加油站資金繳存及資金平臺(tái)賬務(wù)處理

奉獻(xiàn)能源創(chuàng)造和諧加油站資金繳存

及資金平臺(tái)賬務(wù)處理中國(guó)石油吉林銷售公司2021年03月三、資金平臺(tái)收款業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作二、資金繳存過程中遇到的問題一、加油站資金繳存流程及操作1.資金繳存前的準(zhǔn)備工作2.登陸零售管理后臺(tái)系統(tǒng)3.進(jìn)入班結(jié)日結(jié)平賬、結(jié)賬4.進(jìn)行加油站資金繳存資金繳存之前要做的工作加油員加油收款金額在2000元左右時(shí)，零售管理系統(tǒng)的前臺(tái)會(huì)出現(xiàn)請(qǐng)投幣的提示，此時(shí)要在前臺(tái)系統(tǒng)上點(diǎn)擊“投幣〞操作。資金繳存之前，需要在加油站前臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行“班結(jié)〞操作。“班結(jié)〞操作一天可以進(jìn)行屢次，日結(jié)操作一天只可以進(jìn)行一次。每天下午四點(diǎn)鐘加油站核算員開始清點(diǎn)當(dāng)日營(yíng)業(yè)款，進(jìn)行封包，然后在零管系統(tǒng)上進(jìn)行資金繳存操作。1.資金繳存前的準(zhǔn)備工作2.登陸零售管理后臺(tái)系統(tǒng)3.進(jìn)入班結(jié)日結(jié)平賬、結(jié)賬4.進(jìn)行加油站資金繳存登陸零售管理系統(tǒng)1.資金繳存前的準(zhǔn)備工作2.登陸零售管理后臺(tái)系統(tǒng)3.進(jìn)入班結(jié)日結(jié)平賬、結(jié)賬4.進(jìn)行加油站資金繳存平收銀員賬：由于加油站加油員投幣不標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致的溢收和短收的情況出現(xiàn)，從而需要平收銀員賬。溢收和短收：溢收是指當(dāng)前臺(tái)投幣金額大于實(shí)際應(yīng)投幣金額時(shí)而產(chǎn)生的情況。短收是指前臺(tái)投幣金額小于實(shí)際應(yīng)投幣金額而產(chǎn)生的情況。進(jìn)入班結(jié)日結(jié)平賬1.資金繳存前的準(zhǔn)備工作2.登陸零售管理后臺(tái)系統(tǒng)3.進(jìn)入班結(jié)日結(jié)平賬、結(jié)賬4.進(jìn)行加油站資金繳存加油站資金繳存加油站每天可以進(jìn)行屢次班結(jié)，屢次封包、繳存;但是日結(jié)只能做一次。需要注意的是：班結(jié)時(shí)封包金額和未封包金額之間的差額不能超過100元。日結(jié)時(shí)封包金額必須和未封包金額一致。此處需由加油站站經(jīng)理登陸此處需由加油站站經(jīng)理登陸打印存款交接記錄單，由取款人員簽字，按月裝訂成冊(cè)，加油站留存?zhèn)洳椤＝ㄗh由此代替原來的投幣記錄和上門收款記錄，從而減輕了工作量。需要說明是這里的繳存金額是包含加油站油品銷售金額和非油品銷售金額的總金額?，F(xiàn)金存款憑條用A4紙打印，分上下兩份，隨款包一并交給銀行。根據(jù)銀行要求，加油站在面值欄根據(jù)實(shí)收貨款的面值手工填寫張數(shù)、金額。此處希望工程組增加一項(xiàng)功能，在系統(tǒng)內(nèi)直接輸入分面值的張數(shù)、金額。三、資金平臺(tái)收款業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作二、資金繳存過程中遇到的問題一、加油站現(xiàn)金繳存流程及操作在生成資金繳存單之后，貨款交給銀行之前，假設(shè)發(fā)現(xiàn)已創(chuàng)立封包的金額與實(shí)際現(xiàn)收貨款金額存在差異時(shí)：1.實(shí)際金額小于封包金額，那么需要將已經(jīng)生成的繳存單在系統(tǒng)上做成異常繳存單，并標(biāo)明異常原因。同時(shí)將正確金額做補(bǔ)繳操作。2.實(shí)際金額大于封包金額，那么需要在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)繳操作，并標(biāo)明補(bǔ)繳原因。資金繳存過程中遇到的問題繳存單異常：加油站的繳存單從創(chuàng)立封包、審核到繳存完成后，假設(shè)發(fā)現(xiàn)該筆繳存單錯(cuò)誤，這時(shí)需要在銀行資金繳存對(duì)話框下將此筆數(shù)據(jù)進(jìn)行繳存單異常的處理。省公司講課專用此處需由加油站站經(jīng)理登陸已做異常的繳存單是沒有交接記錄單數(shù)據(jù)的。資金的補(bǔ)繳：資金補(bǔ)繳操作和資金繳存的操作根本一致。如果加油站需要進(jìn)行補(bǔ)繳操作，必須經(jīng)過分公司相關(guān)財(cái)務(wù)人員確認(rèn)同意后，才能進(jìn)行補(bǔ)繳操作。同繳存單異常一樣需要在備注欄標(biāo)明補(bǔ)繳原因由站經(jīng)理登陸進(jìn)行審核操作站經(jīng)理審核完成后，打印交接記錄單、現(xiàn)金存款單，系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)繳操作完成。三、資金平臺(tái)收款業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作二、資金繳存過程中遇到的問題一、加油站現(xiàn)金繳存流程及操作▲資金管理崗?fù)瓿上率霾僮髯x取加管系統(tǒng)數(shù)據(jù)▲會(huì)計(jì)崗?fù)瓿上率霾僮髻Y金手工勾對(duì)▲資金稽核崗?fù)瓿上率霾僮骷僭O(shè)有手工勾對(duì)數(shù)據(jù)還需對(duì)此進(jìn)行審核▲出納崗?fù)瓿上率霾僮鬟x擇已勾對(duì)完成的進(jìn)行自動(dòng)制單▲會(huì)計(jì)崗?fù)瓿上率霾僮鬟x擇單據(jù)生成收款方憑證★日常監(jiān)控通過資金匯總分析查詢監(jiān)控加油站資金回籠情況資金平臺(tái)操作流程讀取加管系統(tǒng)數(shù)據(jù)資金管理崗?fù)瓿杉佑驼举Y金管理加油站接口加管系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀取資金手工勾對(duì)會(huì)計(jì)崗?fù)瓿杉佑驼举Y金管理資金勾對(duì)資金手工勾對(duì)手工勾對(duì)審核資金稽核崗?fù)瓿杉佑驼举Y金管理資金勾對(duì)手工勾對(duì)審核自動(dòng)制單出納崗?fù)瓿墒湛顦I(yè)務(wù)收款單處理自動(dòng)制單資金結(jié)算憑證制作會(huì)計(jì)崗?fù)瓿墒湛顦I(yè)務(wù)收款方憑證憑證制