金蝶K進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流程

金蝶K3ERP系統(tǒng)實(shí)施業(yè)務(wù)流程說明2014-3桌庭信息集團(tuán)有限公司榮譽(yù)出品ERP總體流程概覽客戶建立/銷售生成憑證-財(cái)務(wù)關(guān)閉（輸單）-銷售客戶商機(jī)/銷售主管評(píng)估/銷售階段推進(jìn)/銷售贏單-銷售CRM銷售報(bào)價(jià)單-銷售報(bào)價(jià)單生成PDF套打CRM銷售合同-銷售銷售訂單-銷售采購申請單-采購/銷售采購訂單-采購預(yù)付單-采購預(yù)收單-出納發(fā)貨通知單-銷售銷售出庫單-倉儲(chǔ)銷售發(fā)票-財(cái)務(wù)|費(fèi)用發(fā)票-財(cái)務(wù)特批聯(lián)系單-銷售總監(jiān)預(yù)收沖應(yīng)付-財(cái)務(wù)收款收料通知單-采購?fù)赓徣霂靻?倉儲(chǔ)退料通知單-倉儲(chǔ)倉庫退貨-倉儲(chǔ)退票（紅字）-財(cái)務(wù)對(duì)等核銷-財(cái)務(wù)審核勾稽，同時(shí)做應(yīng)付沖應(yīng)付-財(cái)務(wù)采購發(fā)票-財(cái)務(wù)|費(fèi)用發(fā)票-財(cái)務(wù)客戶維護(hù)/銷售生成憑證-財(cái)務(wù)付款單-財(cái)務(wù)付款申請單-采購生成憑證-財(cái)務(wù)K3各子系統(tǒng)介紹采購篇銷售篇倉存篇存貨核算采購管理業(yè)務(wù)處理合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進(jìn)行收貨檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品退貨核對(duì)發(fā)票、入庫單，進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)，制作憑證給主管審核審核后提交采購部門訂貨收貨付款檢驗(yàn)合格收貨后通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳供應(yīng)商提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳審核憑證后通知出納付款支付貨款銷售人員采購員倉庫保管員會(huì)計(jì)出納提出采購需求并交主管審核請購主管人員主管人員供應(yīng)商詢價(jià)/報(bào)價(jià)簽定采購合同主管人員商品發(fā)票發(fā)貨采購系統(tǒng)主要流程采購人員倉管人員會(huì)計(jì)人員輸入采購訂單主管人員鉤稽制單人員審核訂單輸入入庫單審核入庫單會(huì)計(jì)人員輸入發(fā)票審核發(fā)票入庫核算制作憑證采購系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)需求人員輸入采購申請單審核申請單收料通知單1、采購申請單5、采購發(fā)票4、外購入庫單3、收料通知單2、采購訂單6、入庫核算7、制作憑證供應(yīng)商采購人員倉管人員會(huì)計(jì)答復(fù)報(bào)價(jià)等

采購訂貨

倉庫收貨

財(cái)務(wù)記帳業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）發(fā)貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）

憑證制作付款（付款單）

采購申請（采購申請單）入庫核算出納付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)

入庫通知（收料通知單）采購價(jià)格控制采購業(yè)務(wù)處理采購申請單制作采購申請單必須引用銷售訂1、制單人(銷售\采購)保存后，啟用多級(jí)審核，消息通知給采購；2、采購員進(jìn)行二審，并消息通知給制單人；供應(yīng)鏈/采購管理/采購申請/采購申請單采購訂單制作1、由銷售提出的采購申請，采購訂單就必須引用采購申請單；2、備貨時(shí)，采購訂單可直接新增；由制單人（采購）保存，啟動(dòng)多級(jí)審核，消息通知給財(cái)務(wù)，同時(shí)紙質(zhì)合同由總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)與系統(tǒng)訂單核對(duì)并審核；備注1：采購線下與供應(yīng)商洽談合同后，再做采購訂單，銷售如不需(此單不做)，需要自己關(guān)閉采購申請單；供應(yīng)鏈/采購管理/訂單處理

/采購訂單錄入K3付款申請單（預(yù)付款）付款類型選擇預(yù)付款源單類型選擇采購訂單注：付款申請單由采購進(jìn)行一審，然后由老板二審，財(cái)務(wù)監(jiān)聽；紙質(zhì)的付款單由采購填寫給老板簽完字后交給財(cái)務(wù)；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/付款申請單

/付款申請單-新增K3預(yù)付單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/付款

/預(yù)付單-新增1、根據(jù)付款申請單的預(yù)付款生成預(yù)付單2、由制單人審核完，生成憑證收料通知/請檢單制作作收料通知單單是由采購購訂單下推推生成1、由制單人人（采購））保存并啟啟用多級(jí)審審核，消息息通知給倉倉儲(chǔ)員準(zhǔn)備備檢驗(yàn)收貨貨；供應(yīng)鏈/采購管理/收料通知知/收料通知單單-錄入外購入庫單單制作“外購入庫庫單”是引引用“收料料通知/請檢單”制單人(倉儲(chǔ)員)自己審核結(jié)結(jié)束；供應(yīng)鏈/采購管理/入庫/外購入庫-錄入K3其他入庫單單1、由制單人人自己審核核后結(jié)束，，最后生成成憑證；供應(yīng)鏈/倉存管理/驗(yàn)收入庫庫/其他入庫-錄入K3退料通知單單1、由制單人人填寫審核核，然后消消息通知給給財(cái)務(wù)和倉倉存，無須須審核；供應(yīng)鏈/采購管理理/退料/退料通知單單-錄入注：關(guān)于發(fā)發(fā)票情況：：1、發(fā)票沒來來，菜單做做對(duì)等核銷銷，然后生生成憑證；；2、發(fā)票來了了，紅字采采購發(fā)票，，進(jìn)行鉤稽稽核算，退退款給供應(yīng)應(yīng)商；采購發(fā)票制制作采購(購貨)發(fā)票是由外外購入庫單單下推生成成；需要注意填填寫由制單人（（財(cái)務(wù)）自自己保存審審核后，進(jìn)進(jìn)行鉤稽；；備注：真實(shí)實(shí)發(fā)票收到到后就要立立即做預(yù)付付沖應(yīng)付供應(yīng)鏈/采購管理/結(jié)算/采購發(fā)票鉤鉤稽/反鉤稽外購入庫核核算供應(yīng)鏈/存貨核算/入庫核算/外購入庫核核算選擇某一發(fā)發(fā)票，點(diǎn)擊擊進(jìn)行核算算；如果不不選擇，默默認(rèn)是將全全部發(fā)票進(jìn)進(jìn)行核算；；備注：此操操作由財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行核核算；制作憑證1、由財(cái)務(wù)部部勾選“外外購入庫””；2、再點(diǎn)擊““重設(shè)”；；3、在彈出的的“條件過過濾”窗口口中，將““記賬標(biāo)志志”選擇““未記賬””，點(diǎn)“確確定”；4、在彈出““生成憑證證”窗口中中，選擇對(duì)對(duì)應(yīng)單據(jù)；；5、點(diǎn)擊”生成憑證”按鈕后，查查看數(shù)據(jù)是是否正確；；銷售管理業(yè)業(yè)務(wù)處理采購發(fā)貨收款@報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批@提交檢驗(yàn)@入庫時(shí)，進(jìn)行采購檢驗(yàn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)@銷售發(fā)貨時(shí)，進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)@發(fā)貨后通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開票記帳@通知出納及時(shí)收款@核對(duì)出庫單、合同，開具銷售發(fā)票給客戶，制作憑證給主管審核提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳@直接外購報(bào)價(jià)/簽約倉庫保管員會(huì)計(jì)出納銷售員采購人員@報(bào)價(jià)@簽定訂單主管人員主管人員客戶運(yùn)輸發(fā)票商品收取貨款銷售系統(tǒng)主主要流程倉管人員會(huì)計(jì)計(jì)人人員員輸入入銷銷售售訂訂單單主管管人人員員鉤稽稽業(yè)務(wù)務(wù)人人員員審核核訂訂單單輸入入出出庫庫單單審核核出出庫庫單單會(huì)計(jì)計(jì)人人員員輸入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票審核核發(fā)發(fā)票票出庫庫核核算算制作作憑憑證證銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)銷售售人人員員輸入入價(jià)價(jià)格格政政策策審核核報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)（制制單單人人自自己己審審核核））1、銷銷售售報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單單5、銷銷售售出出庫庫單單4、發(fā)發(fā)貨貨通通知知單單3、銷銷售售訂訂單單2、銷銷售售合合同同6、銷銷售售發(fā)發(fā)票票7、費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票8、出出庫庫核核算算7、制制作作憑憑證證輸入入銷銷售售合合同同審核核合合同同輸入入發(fā)發(fā)貨貨單單審核核發(fā)發(fā)貨貨單單預(yù)收收單單銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理客戶戶銷售售人人員員倉管管人人員員會(huì)計(jì)計(jì)咨詢詢產(chǎn)產(chǎn)品品、、價(jià)價(jià)格格營銷銷處處理理倉庫庫發(fā)發(fā)貨貨財(cái)務(wù)務(wù)記記帳帳業(yè)務(wù)務(wù)流流程程出納納收收款款出納納銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)倉存存系系統(tǒng)統(tǒng)存貨貨核核算算現(xiàn)金金系系統(tǒng)統(tǒng)所用用系系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)流流程程訂購購簽定定合合同同（銷銷售售訂訂單單））開票票（銷銷售售發(fā)發(fā)票票））發(fā)貨貨（銷銷售售出出庫庫單單））鉤稽稽（發(fā)發(fā)票票、、出出庫庫單單核核對(duì)對(duì)））憑證證制制作作收款款（收收款款單單））價(jià)格格管管理理出庫庫核核算算通知知倉倉庫庫發(fā)發(fā)貨貨（發(fā)發(fā)貨貨通通知知單單））CRM客戶戶增增加加紅色色方方框框?yàn)闉楸乇靥钐铐?xiàng)項(xiàng)點(diǎn)擊擊““保保存存””點(diǎn)擊擊““保保存存””后后，，才才能能在在此此添添加加聯(lián)聯(lián)系系人人；；紅色色方方框框?yàn)闉楸乇靥钐铐?xiàng)項(xiàng)CRM系統(tǒng)統(tǒng)/客戶戶管管理理/客戶戶-新增增CRM銷售售報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單單紅色色方方框框?yàn)闉楸乇靥钐钭⒆⒁庖馐率马?xiàng)項(xiàng)點(diǎn)擊擊““保保存存””點(diǎn)擊擊““新新增增””物物料料按按鈕鈕1、由由制制單單人人（（銷銷售售））自自己己進(jìn)進(jìn)行行審審核核；；2、報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單單生生產(chǎn)產(chǎn)PDF套打打給給客客戶戶；；CRM系統(tǒng)統(tǒng)/銷售售管管理理/銷售售過過程程/報(bào)價(jià)價(jià)管管理理/銷售售報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單單-新增增CRM銷售售合合同同1、CRM銷售售合合同同必必須須引引用用銷銷售售報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單單；；2、該該表表格格要要注注意意幣幣種種的的選選擇擇；；3、由制制單人人進(jìn)行行一審審，消消息通通知給給主管管進(jìn)行行二審審；CRM系統(tǒng)\銷售過過程\合同管管理\銷售合合同-新增K3銷售訂訂單1、銷售售訂單單是引引用CRM銷售合合同；；2、銷售售訂單單里的的PO號(hào)必須須新增增，不不能重重復(fù)；；（按按F6批錄））3、制單單人（（銷售售）一一審，，消息息給銷銷售主主管進(jìn)進(jìn)行二二審；；供應(yīng)鏈鏈\銷售管管理\銷售訂訂單\銷售訂訂單-新增4、銷售售訂單單如果果被主主管駁駁回一一次后后，制制單人人自己己駁回回兩次次，才才可以以修改改訂單單；注：關(guān)關(guān)于運(yùn)運(yùn)費(fèi)，，在”基礎(chǔ)資資料”里添加加”運(yùn)費(fèi)”，運(yùn)費(fèi)費(fèi)的價(jià)價(jià)格設(shè)設(shè)置成成0.001元；在在”銷售訂訂單”里錄入入”運(yùn)費(fèi)”，將運(yùn)運(yùn)費(fèi)做做成”其他入入庫單單”；K3發(fā)貨通通知單單供應(yīng)鏈鏈\銷售管管理\發(fā)貨通通知\發(fā)貨通通知單單-新增1、發(fā)貨貨通知知單引引用銷銷售訂訂單；；2、特批批聯(lián)系系單--銷售主主管審審核時(shí)時(shí)，如如果客客戶信信用額額度不不夠，，主管管會(huì)駁駁回，，此時(shí)時(shí)銷售售需寫寫特批批單，，由主主管簽簽字，，財(cái)務(wù)務(wù)審核核，最最后輸輸入密密碼；；3、審核核分為為兩種種情況況：a、發(fā)貨貨流程程正常常情況況由制制單人人(銷售)一審，，發(fā)消消息給給主管管進(jìn)行行二審審；b、當(dāng)使使用特特批單單時(shí)，，提交交審核核時(shí)，，需發(fā)發(fā)消息息通知知給財(cái)財(cái)務(wù)K3退貨通通知單單源單類類型選選擇發(fā)發(fā)貨通通知1、由制制單人人（銷銷售））進(jìn)行行一審審，消消息通通知給給倉儲(chǔ)儲(chǔ)和財(cái)財(cái)務(wù)，，并由由主管管(ivy)進(jìn)行二二審；；供應(yīng)鏈鏈/銷售管管理/退貨通通知/退貨通通知單單-新增K3銷售出出庫單單卓庭有有貨時(shí)時(shí)，引引用發(fā)發(fā)貨通通知單單；卓庭沒沒有備備貨時(shí)時(shí)，引引用調(diào)調(diào)撥單單；1、由制制單人人(倉儲(chǔ))一審，，消息息通知知給銷銷售進(jìn)進(jìn)行二二審，，最后后消息息通知知給財(cái)財(cái)務(wù)做做invoice發(fā)票；；2、核銷銷單號(hào)號(hào)由倉倉儲(chǔ)填填寫；；3、外銷銷時(shí)，，貨與與形式式發(fā)票票一起起發(fā)出出；供應(yīng)鏈鏈\銷售管管理\銷售出出庫\銷售出出庫單單-新增K3其他出出庫單單1、由制制單人人自己己審核核后結(jié)結(jié)束，，最后后生成成憑證證；供應(yīng)鏈鏈/倉存管管理/領(lǐng)料發(fā)發(fā)貨貨/其他出出庫-錄入K3銷售發(fā)發(fā)票（（普通通\專用））供應(yīng)鏈鏈\銷售管管理\銷售發(fā)發(fā)票\銷售發(fā)發(fā)票-新增國內(nèi)使使用普普通銷銷售發(fā)發(fā)票；；國際使使用專專用銷銷售發(fā)發(fā)票；；1、銷售售發(fā)票票引用用銷售售出庫庫單，，無法法進(jìn)行行修改改；2、由制制單人人進(jìn)行行一審審后自自動(dòng)鉤鉤稽，，最后后生成成憑證證；K3銷售費(fèi)費(fèi)用發(fā)發(fā)票發(fā)票類類型必必須選選擇應(yīng)應(yīng)付費(fèi)費(fèi)用發(fā)發(fā)票1、銷售售費(fèi)用用發(fā)票票要等等快遞遞公司司的發(fā)發(fā)票到到才能能制單單；2、由制制單人人進(jìn)行行審核核后，，直接接生成成記賬賬憑證證；K3出庫核核算供應(yīng)鏈鏈\存貨核核算\材料出出庫核核算點(diǎn)擊““下一一步””就開開始進(jìn)進(jìn)行核核算K3預(yù)收單單1、人民民幣是是有國國內(nèi)出出納制制單并并完成成憑證證生成成；2、美元元是有有國外外出納納制單單并完完成憑憑證生生成；；源單類類型選選擇銷銷售訂訂單K3收款單單源單類類型選選擇銷銷售發(fā)發(fā)票人民幣幣是由由出納納制單單無需審審核，，最后后生成成憑證證；倉儲(chǔ)管管理業(yè)業(yè)務(wù)處處理入庫出庫盤點(diǎn)倉儲(chǔ)系系統(tǒng)主主要流流程倉庫主主管(Ryan)倉庫保保管員員（Ryan）審核銷銷售出出庫單單(銷售員員審核核)輸入銷銷售出出庫單單倉儲(chǔ)系系統(tǒng)存貨核核算系系統(tǒng)輸入外外購入入庫單單審核入入庫單單輸入調(diào)調(diào)撥單單審核調(diào)調(diào)撥單單盤點(diǎn)產(chǎn)生盤盤盈盤盤虧單單審核盤盤盈盤盤虧單單財(cái)務(wù)人人員入庫核核算出庫核核算出入庫庫核算算K3調(diào)撥單單1、調(diào)撥撥單主主要是是引用用發(fā)貨貨通知知，與與老賬賬套區(qū)區(qū)別是是把主主營業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)區(qū)分開開來；；部分分（如如）是是手工工新增增；2、針對(duì)對(duì)國際際，調(diào)調(diào)出單單位和和調(diào)入入單位位都是是，調(diào)調(diào)入公公司是是HK，調(diào)出出公司司是CN；針對(duì)國國內(nèi)，，調(diào)出出公司司和調(diào)調(diào)出單單位相相同是是CN，調(diào)入入公司司和調(diào)調(diào)入單單位相相同是是；3、由制