UV產(chǎn)品應(yīng)付款管理中

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開發(fā)部石宏宇2012年10月8日三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限相對于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。3.3票據(jù)管理–功能介紹3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請人(出票人)的申請,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為。商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單。計(jì)息：對于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。

3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成付款單，需要點(diǎn)擊【付款】手工形成付款單3.3票據(jù)管理–票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*（計(jì)息截止日期-開始計(jì)息日期）。3.3票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用3.3票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理。如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.5應(yīng)付立賬—收付款協(xié)協(xié)議設(shè)置1、支持設(shè)設(shè)置多種立立賬規(guī)則2、立賬單據(jù)：：入庫單、、采購發(fā)票票、進(jìn)口發(fā)發(fā)票、合同同結(jié)算單等等3、立賬日日：業(yè)務(wù)日日期、月結(jié)結(jié)、固定立立賬日，支支持偏移日日期4、立賬期期：統(tǒng)一固固定賬期或或依客戶設(shè)設(shè)置5、到期日日：支持自動(dòng)設(shè)置天天數(shù)或者設(shè)設(shè)置為固定定天數(shù)注意：所有有立賬僅支支持應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)分析3.5應(yīng)付立賬—供應(yīng)商檔案案1、供應(yīng)商檔案案上可以直直接設(shè)置不不同供應(yīng)商商不同的收收付款協(xié)議議和立賬規(guī)規(guī)則2、按照信用賬賬期以及立立賬單據(jù)進(jìn)進(jìn)行信用期期限控制3.5應(yīng)付立賬—立賬設(shè)置置3.5應(yīng)付立賬—立賬查詢詢3.5應(yīng)付立賬—立賬日、到到期日確定定單據(jù)立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)

無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期到期日取值值規(guī)則：如果收付款款協(xié)議檔案案到期日取取值設(shè)置為為空，則單單據(jù)的到期期日＝立賬賬日＋偏離離天數(shù)＋賬賬期；如果設(shè)置了了到期日取取值，則單單據(jù)的到期期日按收付付款協(xié)議檔檔案中的到到期日計(jì)算算。最多可以設(shè)設(shè)置三個(gè)收收賬日。例如：某一一張應(yīng)付單單,單據(jù)日期是是2009-11-10,有立賬依據(jù)據(jù),收付款協(xié)議議設(shè)置如下下,則單據(jù)的立立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款款協(xié)議中的的到期日設(shè)設(shè)置不為空空,固定收賬日日為5日,則單據(jù)的到到期日是2009-12-05（不考慮偏偏離天數(shù)））3.5應(yīng)付立賬—到期日取值值三、業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管管理付款申請業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)處理理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.6核銷核銷方式：：即時(shí)核銷、手工核銷銷、自動(dòng)核核銷。關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以以和藍(lán)字應(yīng)應(yīng)付單、藍(lán)藍(lán)字發(fā)票、、收款單核核銷；收款款單可以和和紅字應(yīng)付付單、紅字字發(fā)票、付付款單核銷銷核銷可以進(jìn)進(jìn)行全額核核銷或部分分金額核銷銷收款單的數(shù)數(shù)額如果部部分核銷以以前的單據(jù)據(jù)，則余額額部分可以以再次核銷銷支持同幣種種核銷、異異幣種核銷銷可以按合同同、項(xiàng)目、、部門、業(yè)業(yè)務(wù)員等對對應(yīng)核銷可以審核后后自動(dòng)核銷銷3.6核銷業(yè)務(wù)3.6核銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指供應(yīng)商商為了鼓勵(lì)勵(lì)客戶償還還貸款而允允諾在一定定期限內(nèi)給給予的規(guī)定定的折扣優(yōu)優(yōu)待3.6核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%應(yīng)付沖應(yīng)付付指將一家供供應(yīng)商的應(yīng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到到另一家供供應(yīng)商中。。通過應(yīng)付付沖應(yīng)付功功能將應(yīng)付付賬款在供供應(yīng)商之間間、部門之之間、業(yè)務(wù)務(wù)員之間進(jìn)進(jìn)行轉(zhuǎn)入、、轉(zhuǎn)出，實(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)的調(diào)整整，解決應(yīng)應(yīng)付款業(yè)務(wù)務(wù)在不同供供應(yīng)商間或或部門間或或業(yè)務(wù)員間間入錯(cuò)戶或或合并戶問問題。預(yù)付沖應(yīng)付付用某供應(yīng)商商的預(yù)付賬賬款，沖抵抵其的應(yīng)付付款項(xiàng)。應(yīng)付沖應(yīng)收收用某供應(yīng)商商的應(yīng)付賬賬款，沖抵抵某客戶的的應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)。系統(tǒng)通通過應(yīng)付沖沖應(yīng)收功能能將應(yīng)付款款業(yè)務(wù)在客客戶和供應(yīng)應(yīng)商之間進(jìn)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付付業(yè)務(wù)的調(diào)調(diào)整，解決決應(yīng)付債權(quán)權(quán)與應(yīng)收債債務(wù)的沖抵抵。紅票對沖用某供應(yīng)商商的紅字應(yīng)應(yīng)付、付款款單據(jù)與其其藍(lán)字應(yīng)付付、付款進(jìn)進(jìn)行沖抵，，便于以后后的賬齡分分析統(tǒng)計(jì)。。3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬3.5應(yīng)收沖應(yīng)收收預(yù)付沖應(yīng)付付3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收收3.6異幣種轉(zhuǎn)賬賬異幣種轉(zhuǎn)賬賬要求應(yīng)應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)賬金額額=應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額額，如果不不等，其差差異應(yīng)在中中間幣種設(shè)設(shè)置的允差差范圍內(nèi)，，否則不能能沖銷?；靖拍町?dāng)應(yīng)付單和和付款單的的幣種不一一致的時(shí)，，需要進(jìn)行行異幣種核核銷操作。。對于由匯匯率不同而而產(chǎn)生的金金額差作為為匯兌損益益處理匯兌損益計(jì)計(jì)算依據(jù)按幣種計(jì)算算，是只考慮慮單據(jù)上的的幣種信息息，而不考考慮其他數(shù)數(shù)據(jù)而進(jìn)行行計(jì)算的按科目計(jì)算算，是只考慮慮您單據(jù)上上選擇的科科目所屬的的外幣，而而不論您單單據(jù)上是何何幣種。3.6匯兌損益匯兌損益計(jì)計(jì)算查詢：：按幣種：按幣種+方向進(jìn)行匯匯總匯兌損損益記錄。。即根據(jù)不不同的幣種種、不同的的方向的單單據(jù)數(shù)據(jù)分分別進(jìn)行累累加、顯示示不同的記記錄按科目：根據(jù)當(dāng)前列列表中顯示示的所有有有選擇標(biāo)志志的單據(jù)記記錄，根據(jù)據(jù)科目+方向進(jìn)行匯匯總匯兌損損益記錄。。即根據(jù)不不同的科目目、不同的的方向的單單據(jù)數(shù)據(jù)分分別進(jìn)行累累加、顯示示不同的記記錄按單據(jù)：根據(jù)當(dāng)前列列表中顯示示的所有有有選擇標(biāo)志志單據(jù)記錄錄，按單據(jù)據(jù)+幣種+方向進(jìn)行匯匯總匯兌損損益記錄。。即根據(jù)不不同的幣種種、不同的的方向的單單據(jù)數(shù)據(jù)分分別進(jìn)行累累加、顯示示不同的記記錄按供應(yīng)商：：根據(jù)當(dāng)前列列表中顯示示的所有有有選擇標(biāo)志志的單據(jù)記記錄，根據(jù)據(jù)供應(yīng)商+幣種+方向進(jìn)行匯匯總匯兌損損益記錄。。即根據(jù)不不同的供應(yīng)應(yīng)商、不同同的幣種、、不同的方方向的單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)分別別進(jìn)行累加加、顯示不不同的記錄錄。3.6匯兌損益3.6匯兌損益-系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：：即僅當(dāng)某某種外幣余余額結(jié)清時(shí)時(shí)才計(jì)算匯匯兌損益，，在計(jì)算匯匯兌損益時(shí)時(shí)，界面中中僅顯示外外幣余額為為0且本幣余額額不為0的外幣單據(jù)據(jù)。月末處理：：即每個(gè)月月末計(jì)算匯匯兌損益，，在計(jì)算匯匯兌損益時(shí)時(shí)，界面中中顯示所有有外幣余額額不為0或者本幣余余額不為0的外幣單據(jù)據(jù)。月末處理3.6匯兌損益外幣結(jié)清3.6匯兌損益以下通過一一個(gè)實(shí)例介介紹異幣種種核銷及匯匯兌損益產(chǎn)產(chǎn)生的過程程：3.6匯兌損益3.6匯兌損益核銷界面中中的收款單單和應(yīng)收單單本次結(jié)算算（中間幣幣種）金額額按匯率表表中外幣對對應(yīng)中間幣幣種計(jì)算。。異幣種核銷銷本次結(jié)算算（中間幣幣種）金額額一般情況況下都會(huì)不不一致，需需要錄入允允許的誤