工程設(shè)備調(diào)配業(yè)務(wù)流程管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程設(shè)備調(diào)配業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng)年月日經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)）第一章總則為合理調(diào)配工程設(shè)備，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本辦法。第二條市場(chǎng)與技術(shù)部、資產(chǎn)管理公司、工程管理部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、主管采購(gòu)副總以及主管資金副總在工程設(shè)備調(diào)配工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。對(duì)天路公司所承擔(dān)的工程項(xiàng)目均應(yīng)實(shí)行工程設(shè)備調(diào)配。在完成天路公司工程設(shè)備調(diào)配任務(wù)，并符合天路公司采購(gòu)權(quán)限的前提下，項(xiàng)目部有采購(gòu)或租賃中小型設(shè)備的自主權(quán)。第二章業(yè)務(wù)流程第六條制訂設(shè)備調(diào)配計(jì)劃（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算以及工程實(shí)際需要，編制設(shè)備需求計(jì)劃，報(bào)到工程管理部。（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出設(shè)備需求建議，提交到資產(chǎn)管理公司。（3）資產(chǎn)管理公司據(jù)此建議制訂設(shè)備調(diào)配計(jì)劃。（4）如果資產(chǎn)管理公司擁有的設(shè)備能夠滿足設(shè)備調(diào)配計(jì)劃的需求，則由資產(chǎn)管理公司與項(xiàng)目部簽訂設(shè)備使用內(nèi)部服務(wù)協(xié)議。第七條設(shè)備采購(gòu)及外租（1）如果資產(chǎn)管理公司擁有的設(shè)備不能滿足設(shè)備調(diào)配計(jì)劃的需求，則可申請(qǐng)從外部租賃或者采購(gòu)，將采購(gòu)或租賃申請(qǐng)報(bào)主管采購(gòu)副總審核；審核通過(guò)后，主管副總組織專題會(huì)議研究審批申請(qǐng)。（2）采購(gòu)申請(qǐng)獲審批后，資產(chǎn)管理公司按審批確定采購(gòu)計(jì)劃，交給采購(gòu)部詢價(jià)或組織采購(gòu)招標(biāo)。（3）采購(gòu)部依據(jù)詢價(jià)或招標(biāo)結(jié)果提出資金需求申請(qǐng)，報(bào)主管資金副總審核；審核通過(guò)后，主管副總組織專題會(huì)議研究審批資金需求申請(qǐng)。（4）采購(gòu)部將批文提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部提供資金給采購(gòu)部，進(jìn)行設(shè)備的采購(gòu)。（5）采購(gòu)來(lái)的設(shè)備由采購(gòu)部和資產(chǎn)管理公司共同驗(yàn)收后交給資產(chǎn)管理公司統(tǒng)一管理。（6）從外部租賃申請(qǐng)獲得審批后，資產(chǎn)管理公司按審批確定外部租賃計(jì)劃，并進(jìn)行租賃詢價(jià)，依據(jù)詢價(jià)結(jié)果提出資金需求申請(qǐng)，報(bào)主管資金副總審核；審核通過(guò)后，主管副總組織專題會(huì)議研究審批資金需求申請(qǐng)。。（7）資產(chǎn)管理將批文提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部提供資金給資產(chǎn)管理公司，從外部租賃設(shè)備。第八條簽訂協(xié)議，提供設(shè)備（1）資產(chǎn)管理公司得到設(shè)備以后，將設(shè)備擁有情況提供給工程管理部。（2）資產(chǎn)管理公司將設(shè)備提供給項(xiàng)目部時(shí)，應(yīng)簽訂設(shè)備使用內(nèi)部服務(wù)協(xié)議，資產(chǎn)管理公司按協(xié)議提供設(shè)備。（3）協(xié)議簽訂后，資產(chǎn)管理公司應(yīng)將有關(guān)情況提供給工程管理部。（4）設(shè)備到位后，項(xiàng)目部須將設(shè)備到位情況報(bào)給工程管理部。（5）工程完工后，資產(chǎn)管理公司提供給項(xiàng)目部的設(shè)備返回。第三章職責(zé)與權(quán)限第九條市場(chǎng)與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限在標(biāo)后預(yù)算中，與資產(chǎn)管理公司充分溝通，編制比較詳細(xì)的設(shè)備需求及預(yù)算。第十條資產(chǎn)管理公司職責(zé)與權(quán)限（1）制訂設(shè)備使用管理規(guī)定；（2）配合市場(chǎng)與技術(shù)部在標(biāo)后預(yù)算中編制比較詳細(xì)的設(shè)備需求及預(yù)算（含設(shè)備折舊、維修、人工、管理費(fèi)、微利等）；（3）結(jié)合工程管理部提出的設(shè)備需求建議，制訂設(shè)備調(diào)配計(jì)劃；（4）提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、設(shè)備租賃申請(qǐng)，并報(bào)主管副總審核；（5）設(shè)備租賃的詢價(jià)；（6）提出租賃資金需求申請(qǐng)并報(bào)主管資金副總審核；（7）租賃批文提供給財(cái)務(wù)部；（8）從財(cái)務(wù)部獲得資金，租賃設(shè)備；（9）租賃發(fā)票向財(cái)務(wù)部報(bào)帳；（10）從采購(gòu)部接收采購(gòu)來(lái)的設(shè)備；（11）及時(shí)向工程管理部提供資產(chǎn)管理公司設(shè)備情況；（12）與項(xiàng)目部簽訂設(shè)備使用內(nèi)部服務(wù)協(xié)議，并按協(xié)議提供設(shè)備；（13）將最終確定的設(shè)備調(diào)配計(jì)劃提供給工程管理部；（14）承擔(dān)已提供給項(xiàng)目部的設(shè)備的部分維修責(zé)任；（15）工程完工后，從項(xiàng)目部收回設(shè)備；（16）按項(xiàng)目編制設(shè)備折舊報(bào)表，提供給財(cái)務(wù)部。第十一條工程管理部職責(zé)與權(quán)限（1）掌握資產(chǎn)管理公司設(shè)備情況；（2）結(jié)合項(xiàng)目部制訂的設(shè)備需求計(jì)劃以及資產(chǎn)管理公司設(shè)備情況，統(tǒng)籌考慮提出設(shè)備需求建議；（3）掌握設(shè)備調(diào)配計(jì)劃；（4）掌握設(shè)備到位情況；（6）協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理公司與項(xiàng)目部按協(xié)議履行設(shè)備的提供、發(fā)運(yùn)與到位。第十二條采購(gòu)部職責(zé)與權(quán)限（1）制訂設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定；（2）設(shè)備采購(gòu)的詢價(jià)；（3）設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)；（4）設(shè)備采購(gòu)的資金需求申請(qǐng)，并報(bào)主管資金副總審核；（5）將設(shè)備采購(gòu)的批文提供給財(cái)務(wù)部；（6）從財(cái)務(wù)部獲得資金采購(gòu)設(shè)備；（7）設(shè)備的驗(yàn)收；（8）采購(gòu)來(lái)的設(shè)備移交給資產(chǎn)管理公司；（9）采購(gòu)發(fā)票向財(cái)務(wù)部報(bào)帳。第十三條項(xiàng)目部職責(zé)與權(quán)限（1）結(jié)合標(biāo)后預(yù)算，制訂設(shè)備需求計(jì)劃；（2）與資產(chǎn)管理公司簽訂設(shè)備使用內(nèi)部服務(wù)協(xié)議；（3）按協(xié)議從資產(chǎn)管理公司接收并使用設(shè)備；（4）協(xié)助資產(chǎn)管理公司管理設(shè)備操作人員；（5）承擔(dān)設(shè)備維修的部分責(zé)任；（6）項(xiàng)目完工后，設(shè)備返還資產(chǎn)管理公司。第十四條財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限（1）為采購(gòu)部采購(gòu)設(shè)備提供資金；（2）為資產(chǎn)管理公司租賃設(shè)備提供資金；（3）建立資產(chǎn)管理公司設(shè)備資產(chǎn)備查帳；（4）按項(xiàng)目計(jì)提設(shè)備折舊。第十五條主管采購(gòu)副總職責(zé)與權(quán)限（1）審核資產(chǎn)管理公司報(bào)來(lái)的設(shè)備采購(gòu)及租賃申請(qǐng)；（2）組織專題會(huì)議研究設(shè)備采購(gòu)及租賃申請(qǐng)，會(huì)議參加方包括總經(jīng)理、各副總、資產(chǎn)管理公司、工程管理部、采購(gòu)部。第十六條主管資金副總職責(zé)與權(quán)限（1）審核采購(gòu)部報(bào)來(lái)的設(shè)備采購(gòu)資金需求申請(qǐng)；（2）審核資產(chǎn)管理公司報(bào)來(lái)的設(shè)備租賃資金需求申請(qǐng)；（3）組織專題會(huì)議研究設(shè)備采購(gòu)及租賃資金需求申請(qǐng)，會(huì)議參加方包括總經(jīng)理、各副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理公司、工程管理部、采購(gòu)部。第四章附則第十七條二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開(kāi)始正式實(shí)行本辦法。第十八條本辦法由經(jīng)理辦公會(huì)解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程計(jì)量支付業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng)年月日經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)）第一章總則第一條為掌握工程計(jì)量情況；為及時(shí)計(jì)量，盡快獲得業(yè)主的計(jì)量批復(fù)；為盡快結(jié)算，及時(shí)回款；為保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本辦法。第二條市場(chǎng)與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、工程管理部、項(xiàng)目部在工程計(jì)量支付工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。第三條本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。第二章業(yè)務(wù)流程第四條計(jì)量單確認(rèn)（1）項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度及完成量編制計(jì)量單，將計(jì)量單交給監(jiān)理簽字確認(rèn)。（2）監(jiān)理會(huì)將確認(rèn)后的計(jì)量單報(bào)給業(yè)主進(jìn)行計(jì)量審批，同時(shí)會(huì)提供給項(xiàng)目部一份經(jīng)確認(rèn)的計(jì)量單。（3）項(xiàng)目部應(yīng)立即將經(jīng)確認(rèn)的計(jì)量單報(bào)給工程管理部一份備案，工程管理部應(yīng)將計(jì)量單提供一份給市場(chǎng)與技術(shù)部備案。第五條計(jì)量批復(fù)（1）項(xiàng)目部應(yīng)派人向業(yè)主催辦計(jì)量批復(fù)；（2）市場(chǎng)與技術(shù)部應(yīng)根據(jù)需要，派人配合項(xiàng)目部催辦計(jì)量批復(fù)。（3）業(yè)主在對(duì)計(jì)量批復(fù)以后，會(huì)將批復(fù)交給監(jiān)理，由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項(xiàng)目部再分別轉(zhuǎn)交給有關(guān)單位。在業(yè)主將批復(fù)交給監(jiān)理的情況下，監(jiān)理可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項(xiàng)目部。（4）如果批復(fù)交給了天路公司某部門，則該部門應(yīng)立即將批復(fù)交給市場(chǎng)與技術(shù)部，市場(chǎng)與技術(shù)部應(yīng)將批復(fù)提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復(fù)提供給項(xiàng)目部一份備案。（5）如果批復(fù)由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項(xiàng)目部，則項(xiàng)目部應(yīng)將批復(fù)及時(shí)提供給工程管理部一份備案，工程管理部應(yīng)將批復(fù)提供給市場(chǎng)與技術(shù)部一份備案。第六條催款與核算（1）市場(chǎng)與技術(shù)部在得到計(jì)量批復(fù)后應(yīng)將計(jì)量單與批復(fù)提供給財(cái)務(wù)部一份。（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)量批復(fù)派人到業(yè)主處催款結(jié)算，并按計(jì)量與批復(fù)進(jìn)行核算。（3）項(xiàng)目部根據(jù)財(cái)務(wù)部的需要，派人協(xié)助財(cái)務(wù)部向業(yè)主催款。（4）財(cái)務(wù)部將核算結(jié)果分別提供給工程管理部和項(xiàng)目部備案。第三章職責(zé)與權(quán)限第七條市場(chǎng)與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限（1）計(jì)量單備案；（2）配合項(xiàng)目部催辦批復(fù)；（3）計(jì)量批復(fù)備案；（4）負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部提供計(jì)量單及計(jì)量批復(fù)。第八條財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限（1）掌握工程計(jì)量及計(jì)量批復(fù)情況；（2）派人按計(jì)量批復(fù)催款結(jié)算；（3）按工程計(jì)量與計(jì)量批復(fù)核算；（4）將核算結(jié)果提供給工程管理部和項(xiàng)目部。第九條工程管理部職責(zé)與權(quán)限（1）計(jì)量單備案；（2）將計(jì)量單提供給市場(chǎng)與技術(shù)部；（3）計(jì)量批復(fù)備案；（4）將從市場(chǎng)與技術(shù)部得到的計(jì)量批復(fù)提供給項(xiàng)目部；（5）將從項(xiàng)目部得到的計(jì)量批復(fù)提供給市場(chǎng)與技術(shù)部；（6）掌握計(jì)量核算結(jié)果。第十條項(xiàng)目部職責(zé)與權(quán)限（1）及時(shí)編制計(jì)量單；（2