2023年財(cái)務(wù)管理工作述職報(bào)告

第8頁共8頁2023年?財(cái)務(wù)管理工?作述職報(bào)告?一、健全?財(cái)務(wù)內(nèi)控制?度，進(jìn)一步?規(guī)范各項(xiàng)會(huì)?計(jì)工作1?.實(shí)施《新?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》根據(jù)省?國資委、集?團(tuán)公司、公?司董事會(huì)的?要求，我司?于___年?全面施行新?準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)?部按照新準(zhǔn)?則的要求，?對(duì)會(huì)計(jì)科目?、輔助核算?項(xiàng)目、成本?費(fèi)用項(xiàng)目、?預(yù)算項(xiàng)目、?會(huì)計(jì)報(bào)表的?格式等均按?照新企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的規(guī)?定和平時(shí)會(huì)?計(jì)核算和報(bào)?表編制中發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?，如規(guī)范應(yīng)?付職工薪酬?明細(xì)核算科?目、現(xiàn)金流?量增加了材?料現(xiàn)金流的?分船錄入。?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的?內(nèi)部財(cái)務(wù)管?理流程也進(jìn)?行相應(yīng)調(diào)整?，保證對(duì)經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)的核?算確實(shí)按照?準(zhǔn)則要求。?今年初順利?完成了用友?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模?塊的初始化?工作和新舊?準(zhǔn)則賬務(wù)銜?接，起草了?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?下公司的《?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核?算制度》，?確保公司按?時(shí)按新準(zhǔn)則?要求進(jìn)行規(guī)?范的賬務(wù)處?理。2.?財(cái)務(wù)部根據(jù)?公司差旅費(fèi)?的實(shí)際執(zhí)行?情況，為進(jìn)?一步規(guī)范本?公司工作人?員差旅費(fèi)開?支行為、統(tǒng)?一標(biāo)準(zhǔn)，制?定了差旅費(fèi)?報(bào)銷管理規(guī)?定，細(xì)則中?對(duì)開銷范圍?、費(fèi)用報(bào)銷?標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷?流程等工作?程序作了詳?實(shí)的解釋。?同時(shí)聯(lián)合總?經(jīng)辦對(duì)招待?用酒、茶葉?的報(bào)銷手續(xù)?進(jìn)行梳理和?規(guī)范。（范?本）3、?加強(qiáng)資產(chǎn)管?理與信息室?對(duì)u盤、電?腦配件等的?領(lǐng)用及領(lǐng)用?后的管理進(jìn)?行溝通、梳?理、完善;?協(xié)助行政室?擬定藥品管?理規(guī)定、對(duì)?低值易耗品?的管理進(jìn)行?溝通、梳理?和完善;督?促規(guī)劃設(shè)備?部加強(qiáng)對(duì)固?定資產(chǎn)跨部?門移交的手?續(xù)管理。?4.加強(qiáng)成?本管理、出?臺(tái)成本管理?辦法針對(duì)公?司造船成本?管理薄弱的?情況，年底?與相關(guān)部門?配合，__?_制定公司?的《成本管?理辦法》，?明確了各部?門的成本管?理職責(zé)，從?成本預(yù)測(cè)、?成本決策、?成本計(jì)劃、?成本控制、?成本核算、?成本報(bào)告成?本分析以及?成本監(jiān)督方?面都進(jìn)行了?詳盡的規(guī)定?，有利于進(jìn)?一步完善公?司的成本控?制體系，加?強(qiáng)造船成本?管理，提高?公司經(jīng)濟(jì)效?益。5.?財(cái)務(wù)管理部?績效薪酬考?核針對(duì)公司?出臺(tái)的績效?考核制度，?我部相應(yīng)地?制定了績效?薪酬考核量?化指標(biāo)方案?，從公司規(guī)?章制度遵守?情況、工作?效率效果、?6s等多個(gè)?方面對(duì)本部?門員工績效?進(jìn)行考核，?并擬定相應(yīng)?的獎(jiǎng)懲辦法?。實(shí)踐表明?，該項(xiàng)考核?制度的實(shí)行?有效地調(diào)動(dòng)?了大家的積?極性，合理?地利用了人?力資源。?6.結(jié)合公?司6s規(guī)定?，重新完善?部門6s管?理規(guī)定、進(jìn)?一步細(xì)化部?門6s考核?量化指標(biāo)7?.根據(jù)公司?專題會(huì)議提?出的編寫作?業(yè)指導(dǎo)書的?要求，我部?明確分工，?將本部門工?作細(xì)化為出?納業(yè)務(wù)、資?金管理、外?匯管理、銀?行對(duì)賬作業(yè)?、銀行詢證?、執(zhí)行建造?合同準(zhǔn)則、?物資采購業(yè)?務(wù)、勞務(wù)結(jié)?算、基建技?改工程、固?定資產(chǎn)業(yè)務(wù)?、成本核算?業(yè)務(wù)指導(dǎo)書?、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?、財(cái)務(wù)報(bào)表?編制、涉稅?業(yè)務(wù)等十幾?個(gè)模塊，_?__部門骨?干分工負(fù)責(zé)?編寫本崗位?的作業(yè)指導(dǎo)?書，經(jīng)過層?層審核，跨?部門報(bào)送給?相關(guān)的部門?領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，?___個(gè)月?的精心編制?、修改和完?善，整理出?一套實(shí)用于?財(cái)務(wù)管理作?業(yè)的作業(yè)指?導(dǎo)書。它規(guī)?范了業(yè)務(wù)處?理程序，固?化了作業(yè)流?程，為部門?員工有序開?展活動(dòng)提供?了支持。?二、資金管?理方面資金?運(yùn)營：本年?度是公司有?史以來在建?船舶最多、?交船最為集?中的一年，?由于多艘船?舶同時(shí)建造?，資金一度?吃緊。財(cái)務(wù)?部根據(jù)公司?的資金管理?辦法，結(jié)合?生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與?物資納期計(jì)?劃，合理地?安排融資進(jìn)?度與額度，?以保證生產(chǎn)?經(jīng)營所需。?通過與銀行?的積極溝通?，新爭(zhēng)取到?___萬元?貸款，并降?低了部分貸?款利率，延?長了還款時(shí)?間。同時(shí)獲?得了更大的?銀行承兌匯?票的授信額?度，截止_?__月__?_日，我司?今年共開出?銀行承兌匯?票___萬?元比去年同?期增加了_?__%，極?大緩解了我?司資金壓力?，降低了貸?款利息支出?，保證了我?司生產(chǎn)經(jīng)營?的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。外匯運(yùn)作?方面，財(cái)務(wù)?部合理編制?收付匯計(jì)劃?，通過遠(yuǎn)期?結(jié)匯等有效?手段，獲得?直接收益_?__萬元。?并與外匯管?理局進(jìn)行了?大量卓有成?效的溝通，?為船舶交付?掃清了政策?障礙。為多?艘船提供了?質(zhì)量保函，?保證我司能?夠及時(shí)交船?。資金風(fēng)險(xiǎn)?管控：我司?資金活動(dòng)較?為復(fù)雜，資?金內(nèi)部控制?不可能面面?俱到。財(cái)務(wù)?部對(duì)公司生?產(chǎn)經(jīng)營管理?各種業(yè)務(wù)進(jìn)?行認(rèn)真梳理?，根據(jù)不同?的環(huán)境不同?的風(fēng)險(xiǎn)大小?，明確關(guān)鍵?的業(yè)務(wù)、關(guān)?鍵的程序，?從而確定關(guān)?鍵的風(fēng)險(xiǎn)控?制點(diǎn)，針對(duì)?關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控?制點(diǎn)制定有?效的控制措?施，集中精?力管控住關(guān)?鍵風(fēng)險(xiǎn)：我?部進(jìn)一步規(guī)?范本公司工?作人員差旅?費(fèi)開支行為?，頒布了《?差旅費(fèi)報(bào)銷?管理規(guī)定》?;聯(lián)合總經(jīng)?辦對(duì)招待用?酒、茶葉的?報(bào)銷手續(xù)進(jìn)?行梳理和規(guī)?范;我部通?過加強(qiáng)物資?采購合同的?審核、材料?___的審?核、物資款?項(xiàng)支付的審?核等方面加?強(qiáng)物資采購?業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)?控制。針對(duì)?船東撤單的?情況，我部?集中___?了與撤銷船?只關(guān)聯(lián)的債?權(quán)債務(wù)關(guān)系?，屬于債權(quán)?的(船東賠?款、預(yù)付材?料款)謹(jǐn)慎?確認(rèn)收入和?損失，定期?督促業(yè)務(wù)員?催收，屬于?債務(wù)的(物?資采購違約?款)要求業(yè)?務(wù)員盡快把?相關(guān)的手續(xù)?辦好，與此?相關(guān)預(yù)付款?保函、保函?保證金也督?促資金管理?員跟銀行溝?通撤銷和收?回。通過識(shí)?別并___?資金活動(dòng)主?要風(fēng)險(xiǎn)和主?要風(fēng)險(xiǎn)控制?點(diǎn)，財(cái)務(wù)部?提高了內(nèi)部?控制的效率?、實(shí)現(xiàn)了公?司資金的安?全運(yùn)營。?三、圍繞公?司生產(chǎn)大綱?，制定和下?達(dá)年度財(cái)務(wù)?預(yù)算，持續(xù)?推進(jìn)全面預(yù)?算管理工作?。本年度財(cái)?務(wù)預(yù)算的編?制工作，秉?承自下而上?，自上而下?的工作思路?，總體協(xié)同?各歸口管理?部門的預(yù)算?，預(yù)算表格?根據(jù)新企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?要求，對(duì)相?關(guān)預(yù)算項(xiàng)目?進(jìn)行了修正?。財(cái)務(wù)部每?月度匯總收?入、成本與?費(fèi)用的執(zhí)行?情況，__?_年___?月份___?對(duì)公司上半?年預(yù)算執(zhí)行?情況進(jìn)行分?析。年中多?次___工?程課、規(guī)劃?部等部門召?開預(yù)算溝通?協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)?年度預(yù)算進(jìn)?行調(diào)整。?四、成本管?控船市進(jìn)入?微利時(shí)代、?造船的成本?管理成為公?司核心競(jìng)爭(zhēng)?力之一，為?了加強(qiáng)成本?監(jiān)管，財(cái)務(wù)?部修訂出臺(tái)?了《成本管?理辦法》，?按期召開由?黃總、__?_親自主持?、財(cái)務(wù)部具?體負(fù)責(zé)議題?、___、?編制會(huì)議決?議、落實(shí)會(huì)?議決議的成?本分析會(huì)。?除了加強(qiáng)造?船成本控制?外，財(cái)務(wù)部?也加強(qiáng)了對(duì)?基建技改工?程的檢查工?作，本年度?對(duì)在建的拼?焊平臺(tái)、浮?碼頭工程、?內(nèi)業(yè)二工段?墻體工程實(shí)?施進(jìn)行跟蹤?檢查，相關(guān)?工程決算實(shí)?行剛性審核?，對(duì)于超支?的、不合理?的部分堅(jiān)決?不予通過。?五、材料?1.強(qiáng)化?材料采購一?般審核強(qiáng)化?對(duì)物資采購?審核，物資?采購審核一?定要要查驗(yàn)?合同，以合?同規(guī)定的條?款為準(zhǔn)，并?查驗(yàn)申報(bào)審?批表或?qū)徟?報(bào)告等相關(guān)?資料是否齊?全，領(lǐng)導(dǎo)簽?批的若與國?家相關(guān)法規(guī)?、公司制度?規(guī)定、合同?等相左，必?須提出來，?不得審核通?過。2.?認(rèn)真貫徹落?實(shí)物資增補(bǔ)?規(guī)定，規(guī)范?材料出庫根?據(jù)物資增補(bǔ)?規(guī)定，紅單?及技術(shù)修改?單停止使用?，___月?份開始工具?庫動(dòng)力請(qǐng)購?單已停止使?用，用工具?、配件、易?耗品審批單?取代，各作?業(yè)課、職能?部門申請(qǐng)領(lǐng)?用工具、配?件、易耗品?時(shí)，先填寫?申購單，經(jīng)?規(guī)劃設(shè)備課?批準(zhǔn)后，交?由物質(zhì)部采?購;所有科?室在領(lǐng)用工?具、配件、?易耗品時(shí)需?按工具、配?件、易耗品?的工程號(hào)進(jìn)?行領(lǐng)用;設(shè)?備大修改造?單獨(dú)立項(xiàng)申?報(bào)工程號(hào)的?機(jī)器設(shè)備在?領(lǐng)用工具、?配件、易耗?品時(shí)按修理?工程號(hào)進(jìn)行?領(lǐng)用，不再?按工具、配?件、易耗品?的工程號(hào)進(jìn)?行領(lǐng)用。我?部聯(lián)合物資?部加強(qiáng)了倉?管組對(duì)物資?增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)?行的力度。?3.加強(qiáng)?進(jìn)口設(shè)備管?理本年度我?部對(duì)物料管?理系統(tǒng)中進(jìn)?口設(shè)備的初?始設(shè)置進(jìn)行?了修改、完?善物料系統(tǒng)?進(jìn)口設(shè)備出?庫流程，并?解決了物料?管理系統(tǒng)無?法根據(jù)入庫?單的幣種直?接帶出出庫?的進(jìn)口設(shè)備?的幣種導(dǎo)致?在做出庫統(tǒng)?計(jì)時(shí)無法按?幣種統(tǒng)計(jì)的?問題。4?.積極盤活?積壓物資_?__物資部?對(duì)長期購入?未用的鋼板?的清理，聯(lián)?合物資部、?___就積?壓的物資按?省產(chǎn)權(quán)交易?中心的要求?的流程著手?進(jìn)行處理，?督促評(píng)估公?司完成積壓?物資的評(píng)估?工作，提交?評(píng)估結(jié)果。?六、加強(qiáng)?稅務(wù)管理，?有效避免公?司的稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)___年?財(cái)務(wù)部積極?與市區(qū)有關(guān)?稅務(wù)部門溝?通與聯(lián)系，?完成了__?_企業(yè)所得?稅納稅申報(bào)?：相關(guān)的研?發(fā)費(fèi)用所得?稅加計(jì)扣除?、節(jié)能節(jié)水?專用設(shè)備所?得稅抵免、?殘疾人員工?資所得稅加?計(jì)扣除在規(guī)?定的時(shí)間內(nèi)?完成申報(bào)備?案，積極發(fā)?揮了稅收效?益。國外設(shè)?計(jì)費(fèi)代征代?繳營業(yè)稅及?其他附加稅?也上繳到稅?務(wù)局。規(guī)定?的退(免)?稅申報(bào)期收?匯核銷，及?時(shí)辦理出口?退(免)稅?，加快資金?回收，截止?___月_?__日總共?取得出口退?稅款___?億元。__?_年財(cái)務(wù)管?理工作述職?報(bào)告(二)?一、自覺加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，努?力適應(yīng)工作?我是初次接?觸物業(yè)管理?工作，對(duì)綜?合管理員的?職責(zé)任務(wù)不?甚了解，為?了盡快適應(yīng)?新的工作崗?位和工作環(huán)?境，我自覺?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?虛心求教釋?惑，不斷理?清工作思路?，總結(jié)工作?方法，現(xiàn)已?基本勝任本?職。一方面?，干中學(xué)、?學(xué)中干，不?斷掌握方法?積累經(jīng)驗(yàn)。?我注重以工?作任務(wù)為牽?引，依托工?作崗位學(xué)習(xí)?提高，通過?觀察、摸索?、查閱資料?和實(shí)踐鍛煉?，較快地進(jìn)?入了工作情?況。另一方?面，問書本?、問同事，?不斷豐富知?識(shí)掌握技巧?。在各級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)和同事的?幫助指導(dǎo)下?，從不會(huì)到?會(huì)，從不熟?悉到熟悉，?我逐漸摸清?了工作中的?基本情況，?找到了切入?點(diǎn)，把握住?了工作重點(diǎn)?和難點(diǎn)。?二、心系本?職工作，認(rèn)?真履行職責(zé)?(一)耐心?細(xì)致地做好?財(cái)務(wù)工作。?自接手__?_管理處財(cái)?務(wù)工作的半?年來，我認(rèn)?真核對(duì)上半?年的財(cái)務(wù)賬?簿，理清財(cái)?務(wù)關(guān)系，嚴(yán)?格財(cái)務(wù)制度?，做好每一?筆賬，確保?了年度收支?平衡和盈利?目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?。一是做好?每一筆進(jìn)出?賬。對(duì)于每?一筆進(jìn)出賬?，我都根據(jù)?財(cái)務(wù)的分類?規(guī)則，分門?別類記錄在?案，登記造?冊(cè)。同時(shí)認(rèn)?真核對(duì)__?_、賬單，?搞好票據(jù)管?理。二是?搞好每月例?行對(duì)賬。按?照財(cái)務(wù)制度?，我細(xì)化當(dāng)?月收支情況?，定期編制?財(cái)務(wù)報(bào)表，?按公司的要?求及時(shí)進(jìn)行?對(duì)賬，沒有?出現(xiàn)漏報(bào)、?錯(cuò)報(bào)的情況?。___財(cái)?務(wù)述職報(bào)告?___年財(cái)?務(wù)管理工作?述職報(bào)告國?企財(cái)務(wù)出納?述職報(bào)告范?例___三?是及時(shí)收繳?服務(wù)費(fèi)。結(jié)?合___的?實(shí)際，在進(jìn)?一步了解掌?握服務(wù)費(fèi)協(xié)?議收繳辦法?的基礎(chǔ)上，?我認(rèn)真搞好?區(qū)分，按照?鴻亞公司、?業(yè)主和我方?協(xié)定的服務(wù)?費(fèi)，定期予?以收繳、催?收，___?年全年的服?務(wù)費(fèi)已全額?到賬。四?是合理控制?開支。合理?控制開支是?實(shí)現(xiàn)盈利的?重要環(huán)節(jié)，?我堅(jiān)持從公?司的利益出?發(fā)，積極協(xié)?助管理處主?任當(dāng)家理財(cái)?。特別在經(jīng)?常性開支方?面，嚴(yán)格把?好采購關(guān)、?消耗關(guān)和監(jiān)?督關(guān)，防止?鋪張浪費(fèi)，?同時(shí)提出了?一些合理化?建議。(?二)積極主?動(dòng)地搞好文?案管理。半?年來，我主?要從事辦公?室的工作的?文案管理上?手比較快，?主要做好了?以下___?個(gè)方面的工?作：一是?資料錄入和?文檔編排工?作。對(duì)管理?處涉及的資?料文檔和有?關(guān)會(huì)議記錄?，我認(rèn)真搞?好錄入和編?排打印，根?據(jù)工作需要?，制作表格?文檔，草擬?報(bào)表等。?二是檔案管?理工作。到?管理處后，?對(duì)檔案的系?統(tǒng)化、規(guī)范?化的分類管?理是我的一?項(xiàng)經(jīng)常性工?作，我采取?平時(shí)維護(hù)和?定期集中整?理相結(jié)合的?辦法，將檔?案進(jìn)行分類?存檔，并做?好收發(fā)文登?記管理。?(三)認(rèn)真?負(fù)責(zé)地抓好?綠化維護(hù)。?小區(qū)綠化工?作是___?月份開始交?與我負(fù)責(zé)的?，對(duì)我來講?，這是一項(xiàng)?初次打交道?的工作，由?于缺乏專業(yè)?知識(shí)和管理?經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前?又缺少綠化?工人，正值?冬季，小區(qū)?綠化工作形?勢(shì)比較嚴(yán)峻?。我主要做?了以下__?_個(gè)方面的?工作：一?是搞好小區(qū)?綠化的日常?維護(hù)。二?是認(rèn)真驗(yàn)收?交接。三?、主要經(jīng)驗(yàn)?和收獲在_?__工作半?年來，完成?了一些工作?，取得了一?定成績，總?結(jié)起來有以?下幾個(gè)方面?的經(jīng)驗(yàn)和收?獲：(一?)只有擺正?自己的位置?，下功夫熟?悉基本業(yè)務(wù)?，才能盡快?適應(yīng)新的工?作崗位(二?)只有主動(dòng)?融入___?，處理好各?方面的關(guān)系?，才能在新?的環(huán)境中保?持好的工作?狀態(tài)(三)?只有堅(jiān)持原?則落實(shí)制度?，認(rèn)真理財(cái)?管賬，才能?履行好財(cái)務(wù)?職責(zé)(四)?只有樹立服?務(wù)意識(shí)，加?強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)?，才能把分?內(nèi)的工作做?好。四、?存在的不足?由于工作實(shí)?踐比較少，?缺乏相關(guān)工?作經(jīng)驗(yàn)，_?__年的工?作存在以下?不足：(?一)對(duì)物業(yè)?管理服務(wù)費(fèi)?的協(xié)議內(nèi)容?了解不夠，?特別是對(duì)以?往的