企業(yè)管理顧問有限公司商業(yè)計劃書

CONFIDENTIALCONFIDENTIALPAGE34PAGE34XXXX商業(yè)計劃書資料編號 XXXX年2月XXXX企業(yè)管理顧問有限公司(“XX顧問”或“該公司”)XXXX所有業(yè)務及經(jīng)營信XXXX在投資方、附屬機構、或其代表進行書面或者口頭交流過程中所透露信息而引起的后果。他書面、口頭交流的真實性、準確性、及其完整性沒有明確或暗示的承諾或者保證。XXXXXXXXXX解釋原因的情況下進行上述終止或變更的權利。XX顧問或者其董事會成員的同意下，本商業(yè)計劃不能被復印、復制或散發(fā)。收到該商業(yè)計劃的人員同意對于所有本文所述的信息保密，同XX顧問的購買或投資交易，而不能用作其他任何用途。潛在的購買方或投資方如果對于本項目沒有興趣，請退還或銷毀本商業(yè)計劃。目錄頁碼I 發(fā)行概要------------------------------- 4II 市場分析-------------------------------- 7A.市場概覽----------------------------- 8B. 競爭態(tài)勢------------------------------ 9III 公司介紹------------------------------- A.收入來源----------------------------- 12B. 電視欄目---------------------------- 13C. 組織結構----------------------------- 15D.業(yè)務描述------------------------------ 15E. 股權結構----------------------------- 21F. 歷史沿革----------------------------- 22G.商務策略和發(fā)展驅動因素----------------- 22IV 高級管理層----------------------------- 26V 財務分析-------------------------------- 29A.歷史財務數(shù)據(jù)--------------------------- 30B.未來預測------------------------------ 31VI 融資需求及資金用途--------------------- 32VII 主要投資考量因素------------------------ 34VIII 附錄----------------------------------- 37第一部分發(fā)行概要發(fā)行概要XXXX（顧問或公司XX服務集團有限責任公司，為客戶提供高端XX專業(yè)化人力資源管理咨詢服務XX顧問具有國際管理咨合解決方案。權威性人力資源薪酬數(shù)據(jù)服務XX顧問自成立以來長期60個。XX織改進其人力資源管理提供依據(jù)。XX顧問在成立的兩年時間中取得了令人矚目的成績：XX顧問在成立當年即實現(xiàn)盈利XX6450個城市XX30服務XX700數(shù)據(jù)服務XX顧問是國內(nèi)唯一一家擁有強大人力資源服務母公司支持的咨詢公司XX顧問是國內(nèi)唯一一家擁有IT咨詢公司XX顧問是國內(nèi)唯一一家擁有專業(yè)核心期刊的人力資源管理咨詢公司XX6050％以上XX顧問目前在上海、深圳兩地開設了辦事處，便于為全國客戶提供更為貼近的服務XX提供人力資源管理咨詢項目所獲收入，約占總體收入的200303年度總體收入。XX顧問之前服務于一家著名國內(nèi)一流的公司或企業(yè)集團，以及例如思科系統(tǒng)中國公司(CISCO)負責全國范圍內(nèi)為許多跨國公司開展的員工激勵及薪酬福利調(diào)查項目，在國內(nèi)人力資源咨詢?nèi)?nèi)具有相當知名度。2002年宋楊先生與北京XX服務集團合作開始創(chuàng)辦并經(jīng)營北京XXXXXX24倍的增長速度2004XX服務集團評選為年度先進企業(yè)，也是集團公司有史以來最為年輕的年度先進企業(yè)。公司計劃向潛在的戰(zhàn)略和/或金融投資者募集資金1000-2,000萬人民幣,用于新業(yè)務增長點的啟動和經(jīng)營、擴大公司業(yè)務經(jīng)性支出等。XX顧問的主要投資考量因素包括：豐富的市場潛力準確的市場定位穩(wěn)定的客戶群體飛快的發(fā)展速度成熟的公司品牌完善的業(yè)務模式卓越的管理團隊專業(yè)的業(yè)務團隊豐富的資源儲備第二部分市場分析市場分析市場概況概述過人力資源管理把勞動力的最大價值發(fā)揮出來是企業(yè)能否生存和持續(xù)發(fā)展下去的關鍵。據(jù)不完全統(tǒng)計：中國的人力資源管理咨詢市場總容量超過100億美元。而且這個數(shù)字還在以更為驚人的速度每年翻新。人力資源管理是一個以人最為核心研究對象的管理實踐活動，人力資源管理構成人力資源規(guī)劃招募甄選培訓與開發(fā)人力資源管理構成人力資源規(guī)劃招募甄選培訓與開發(fā)薪酬管理績效管理員工關系來源：《人力資源管理》（2001）500020022003這兩年管理咨詢呈現(xiàn)出爆發(fā)的態(tài)勢。在眾多的咨詢業(yè)務中，又尤以戰(zhàn)略咨詢和人力資源管理咨詢?yōu)楦黜椬稍儤I(yè)務的核心。薪酬數(shù)據(jù)服務XX人力資源相關的數(shù)據(jù)參考信息，尤其指薪酬數(shù)據(jù)方面。為基礎，在人力資源管理方面尤其如此。XX顧問的薪酬數(shù)據(jù)的企業(yè)更是通過其吸引、激勵和保留企業(yè)核心人才。薪酬數(shù)據(jù)服務在國外已經(jīng)擁有近百年的歷史，在國內(nèi)則是剛剛起步。目前以薪酬數(shù)據(jù)服務為主要業(yè)務模式的公司已經(jīng)超過一百家，更有越來越多的國際知名公司開始涉足國內(nèi)的此項領域。XX顧問作為國內(nèi)最為知名的薪酬數(shù)據(jù)服務提供商，其業(yè)務的發(fā)展?jié)摿褪袌龇蓊~都是首屈一指的。競爭態(tài)勢 在廣闊的人力資源管理咨詢市場中同業(yè)的競爭日趨激烈。國際知名公司的國際知名公司在各項業(yè)務上與XX顧問都存在著較多出：美世咨詢40個14213,000世可以向客戶在一系列重要的人力資源問題上提供專業(yè)意見，幫助客戶通過"人"來實現(xiàn)和創(chuàng)造商業(yè)價值。翰維特咨詢200012.850075%500強中三分之一以上的公司?；輴傋稍僕TO爭也會日益激烈XX顧問面對這些國際知名公司所體現(xiàn)出來的優(yōu)勢在于：本土化的服務優(yōu)勢外資咨詢公司不會在短期內(nèi)針清晰的市場定位XX顧問將人力資源管理業(yè)務而廣大國際知名企業(yè)只能將數(shù)據(jù)業(yè)務作為眾多業(yè)務國內(nèi)競爭情況將業(yè)務的重點轉向這里。其中大部分企業(yè)尚出于起步階XX北大縱橫和君創(chuàng)業(yè)新華信前程無憂交大正源與上面所述的幾家民營競爭對手相比，XX顧問具有以下競爭優(yōu)勢：專業(yè)的服務模式和理念XX顧問在創(chuàng)立初期即時刻遵循打造國內(nèi)最為專業(yè)的人力資源管理咨詢公司的理XX顧問是在人力資源管理咨詢領牌形象不鮮明國內(nèi)最大的人力資源服務機構作為后盾 XX顧問在成立初期是與北京XX服務集團合作出資的后者是目前國內(nèi)最大的人力資源服務機構根據(jù)最新的統(tǒng)計北京XX服務集團是全國1000強集團企業(yè)中的第891位人力資源服務行業(yè)的第一位。目前集團共有各類客戶企業(yè)俞5000家員工人數(shù)5萬人以上憑借集團強大的品牌優(yōu)勢XX顧問在客戶中的品牌形象要超過其他競爭對手。第三部分公司介紹公司介紹收入來源XX2004XXXX主要收入的。XX顧問各年度收入情況12000000咨詢業(yè)務數(shù)據(jù)業(yè)務其他咨詢業(yè)務數(shù)據(jù)業(yè)務其他廣告收入800000060000004000000200000002002 2003 2004(計劃)咨詢業(yè)務數(shù)據(jù)業(yè)務其他廣告收入2004年計劃收入結構咨詢業(yè)務數(shù)據(jù)業(yè)務其他廣告收入21%1%

42%36%XX顧問未來的業(yè)務增長點包括：拓展全國各地各行業(yè)的薪酬福利調(diào)研并且提供調(diào)研結果XX（100查）E-HR、Payroll外包等XX顧問正在積極研發(fā)HRA項目，為企業(yè)人力資源部門提供管理工具XXXX收入來源服務產(chǎn)品目前XX顧問共可以向客戶提供如下類別的項目咨詢服務和薪酬數(shù)據(jù)產(chǎn)品：項目咨詢種類：工作分析組織結構診斷崗位評估薪酬體系設計績效管理體系設計能力素質(zhì)模型??薪酬數(shù)據(jù)類服務：行業(yè)薪酬福利調(diào)查行業(yè)薪酬數(shù)據(jù)報告行業(yè)綜合薪酬福利調(diào)研報告行業(yè)綜合薪酬福利調(diào)研報告價格（RMB）編號《外資高科技行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》9,000元COHT200304FO《民營高科技行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》9,000元COHT200304IN《醫(yī)藥行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》9,000元COPH200304FO《消費品行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》9,000元COCS200304FO《能源化工行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》9,000元COCH200304FO《全行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》9,000元COAL200304BJ行業(yè)細分薪酬福利調(diào)研報告價格（RMB）編號《2003年度全國醫(yī)藥行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPPH200310AL《2002年度全國醫(yī)藥行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPPH200301AL《2003年度全國手機行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》20,000元SPMO200304AL《2003年度全國啤酒行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》20,000元SPBE200304AL《2003年度全國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPNE200307AL《2002年度全國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPNE200209AL《2003年度全國服裝行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPDR200308AL《2003年度全國紙業(yè)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPPA200308AL《2003年度全國品牌電腦行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPCM200308AL《2003年度全國汽車行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》20,000元SPCA200311AL《2002年度全國轎車行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》20,000元SPCA200211AL《2003年度全國快速消費品行業(yè)(食品/飲料)薪酬福利調(diào)研報告》20,000元SPCS200301AL《2002年度全國快速消費品行業(yè)(食品/飲料)薪酬福利調(diào)研報告》20,000元SPCS200201AL《2002年度全國快速消費品行業(yè)(非食品/飲料)薪酬福利調(diào)研報告》20,000元SPCS200201AL《2002年度全國平面媒體行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》12,000元SPME200209AL《2002年度全國家電制造行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPEL200212AL《2002年度全國網(wǎng)絡產(chǎn)品行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPNP200211AL《2003年度北京地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200304BJ《2002年度北京地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200207BJ《2003年度上海地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200304SH《2003年度廣州地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200304GZ《2003年度深圳地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200304SZ《2003年度重慶地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200304CQ《2003年度東北房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200307DB《2003年度天津房地產(chǎn)行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPET200308TJ《2003年度北京地區(qū)系統(tǒng)集成行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPIN200307BJ《2002年度北京地區(qū)系統(tǒng)集成行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPIN200209BJ《2003年度北京地區(qū)軟件行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPIN200307BJ《2002年度北京地區(qū)軟件行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPIN200209BJ《2003年度北京地區(qū)電信行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPTE200307BJ《2002年度北京地區(qū)電信行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPTE200209BJ《2003年度北京地區(qū)高科技行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPAL200310BJ《2002年度北京地區(qū)高科技行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPAL200210BJ《2003年度全國高科技行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPAL200310AL《2002年度全國高科技行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPAL200210AL《2003年度北京地區(qū)酒店行業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》15,000元SPHO200311BJ組織結構XX6716人；1517現(xiàn)組織結構如下：組織結構圖總經(jīng)理總經(jīng)理董事會深圳辦事處上海辦事處綜合管理部市場部研發(fā)中心深圳辦事處上海辦事處綜合管理部市場部研發(fā)中心媒體事業(yè)部數(shù)據(jù)咨詢部項目咨詢部總經(jīng)理助理XX顧問的項目咨詢團隊由項目銷售團隊和項目運作團隊構項目咨詢種類：工作分析組織結構診斷崗位評估評定企業(yè)內(nèi)部員工在企業(yè)中的相對貢獻高低，通過內(nèi)部級別來體現(xiàn)薪酬體系設計強調(diào)總體薪酬概念績效管理體系設計能力素質(zhì)模型人力資源開發(fā)的理念主要表現(xiàn)為對員工的能力管理。XX顧問將根據(jù)客戶公司的戰(zhàn)略理念與經(jīng)營規(guī)劃明確適應企業(yè)特定階段、特定部門所需的主要能力要素，建構各類人員的能力模型。并應用此模型形成員工的招聘、考核與發(fā)展等體系。2、數(shù)據(jù)咨詢業(yè)務邀請XX顧問邀請業(yè)內(nèi)具代表性和知名的企業(yè)共同參與本次調(diào)查活動。在確定了參與客戶之后，本階段最重要的工作就是與參加調(diào)查的客戶充分溝通，將薪酬福利調(diào)查的目的、范圍、方法、結果等必要信息傳遞給客戶，同時回答客戶提出的與薪酬福利調(diào)查相關的各種問題。按照一般慣例，一個數(shù)據(jù)充分的薪酬福利調(diào)查應該保8家公司參與。確立標準職位及職位描述此階段工作包括確立標準職位和制作標準職位描述兩個環(huán)節(jié)。確立標準職位要求明確調(diào)查的職位范圍和職位信息。通常情況下，這是一個明確本行業(yè)標準崗位的過程。我們將確定覆蓋對象，包括但不限于一般通用崗位、管理崗位及客戶希望了解的關鍵崗位的薪酬福利水平。同時，在本階段我們還要確定最終調(diào)查的薪酬福利組成部分。制作標準職位的職位描述是為了進一步明確每一個已為下一步的職位匹配打下基礎。職位匹配XX顧問通常會與每一個參加調(diào)查的公司進行面談或電話會議，通過訪談了解目標職位的信息，與已確定的標準職位相匹配。這一階段是決定薪酬福利調(diào)查質(zhì)量結果的關鍵，它對主持訪談的顧問的能力和經(jīng)驗提出了很高的要求。此外，對于職位匹配結果的有效把握也決定了最終報告的質(zhì)量。職位匹配階段提供的顧問將全部具有類似薪酬調(diào)查活動的相關經(jīng)驗。職位匹配一般包含兩部分工作：職位內(nèi)容匹配和職位水平匹配。表及職位描述工作具對市場數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一評級。數(shù)據(jù)收集XX相關的經(jīng)驗，設計了新型的數(shù)據(jù)收集問卷填寫工具，大大減輕了人力資源部門的在這一環(huán)節(jié)的工作負擔，提高了數(shù)據(jù)收集的效率及有效性數(shù)據(jù)審核XX顧問為本次調(diào)查活動專門開發(fā)相應的數(shù)據(jù)收集軟顧問提供的數(shù)據(jù)收集器，依據(jù)職位匹配的結果和本企業(yè)職位的實際情況，逐項真實填寫。已收集的數(shù)據(jù)進行篩選、鑒別、推敲以及與客戶反復溝通，從而最終確定數(shù)據(jù)的準確性和有效性。200年度薪酬福利信息將以200×年××月××日前最近一個財務年為準。數(shù)據(jù)處理及報告制作此階段工作包括導入數(shù)據(jù)庫并進行數(shù)據(jù)處理和制作報數(shù)據(jù)報告。XX現(xiàn)真正的后臺處理功能。顧問公司開發(fā)了全新的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，力求做到數(shù)據(jù)處理的迅速、高效和準確。同時該數(shù)據(jù)系統(tǒng)可根據(jù)客戶需求生成多種報告。報告提交與增值服務200×年度××行業(yè)薪酬福利調(diào)查報告》以及其它相關文件。指導客戶使用報告，解答問題，是這一階段的重要工作，其目的是幫助客戶最大限度地發(fā)揮報告的作用。我們將根據(jù)對于客戶需求的理解，為客戶單獨提供針對本次調(diào)查的增值服務。股權結構 XX顧問在成立初期注冊資本金為200萬人民幣其中北京XX8020％。2003年年底，公司第一次增資成功，使注冊資本金增至640萬人民幣。公司目前的股權結構如下：.圖表3.7：目前的股權結構如下:26%25%26%25%25%24%外企集團外企人力資源服務公司員工持股（個人代持）自然人持股（宋楊）公司重大事件 2002年3月XX顧問成立2002年6月實現(xiàn)當月首次贏利20027XX（北京房地產(chǎn)行業(yè)福利調(diào)研2003年在新浪網(wǎng)組織的調(diào)查中，XX顧問被評選為知名度排名第一的人力資源咨詢顧問機構2004年1月XX顧問首次增資成功20041XX8代》雜志社20042XXXX2003企業(yè)因素

商務策略XXXXXX務。建立專業(yè)性、權威性的公司品牌XX道，XX顧問已經(jīng)成為國內(nèi)較具有知名度的咨詢公司。在2004XXXX2004行近百個各行業(yè)的小型專題研討會。這些都將為樹立XX品牌帶來幫助。建立核心管理、業(yè)務團隊團隊建設對于咨詢公司來講是能否保持高速發(fā)展的核心問題。XX2004XX在全公司范圍內(nèi)制定嚴格且科學的考核體系，做到內(nèi)部公XX顧問根據(jù)業(yè)務特點在數(shù)據(jù)咨詢部和研發(fā)中心獎繼續(xù)大膽啟用新人，給年青人足XX顧問的業(yè)務發(fā)展保持活力的一項重點工作積極探索新的業(yè)務增長點XX2004XX外包等人力資源服務領域積極拓展全國市場XX2004管理咨詢公司未來業(yè)務增長的驅動因素不可或缺的活動專業(yè)人才的產(chǎn)生和招募現(xiàn)有業(yè)務的做深、做大、做強新業(yè)務增長點的穩(wěn)步發(fā)展第四部分高級管理層高級管理層宋楊董事、總經(jīng)理XX顧問之前服務于一家著國內(nèi)一流的公司或企業(yè)集團，以及例如思科系統(tǒng)中國公司(CISCO)負責全國范圍內(nèi)為許多跨國公司開展的員工激勵及薪酬福利調(diào)查項目，在國內(nèi)人力資源咨詢?nèi)?nèi)具有相當知名度。2002年宋楊先生與北京XX服務集團合作開始創(chuàng)辦并經(jīng)營北京XXXXXX24倍的增長速度2004XX服務集團評選為年度先進企業(yè)，也是集團公司有史以來最為年輕的年度先進企業(yè)。宋楊先生畢業(yè)于北京工業(yè)大學，獲經(jīng)濟學與理學雙學士學位。李生咨詢業(yè)務部總經(jīng)理IT與人力資源復合型管理人才，XXXXXX務項目得到客戶廣泛認可李生先生為計算機科學與應用學士，現(xiàn)攻讀中國人民大學勞動人事學院勞動經(jīng)濟（人力資源方向）碩士學位鄭大奇媒體事業(yè)部總經(jīng)理XXXXe-HR資深顧問兼市場總監(jiān)。鄭大奇先生曾經(jīng)擔任用友軟件e-HR應用研究與分析顧問、HR產(chǎn)品市場部經(jīng)理。曾任職《計算機世界》周報記者和編輯、eHR2002峰會暨展覽項目經(jīng)理和主要發(fā)起人、智聯(lián)招聘網(wǎng)()人力資源管理咨詢和研究項目e-HR發(fā)展的第一人。e-HRHRe-HR實踐及發(fā)展趨勢的調(diào)研報告，引起了廣泛的關注。eHR第五部分財務分析歷史財務數(shù)據(jù)XX第一年（2002年）即開始盈利。2002296590100%。圖表：XX顧問歷史財務數(shù)據(jù)損益表年份年份 2002 2003收入咨詢業(yè)務2,059,8003,503,875數(shù)據(jù)業(yè)務794,6802,223,220其他104,150175,159總計2,958,6305,902,254稅金主營業(yè)務稅金附加（5.5%）162,725324,624總計162,725324,624凈收入2,795,9055,577,630成本印刷成本530,325758,760咨詢成本172,340270,682人工成本1,094,1982,224,712總計1,796,8633,254,154營業(yè)利潤999,0422,323,477毛利率（%）34%39%管理費用租金48,804290,649其他736,271869,472總計785,0751,160,120營業(yè)外收支凈額-5901,264稅息攤銷折舊前利潤213,3771,164,620稅息攤銷折舊前利潤率(%)7%20%折舊和攤銷84,532172,928稅息前利潤128,845991,693利息費用（收入）(10,295.29)(9,134.07)應納稅所得139,1401,000,827所得稅率33%33%所得稅凈利潤139,1401,000,827凈利潤（%）5%17%收入至2003年12月30日，XX顧問的總收入達到590萬元，較2002年全年收入額295萬元有了成倍的增長。這主要是由于隨著業(yè)務市場逐漸打開，品牌的逐漸樹立，獲得更多客戶的認可和需求，業(yè)務模式也日漸成熟，取得了較高的收入增長。成本和費用XX20034902000年全年282同時很好地對成本和費用進行了控制，自成立以來就保持了34%-39%的營業(yè)利潤率。稅息攤銷折舊前利潤200227%200320%7%20%。我們認為這一增長應歸于公司發(fā)展的規(guī)模效應和日益積累的成本控