2023年出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計劃

2023年出納的上半年工作總結(jié)及出納下半年工作計劃

【2023年出納上半年工作總結(jié)及出納下半年工作規(guī)劃一】

2023年4月份是我被中寧分公司聘任到規(guī)劃財務(wù)部擔(dān)當(dāng)出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤幻想：用我們的效勞讓人類生活更美妙。華潤理念：安康、歡樂、漂亮、成長;華潤使命：為顧客制造更大的價值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生活制造者。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案效勞商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商、新興生態(tài)城市綜合效勞商”的理念，運用平臺經(jīng)濟(jì)概念，打造產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)展平臺，成就“有價值、有大愛、有幻想的優(yōu)秀員工，為打造“才智景觀”產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤公司的進(jìn)展目標(biāo)是雄偉而長遠(yuǎn)的，能成為公司的一員，我感到無比驕傲，信任這種驕傲感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進(jìn)入一個全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積存了肯定的工作閱歷，但剛進(jìn)入公司，難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境，有問題準(zhǔn)時請教領(lǐng)導(dǎo)，積極學(xué)習(xí)工作所需要的各項專業(yè)學(xué)問，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫忙領(lǐng)導(dǎo)下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境地，還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作力量上都得到了進(jìn)一步的提高。

一、上半年的工作

我在2023年4月份開頭從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的熟悉，作為一名財務(wù)人員，一名出納，我

特別清晰自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過局部按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核，以確保精確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，準(zhǔn)時發(fā)覺，準(zhǔn)時改正。

4、準(zhǔn)時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報軟件》，嚴(yán)格根據(jù)填報挨次手工錄入每張申報表，審核保存勝利后，通過“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”模塊將數(shù)據(jù)存檔于U盤，然后向辦稅大廳進(jìn)展了2023年企業(yè)年度所得稅申報。出納上半年工作總結(jié)5、協(xié)作綠化造林工程，現(xiàn)場幫助修路驗收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字精確。

6、將新增固定資產(chǎn)準(zhǔn)時進(jìn)展分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)展清理、登記。

7、協(xié)作綠化造林工程的收尾工作，現(xiàn)場幫助收發(fā)樹苗，開據(jù)出、入庫單手續(xù)，整理現(xiàn)場資料，當(dāng)日結(jié)賬，當(dāng)日盤庫，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全、數(shù)據(jù)精確。

8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39筆，到目前集團(tuán)撥備用金25萬元，報銷現(xiàn)金173398.55元，余額76601.45元。

9、編制審核已造林木第一次澆水費用規(guī)劃。包括枸杞在內(nèi)共十一個樹種，約29000株，

3規(guī)劃澆水量約5800m，每株澆水本錢費用約7元，共計費用規(guī)劃24萬元。

10、審訂植樹造林工程費用決算。工程建立歷史35天，共計植樹約29000株，十一個品種，涉及九項費用，包括苗木選購費、拉水澆水和苗木運輸費等，決算總費用679966.00元。

11、申請集團(tuán)財務(wù)公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73筆，報銷金額285280.00元。支付報銷人現(xiàn)金(費用)38筆，金額38000.00元。向集團(tuán)財務(wù)公司上報三至四月份財務(wù)報表。報表顯示：分公司三至四月份收入合計15萬元(備用金)，支出合計285280.00元。

12、幫助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了“中寧分公司財務(wù)治理制度”“中寧分公司費用報銷流程”“財

務(wù)經(jīng)理(會計)崗位職責(zé)”“出納崗位職責(zé)”。幫助領(lǐng)導(dǎo)起草“植樹造林工程費用決算的報告”和“已造林木第一次澆水規(guī)劃申請資金的報告”已上報集團(tuán)財務(wù)公司。重核訂正三、四月份已報賬支出憑證26筆，更換不合規(guī)原始憑證9張，補(bǔ)入“附件”4張，補(bǔ)入苗木入庫單、支出預(yù)算及說明等憑據(jù)13份。

13、審核匯總植樹造林工程苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點表，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態(tài)景觀綜合體)工程2023年春季植樹造林工程苗木出入庫現(xiàn)場資料》冊。

14、從5月12日開頭協(xié)作綠化造林工程和公司全體員工一道參與勞動，給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。

15、協(xié)作工程部自5月份開頭前后分四次，完成了雇用水車給林木灌水任務(wù)。向車主開具出庫水票，合計9579.5方，共119566元。

16、重新匯總?cè)?、四月份以糾錯憑證，送集團(tuán)財務(wù)公司審核報賬。

17、設(shè)置了分公司應(yīng)付賬款明細(xì)賬，對欠賬未付費用已逐筆記入明細(xì)賬。

18、妥當(dāng)保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

19、妥當(dāng)保管公司的財務(wù)印鑒、各類發(fā)票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。

20、聽從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)治理制度和治理流程，仔細(xì)履行崗位職責(zé)，主動承受領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并按時完成。

二、下半年工作規(guī)劃。

1、幫助領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時和集團(tuán)財務(wù)公司對接落實未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。

2、準(zhǔn)時向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。

3、對于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意交給他人。。

4、管好用好“周轉(zhuǎn)金”嚴(yán)格執(zhí)行支付流程，并準(zhǔn)時向集團(tuán)財務(wù)公司上報支付結(jié)果。

5、所保管的印鑒章、空白收據(jù)必需妥當(dāng)保管，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)展登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

6、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意。挪用現(xiàn)金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達(dá)賬款要準(zhǔn)時查詢處理。

7、做好辦公用品及其他物品的選購規(guī)劃和治理工作。

8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、存在問題

1、性子比擬急，總是盼望能盡快將工作提前完成，這簡單使我無視一些細(xì)節(jié)上的問題;另一方面是，學(xué)問面還不夠?qū)?，學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待連續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待連續(xù)學(xué)習(xí)改善。

2、學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為根底的會計軟件的應(yīng)用及理論根底、專業(yè)學(xué)問、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

3、在工作中，滿意于自身任務(wù)完成及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項，開拓性的開展工作不夠，缺乏主動作為、主動效勞的思想意識。

四、改良方向

通過此次總結(jié)，我決心面對差距和缺乏，在今后的工作中，我決心從以下幾個方面進(jìn)展改良。

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，仔細(xì)盡責(zé)的完成日常根本工作。

2、將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和學(xué)問等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增加分析問題、解決問題的力量，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。

3、我將努力克制自身的缺乏，仔細(xì)學(xué)習(xí)，努力提高