浙江萬(wàn)控U9項(xiàng)目提煉

浙江萬(wàn)控項(xiàng)目案例總結(jié)提煉萬(wàn)控項(xiàng)目組目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及實(shí)施范圍信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)企業(yè)介紹萬(wàn)控集團(tuán)總部坐落于東海之濱、甌江北畔、雁蕩山南麓的浙江省溫州大橋工業(yè)園區(qū)，緊臨104國(guó)道線、甬臺(tái)溫高鐵和高速公路。集團(tuán)始創(chuàng)于1991年，前身為樂(lè)清萬(wàn)家控制設(shè)備廠，2006年經(jīng)國(guó)家工商總局批準(zhǔn)晉升為全國(guó)無(wú)區(qū)域、跨行業(yè)企業(yè)集團(tuán)公司。公司主要生產(chǎn)以高低壓電氣機(jī)柜、高壓真空斷路器、高低壓電氣元器件及電工型鋼等工業(yè)電氣為主導(dǎo)，集研發(fā)、制造、貿(mào)易、投資等功能于一體并涉及多個(gè)領(lǐng)域的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，是國(guó)內(nèi)電氣機(jī)柜行業(yè)最大的制造商。集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)15億元，廠房面積21萬(wàn)平方米，員工3000余人，分別在樂(lè)清、麗水、天津、成都、溫州等地建立了高科技工業(yè)園區(qū)（溫州濱海園區(qū)正在建設(shè)中）。擁有1200多家合作企業(yè)，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地，產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率連續(xù)十多年保持遙遙領(lǐng)先。產(chǎn)品介紹主要生產(chǎn)高低壓電氣機(jī)柜、高壓真空斷路器、高低壓電氣元器件及電工型鋼等工業(yè)電氣萬(wàn)控集團(tuán)有限公司組織架構(gòu)萬(wàn)控集團(tuán)業(yè)務(wù)管理場(chǎng)景

資財(cái)中心銷(xiāo)售中心麗水廠天津廠成都廠客戶片區(qū)2片區(qū)1片區(qū)3地區(qū)2地區(qū)1地區(qū)3地區(qū)4

產(chǎn)品發(fā)展中心萬(wàn)控總部供應(yīng)商開(kāi)關(guān)公司

人力資源中心物流公司目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及實(shí)施范圍信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)1、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理脫節(jié)收款付款出庫(kù)入庫(kù)原始憑證記帳憑證財(cái)務(wù)報(bào)表與帳簿對(duì)原始憑證的簡(jiǎn)化總是存在時(shí)間差由于記賬憑證的缺陷，致使企業(yè)實(shí)際上存在多本帳，且五本帳由于有時(shí)間差的存在而無(wú)法對(duì)清，這是絕大多數(shù)管理問(wèn)題存在的根源。2、外部因素信息爆發(fā)時(shí)代外部競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，尋求再次突破企業(yè)創(chuàng)建20多年，原本獨(dú)有的經(jīng)營(yíng)模式被不斷的模仿，需要再次創(chuàng)新企業(yè)龐大后，對(duì)外部客戶需求的響應(yīng)越來(lái)越慢，需要更快、更準(zhǔn)、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)客戶，提升客戶滿意度企業(yè)集研發(fā)生產(chǎn)為一體，需要良好的料品管理將客戶化的非標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)更精確的評(píng)估轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品線3、內(nèi)部因素——集團(tuán)管控局限集團(tuán)科目體系目前統(tǒng)一到二級(jí)、一二級(jí)科目尚未建立備案制度，無(wú)實(shí)際落實(shí)到位集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易核算處理未統(tǒng)一、存在各自為政的局面，導(dǎo)致集團(tuán)無(wú)法達(dá)成有效管控集團(tuán)與生產(chǎn)公司內(nèi)部交易頻繁，收入與成本匹配困難，導(dǎo)致報(bào)表差異大年初預(yù)算制定與年內(nèi)預(yù)算執(zhí)行差異大，無(wú)法對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行有效的管控供方關(guān)系全由手工管理，無(wú)法有效評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)全國(guó)銷(xiāo)售片區(qū)地區(qū)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)分散，費(fèi)用歸集模糊，報(bào)銷(xiāo)公司模糊報(bào)銷(xiāo)原始憑證匯總郵寄間隔長(zhǎng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性以及及時(shí)性無(wú)法保障對(duì)客戶的應(yīng)收款的管理無(wú)法及時(shí)反饋至財(cái)務(wù)基于上述情況下，整個(gè)集團(tuán)的合并報(bào)表出具時(shí)間嚴(yán)重滯后集團(tuán)從報(bào)表層面開(kāi)始監(jiān)控分子公司業(yè)務(wù)、導(dǎo)致集團(tuán)與下屬單位信息不對(duì)稱，削弱了集團(tuán)的監(jiān)管力度集團(tuán)與分子公司定位不清晰，財(cái)務(wù)崗位職責(zé)重復(fù)，不利于節(jié)約人力成本財(cái)務(wù)人員雙重考核，削弱了集團(tuán)的管控力度目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及實(shí)施范圍信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)公司名稱姓名項(xiàng)目職務(wù)用友軟件股份有限公司崔曉陽(yáng)咨詢顧問(wèn)用友軟件股份有限公司溫曉紅咨詢顧問(wèn)用友軟件股份有限公司溫州分公司劉建亮項(xiàng)目總監(jiān)用友軟件股份有限公司溫州分公司黃帥項(xiàng)目經(jīng)理用友軟件股份有限公司溫州分公司黃蕾實(shí)施顧問(wèn)用友軟件股份有限公司溫州分公司李郭靜實(shí)施顧問(wèn)實(shí)施范圍清單萬(wàn)控U9項(xiàng)目涉及到了集團(tuán)財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈，主要實(shí)現(xiàn)多組織集團(tuán)管控以及內(nèi)部多角貿(mào)易，通過(guò)雜收雜發(fā)進(jìn)行簡(jiǎn)單生產(chǎn)等業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)內(nèi)容模塊財(cái)務(wù)管理總賬應(yīng)收管理應(yīng)付管理票據(jù)管理稅務(wù)發(fā)票現(xiàn)金銀行全球合并全面預(yù)算固定資產(chǎn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)供應(yīng)鏈采購(gòu)管理委外管理銷(xiāo)售管理庫(kù)存管理開(kāi)發(fā)平臺(tái)UBF開(kāi)發(fā)平臺(tái)目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及實(shí)施范圍信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目跟蹤管理模式統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理模式集中采購(gòu)管理模式集中財(cái)務(wù)管理模式項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)萬(wàn)控集團(tuán)信息化管理總體設(shè)計(jì)客戶地區(qū)銷(xiāo)售公司產(chǎn)品發(fā)展部天津廠麗水廠成都廠開(kāi)關(guān)廠……集中采購(gòu)管理模式集中財(cái)務(wù)管理模式項(xiàng)目跟蹤管理模式萬(wàn)控總部集中管控統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)管理模式設(shè)計(jì)制造一體化模式計(jì)劃協(xié)同管理模式集成辦公管理模式集團(tuán)HR管理模式供應(yīng)商集團(tuán)績(jī)效管理模式目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目跟蹤管理模式統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理模式集中采購(gòu)管理模式集中財(cái)務(wù)管理模式項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目跟蹤管理模式設(shè)計(jì)合同評(píng)審交底設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)產(chǎn)成品生產(chǎn)報(bào)工領(lǐng)料加工自檢裝配工序檢驗(yàn)生產(chǎn)執(zhí)行環(huán)節(jié)程制定項(xiàng)目號(hào)程提供報(bào)價(jià)程片區(qū)立項(xiàng)報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)采購(gòu)環(huán)節(jié)采購(gòu)采購(gòu)環(huán)節(jié)制造與發(fā)貨環(huán)節(jié)采購(gòu)環(huán)節(jié)入庫(kù)財(cái)務(wù)核算環(huán)節(jié)預(yù)算成本核算收款/付款萬(wàn)控集團(tuán)按單設(shè)計(jì)的管理模式銷(xiāo)售技術(shù)制造采購(gòu)立項(xiàng)交底設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)計(jì)劃結(jié)算報(bào)價(jià)合同評(píng)審銷(xiāo)售訂單詳細(xì)設(shè)計(jì)大宗物資采購(gòu)合同生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃合同件采購(gòu)庫(kù)存件采購(gòu)?fù)旯滠?chē)發(fā)貨供應(yīng)商結(jié)算內(nèi)部交易結(jié)算客戶結(jié)算集中銷(xiāo)售

統(tǒng)一接單、分散供應(yīng)、集中結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算外貿(mào)銷(xiāo)售內(nèi)部銷(xiāo)售集中研發(fā)分散工程應(yīng)用設(shè)計(jì)小批量制造集中集收（溫州地區(qū)供應(yīng)商）集采分收項(xiàng)目跟蹤管理模式實(shí)現(xiàn)立項(xiàng)報(bào)價(jià)交底設(shè)計(jì)接單與詳細(xì)設(shè)計(jì)采購(gòu)制造與裝配發(fā)貨與配送結(jié)算與收款售后銷(xiāo)售費(fèi)用（業(yè)務(wù)員）管理費(fèi)用分?jǐn)傇O(shè)計(jì)人員費(fèi)用設(shè)計(jì)人員費(fèi)用采購(gòu)費(fèi)用制造成本售后成本物流費(fèi)用

項(xiàng)目收入

項(xiàng)目收入項(xiàng)目毛利明細(xì)化項(xiàng)目狀態(tài)可視化目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目跟蹤管理模式統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理模式集中采購(gòu)管理模式集中財(cái)務(wù)管理模式項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)管理模式設(shè)計(jì)客戶萬(wàn)控銷(xiāo)售公司萬(wàn)控（麗水）公司集團(tuán)銷(xiāo)售公司合同分解集中接單萬(wàn)控（天津）公司出貨母子公司內(nèi)部交易多角貿(mào)易客戶開(kāi)關(guān)公司出貨統(tǒng)一收款內(nèi)部交易多角貿(mào)易自動(dòng)結(jié)算集中接單、分散生產(chǎn)、分散出貨、集中結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算萬(wàn)控（成都）公司提升與變革：利用U9平臺(tái)

---取消集團(tuán)銷(xiāo)售虛擬出入庫(kù)，提高工作效率統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)管理模式流程圖營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)用管理集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算片地區(qū)費(fèi)用申請(qǐng)(細(xì)案)費(fèi)用執(zhí)行落實(shí)(費(fèi)用發(fā)生)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)&結(jié)算審批費(fèi)用執(zhí)行控制費(fèi)用預(yù)提&核銷(xiāo)費(fèi)用執(zhí)行分析審核通過(guò)兌付管理執(zhí)行分析兌付控制過(guò)程控制銷(xiāo)售計(jì)劃與歷史執(zhí)行價(jià)保計(jì)提返利計(jì)提現(xiàn)付營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用計(jì)劃目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目跟蹤管理模式統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理模式集中采購(gòu)管理模式集中財(cái)務(wù)管理模式項(xiàng)目建設(shè)情況實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)集中采購(gòu)管理模式設(shè)計(jì)概述財(cái)務(wù)核算環(huán)節(jié)部門(mén)需求合同需求庫(kù)存需求采購(gòu)匯總采購(gòu)訂單收貨到待檢區(qū)檢驗(yàn)合格入庫(kù)月末供應(yīng)商對(duì)賬開(kāi)票審核后財(cái)務(wù)入應(yīng)付款采購(gòu)尋源定價(jià)財(cái)務(wù)入暫估請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃需求采購(gòu)訂單采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)收貨到待檢區(qū)檢驗(yàn)合格入庫(kù)指送分子公司物流配送物流配送供應(yīng)商采購(gòu)中心財(cái)務(wù)中心業(yè)務(wù)分類(lèi)分子公司部門(mén)需求合同件庫(kù)存件采購(gòu)匯總采購(gòu)訂單收貨到待檢區(qū)檢驗(yàn)合格入庫(kù)月末供應(yīng)商對(duì)賬開(kāi)票審核后財(cái)務(wù)入應(yīng)付款采購(gòu)尋源定價(jià)財(cái)務(wù)入暫估請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)大宗物資采購(gòu)訂單采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)收貨到待檢區(qū)檢驗(yàn)合格入庫(kù)指送分子公司物流配送物流配送供應(yīng)商資材中心（采購(gòu)）資材中心（財(cái)務(wù)）分子公司集中采購(gòu)管理模式設(shè)計(jì)01：采購(gòu)需求報(bào)表01：采購(gòu)方案跟蹤03：調(diào)查表02：采購(gòu)執(zhí)行跟蹤04：采購(gòu)績(jī)效02：立項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度04：其它日常報(bào)表05：采購(gòu)尋源分析06：合同執(zhí)行分析08：其它決策報(bào)表07：供應(yīng)商與價(jià)格01：集采策略/集采目錄02：尋源策略/尋源設(shè)置04：供應(yīng)商管理策略05：合同管理策略03：分類(lèi)與編碼策略01：采購(gòu)申請(qǐng)02：采購(gòu)申請(qǐng)受理01：采購(gòu)評(píng)審02：確定貨源03：采購(gòu)合同協(xié)議采購(gòu)普通合同協(xié)議采購(gòu)方案01：采購(gòu)訂單02：采購(gòu)到貨與驗(yàn)收03：采購(gòu)發(fā)票與應(yīng)付04：采購(gòu)付款01：物料分類(lèi)01、集采采購(gòu)02：物料歸檔02：集中待購(gòu)04：供應(yīng)商準(zhǔn)入05：供應(yīng)商評(píng)估分級(jí)01：供應(yīng)商分類(lèi)02：供應(yīng)商歸檔06：供應(yīng)商績(jī)效管理03：分散采購(gòu)03：供應(yīng)商供貨目錄策略與標(biāo)準(zhǔn)跟蹤與績(jī)效統(tǒng)計(jì)與分析子公司管理流程（集中）業(yè)務(wù)流程（集中+

分散）支撐流程（集中）物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商管理采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系執(zhí)行決策集團(tuán)采購(gòu)中心日常運(yùn)營(yíng)決策分析談判詢價(jià)供應(yīng)商門(mén)戶紅色為本期完成招標(biāo)03：庫(kù)存報(bào)表01：供應(yīng)商自助02：尋源協(xié)同02：采購(gòu)執(zhí)行協(xié)同根據(jù)不同業(yè)務(wù)關(guān)系來(lái)執(zhí)行目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目跟蹤管理模式統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理模式集中采購(gòu)管理模式集中財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)核算集中統(tǒng)一配合內(nèi)控管理、建立全面預(yù)算體系項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)財(cái)務(wù)核算集中統(tǒng)一確定財(cái)務(wù)組織及崗位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策規(guī)范集中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)落實(shí)內(nèi)控制度集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)核算處理總賬查詢應(yīng)收應(yīng)付存貨核算固定資產(chǎn)AAI憑證憑證處理公司對(duì)賬現(xiàn)金流量分析自動(dòng)轉(zhuǎn)賬明細(xì)賬查詢余額表查詢現(xiàn)金流量查詢財(cái)務(wù)分析合并報(bào)表構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，是集團(tuán)財(cái)務(wù)語(yǔ)言統(tǒng)一的前提。在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化下實(shí)現(xiàn)所有公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)則的統(tǒng)一。供應(yīng)鏈管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)全面預(yù)算費(fèi)用計(jì)提內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部交易協(xié)同集團(tuán)財(cái)務(wù)管理職能轉(zhuǎn)換及實(shí)現(xiàn)步驟1、集團(tuán)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整和職責(zé)要求；2、建立集團(tuán)財(cái)務(wù)制度和科目管理體系；3、建立適合集中核算的集團(tuán)報(bào)表體系；4、調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)和各分子公司之間的運(yùn)營(yíng)關(guān)系；5、建立集中集團(tuán)財(cái)務(wù)人事體系、考核體系；建立以集中財(cái)務(wù)管理模式需要具備以下條件：目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目跟蹤管理模式統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理模式集中采購(gòu)管理模式集中財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)核算集中統(tǒng)一配合內(nèi)控管理、建立全面預(yù)算體系項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)預(yù)算管理現(xiàn)狀預(yù)算體系不完整預(yù)算執(zhí)行不到位預(yù)算考核不全面一、未建立全面預(yù)算體系；二、缺乏預(yù)算模型和責(zé)任中心定義；三、未建立預(yù)算調(diào)整體系一、超預(yù)算情況普遍存在；二、預(yù)算實(shí)際執(zhí)行時(shí)矛盾沖突難以協(xié)調(diào)解決；三、預(yù)算審批缺乏調(diào)整預(yù)算約束；一、沒(méi)有建立全面預(yù)算考核體系；二、預(yù)算考核對(duì)全員的行為約束力不強(qiáng)；三、預(yù)算體系與核算體系未統(tǒng)一，預(yù)算考核具有二元性；以集團(tuán)管控為中心的預(yù)算體系的建立統(tǒng)一的信息化平臺(tái)核算體系與預(yù)算體系的統(tǒng)一戰(zhàn)略計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃全面預(yù)算體系預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算考核預(yù)算平臺(tái)預(yù)算模型預(yù)算原則預(yù)算假設(shè)樣表公式集團(tuán)預(yù)算體系預(yù)算宏觀條件預(yù)算準(zhǔn)備條件全面預(yù)算體系的實(shí)現(xiàn)條件1、創(chuàng)建集團(tuán)的預(yù)算組織架構(gòu)；2、創(chuàng)建集團(tuán)的預(yù)算模型和預(yù)算制度；3、建立全面預(yù)算樣表體系；4、建立預(yù)算考核體系；5、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，強(qiáng)制執(zhí)行；建立全面預(yù)算體系需要具備以下條件：在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算與核算的整合(一期)全面預(yù)算（后期）全面預(yù)算實(shí)現(xiàn)步驟：目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示總體成果展示運(yùn)營(yíng)體系成果展示核算體系成果展示預(yù)算體系成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)總體成果展示一高層訪談管理設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程梳理流程優(yōu)化與TOBE流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案操作手冊(cè)高層訪談1、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-產(chǎn)品研發(fā)中心2、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-行政中心3、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-開(kāi)關(guān)公司4、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-機(jī)柜公司5、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-銷(xiāo)售公司6、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-資財(cái)中心7、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-總裁辦8、萬(wàn)控U9高層訪談紀(jì)要-各分公司老總9、萬(wàn)控U9管理設(shè)計(jì)V2.2★總體成果展示一高層訪談管理設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程梳理流程優(yōu)化與TOBE流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案操作手冊(cè)編號(hào)流程名稱流程說(shuō)明wk-xs-01-01銷(xiāo)售作業(yè)流程wk-xs-01-01-01報(bào)價(jià)流程生產(chǎn)公司接到地區(qū)、客戶圖紙進(jìn)行訂單報(bào)價(jià)wk-xs-01-01-02技術(shù)評(píng)審流程生產(chǎn)公司針對(duì)非標(biāo)異常訂單進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，確定是否報(bào)價(jià)生產(chǎn)wk-xs-01-01-03技術(shù)交底流程根據(jù)同報(bào)價(jià)單同客戶進(jìn)一步技術(shù)交底出執(zhí)行價(jià)單wk-xs-01-01-04價(jià)格審核流程根據(jù)基準(zhǔn)價(jià)與簽訂的合同金額的差價(jià)進(jìn)行價(jià)格審核wk-xs-01-01-05下單流程根據(jù)地區(qū)要求將訂單投產(chǎn)流程wk-xs-01-01-05-01合同修訂流程wk-xs-01-01-05-02合同暫停、取消流程wk-xs-01-01-06商務(wù)評(píng)審流程根據(jù)地區(qū)發(fā)貨要求生產(chǎn)公司發(fā)起商務(wù)交期評(píng)審wk-xs-01-01-07發(fā)貨評(píng)審流程生產(chǎn)公司根據(jù)交期、生產(chǎn)情況發(fā)起發(fā)貨評(píng)審wk-xs-01-01-08排單流程wk-xs-01-01-08-01插單流程wk-xs-01-01-08-02調(diào)單流程wk-xs-01-01-08-03跨公司訂單調(diào)配流程wk-xs-01-01-09外協(xié)加工流程（武漢1地區(qū)）駐外銷(xiāo)售地區(qū)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨流程wk-xs-01-01-10客戶提供物件管理流程顧客提供物件要求代安裝或代發(fā)貨wk-xs-01-01-11合同缺件發(fā)貨流程未能一次性將產(chǎn)品完整交付給顧客的合同或訂單項(xiàng)目wk-xs-01-02-01資信審核在客戶下單和發(fā)貨時(shí)，根據(jù)該客戶的歷史資金狀況及公司的規(guī)定進(jìn)行的審核（能否下單）。wk-xs-01-02-01-01資信異常管理流程wk-xs-01-02-02資產(chǎn)抵債流程客戶出現(xiàn)資金困難時(shí)，無(wú)力償還債務(wù)，提出以物質(zhì)來(lái)代替支付，我公司對(duì)該物質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，審核等一系列的流程。wk-xs-01-02-03不良資金沖銷(xiāo)流程對(duì)于確定無(wú)法回收的欠款，根據(jù)公司的規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)沖銷(xiāo)、審查、審批、銷(xiāo)賬等一系列的流程。wk-xs-01-03-01客戶檔案管理客戶檔案的建立，修改，刪除等流程wk-xs-01-03-01-01客戶檔案建立流程wk-xs-01-03-01-02客戶檔案修改流程wk-xs-01-03-01-03客戶檔案刪除流程wk-xs-01-03-02客戶等級(jí)劃分流程依據(jù)客戶的性質(zhì)，利潤(rùn)貢獻(xiàn)度，與公司的年業(yè)務(wù)成交額，貨款支付情況，合作增長(zhǎng)潛力，產(chǎn)品采購(gòu)需求量，行業(yè)排名，客戶品牌的行業(yè)影響力等來(lái)將客戶進(jìn)行等級(jí)的劃分wk-xs-01-04-01售后物件辦理流程1、提出退貨申請(qǐng)。2退貨申請(qǐng)?jiān)u審。3、退貨物資接收。4、生產(chǎn)公司根據(jù)退回物資進(jìn)行評(píng)審。5、根據(jù)退回物資進(jìn)行評(píng)審結(jié)果出具執(zhí)行價(jià)單。6執(zhí)行價(jià)單審核。7、退貨減帳處理。8、財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。wk-xs-01-04-02售后退貨流程1、售后問(wèn)題反饋。2、生產(chǎn)公司售后服務(wù)科售后信息接收。3、出具處理措施開(kāi)出《顧客要求反饋處理表》。4、根據(jù)《顧客要求反饋處理表》加工生產(chǎn)。5售后配件驗(yàn)收。6、包裝發(fā)貨。wk-xs-01-04-03售后物資費(fèi)用管理流程wk-xs-01-04-04跨公司售后服務(wù)費(fèi)用流程wk-xs-01-04-05跨片區(qū)售后服務(wù)費(fèi)用流程1、首先由問(wèn)題所在地區(qū)將問(wèn)題反饋到所屬生產(chǎn)公司售后服務(wù)科，出具處理措施。2、所屬生產(chǎn)公司售后服務(wù)人員按現(xiàn)場(chǎng)就近處理原則，出具《售后服務(wù)通知單》傳至銷(xiāo)售公司售后服務(wù)科。3、銷(xiāo)售公司售后服務(wù)科根據(jù)生產(chǎn)公司開(kāi)出《售后服務(wù)通知單》進(jìn)行審批，安排問(wèn)題所在地最近的駐外售后人員前往處理。4、駐外售后人員現(xiàn)場(chǎng)處理完成后，將《售后服務(wù)處理表》經(jīng)客戶簽字確認(rèn)回傳至銷(xiāo)售公司售后服務(wù)科。5、銷(xiāo)售公司售后信息員根據(jù)《售后服務(wù)處理表》進(jìn)行客戶滿意度回訪。流程結(jié)束wk-xs-01-04-06售后合同數(shù)據(jù)處理流程1、地區(qū)售后制定。2、客戶簽字蓋章。3、合同審核。4、開(kāi)加工承攬合同給生產(chǎn)公司。5、售后臺(tái)帳核消。6、開(kāi)出庫(kù)單。7、開(kāi)具發(fā)票。wk-xs-01-05-01產(chǎn)品定價(jià)流程按原材料價(jià)格與外購(gòu)件價(jià)格制定產(chǎn)品成本wk-xs-01-05-02價(jià)格維護(hù)流程根據(jù)價(jià)格市場(chǎng)運(yùn)行情況確定是否調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格wk-xs-01-06-01貿(mào)易性業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售公司將公司代理產(chǎn)品銷(xiāo)售給客戶的整個(gè)業(yè)務(wù)流程wk-xs-01-07-01銷(xiāo)售費(fèi)用管理流程總體成果展示高層訪談管理設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程梳理流程優(yōu)化與TOBE流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案操作手冊(cè)序號(hào)流程編號(hào)及名稱根源問(wèn)題原因分析優(yōu)化思路原因描述類(lèi)型優(yōu)化建議主導(dǎo)部門(mén)配合部門(mén)1WK-CG-01

原材料采購(gòu)流程1.安全庫(kù)存量問(wèn)題需要進(jìn)行優(yōu)化：年頭和年末差異很大。

目前原材料采購(gòu)周期比較長(zhǎng)（正常生產(chǎn)廠商采購(gòu)周期55天；貿(mào)易商有現(xiàn)貨，2天就可以到貨），為了適應(yīng)銷(xiāo)售與生產(chǎn)周期比較短的矛盾，需要進(jìn)行提前根據(jù)原材料的年度計(jì)劃分解成月計(jì)劃量，然后根據(jù)安全庫(kù)存量進(jìn)行采購(gòu)數(shù)量的申請(qǐng)。是否考慮結(jié)合日均消耗量、上月物料消耗量、上年度同期物料消耗量等情況準(zhǔn)確比較進(jìn)行確定采購(gòu)數(shù)量。需要倉(cāng)庫(kù)流程中研討。（需要施總確定）

流程與制度日均消耗量、上月物料消耗量、上年度同期物料消耗量等情況準(zhǔn)確比較進(jìn)行確定采購(gòu)數(shù)量子公司采購(gòu)科倉(cāng)庫(kù)2.采購(gòu)集中付款問(wèn)題目前是由子公司采購(gòu)部進(jìn)行申請(qǐng)，未來(lái)可以進(jìn)行集中支付管理。（需要施總確定）流程與制度集中支付財(cái)務(wù)子公司采購(gòu)科3.針對(duì)月初原材料計(jì)劃分解供應(yīng)商問(wèn)題優(yōu)化（不含零時(shí)貿(mào)易商采購(gòu)情況）。不同的材質(zhì)，不同的供應(yīng)商，可以建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，系統(tǒng)可以自動(dòng)分解需求計(jì)劃。目前采用就近原則：天津——首鋼，麗水——馬鋼，成都——鞍鋼。流程與制度根據(jù)不同組織根據(jù)材質(zhì)自動(dòng)分配供應(yīng)商子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科4.需要采購(gòu)年度計(jì)劃執(zhí)行情況和各個(gè)節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行情況進(jìn)行分析。缺少ERP系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)年度執(zhí)行情況考核的信息。流程與制度增加ERP系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)年度執(zhí)行情況考核的信息。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科5.貿(mào)易商發(fā)貨上面缺少財(cái)務(wù)付款流程。流程圖需要更正方法更正流程圖子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科6.目前看不到分公司庫(kù)存信息。由于之前沒(méi)有集團(tuán)化信息系統(tǒng)

信息系統(tǒng)利用U9系統(tǒng)完成集團(tuán)對(duì)子公司的監(jiān)控子公司采購(gòu)科倉(cāng)庫(kù)2WK-CG-04-01

物流發(fā)貨流程1.流程圖去掉第三方物流流程圖需要更正方法更正流程圖子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科2.發(fā)貨車(chē)輛確定：修改為第三方物流流程圖需要更正方法更正流程圖物流物流3.發(fā)貨計(jì)劃與裝車(chē)并簽訂合同，是一個(gè)流程，需要進(jìn)行評(píng)審。流程圖需要更正方法更正流程圖物流物流4.發(fā)貨計(jì)劃提出：報(bào)車(chē)單。準(zhǔn)確性比較低，造成不必要的物流費(fèi)用比較高。

目前是提前兩天報(bào)車(chē)。根源來(lái)源于生產(chǎn)未能計(jì)劃入庫(kù)。甚至有產(chǎn)品多種原因造成成品不符合要求重新制作的情況。（需要待討論）

流程與制度

物流生產(chǎn)部門(mén)3WK-CG-04-02

物資費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程1.多個(gè)合同與一次型發(fā)貨，費(fèi)用分?jǐn)偟胶贤?需要確認(rèn))

流程與制度

物流財(cái)務(wù)2.物流定位的問(wèn)題.目前是物流科還是按照資財(cái)管理一個(gè)部門(mén)待確定組織與人員

物流物流4WK-CG-05

物資配送流程1.采購(gòu)承擔(dān)部分質(zhì)量檢驗(yàn)，存在職能不合理的問(wèn)題。流程與制度建議采購(gòu)與質(zhì)量分離子公司采購(gòu)科產(chǎn)品發(fā)展中心5WK-CG-01-01

申購(gòu)流程1.采購(gòu)科——修改為子公司采購(gòu)科。流程圖需要更正方法修改流程圖子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科2.安全庫(kù)存量改善：原根據(jù)安全庫(kù)存，變?yōu)閯?dòng)態(tài)的庫(kù)存。（待討論）

流程與制度

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科3.預(yù)采購(gòu)訂單，天津可以執(zhí)行，其它公司沒(méi)有執(zhí)行。沒(méi)有比較科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃流程與制度建議結(jié)合動(dòng)態(tài)安全庫(kù)存量體系子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科4.轉(zhuǎn)化采購(gòu)訂單前面有個(gè)取價(jià)流程。流程圖需要更正方法

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科5.轉(zhuǎn)換采購(gòu)訂單之前必須分標(biāo)準(zhǔn)價(jià)和非標(biāo)準(zhǔn)價(jià)兩種。流程圖需要更正方法

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科6.需要技術(shù)和采購(gòu)沒(méi)有同時(shí)參與，待采購(gòu)方案確定時(shí)，發(fā)現(xiàn)技術(shù)或者價(jià)格上面有問(wèn)題時(shí)，需要重新開(kāi)始，嚴(yán)重影響效率。設(shè)備五萬(wàn)塊錢(qián)的大型采購(gòu)，需要進(jìn)行會(huì)簽。（待討論）

流程與制度

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科7.采購(gòu)要將采購(gòu)計(jì)劃納入采購(gòu)部管理范疇。

流程與制度

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科8.非標(biāo)訂價(jià)需要管理，另外核價(jià)的時(shí)間需要提高效率。目前存在已經(jīng)采購(gòu)入庫(kù)，甚至使用，核價(jià)還沒(méi)有完成的情況。（待討論）缺少相應(yīng)配套完整流程流程與制度建議核價(jià)科對(duì)于訂單中無(wú)單價(jià)的進(jìn)行更正。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科9.非標(biāo)有圖紙和沒(méi)有圖紙：價(jià)格比較難控制。沒(méi)有成本或者參考價(jià)格做參照流程與制度制定成本價(jià)，在規(guī)定的百分比之內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，適當(dāng)考慮核價(jià)科工作量。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科10.采購(gòu)價(jià)格核價(jià)控制分析。（報(bào)表)——高出成本價(jià)多少的采購(gòu)分析。目前沒(méi)有信息化對(duì)成本進(jìn)行比對(duì)分析信息系統(tǒng)

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科11.網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)與系統(tǒng)集成的問(wèn)題。目前網(wǎng)上價(jià)格差異比較大，金額不大，難度比較大，流程與制度建議將結(jié)果錄入系統(tǒng)，然后按照普通采購(gòu)進(jìn)行。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科12.采購(gòu)周期需要進(jìn)行定義。（待討論）生產(chǎn)和采購(gòu)需要對(duì)物料的采購(gòu)周期進(jìn)行系統(tǒng)查詢信息系統(tǒng)

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科13.核價(jià)科與供方管理科存在小的交叉。職責(zé)不清晰。流程與制度施總建議核價(jià)科并與供方管理科供方管理科核價(jià)科14.子公司下采購(gòu)訂單中零時(shí)與采購(gòu)訂單上面的價(jià)格需要核價(jià)科進(jìn)行審核的問(wèn)題。缺少制定相關(guān)規(guī)則。流程與制度

子公司采購(gòu)科核價(jià)科15.采購(gòu)到貨信息跟蹤情況?！少?gòu)部。采購(gòu)部需要信息化對(duì)采購(gòu)到貨信息進(jìn)行跟蹤信息系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)到貨執(zhí)行情況報(bào)表子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科16.采購(gòu)到貨和入庫(kù)兩步管理，操作需要簡(jiǎn)化。

流程與制度采購(gòu)到貨和入庫(kù)統(tǒng)一。統(tǒng)一到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)就行了，然后采購(gòu)部系統(tǒng)進(jìn)行查詢。倉(cāng)庫(kù)子公司采購(gòu)科17.集中付款的問(wèn)題：（待財(cái)務(wù)往來(lái)進(jìn)行討論）。

流程與制度

子公司采購(gòu)科財(cái)務(wù)18.原材料分散采購(gòu)問(wèn)題，子公司與集團(tuán)兩邊手工維護(hù)，工作量大。目前沒(méi)有統(tǒng)一信息化系統(tǒng)，沒(méi)有集中管控。流程與制度可以集團(tuán)進(jìn)行管控。子公司采購(gòu)科資財(cái)中心19.訂單物料數(shù)量沒(méi)有管控。缺少審核流程流程與制度增加審核條件歸口部門(mén)權(quán)責(zé)部門(mén)20.供應(yīng)商分配和采購(gòu)周期矛盾問(wèn)題。數(shù)量分配規(guī)則比較好確定，但是不同的供應(yīng)商供貨周期不一樣。流程與制度如果增加供應(yīng)商+物料的采購(gòu)周期，工作量比較大，需要討論子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科21.系統(tǒng)采購(gòu)分配的規(guī)則：供應(yīng)商對(duì)批次分解的問(wèn)題。分配的比例也是變動(dòng)的。隨意性和人為性比較多。如果集中的話，分公司和集團(tuán)有時(shí)效性問(wèn)題。建議：有批次的不要管理。如果無(wú)批次的就要管理。但是，不能預(yù)測(cè)每月采購(gòu)量，無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)比例分配，如果月末分析，表現(xiàn)時(shí)間滯后。（需要會(huì)議討論）

流程與制度

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科22.根據(jù)物資類(lèi)別進(jìn)行人員管理：根據(jù)分類(lèi)進(jìn)行管理?！镔Y分類(lèi)出來(lái)后進(jìn)行討論分配。

流程與制度

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科3

WK-CG-02-04

元器件采購(gòu)流程采購(gòu)價(jià)格放在訂單前，還是訂單后？生產(chǎn)物資和非生產(chǎn)物資：——非標(biāo)——先核價(jià)問(wèn)題還是先供應(yīng)商問(wèn)題。如果生產(chǎn)物資，非標(biāo)需要先供應(yīng)商還是先核價(jià)。如果是供應(yīng)商，核價(jià)科比較被動(dòng)，如果是先核價(jià)，那么核價(jià)科選擇供應(yīng)商。分公司由于時(shí)間問(wèn)題，集團(tuán)核價(jià)的時(shí)候，分公司有可能已經(jīng)送貨到現(xiàn)場(chǎng)使用了。流程先后的問(wèn)題。流程與制度施總確定先核價(jià)，后供應(yīng)商。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科4WK-CG-05-01

元器件換貨流程供方溝通：供方管理科，折價(jià)溝通：核價(jià)科。目前根據(jù)現(xiàn)狀流程進(jìn)行，后期系統(tǒng)根據(jù)管理要求調(diào)整。（待定）

流程與制度

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科5WK-CG-01-10

申購(gòu)合并，分割流程申購(gòu)合并的問(wèn)題。目前缺少合并的規(guī)則流程與制度人工和并，系統(tǒng)后面需要確認(rèn)。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科6非生產(chǎn)物資采購(gòu)流程五萬(wàn)塊錢(qián)以上集團(tuán)，五萬(wàn)以下子公司負(fù)責(zé)采購(gòu)（五萬(wàn)塊錢(qián)是單據(jù)總價(jià)格）。非生產(chǎn)物資采購(gòu)實(shí)施五萬(wàn)塊錢(qián)以上的哪個(gè)崗位實(shí)行？詢價(jià)之后才能知道是否五萬(wàn)塊？（需要進(jìn)行討論）

流程與制度采用物資類(lèi)別。如果五萬(wàn)塊錢(qián)是那個(gè)部門(mén)接收？建議根據(jù)物資類(lèi)型進(jìn)行崗位分工。詢價(jià)供方管理科岳總，資財(cái)管理部門(mén)進(jìn)行整合：人員三塊業(yè)務(wù)劃分——供方管理和價(jià)格管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程、管理決策數(shù)據(jù)分析部門(mén)。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科7WK-CG-02-08

模具材料委托加工流程申請(qǐng)的時(shí)候，有的時(shí)候用申請(qǐng)，有的時(shí)候有簽呈，兩張單據(jù)使用比較混亂。沒(méi)有相關(guān)的規(guī)則制定流程與制度ERP只負(fù)責(zé)管理申請(qǐng)，簽呈流程走OA系統(tǒng)。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科8WK-CG-03-01

生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)流程三級(jí)流程到崗位。（沒(méi)有明確，需要討論）沒(méi)有確定到崗位流程與制度確定具體的崗位子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科9WK-CG-03-02

工裝模具制造申購(gòu)流程歸口部門(mén)有五個(gè)，申請(qǐng)與會(huì)簽：要不要買(mǎi)？買(mǎi)什么樣的？

沒(méi)有將歸口部門(mén)申請(qǐng)和會(huì)簽部門(mén)權(quán)責(zé)沒(méi)有分清楚。流程與制度決定應(yīng)該是歸口部門(mén)申請(qǐng)：需要會(huì)簽部門(mén)確定具體事項(xiàng)與要求。歸口部門(mén)權(quán)責(zé)部門(mén)10WK—CG-06-01對(duì)賬流程目前對(duì)賬工作量大。尤其是元器件。沒(méi)有核銷(xiāo)信息化信息系統(tǒng)需要制定核銷(xiāo)規(guī)則?！?yīng)商把對(duì)賬單發(fā)過(guò)來(lái)進(jìn)行我方進(jìn)行核對(duì)的方式。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科11WK—CG-06-04

應(yīng)付賬款申付流程：應(yīng)付預(yù)警功能缺失。沒(méi)有采用預(yù)警信息化提醒功能。信息系統(tǒng)增加預(yù)警信息化提醒功能子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科12WK—CG-06-03

預(yù)付賬款申付流程：預(yù)付款資料接收，現(xiàn)有流程只有合同，沒(méi)有簽呈。

流程與制度增加簽呈。子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科13WK-CG-08-02

采購(gòu)比例和供貨渠道制度流程：規(guī)則沒(méi)有真正意義上的執(zhí)行。建議大宗物資進(jìn)行比例分配，需要專題會(huì)議。

流程與制度

子公司采購(gòu)科子公司采購(gòu)科總體成果展示高層訪談管理設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程梳理流程優(yōu)化與TOBE流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案操作手冊(cè)總體成果展示高層訪談管理設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程梳理流程優(yōu)化與TOBE流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案操作手冊(cè)總體成果展示高層訪談管理設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程梳理流程優(yōu)化與TOBE流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案操作手冊(cè)總體成果展示多工廠、多區(qū)域、多網(wǎng)段多系統(tǒng)集成（訂單系統(tǒng)與U9、未來(lái)PLM與U9）搭平臺(tái)立標(biāo)準(zhǔn)靜態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)方案管理規(guī)則維護(hù)方案（待健全與完善）優(yōu)流程完成管理設(shè)計(jì)完成針對(duì)于一期范圍內(nèi)流程第一次優(yōu)化建團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)骨干->內(nèi)部顧問(wèn)->業(yè)務(wù)核心IT工程師->U9系統(tǒng)管理員->多系統(tǒng)維護(hù)開(kāi)發(fā)工程師->U9開(kāi)發(fā)->需求分析+開(kāi)發(fā)操作用戶與中層管理人員目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示總體成果展示運(yùn)營(yíng)體系成果展示核算體系成果展示預(yù)算體系成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)運(yùn)營(yíng)體系成果運(yùn)營(yíng)管理新模式集中銷(xiāo)售跨組織出貨物流費(fèi)用集成集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)合同號(hào)全程跟蹤完善的料品管理完善的物料管理設(shè)置精確到每個(gè)物料大類(lèi)的審批流，通過(guò)多層審批對(duì)每一個(gè)物料屬性進(jìn)行嚴(yán)格把控。從而保證物料的唯一性與準(zhǔn)確性。完善的物料管理通過(guò)客開(kāi)取每天主要原料的市場(chǎng)行情，并根據(jù)市場(chǎng)行情的價(jià)格信息定義外購(gòu)原材料或半成品的協(xié)議價(jià)非標(biāo)料品編碼管理通過(guò)動(dòng)態(tài)編碼方案，有效區(qū)分正常編碼方案以及非標(biāo)編碼方案，整體編碼整潔有序運(yùn)營(yíng)體系成果運(yùn)營(yíng)管理新模式集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)合同號(hào)全程跟蹤完善的料品管理集中銷(xiāo)售跨組織出貨物流費(fèi)用集成集中銷(xiāo)售跨組織出貨-內(nèi)部結(jié)算統(tǒng)一銷(xiāo)售接單統(tǒng)一出貨計(jì)劃生產(chǎn)組織出貨內(nèi)部結(jié)算確定排產(chǎn)出貨的生產(chǎn)公司集中銷(xiāo)售跨組織出貨-內(nèi)部結(jié)算統(tǒng)一銷(xiāo)售接單統(tǒng)一出貨計(jì)劃生產(chǎn)組織出貨內(nèi)部結(jié)算集中銷(xiāo)售跨組織出貨-內(nèi)部結(jié)算統(tǒng)一銷(xiāo)售接單統(tǒng)一出貨計(jì)劃生產(chǎn)組織出貨內(nèi)部結(jié)算集中銷(xiāo)售跨組織出貨-內(nèi)部結(jié)算統(tǒng)一銷(xiāo)售接單統(tǒng)一出貨計(jì)劃生產(chǎn)組織出貨內(nèi)部結(jié)算物流費(fèi)用集成物流單與出貨單采用多對(duì)多方案，一張出貨單可以對(duì)應(yīng)多個(gè)物流單，一個(gè)物流單可以對(duì)應(yīng)多個(gè)出貨單對(duì)物流的詳細(xì)進(jìn)行進(jìn)行錄入，目前一期只進(jìn)行錄入并與財(cái)務(wù)核銷(xiāo)，二期關(guān)聯(lián)至配送單處進(jìn)行物流管理運(yùn)營(yíng)體系成果運(yùn)營(yíng)管理新模式集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)合同號(hào)全程跟蹤完善的料品管理集中銷(xiāo)售跨組織出貨物流費(fèi)用集成集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算需求組織請(qǐng)購(gòu)需求接口集中采購(gòu)訂單需求組織收貨需求組織請(qǐng)付款集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算需求組織請(qǐng)購(gòu)需求接口集中采購(gòu)訂單需求組織收貨需求組織請(qǐng)付款集團(tuán)需求接口過(guò)濾請(qǐng)購(gòu)需求集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算需求組織請(qǐng)購(gòu)需求接口集中采購(gòu)訂單需求組織收貨需求組織請(qǐng)付款集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算需求組織請(qǐng)購(gòu)需求接口集中采購(gòu)訂單需求組織收貨需求組織請(qǐng)付款集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算需求組織請(qǐng)購(gòu)需求接口集中采購(gòu)訂單需求組織收貨需求組織請(qǐng)付款根據(jù)訂單申請(qǐng)預(yù)付款項(xiàng)運(yùn)營(yíng)體系成果運(yùn)營(yíng)管理新模式集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)合同號(hào)全程跟蹤完善的料品管理集中銷(xiāo)售跨組織出貨物流費(fèi)用集成關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)需方采購(gòu)訂單供方銷(xiāo)售訂單自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)出貨自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)收貨關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)需方采購(gòu)訂單供方銷(xiāo)售訂單自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)出貨自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)收貨關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)需方采購(gòu)訂單供方銷(xiāo)售訂單自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)出貨自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)收貨關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)需方采購(gòu)訂單供方銷(xiāo)售訂單自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)出貨自動(dòng)拋轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)收貨運(yùn)營(yíng)體系成果運(yùn)營(yíng)管理新模式集中采購(gòu)分散收貨分散結(jié)算關(guān)系企業(yè)貿(mào)易往來(lái)合同號(hào)全程跟蹤完善的料品管理集中銷(xiāo)售跨組織出貨物流費(fèi)用集成合同號(hào)全程跟蹤通過(guò)U9個(gè)性化設(shè)置，在各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)內(nèi)設(shè)置個(gè)性化字段，從產(chǎn)銷(xiāo)系統(tǒng)推出就自動(dòng)生成，全局引用乃財(cái)務(wù)結(jié)算單據(jù)。目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示總體成果展示運(yùn)營(yíng)體系成果展示核算體系成果展示預(yù)算體系成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)財(cái)務(wù)核算成果財(cái)務(wù)核算新模式財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化會(huì)計(jì)自動(dòng)化費(fèi)用統(tǒng)一緯度核算內(nèi)部交易核算便利統(tǒng)一體系集中核算合并報(bào)告稅務(wù)發(fā)票統(tǒng)一管控統(tǒng)一核算體系整個(gè)集團(tuán)共用一套標(biāo)準(zhǔn)科目，增刪改都影響所有組織整個(gè)集團(tuán)共用輔助核算緯度，達(dá)到核算體系的統(tǒng)一合并報(bào)表根據(jù)組織的歸類(lèi)不同，進(jìn)行分布合并，再根據(jù)抵消分錄的規(guī)則，對(duì)內(nèi)部往來(lái)以及內(nèi)部相應(yīng)的科目進(jìn)行自動(dòng)抵消，達(dá)到最終合并報(bào)表要求，并對(duì)合并報(bào)表結(jié)賬，不允許再次修改財(cái)務(wù)核算成果財(cái)務(wù)核算新模式財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化會(huì)計(jì)自動(dòng)化費(fèi)用統(tǒng)一緯度核算內(nèi)部交易核算便利統(tǒng)一體系集中核算合并報(bào)告稅務(wù)發(fā)票統(tǒng)一管控財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化每筆與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)都會(huì)實(shí)時(shí)產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)分錄，使財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化會(huì)計(jì)自動(dòng)化根據(jù)條件段的不同定義，對(duì)應(yīng)至不同的科目中以達(dá)到準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)自動(dòng)化財(cái)務(wù)核算成果財(cái)務(wù)核算新模式財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化會(huì)計(jì)自動(dòng)化費(fèi)用統(tǒng)一緯度核算內(nèi)部交易核算便利統(tǒng)一體系集中核算合并報(bào)告稅務(wù)發(fā)票統(tǒng)一管控費(fèi)用統(tǒng)一緯度核算報(bào)銷(xiāo)管控與自動(dòng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)核算成果財(cái)務(wù)核算新模式財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化會(huì)計(jì)自動(dòng)化費(fèi)用統(tǒng)一緯度核算內(nèi)部交易核算便利統(tǒng)一體系集中核算合并報(bào)告稅務(wù)發(fā)票統(tǒng)一管控稅務(wù)發(fā)票統(tǒng)一管控來(lái)源單據(jù)可追溯合同號(hào)、項(xiàng)目號(hào)雙層對(duì)照自定義開(kāi)票品名，與稅控系統(tǒng)無(wú)縫連接快速定位發(fā)票明細(xì)財(cái)務(wù)核算成果財(cái)務(wù)核算新模式財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化會(huì)計(jì)自動(dòng)化費(fèi)用統(tǒng)一緯度核算內(nèi)部交易核算便利統(tǒng)一體系集中核算合并報(bào)告稅務(wù)發(fā)票統(tǒng)一管控內(nèi)部交易核算便利合同號(hào)、項(xiàng)目號(hào)雙緯度跟蹤快速查詢定位便捷目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示總體成果展示運(yùn)營(yíng)體系成果展示核算體系成果展示預(yù)算體系成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算成果財(cái)務(wù)預(yù)算新模式統(tǒng)一制定預(yù)算樣表自上而下自下而上的預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控統(tǒng)一確定預(yù)算主體預(yù)算指標(biāo)預(yù)算事前控制完善預(yù)算調(diào)整制度統(tǒng)一確定預(yù)算主體、預(yù)算指標(biāo)根據(jù)組織部門(mén)設(shè)置預(yù)算主體財(cái)務(wù)預(yù)算成果財(cái)務(wù)預(yù)算新模式統(tǒng)一制定預(yù)算樣表自上而下自下而上的預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控統(tǒng)一確定預(yù)算主體預(yù)算指標(biāo)預(yù)算事前控制完善預(yù)算調(diào)整制度統(tǒng)一指定預(yù)算樣表樣表明細(xì)涉及企業(yè)機(jī)密不展示集團(tuán)統(tǒng)一涉及樣表后采用“下發(fā)”功能，制定每張樣表對(duì)應(yīng)的預(yù)算主體，按需發(fā)布采用預(yù)算填制與執(zhí)行表分表設(shè)計(jì)，執(zhí)行表中多了實(shí)際執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)的對(duì)比財(cái)務(wù)預(yù)算成果財(cái)務(wù)預(yù)算新模式統(tǒng)一制定預(yù)算樣表自上而下自下而上的預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控統(tǒng)一確定預(yù)算主體預(yù)算指標(biāo)預(yù)算事前控制完善預(yù)算調(diào)整制度預(yù)算編制根據(jù)預(yù)算主體落實(shí)具體預(yù)算編制自上而下發(fā)布報(bào)表樣表督促編制支持EXCEL編制，提高編制易用性預(yù)算批復(fù)自下而上，上級(jí)預(yù)算主體數(shù)據(jù)直接計(jì)算下級(jí)填報(bào)數(shù)之和，減少人工維護(hù)量財(cái)務(wù)預(yù)算成果財(cái)務(wù)預(yù)算新模式統(tǒng)一制定預(yù)算樣表自上而下自下而上的預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控統(tǒng)一確定預(yù)算主體預(yù)算指標(biāo)預(yù)算事前控制完善預(yù)算調(diào)整制度預(yù)算事前控制根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行預(yù)設(shè)取數(shù)模板，分預(yù)算保留與預(yù)算執(zhí)行，細(xì)化預(yù)算控制金額獲取公式設(shè)置、執(zhí)行時(shí)機(jī)定義根據(jù)指標(biāo)細(xì)節(jié)確定指標(biāo)所涉及單據(jù)類(lèi)別及相應(yīng)的影響因、取數(shù)模板，實(shí)現(xiàn)預(yù)算在業(yè)務(wù)單據(jù)執(zhí)行之前進(jìn)行有效控制完善的預(yù)算調(diào)整制度預(yù)算調(diào)整痕跡化，事后追溯直接可觀調(diào)整審批過(guò)程通過(guò)審批流快速傳遞，進(jìn)行批復(fù)生效批復(fù)同意即可生效調(diào)整通過(guò)預(yù)算調(diào)整金額進(jìn)行定義調(diào)整審批流程，實(shí)現(xiàn)調(diào)整制度完善化財(cái)務(wù)預(yù)算成果財(cái)務(wù)預(yù)算新模式統(tǒng)一制定預(yù)算樣表自上而下自下而上的預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控統(tǒng)一確定預(yù)算主體預(yù)算指標(biāo)預(yù)算事前控制完善預(yù)算調(diào)整制度預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控自設(shè)計(jì)預(yù)算執(zhí)行樣表，實(shí)現(xiàn)多數(shù)值分析（預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)、調(diào)整數(shù)）通過(guò)批量或者按單據(jù)執(zhí)行預(yù)算，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控取數(shù)，更新前臺(tái)報(bào)表數(shù)據(jù)在系統(tǒng)前臺(tái)或者EXCEL取數(shù)可以直接查看預(yù)算執(zhí)行信息目錄企業(yè)與產(chǎn)品概況信息化動(dòng)因信息化管理設(shè)計(jì)藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)成果展示實(shí)施過(guò)程及項(xiàng)目總結(jié)實(shí)施過(guò)程——實(shí)施計(jì)劃甘特圖

2013-42013-52013-62013-72013-82013-92013-102013-112013-122014-12014-02項(xiàng)目階段

里程碑計(jì)劃81124318142128512192639162331113202741118251815223071421283141118253129162331613202731

項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)前期準(zhǔn)備（項(xiàng)目管理機(jī)制文件建立）

項(xiàng)目組成立及啟動(dòng)會(huì)議

藍(lán)圖設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)

流程梳理

編碼與BOM搭建方案

整體解決方案編制及定稿