商務(wù)財務(wù)業(yè)務(wù)流程介紹

訂單收款商務(wù)費(fèi)用結(jié)算對賬2商務(wù)財務(wù)業(yè)務(wù)介紹

訂單收款商務(wù)費(fèi)用結(jié)算對賬3商務(wù)財務(wù)業(yè)務(wù)介紹

報單訂單創(chuàng)建訂單釋放收款提貨客戶通過WCCS/郵件，提貨前兩天報單；款項準(zhǔn)備OTDWCCS審單后上傳到SAP；OTD手工到SAP創(chuàng)建訂單下完訂單自動檢查貨款余額是否滿足訂單，滿足則自動釋放；不滿足進(jìn)入收款流程三種方式：1、匯票；2、電匯；3、批扣（取代原刷卡）按照請求交貨日期/客戶指定釋放訂單客戶接收預(yù)約；提貨車輛準(zhǔn)備；到工廠提貨貨款檢查訂單到收款流程簡介經(jīng)銷商經(jīng)銷商百威廈門財務(wù)４收款方式介紹5客戶電話或郵件報款臨時批扣提交盲批的批扣指令銀行發(fā)起扣款BSC導(dǎo)出系統(tǒng)凍結(jié)訂單訂單釋放BSC收款入賬盲批：BSC在不清楚客戶卡里的余額是否充足的情況下，按系統(tǒng)凍結(jié)訂單的明細(xì)提交扣款指令，若客戶賬戶余額充足，則款項將扣款成功，并將入賬并進(jìn)行訂單釋放。臨時批扣：是指客戶電話或郵件通知，BSC按客戶給的扣款金額提交扣款指令。BSC批扣時間點(diǎn)正常計劃時間點(diǎn)：9:00,11:00,14:00,16:00根據(jù)客戶的需求，增加臨時批扣?；乇P時間：40min-60min。批扣操作方式：客戶只需將卡號信息填入委托代扣協(xié)議并郵寄給BSC，并在提貨之前（自提提前一工作日13:30，配送提前一工作日9:00）將款項存入卡中，BSC即會進(jìn)行后續(xù)的操作，直至訂單釋放。第一種.美國銀行批扣收款流程（主推）銀行回盤反饋信息收款方式介紹客戶現(xiàn)場刷卡當(dāng)?shù)豍OS機(jī)刷卡訂單釋放入賬第二種.POS刷卡收款流程(當(dāng)?shù)?移管后取消）POS刷卡:原移管前使用POS刷卡，可知道客戶卡內(nèi)余額?？铐椚胭~客戶銀行柜臺或網(wǎng)銀付款訂單釋放BSC登錄網(wǎng)銀查詢第三種.電匯收款流程電匯收款：是指客戶根據(jù)訂單情況在銀行柜臺或網(wǎng)銀直接匯款至公司指定賬戶，OTC定期登錄網(wǎng)銀查詢款項到賬情況，并及時進(jìn)行收款入賬及訂單釋放?？蛻魝淇钋?，可撥打400熱線或自行上WCCS查詢訂單所需款項情況６訂單收款商務(wù)費(fèi)用結(jié)算對賬7商務(wù)財務(wù)業(yè)務(wù)介紹

商務(wù)費(fèi)用投入流程概要8約定活動方案經(jīng)銷商實施活動經(jīng)銷商準(zhǔn)備核銷材料百威銷售經(jīng)理審批百威廈門財務(wù)審核百威銷售總監(jiān)審批百威廈門財務(wù)折扣池入賬小貼士：1.在活動執(zhí)行過程中，收集核銷材料；在活動結(jié)束后，提交核銷材料給到銷售經(jīng)理審批；材料核銷材料最終郵寄給百威廈門財務(wù)審核支付；2.經(jīng)銷商墊付促銷活動費(fèi)用；3.與銷量相關(guān)部份的促銷，銷量取自于經(jīng)銷商在系統(tǒng)中錄入的STR銷量POCBuy-out業(yè)務(wù)投入9簽訂合同ABI銷售審批合同產(chǎn)郵寄售點(diǎn)提貨百威啤酒百威廈門公司審核合同經(jīng)銷商錄入WCCS銷量百威廈門審核銷量結(jié)算ABI銷售確認(rèn)結(jié)算數(shù)據(jù)廈門BSC入賬折扣池小貼士：1.合同簽訂是百威公司、經(jīng)銷商、售點(diǎn)簽訂三方合同；2.達(dá)到合同條款，經(jīng)銷商每月墊付售點(diǎn)折扣；3.銷量取自于經(jīng)銷商在系統(tǒng)中錄入的STR銷量；折扣池業(yè)務(wù)說明一、折扣池描述：是記錄經(jīng)銷商在百威英博公司的折扣金額增減變動情況的賬戶；百威英博公司會對經(jīng)銷商每次結(jié)算的銷售促銷費(fèi)用或返點(diǎn)，錄入到經(jīng)銷商在百威公司的折扣池里。二、折扣池使用：經(jīng)銷商在百威英博公司經(jīng)過訂單收款流程并發(fā)貨后，將扣減本次訂單能夠使用的最大折扣池金額每次訂單賬款計算如下：1，訂單應(yīng)付款項=訂單數(shù)量*單價（含稅）2，抵減折扣金額=可用最大折扣池金額*1.173，剩余應(yīng)付款3=1-2

10８三、折扣池賬單：９折扣池業(yè)務(wù)說明１８四、折扣明細(xì)對賬單

折扣池業(yè)務(wù)說明訂單收款商務(wù)費(fèi)用結(jié)算對賬13商務(wù)財務(wù)業(yè)務(wù)介紹

對賬流程介紹14每月第7個工作日，目前有兩種方式收到對賬單：

方式1：從WCCS系統(tǒng)下載對賬單；方式2：向當(dāng)?shù)劁N售拿取對賬單；核對、溝通確認(rèn)差異：客服熱線：撥2號鍵-->撥3號鍵郵箱：金額無誤，于次月第7個工作日前確認(rèn)對賬：

WCCS系統(tǒng)點(diǎn)擊確認(rèn)對賬；季度郵寄紙質(zhì)確認(rèn)函；接收對賬單核對確認(rèn)回籠確認(rèn)函對賬簡介1.對賬單：一共7張對賬單：2張匯總表+5張明細(xì)表(詳見附件1)《AR_S_對賬單總表》《Sales_已發(fā)貨已開票訂單明細(xì)》《AR_D_現(xiàn)金池明細(xì)》《E_S_瓶箱押金匯總表和包裝物匯總表》《E_D_瓶箱明細(xì)表》《R_D_折扣明細(xì)表》《押金單明細(xì)》“押金單明細(xì)”是實時未退押金單明細(xì)，對應(yīng)截止日期會有備注；對賬單其他6張表都是期間數(shù)據(jù)，期間是每月期初至每月期末。2.對賬差異：

若有差異，請在系統(tǒng)上填寫差異，BSC負(fù)責(zé)對賬的同事相應(yīng)進(jìn)行跟進(jìn)、解決；對賬單和差異處理1.回籠確認(rèn)函：須回函的對賬單：《AR_S_對賬單總表》，《E_S_瓶箱押金匯總表和包裝物匯總表》銷售代表、銷售經(jīng)理簽字和經(jīng)銷商簽字蓋章(經(jīng)銷商無章的，需簽字加手?。?，否則為無效確認(rèn)函；2.回籠頻率：季度月：逢3月、6月、9月、12月，須郵寄紙質(zhì)確認(rèn)函；其他月：自行上WCCS系統(tǒng)下載對賬單，建議第十六工作日前

在WCCS系統(tǒng)上直接確認(rèn)，前提是簽署《電子確認(rèn)書》，見附件2對賬確認(rèn)對賬單總表介紹1612一、格式：二、說明：1.客戶開票：明細(xì)見《Sales_已發(fā)貨已開票訂單明細(xì)》本期增加額：本月已發(fā)貨已開票訂單含稅銷售額扣除含稅折扣后的酒水款本期減少額：若發(fā)生退貨的酒水款2.客戶劃款：明細(xì)見《AR_D_現(xiàn)金池明細(xì)》本期增加額：匯款到我司戶頭上的金額，篩選業(yè)務(wù)類型“客戶劃款”本期減少額：瓶箱發(fā)出&退回業(yè)務(wù)的凈收押金額（或凈退押金額），篩選G列業(yè)務(wù)類型“瓶箱押金”；H列業(yè)務(wù)說明：“押金轉(zhuǎn)貨款”為退押金，

“貨款轉(zhuǎn)押金”為收押金

二者相加，所得正數(shù)表示凈收押，負(fù)數(shù)表示凈退押對賬單總表介紹1734其它：明細(xì)見《AR_D_現(xiàn)金池明細(xì)》，篩選G列業(yè)務(wù)類型“其他轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出本期增加額：客戶批扣金額或者其他貨款轉(zhuǎn)入本期減少額：其他貨款轉(zhuǎn)出應(yīng)收帳款合計：期初余額：上月的期末余額本期增加額=客戶開票本期增加額+客戶劃款本期增加額+其他本期增加本期減少額=客戶開票本期減少額+客戶劃款本期減少額+其他本期減少額期末余額=期初余額+本期增加額+本期減少額對賬單總表介紹