2023年出納會計工作職責描述(十篇)

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出納會計工作職責描述篇一

2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和確切性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：

4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

8、第月結賬前完成銀行余額調理表的核對工作：

9、完成領導交給的其它事務性工作。

出納會計工作職責描述篇二

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金狀況;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，依照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;

4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

7、負責公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責描述篇三

1、每周做好資金的收支狀況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

3、每月協(xié)同總賬會計對資金余額進行核對工作;

4、每月協(xié)同銀行完成銀行余額對賬工作;

5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

9、聽從并完成上級交給的其他任務。

出納會計工作職責描述篇四

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責描述篇五

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

負責日常收支業(yè)務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態(tài)

及時為業(yè)務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責描述篇六

1、匯總銷售數(shù)據(jù);

2、統(tǒng)計收銀日報表;

3、編制現(xiàn)金盤點表;

4、員工工資發(fā)放;

5、依照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù);

6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責描述篇七

1、負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;依照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符狀況;

4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;

7、合理保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交給的其他各項工作。

出納會計工作職責描述篇八

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確切錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調理表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、協(xié)同總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責描述篇九

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述篇十

1.負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理;

2.付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

3.收付憑證的編制、打印、整理工作;

4.及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調理表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支狀況表;

5.外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;

6.銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

7.其他銀行相關事務的辦理;

8.暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9.協(xié)同課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部