石油公司投資項目管理制度

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石油公司投資項目管理制度之相關制度和職責，石油公司投資項目管理第一條管理原則產品經銷公司對全資公司的投資實行集中決策審批、統(tǒng)一管理、分級監(jiān)督、分級實施的原則;對控股公司的投資實行分級授權、分級監(jiān)督、分級實施的原則;...

石油公司投資項目管理

第一條管理原則

產品經銷公司對全資公司的投資實行集中決策審批、統(tǒng)一管理、分級監(jiān)督、分級實施的原則;對控股公司的投資實行分級授權、分級監(jiān)督、分級實施的原則;對參股公司實行備案登記、抽查監(jiān)督、各自實施的原則。

第二條投資項目管理的組織體系

公司黨政聯(lián)席會是公司投資管理的最高決策機構,投資管理委員會是公司投資管理的專業(yè)議事機構,對公司投資決策舉行討論,并為公司決策提供專業(yè)意見和建議,負責審議公司投資管理相關規(guī)章制度、標準、投資估算指標及經濟評價計劃與參數;審議產品經銷公司及所屬單位年度投資方案和預算外投資方案;負責產品經銷公司及所屬單位項目的審議;并對相關審議的執(zhí)行狀況舉行檢查。

公司投資規(guī)劃部是公司及所屬單位投資的歸口管理部門,負責投資的日常管理;公司辦公室負責組織編制公司機關及所屬全資公司非經營性設備及車輛購置年度投資建議方案;公司信息管理部負責編制公司機關及所屬全資公司信息化建設項目和年度投資建議方案,負責組織信息化建設項目技術計劃的審查;公司平安環(huán)保質監(jiān)部負責組織編制公司機關及所屬全資公司平安環(huán)保節(jié)能項目和年度投資建議方案,負責組織審批投資項目的平安、環(huán)保、節(jié)能投資項目的技術計劃的審查;公司人力資源部負責審批投資建設項目的定崗定員,組織編制培訓設施建設項目和年度培訓設施建設項目需要方案;公司方案與油氣銷售部、化工品銷售部負責編制產品營銷年度投資建議方案,對銷售網絡建設及其他營銷項目實施監(jiān)督、指導、驗收和效果評價;公司財務資產部負責按年度投資項目提出年度財務投資預算計劃,并按進度撥付項目資金;公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責組織投資項目的綜合績效評價及投資項目的招投標管理工作、組織股權收購項目的法律盡職調查和法律論證,提出法律意見,審核項目投資協(xié)議或合同、項目公司章程等法律文件;公司內控審計部負責投資項目資金用法的監(jiān)督,對工程結算、竣工決算等舉行審計。

第三條投資管理權限

根據投資管理權限層級,投資項目分為需集團公司審批或核準的項目、需產品經銷公司審批或核準的項目、所屬單位自行審批的項目。

(一)油氣站新建項目的權限

全資公司油氣站新建項目,資產類項目中,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產品經銷公司審批的項目;租賃類項目中,350萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,350萬以下項目為需報產品經銷公司審批的項目;

殼牌合資控股公司的油氣站新建項目,需報集團公司審批的項目(超出產品經銷公司審批權限,即2000萬美元/zz股權比例以上的項目),由集團公司審批;屬于公司權限的(與殼牌公司同等投資授權標準),由公司審批;屬于zz殼牌董事會權限的由zz殼牌董事會打算,自行審批的項目,需報公司投資規(guī)劃部備案。

參股公司油氣站新建項目,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產品經銷公司審批的項目;

(二)其他項目權限

其他項目投資權限的詳細劃分標準見產品經銷公司《投資管理方法(修訂)》第十一條和第十二條。

第四條投資按項目舉行管理,分為項目決策階段、項目實施階段和項目后評價階段,詳細包括項目預可行性討論、項目立項(項目建議書)、可行性討論、初步設計、實施、竣工驗收、統(tǒng)計、后評價及監(jiān)督考核等全過程管理。

第五條投資方案編制與調節(jié)

公司年度投資方案是指為面面落實生產經營、經濟效益及業(yè)務進展目標而編制的資本性投資、無形資產投資、基本建設、技術改造(含普通措施及零星購置)、信息化建設、設備購置及平安環(huán)保等的方案。

各歸口部門、下屬全資公司編制本部門(單位)投資方案,公司投資規(guī)劃部按照制度相關規(guī)定和當年方案工作任務、目標及方案支配原則,對項目實施單位申報的投資方案舉行審核和綜合平衡,形成年度投資框架方案,并提交公司投資管理委員會審議、公司黨政聯(lián)席會審核通過后,上報集團公司審批。年度投資方案在集團審批通過下達后,由公司舉行綜合平衡后,下達至項目實施單位。

第六條項目建議書及立項

投資項目原則上應編制和報批項目建議書,并提交立項請示,立項請示應附帶項目建議書作為立項的支撐性文件。項目建議書主要是分析和論證投資項目的須要性。

(一)項目建議書應由項目實施單位按國家相關法律規(guī)矩及公司有關規(guī)定確定有資質的設計單位編制。按照項目需求務必編制預可行性討論報告的項目,應在預可行性討論報告的基礎上編制項目建議書。

(二)項目建議書按下列規(guī)定審批:

1.需集團公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議舉行評審,公司黨政聯(lián)席會審核后上報集團公司審批通過后予以立項,普通作為列入公司年度投資建議方案的依據。

2.需產品經銷公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議舉行審議后,公司黨政聯(lián)席會審批。

3.項目單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。

公司投資規(guī)劃部按照需求可托付有資質的詢問公司或中介機構對投資項目舉行評估。

凡產品計劃、技術計劃、建設規(guī)模、建設投資等內容有重大改變或項目建議書批復超過兩年以上未開展實質性工作的建設項目,應根據本制度規(guī)定權限重新報批或取消。

第七條投資項目可行性討論管理

可行性討論報告時投資項目決策的主要依據,重點討論項目的原料供給、產品市場、計劃優(yōu)化、經濟效益和競爭能力,論證項目的可行性。

可行性討論報告由項目責任單位在項目建議書批準后,根據國家相關法律規(guī)矩及公司有關規(guī)定編制。項目責任單位負責自行編制或按照公司相關規(guī)定招聘由資質單位舉行編制。

需集團公司審批的項目,可行性討論報告由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議舉行評審,提交黨政聯(lián)席會審議通過后上報集團公司審批;需產品經銷公司審批的項目,由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議舉行審議,并提交黨政聯(lián)席會審批。所屬單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。

第八條項目設計管理

需集團公司審批的項目,初步設計由項目實施單位組織預審,提交經銷公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議舉行評審,提交黨政聯(lián)席會審批通過后上報集團公司審批。需公司審批的項目,初步設計由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議舉行審議,并提交黨政聯(lián)席會審批。所屬單位權限范圍內的項目涉及管理,由項目實施單位自行組織審批。

公司投資規(guī)劃部參加各項工程建設項目設計、評審,并對設計計劃舉行初審。公司所屬單位詳細負責工程建設項目設計的組織、聯(lián)系、協(xié)調、評審等設計管理。

初步設計的投資概算,原則上應控制在批準的可行性討論報告投資估算之內,最多不超過10%;當超過10%(含)時,原則上應重新開展項目可行性討論論證和報批工作。

第九條對于設計工程建設的投資項目,可行性討論報告審批通過后,由產品經銷公司或授權全資公司托付有資質的設計單位實行招標方式實施項目初步設計;控股公司自行組織招標,公司投資規(guī)劃部參加、企業(yè)管理部(法律事務部)監(jiān)督;參股公司自行組織招標,招標結果報公司投資規(guī)劃部、企業(yè)管理部(法律事務部)備案(所屬各單位權限范圍內的,產品經銷公司不再參加招標監(jiān)督)。

第十條投資項目實施

在年度投資方案下達后,投資項目由項目實施單位根據公司招標、合同、質量、HSE等有關規(guī)定,負責組織實施。未列入公司年度投資方案的項目不得實施。

工程建設項目具備實施條件后,項目實施單位應該編制項目開工報告。開工報告的審批權限如下:

1.需集團公司審批的項目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議后,提交公司黨政聯(lián)席會審核后報集團公司審批;

2.需產品經銷公司審批的項目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議,提交公司黨政聯(lián)席會審批。

3.所屬單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。

在可行性討論報告批復后,公司(或公司授權項目實施單位)方可確定項目管理承包商;在項目初步設計和概算批復后,方可確定工程總承包商。擔當項目可行性討論報告和初步設計的單位,原則上不得成為同一項目的工程總承包商,特別狀況應按本制度規(guī)定權限及程序報批。

投資項目的實施應嚴格根據公司下達的年度投資方案和批準的項目內容及概(預)算執(zhí)行。項目實施過程中不得任意變更項目內容和建設標準。重大設計變更,應按制度規(guī)定權限及程序報批后方可實施。

產品經銷公司所屬各單位自行實施項目,公司做好監(jiān)管工作,項目實施單位應做好投資項目的現(xiàn)場管理,尤其是設計工程建設的投資項目的現(xiàn)場管理,須規(guī)范和做好現(xiàn)場平安、文明施工、現(xiàn)場簽證確認等管理工作。

第十一條項目驗收

投資項目達到驗收條件或基本完成后,項目實施單位根據施工驗收規(guī)范舉行單項驗收,并在政府相關部門辦理專項驗收手續(xù)。各項驗收手續(xù)辦理完成后,由集團公司審批的項目,由集團公司組織整體預驗收和試生產工作;由產品經銷公司審批的項目,由公司投資規(guī)劃部組織整體預驗收,并由相關業(yè)務部門組織試生產工作。

工程建設項目具備驗收條件時,應根據國家、行業(yè)及公司的相關規(guī)定舉行竣工驗收。集團公司審批的項目,需項目實施單位、公司逐級報請,并由集團公司組織竣工驗收。產品經銷公司審批的項目,需項目實施單位報請,并由公司投資規(guī)劃部組織竣工驗收。項目單位權限范圍內的項目,由所在單位自行組織驗收。未通過竣工驗收的項目,由項目實施單位組織整改,并重新申請竣工驗收。

第十二條項目后評價

項目后評價是指在項目建設完成并投入用法或運營肯定時光后,對比項目可行性討論報告及審批文件的主要內容,與項目建成后所達到的實際效果舉行對照分析,找出差距及緣由,總結閱歷教訓,提出相應對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。

1.需集團公司審批的項目,由集團公司投資管理部組織開展。

2.由產品經銷公司審批的項目,公司投資規(guī)劃部組織開展,并牽頭組織公司財務資產部、企業(yè)管理部(法律事務部)、平安環(huán)保質監(jiān)部、內控審計部等相關部門對投資項目舉行后評估,投資管理委員會審議,提交公司黨政聯(lián)席會審批。

3.所屬單位權限內項目,由項目所在單位自行組織開展。

第十三條監(jiān)督與考核

在項目實施階段,項目實施單位要編制