化工集團公司倉庫管理制度倉庫建賬與貨物保管盤點規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫治理制度全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u1.目的 12.范圍 13.倉庫治理條例 13.1建賬治理 13.2計劃提報 23.3入庫驗收 23.4物品領(lǐng)用 43.5各公司倉庫調(diào)貨 43.6庫存盤點 43.7做好倉庫的安全防范工作 54.工作流程 51.目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本辦法。2.范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、辦公所需的各種輔助材料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫存治理規(guī)定。3.倉庫治理條例3.1建賬治理3.1.1公司及各部門倉庫所有物品必須分類建立帳冊?？煞譃椋狠o材類、鋼材類、低易品類、工具及配件類、勞保用品類、退庫物資類等，所有賬目當天完畢，嚴禁后補。對于貨到而發(fā)票未到的物資，月末結(jié)賬時，應(yīng)及時辦理估價入賬手續(xù)，下月初按時沖回。3.1.2倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，在固定位置上貼上物品標識,注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等,以便領(lǐng)取。3.1.3倉庫必須建立起分類的入庫帳和各工程項目的出庫帳。所有帳目當天發(fā)生當天入帳，禁止隔天做帳。3.2計劃提報3.2.1倉庫保管人員及時核對各種物品庫存情況，對于各類公用性物品及備品備件、低值易耗品等，根據(jù)答應(yīng)最低庫存及時給使用部門反饋，提報計劃，以保證正常使用。3.2.2對于各中層部門所提報計劃，倉庫保管員根據(jù)實際庫存予以審核，并將庫存情況反饋提報部門，以確定是否采購。3.3入庫驗收3.3.1嚴把材料驗收標準關(guān)。所有物料，無論是新購入，還是退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門會同相關(guān)部門嚴格按照《?？莆镔Y驗收標準》共同檢驗后方準物品入庫。驗收過程中必須仔細對比采購定單及參考樣品仔細核實送達倉庫材料的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、質(zhì)量等。保證入倉的材料符合要求。如材料不合要求或有明顯缺陷時不予驗收簽字同時寫出缺陷原因，并將情況及時通報供給科。3.3.2因生產(chǎn)車間或工程急需而直接進入車間或施工現(xiàn)場的，現(xiàn)場予以驗收合格后應(yīng)同時辦理入庫及出庫手續(xù)（若有非凡情況，24小時內(nèi)補全手續(xù)），但嚴禁未驗收而直接投入使用，否則倉庫拒絕入賬。3.3.3退料入庫3.3.3.1為了防止材料浪費和丟失，生產(chǎn)車間及施工隊伍檢修所領(lǐng)用的生產(chǎn)輔料、設(shè)備配件、工藝管件等物資在施工及使用結(jié)束后必須辦理退庫手續(xù)將剩余物資退回倉庫治理，倉庫保管人員及時配合相關(guān)部門（技術(shù)設(shè)備科、生產(chǎn)科、使用部門等）做好退庫入庫登記工作。3.3.3.2退料分類及處理辦法：第一類，由于提報錯誤或是采購錯誤致使物料、設(shè)備不能使用造成的退料，由倉庫保管員通知供給科門予以退貨，退貨時按照原有經(jīng)濟價值進行退庫處理，同時嚴格追究責(zé)任部門責(zé)任，并對責(zé)任人扣款200元/次；對于不能退貨的及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，確定處理辦法。第二類，領(lǐng)用新物料使用剩余造成的退料，按照原有價值進行退庫處理，倉庫做退庫臺帳；第三類，生產(chǎn)車間、施工隊伍用完但仍具有一定使用價值的退料，由相關(guān)部門判定其使用價值后，倉庫治理員做好數(shù)量、價值等登記保管工作。3.3.3.3退料驗收：所退材料必須首先由使用部門清點確認后，再經(jīng)倉庫治理員核實退料無污染、無損壞、數(shù)量正確，可繼續(xù)使用或因生產(chǎn)計劃及檢修計劃變更所造成的材料剩余均可退庫。因檢查確認發(fā)生的不同意見可提交以下責(zé)任部門作最終確定：3.3.3.3.1鋼材、管件閥門由使用部門設(shè)備技術(shù)人員確認；3.3.3.3.2工藝用輔料根據(jù)質(zhì)監(jiān)科化驗結(jié)果確認；3.3.3.3.3設(shè)備及配件、工程建筑材料由技術(shù)設(shè)備科檢查確認。3.3.3.4所有退庫材料必須按照以下程序進行退庫：3.3.3.4.1生產(chǎn)車間檢修結(jié)束后，剩余材料都應(yīng)及時退庫，由生產(chǎn)車間統(tǒng)計核對剩余物資材料，由使用車間填制紅字領(lǐng)料單一式四份，標明材料品名、數(shù)量，并在備注欄內(nèi)具體注明原因。3.3.3.4.2簽字流程：使用部門經(jīng)辦人書寫退庫申請、簽字，并負責(zé)簽批的全部過程；使用部門負責(zé)人簽字確認材料確需退庫；財務(wù)負責(zé)人簽字，確認材料的接收；倉庫治理員簽字，確認材料已驗收入庫。倉庫治理人員核對生產(chǎn)車間退庫材料的明細和數(shù)量。3.3.3.4.3倉庫治理人員核對后確認符合退庫標準的即在倉庫退料單上簽字認可，生產(chǎn)車間退料人員在倉庫退料單簽字確認。3.3.3.4.4倉庫治理人員如對退庫的物資材料的質(zhì)量和數(shù)量產(chǎn)生疑問的，可拒絕該批次材料的退庫并請技術(shù)設(shè)備科對材料進行復(fù)驗。3.3.3.4.5退料入庫后，倉庫治理人員必須做好記錄，保證下次發(fā)料時，優(yōu)先發(fā)放。3.4物品領(lǐng)用3.4.1物品出庫領(lǐng)用時，供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，分別交倉庫、車間或施工隊、財務(wù)等有關(guān)部門。領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。3.4.2物料出庫提運過程中，領(lǐng)料人進入倉庫內(nèi)部場所必須由保管員隨同，不得隨意進出，對不聽勸阻的可拒絕出貨并報主管。3.4.3各部門退回的廢舊設(shè)備、備品備件等，倉庫應(yīng)根據(jù)庫存情況定期按照廢舊物資處理規(guī)定提交處理申請，確定處理方案。3.5各公司倉庫調(diào)貨3.5.1各公司之間因生產(chǎn)需要，可能會出現(xiàn)存貨短缺現(xiàn)象，須經(jīng)各公司間調(diào)配使用，以保證生產(chǎn)正常運行。具體程序如下：3.5.1.1提供本公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批手續(xù)（材料短缺證明）；3.5.1.2參照本制度3.3、3.4辦理正常出入庫手續(xù)；3.5.1.3倉庫治理員根據(jù)審批手續(xù)，配合有關(guān)人員按照正常出入庫程序給予辦理，并予以登記保存。3.6庫存盤點3.6.1倉庫定期進行倉庫盤點。盤點時，禁止不實物實盤、抄襲敷衍了事。3.6.2小盤點，每月底一次。主要查核是否賬實相符及呆滯物料增減情況。3.6.3中盤點，每半年一次。倉庫查核是否賬實相符，并矯正成本。3.6.4大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明），報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。3.7做好倉庫的安全防范工作合理擺放消防器具，非倉庫治理人員未經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。3.8做好倉庫物品的安全保護工作根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。3.9倉庫人員要有高度的工作責(zé)任心造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責(zé)任。3.10倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的具體情況報給公司財務(wù)部，避開公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。3.11倉管員崗位調(diào)動