財務(wù)員內(nèi)控崗位職責(zé)

財務(wù)員內(nèi)控崗位職責(zé)（共7篇）業(yè)篇：內(nèi)控崗位職責(zé)的財務(wù)崗位內(nèi)控崗位職責(zé)有關(guān)的財務(wù)崗位一、財務(wù)部經(jīng)理1.1職責(zé)描述1、制定公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，指導(dǎo)并監(jiān)督部門內(nèi)各崗位工作，保證公司財務(wù)工作落到實處。2、根據(jù)國家相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則，并組織落實。3、掌握公司的整體資金狀況，對資金的運作提出相應(yīng)建議。4、明晰對外投資產(chǎn)權(quán)關(guān)系，保護(hù)公司投資安全。5、對公司實施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金配置。定期對公司的經(jīng)營狀況做出財務(wù)分析，為公司決策層提供決策支持。6、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系，處理部門之間特殊問題。8、對成本會計、綜合會計、財務(wù)出納檢查、考評、管理。9、主持召開本部門的部門工作例會。1.2任職資格與任免1、知識教育水平要求：大專以上學(xué)歷，中級以上會計職稱；熟悉國家有關(guān)政策及財經(jīng)法律、法規(guī)等有關(guān)知識；熟悉掌握國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則制度；熟悉企業(yè)生產(chǎn)及各項業(yè)務(wù)流程方面的知識。2、崗位技能要求：有較強的組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫作和語言表達(dá)能力、良好的人際交往能力。3、素質(zhì)要求：身體健康、精力充沛，有較強的責(zé)任心和創(chuàng)新精神，無特殊性別與年齡要求。4、任免：本崗位人員由公司總裁任免。1.3垂直與橫向關(guān)系1、垂直關(guān)系：上級：總裁、主管副總裁；下級：本部門各崗位負(fù)責(zé)人。2、橫向關(guān)系：各管理部門負(fù)責(zé)人、各分（子）公司負(fù)責(zé)人。第2篇：財務(wù)員崗位職責(zé)財務(wù)員崗位職責(zé)項目部財務(wù)崗位對項目部財務(wù)必須實行全過程的核算和全方位的監(jiān)控。負(fù)責(zé)項目信息化成本資料錄入工作。參與自施工合同始至工程竣工止的經(jīng)濟(jì)合同制定和簽訂，并對經(jīng)濟(jì)合同存檔和保管。在符合公司資金集中管理前提下，設(shè)立項目部的銀行帳戶。辦理項目部的資金收付業(yè)務(wù)。執(zhí)行公司資金管理和項目管理目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定，在收取工程進(jìn)度款的同時，向公司呈報資金分配計劃表，并向公司解交管理費和應(yīng)交資金。遵守國家稅收法規(guī)，及時到工程所在地的稅務(wù)機關(guān)辦理注冊手續(xù)。按時申報稅收和及時交納稅款。貫徹執(zhí)行公司《項目成本管理辦法》。根據(jù)會計制度的規(guī)定，每月收集成本相關(guān)資料，包括工程進(jìn)度表、工料消耗單、外租結(jié)算單等，及時、正確核算工程成本。編制會計報表，向公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)機關(guān)等提供會計信息。為提高管理水平和爭取利潤的最大化，項目財務(wù)有責(zé)任推行計劃管理。主要包括資金計劃和成本計劃的編制和實行。工程竣工，在辦理工程竣工決算的同時，財務(wù)應(yīng)及時向甲方財務(wù)辦理工程的財務(wù)結(jié)算，并取得相關(guān)資料，收取工程尾款。第3篇：財務(wù)員崗位職責(zé)財務(wù)員崗位職責(zé)【篇1：財務(wù)人員崗位職責(zé)】財務(wù)人員崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)、收款嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準(zhǔn)確無誤。二、付款嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。三、制單與記帳1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。四、現(xiàn)金和票據(jù)管理1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；2、不得坐支現(xiàn)金；3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。五、工資管理1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。會計崗位職責(zé)一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；二、記賬和報表1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》、《管理費用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》；4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。四、審核1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準(zhǔn)確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等；3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；五、資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。六、成本控制和財務(wù)分析正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。七、對外工作每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況?！酒?：公司財務(wù)人員崗位職責(zé)】xxxxx公司財務(wù)人員崗位職責(zé)一、公司財務(wù)部崗位設(shè)置為了有效行使公司財務(wù)部的部門職責(zé)，公司財務(wù)部門需設(shè)置財務(wù)部長、核算會計、財務(wù)會計崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：各公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。二、公司財務(wù)部的崗位職責(zé)（一）、財務(wù)部長的崗位職責(zé)在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管理與會計核算工作。負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進(jìn)行績效考核。復(fù)核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。負(fù)責(zé)根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則，并組織落實。5.領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔(dān)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。對子公司實施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。10.10.保守公司商業(yè)秘密。（二）、核算會計崗位職責(zé)1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實施細(xì)則。3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。7、負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。8、嚴(yán)格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。11、及時編制本部會計報表報送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。12、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。13、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。（三）、財務(wù)會計崗位責(zé)職1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則。2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。3、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。5、負(fù)責(zé)落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配團(tuán)及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作。7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。9、保守本單位的商業(yè)秘密。三、子公司財務(wù)崗位設(shè)置為了有效行使子公司財務(wù)的部門職責(zé)，子公司財務(wù)需設(shè)置財務(wù)經(jīng)理、核算會計、出納崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。四、子公司財務(wù)崗位職責(zé)（一）、財務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、在公司財務(wù)部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù)。2、負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項管理制度及實施細(xì)則。4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團(tuán)要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項，在得到上級授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實處。7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。9、執(zhí)行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。10、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。14、接受和配合總公司的會計稽核及相關(guān)機構(gòu)和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。17、保守本單位的商業(yè)秘密。（二）核算會計崗位職責(zé)1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會計制度及實施細(xì)則。3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。7、負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。8、嚴(yán)格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。10、及時編制會計報表報送集團(tuán)和總公司。11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。12、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。13、保守公司商業(yè)秘密?！酒?：財務(wù)部崗位職責(zé)】江西巨通實業(yè)有限公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)1總則1.1財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。1.2本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務(wù)部員工。2組織機構(gòu)和人員配置2.1財務(wù)部組織機構(gòu)如下圖：2.2結(jié)合財務(wù)部崗位設(shè)置，人員配置為：經(jīng)理1人主管2人會計2人出納1人共6人3財務(wù)部職能和職責(zé)3.1財務(wù)部門職能：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務(wù)保障。3.2財務(wù)部門職責(zé)：3.2.1嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。3.2.2制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。3.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。3.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。3.2.6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。3.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。3.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。3.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。3.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。3.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。3.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。3.2.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。3.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。4財務(wù)各崗位職責(zé)4.1財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。4.1.2根據(jù)財經(jīng)法規(guī)和公司的管理制度，負(fù)責(zé)擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。4.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。4.1.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。4.1.5依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。4.1.6組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。4.1.7負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。4.1.8嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。4.1.9負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。4.1.10依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。4.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。4.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。4.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。4.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。4.1.15做好本部人員的培訓(xùn)工作。4.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。4.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4.2財務(wù)管理副經(jīng)理工作職責(zé)4.2.1按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。4.2.2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準(zhǔn)則等財經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。4.2.3定期編制并報送財務(wù)預(yù)測快報、會計報表和相關(guān)的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務(wù)報告。4.2.4編制部門預(yù)算及財務(wù)預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作。4.2.5編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。4.2.6做好財務(wù)籌資管理工作。4.2.7審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，協(xié)助稅務(wù)會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理。4.2.8組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。4.2.9協(xié)助加強本部門人員的培訓(xùn)教育工作。4.2.10公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4.3會計核算副經(jīng)理工作職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)費用方面憑證的編制，嚴(yán)格將各項費用歸集到應(yīng)屬的各部門嚴(yán)格按照新企業(yè)會計準(zhǔn)則，規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作。4.3.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結(jié)合規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計件人工工資的核算，編制相關(guān)憑證。4.3.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。4.3.4負(fù)責(zé)探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作，并處理相關(guān)的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關(guān)的會計事項。4.3.5編制公司各項目工程進(jìn)度結(jié)算情況表，并與財務(wù)數(shù)據(jù)核對。4.3.6計提工會經(jīng)費、無形資產(chǎn)攤銷及各項預(yù)計事項。4.3.7負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.3.8負(fù)責(zé)縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的申報工作。4.3.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.4往來核算會計兼稅務(wù)會計工作職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔(dān)相應(yīng)的采購、銷售管理職責(zé)。4.4.2及時進(jìn)行采購合同、計劃單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應(yīng)憑證。4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應(yīng)憑證。4.4.4負(fù)責(zé)殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項的憑證編制。4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別4.4.6編制客戶和供應(yīng)商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準(zhǔn)備及憑證的編制。4.4.7負(fù)責(zé)各客戶和供應(yīng)商往來款項的對帳并加強欠款（周轉(zhuǎn)備用金除外）的催收工作。4.4.8負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.4.9依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。4.4.10在納稅申報時，應(yīng)認(rèn)真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關(guān)會計科目余額或發(fā)生額一致。4.4.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.5成本會計工作職責(zé)4.5.1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。4.5.3核對財務(wù)庫存數(shù)據(jù)，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。4.5.5按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)4.5.6監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進(jìn)行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。4.5.7編制成本核算報表，進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。4.5.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。4.5.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.6出納員工作職責(zé)4.6.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。4.6.2按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。4.6.3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。4.6.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。4.6.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。4.6.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。第4篇：內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)控部工作職責(zé)2.1履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。2.2研究公司內(nèi)控具體職能、工作計劃與重點、工作制度，提出內(nèi)控機構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。2.3評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計和執(zhí)行的合理性、有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和完善。2.4協(xié)助建立健全反舞弊機制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。2.5制定并實施公司年度內(nèi)控計劃，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查。2.6對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。2.7對重大違紀(jì)事項進(jìn)行審計監(jiān)督，提出處理建議。2.8檢查審計發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)計劃的落實情況。3.內(nèi)控部門崗位職責(zé)3.1內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)3.1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。3.1.2領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評價公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全。3.1.3協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計劃，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準(zhǔn)。3.1.5督導(dǎo)落實批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計劃，以及專項審計計劃；審核批準(zhǔn)審計方案、工作底稿和審計報告。3.1.6對內(nèi)控人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。3.1.7向公司總經(jīng)理匯報內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲嬑瘑T會提交審計報告、內(nèi)控工作月報及年度內(nèi)控計劃。3.1.8與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計情況以及審計需求。3.1.9制訂人員需求計劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。3.1.10制訂、完善內(nèi)部審計制度、審計作業(yè)程序，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準(zhǔn)后貫徹實施。3.1.11制定部門預(yù)算，報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。3.1.12完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3.3內(nèi)控專員崗位職責(zé)3.3.1協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計劃，報經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。3.3.3按審計作業(yè)程序?qū)嵤徲嫺?，督促、協(xié)調(diào)審計發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)落實，降低經(jīng)營管理風(fēng)險。3.3.4參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成。3.3.5及時向內(nèi)控經(jīng)理報告重大審計發(fā)現(xiàn)。3.3.6協(xié)助內(nèi)控主管建立健全SOP，宣導(dǎo)、推動SOP的貫徹落實。3.3.7建立維護(hù)審計溝通機制，與管理層溝通審計需求，確立可審計對象。3.3.8總結(jié)審計項目經(jīng)驗，完善審計作業(yè)系統(tǒng)。3.3.9收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。3.3.10及時提交審計管理報表和工作周報，以及內(nèi)控部所需其他資料。3.3.11歸檔、保管審計工作底稿。3.3.12完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。第5篇：內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)控崗位職責(zé)1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。9、編制內(nèi)部管理報表10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進(jìn)行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)14、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施15、審核公司各計劃進(jìn)度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認(rèn)真落實。18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)1/1第6篇：內(nèi)控崗位職責(zé)1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點及抽查工作，并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供