電力工程公司材料設(shè)備管理制度規(guī)范材料設(shè)備采購工作

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔寧夏美通電力工程有限公司材料設(shè)備管理制度第一章 總則第一條 為適應(yīng)公司發(fā)展，規(guī)范材料設(shè)備采購管理工作，建立高效的采購平臺，合理控制工程材料設(shè)備采購成本，確保工程材料設(shè)備及時采購到位，確保工程質(zhì)量，特制定本制度。第二條 “甲供材料”是公司自行采購的各類工程材料及設(shè)備，公司與供應(yīng)商簽訂采購合同，公司直接支付材料設(shè)備款。第三條 “甲指乙供材料”是指生產(chǎn)單位、經(jīng)營單位、規(guī)格型號、價格范圍等由公司指定的材料設(shè)備，成套廠商與供應(yīng)商簽訂合同、采購和價款支付。第四條 除非特別指出，本制度中“材料”是指“甲供材料和甲指乙供材料”。第五條 公司可以根據(jù)本制度制定具體的《材料設(shè)備管理制度實施細則》，以正式文件的形式發(fā)布。第二章 職責(zé)第六條 預(yù)算部職責(zé)6.1 負責(zé)組織材料設(shè)備的采購；6.2 負責(zé)與供貨商的合同簽訂；第七條 工程管理部門職責(zé)7.1 負責(zé)供貨單位設(shè)備進場計劃；7.2 負責(zé)材料設(shè)備進場的驗收；7.3參與材料設(shè)備的采購；第八條 材料部門職責(zé)8.1 參與材料設(shè)備的采購；8.2 參與材料設(shè)備現(xiàn)場驗收；8.3 負責(zé)通知供貨商設(shè)備進場；8.4 負責(zé)設(shè)備供貨商的付款審批；第九條 總經(jīng)理職責(zé)9.1 負責(zé)落實有關(guān)材料設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定；第三章 合格供應(yīng)商第十條 合格供應(yīng)商是指經(jīng)評價為合格的、產(chǎn)品性能優(yōu)異、管理規(guī)范和信譽良好的、被推薦參與公司授予采購合同競爭的材料設(shè)備供應(yīng)商。第十一條 合格供應(yīng)商來源于公司長期合作的合格供應(yīng)商和公司考察評價為合格的供應(yīng)商，并由預(yù)算部建立《合格供應(yīng)商品牌庫》。第十二條 《合格供應(yīng)商品牌庫》原則上由公司每一年公布一次。第十三條 每年將對《合格供應(yīng)商品牌庫》中的廠商進行評價，將其中信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)良好的，并愿意與長期合作的供應(yīng)商升級集中采購供應(yīng)商。第四章 采購小組第十四條 采購小組由公司各部門負責(zé)人承擔(dān)。14.1 采購小組成員：劉繼超、張宗祥、孫惠勇、劉新、尉淑娟、宋宏斌，組長：劉繼超。14.2采購小組負責(zé)整個招標項目的審批。第五章 附則第十五條 本制度公司負責(zé)解釋和修訂。第十六條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔湖南八旗建設(shè)集團倉庫管理制度全文目錄（一）倉庫管理的基本任務(wù) 1（二）倉管人員應(yīng)具備的基本技能 1（三）收貨驗收 2（四）貨物出倉 3（五）貨物堆碼及庫房管理 3（六）安全防護 4（七）單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 4（八）盤點及對帳 5（九）呆滯、不良品處理 5（十）溝通協(xié)調(diào)及服務(wù) 6（十一）人員變動及移交 6（十二）附則 6（一）倉庫管理的基本任務(wù)1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務(wù)成本管理會計對物料采購與生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；3．領(lǐng)料員（材料員）及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部門（項目部）反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責(zé)，對商品、物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務(wù)部門報告商品、存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；（二）倉管人員應(yīng)具備的基本技能1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2.熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3.具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；4.懂電腦操作，熟悉財務(wù)ERP進銷存系統(tǒng)。（三）收貨驗收1.貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。①嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)任務(wù)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量（項目成控指標）等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3.貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：①外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，公司未成立品管部/質(zhì)檢部時，先由領(lǐng)用/使用部門負責(zé)質(zhì)檢；其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門（項目部/工程部）要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。③自產(chǎn)成品、部件（指八旗紅木等帶生產(chǎn)基地的事業(yè)部），必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；④不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲倉管部（或華大美美采購部）批準。進倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4.入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。（四）貨物出倉1.貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理；②成品出倉憑《銷售訂單》和銷售部門下達的《出貨通知書》辦理；③委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；④調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；⑤技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2．所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理/項目部負責(zé)人簽字。3．貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認。4．工程/項目領(lǐng)料必須是工程/項目指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門（銷售部門）指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5．對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6．正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7．所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。8．公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理/項目經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9．嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理/項目經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。（五）貨物堆碼及庫房管理1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4.倉庫設(shè)施、用具、雜物如裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。（六）安全防護1.倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2.倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3.保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8.倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。（七）單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1.單據(jù)管理①日常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；③每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理①存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；③每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理①所有進出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；②當(dāng)天的進出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)倉管部批準并知會采購和財務(wù)。③暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳或電子收發(fā)存臺帳。（八）盤點及對帳1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。循環(huán)盤點數(shù)量/金額不得低于50%，原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2.倉管部應(yīng)在財務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報事業(yè)部總經(jīng)理審批后處理。4.倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進行對帳工作，包括：①成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責(zé)；②外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責(zé)；③外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責(zé)；④客戶供料及核銷對帳，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員負責(zé)；⑤對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）⑥發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。（九）呆滯、不良品處理1.倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；2.對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理；3.對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進直至處理完畢。（十）溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。（十一）人員變動及移交1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)