經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)會(huì)議匯報(bào)材料

......2023――經(jīng)營(yíng)治理部2023和能源公司的總體要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶著與各部門的大力協(xié)作下，樂(lè)觀開(kāi)展各項(xiàng)工作，尤其6月4日，兩個(gè)10渠道更加多元、溝通更加順暢；對(duì)內(nèi)相互學(xué)習(xí),形成“比、學(xué)、趕、幫、超”的良好部門工作氣氛,前期規(guī)劃、技經(jīng)治理、打算營(yíng)銷、物資管控各項(xiàng)工作扎實(shí)開(kāi)展、穩(wěn)步推動(dòng)，現(xiàn)將完成的重點(diǎn)工作、主要指標(biāo)分析和下一步工作重點(diǎn)匯報(bào)如下:一、電量打算完成狀況〔一〕完成能源公司年度打算和進(jìn)度打算的狀況63037507.79瓦時(shí),完成能源公司年度目標(biāo)基準(zhǔn)值73870萬(wàn)千瓦時(shí)的50.78％，完成爭(zhēng)取值76193萬(wàn)千瓦時(shí)的49。23%.完成進(jìn)度目標(biāo)基準(zhǔn)值38784萬(wàn)千瓦時(shí)的96。71%，完成爭(zhēng)取值4000393.76%?！捕?能源公司內(nèi)部對(duì)標(biāo)狀況截止到6月30日，我公司累計(jì)等效利用小時(shí)數(shù)936.51小時(shí)，在能源〔19〕11，比能源平均等效利用小時(shí)數(shù)991.62小時(shí)低55。11小時(shí)；限電比22.71％,在能源內(nèi)部排名第13，比能源平均限電比21.910.8(三〕省內(nèi)風(fēng)電公司對(duì)標(biāo)狀況上半年設(shè)備平均等效利用小時(shí)省內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)〔7家公司〕排名第四，與省內(nèi)平均水平889。0047.51小時(shí)；與龍?jiān)础才琶谌?60.00小時(shí)相比低23。49〔四〕送華北電量交易狀況2023〔3、4〕，東北送華470000368.67機(jī)容量464。625萬(wàn)千瓦的79。35%,占東北電網(wǎng)參與交易裝機(jī)容量17846120.87%,交易電量成交88235萬(wàn)千18.77％，裝機(jī)容量所占2。10％?！仓饕蔷売伤腿A北電量比落地電量電價(jià)每度電低8分錢，電網(wǎng)公司在調(diào)峰時(shí)對(duì)華北平均萬(wàn)千瓦成交電量239.34萬(wàn)千瓦時(shí),滿額萬(wàn)千瓦成交電量363.04〔172.5370.51、下半年120.00〕.6116交電量15444239.3484.9量363。04萬(wàn)千瓦時(shí)相比，低208.60萬(wàn)千瓦時(shí)；與龍?jiān)垂救f(wàn)千瓦平均成交電量209.62萬(wàn)千瓦時(shí)相比，低55。18萬(wàn)千瓦時(shí)?！参濉畴娏靠己藸顩r在公司全體員工的共同努力下，一季度，公司實(shí)現(xiàn)發(fā)電18208。712023對(duì)標(biāo)專項(xiàng)考核方法》,我公司考核利用小時(shí)數(shù)分別增加36和7443.6919298.6，有望能夠連續(xù)獲得嘉獎(jiǎng)?？己酥饕?duì)標(biāo)同比增加(削減)利用小時(shí)=所在區(qū)域五大發(fā)電集團(tuán)2023利用小時(shí)對(duì)標(biāo)同比差距百分比=〔公司2023年利用小時(shí)/所在區(qū)域五大發(fā)電集團(tuán)平均2023〔公司2023年利用小時(shí)/所在區(qū)域五大發(fā)電集團(tuán)平均2023年利用小時(shí))。二、管控費(fèi)用發(fā)生狀況(一〕購(gòu)電費(fèi)完成狀況630136。96萬(wàn)元〔不包括代太平風(fēng)電場(chǎng)繳納的1—614.5費(fèi)〕,完成能源年度預(yù)算23143〔含稅萬(wàn)元的5918%。經(jīng)測(cè)算，估量下半年購(gòu)電費(fèi)將發(fā)生130.84萬(wàn)元,全年累26781363815.72%.(二〕寧夏運(yùn)維部費(fèi)用發(fā)生狀況及分析截止到6月3078960315023710215434066757318918三、大慶祝三工程造價(jià)治理狀況(一)投資打算完成狀況202320238879〔明細(xì)〕2023年集團(tuán)批復(fù)年度投資打算9833萬(wàn)元。2023年1-2季度下達(dá)投資打算8588萬(wàn)元,1—22100。裝工程費(fèi)5430830.5946655萬(wàn)元,完成年度批復(fù)投資打算的21。36%，完成進(jìn)度批復(fù)投資打算的裝工程費(fèi)5430830.5946萬(wàn)元?！裁骷?xì)〕萬(wàn)元。〔二〕資金到位和使用狀況至2023年底累計(jì)資金到位9287萬(wàn)元，全部為注入的資本金，無(wú)國(guó)內(nèi)融資。20232023年集團(tuán)批復(fù)年度資金打算8736萬(wàn)元,1—2季度批復(fù)4736萬(wàn)元，1-2季度實(shí)際支付2490。4087萬(wàn)元,未支付2245.591320234744.586990。18工程部門提交的3季度資金打算8526.2068萬(wàn)元相差1536.03萬(wàn)元。由于2023年底剩余資金如何使用尚未落實(shí)，為保證工程資金需求，20234000〔4000萬(wàn)元=年度下達(dá)8736-已批復(fù)資金4736,全部上報(bào)。目前三季度投資及資金打算尚未得到批復(fù)?！踩?合同簽訂和執(zhí)行狀況同共計(jì)37份，合同總金額為35895。0589萬(wàn)元，已按工程進(jìn)度和合同商定支付5212.210356萬(wàn)元，未支付金額30682.84854祝三工程合同及執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元合同類別簽訂份數(shù)合同總價(jià)已支付金額剩余金額設(shè)計(jì)合同2597316。1280。9設(shè)備合同1424480.79974194522535.79974監(jiān)理合同2140.4621。348119。112施工合同310534。786622854.1134567680.67316其他合同16142.01253975.648966.363639總計(jì)3735895。05895212。21035630682。84854202312合同總金額11402。70805萬(wàn)元。主要合同包括：祝三風(fēng)電場(chǎng)總包合同:7642.276萬(wàn)元;塔筒3387.59萬(wàn)元；電纜合同297。142536(四〕執(zhí)行概算掌握狀況1.工程總造價(jià)狀況2023526司審核，目前正等待集團(tuán)的最終批復(fù)。大慶祝三風(fēng)電場(chǎng)工程靜態(tài)總投資39591萬(wàn)元，單位千瓦靜態(tài)投資7918元，工程動(dòng)態(tài)總投資40790萬(wàn)元，單位千瓦8158457245362萬(wàn)元。2。執(zhí)行概算掌握及設(shè)計(jì)變更狀況電場(chǎng)施工除風(fēng)機(jī)檢修道路外，沒(méi)有發(fā)生其他設(shè)計(jì)變更,道路發(fā)生變更的主要緣由是由于風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)區(qū)域地處松嫩平原中部,局部地段有凹地，土質(zhì)含水率大，地表下多為淤泥。風(fēng)電場(chǎng)道路中標(biāo)價(jià)格為35861將大大增加工程造價(jià)，現(xiàn)執(zhí)行概算道路施工費(fèi)用為981.70萬(wàn)元，實(shí)際最終工程造價(jià)估量能夠掌握在執(zhí)行概算之內(nèi)。3.治理費(fèi)用執(zhí)行狀況序號(hào)建管費(fèi)總金額已發(fā)生費(fèi)用百分比未發(fā)生費(fèi)用百分比1440347.877906％92。1320。09％大慶祝三風(fēng)電場(chǎng)執(zhí)概建設(shè)單位治理費(fèi)為440〔這也是集團(tuán)公司的標(biāo)桿造價(jià)),截止6序號(hào)建管費(fèi)總金額已發(fā)生費(fèi)用百分比未發(fā)生費(fèi)用百分比1440347.877906％92。1320。09％所發(fā)生的費(fèi)用中，202312218372023年1—6129.50萬(wàn)元，額度較大的為人工本錢、房屋租賃、車輛使用、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。113.4發(fā)生129.50萬(wàn)元。比打算多發(fā)生16。1萬(wàn)元，完成打算值114％.〔以上費(fèi)用不包含已發(fā)生未入賬的費(fèi)用〕四、部門日常治理工作完成狀況〔一〕招標(biāo)工作完成狀況5124.74為風(fēng)電場(chǎng)常規(guī)備品備件的供給供給了保障.(二〕審查合同簽訂狀況截止到6月30日,共審查合同簽訂7712417.07萬(wàn)元。其中：樺南簽訂合同12306。6855依蘭簽訂合同20326。6630樺川簽訂合同7份，金額163。4339集賢簽訂合同943.7022萬(wàn)元；海林簽訂合同6份，金額95。4950大慶東輝公司簽訂合同12份,金額11402。70805萬(wàn)元；628.378566萬(wàn)元;550.006萬(wàn)元?！踩迟Y金打算完成狀況63018351289萬(wàn)元。其中:其中：樺南公司支付29282。15依蘭公司支付51660.1716140.2519份，金額88。10萬(wàn)元;海林公司支付13216.21大慶東輝公司公司支付122023.75713萬(wàn)元；211451300658萬(wàn)元；22275.974318萬(wàn)元?！菜摹彻疚镔Y選購(gòu)狀況6304035。45元.其中緊急物資選購(gòu)4次,通過(guò)多方聯(lián)系、想方設(shè)法，在不違反公司治理規(guī)定的前提下，完成了緊急物資的選購(gòu)任務(wù)，為公司生產(chǎn)設(shè)備搶修和電量搶發(fā)贏得了貴重時(shí)間.五、完成的其它重點(diǎn)工作(一)前期規(guī)劃工作亮點(diǎn)紛呈資源占有工作連續(xù)開(kāi)展。在保證原有優(yōu)質(zhì)資源的同時(shí)，上半年,增大慶大同區(qū)優(yōu)質(zhì)風(fēng)能資源10萬(wàn)千瓦，累計(jì)儲(chǔ)藏可開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源120萬(wàn)千瓦，為公司后續(xù)進(jìn)展供給了資源保障。2。土地證辦理取得突破。困擾已久的綏濱吉成和賓縣大頂山兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)土地證辦理取得突破，綏濱吉成建設(shè)用地已完成現(xiàn)場(chǎng)指屆確認(rèn)、供地手續(xù)辦理等前期工作，進(jìn)入土地8賓縣大頂山風(fēng)電場(chǎng)土地證目前正在開(kāi)呈現(xiàn)場(chǎng)指屆、確認(rèn)9可以取得土地使用證.3。祝三工程建設(shè)用地手續(xù)辦理穩(wěn)步推動(dòng)?！?)《同意使用草原的批復(fù)》.〔2〕肇州縣送出線路工程建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批組卷材料已由肇州縣國(guó)土局、大慶市國(guó)土局、大慶市政府、省政府批準(zhǔn)報(bào)送至黑龍江省國(guó)土廳,待會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后取得批復(fù)。(3〕已完成肇州縣送出線路工程臨時(shí)用地手續(xù)的辦理.〔4〕大同區(qū)臨時(shí)用地手續(xù)也正在樂(lè)觀辦理，因涉及到臨時(shí)使用草原審批，造成辦理周期較好，近期有望取得臨時(shí)用地手續(xù)?！?)因線路架設(shè)需要跨越防護(hù)林帶，需要砍伐約7000株樹(shù)木，并涉及永久補(bǔ)償林地面積約4。28萬(wàn)平方米，林木、林地歸屬于4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的12個(gè)自然村,目前正在簽訂林木、林地的補(bǔ)償合同，合同簽訂后將報(bào)送肇州縣林業(yè)局辦理林木、林地使用手續(xù)。祝三工程征地協(xié)調(diào)工作扎實(shí)開(kāi)展。大慶祝三工程征地工作雖然阻礙重重，但照舊有序推動(dòng)，現(xiàn)送出線路工程全部塔基根底、風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)道路、升壓站、風(fēng)機(jī)根底、集電線路等已協(xié)作現(xiàn)場(chǎng)施工完成征地工作。成功申報(bào)嘉獎(jiǎng)。吉成風(fēng)電場(chǎng)申報(bào)成功規(guī)模以上企業(yè)，1066月25日，公司進(jìn)展了規(guī)劃進(jìn)展專題會(huì)，我部門就國(guó)家目前可再生能源政策、省內(nèi)風(fēng)電進(jìn)展形勢(shì)進(jìn)展了分析，就儲(chǔ)藏可開(kāi)發(fā)的120萬(wàn)千瓦風(fēng)能資源，從工程資源狀況、電網(wǎng)接入、建設(shè)條件和效益測(cè)算等方面進(jìn)展了分析和匯報(bào)，通過(guò)與會(huì)人員提出的良好建議和公司領(lǐng)導(dǎo)的總體要求，我部門將對(duì)資源進(jìn)展梳理和排序，為制訂公司“”進(jìn)展規(guī)劃做前期預(yù)備?！捕臣冀?jīng)治理工作扎實(shí)開(kāi)展1。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)核準(zhǔn)未建的25萬(wàn)風(fēng)電工程從資源和經(jīng)評(píng)方面進(jìn)展分析、測(cè)算，為公司下一步?jīng)Q策供給依據(jù)。2.對(duì)在建祝三工程的造價(jià)狀況進(jìn)展分析，審批通過(guò)的執(zhí)81588471313元.3。對(duì)投產(chǎn)的綏濱吉成和賓縣大頂山開(kāi)展工程后評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)幾個(gè)部門正在協(xié)作開(kāi)展，為兩個(gè)工程的二期是否具備開(kāi)發(fā)條件供給決策支撐。4.工,增加措施費(fèi)；由于林地緣由，增加誤工費(fèi)和趕工費(fèi)；由于現(xiàn)場(chǎng)施工條件困難，工程量變化大；加之施工方期望值過(guò)高,始終無(wú)法完成已完工局部的結(jié)算，我們已經(jīng)由第三方詢問(wèn)單位介入進(jìn)展核對(duì)及結(jié)算，力爭(zhēng)最大限度掌握工程造價(jià)?！踩炒蛩銧I(yíng)銷工作日趨成熟1.順當(dāng)完成電力業(yè)務(wù)許可證年檢。電力業(yè)務(wù)許可證的年檢直接影響電費(fèi)的結(jié)算，依據(jù)國(guó)家政策調(diào)整能源監(jiān)管局并入國(guó)家能源局治理，電力業(yè)務(wù)許可證年檢工作由往年上報(bào)紙質(zhì)自查報(bào)告變更為網(wǎng)絡(luò)填報(bào)自查報(bào)告，由于今年為第一年執(zhí)行，需對(duì)公司各項(xiàng)根底信息進(jìn)展填報(bào)，經(jīng)與東北電監(jiān)辦溝通協(xié)調(diào),抑制系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定，填報(bào)內(nèi)容繁雜等困難，順當(dāng)完20232。進(jìn)展開(kāi)工報(bào)告的上報(bào)工作。青山工程開(kāi)工報(bào)告補(bǔ)充材料已于4月末上報(bào)至能源公司打算部，由于受祝三風(fēng)電場(chǎng)工程投資打算完成率較低的影響,納入集團(tuán)年度投資打算存在肯定難度。320231218改委下發(fā)了《利用已建成風(fēng)電場(chǎng)棄風(fēng)電量開(kāi)展供熱工作的通知》(黑發(fā)改辦字［2023]412〕，202365能源局綜合司以國(guó)能綜能［2023］306于開(kāi)展風(fēng)電清潔供暖工作的通知》，鼓舞有樂(lè)觀性的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展棄風(fēng)電量供熱試點(diǎn)工程的規(guī)劃和建設(shè).收到此文件后，我們屢次到省電網(wǎng)公司了解狀況，并針對(duì)棄風(fēng)供熱進(jìn)展初步調(diào)研,目前影響棄風(fēng)供熱開(kāi)展的主要因素:一是利用低谷購(gòu)電的電價(jià)沒(méi)有明確規(guī)定;二是省電網(wǎng)公司對(duì)開(kāi)展棄風(fēng)供熱的風(fēng)電企業(yè)調(diào)峰傾斜政策的態(tài)度不明朗。我們將連續(xù)開(kāi)展風(fēng)電供暖的爭(zhēng)論,做好工程前期的論證，并準(zhǔn)時(shí)跟蹤省政府及電網(wǎng)公司相關(guān)指導(dǎo)政策的出臺(tái)。4。拓寬公司經(jīng)營(yíng)范圍。年初,依據(jù)董總的要求,就辦理《承裝〔修、試〕許可證》〔以下簡(jiǎn)贊許可證)進(jìn)展了爭(zhēng)論和論證，并屢次伴隨董總到國(guó)家能源局東北監(jiān)管局了解相關(guān)狀況，經(jīng)有效溝通了解，還存在以下幾個(gè)問(wèn)題：一是在許可證申報(bào)過(guò)程中需上報(bào)社保繳納證明等相關(guān)具有相關(guān)職稱人員相對(duì)分散.二是許可證申報(bào)過(guò)程中相關(guān)人員需具有進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證〔簡(jiǎn)稱電工證,由東北監(jiān)管局頒發(fā)),我公司所持有的電工證均為國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局頒發(fā)，與相關(guān)要求不符。三是申請(qǐng)需供給帶防偽標(biāo)識(shí)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的凈資產(chǎn)審核報(bào)告，要求資產(chǎn)審核報(bào)告距申請(qǐng)受理時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)月。現(xiàn)相關(guān)材料正在填報(bào)過(guò)程中，存在問(wèn)題需同東北監(jiān)管局龍江辦溝通協(xié)調(diào).5。設(shè)立售電公司的論證。2023年3月，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的假設(shè)干意見(jiàn)〔中發(fā)〔2023〕9本放開(kāi)售電業(yè)務(wù)，目前，黑龍江已有四家公司成立了售電公司,我部門依據(jù)能源公司和我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求就設(shè)立售電公司的可行性進(jìn)展了調(diào)研,形成了實(shí)施方案的爭(zhēng)論稿。我們將依據(jù)集團(tuán)公司和能源公司的要求，擬開(kāi)拓設(shè)立公司除售電業(yè)務(wù)外其他實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)，對(duì)實(shí)施方案進(jìn)展完善。6CCER與能源試驗(yàn)爭(zhēng)論院和中創(chuàng)碳頭公司進(jìn)展了溝通和了解狀況,目前已將公司存量減排量進(jìn)展統(tǒng)計(jì)發(fā)給試驗(yàn)爭(zhēng)論院，以期將現(xiàn)有碳減排存量變現(xiàn),增加公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn).〔四〕物資管控日趨提高1。建立物資月報(bào)和價(jià)格信息庫(kù).統(tǒng)計(jì)物資選購(gòu)的數(shù)量，分析市場(chǎng)價(jià)格變化,提高管控水平.2。標(biāo)準(zhǔn)了物資入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，實(shí)施選購(gòu)前先提打算，先行列支，杜絕了無(wú)打算、無(wú)預(yù)算選購(gòu).3。推動(dòng)物資信息平臺(tái)建設(shè).依據(jù)集團(tuán)公司要求,能源系統(tǒng)各公司的全部物資選購(gòu)工作將逐步轉(zhuǎn)移至集團(tuán)物資信息平臺(tái)進(jìn)展，為保證我公司后續(xù)物資選購(gòu)順當(dāng)開(kāi)展，我部門在生產(chǎn)部、檢修部和樺南風(fēng)場(chǎng)的協(xié)作下,已進(jìn)展局部物資編碼月份已從樺南公司開(kāi)頭上線試運(yùn)行.五、存在的問(wèn)題及解決措施存在問(wèn)題:1。祝三工程的征地難度較大，阻工現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，征地問(wèn)題仍是制約工程進(jìn)度的主要因素。2.祝三工程升壓站、風(fēng)電場(chǎng)道路局部用地與大慶石油公司建設(shè)用地存在權(quán)屬爭(zhēng)議緣由，涉及辦理土地返還等相關(guān)手續(xù)，土地審批組卷工作無(wú)法正常開(kāi)展，建設(shè)用地手續(xù)辦理完成的時(shí)間臨時(shí)無(wú)法確定。3。依據(jù)年底首批機(jī)組投產(chǎn)的既定目標(biāo),現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的資金打算不能滿足工程建設(shè)投資要求。解決措施：增派人員，充實(shí)現(xiàn)場(chǎng)征地協(xié)調(diào)力氣,加強(qiáng)與地方政府、國(guó)土部門的溝通協(xié)調(diào)力度，確保征地、征林工作順當(dāng)推動(dòng)。多方協(xié)調(diào)、查找突破點(diǎn)，在符合規(guī)定的原則下，加快建設(shè)用地手續(xù)的辦理.3。同時(shí)加強(qiáng)與集團(tuán)公司、能源公司打算部溝通,確保按工程進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)下達(dá)的投資打算及資金打算，以滿足工程建設(shè)需求。六、下階段重點(diǎn)工作以前期規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，以打算營(yíng)銷為策略，以風(fēng)險(xiǎn)管控為抓手，下半年重點(diǎn)做好以下幾方面工作：1。爭(zhēng)論制訂公司“”進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃。依據(jù)崔總202370202385萬(wàn)千瓦、2023年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)千瓦，成為大型風(fēng)電公司，提高在黑龍江及能源公司的話語(yǔ)權(quán)，為員工福利待遇的提升和個(gè)人的不斷成長(zhǎng)做支撐。堅(jiān)決不移地推動(dòng)優(yōu)質(zhì)工程開(kāi)工建設(shè)。加強(qiáng)與能源溝事?tīng)?zhēng)論確定大慶雄偉、大慶太平風(fēng)電場(chǎng)工程開(kāi)發(fā)方案，確保核準(zhǔn)工程能夠早日開(kāi)工建設(shè).五批風(fēng)電工程招標(biāo)事宜，7月20日，招標(biāo)公告已公布,近期進(jìn)展報(bào)名和