出納個人工作總結(jié)7篇

出納個人工作總結(jié)錦集7篇

出納個人工作總結(jié)篇1

轉(zhuǎn)瞬間我們送走了xxxx年迎來了嶄新的xxxx年。回憶xxxx年工作狀況，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習狀況匯報如下：

一、xxxx年工作總結(jié)

作為單位出納，我能夠嚴格按財務(wù)治理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。

1、公務(wù)卡及公務(wù)卡制度

公務(wù)卡是我單位持有的主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡，公務(wù)卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、款待費和零星購置支出等費用。不僅可以削減現(xiàn)金支付，使我單位的流淌資金可以運用到更多、更有利的地方，提高資金的使用效率;還可以使我單位的財務(wù)治理趨于透亮化，公務(wù)人員利用公務(wù)卡消費的過程，我單位可以通過有效的監(jiān)視與治理，做到對每筆資金支出的具體去向都心中有數(shù)，嚴防x問題的發(fā)生，同時，還可以完善國庫集中支付制度，定期對公務(wù)卡支付的消費狀況進展集中支付，提高國家集中支付水平。

2、銀行業(yè)務(wù)方面

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系嚴密，依據(jù)單位業(yè)務(wù)需要準時補充公務(wù)卡上的金額，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我仔細復(fù)核公務(wù)卡的對賬工作，認真做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務(wù)單位往來付款工作，并做好與銀行各方面的連接工作。

3、本職工作方面

對于本職工作，嚴格執(zhí)行公務(wù)卡治理和結(jié)算制度，定期向財務(wù)主管核對公務(wù)卡與帳目，發(fā)覺卡金額不符，做到準時匯報，準時處理。準時回收整理各項回單、收據(jù)。依據(jù)財務(wù)主管供應(yīng)的依據(jù)，準時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

4、廉潔自律方面

財務(wù)工作是重點崗位工作，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持仔細學習財務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務(wù)工的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二、存在缺乏和xxxx年工作規(guī)劃

1、存在缺乏

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培育下和同事們的幫忙支持，無論是思想熟悉，還是工作力量都有了進步，但差距和缺乏大有存在的。比方：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀緣由較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2、明年工作規(guī)劃

xxxx年已經(jīng)到來，為了做好新年度各項工作，我預(yù)備做好以下幾方面的工作：

1)提高自身業(yè)務(wù)力量。

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學習，扎實工作，連續(xù)加強學習。同時仔細鉆研業(yè)務(wù)學問，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)學問。要立足公司進展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預(yù)見性、制造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參加和決策力量。

2)準時完成各項財務(wù)工作。

財務(wù)工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作肯定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。

3)發(fā)揮主觀能動性

財務(wù)工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦糊涂，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

時間如梭，轉(zhuǎn)瞬一年過去，由于公司場所整體搬遷和會計根底標準化整改工作，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大，回憶以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結(jié)上季度工作中的優(yōu)劣，以便在xxxx年的工作開展中發(fā)揚優(yōu)點，避開缺點并且改正缺點，特寫此總結(jié)，望領(lǐng)導(dǎo)賜予批示和指正。

出納個人工作總結(jié)篇2

時間轉(zhuǎn)瞬即逝，緊急充實的一年已經(jīng)過去。這一年里瑣碎的事情許多，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將工作狀況匯報如下：

一、行政事務(wù)

1、處理好日常行政事務(wù)治理，幫助領(lǐng)導(dǎo)草擬行政文件、放假通知等;幫助領(lǐng)導(dǎo)不斷完善各項規(guī)章治理制度;各種證照的年檢工作。

2、負責公司范圍內(nèi)的文件，公章、辦公用品治理，行政檔案治理。

3、和銀行方面保持嚴密的溝通、聯(lián)系，順當準時地完成與銀行的各項業(yè)務(wù)。

4、協(xié)作公司各部門、高校后勤協(xié)會完成臨時性的工作。

二、人事治理

1、人事相關(guān)資料

為了便利開展人事工作，標準治理人員狀況，部門依據(jù)工作需要，建立了相關(guān)人事表格包括《應(yīng)聘登記表》《員工登記表》《試用期員工考核表》等，也加強了各部門之間工作的溝通與聯(lián)系。

2、建立人事檔案

依據(jù)公司的相關(guān)制度進展治理登記和歸檔。由于今年公司開展了新工程，增加了不少員工，使得員工流淌性同時增大。同步更新員工的檔案材料;入職、轉(zhuǎn)正、離職手續(xù);勞動合同;社會保險，以便準時了解公司用工狀況。

3、福利

社保、公積金工作的增減人、繳費、審核等一系列工作有序進展。在婦女節(jié)等重大節(jié)日里發(fā)放員工福利，同時發(fā)放了防暑用品等福利。

三、供熱收費

由于今年師大供熱站進展了煤改氣的改造，一并對春光樓小區(qū)進展了供熱分戶改造，使得春光樓小區(qū)一些長期拖欠供暖費的住戶主動繳費。截止20xx年底累計收費達111萬元，供熱收費工作取得了較好的成績。

針對20xx年工作中存在的缺乏，在新一年的工作中，我需要做好以下幾個方面的工作：

1、在日常工作中留意收集信息，以備不時之需。

2、幫助公司領(lǐng)導(dǎo)不斷完善各項規(guī)章治理制度，使公司趨于標準化的治理。

3、建立人才儲藏庫，在公司有需要的時候幫助領(lǐng)導(dǎo)聘請適宜的員工。以公司的利益和需要為動身點，把好公司引進人才、擇優(yōu)錄用的第一關(guān)。為公司領(lǐng)導(dǎo)進一步擇優(yōu)錄用新職員奠定了良好的根底。標準人力資源相關(guān)事務(wù)的治理。

4、加強業(yè)務(wù)學問的學習，深入了解咱們公司業(yè)務(wù)需知，以便能更好的幫助領(lǐng)導(dǎo)及同事間的工作。

最終，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)能夠供應(yīng)給我這個工作平臺，使我有時機和大家共同提高、共同進步;感謝每位同事在這一年來對我工作的幫忙和照顧。雖然我還有許多閱歷上的缺乏和力量上的欠缺，但我信任，勤能補拙，只要我們彼此多份理解、多份溝通，加上自己的不懈努力，信任公司明天會更好。

出納個人工作總結(jié)篇3

xx年xx月xx日我來到xx公司，在三個月的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。

回憶三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成績和閱歷。

一、失誤、缺點和閱歷簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒詳細操作和實踐過，總認為是“調(diào)蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開頭干出納工作消失不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；最終把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽擱工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求，依據(jù)自己在軟件公司的軟件實施閱歷和電腦學問，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中消失的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的學問不能用在詳細解決問題上，空洞無味，就是由于沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個詳細問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下詳細工作。

1、嚴格根據(jù)財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、準時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)整表。

4、起草財經(jīng)公文、人事公文并準時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)視人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

出納工作看似簡潔，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的急躁教導(dǎo)和無形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推動了一步。知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必需具備以下的根本要求：一學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學問技能。二學會制訂本職崗位工作內(nèi)部掌握制度，發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)視的作用。三出納人員要遵守良好的職業(yè)道德。四出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。五很好的溝通力量。特殊是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通力量。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納個人工作總結(jié)篇4

隨著我在出納崗位上的努力使得這一年的工作已經(jīng)順當完成了，能夠在工作中有所成就自然離不開財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的幫助，而且我也很重視出納工作的完成并付出了不少努力，而且通過這一年出納工作的完成也讓我熟悉到自身的缺乏，為了更好地履行好出納人員的職責讓我對這一年的工作進展了以下總結(jié)。

做好現(xiàn)金以及各類支票的收支工作并做好相應(yīng)的登記，作為出納人員自然會對公司的收入和支出做到心中有數(shù)，為了不由于自身的疏忽導(dǎo)致賬目消失過失自然要予以重視，所以我能夠核對好賬單并確保不會消失過失，而且在其他部門員工需要進展費用報銷的時候也會處理好這方面的工作，但是在報銷的過程中也要符合相應(yīng)的流程并要求領(lǐng)導(dǎo)批準簽字才行，在保管局部公司收入的時候也會進展認真核對再來進展處理，有時我也會負責零錢置換的工作從而保障公司日常經(jīng)營所需，工作中的努力也是為了公司的進展供應(yīng)保障自然要仔細做好。

對庫存的現(xiàn)金進展盤點并確保賬實相符，由于記賬工作非常重要的原因從而需要定期進展盤點并確保賬目不會出錯，對我來說這項工作的完成需要秉承嚴謹?shù)膽B(tài)度才能夠仔細做好，若是由于疏忽導(dǎo)致消失過失的話也會因此被領(lǐng)導(dǎo)批判，所以我在出納工作中會做到日清月結(jié)并確保賬單與實際的金額相符合，在月末的時候也會對庫存現(xiàn)金進展核對并為安全性供應(yīng)保障，這份對工作的嚴謹也是每個財務(wù)部員工都應(yīng)當具備的素養(yǎng)。

每月編制好報表并對賬單進展分析以后上交給領(lǐng)導(dǎo)，對我來說這項工作的完成也是對以往出納工作的回憶與分析，主要是從中了解自己在出納工作中的.表現(xiàn)以便于準時加以改良，而且我也會仔細完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)并用以熬煉自己。除此之外我會積極協(xié)作人事部門的員工編制好當月的工資表，無論是考勤數(shù)據(jù)還是績效考核都能夠作為工資結(jié)算的重要依據(jù)，而我在進展審核的時候也會對每個員工在工作中的表現(xiàn)進展分析，確保工資發(fā)放的工作不會消失過失從而讓員工們對此感到滿足，而且我在完成每個月的出納工作以后也會對自身的表現(xiàn)進展總結(jié)。

秉承著對出納工作的重視讓我較好地履行了自身的職責，因此我在明年的工作中應(yīng)當連續(xù)努力并協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作，我也會朝著成為優(yōu)秀出納人員的目標而努力并爭取在今后的工作中做得更好。

出納個人工作總結(jié)篇5

時間過得真快，我到衡業(yè)這個大家庭也快一年了，回憶這期間的工作狀況，還是收獲頗豐。作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，仔細遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，堅守崗位，端正工作態(tài)度，以劇烈的責任感和事業(yè)心仔細負責地對待每一項工作，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習狀況匯報如下：

我的工作內(nèi)容主要是

(1)辦理現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，收付憑證及憑證入賬;

(3)保管庫存現(xiàn)金和銀行承兌匯票;

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

(5)衡業(yè)貿(mào)易公司簡潔的賬務(wù)處理。

一、詳細工作如下：出納工作年終總結(jié)現(xiàn)金業(yè)務(wù)

1、嚴格根據(jù)財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，遵循“現(xiàn)金支付”制度，實現(xiàn)現(xiàn)金治理。

2、對現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后精確收、付款。

3、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證，拒絕支付現(xiàn)金。

4、付款時，做到領(lǐng)款人先簽字后付款。

5、準時備款，按時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經(jīng)費

6、做到人離柜鎖，款存于柜，超限必需存行，現(xiàn)金不得私借。

7、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。憑證準時入賬，賬實核對，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

銀行業(yè)務(wù)

1、日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系嚴密，消失問題能夠與銀行準時溝通。

2、單位依據(jù)需要正確填開支票(轉(zhuǎn)賬支票和進賬單)。

3、多余現(xiàn)金準時存入銀行，現(xiàn)金備用時填開現(xiàn)金支票。

4、審核貨款付出憑證手續(xù)齊全時網(wǎng)銀準時劃款。

5、銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現(xiàn)。

6、逐筆序時仔細登記全部帳戶的銀行存款日記帳，月底到銀行準時打印明細對賬單，做到銀賬精確，如遇不準，編寫銀行存款余額調(diào)整表。

銀行承兌匯票

1.收到承兌匯票時依據(jù)匯票要求準時核對承兌匯票票面信息(票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額)是否齊全、精確，單位財務(wù)印簽章和騎縫章是否清楚正確，背書人書寫是否標準精確，核對無誤后準時開出收據(jù)并登記匯票明細簿。

2.付出承兌匯票時，審核付款憑證無誤后，承兌匯票填寫正確被背書人及加蓋我單位財務(wù)印簽章，準時收回對方出具的收據(jù)。

3.承兌貼現(xiàn)及托收時，仔細書寫，認真再認真。帳務(wù)處理業(yè)務(wù)每天收到的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、承兌票據(jù)，發(fā)票等原始單據(jù)審核誤入后要準時登入財務(wù)軟件中，核對自己的各種日記賬，余額表并將填寫余額表及明細發(fā)送給老板和領(lǐng)導(dǎo)。

二、工作缺乏和下年度工作規(guī)劃

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培育和同事們的幫忙支持下，無論是思想熟悉，還是工作力量都有了進步，但差距和缺乏大有存在的。一方面我在專業(yè)領(lǐng)域?qū)W習不夠，憑證錄入還不是很專業(yè)，單據(jù)審核、匯票書寫還不夠仔細認真，工作方法等尚存在肯定的欠缺;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀緣由較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。20xx年努力的方向是：通過相關(guān)專業(yè)學問的學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增加分析問題、解決問題的力量，進一步提高工作效率。要立足公司進展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預(yù)見性、制造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參加和決策力量。

三、小結(jié)

回憶這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實的。出納是財務(wù)工作中最根底的工作，責任也很重大。作為一名一般的員工，我的工作是再一般不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有許多，我只是和全部我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力盼望對公司能有所奉獻。我想，一般的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比擬平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)當去實現(xiàn)我的抱負和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平凡。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我肯定更加嚴格地要求自己，積級參與公司的各項活動和學習，從去年的工作中仔細吸取閱歷，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的進展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!

出納個人工作總結(jié)篇6

2022年，我在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的正確帶著下，在同事們的支持和幫助下，仔細執(zhí)行財務(wù)部的工作方針政策，立足本職，努力工作，較好地完成自我的工作任務(wù)，取得了必需的成績?，F(xiàn)將2022年的工作情景詳細總結(jié)如下：

一、日常工作，嚴格治理

我進入公司工作已有年，一向從事出納工作。出納工作看似很一般很單一，但要真正做好卻并不簡單。日常工作中，我堅持嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理;準時收回各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行;依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作;堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。財務(wù)工作的特別性質(zhì)注定工不能有一絲絲細節(jié)上的失誤，由于稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自我的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未消失過大的工作失誤，從未給公司造成經(jīng)濟上的損失。

二、立足本職，執(zhí)著追求

許多人說過：“出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經(jīng)有年的相關(guān)從業(yè)經(jīng)受，可是崗位上需要學習的東西仍舊許多，間或我還是能感受到崗位的辛苦，可是不服輸?shù)男愿翊蛩懔宋也粫J輸，在處理業(yè)務(wù)有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得的原則克制困難，戰(zhàn)勝自我。出納工作是財務(wù)部里的重要工作，要做好這些工作，除了業(yè)務(wù)學問與技能外，更主要的是工作態(tài)度與職責。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：一是擺正位置，仔細做好效勞工作，消退自我思想上的松懈和缺乏，徹底更新觀念，自覺標準工作行為，仔細落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀律。二是仔細細致做好本職工作。在出納工作上，做到工作認真、仔細、無過失。三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人，做到和氣、關(guān)懷、愛護、暖和。工作中擔當自我的職責，仔細對待每一件事，對待每一項工作，負責究竟，做好任何工作。

三、調(diào)整心態(tài)，沉著應(yīng)對

對待工作，我一向堅持信一句話：“仔細做，能把工作做好，專心做，能把工作做精彩”。多少年來，我一向用它鼓舞著自我。此刻應(yīng)對新的工作，我會用一顆熾熱的心，專心對待自我的工作，信任靠著自我的熱忱專心做事，也必需能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入討論，使自我有一個真誠而糊涂的政治頭腦，有較好的理論水平，僅有這樣，才能讓自我真正成為一個思維開闊的新時期財務(wù)工作人員。

身為財務(wù)人員，用嚴厲仔細的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的職責，僅有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當?shù)倪M展。在馬上到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

出納個人工作總結(jié)篇7

在過去的第三季度里在應(yīng)盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、處理各項收支業(yè)務(wù)，全季度累計達4759筆，交易金額到達2786843871.00元。做到了收到款項準時回應(yīng)相關(guān)部門，付出款項準時精確。

2、仔細填寫銀行單據(jù)(支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料)票據(jù)到達1328份。

3、準時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，依據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，做到了現(xiàn)金庫存合理，保證了資金安全。.

4、仔細執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額到達20xx多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備，憑證合法。

5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了準時精確無誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。

6、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，準時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項準時查清去向。

7、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。

8、及編制員工工資表，做了精確準時，保障了每月15、25日精確準時發(fā)放員工工資。

9、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)治理制度，和審批制度。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以退回。對于急需急用的單據(jù)，做到了先發(fā)送短信給財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報，收到回信前方可支付。

10、每日把現(xiàn)金、銀行收付明細、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，精確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理。

11、全季度累計到銀行辦理業(yè)務(wù)280次，準時領(lǐng)取每筆業(yè)務(wù)的回單，保障了會計能準時入賬。

12、月未應(yīng)準時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應(yīng)落實核對，