公司管理制度大全完整

目錄TOC\o"1-5"\h\z總則 3\o"CurrentDocument"一、公司治理大綱 3二、員工守則 4\o"CurrentDocument"第—局部公司治理制度 5第—章 文件治理制度 5第二章 檔案治理制度 7\o"CurrentDocument"第三章 保密制度 9第四章印章使用治理制度 10第五章 證照治理制度 15第六章 證明函治理制度 15第七章 會(huì)議治理制度 16第八章 辦公用品治理制度 18第九章 車輛使用治理制度 20第十章車輛治理補(bǔ)充制度 21第十一章 交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度 23第十二章 考勤治理制度 24第十三章 出差治理制度 26第十四章 通訊治理制度 29第十五章 公司宴請(qǐng)接待制度 29第十六章 員工工作餐治理制度 32第十七章 借款和報(bào)銷的規(guī)定 32第十八章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定 34第十九章 計(jì)算機(jī)治理制度 36第二十章 合約治理制度 36第二十一章 衛(wèi)生治理制度 45第二十二章 財(cái)務(wù)治理制度 45第二十三章 財(cái)務(wù)報(bào)銷治理制度 47第二十四章 員工工資發(fā)放治理制度 51\o"CurrentDocument"第二十五章 廉政建設(shè)制度 54第二局部各部門(mén)治理制度 55第—章 行政辦公室職責(zé) 55第二章 財(cái)務(wù)部職責(zé) 57第三章 銷售部職責(zé) 58第四章 技術(shù)部職責(zé) 59第五章 生產(chǎn)部職責(zé) 59第六章 采購(gòu)部職責(zé) 61第七章 質(zhì)量部職責(zé) 61第—章總則為強(qiáng)化公司的標(biāo)準(zhǔn)化治理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司開(kāi)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司治理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。2、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤(pán)棋〞思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司開(kāi)展的事情。3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、制造性和提高全體員工的技術(shù)、治理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、治理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和時(shí)機(jī)，努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。5、公司鼓舞員工積極參與公司的決策和治理，鼓舞員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實(shí)行“崗薪制〞的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐漸提高員工各方面待遇；公司為員工提供公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升時(shí)機(jī)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出奉獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。二、員工守則遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。維護(hù)公司聲譽(yù)，愛(ài)護(hù)公司利益。服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)互助。愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。第—局部公司治理制度文件治理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。一、文件治理內(nèi)容主要包含：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、來(lái)文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口治理。二、收文的治理三、公文的簽收1.凡來(lái)公司公啟文件〔除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外〕均由辦公室登記簽收2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門(mén)發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口〞核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)機(jī)要部門(mén)，并登記過(guò)失文件的文號(hào)。.公文的編號(hào)保管〔1〕、辦公室秘書(shū)對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單〞，并分類登記編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。〔2〕、本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室秘書(shū)進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。.公文的閱批與分轉(zhuǎn)〔1〕、凡正式文件均需分別由辦公室主任〔或副主任〕依據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書(shū)分送承辦部門(mén)閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)〔或分管領(lǐng)導(dǎo)〕親自閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為預(yù)防文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要馬上辦?！?〕、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書(shū)直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理?！?〕、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書(shū)應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門(mén)，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)2天〔特別情況例外〕。.文件的傳閱與催辦〔1〕、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共園地，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容?！?〕、閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示〞、“擬辦意見(jiàn)〞，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜?！?〕、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書(shū)，切忌橫傳?！?〕、辦公室秘書(shū)對(duì)文件負(fù)有催辦檢查催促的責(zé)任，承辦部門(mén)接到文件、函電應(yīng)馬上指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。第二章檔案管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、平安制度，確保檔案和案卷X平安。二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書(shū)檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人〔檔案員〕對(duì)本部門(mén)檔案的搜集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作方案和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。五、各工程工程立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資開(kāi)展部負(fù)責(zé)歸檔。六、各類承包合約、商務(wù)合約、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化治理。七、各招商引資貸款工程申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資開(kāi)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。八、歸檔資料必須符合以下要求：1、文件材料齊全完整；2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案匯報(bào)，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。十一、強(qiáng)化檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章保密制度為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司開(kāi)展和利益，在肯定時(shí)間內(nèi)只限肯定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包含以下秘密事項(xiàng)：1、公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)展決策中的秘密事項(xiàng)；2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)工程的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合約、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密〞字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應(yīng)依據(jù)需要，限于肯定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須馬上匯報(bào)并采取補(bǔ)救措施。六、對(duì)保守公司秘密或預(yù)防泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。違反本規(guī)定成心或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處分，直至予以除名。七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門(mén)的保密情況。第四章、印章使用治理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的治理應(yīng)做到分散治理、相互制約，為明確使用人與治理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與治理?xiàng)l例：各類印章的具體治理?xiàng)l例：一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章治理登記表》備案并留好印章樣圖。.新公司成立，根本印章〔公章、合約章、法人私章、財(cái)務(wù)章〕的刻制，應(yīng)由指定的印章治理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。.因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要申請(qǐng)各職能部門(mén)專用章時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門(mén)刻制。二、印章的保管和使用.印章的保管通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)給予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)〔專業(yè)〕印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。.印章的使用任何部門(mén)在啟用印章前，均需與公司〔人事行政部〕辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。〔已經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)〕〔1〕、公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。〔2〕、合約章：合約章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合約使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔?！?〕、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章?！?〕、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理〔或負(fù)責(zé)人〕保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章?！?〕其他職能部門(mén)章：其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用方法。.印章的廢止、更換：〔1〕、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。〔2〕、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處分方法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司根本印章時(shí)必需登報(bào)申明。〔3〕、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對(duì)于公司主要印章治理，采納的是分散治理相互監(jiān)督的方法。人事行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性治理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：〔1〕職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。〔2〕公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及同意使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)局部責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人〔公司經(jīng)理〕簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)局部責(zé)任?！?〕、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及同意使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)局部責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人〔財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人〕簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)局部責(zé)任?！?〕、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。〔5〕、公司嚴(yán)禁公章、合約章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合約章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。〔6〕公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大工程或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還?！?〕、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批前方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。〔8〕、全部印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為?！?〕、印章使用申請(qǐng)人及治理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章、證照治理制度一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。三、證照的使用包含借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。五、證照借用程序：借用人申請(qǐng)一部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)一部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)f歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)馬上退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章〞。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》第六章證明函治理制度一、證明函的范圍包含：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)托付書(shū)等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)前方可。四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)托付書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，預(yù)防造成損失；如證明函未使用，應(yīng)馬上退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第七章會(huì)議治理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書(shū)做好會(huì)議記錄。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特別情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。3、會(huì)議要求：〔1〕、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門(mén)須以書(shū)面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題?！?〕、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、工程投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的根底上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。5、會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議著重商量研究公司各階段行政工作，如平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)治理、工程投資、本錢操縱、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保證等方面的重要問(wèn)題。6、會(huì)后工作：〔1〕、行政辦公室應(yīng)依據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單〞或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要〞?！?〕、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)必須以“決定事項(xiàng)通知單〞或“會(huì)議紀(jì)要〞為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特別情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反應(yīng)到相關(guān)部門(mén)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)?！?〕、無(wú)特別情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任?！惨罁?jù)實(shí)際工作情況第—次：200元至2022元的經(jīng)濟(jì)處分，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處分，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職〕〔4〕、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合治理部負(fù)責(zé)解釋。〔5〕、有關(guān)部門(mén)必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反應(yīng)到綜合治理部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并催促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會(huì)制度1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特別情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。3、會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會(huì)議要求：〔1〕、匯報(bào)交流公司各部門(mén)、分公司本月平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)治理、本錢操縱、后勤保證、員工的工作和思想狀況以及下月工作方案等方面的重要問(wèn)題。〔2〕、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方案和方法?！?〕、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見(jiàn)并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行安排。5、會(huì)后工作：(1)、行政辦公室文秘應(yīng)依據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推動(dòng)。(2)、無(wú)特別情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任?！惨罁?jù)實(shí)際工作情況第—次：給予200元至2022元的經(jīng)濟(jì)處分、第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處分、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職〕。(3)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門(mén)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度1、參加人員：公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時(shí)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會(huì)議。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：每季度一般不少于一次，也可依據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書(shū)記商定后，隨時(shí)召開(kāi)。3、黨政聯(lián)席會(huì)依據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書(shū)記主持。4、會(huì)議內(nèi)容：〔1〕、商量公司平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題?！?〕、制定公司年度方針目標(biāo)及強(qiáng)化公司根底治理的各項(xiàng)規(guī)章制度?！?〕、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。〔4〕、商量公司治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問(wèn)題?！?〕、商量公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)?！?〕、商量制定干部和員工的教育培訓(xùn)方案及相關(guān)問(wèn)題。〔7〕、商量上級(jí)規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問(wèn)題。5、會(huì)后工作：〔1〕、黨、政聯(lián)席會(huì)由公司綜合治理部組織、記錄并歸檔?！?〕、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。第八章辦公用品治理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)一般辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低本錢消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購(gòu)、印刷品印制：1、公司一般所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門(mén)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單〞中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單〞匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)人〔證明人〕和驗(yàn)收人不得為同一人。5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門(mén)所用的專用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。二、領(lǐng)用:1、各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)“領(lǐng)用單〃，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室治理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。第八章公司車輛治理制度一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一治理。各部門(mén)公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門(mén)先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫(xiě)“用車通知單〃，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室依據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。二、車輛使用按先急后一般的原則;先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開(kāi)時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)前方可離開(kāi)；出車回公司，應(yīng)馬上到行政辦公室報(bào)到。三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可安排。四、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不同意私自使用。公司配備的車輛只同意本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開(kāi)本市，一切后果自負(fù)。上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意前方可自駕。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)覺(jué)不正常時(shí)，要馬上加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)確保證件齊全。六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，并采取必要的防盜措施。七、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的工程由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇特別情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說(shuō)明原因。十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司全部車輛建立車輛檔案，填寫(xiě)車輛登記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。十二、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛平安操作規(guī)程及公司各項(xiàng)治理規(guī)章制度，如出現(xiàn)以下情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承當(dāng)：〔1〕無(wú)照駕駛；〔2〕未經(jīng)許可將車借予他人使用；〔3〕違反交通規(guī)則引起的交通肇事；〔4〕違反交通規(guī)則。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。第十章車輛治理補(bǔ)充制度為強(qiáng)化公司車輛的治理，進(jìn)一步做好公司后勤保證效勞工作，確保車輛清潔、平安可靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：一、一般治理1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特別情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。3、全部車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)全部車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。二、平安治理1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，強(qiáng)化平安法律法規(guī)、平安知識(shí)和平安技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到慎重駕駛，確保平安行車。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，強(qiáng)化車輛的平安檢查，確保無(wú)故障出車。3、發(fā)生任何事故必須第—時(shí)間匯報(bào)行政辦公室。三、維修、維護(hù)治理1、公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修匯報(bào)〞〔附維修清單〕，交行政辦公室審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承當(dāng)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、告知綜合治理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承當(dāng)。四、油料治理1、實(shí)行統(tǒng)一治理，定點(diǎn)〔中國(guó)石化〕加油，分車核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。2、除長(zhǎng)途行車和特別情況，不得自行購(gòu)置油料。車輛外出途中需購(gòu)置油料，必須請(qǐng)示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可購(gòu)置及辦理報(bào)銷。五、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必須寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)，依據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外的缺乏局部，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)峻者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)〞研究確定如何進(jìn)一步處分。2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承當(dāng)全部責(zé)任，并罰款100元/次。3、全部駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)覺(jué)一次，處分當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)處分，由車輛使用人當(dāng)月處理、承當(dāng)全部費(fèi)用。5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承當(dāng)全部責(zé)任。6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，給予解聘處理。7、駕駛員無(wú)故不出車，給予解聘處理。8、全部配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場(chǎng)，不得將車交他人〔含家人〕駕駛，發(fā)覺(jué)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛喪失，及時(shí)報(bào)司法部門(mén)處理；如未按標(biāo)準(zhǔn)停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承當(dāng)：〔1〕1000元以內(nèi)，承當(dāng)50%；〔2〕1000元以上，按30%承當(dāng)維修費(fèi)用。9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。10、非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車：超出本市〔包含三縣〕必須匯報(bào)行政辦公室。無(wú)特別情況應(yīng)做到隨叫隨到，保證公司用車。車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。11、每年年審前必須去除全部車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承當(dāng)。12、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。13、本制度自2022年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第為完善公司福利制度，保證公司員工利益，特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次： 元月元月元月.第一檔次規(guī)定具體如下：本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)公司地點(diǎn)為方法的。.第二檔次規(guī)定具體如下：本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方法的。.第三檔次規(guī)定具體如下：本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方法的。二.補(bǔ)充規(guī)定：.試用期內(nèi)的公司員工不享受本福利待遇。.公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司行政辦公室全部。第十一章考勤治理制度一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；部門(mén)經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特別情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上午：8：00~11：30下午：13：30~17：30如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門(mén)、分公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、考勤1、公司員工上、下班〔30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工〕遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)峻者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假公司員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面請(qǐng)假匯報(bào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合治理部。五、病假公司員工因病醫(yī)治或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院診治機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)前方可休病假。六、婚假公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面匯報(bào)請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的診治休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、員工因工致殘喪失或局部喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保證部門(mén)和診治鑒定部門(mén)依據(jù)《勞保條例》研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書(shū)面匯報(bào)〔或告知部門(mén)負(fù)責(zé)人〕，由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處分。十、曠工1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。第十一條、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。發(fā)覺(jué)員工一次罰款200元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)覺(jué)員工二次罰款500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門(mén)負(fù)責(zé)人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎(jiǎng)10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)峻者加重處分。十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、一般考勤工作由綜合治理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處分、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處分。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放根本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資〔每天工資為：月度工資/40天〕。十五、凡受本制度處分的員工，扣發(fā)其該年度肯定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。第十二章出差治理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)治理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包含交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差方案申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)，等返回公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：1、填寫(xiě)《出差方案申請(qǐng)單》，注明估計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2、出差人員可依據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷工程、金額等。五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：通工具級(jí)別飛機(jī)輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥〕憑據(jù)報(bào)銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥〕憑據(jù)報(bào)銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)操縱。未到達(dá)級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額局部由本人承當(dāng)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表〔單位：元/天〕級(jí)另IJ住宿標(biāo)準(zhǔn)〔元〕總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特別情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額局部自行承當(dāng)。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，給予肯定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表〔單位：元/天〕：伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時(shí)間缺乏一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。2、外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待治理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。十四、駕駛員出差津貼〔單位：元/天〕：駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時(shí)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，按照程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。十五、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。十六、因保管不當(dāng)喪失交通票據(jù)，必須由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。十八、本規(guī)定自2022年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。第十三章通訊治理制度為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。一、固定：1、部門(mén)因業(yè)務(wù)或工作需要安裝，應(yīng)由所需部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)匯報(bào)送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。2、各部門(mén)安裝固定后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。3、內(nèi)線主要用于機(jī)關(guān)各部門(mén)間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)間通話，否則，一經(jīng)發(fā)覺(jué)處分20元。4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處分。5、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格操縱和掌握通話時(shí)間，杜絕里吹牛談心。6、因各部門(mén)由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督治理，并有權(quán)拒絕非本部門(mén)人員使用。7、公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)使用負(fù)有監(jiān)督治理責(zé)任，嚴(yán)峻不負(fù)責(zé)的處分20元。二、移動(dòng)1、公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總經(jīng)理級(jí)別300元/月，部門(mén)主管〔經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別〕150元/人，治理人員〔副主任以上級(jí)別〕100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期） 元/月2、公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)覺(jué)聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處分，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。第十四章公司宴請(qǐng)接待制度為進(jìn)一步強(qiáng)化公司治理，嚴(yán)格操縱和標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效〞的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待治理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)治理方法》：第—條、本方法標(biāo)準(zhǔn)了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。第二條、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門(mén)，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待。第三條、招待費(fèi)包含：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品〔如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉〕、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門(mén)承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《招待審批表》〔見(jiàn)附表〕，說(shuō)明招待工程、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合治理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門(mén)需向總經(jīng)理說(shuō)明。2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特別情況不能及時(shí)填報(bào)，必須請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元人）備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804其他人員604、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合治理部簽發(fā)的審批表用餐,就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合治理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特別情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。6、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或一般招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承當(dāng)?shù)?，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合治理部統(tǒng)一安排。第七條、旅游費(fèi)用來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。第八條、禮品、會(huì)務(wù)因工作特別需要禮品〔如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等〕、安排會(huì)務(wù)，按以下程序辦理：由工程實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)匯報(bào)，詳細(xì)說(shuō)明工程所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合治理部，由綜合治理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。第九條、其他1、全部不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)〔預(yù)算〕，均需另行匯報(bào)、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)峻者，將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一條、本規(guī)定自2022年6月1日起執(zhí)行。第十五章員工工作餐治理規(guī)定為強(qiáng)化公司員工工作餐的標(biāo)準(zhǔn)治理，特制定本規(guī)定。一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。二、行政辦公室依據(jù)公司各部門(mén)的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政辦公室，由行政辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變更，如無(wú)變更，行政辦公室則依據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對(duì)，簽字確認(rèn)前方可報(bào)銷。五、為員工安排的工作餐也是公司人性化治理的表達(dá)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不同意就餐后再回家。第十六章借款和報(bào)銷的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)治理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)化治理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)（一）、出差人員借款，必須先填寫(xiě)“借款憑證〞，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。（二）、外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證〞后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特別情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。（三）、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠局部金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，缺乏局部由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。（四）、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。（五）、同意借款范圍：1、階段性預(yù)付款〔按進(jìn)度付款〕。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。2、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。4、公司規(guī)定部門(mén)或人員所需的備用金。每年初各部門(mén)、分公司以書(shū)面匯報(bào)形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、實(shí)在需要現(xiàn)金支付的其他支出。（六）、不同意借款范圍：1、沒(méi)有特別情況，替代其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門(mén)先作好采購(gòu)方案，并以書(shū)面形式匯報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合治理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)置。如需向公司借款，按第—條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，實(shí)在需要添置的情況下才添置。各部門(mén)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)置。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫(xiě)，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類予以報(bào)銷。3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。依據(jù)財(cái)務(wù)治理要求，凡購(gòu)置實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十七章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門(mén)依據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工〞申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的根本要求〔如：年齡、性別、學(xué)歷等〕。2、由人力資源部依據(jù)公司用工需求擬定招聘方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)〞、“人力資源市場(chǎng)〞搜集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，依據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、部門(mén)經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合約制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合約，公司將依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保證部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)〞等手續(xù)。二、任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動(dòng)：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、公司各部門(mén)需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)〞，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫(xiě)出書(shū)面辭職匯報(bào)，由用人部門(mén)填報(bào)“辭退員工審批表〞，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合約后，雙方都必須嚴(yán)格履行合約，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說(shuō)明辭退原因。3、合約期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職匯報(bào)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合約等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物〔如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等〕。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十八章計(jì)算機(jī)治理規(guī)定一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)治理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)治理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)治理人員許可，任何人不得擅自開(kāi)機(jī)。三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)治理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免喪失重要文件。四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處分。五、上網(wǎng)只同意查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)覺(jué)，參照考勤制度第十一條處分。六、公司起草的文稿，非特別情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。七、計(jì)算機(jī)治理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最正確狀態(tài)。八、計(jì)算機(jī)治理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)治理人員許可，并在計(jì)算機(jī)治理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁翻開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處分。十、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。第十九章合同管理制度總則為強(qiáng)化合約治理，預(yù)防失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《合約法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。一、公司對(duì)外簽訂的各類合約一律適用本制度。二、合約治理是企業(yè)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合約治理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須相互配合，共同努力，搞好公司以“重合約、守信譽(yù)〞為核心的合約治理工作。合約的簽訂三、合約談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合約。四、簽訂合約必須遵守國(guó)家的法律、X及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合約，除法定代表人外，必須是持有法人托付書(shū)的法人托付人，法人托付人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合約之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。六、簽訂合約必須貫徹“公平互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償〞的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約〞的原則。七、合約除即時(shí)清結(jié)者外，一律采納書(shū)面格式，并必須采納統(tǒng)一合約文本。八、合約對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、精確。合約內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：1、部首局部，要注意寫(xiě)明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);2、正文局部：合約的內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合約應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方法及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾局部：注意雙方都必須使用合約專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合約有效期限。九、簽訂合約：除合約履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合約由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對(duì)外簽訂合約，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不同意在簽訂合約時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合約的審查批準(zhǔn)十一、合約在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之前方能正式簽訂。十二、合約審批權(quán)限如下：1、一般情況下合約由律師審核確認(rèn)無(wú)誤后由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2、以下合約由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的;投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合約。3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合約由全體股東審批。十三、合約原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合約審批權(quán)限審批。重要合約必須經(jīng)法律參謀審查。合約審查的要點(diǎn)是：1、合約的合法性。包含：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合約的權(quán)利能力和行為能力;合約內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、X和本制度規(guī)定。2、合約的嚴(yán)密性。包含：合約應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。3、合約的可行性。包含：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合約的能力、條件;估計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn);合約非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。十四、依據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合約還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政治理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。合約的履行十五、合約依法成立，既具有法律約束力。一切與合約有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合約、守信譽(yù)〞的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合約所規(guī)定的義務(wù)，確保十六、合約履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合約條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合約條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合約的履行情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合約不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合約的變更、解除十八、在合約履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保證合約的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合約時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合約的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)操縱。二十、變更、解除合約，必須符合《合約法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十一、變更、解除合約的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合約，一律必需采納書(shū)面形式（包含當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。二十三、變更、解除合約的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合約仍有效，仍應(yīng)履行。但特別情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合約而使當(dāng)事人的利益受到損失的，除法律同意免責(zé)任的以外，均應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合約的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合約為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，從嚴(yán)懲辦。合約糾紛的處理二十六、合約在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合約法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十七、合約糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律參謀負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理合約糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家X或合約條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為根本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不X對(duì)方合法權(quán)益的根底上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保證我方合法權(quán)益不受X;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承當(dāng)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)強(qiáng)化聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。三十、合約糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。三十一、凡由法律參謀處理的合約糾紛，有關(guān)部門(mén)必須主動(dòng)提供以下證據(jù)材料。1、合約的文本（包含變更、解除合約的協(xié)議），以及與合約有關(guān)的附件、文書(shū)、 、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定匯報(bào);5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三十二、對(duì)于合約糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合約專用章。三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合約糾紛的協(xié)議書(shū)，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印假設(shè)干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)行的了解或履行。三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，預(yù)防過(guò)失。執(zhí)行中假設(shè)達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦理。三十七、合約糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合約的治理三十八、本公司對(duì)合約實(shí)行二級(jí)治理、專業(yè)歸口制度，法人托付書(shū)制度，根底治理制度。三十九、本公司合約治理具體是：公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸治理部門(mén)為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理治理；各部門(mén)具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合約談判、擬稿及履行工作。四十、公司全部合約均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書(shū)面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合約治理的根底工作。具體如下：1、建立合約檔案;2、建立合約治理臺(tái)帳;3、填寫(xiě)“合約情況月報(bào)表〞。第十九章衛(wèi)生治理規(guī)定為制造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。一、公司環(huán)境衛(wèi)生治理的范圍為公司總部及下屬各部門(mén)、分公司的工作、生活地域和公共地域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門(mén)窗、四壁、書(shū)柜、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放齊整，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無(wú)雜物、無(wú)異味；綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。三、衛(wèi)生清潔實(shí)行部門(mén)責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負(fù)責(zé)。公共地域衛(wèi)生實(shí)行地域劃分并責(zé)任到人。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，一般保潔由行政辦公室隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)覺(jué)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，屢次累計(jì)一并扣除，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動(dòng)離職處理。五、各部門(mén)要認(rèn)真對(duì)待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門(mén)整體考核。六、衛(wèi)生檢查考核評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎(jiǎng)掛鉤。第二十一章財(cái)務(wù)治理制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)治理，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)治理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)〞的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低生產(chǎn)本錢，提高利潤(rùn)。二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行治理。三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字精確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)開(kāi)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包含移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、公司“財(cái)務(wù)專用章〞由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)托付他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被托付人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章〞過(guò)程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章〞必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開(kāi)戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)治理：承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)治理,治理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬;②公司從稅務(wù)部門(mén)購(gòu)置的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢〞字樣，并全份保存，不得自行銷毀;③公司全部的現(xiàn)金支票由出納保管，出納依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量預(yù)防大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門(mén)領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得喪失，公司將不定期對(duì)票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進(jìn)行檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，及時(shí)改正，如發(fā)覺(jué)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條〞除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。十一、本制度自2022年6月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第二十二章財(cái)務(wù)報(bào)銷治理制度一、總則1、為了強(qiáng)化公司內(nèi)部治理，標(biāo)準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理操縱費(fèi)用支出，特制定本制度。2、本制度依據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為一般辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。3、本制度適用公司全體員工。二、一般費(fèi)用報(bào)銷流程一般費(fèi)用主要包含差旅費(fèi)、費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。三、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定1、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票治理制度）,且發(fā)票反面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意:依據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求工程認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致〔不得涂改〕；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。按規(guī)定的審批程序報(bào)批。報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。5、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單f須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單f部門(mén)經(jīng)理審核簽字f財(cái)務(wù)經(jīng)理f總經(jīng)理審批分到出納處報(bào)銷。四、工薪福利支付流程〔一〕、工資支付流程：1、每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)〔含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住宅公積金等信息〕轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；2、總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；3、財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月10日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)?！捕?、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，假設(shè)有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。2、其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷單f經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)f財(cái)務(wù)經(jīng)理f報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。五、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程專項(xiàng)支出主要包含軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢參謀費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。1、填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)治理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合約協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。結(jié)賬報(bào)銷：資產(chǎn)驗(yàn)收〔軟件應(yīng)安裝調(diào)試〕無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷單〔經(jīng)辦人在發(fā)票反面簽字并附出入庫(kù)單〕；按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；假設(shè)需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包含其他全部特意立項(xiàng)的費(fèi)用〔含咨詢參謀、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用〕支出。2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理依據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示匯報(bào)〔含工程可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等〕，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。3、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程審批后的匯報(bào)文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。簽訂合約：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合約，〔合約簽訂前由公司法律參謀的審核，合約應(yīng)注明付款方法等〕。付款流程：由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單〔填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)參照一般費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定〕；按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；假設(shè)需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。七、附則1、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議商量通過(guò)并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字通過(guò)。第二十三章員工工資發(fā)放治理制度一.總則按照公司經(jīng)營(yíng)理念和治理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事治理X和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。本制度適用于公司全體員工〔臨時(shí)工除外〕。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。二.工資結(jié)構(gòu)1、員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩局部組成。2、工資包含：根本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住宅補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。固定工資是依據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作酬勞。固定工資在工資總額中占60％。4、績(jī)效工資是依據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資酬勞，每月調(diào)整一次?？?jī)效工資在工資總額中占0－40％。5、部門(mén)經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。6、員工工資扣除工程包含：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款〔含貸款、借款、罰款等〕、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。三.工資系列1、公司依據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定治理層、職能治理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。2、治理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3、職能治理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等一般治理或事務(wù)工作的員工。4、生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。5、營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員〔各工程部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行〕。四.工資計(jì)算方法工資計(jì)算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除工程2、工資標(biāo)準(zhǔn)實(shí)在定:依據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)精確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。3、績(jī)效工資與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員工不享受績(jī)效工資。4、績(jī)效工資確定.員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門(mén)主管及行政部批準(zhǔn)前方可以加班論。.職能部門(mén)一般員工考核由其部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)；部門(mén)考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每月10號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。加班費(fèi)用