學(xué)校會計出納崗位職責(zé)學(xué)校出納的工作內(nèi)容和職責(zé)

學(xué)校會計出納崗位職責(zé)學(xué)校出納的工作內(nèi)容和職責(zé)身處出納崗位須知會計出納崗位職責(zé)。那么大家知道學(xué)校會計出納崗位職責(zé)怎么寫嗎?以下是WTT為您整理的"學(xué)校會計出納崗位職責(zé)"，供您參考。學(xué)校會計出納崗位職責(zé)【一】出納職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。3、管理和監(jiān)督所需的各項資金嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家"會計檔案管理辦法"建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。6、堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。出納職責(zé)：一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。六、負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。出納的工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序?qū)W校會計出納崗位職責(zé)【二】.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清,帳款相符。.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。學(xué)校會計出納崗位職責(zé)【三】L辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細(xì)；5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細(xì)表；7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。學(xué)校會計出納崗位職責(zé)【四】L負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負(fù)責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作；2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。3、編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款；5、負(fù)責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算；6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。學(xué)校會計出納崗位職責(zé)【五】L編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；4、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。學(xué)校會計出納崗位職責(zé)【六】1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；4、及時與銀行定期對賬；5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。學(xué)校會計出納崗位職責(zé)【七】會計出納崗位，是每個公司必不可少的崗位，對于重要的會計出納崗位，有哪些具體的崗位職責(zé)呢？以下整理了完整的會計出納崗位職責(zé)資料，可供參考。會計、出納員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴(yán)格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。成本會計崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益。二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。對收回的票據(jù)必須進行清點核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。嚴(yán)格按照資金審批程序進行款項支付。編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。材料會計崗位職責(zé)熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法