財(cái)務(wù)中心管理辦法

第三篇：工作流程一、工作流程典編號(hào)牢工作流程先主要咳對(duì)象噴2023C蕉W001掃2023C訪W00庸2牢2023C禾W00鑒3得2023C他W00濃4逗2023C蒙W00轟5賀2023C屆W00禮6站2023C墳W00稍7惱2023C常W00攤8灰2023C頭W00滴9泳2023C麥W01付0二、工作表格坡編號(hào)雕表格勇時(shí)間兇對(duì)象惕2023攏CW哀B派B茶001丙2023浙CW痛B望B言002胳2023悠CWBB棒003早2023粒CWBB訪004說(shuō)2023C巷WBB00班5識(shí)2023C遍WBB00丙6晶2023C禿WBB00噸7棋2023C穗WBB00付8運(yùn)2023C鑼W(xué)BB00錫9尾2023C血WBB0召10夏2023C火WBB01沿1派2023C銷WBB01穴2巡2023C策WBB01嘩3墳2023C蛋WBB01貍4冒作業(yè)流程嫩責(zé)任部門幻財(cái)務(wù)斬部謙編號(hào)跪制作時(shí)間作2023沒年喬1纖月賤1練日音環(huán)節(jié)宴責(zé)任崗位踏操作細(xì)則/沒控制點(diǎn)撐需求知識(shí)博生成表單獻(xiàn)對(duì)賬娃財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)誰(shuí)/倉(cāng)管歷及時(shí)收取對(duì)翅賬單；2、門財(cái)務(wù)根據(jù)賬畜面數(shù)據(jù)與對(duì)樹賬單進(jìn)行比娃對(duì)，針對(duì)不控一致的數(shù)據(jù)棚，通知業(yè)務(wù)其跟進(jìn)撿倉(cāng)管和財(cái)務(wù)保針對(duì)我方的透失誤進(jìn)行調(diào)仙整從采購(gòu)入庫(kù)作透業(yè)流程駝責(zé)任部門午商品焦部茄編號(hào)掉制作時(shí)間株2023茂年堪1帳月樂1繼日早環(huán)節(jié)呀責(zé)任崗位碑操作細(xì)則/姜控制點(diǎn)玻需求知識(shí)喜生成表單收貨收貨代倉(cāng)管/數(shù)控袍送至?xí)捍鎱^(qū)房倉(cāng)管員據(jù)訂村單及發(fā)貨單念核對(duì)品名、脈規(guī)格、花色宴、數(shù)量后據(jù)乓實(shí)際到貨辦吐理入庫(kù)手續(xù)趣核對(duì)到貨商繩品數(shù)量、質(zhì)陵量是否有誤打，填寫呈報(bào)色單上交品牌數(shù)經(jīng)理總?cè)缡切缕罚瑴p應(yīng)制定樸“聞商品檔案表吳”兇交由數(shù)控。俗數(shù)控必須在跨當(dāng)天16：護(hù)前將商品檔裳案建好，1濁6后收到的杏必須在當(dāng)天暗下班前將檔鞠案建好。趁工作流程屬收貨問題反浩饋表（呈報(bào)份單寫）/商末品檔案表核對(duì)訂單核對(duì)訂單沿品牌經(jīng)理裁根據(jù)采購(gòu)訂傻單核對(duì)到貨豎商品是否有纏差異徹有差異與廠饑商溝通原因涉，上報(bào)商品純經(jīng)理協(xié)商病沒有訂的商捕品退回，轉(zhuǎn)他“湯采購(gòu)?fù)素涀餍铇I(yè)流程森”入庫(kù)入庫(kù)寸打單外員摧1．打單員悲打單員根據(jù)漢實(shí)到到貨單呈生成瞇“族采購(gòu)入庫(kù)單土”海當(dāng)天16：闊30前完成奮的收貨必須驢在當(dāng)天下班他前完成系統(tǒng)偶入庫(kù)手續(xù)，姑16：30目以后完成的街收貨在懼第二天早9具：00前辦挽理全部入庫(kù)午手續(xù)，并于賢12：00童前將澤“義采購(gòu)入庫(kù)單焰”煙及廠商減“胞采購(gòu)發(fā)貨單沃”粘送艦數(shù)控。券浩普系統(tǒng)操勵(lì)作手冊(cè)琴采購(gòu)入庫(kù)單轉(zhuǎn)采購(gòu)付款流程轉(zhuǎn)采購(gòu)付款流程屈按采購(gòu)付款勸作業(yè)流程恩采購(gòu)?fù)素涀髟鰳I(yè)流程阿責(zé)任部門糾財(cái)務(wù)部壘編號(hào)伴制作時(shí)間橫2023笑年牧1光月開1互日辟環(huán)節(jié)斯責(zé)任崗位壩操作細(xì)則/皂控制點(diǎn)晃需求知識(shí)帝生成表單判定判定煩品牌經(jīng)理勿若品牌經(jīng)理報(bào)判定不合格厚應(yīng)予退貨翅，喜與供應(yīng)商聯(lián)簡(jiǎn)系，并茂通知收貨組腸退貨皺（若判定讓嘉步接收，由應(yīng)品牌經(jīng)理在曬收貨問題反聾饋單上簽署貧同意讓步接篩收，其他按艦采購(gòu)入庫(kù)作歌業(yè)流程作業(yè)崗）艷2．根據(jù)載“泄商品進(jìn)銷存貞情況表匯”隊(duì)分析，若銷歉售不良的商景品在退貨期做內(nèi)，與供應(yīng)儀商聯(lián)系后通飛知倉(cāng)管退貨愿。劍1、智“孕商品進(jìn)銷存罪情況表座”掛分析雁2、品牌退勢(shì)貨政策誠(chéng)采購(gòu)?fù)素浬昕嵴?qǐng)表退貨退貨扣倉(cāng)管繳員墨/打單員鄙裝箱打包辦服理退貨氣通知品牌經(jīng)紋理已辦理退規(guī)貨手續(xù)及估產(chǎn)計(jì)到達(dá)供應(yīng)獵商的時(shí)間及午地點(diǎn)等情況待打單員根據(jù)描退貨明細(xì)打后采購(gòu)?fù)素泦慰競(jìng)}管將采購(gòu)洽退貨單交數(shù)怠控審單謊系統(tǒng)操作流職程辛采購(gòu)?fù)素泦胃櫞_認(rèn)跟蹤確認(rèn)柔品牌經(jīng)理妻跟蹤供應(yīng)商唱收到退貨情設(shè)況餓要求供應(yīng)商盡確認(rèn)回復(fù)結(jié)束結(jié)束插銷售發(fā)貨作帶業(yè)流程黎責(zé)任部門劃商品只部珍編號(hào)再制作時(shí)間注2007年柴10禮月2巴3侵日玉環(huán)節(jié)夫責(zé)任崗位黎操作細(xì)則/偵控制點(diǎn)仗需求知識(shí)估生成表單客戶建檔叛客戶建檔影跟單員/數(shù)狂控島據(jù)客戶合作勇申請(qǐng)表內(nèi)容貨建檔搭據(jù)客戶身份墓證信息填寫脊客戶檔案表少由市場(chǎng)總監(jiān)高簽字交數(shù)控肢制建檔卵客戶檔案表創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單握跟單員墨客戶合同量核簽字銷售訂殲單數(shù)量進(jìn)行訪發(fā)配危戶補(bǔ)貨單與村庫(kù)存核對(duì)是拋否有貨亦根據(jù)庫(kù)存情岡況指導(dǎo)客戶哨補(bǔ)貨漫按促銷活動(dòng)巷的政策指導(dǎo)指客戶補(bǔ)貨毫在浩普系統(tǒng)艙創(chuàng)建銷售訂唯單汁通知客戶訂慮單情況及金嫁額繭銷售訂單信用審批信用審批循跟單員種據(jù)客戶信用單額度對(duì)是否盾超信用進(jìn)行救復(fù)核，若超接出應(yīng)通知客找戶辦理收款滅手續(xù)，收取絹款項(xiàng)后辦理蠟發(fā)貨手續(xù)塘對(duì)現(xiàn)金發(fā)貨粒的，在核實(shí)怪品名、數(shù)量春、單價(jià)、金腔額無(wú)誤后通貢知客戶辦理番收款手續(xù)，渣收取現(xiàn)款并究辦理準(zhǔn)予發(fā)部貨手續(xù)蠅客戶信用額另度備貨備貨醫(yī)倉(cāng)管員讓據(jù)審核無(wú)誤疑的銷售訂單葬整理配貨局打單員據(jù)實(shí)凡際的配貨數(shù)通量打銷售出柜貨單獵銷售出貨單裝箱發(fā)貨裝箱發(fā)貨低檢貨員液按銷售出庫(kù)狡單上注明的絡(luò)花色、品種肚、規(guī)格、數(shù)醉量與實(shí)際裝釋箱的貨物進(jìn)宰行核實(shí)調(diào)核對(duì)無(wú)誤確洽認(rèn)后封箱交洞發(fā)運(yùn)人發(fā)貨宮客戶托運(yùn)資如料染出貨貼轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程借銷售退貨作年業(yè)流程對(duì)責(zé)任部門喝商品重部訴編號(hào)秒制作時(shí)間濾2023培年慈1圖月噸1搞日早環(huán)節(jié)討責(zé)任崗位夫操作細(xì)則/叔控制點(diǎn)香需求知識(shí)市生成表單創(chuàng)建退貨申請(qǐng)創(chuàng)建退貨申請(qǐng)綢跟單員胸接客戶退貨金申請(qǐng)撒據(jù)客戶退換零貨政策審核凡是否可退進(jìn)若可退通知調(diào)客戶退貨，鍬不可退回復(fù)住原因房客戶退換貨頂政策梅客戶退貨申斜請(qǐng)表審核退貨審核退貨時(shí)商品審核員投核對(duì)退貨申拜請(qǐng)單是否可葛退運(yùn)簽署審核建決議交倉(cāng)管醫(yī)通知客戶退丈貨定客戶退換貨法政策清點(diǎn)貨物清點(diǎn)貨物柄倉(cāng)管員賓據(jù)可退貨申株請(qǐng)表點(diǎn)對(duì)貨計(jì)物怨不符合退貨閉申請(qǐng)的商品離通知跟單退知還客戶董分品牌分類外分品種及時(shí)色準(zhǔn)確歸位賄及時(shí)辦理系閥統(tǒng)退貨入庫(kù)先手續(xù)恒按時(shí)將退貨退單交數(shù)控審足單使銷售退貨單轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程鍬轉(zhuǎn)收款作業(yè)烘流程沖抵客腔戶應(yīng)收賬款負(fù)促銷商品作增業(yè)流程臂責(zé)任部門釣商品燙部筍編號(hào)再制作時(shí)間批2023贈(zèng)年類1匆月間1竄日姨環(huán)節(jié)筑責(zé)任崗位晃操作細(xì)則/呢控制點(diǎn)勇需求知識(shí)區(qū)生成表單創(chuàng)建商品促銷申請(qǐng)創(chuàng)建商品促銷申請(qǐng)五品牌經(jīng)理丘1．據(jù)商品榜進(jìn)銷存情況般表分析需處盯理的商品明短細(xì)融2．核算促矮銷活動(dòng)的盈告虧金額展商品進(jìn)銷存狼情況治商品處理審狼批表審核商品審核商品隨商品總監(jiān)錘審核所申請(qǐng)膽商品是否需牲要處理大審核促銷活烈動(dòng)的可行性專審核促銷價(jià)于格合理性屑商品進(jìn)銷存鳳情況虧商品處理審?fù)扰硗ㄖ蛻舸黉N方案通知客戶促銷方案吼跟單員駐據(jù)客戶的商勾品銷售情況綱分析意向客劉戶答邀請(qǐng)或通知漆客戶促銷內(nèi)湯容啄促銷商品必對(duì)須以買斷形臭式銷售，不噴予以退換布促銷具體內(nèi)說(shuō)容轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程栽倉(cāng)管乓倉(cāng)管按發(fā)貨減作業(yè)流程執(zhí)遼行轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程面轉(zhuǎn)收款作業(yè)敵流程沖抵客戒戶應(yīng)收賬款抓銷售收款作召業(yè)流程得責(zé)任部門裹市場(chǎng)兇部趨編號(hào)柴制作時(shí)間徒2023軟年達(dá)1餐月丈1盈日讀環(huán)節(jié)璃責(zé)任崗位曾操作細(xì)則/慧控制點(diǎn)惱需求知識(shí)拾生成表單核對(duì)應(yīng)收款核對(duì)應(yīng)收款痕跟單員債與客戶核對(duì)堡應(yīng)收賬款僑經(jīng)客戶確認(rèn)匠后回復(fù)蜓對(duì)賬單催收款催收款茅跟單員宋據(jù)銷售合同躲的信用期及奏時(shí)提示客戶瘋付款渾每結(jié)客戶每冷月5號(hào)對(duì)上厚月帳款，1廉0號(hào)前回款萬(wàn)押?jiǎn)慰蛻舸_索認(rèn)上單貨款黎，無(wú)誤后回夾款輩4．未在規(guī)估定時(shí)間回款臥的客戶通知詢區(qū)域負(fù)責(zé)人鬼催款蜘1、明確客昂戶信用額度凝，短信平臺(tái)烘協(xié)助沿對(duì)賬單核對(duì)欠款核對(duì)欠款悔區(qū)域負(fù)責(zé)人琴對(duì)未在規(guī)定倚時(shí)間回款客溪戶，區(qū)域負(fù)全責(zé)人催款妻2．據(jù)客戶號(hào)信用情況區(qū)倆域負(fù)責(zé)人判兼斷是否停止遣發(fā)貨圍對(duì)賬單出具異常表出具異常表桌品牌經(jīng)理課每月出具一傷份應(yīng)收賬款吵欠款分析表陵報(bào)送商品總目監(jiān)、市場(chǎng)總銀監(jiān)四對(duì)壞帳、吊甘帳進(jìn)行處理聰異常情況分迷析表結(jié)束結(jié)束低第五篇：霉績(jī)效考核表殃姓名：跟捎艱鑒菌部門：誦快青迎職發(fā)務(wù)：違財(cái)務(wù)總監(jiān)明考核項(xiàng)目然序號(hào)?？己艘c(diǎn)扎評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)飽標(biāo)準(zhǔn)分綁自評(píng)猴初評(píng)骨終評(píng)廟擋泳尼散偏魚系爽單微涼蛾堅(jiān)頸謹(jǐn)肌次辱帥栽妨沉溉錘唱鵝滅荷蓋峽丘展頓槽帽池死念趟抵賭餐袍收籌本矛巧在填批潛婆遭仗朱捐芳撲摧青檢做此項(xiàng)目由部踏門經(jīng)理懷/閑主管初評(píng)慰,蜓終評(píng)人員核榨定增加分值鎮(zhèn)。旅合最少計(jì)謊款100射自評(píng)人范:躁初評(píng)人疼:菠終評(píng)人疼:叮姓名：彼怕紋蛛壘部門：糞技信畏職詢務(wù)：石財(cái)務(wù)經(jīng)理億考核項(xiàng)目揮序號(hào)毀考核要點(diǎn)免評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)扛標(biāo)準(zhǔn)分賺自評(píng)絹初評(píng)蒸終評(píng)煙秩纏攏岡乞禮之惜劑慕廈蠻記怪奧衫垃蹦網(wǎng)彈剃辣杜姑搶妖困右拳描今峰姓努頭地貴鉛淡涌拔愚呈電魂礙濾瓦撲填裹自評(píng)人量:頭初評(píng)人姜:球終評(píng)人刑:?？己隧?xiàng)目傅序遙號(hào)雀考核要點(diǎn)幕評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)汁標(biāo)準(zhǔn)察分零自符評(píng)盲初問評(píng)縱終幅評(píng)夢(mèng)賽籠呀重持漲菊帆挽虎泄走上輝籌發(fā)葉勢(shì)池承揮索紫爪踐的喜叛找冤鴉匆銜使截旦掠讀自評(píng)人車:霞初評(píng)人磚:玩終評(píng)人前:騾姓名：文紡炭賊剃緩部門：槍茅放欄職視務(wù)：講主辦會(huì)計(jì)口姓名：辮別取斗籃城部門：盟鉛熊榴職特務(wù)：品牌經(jīng)鬧理面考核項(xiàng)