某投資公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算

年度經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算模板2003年8月戰(zhàn)略/投資/財(cái)務(wù)管理部（投資公司）5/10/2023目錄年度經(jīng)營目標(biāo)年度經(jīng)營計(jì)劃

投資計(jì)劃整合計(jì)劃融資計(jì)劃部門計(jì)劃資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)-2003082經(jīng)營方針

年度經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營方針：

-2003083公司管理層

考核指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重責(zé)任人完成日期財(cái)務(wù)指標(biāo)(40%)運(yùn)營質(zhì)量本部管理費(fèi)用5%經(jīng)營凈現(xiàn)金流5%運(yùn)營成果銷售收入100億10%子公司1子公司2凈利潤10%每股收益5%運(yùn)營效率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2%存貨周轉(zhuǎn)率2%關(guān)鍵因素(40%)管理目標(biāo)(20%)制度建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)-2003084

年度經(jīng)營目標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容2003年經(jīng)營目標(biāo)2004年經(jīng)營目標(biāo)考核指標(biāo)實(shí)際(概算)數(shù)預(yù)算數(shù)增長率(%)1經(jīng)營凈現(xiàn)金流

2銷售收入

3凈利潤(每股收益)

4凈資產(chǎn)收益率

5應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率

6存貨周轉(zhuǎn)率

7投資

8融資

9市場占有率

10

11

-2003085銷售收入年度經(jīng)營目標(biāo)子公司/事業(yè)部

2003年實(shí)際

2004年預(yù)算增長率金額百分比金額百分比

合計(jì)

-2003086凈利潤年度經(jīng)營目標(biāo)子公司/事業(yè)部享有股權(quán)

2003年實(shí)際

2004年預(yù)算增長率凈利潤享有收益凈利潤享有收益一、合并范圍(小計(jì))

子公司151%

子公司270%

母公司(費(fèi)用)

二、投資收益(小計(jì))

參股公司110%

參股公司25%

合計(jì)

-2003087經(jīng)營凈現(xiàn)金年度經(jīng)營目標(biāo)子公司/事業(yè)部

2003年實(shí)際

2004年預(yù)算增長率備注金額百分比金額百分比

合計(jì)

-2003088業(yè)績趨勢

年度經(jīng)營目標(biāo)-2003089投資年度經(jīng)營目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃總投資額已完成投資當(dāng)年計(jì)劃投資責(zé)任部門/責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間123

合計(jì)-20030810融資

年度經(jīng)營目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱短期長期備注銀行貸款年初貸款余額到期續(xù)貸新增貸款年末貸款余額當(dāng)年融資小計(jì)配股融資委托發(fā)債其他融資當(dāng)年融資合計(jì)-20030811資產(chǎn)運(yùn)營效率年度經(jīng)營目標(biāo)子公司/事業(yè)部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度

合計(jì)

-20030812資產(chǎn)運(yùn)營效率年度經(jīng)營目標(biāo)子公司/事業(yè)部固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度

合計(jì)

-20030813目錄年度經(jīng)營目標(biāo)年度經(jīng)營計(jì)劃

投資計(jì)劃整合計(jì)劃融資計(jì)劃部門計(jì)劃資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)-20030814投資計(jì)劃-xxx購并項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121目標(biāo)選定2盡職調(diào)查3備注-20030815整合計(jì)劃-xxx購并項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121

2

3備注-20030816項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營計(jì)劃項(xiàng)目2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

-20030817融資計(jì)劃-增配股年度經(jīng)營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人123456789101112123備注-20030818融資計(jì)劃-銀行貸款年度經(jīng)營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121工行2農(nóng)行3備注-20030819部門計(jì)姑劃-人力資牛源部年度經(jīng)題營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121招聘2培訓(xùn)3考核備注-20寧030研820部門計(jì)瘋劃-人力資住源部-費(fèi)用預(yù)肢算年度經(jīng)沾營計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

-20寇030傳821部門計(jì)惜劃-投資部年度經(jīng)猛營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121

23備注-20繩030猶822部門計(jì)禿劃-投資部-費(fèi)用預(yù)潮算年度經(jīng)毀營計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

-20句030套823部門計(jì)屯劃-行政部年度經(jīng)朗營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人12345678910111213萬10萬5萬26萬20萬1萬31萬2萬備注-20皇030錢824部門計(jì)孝劃-行政部年度經(jīng)士營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人12345678910111245萬53萬5萬2萬68萬備注-20接030袍825部門計(jì)祖劃-行政部-費(fèi)用預(yù)玻算年度經(jīng)污營計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

-20決030加826部門計(jì)炊劃-財(cái)務(wù)部年度經(jīng)捧營計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121

23備注-20墾030魔827部門計(jì)慎劃-財(cái)務(wù)部-費(fèi)用預(yù)輪算年度經(jīng)捧營計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

-20公030浪828管理費(fèi)紡用預(yù)算年度經(jīng)床營計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

-20能030綿829財(cái)務(wù)費(fèi)宜用預(yù)算年度經(jīng)優(yōu)營計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度銀行利息

手續(xù)費(fèi)

債券利息

合計(jì)

-20河030物830資金計(jì)責(zé)劃年度經(jīng)累營計(jì)劃項(xiàng)目2004年度1季度2季度3季度4季度期初現(xiàn)金余額(2003年末)

加：銷售現(xiàn)金收入

其他現(xiàn)金收入

可使用現(xiàn)金

減：現(xiàn)金支出

支付管理費(fèi)用

支付項(xiàng)目費(fèi)用

支付財(cái)務(wù)費(fèi)用(除利息)

支付稅費(fèi)

投資支出

支付股利

其他支出

支出合計(jì)

現(xiàn)金多余或不足

融入現(xiàn)金

銀行借款

發(fā)行債券

股票增配

其他借入

償還債務(wù)

歸還銀行借款

歸還到期債券

支付利息

歸還其他借款

期末現(xiàn)金余額

-20眨030哥831目錄年度經(jīng)弟營目標(biāo)年度經(jīng)阻營計(jì)劃投資計(jì)買劃整合計(jì)齊劃融資計(jì)遣劃部門計(jì)疲劃資金計(jì)踐劃財(cái)務(wù)預(yù)正算考核指因標(biāo)-20屢030乳832合并利飯潤表財(cái)務(wù)預(yù)牧算項(xiàng)

目2003年概算2004年預(yù)算金額結(jié)構(gòu)百分比金額結(jié)構(gòu)百分比一、主營業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓主營業(yè)務(wù)收入凈額減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤具體項(xiàng)惡目預(yù)算漲見附件飄財(cái)務(wù)預(yù)飽算表-20慮030蛙833合并資尾產(chǎn)負(fù)責(zé)殘表財(cái)務(wù)預(yù)記算資產(chǎn)年初數(shù)年未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)年未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金

短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付帳款

應(yīng)收利息

預(yù)收帳款

應(yīng)收帳款

應(yīng)付工資

其他應(yīng)收款

應(yīng)付福利費(fèi)

預(yù)付帳款

應(yīng)付股利

應(yīng)收補(bǔ)貼款

應(yīng)交稅金

存貨

其他應(yīng)交款

待攤費(fèi)用

其他應(yīng)付款

一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

預(yù)提費(fèi)用

其他流動(dòng)資產(chǎn)

預(yù)計(jì)負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債

長期投資：

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.00長期股權(quán)投資

長期負(fù)債：

長期債權(quán)投資

長期借款

長期投資合計(jì)0.000.00應(yīng)付債券

固定資產(chǎn):

長期應(yīng)付款

固定資產(chǎn)原價(jià)

專項(xiàng)應(yīng)付款

減：累計(jì)折舊

其他長期負(fù)債

固定資產(chǎn)凈值0.000.00長期負(fù)債合計(jì)0.000.00減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

遞延稅項(xiàng)：

固定資產(chǎn)凈額0.000.00遞延稅款貸項(xiàng)

工程物資

負(fù)債合計(jì)0.000.00在建工程

少數(shù)股東權(quán)益

固定資產(chǎn)清理

所有者權(quán)益：

固定資產(chǎn)合計(jì)0.000.00實(shí)收資本（或股本）

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

減：已歸還投資

無形資產(chǎn)

實(shí)收資本（或股本）凈額0.000.00長期待攤費(fèi)用

資本公積

其他長期資產(chǎn)

盈余公積

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)0.000.00其中：法定公益金

遞延稅項(xiàng)：

未分配利潤

遞延稅款借項(xiàng)

所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00資產(chǎn)總計(jì)0.000.00負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00-20齊030頑834合并現(xiàn)黃金流量訓(xùn)表財(cái)務(wù)預(yù)沉算項(xiàng)

目2003年2004年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

2、收到的稅費(fèi)返還

3、收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

現(xiàn)金流入小計(jì)

1、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

3、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

4、支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

現(xiàn)金流出小計(jì)

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

1、收回投資所收到的現(xiàn)金

2、取得投資收益所收到的現(xiàn)金

3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資