財務(wù)主管工作總結(jié)及目標

工作總結(jié)2012年是我管理財務(wù)的工作第二個年頭，現(xiàn)將一年來的工作情況報告以下，請各位代表審議。?第一部分2012年的主要工作?2012年在董事長的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理系統(tǒng)，著力加強平穩(wěn)、受控運轉(zhuǎn)，為全面完成企業(yè)的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻。?一、圓滿完成了2011年度審計工作。?在審計過程中，我們傾盡全力、自查自改、追蹤反響、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。?二、財務(wù)信息化建設(shè)獲取新打破。?在核算系統(tǒng)改革方面，以“用友財務(wù)軟件T6上線”為重點，組織本部門人員，積極學習財務(wù)T6系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，歷時一個月，完成了近1000條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實現(xiàn)了T6系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)后的財務(wù)核算工作量增加，在原自己員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員不辭勞苦、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了牢固的基礎(chǔ)。?三、資本、財富管理能力穩(wěn)步提升。?在資本管理方面，以“降低冗余資本、提升資本效益”為重點，保證資本收益率在上年的基礎(chǔ)上增加5%，2012年理財收益為1100萬元，資本平均收益率為4%，比2011年收益增加390萬元。?在財富管理方面，原資料方面，監(jiān)控企業(yè)采買原資料的價格變動情況，要求價格變動須經(jīng)董事長確認；固定財富采買應(yīng)當采用會集竟價的方式，擇精采用；工程建筑方面，完善工程查收制度，無查收不予以付款。?四、加強財務(wù)解析比較，側(cè)重過程、加強監(jiān)控，財務(wù)管理水平穩(wěn)步提升。?每個月解析各項財務(wù)指標的變化，指出變化的原因及過程，追求解決方法或解決思路。針對匯率變動對企業(yè)的負面影響比較顯著，在董事長的指導下，我們與總企業(yè)的支付方式采用人民幣結(jié)算已獲取顯著的收效，月匯兌損失明顯降低。?五、法制意識漸漸提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。?經(jīng)過加強協(xié)調(diào)、加強內(nèi)部管理、提升稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，獲取了較好地成績。經(jīng)常與稅務(wù)、財政、統(tǒng)計、社保、公積金部門進行溝通，學習，進一步優(yōu)化稅企環(huán)境。?六、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提升。?2012年財務(wù)人員有3人離職，隊伍不牢固，如何提升新人的業(yè)務(wù)能力和保持工作收效，是工作的重中之重。一是財務(wù)人員進行內(nèi)部學習，重點是放在資本、財富、稅務(wù)和財務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技術(shù)，短期內(nèi)迅速提升了各級財務(wù)人員的職業(yè)技術(shù)，豐富了財務(wù)系統(tǒng)的知識儲備；二是學術(shù)理論和實踐親密結(jié)合，積極商議實質(zhì)工作中的熱點、難點問題。?2013年財務(wù)部目標計劃依照董事長提出的2013年16字經(jīng)營要旨“降低成本、緊抓質(zhì)量、工作做細、提升效率”。我們財務(wù)部依照企業(yè)情況擬定了2013年的工作目標。一、制度建設(shè)目標1、財務(wù)工作吻合會計法和其他財經(jīng)法律或法規(guī)。2、財務(wù)違紀亂紀行為為零。二、財務(wù)工作目標：1、財務(wù)效益指標：收益率達到%，回款率%，資本收益率%，全年收益率%。2、及時供應(yīng)財務(wù)報表解析和展望報告。三、成本控制目標1、擬定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低5%。四、會計核算管理目標1、會計核算資料正的確時完滿，會計報告及時，正確率100%。五、資本管理目標1、降低企業(yè)資本管理成本，提升企業(yè)投資收益率5%。六、部門管理目標1、部門工作完成率100%，部門人員核查合格率100%。七、審計及改進提案目標1、部門改進提案30件。八、精神文明目標1、辦公室干凈，地面無污漬。2、嚴格遵守國家各項法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度。財務(wù)部各崗位目標分解：管理崗位目標：（會計主管及副主管）整體目標目標細化（分值）制度建設(shè)目標1、依照國家相關(guān)財務(wù)制度、會計準則和相關(guān)企業(yè)規(guī)定，擬定其實不斷完滿企業(yè)財務(wù)管理的各項制度，制度內(nèi)容全面、完滿。（5分）2、組織執(zhí)行國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、目標、政策，保證財務(wù)活動正常運轉(zhuǎn)。（5分）財務(wù)工作目標1、擬定財務(wù)工作各項計劃并督查推行，計劃及時完成率100%。（5分）2、對企業(yè)財務(wù)運作進行控制，企業(yè)年度財務(wù)效益指標完成率100%。（5分）3、依照企業(yè)的經(jīng)營情況，向董事長提交財務(wù)解析和展望報告，報告編制及時，領(lǐng)導議論優(yōu)異。（5分）4、安排人員及時申報納稅。（5分）成本管理目標1、全年管理花銷控制在；全年的運輸費控制在，占銷售額比率；全年差旅費控制在；全年的工人薪水及福利控制在。（10分）2、分配各部門估量，并控制各部門估量在鑒定范圍內(nèi)。（5分）會計核算管理1、組織企業(yè)經(jīng)濟核算工作，組織編制和審察會計、統(tǒng)計報表，報目標表編制的正確性和及時性100%。（5分）2、組織會計人員及時、正確、完滿地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料，財務(wù)數(shù)據(jù)、信息的正確性100%。（5分）資本管理目標1、合理地投放和使用企業(yè)資本，以獲取投資收益，使企業(yè)資本收益率比上年提升5%。（5分）2、保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和擴大再生產(chǎn)所需要的資本需求。（5分）審計管理目標1、依照相關(guān)要求和計劃，組織進行經(jīng)營成就和財務(wù)出入審計等工作，審計工作全面完成。（2分）2、配合外面審計部門工作，保證審計工作及時、有序進行。（3分）部門管理目標1、負責指導、督查部門人員的工作，部門工作完成率100%。（7分）2、依照企業(yè)的要求對部門人員進行核查，核查工作準時完成，考核結(jié)果客觀、公正、正確。（8分）改進提案目標1、年度改進提案目標10件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室干凈，地面無污漬。（5分）會計崗位工作目標（總賬會計、來往賬會計）整體目標目標細化賬目登記和核1、對企業(yè)各項來往賬款，依照審察后的憑證進行賬目登記，賬算目標目登記正確、及時。（15分）2、對登記的賬目進行及時核對和清理（逾期催收）。（15分）會計報表目標1、依照國家法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)實質(zhì)情況，進行會計報表的編制，保證會計報表的及時、正確。（10分）2、對會計報表進行歸檔管理，保證各種資料完滿、無缺失。（10分）存貨目標1、依照企業(yè)安排，共同其他部門進行存貨盤點，盤點結(jié)果及時、正確。（10分）2、依照盤點結(jié)果調(diào)整各項報表，并做好相應(yīng)上報工作。（10分）財務(wù)解析目標1、依照財務(wù)報表，協(xié)助財務(wù)主管做好財務(wù)解析工作，領(lǐng)導議論優(yōu)異。（15分）改進提案目標1、年度改進提案目標5件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室干凈，地面無污漬。（5分）出納崗位工作目標（出納）整體目標目標細化收付款業(yè)務(wù)工1、現(xiàn)金收付時盤點、核對，保證各項出入正確無誤。（10分）作目標2、收取匯票、支票時查驗核對，審察付款支付手續(xù)可否齊全。（10分）現(xiàn)金管理工作1、依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定，及時進行現(xiàn)金的提取、送存、保留工作，目標保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行。（10分）2、完成現(xiàn)金、銀行存款的盤點工作，保證賬賬吻合、賬實吻合。（10分）賬目記錄工作1、對發(fā)生的收、付、繳等項業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行目標日記賬，賬目填寫清楚、正確率100%。（15分）薪水發(fā)放與日1、共同部門人員進行薪水發(fā)下班作，員工薪水發(fā)放正確、及時。常報銷（5分）2、依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定，進行企業(yè)財務(wù)報銷工作，工作差錯率0。（5分）原始憑證管理1、審察合類收付款原始憑證，保證吻合會計制度及企業(yè)相關(guān)規(guī)目標定，原始憑證齊全率1