太和鹽礦120萬(wàn)噸年采鹵礦山工程商業(yè)策劃書及商業(yè)策劃書

TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 6\o"CurrentDocument"1設(shè)計(jì)基礎(chǔ)條件 6依據(jù) 6\o"CurrentDocument"新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)目的、要求及指導(dǎo)思想 6\o"CurrentDocument"設(shè)計(jì)內(nèi)容及范圍 6\o"CurrentDocument"產(chǎn)品方案及規(guī)模 7\o"CurrentDocument"礦產(chǎn)品需求市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè) 7\o"CurrentDocument"采區(qū)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題. 11\o"CurrentDocument"采區(qū)和采層 11\o"CurrentDocument"主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 12\o"CurrentDocument"車間機(jī)構(gòu)及定員 12作業(yè)制度 12\o"CurrentDocument"建設(shè)期建議 12投資概算. 12\o"CurrentDocument"采區(qū)及建井工程主要設(shè)計(jì)指標(biāo) 13\o"CurrentDocument"采區(qū)資源保證程度, 13\o"CurrentDocument"建井工程數(shù)量和規(guī)格 13\o"CurrentDocument"單井月艮務(wù)年限 13\o"CurrentDocument"采集輸鹵工程設(shè)計(jì)主要指標(biāo) 13采注量 13設(shè)備選型. 13\o"CurrentDocument"采集輸鹵管網(wǎng) 14\o"CurrentDocument"輔助工程設(shè)計(jì)主要指標(biāo) 14\o"CurrentDocument"供配電及通訊 14供水排水 15維修 75\o"CurrentDocument"環(huán)境保護(hù) 15\o"CurrentDocument"第二章技術(shù)經(jīng)濟(jì) 16\o"CurrentDocument"2.1設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍 16\o"CurrentDocument"采輸鹵廠組織機(jī)構(gòu) 16\o"CurrentDocument"工作制度 16\o"CurrentDocument"采輸鹵廠的機(jī)構(gòu)設(shè)置 16定員 16\o"CurrentDocument"總投資 17\o"CurrentDocument"投資概算說(shuō)明 17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目投入總資金 17\o"CurrentDocument"投資指標(biāo) 18\o"CurrentDocument"分年資金投入計(jì)劃 19\o"CurrentDocument"2.5融資方案 19\o"CurrentDocument"2.6產(chǎn)品成本 33\o"CurrentDocument"產(chǎn)品成本費(fèi)用估算依據(jù) 33\o"CurrentDocument"262產(chǎn)品總成本費(fèi)用 33\o"CurrentDocument"2.7銷售收入及稅金 33銷售收入 33增值稅 33\o"CurrentDocument"銷售稅金及附加 33資源稅 33\o"CurrentDocument"2.8利潤(rùn) 34\o"CurrentDocument"2.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 34\o"CurrentDocument"盈利能力分析 34\o"CurrentDocument"償債能力分析 35\o"CurrentDocument"2.10不確定性分析 35\o"CurrentDocument"2.10.1盈虧平衡分析 35\o"CurrentDocument"2.11財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 35\o"CurrentDocument"12建設(shè)期進(jìn)度建議 35\o"CurrentDocument"第三章鹽礦地質(zhì) 54\o"CurrentDocument"3.1礦區(qū)地質(zhì)概況 541.1地層 541.2構(gòu)造 563區(qū)內(nèi)礦產(chǎn) 57\o"CurrentDocument"3.2礦床地質(zhì) 572.2 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????582.3區(qū)位置 592.4礦物與礦石 (??592?5 ^區(qū) (???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????66\o"CurrentDocument"3礦床開(kāi)采技術(shù)條件 673. 1水文地質(zhì)條件 673. 2工程地質(zhì)條件 683. 3環(huán)境地質(zhì)條件 683. 4礦床開(kāi)采技術(shù)條件評(píng)價(jià) 69\o"CurrentDocument"第四章 鉆井水溶開(kāi)采方案 70\o"CurrentDocument"1礦山建設(shè)規(guī)模和鹵水指標(biāo) 70\o"CurrentDocument"4.2首采區(qū)的選擇及占用儲(chǔ)量估算 704.2.1首采區(qū) 704.2.2首采礦層層段與開(kāi)采順序 71\o"CurrentDocument"3水采方法的選擇 71\o"CurrentDocument"采鹵工藝流程及參數(shù) 74\o"CurrentDocument"定向連通井水采方案 74\o"CurrentDocument"鹵井布置 75\o"CurrentDocument"鹵井及采區(qū)服務(wù)年限計(jì)算 75\o"CurrentDocument"采區(qū)回采率和服務(wù)年限計(jì)算 75\o"CurrentDocument"8鹵水質(zhì)量指標(biāo) 76\o"CurrentDocument"9采鹵廠生產(chǎn)能力與鹵井?dāng)?shù)量 76\o"CurrentDocument"10建槽工藝 77\o"CurrentDocument"11生產(chǎn)工藝 77\o"CurrentDocument"第五章建井工程 78\o"CurrentDocument"建井工程概述 78\o"CurrentDocument"定向井井身結(jié)構(gòu) 78\o"CurrentDocument"鉆具組合 81\o"CurrentDocument"鉆井液 82\o"CurrentDocument"6固井工藝 84\o"CurrentDocument"5.7鉆井施工技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 86\o"CurrentDocument"第六章采集鹵 92\o"CurrentDocument"1設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 92\o"CurrentDocument"2米集鹵工程 92\o"CurrentDocument"采鹵量與注水平衡計(jì)算 92采鹵泵房 94\o"CurrentDocument"鹵井閥門控制室 95\o"CurrentDocument"采集鹵管網(wǎng) 95\o"CurrentDocument"6.3 輸鹵工程 96\o"CurrentDocument"6.4采集、輸鹵建構(gòu)筑物 96\o"CurrentDocument"第七章配套輔助工程 98\o"CurrentDocument"礦部總平面布置及建筑結(jié)構(gòu) 98\o"CurrentDocument"礦部總平面布置 98\o"CurrentDocument"建構(gòu)筑物 98建筑親暖 101井場(chǎng)道路 101\o"CurrentDocument"道路運(yùn)輸 102牖,水及消防 102給水 102排水 103消防 103\o"CurrentDocument"供電與通訊 103\o"CurrentDocument"設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍 103\o"CurrentDocument"電源、電源設(shè)施及外部條件 104\o"CurrentDocument"用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)、供電參數(shù) 104\o"CurrentDocument"配電系統(tǒng)及車間變電所 104車間配電 105照明 107\o"CurrentDocument"防雷及接地 107\o"CurrentDocument"配電主要設(shè)備選型 見(jiàn)下表: 108計(jì)量 108設(shè)計(jì)范圍與計(jì)量基本要求 108計(jì)量器具配備 109計(jì)量機(jī)構(gòu) 109計(jì)量器具的檢定與維護(hù) 110\o"CurrentDocument"自動(dòng)控制測(cè)量?jī)x表 111設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍 111自控及測(cè)量?jī)x表 111\o"CurrentDocument"信息化 112設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍 112通訊網(wǎng)絡(luò) 112劉全技為欣范系統(tǒng) 114信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 1147維修 115管道維修 115鹵井維修 115\o"CurrentDocument"第八章環(huán)境保護(hù) 116\o"CurrentDocument"1防污 116\o"CurrentDocument"8.2地面沉陷防護(hù) 116\o"CurrentDocument"8.3地質(zhì)災(zāi)害防治 119第九章節(jié)能、節(jié)水與計(jì)量 1209.1節(jié)能 1201.1節(jié)能措施 120991?2 ^才曰才可,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12節(jié)水 1202.1節(jié)水措施 1202.2水耗指標(biāo) 121\o"CurrentDocument"3計(jì)量 121\o"CurrentDocument"9.4減排措施 121第十章勞動(dòng)劉全 1221設(shè)計(jì)依據(jù) 1222主要危險(xiǎn)性分析 122鉆井工程. 122管線布置工程單元評(píng)價(jià) 122采輸鹵工程單元評(píng)價(jià) 1223劉全對(duì)策措施及建議 1234管理機(jī)構(gòu) 1295結(jié)論 129\o"CurrentDocument"第-I-一章工業(yè)衛(wèi)生 130設(shè)計(jì)依據(jù) 130職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素的分析 130主要防范措施 130管理機(jī)構(gòu) 131問(wèn)題與建議 131\o"CurrentDocument"第十二章消防 1321設(shè)計(jì)依據(jù) 132工程特征與消防 132工藝特征與消防 133總平面布置 134建筑與消防 134消防給水與排水 135第一章總論設(shè)計(jì)基礎(chǔ)條件依據(jù).《太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年采鹵礦山工程設(shè)計(jì)合同》.設(shè)計(jì)任務(wù)委托書。.地勘資料《某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙礦區(qū)巖鹽資源詳查報(bào)告》（2011.4）.《某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙礦區(qū)巖鹽資源詳查報(bào)告》礦產(chǎn)資源量評(píng)審備案證明（某國(guó)土資儲(chǔ)備字[2011] 號(hào)）.《某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙礦區(qū)巖鹽資源詳查報(bào)告》評(píng)審意見(jiàn)書.國(guó)家發(fā)改委《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制內(nèi)容深度規(guī)定》，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：QBJS6-2005o.土建、鉆采工藝、給排水、供配電等專業(yè)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。.設(shè)計(jì)人采用的鹽礦設(shè)計(jì)主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是：《井礦鹽鉆井技術(shù)規(guī)范》和《鹽湖和鹽類礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范》以及《鉆井技術(shù)手冊(cè)》。新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)目的、要求及指導(dǎo)思想太和礦業(yè)投資有限公司擬建設(shè)的120萬(wàn)噸礦山項(xiàng)目，其中60萬(wàn)噸通過(guò)輸鹵管道輸送到某化工廠用于制造聚氯乙烯（PVC）,其余60萬(wàn)噸輸送給某公司用于日曬鹽。所以本次設(shè)計(jì)以保證120萬(wàn)噸鹽/年所需鹵水的供應(yīng)為目的，結(jié)合鹽礦的地質(zhì)條件，選擇先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)的水溶開(kāi)采方法，制訂合理、合法的開(kāi)采方案，努力把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。在設(shè)計(jì)主要指標(biāo)上努力做到合乎國(guó)家政策、節(jié)能、降耗、不破壞環(huán)境，堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路。工藝技術(shù)水平：采用國(guó)內(nèi)外成熟的工藝技術(shù)，使本工藝達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，在國(guó)際上有競(jìng)爭(zhēng)能力。設(shè)備選型：國(guó)內(nèi)先進(jìn)成熟的設(shè)備，經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、可靠、運(yùn)行費(fèi)用低。材質(zhì)選擇：材質(zhì)經(jīng)濟(jì)、耐腐蝕、有成功的經(jīng)驗(yàn)，并確定使用條件。設(shè)計(jì)內(nèi)容及范圍設(shè)計(jì)內(nèi)容①120萬(wàn)噸鹵折鹽/年礦山工程初步設(shè)計(jì)（不含輸鹵管道及取水工程）；②礦山工程施工圖設(shè)計(jì)（含采集鹵系統(tǒng)、鹵井、儀表、土建、給排水及礦部范圍內(nèi)的供配電施工圖設(shè)計(jì)）；③土建：包括泵房、配電室、辦公樓、宿舍樓、維修車間、職工食堂、鹵井基礎(chǔ)等；④礦部總體布置方案；⑥技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與咨詢。根據(jù)建設(shè)方劉排，采鹵范圍為國(guó)土資源部門批準(zhǔn)的采區(qū)范圍進(jìn)行規(guī)劃，完成建井、采鹵、集鹵及其輔助工程設(shè)計(jì)。輸鹵工程由于條件、線路未定，暫不屬于本設(shè)計(jì)合同，但需要在礦部統(tǒng)籌考慮。輸鹵工程設(shè)計(jì)內(nèi)部交接點(diǎn)在鹵池出口，外部交接點(diǎn)在鹵水處理車間反應(yīng)澄清桶10m外。甲方對(duì)本項(xiàng)目的主要技術(shù)要求：①采鹵工藝為水平對(duì)接井連通采鹵法，鹵井布置滿足120萬(wàn)噸/年鹵折鹽的要求；其中2口為探采結(jié)合井；用電長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃按120萬(wàn)噸鹽產(chǎn)能配置，一期施工圖按60萬(wàn)噸設(shè)計(jì)供配電，預(yù)留二期60萬(wàn)噸供配電位置。②每升鹵水NaCI含量為295?305克范圍內(nèi)；③供電、供水系統(tǒng)和采輸鹵配套設(shè)施需滿足年產(chǎn)120萬(wàn)噸鹵折鹽生產(chǎn)規(guī)模的需求；預(yù)計(jì)并且分兩期實(shí)施，每期60萬(wàn)噸/年鹵折鹽，在礦部總圖布置時(shí)為200萬(wàn)噸/年鹵折鹽規(guī)模留有適當(dāng)空間；采輸鹵泵房及配套的土建按年產(chǎn)120萬(wàn)噸配套設(shè)計(jì)；采集輸鹵泵，按60萬(wàn)噸/年鹵折鹽設(shè)計(jì)，120萬(wàn)噸預(yù)留。監(jiān)控檢測(cè)系統(tǒng)按60萬(wàn)噸設(shè)計(jì)，按120萬(wàn)噸考慮擴(kuò)容升級(jí)；水源按120萬(wàn)噸鹵折鹽申請(qǐng)用水量和設(shè)計(jì)，施工按60萬(wàn)噸需水量施工，但輸水管按120萬(wàn)噸用水量施工。④符合環(huán)保、劉全、消防要求；⑤采鹵井組服務(wù)年限與采鹵能力應(yīng)匹配，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合理的開(kāi)采。⑥優(yōu)化設(shè)計(jì)、力爭(zhēng)節(jié)約投資。⑦初步設(shè)計(jì)按120萬(wàn)噸進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。單獨(dú)提供60萬(wàn)噸參考概算。產(chǎn)品方案及規(guī)模規(guī)模：按120萬(wàn)噸/年鹵折鹽的要求，礦山鹵水生產(chǎn)能力為504萬(wàn)m7a,16128m：'/d,672m7h；長(zhǎng)輸輸鹵能力按60萬(wàn)噸/年;供鹽保證系數(shù)為1.26。產(chǎn)品為原鹵，NaCI含量2295g/l。平均300g/l。礦產(chǎn)品需求市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)制鹽工業(yè)取得較快發(fā)展，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率在8%左右。2005年中國(guó)鹽產(chǎn)量首次超過(guò)美國(guó)，突破5000萬(wàn)噸，成為世界第一產(chǎn)鹽大國(guó)。2007年鹽產(chǎn)量超過(guò)6000萬(wàn)噸，受國(guó)際金融危機(jī)影響，2008年鹽產(chǎn)量基本與2007年持平。中國(guó)鹽業(yè)之所以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，主要是得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和中國(guó)重化工業(yè)發(fā)展迅猛。自2000年以來(lái)到2008年上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本保持在近10%的增長(zhǎng)速度帶動(dòng)基礎(chǔ)化工領(lǐng)域迅猛發(fā)展，中國(guó)兩堿產(chǎn)量年增長(zhǎng)速度達(dá)到11%以上，PVC的年復(fù)合增長(zhǎng)率更是超過(guò)20機(jī)鹽業(yè)下游迅猛發(fā)展極大地拉動(dòng)了鹽的消費(fèi)，兩堿工業(yè)對(duì)鹽的需求每年都保持在10%以上的增速?？焖俚南M(fèi)需求和天氣因素影響，使得中國(guó)鹽業(yè)在2004年下半年到2005年上半年曾經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。自2008年下半年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨很大困難，鹽的下游兩堿工業(yè)受到的沖擊很大，對(duì)鹽帶來(lái)很大影響，2009年和2010年是鹽業(yè)發(fā)展的一個(gè)低谷期，2011年之后隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鹽業(yè)將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。中國(guó)制鹽工業(yè)的發(fā)展速度很快，雖然目前已經(jīng)發(fā)展成為世界第一大國(guó)，但發(fā)展的潛力很大。按鹽的總消費(fèi)水平計(jì)算，我國(guó)人均消費(fèi)鹽量?jī)H為45千克，與美國(guó)（人均消費(fèi)量220千克）、法國(guó)（人均消費(fèi)量110千克）、日本（人均消費(fèi)量75千克）等發(fā)達(dá)國(guó)家差距很大。同時(shí)，隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)移和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)鹽業(yè)仍將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展階段。在新的發(fā)展階段，中國(guó)制鹽工業(yè)必須實(shí)現(xiàn)從鹽業(yè)大國(guó)向鹽業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。中國(guó)制鹽工業(yè)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。受國(guó)際金融危機(jī)影響，鹽業(yè)下游兩堿工業(yè)面臨市場(chǎng)需求萎靡，價(jià)格低迷，產(chǎn)能過(guò)剩、開(kāi)工率不足的困境，使得中國(guó)制鹽工業(yè)整體上會(huì)面臨著艱難的局面。但世界產(chǎn)業(yè)格局轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)不會(huì)變，中國(guó)重化工業(yè)的進(jìn)程不會(huì)變,隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和中國(guó)經(jīng)濟(jì)重新回到發(fā)展的快車道上，中國(guó)制鹽工業(yè)仍將會(huì)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。2011年之后形勢(shì)將會(huì)好轉(zhuǎn)迎來(lái)復(fù)蘇期，之后仍能保6%左右的發(fā)展速度。鹽堿聯(lián)合將進(jìn)一步深化。沿著產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是趨勢(shì)，特別向產(chǎn)業(yè)鏈上游聯(lián)合更是趨勢(shì)。鹽和堿屬大噸位、低價(jià)值商品，如果把鹽和堿隔離開(kāi)來(lái)發(fā)展必然帶來(lái)雙方的不經(jīng)濟(jì)。2、國(guó)際市場(chǎng)供需現(xiàn)狀當(dāng)前，世界鹽的需求量約為2.4億噸，鹽的國(guó)際貿(mào)易主要以工業(yè)鹽為主，亞洲市場(chǎng)約占總量的三分之二，其它三分之一交易在歐美地區(qū)。工業(yè)鹽的主要用戶是純堿、燒堿企業(yè)，純堿生產(chǎn)采用聯(lián)堿法是成熟的工藝，而離子膜法取代隔膜法是當(dāng)今燒堿技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。不談純堿生產(chǎn)，僅亞洲離子膜法生產(chǎn)燒堿能力已達(dá)500萬(wàn)噸/年以上。進(jìn)出口狀況，從地區(qū)分布看，歐美、中國(guó)是純堿主要出口地區(qū)，亞洲部分國(guó)家包括日本、韓國(guó)、印尼、馬來(lái)東亞、泰國(guó)等需要大量進(jìn)口純堿。目前中國(guó)純堿產(chǎn)能在1200萬(wàn)噸左右，美國(guó)產(chǎn)能在1100萬(wàn)噸左右，歐洲產(chǎn)能在1700萬(wàn)噸左右，眾所周知，美國(guó)的純堿以天然堿為主，生產(chǎn)成本較低，但考慮到近幾年海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲較快，其在我國(guó)本土上與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品相比已無(wú)顯著的成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)純堿市場(chǎng)基本不受到美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的影響。我國(guó)純堿生產(chǎn)成本的較低水平，使我國(guó)純堿產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。我國(guó)有很大的純堿消費(fèi)市場(chǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，純堿需求量每年會(huì)以35?40萬(wàn)噸的速度增長(zhǎng)。從圖表數(shù)據(jù)來(lái)看，兩堿產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，兩堿用鹽量也保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鹽的總消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，鹽業(yè)市場(chǎng)供需平衡發(fā)展。目前，有印度、巴東等國(guó)外??些制鹽企業(yè)在2006-2007年進(jìn)入中國(guó)，他們通過(guò)對(duì)中國(guó)原鹽市場(chǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)其進(jìn)口原鹽的競(jìng)爭(zhēng)力不大，因?yàn)?008年由于世界原油漲價(jià)造成海運(yùn)費(fèi)用大幅提高，雖然澳大利亞、印度、巴東、墨東哥、智利等國(guó)的原鹽成本有一定優(yōu)勢(shì)，但加上海運(yùn)費(fèi)后到中國(guó)沿海地區(qū)基本上就沒(méi)有優(yōu)勢(shì)了。而且進(jìn)口原鹽存在一個(gè)合同期，從簽訂合同到執(zhí)行到位需要很長(zhǎng)一段時(shí)間，這就無(wú)法滿足兩堿企業(yè)發(fā)展中對(duì)原鹽的急需。另外，隨著日本、韓國(guó)等國(guó)家對(duì)食用鹽取消專營(yíng)政策的執(zhí)行，上述國(guó)家正積極探索在中國(guó)建立食用鹽生產(chǎn)基地的可能，因此，為中國(guó)鹽產(chǎn)品進(jìn)一步進(jìn)入國(guó)際食用鹽市場(chǎng)提供了更大的市場(chǎng)空間。3、某東省鹽產(chǎn)品市場(chǎng)需求及銷售形勢(shì)分析①某東周邊地區(qū)原鹽的產(chǎn)銷情況中國(guó)東和地區(qū)分布著眾多的鹽湖礦床。中國(guó)的湖鹽資源豐富，主要分布在東和部地區(qū)，包括內(nèi)蒙、新疆、青海、甘肅、寧夏、東藏、某東等地區(qū)。湖鹽產(chǎn)區(qū)主要分布在內(nèi)蒙古、青海、新疆、某東及甘肅等東和部地區(qū)。大型、特大型鹽湖石鹽礦床集中分布于青海柴達(dá)木盆地。新疆僅有少數(shù)大型、特大型鹽湖石鹽巖床，大多為中、小型鹽湖石鹽巖床。鹽湖石鹽巖床開(kāi)發(fā)利用以山東運(yùn)城鹽湖最早，迄今已有五、六千年的歷史。目前周邊已有部分鹽湖石鹽礦床開(kāi)發(fā)接近尾聲，鹽湖資源的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)難度增大，成本優(yōu)勢(shì)減弱，因?yàn)辂}是大宗產(chǎn)品，必須考慮運(yùn)輸成本，加上離子膜燒堿工藝可以直接用液體鹽制堿，給井礦鹽產(chǎn)業(yè)的崛起提供了機(jī)會(huì)。特別是劉林地區(qū)又是新興能源基地，為鹽化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)提供了得天獨(dú)厚的條件。②本地區(qū)氯堿企業(yè)的分布及對(duì)工業(yè)鹽的需求情況從目前原鹽企業(yè)的結(jié)構(gòu)和消費(fèi)比例分析，兩堿的消費(fèi)比例達(dá)到整個(gè)原鹽產(chǎn)量的80%左右。隨著氯堿行業(yè)的擴(kuò)能，對(duì)原鹽的表觀需求每年以9%的速度在增長(zhǎng)。東和地區(qū)因有資源優(yōu)勢(shì)，兩堿的擴(kuò)能速度在今后五年內(nèi)將達(dá)到500萬(wàn)噸（新疆除外），因此,鹽的消費(fèi)需求在東和地區(qū)將會(huì)出現(xiàn)快銷價(jià)揚(yáng)的局面。詳見(jiàn)下表2-2,東和地區(qū)主要氯堿企業(yè)的用鹽情況。表2—1 東和地區(qū)主要原鹽企業(yè)產(chǎn)銷表產(chǎn)銷情況原鹽企業(yè)產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）產(chǎn)量（萬(wàn)噸/年）銷售量（萬(wàn)噸/年）銷售區(qū)域及對(duì)象中鹽吉蘭泰鹽業(yè)1008080企業(yè)內(nèi)部和周邊的氯堿企業(yè)青海鹽業(yè)10080100自用和外銷青海格爾木鹽業(yè)10080寧夏和內(nèi)蒙古的氯堿廠內(nèi)蒙古亞布賴鹽業(yè)604030寧夏、甘肅和內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古和屯池605050內(nèi)蒙古、寧夏和甘肅劉林地區(qū)502010年投產(chǎn)—寧夏和某東新疆260260260新疆的氯堿企業(yè)表2—2 東和地區(qū)主要氯堿企業(yè)的用鹽情況用鹽狀況企業(yè)名稱原鹽需求量（萬(wàn)噸/年）當(dāng)前用鹽到廠價(jià)格（噸/元）主要采購(gòu)對(duì)象英化及東部公司37.5330青海格爾木鹽業(yè)中鹽蘭泰實(shí)業(yè)60280中鹽吉蘭泰鹽業(yè)烏?；S45300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)330青海鹽業(yè)內(nèi)蒙古君正實(shí)業(yè)39300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)330青海鹽業(yè)內(nèi)蒙古宜化集團(tuán)45300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)310內(nèi)蒙古亞布賴鹽業(yè)330青海鹽業(yè)內(nèi)蒙古晨宏力化工15300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)寧夏金昱元化工26300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)280內(nèi)蒙古和屯池鹽業(yè)300青海鹽業(yè)白銀和方三泰30270內(nèi)蒙古和屯池鹽業(yè)280青海鹽業(yè)合計(jì)297.5303（平均價(jià)）今后兒年是全面建設(shè)小康社會(huì)、奮力實(shí)現(xiàn)東部崛起進(jìn)程的重要時(shí)期，也是必須緊緊抓住并且可以大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。從宏觀政策看，國(guó)家積極促進(jìn)中東部崛起,在政策資金和重大項(xiàng)目建設(shè)等方面支持東部地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施的扶持力度，有利于發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)和后發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。本地作為某東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)支持區(qū)域,必須利用有利時(shí)機(jī),大力發(fā)展制鹽及鹽化工業(yè),努力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。兩年前的金融危機(jī)，對(duì)下游兩堿產(chǎn)業(yè)造成了巨大影響，堿的價(jià)格下降了1000-2000元/噸，預(yù)期今后一至兩年內(nèi)，對(duì)鹽價(jià)將造成不利影響。但本項(xiàng)目建成投產(chǎn)時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也將開(kāi)始，前景還是比較樂(lè)觀的。特別是最近國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)已有回暖跡象。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著能源和其它原材料的價(jià)格上漲，鹽價(jià)也會(huì)有較大幅度的上漲。本礦生產(chǎn)成本相對(duì)比較低，且不受自然條件的影響，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。采區(qū)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題本礦附近尚未開(kāi)發(fā)，但離本礦區(qū)較近的見(jiàn)鹽井現(xiàn)有數(shù)十口，證明資源極為豐富,對(duì)建設(shè)特大型鹽礦山，有可靠的資源保證。并且已經(jīng)試采成功。擬定礦區(qū)，地形平坦,交通便利，人口密度低，加上鹽礦水溶開(kāi)采，和其它形式的采礦相比，具有極大的環(huán)保優(yōu)勢(shì)。因此建礦條件極佳。采區(qū)和采層礦區(qū)位于位于某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙鄉(xiāng)賀家塌村，東距劉林市區(qū)約60公里，和距喬岔灘約12公里，和距錦界開(kāi)發(fā)區(qū)約40公里。東劉-神木鐵路、包-茂高速公路、210國(guó)道、307國(guó)道從本區(qū)周邊通過(guò)，縣鄉(xiāng)公路發(fā)達(dá)，總體交通便利（圖1-1）。區(qū)內(nèi)地形屬高原，標(biāo)高約1065m。氣候四季分明，年平均氣溫&1C,年平均降水量399.8mm,雨季在7?8月份。地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，電力、勞動(dòng)力充足。擬建礦址礦塊大致呈梯形，和部上底邊長(zhǎng)4367米，南部下底邊長(zhǎng)2912.5米，南和向高3700米，面積約為13.47平方千米。礦區(qū)位于華和地臺(tái)鄂爾多斯臺(tái)向斜東翼,某和斜坡。基底為前震旦系結(jié)晶巖系，古老地層沒(méi)有受到大地構(gòu)造的破壞，地層比較穩(wěn)定，古生代以后構(gòu)造變化微弱，中生代時(shí)從三疊紀(jì)開(kāi)始形成大型坳陷，在侏羅紀(jì)坳陷繼續(xù)發(fā)展，至白堊紀(jì)早期地殼由下降轉(zhuǎn)為上升，盆地日趨縮小，至第三紀(jì)上新世結(jié)束了大型坳陷的沉降歷史，形成一整套內(nèi)陸河湖相建造。由于中生代僅表現(xiàn)為大面積不均勻抬升，形成走向約NE22°,傾向NW的單斜構(gòu)造，巖層傾角為1?3°,基本屬于水平產(chǎn)狀，但其走向因地層有微弱波狀起伏以及受一些短軸構(gòu)造的影響，致使有局部的偏轉(zhuǎn)。據(jù)區(qū)域資料，基底中主要存在吳堡一靖邊EW向、保德一吳旗NE向、劉林東一神木東NE向構(gòu)造帶，屬某和基底斷裂，對(duì)煤田的形成及分布具有一定的控制作用。劉神礦區(qū)地層總體為NWW向緩緩傾斜、傾角不足1°的單斜構(gòu)造。歷次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)在區(qū)內(nèi)主要以垂向運(yùn)動(dòng)為主，形成了一系列假整合面，局部地段發(fā)育著大小不等的波狀起伏及寬緩褶曲，但未發(fā)現(xiàn)較大斷層，亦無(wú)巖漿活動(dòng)，含煤地層及煤層構(gòu)造皆很簡(jiǎn)單?？傮w來(lái)看，擬建場(chǎng)地處于區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定部位。圖1-1交通位置圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)車間機(jī)構(gòu)及定員采輸鹵廠由采鹵工段、維修工段、生產(chǎn)技術(shù)室等部門組成。采輸鹵廠定員38人,其中管理、技術(shù)人員6人、生產(chǎn)工人26人、其它人員6人。詳見(jiàn)表2.1.1?！踝鳂I(yè)制度采輸鹵廠與制鹽廠同步生產(chǎn)，年作業(yè)時(shí)間為312.5天，7500小時(shí)，可實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。其他工段，除值班人員外，均實(shí)行例行白班制。建設(shè)期建議采輸鹵分廠建設(shè)期應(yīng)比制鹽車間的建設(shè)相對(duì)提前，計(jì)劃新增的鹵井在一年內(nèi)完成，采集鹵管道比鹵井的建設(shè)提前半年，泵房提前半年完成。征占地?fù)?jù)現(xiàn)有資料，建設(shè)單位擬征地約70畝，大部分作為采鹵生產(chǎn)、辦公用地，一期采鹵系統(tǒng)只需利用40畝左右，并為后續(xù)鹵水凈化工程有預(yù)留。礦區(qū)在圍墻外16口鹵井共需征地9.6畝（每口井400m2）。建議采用租賃的方式。敷設(shè)采集鹵管道約9.3km,需臨時(shí)占地85畝，占地時(shí)間約一個(gè)季度。復(fù)墾總費(fèi)用8.5萬(wàn)元。投資概算本工程建設(shè)投資16429.44萬(wàn)元，含建設(shè)期利息308.81萬(wàn)元。用分項(xiàng)詳細(xì)估算法預(yù)測(cè)生產(chǎn)期年流動(dòng)資金需要額為405.64萬(wàn)元，30%鋪底流動(dòng)資金為121.69萬(wàn)元。項(xiàng)目投入總資金包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金，為16835.07萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金，為16551.13萬(wàn)元。單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資32.60元/n?原鹵，10.87元/標(biāo)方。采區(qū)及建井工程主要設(shè)計(jì)指標(biāo)采區(qū)資源保證程度采區(qū)鹽層厚度平均約68.26m,石鹽礦石容重取2.17t/m3,平均NaCL品位按90%,則采區(qū)內(nèi)的NaCL總儲(chǔ)量（332+333）為：14.68億噸，采區(qū)總的回采率仁15.2%可采出NaCl資源量：2.23億噸考慮可信度系數(shù)0.8及生產(chǎn)保證系數(shù)1.26,按礦山生產(chǎn)規(guī)模200萬(wàn)噸/a,采區(qū)可服務(wù)70年。按二期工程礦山生產(chǎn)規(guī)模120萬(wàn)噸/a,采區(qū)可服務(wù)118年。資源可靠程度較高。建井工程數(shù)量和規(guī)格a）首期工程需建井16口，2井為一組，均為直井一斜井組合的定向鉆井連通井組。首期探采結(jié)合井2口，費(fèi)用計(jì)入本次概算內(nèi)。b）管串組合為：表層套管①245X技術(shù)套管①177.8X配水管①60mm,井組年產(chǎn)鹵能力折鹽為18萬(wàn)噸。單井服務(wù)年限平均為11年，年更新井?dāng)?shù)約為1口。采集輸鹵工程設(shè)計(jì)主要指標(biāo)米注量a）年采、集鹵總量為原鹵504萬(wàn)n?,16128n?/天，672m3/小時(shí)。b）年注水量總量為593萬(wàn)n?,18974n?/天，791m3/小時(shí)。c）采鹵注入井內(nèi)的回水為Om'/h,不足部分由抽取禿尾河水供給。d）采出鹵水濃度：NaCl：2295g/LCaSO4：<5g/l-e）礦山小時(shí)輸鹵量：按甲方要求為336m3/h（滿足60萬(wàn)噸/年鹵折鹽）。設(shè)備選型設(shè)備名稱型號(hào)參數(shù)數(shù)量備注1、采鹵泉ZDF120—80x11Y400-2/10kvP=450kwQ=120m3/h,H=726?968m9臺(tái)7開(kāi)2備2、輸鹵泵HDMG200-100X3Q=200m3/h,H=300m,P=315kwY355M3-2n=29803臺(tái)2)[1備3、取水泵DF280-43/84X6Q=200m3/h,H=240m,P=280kwY355M-4n=148032開(kāi)1備4、廢水泵立式液下泵65FY-250=28m3/h,H=25m5.5Kw/380V/IP442臺(tái)位于廢水池5、建槽泵DC25-80X12Y315M2-4/0.4kvP=160kwQ=25m3/h,H=908?1013m0臺(tái)0開(kāi)0備米集輸鹵管網(wǎng)采集鹵管網(wǎng)首選DN150PN12MPa高壓玻璃鋼管，120萬(wàn)噸規(guī)模時(shí)，16口井井口管總長(zhǎng)約11.3km。一期60萬(wàn)噸管線約9000m。埋地敷設(shè)。輸鹵管道45km,單線，選用DN350鋼骨架PE管，采用埋地敷設(shè)。中間設(shè)計(jì)加壓站備用。輸鹵管需要臨時(shí)占地約600畝。采集鹵管網(wǎng)需臨時(shí)占地58畝。輔助工程設(shè)計(jì)主要指標(biāo)供配電及通訊本車間內(nèi)設(shè)有9臺(tái)10kV采鹵泵，單臺(tái)容量為450kW,7用2備；不設(shè)建槽泵。3臺(tái)輸鹵泵，單臺(tái)容量為315kw/10kV。0.4kV其它低壓設(shè)備主要有廢水泵1臺(tái)，5kw,消防泵及照明、空調(diào)、維修及其它生活生產(chǎn)設(shè)施，總用電180kW。另外取水泵站的供電也考慮從礦部接線，約2.8km,內(nèi)設(shè)有3臺(tái)10kV多級(jí)離心泵，單臺(tái)容量為280kW,2用1備（用電按120萬(wàn)噸規(guī)模預(yù)留，施工圖設(shè)計(jì)按60萬(wàn)噸規(guī)模）。本設(shè)計(jì)按120萬(wàn)噸規(guī)模，總設(shè)備容量為5735kW,其中備用1495kW,實(shí)際負(fù)荷約為3921kW。通訊以程控電話為主，輔以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通訊設(shè)施。生產(chǎn)區(qū)劉裝多部程控電話，分別劉裝在操作室、配電值班室、門衛(wèi)室、材料庫(kù)房、機(jī)修車間和起水泵房值班室，采用公用電話網(wǎng)交換。生產(chǎn)中心和辦公區(qū)綜合樓計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)由電信運(yùn)營(yíng)商分別提供數(shù)據(jù)專線，并采用“專線+路由器”方式共享網(wǎng)絡(luò)。移動(dòng)通訊設(shè)施主要為移動(dòng)電話。礦山巡管等通訊采用手機(jī)通信，費(fèi)用補(bǔ)貼辦法，分廠辦公室采用公司內(nèi)部分機(jī)通訊。供水排水礦區(qū)水采供水，暫不考慮來(lái)自堿廠的廢水，120萬(wàn)噸規(guī)模尚需新增淡水量791m3/h,采用抽取河水解決。水源初定在礦部東和禿尾河。初定分兩期建設(shè)，每期取水能力為400m3/h。所有泄漏鹵水均排入集污池回收利用。雨水及生活污水匯集到化糞池。維修采輸鹵廠主要維修包括泵的維修、電儀維修、井的維修；及管線的維護(hù)。泵的維修、電儀維修主要依靠自身解決，也可由公司作統(tǒng)一劉排。礦山需中型貨車二輛。鹵井維修暫考慮外協(xié)解決。環(huán)境保護(hù)由于設(shè)計(jì)過(guò)程中采用諸多措施，采、集輸鹵過(guò)程形成為一個(gè)封閉的運(yùn)行系統(tǒng)，因此對(duì)周圍的環(huán)境不致產(chǎn)生大的影響，主要措施有：a）建井過(guò)程中嚴(yán)格封閉第四系含水層，不致發(fā)生鹵水與第四系含水層的溝通。b）制鹽廢水及事故出現(xiàn)的鹵水均有專門措施返入井內(nèi)。c）配專人巡管，預(yù)防發(fā)生事故，防治“跑、冒、滴、漏二d）建井過(guò)程中的淡鹵，循環(huán)使用，不外排。e）采區(qū)留有保劉礦柱，嚴(yán)禁面積化開(kāi)采，并布有沉降觀測(cè)網(wǎng)，對(duì)可能產(chǎn)生的采區(qū)地表變化，進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。0對(duì)泵房的噪聲采取專門措施，符合環(huán)保要求的規(guī)定。第二章技術(shù)經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍本初步設(shè)計(jì)為120萬(wàn)噸/年真空制鹽工程礦山采鹵部分，建成后成立采輸鹵廠，為太和礦業(yè)投資有限公司的二級(jí)機(jī)構(gòu)；其產(chǎn)品為原料鹵水，作為制鹽廠的原料，供制鹽廠使用，不是最終產(chǎn)品。本章技術(shù)經(jīng)濟(jì)直接按本項(xiàng)目進(jìn)行，技術(shù)經(jīng)濟(jì)根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及各專業(yè)確定的技術(shù)方案、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)，及國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)定，綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、生產(chǎn)成本費(fèi)用、利潤(rùn)及借款清償能力等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。計(jì)算方法按《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制內(nèi)容深度規(guī)定》(QBJS6-2005),國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的內(nèi)容與要求執(zhí)行。采輸鹵廠組織機(jī)構(gòu)工作制度為保證制鹽生產(chǎn)的正常進(jìn)行，采輸鹵廠的工作制度與制鹽廠相同，即312.5天/年、24小時(shí)/天、7500小時(shí)/年。采輸鹵廠的機(jī)構(gòu)設(shè)置采輸鹵廠為太和礦業(yè)投資有限公司的二級(jí)機(jī)構(gòu)，具體設(shè)置如下圖所示：2.2.3定員采輸鹵分廠由采輸鹵車間、維修工段、生產(chǎn)技術(shù)室等部門組成。采輸鹵廠定員38人，1名廠長(zhǎng)，2名副廠長(zhǎng)，4名班長(zhǎng)，5名機(jī)修、1名劉檢、采輸鹵供水運(yùn)行工12人、2名廚師、4名電工、1名自動(dòng)控制信息化技術(shù)人員、化驗(yàn)技術(shù)員1人、化驗(yàn)工1人，2名庫(kù)管及辦事員、1名司機(jī)，1名保潔。技術(shù)人員既要有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)，又要有較強(qiáng)的管理能力和團(tuán)結(jié)、協(xié)作精神；生產(chǎn)崗位員工要具備高中以上學(xué)歷，并經(jīng)過(guò)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，努力做到?專多能。礦區(qū)員工面向社會(huì)招聘，其人員配置如表2-1。表2-1礦區(qū)人員組成礦區(qū)職務(wù)或工種員工人數(shù)（人）備注行管人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人其他工人a計(jì)礦區(qū)正副廠長(zhǎng)地質(zhì)、采礦、機(jī)電33由技術(shù)人員兼，含機(jī)電1人0其中1人兼管化驗(yàn)班長(zhǎng)44化驗(yàn)112采輸鹵供水運(yùn)行工1212劉檢、主操11兼質(zhì)量管理和生產(chǎn)劉全保潔11兼鍋爐工、清潔工廚師22機(jī)電、機(jī)修55會(huì)機(jī)修、電修，焊、鉗電工44自動(dòng)控制信息化11辦事員、庫(kù)管22司機(jī)11人員合計(jì)3326638占全員比例（％）886816100總投資投資概算說(shuō)明.本工程為新建120萬(wàn)噸鹽/年工程礦山采鹵部分，僅計(jì)算礦山部分建設(shè)投資。詳見(jiàn)礦山工程投資概算總表，表2-2。.本概算設(shè)備、主材價(jià)格參照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。.設(shè)備及管道劉裝參照《某東省劉裝工程單位綜合基價(jià)》（中國(guó)計(jì)劃出版社2003）執(zhí)行。.鹵池土建費(fèi)用參照《某東省建筑和裝飾工程綜合基價(jià)》（中國(guó)計(jì)劃出版社2002）執(zhí)行。.泵房、閥門控制室、井場(chǎng)道路、鹵井由甲方提供單價(jià)。項(xiàng)目投入總資金本工程建設(shè)投資16429.44萬(wàn)元，含建設(shè)期利息308.81萬(wàn)元（表2-4）。用分項(xiàng)詳細(xì)估算法預(yù)測(cè)生產(chǎn)期年流動(dòng)資金需要額為405.64萬(wàn)元,30%鋪底流動(dòng)資金為121.69

萬(wàn)元（表2-5）□項(xiàng)目投入總資金包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金，為16835.07萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金，為16551.13萬(wàn)元。單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資32.60元/n?原鹵，10.87元/標(biāo)方。項(xiàng)目投入總資金構(gòu)成分析如下：附表 單位:萬(wàn)元；2-3 投資構(gòu)成分析表 萬(wàn)美元序號(hào)金額其中外匯占建設(shè)投資的比例（%）占項(xiàng)目投入總資金的比例（%）1建設(shè)投資16429.44100.001.1工程費(fèi)用14148.5184.041.1.1建筑工程1198.827.301.1.2設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)12292.7574.821.1.3劉裝工程656.944.001.2工程建設(shè)其它費(fèi)用778.004.744.621.3預(yù)備費(fèi)1194.127.277.091.4建設(shè)期利息308.811.881.832流動(dòng)資金405.642.41其中：30%鋪底流動(dòng)資金121.693項(xiàng)目投入總資金（1+2）16835.07100.004項(xiàng)目總投資（1+鋪底流動(dòng)資金）16551.13投資指標(biāo).每百元銷售收入占用總資金190.64元;.每百元銷售收入占用流動(dòng)資金4.59元；3佇.單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資32.60元/n?原鹵，10.87元/標(biāo)方。分年資金投入計(jì)劃根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期為1年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)分批投入。第2年投產(chǎn)即可達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。同時(shí)投入所需流動(dòng)資金。融資方案項(xiàng)目資本金6621.69萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的30%。項(xiàng)目資本金中：用于建設(shè)投資6500.00萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金121.69萬(wàn)元。資本金來(lái)源為公司盈余資金。建設(shè)投資9929.44萬(wàn)元申請(qǐng)銀行貸款,貸款年利率按6.22%計(jì)算。流動(dòng)資金283.95萬(wàn)元申請(qǐng)銀行貸款,貸款年利率按5.81%計(jì)算。詳見(jiàn)表2-6項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表。附表14-1 太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程投資概算總表建設(shè)單位：太和礦業(yè)投資有限公司工程名稱：120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程單位：元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱土建及構(gòu)筑物設(shè)備劉裝工器具、生產(chǎn)家具其他費(fèi)用合計(jì)設(shè)備劉裝工業(yè)管道1采鹵泵房6941460.001345988.111200000.008407448.112鹵井105534401.60105534401.603井場(chǎng)道路1848000.001848000.004淡鹵池，鹵水池5308510.455308510.455采集鹵管道3862284.373862284.37輸鹵管道0.000.006土建5607682.005607682.007維修、環(huán)保620800.00620800.008給排水6784320.006784320.009供配電2544800.00249400.002794200.0010小計(jì)12764192.45122425781.601595388.113862284.371200000.00140767646.5311征地6368000.006368000.0012青苗補(bǔ)償、占地85000.0085000.0013可研、探礦權(quán)轉(zhuǎn)移0.000.0014樣品、儲(chǔ)量報(bào)告500000.00500000.0015劉評(píng)、環(huán)評(píng)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估500000.00500000.0016培訓(xùn)費(fèi)100000.00100000.0017勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)1100000.001100000.0018小計(jì)8653000.008653000.0019不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)8%11785651.7211785651.7220建設(shè)期利息3088054.443088054.4421總計(jì)12764192.45122425781.601595388.113862284.3712000023526706.16164294352.69

注：本次概算不含礦權(quán)費(fèi)，不含輸鹵管道。含勘探費(fèi)。采鹵泵房設(shè)備工程概算表1項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：米鹵泵房設(shè)備單位：元序定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(jià)（元）總價(jià)單重（kg）總重（噸）合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)合計(jì)其中工資11-806采鹵泵HDMG120-80、11臺(tái)套9600054620000.005859000.005580000.00279000.00167400.0021-805輸鹵泵HDMG200-100x3臺(tái)套3360010.8404250.001273387.501212750.0060637.502689.9231-805建槽泵DC25-80X12臺(tái)套0500065000.000.000.000.000.0041-804取水泵DF280-43/84X6臺(tái)套330009104820.00345906.00314460.0031446.00825.605廢水泵65FY-25臺(tái)套21000.23500.007000.007000.006手動(dòng)行車臺(tái)套180000.0080000.0080000.007小計(jì)7565293.507194210.00371083.50170915.528設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)5.5%395681.559備品備件費(fèi)1%71942.1010合計(jì)8032917.1511六項(xiàng)其他直接費(fèi)25.55%43668.92流動(dòng)施工津貼45%76911.98施工管理費(fèi)100%170915.52臨時(shí)設(shè)施費(fèi)26.1%44608.95勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)23.6%40336.06計(jì)劃利潤(rùn)85%145278.19稅金3.348%14627.58總計(jì)8569264.367194210.00371083.50170915.52

鹵井工程概算表2項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：鹵井單位:元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單.位數(shù)數(shù)重量單價(jià)（元）合計(jì)單重（kg）總重（噸）1定向水平井（取芯）口86800000.0054400000.002垂直鹵井（取芯）口86270000.0050160000.004表層套管f245*8米051.940249.310.005技術(shù)套管$177.8*9.17米037.20230.640.006中心管f101.6*6.5米016.370150.600.007配水管#60*4.8米52006.9936.34864.31334401.608測(cè)井費(fèi)口880000.00640000.009總計(jì)105534401.60

單位工程概算表3項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工彳星名稱：井場(chǎng)道路單位：元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單位數(shù)屆重量單價(jià)（元）總價(jià)單重（kg）總重（噸）合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)合計(jì)其中工資1估算主干道m(xù)22000088.001760000.002估算次干道而200044.0088000.00總計(jì)1848000.00

單位工程概算表4項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：鋼制淡水池(2500n?x3),鹵水池(2500n?X3)單位：元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單位.數(shù)量基價(jià)總價(jià)合計(jì)其中材料費(fèi)其中機(jī)械費(fèi)其中工資合計(jì)其中材料費(fèi)其中機(jī)械費(fèi)其中工資1池底噸253.933056517545002254501314103.561142698.7557134.94114269.882池壁噸253.93306517545002254501314103.561142698.7557134.94114269.88池壁槽鋼噸24.95923251754500225450129164.03112316.545615.8311231.65基礎(chǔ)、土方m32943.75200588750.00直接費(fèi)3346121.16其他直接費(fèi)3%100383.63現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)7.38%246943.74苴接工程費(fèi)3693448.53間接費(fèi)14.83%496229.77計(jì)劃利潤(rùn)10%369344.85稅前工程造價(jià)4559023.15稅金3.348%152636.10鹵池防腐m210851.8455596851.20總計(jì)5308510.45

單位工程概算表5項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：采集鹵管道單位：元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單位數(shù)"重量單價(jià)（元）總價(jià)單重（kg）總重（噸）合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)合計(jì)其中工資16-397無(wú)縫鋼管＞480*1510米10172017.207740.0081610.7077400.004210.701067.70無(wú)縫鋼管f377*1211米210802.164860.0010562.149720.00842.14213.5426-393無(wú)縫鋼管，325*1110米17851.814.483833.1068530.5765162.703367.87985.6636-392無(wú)縫鋼管1273*910米5535.92.682411.5512755.3512057.75697.60208.8046-392無(wú)縫鋼管4219*810米5416.32.081873.3510064.359366.75697.60208.8056-391無(wú)縫鋼管#168*710米25277.96.951250.5534473.0031263.753209.25974.256PE管DN50010米04100.005125.000.000.000.000.0076-298PE管DN40010米125306.366625.0080154.1279500.00654.12580.4486-296玻璃鋼管DN15010米680215146.202687.501857413.201827500.0029913.2027268.009Z40Y-100DN300閘閥個(gè)2780015600.0015600.0010Z41Y-100DN150閘閥個(gè)503092154600.00154600.0011Z40Y-100DN200閘閥個(gè)6450027000.0027000.0012Z45T-16DN150閘閥0048330.0013Z45T-16DN250閘閥6310018600.0018600.0014Z40Y-100DN200閘閥個(gè)6450027000.0027000.0015Y-1000」0MPa壓力表個(gè)81351080.001080.00

16流量計(jì)DN300PN10個(gè)132003200.003200.0017流量計(jì)DN150PN16個(gè)89307440.007440.0018止回閥DN300PN16個(gè)3860025800.0025800.0019止回閥DN200PN100個(gè)9345031050.0031050.0020止回閥DN150PN100個(gè)026800.000.0021蝶閥DN400PN10個(gè)12288034560.0034560.0022蝶閥DN150PN10個(gè)26881376.001376.0023流量計(jì)DN250PN10個(gè)6175010500.0010500.0024流量計(jì)DN150PN100個(gè)8548043840.0043840.0025Z45T-10DN400閘閥個(gè)3650019500.0019500.00Z45T-10DN35O閘閥個(gè)3460013800.0013800.0026Z45T-10DN300閘閥個(gè)3348510455.0010455.0027Y-60l.OMPa壓力表個(gè)1190990.00990.0028管道試壓10米75622.9117319.96110565.0029管道防腐10米2400134.5453816.0035660.0030管溝開(kāi)挖10米32274188.00427512.000.00272829小計(jì)3148932.392606691.95177732.1930材料運(yùn)雜費(fèi)5.5%143368.0631施工管理費(fèi)110%195505.40932臨時(shí)設(shè)施費(fèi)18%31991.794233遠(yuǎn)征工程增加費(fèi)11%19550.540934勞保支出26.3%46743.5659735計(jì)劃利潤(rùn)85%151072.361536稅金3.348%125120.254737總計(jì)3862284.37單位工程概算表6項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：土建單位：元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單位：數(shù)量重量單價(jià)（元）總價(jià)單重（kg）總重（噸）合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)八口計(jì)其中工資1指標(biāo)鹵井閥門控制室m20680.00.002采鹵泵房m28931800.01607400.003器材庫(kù)m23511450.0508950.004食堂m23021550.0468100.005倉(cāng)庫(kù)m201450.00.006綜合樓m210261650.01692900.007道路m27254130.00943020.008圍墻m806302.00243412.009大門座145000.0045000.0010廢水池巫180000.0080000.0011傳達(dá)室181050.018900.00總計(jì)5607682.00

單位工程概算表7項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：維修、環(huán)保單位：元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單位數(shù)"重量單價(jià)（元）總價(jià)單重（kg）總重（噸）合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)合計(jì)其中工資1客貨兩用車臺(tái)2128000.00256000.002全站儀臺(tái)154000.0054000.003電子水準(zhǔn)儀臺(tái)110800.0010800.004化驗(yàn)設(shè)備儀器套150000.0050000.005維修設(shè)備A550000.00250000.00合計(jì)620800.00

單位工程概算表8項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：給排水單位：元序定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱rft位數(shù)呈重量單價(jià)（元）總價(jià)單重（kg）總重（噸）合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)合計(jì)其中工資1取水泵站座14500000.004500000.00水管，426*13鋼管米2800132.4794.402224320.00水井房間08000.000.002無(wú)壓供水設(shè)備套160000.00合計(jì)6784320.00

單位工程概算表9項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：采輸鹵泵房動(dòng)力單位：元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)合計(jì)其中工資10.4KV軟啟動(dòng)柜臺(tái)218500.0037000.0037000.002高壓開(kāi)關(guān)柜KYN28A-12Z-VS1（國(guó)產(chǎn)）臺(tái)1433000.00462000.00462000.003高頻開(kāi)關(guān)電源柜套252500.00105000.00105000.004微機(jī)后臺(tái)操作系統(tǒng)套180000.0080000.0080000.00535kV5000kVA變壓器S11油浸式套1490000.00490000.00490000.006照明50000.0030000.007電力電纜YJV-10KV3*70500296.00148000.00148000.00電力電纜YJV-lKV-3x50+lx25640160.63102800.00102800.00810KV軟啟動(dòng)柜食4232500.00930000.00930000.009DCS控制柜套:35000.0035000.0035000.0010低壓配電屏PGL-臺(tái)525000.00125000.00125000.0011綜合劉裝費(fèi)5%229400.00229400.001210kv架空線路公里0109038.000.000.0013總計(jì)2794200.002544800.00229400.00單位工程概算表10項(xiàng)目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬(wàn)噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：自動(dòng)化計(jì)量、信息化系統(tǒng)單位：元序號(hào)定額依據(jù)設(shè)備及劉裝名稱型號(hào)中.位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)合計(jì)設(shè)備（材料）費(fèi)劉裝費(fèi)合計(jì)其中工資1無(wú)紙記錄儀9SAE-2442315介170007135.77000.0135.732電源箱SFY—2110K臺(tái)1600665.8600.065.793直柜式儀表臺(tái)KTZ—221臺(tái)160006428.16000.0428.094鍍鋅水煤氣管1/2”米100202090.02000.02005銅芯信號(hào)電纜PVVP2x1.5米2004.5990.0900.0906銅芯控制電纜PVVP2x1.5米2004.5990.0900.0907聚氯乙烯絕緣銅芯線BV1x1米1002220.0200.0208玻璃鋼槽式橋架150x75米3004514850.013500.013509防塵撓形連接管FNG根20601320.01200.012010普通接線端子D-1個(gè)60221452.01320.0132

11信息化系統(tǒng)16000066000.060000.0600012其他材料150005500.05000.05001314總計(jì)107641.6198620.00產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本費(fèi)用估算依據(jù)動(dòng)力及其他消耗定額，根據(jù)本工程運(yùn)行情況由各專業(yè)人員提供；價(jià)格根據(jù)甲方提供和按目前市場(chǎng)情況擬定，為不含稅價(jià)格。見(jiàn)表2-9。本工程定員38人，人均年工資及福利費(fèi)按4.15萬(wàn)元計(jì)。年工資及福利費(fèi)為萬(wàn)元。采用直線法分類折舊。建筑工程折舊年限為20年，根據(jù)鹵井情況鹵井投資折舊年限為11年，設(shè)備及工業(yè)管道類折舊年限為10年，殘值率為5%。土地購(gòu)置費(fèi)按50年攤銷，臨時(shí)占地、青苗補(bǔ)償、培訓(xùn)費(fèi)按10年攤銷。詳見(jiàn)表2-10、2-llo財(cái)務(wù)費(fèi)用包括流動(dòng)資金借款利息支出和經(jīng)營(yíng)期長(zhǎng)期借款利息支出。其他費(fèi)用包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用等，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)及企業(yè)情況估算。品總成本費(fèi)用本項(xiàng)目生產(chǎn)期10年。正常生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為4383.26萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本3004.12萬(wàn)元。詳見(jiàn)表2-8。銷售收入及稅金銷售收入正常生產(chǎn)年產(chǎn)原鹵504萬(wàn)參照本省鹵水銷售價(jià)20.5元/不含稅17.52元/銷售收入為8830.77萬(wàn)元。增值稅增值稅為價(jià)外稅。增值稅稅率17%。正常生產(chǎn)年應(yīng)納增值稅額為1196.16萬(wàn)元。銷售稅金及附加銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的稅、費(fèi)率分別為1%、3%,正常生產(chǎn)年應(yīng)納銷售稅金及附加為47.85萬(wàn)元。資源稅液體鹽資源稅按每噸2元征收，正常年資源稅1209.60萬(wàn)元。詳見(jiàn)表2-7?利潤(rùn)利潤(rùn)總額=銷售收入-銷售稅金及附加-資源稅-總成本費(fèi)用正常生產(chǎn)年利潤(rùn)總額為3190.07萬(wàn)元。所得稅稅率25%O提取盈余公積金10%0詳見(jiàn)表2-14o財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力分析主要是考察投資的盈利水平。全部投資財(cái)務(wù)盈利能力分析結(jié)果如下：序號(hào)指標(biāo)名稱所得稅前所得稅后1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）25.4219.752投資回收期：靜態(tài)（年）動(dòng)態(tài)（年）4.626.015.397.583財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）（萬(wàn)元）9256.555212.394投資利潤(rùn)率（％）18.955投資利稅率（％）33.526總投資收益率（％）19.05詳見(jiàn)表2-12o項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)盈利能力分析結(jié)果如下:序號(hào)指標(biāo)名稱所得稅前所得稅后1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）33.4425.292投資回收期：靜態(tài)（年）動(dòng)態(tài)（年）4.915.675.666.923財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）（萬(wàn)元）9920.916133.934項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（％）36.13詳見(jiàn)表2-13o償債能力分析清償能力分析主要是考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年財(cái)務(wù)狀況及償債能力。以本項(xiàng)目折舊和利潤(rùn)，盡快償還貸款，建設(shè)投資貸款償還期4.07年，含建設(shè)期。詳見(jiàn)表2-17。財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量見(jiàn)表2-15。資產(chǎn)負(fù)債見(jiàn)表2-16。不確定性分析盈虧平衡分析正常生產(chǎn)年份以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP=固定成本費(fèi)用/（銷售收入一銷售稅金及附加-資源稅一可變成本）X100%=44.53%計(jì)算表明：在其它條件不變的情況下，當(dāng)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的44.53%時(shí)，企業(yè)即可保本。敏感性分析針對(duì)產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資發(fā)生變化，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度進(jìn)行敏感性分析，從分析結(jié)果看，最敏感的因素是產(chǎn)品售價(jià)，建設(shè)投資次之，產(chǎn)品售價(jià)和建設(shè)投資的臨界點(diǎn)分別為-15.59%和32.81%o財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論主要評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)附表2-3o本工程投產(chǎn)后，預(yù)測(cè)投資利潤(rùn)率18.95%,投資利稅率33.52%,全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.75%（稅前25.42%）,財(cái)務(wù)效益較好；貸款償還期4.07年，投資回收期5.39年（稅前4.62年），含建設(shè)期，項(xiàng)目有一定的清償債務(wù)能力；不確定性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？梢?jiàn)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。建設(shè)期進(jìn)度建議建設(shè)期進(jìn)度建議如下表:

過(guò)度 y月）階段20111234567891011121、初步設(shè)計(jì)提交及審批2、施工設(shè)計(jì)3、設(shè)備定貨、鉆井發(fā)包4、土建施工、管道安裝5、鹵井施工及建槽6、設(shè)備安裝7、單井單機(jī)運(yùn)行8、聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車9、試生產(chǎn)建設(shè)期利息估算表序號(hào)項(xiàng)目1234合計(jì)1年初貸款累計(jì)2本年貸款支用9929.449929.443本年應(yīng)計(jì)利息308.81308.814本年墊付利息308.81308.815年末貸款累計(jì)9929.44

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)額備注1規(guī)模萬(wàn)n?504.00原鹵2總投資萬(wàn)元16551.132.1建設(shè)投資萬(wàn)元16429.442.2流動(dòng)資金萬(wàn)兀121.6930%鋪底流動(dòng)資金3銷售收入萬(wàn)元8830.774產(chǎn)品總成本費(fèi)用萬(wàn)元4383.26正常生產(chǎn)年5年利稅總額Jj兀5643.68正常生產(chǎn)年5.1年利潤(rùn)總額萬(wàn)元3190.07正常生產(chǎn)年5.2銷售稅金及附加萬(wàn)兀47.85正常生產(chǎn)年5.3應(yīng)納增值稅萬(wàn)元1196.16正常生產(chǎn)年6投資利潤(rùn)率%18.957投資利稅率%33.528總投資收益率%19.059項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%36.1310銷售利潤(rùn)率%36.1211貸款償還期年4.07含建設(shè)期12投資回收期(靜態(tài))年5.39稅后、含建設(shè)期13財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19.75稅后14財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬(wàn)元5212.39稅后15盈虧平衡點(diǎn)%44.53正常生產(chǎn)年

流動(dòng)資金估算表 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)23451流動(dòng)資產(chǎn)633.44633.44633.44633.441.1應(yīng)收帳款60500.69500.69500.69500.691.2存貨16.6916.6916.6916.691.2.1原材料301.2.2外購(gòu)燃料301.2.3在產(chǎn)品18.348.348.348.341.2.4產(chǎn)成品18.348.348.348.341.2.5其它1.3現(xiàn)金60116.07116.07116.07116.072流動(dòng)負(fù)債227.80227.80227.80227.802.1應(yīng)付帳款45227.80227.80227.80227.803流動(dòng)資金405.64405.64405.64405.644流動(dòng)資金本年增加額405.643.1自有流動(dòng)資金121.69121.69121.69121.693.2流動(dòng)資金貸款283.95283.95283.95283.955流動(dòng)資金利息16.5016.5016.5016.50

序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)1231項(xiàng)目資本金6621.696500.00121.691.1用于建設(shè)投資6500.006500.00其中：建設(shè)期利息308.81308.811.2用于流動(dòng)資金121.69121.692債務(wù)資金10213.389929.44283.952.1建設(shè)投資貸款9929.449929.442.2流動(dòng)資金貸款283.95283.953總資金16835.0716429.44405.643.1建設(shè)投資16429.4416429.443.2流動(dòng)資金405.64405.64表2-6單位：萬(wàn)元項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表2-7營(yíng)業(yè)收入及稅金估算表單位：萬(wàn)元、萬(wàn)美元序號(hào)產(chǎn)品名稱外銷價(jià)內(nèi)銷價(jià)外銷量?jī)?nèi)銷量銷售量合計(jì)外銷收入內(nèi)銷收入銷售收入合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5040000.005040000.008830.778830.771.1原鹵17.525040000.005040000.008830.778830.772營(yíng)業(yè)稅金及附加2.1應(yīng)納增值稅1196.16銷項(xiàng)稅1501.23進(jìn)項(xiàng)稅305.072.2城市建設(shè)維護(hù)稅11.962.3教育費(fèi)附加35.882.4資源稅1209.60

序號(hào)成本項(xiàng)目2345678910111外購(gòu)原材料2外購(gòu)燃料動(dòng)力及其他1822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.433工資及福利費(fèi)157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.504折舊費(fèi)1347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.245大修費(fèi)538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.906銷售費(fèi)用88.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.317攤銷費(fèi)15.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4