幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)..目錄1.0執(zhí)行摘要................................................................................................................21.1公司概況............................................................................................................31.2注冊(cè)資金............................................................................................................31.3商業(yè)模式（盈利模式）........................................................................................42.0市場(chǎng)分析................................................................................................................52.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶............................................................................................52.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）.....................................................................................52.3競(jìng)爭(zhēng)分析............................................................................................................52.4項(xiàng)目SWOT分析..................................................................................................53.0營(yíng)銷策略...............................................................................................................63.1產(chǎn)品特征............................................................................................................63.2產(chǎn)品定價(jià)............................................................................................................63.2銷售渠道.........................................................................................................63.3宣傳推廣.................................................................................................74.0人員與組織結(jié)構(gòu)......................................................................................................74.174.284.3部門(mén)/崗位職責(zé).....................................................................................................85.0財(cái)務(wù)分析報(bào)告.........................................................................................................95.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具................................................95.2原材料/商品采購(gòu).................................................................................................95.3銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)...........................................................................................95.4啟動(dòng)資金需求....................................................................................................105.5啟動(dòng)資金來(lái)源..............................................................................116.0月利潤(rùn)預(yù)測(cè)..................................................................................................97.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策....................................................................................................128.0企業(yè)的愿景..........................................................................................................129.0附錄.....................................................................................................................139.1附表１：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表..................................................................149.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表.........................................................................149.3《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)》評(píng)估表................................................................................01.0執(zhí)行摘要幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)1.1 公司概況公司名稱公司類型注冊(cè)地址主要經(jīng)營(yíng)范圍產(chǎn)品/服務(wù)概況市場(chǎng)機(jī)會(huì)1.2注冊(cè)資金

喜羊羊幼兒教育有限模擬公司□ √有限責(zé)任公司 □個(gè)體工商戶 □個(gè)人獨(dú)資企業(yè) □合伙企業(yè)□ 其他_______（打√選擇）安徽省**市湖東路對(duì)放學(xué)幼兒園小朋友的安全接送對(duì)幼兒進(jìn)行教育，對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育輔導(dǎo)幼兒是智力開(kāi)發(fā)、人格健全，愛(ài)好培養(yǎng)教育的關(guān)鍵期。因此，引導(dǎo)幼兒正確的思維方式、培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)心態(tài)，與興趣愛(ài)好來(lái)應(yīng)付以后學(xué)習(xí)和工作中遇到的困難和挫折顯得十分重要，并且當(dāng)今校車(chē)安全問(wèn)題令人堪憂，接送幼兒園子女更是使得上班的年輕父母苦惱不已。專車(chē)接送，幫年輕媽媽在上班期間對(duì)小孩進(jìn)行教育及對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育輔導(dǎo)對(duì)**幼兒的教育服務(wù)十分及時(shí)。在**市，進(jìn)行幼兒教育的單位還不是很多，更缺少專車(chē)接送，幫年輕媽媽在上班期間對(duì)小孩進(jìn)行教育的單位更少。因此我們具有很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（盈利模式）：賺取幼兒園教育放學(xué)時(shí)間與年輕媽媽們下班時(shí)間的時(shí)間差進(jìn)行幼兒智力開(kāi)發(fā)教育所收取的費(fèi)用2：開(kāi)設(shè)特色班培養(yǎng)幼兒興趣愛(ài)好所收取的費(fèi)用3：專車(chē)接送費(fèi)用1.4投資收益評(píng)價(jià)總投資額20萬(wàn)投資收益率（第一年）443.67%（元）預(yù)期凈利潤(rùn)第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率%年增長(zhǎng)率%（稅后利潤(rùn)）443673投資收益率＝凈利潤(rùn)÷總投資額×100%備注預(yù)期凈利潤(rùn)－第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位 1我們的服務(wù)是針對(duì) **市年輕上班族子女的幼兒教育目標(biāo)客戶 1：下班時(shí)間和幼兒園放學(xué)時(shí)間存在時(shí)差的父母的子女：由爺爺奶奶照顧的留守兒童的課余教育3：希望孩子培養(yǎng)自己興趣愛(ài)好的父母2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）目前很多年輕的父母由于都是上班族，孩子上學(xué)放學(xué)后能來(lái)不及接送，并且孩子的學(xué)習(xí)和安全問(wèn)題得不到保證，而且近期校車(chē)安全問(wèn)題得不到保障，并且幼兒教育的重要性越來(lái)越被人所認(rèn)知，在未來(lái)5年內(nèi)，幼兒教育的需求將會(huì)明顯增長(zhǎng)，需求較大2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析其他的新興幼兒教育公司2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì) 年輕充滿活力的教育團(tuán)隊(duì)，正確新穎的教育方法，接送幼兒，安全有保障Strengths）劣 勢(shì) 新興公司經(jīng)驗(yàn)比較匱乏Weaknesses）幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)家長(zhǎng)對(duì)子女的教育更加重視，校車(chē)安全引人深思，機(jī) 遇(Opportunities)威 脅 一些老牌幼兒教育公司，競(jìng)爭(zhēng)激烈Threats）3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色進(jìn)行幼兒智力開(kāi)發(fā)教育利用幼兒園教育放學(xué)時(shí)間與年輕媽媽們幼兒智力開(kāi)發(fā)教育班下班時(shí)間的時(shí)間差進(jìn)行教育，專車(chē)接送發(fā)現(xiàn)并對(duì)幼兒興趣愛(ài)好進(jìn)行培收費(fèi)低，服務(wù)好幼兒興趣愛(ài)好培養(yǎng)班養(yǎng)家長(zhǎng)幼兒護(hù)理與教育輔對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育培不收費(fèi)訓(xùn)導(dǎo)班產(chǎn)品四3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*幼兒智力開(kāi)發(fā)教小時(shí)2元25元10元育班幼兒興趣愛(ài)好培小時(shí)10元3020元養(yǎng)班家長(zhǎng)幼兒護(hù)理與班1000元10000元0元教育輔導(dǎo)班產(chǎn)品四合 計(jì)注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.2 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址 面積 費(fèi)用或成本（元 /月） 選擇該地址的主要原因湖東路 400平方米 15000 附近小區(qū) 學(xué)校較多幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)2.銷售渠道 □√面向最終消費(fèi)者 □通過(guò)零售商 □通過(guò)批發(fā)商 （打√選擇）選擇該銷售方式的 節(jié)省時(shí)間 省去了找其他人代理的成本原因與主要批發(fā)/零售商合作方式3.3宣傳推廣推廣方式 主要內(nèi)容廣告媒體 傳單、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、等會(huì)展推廣 開(kāi)展免費(fèi)對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育培訓(xùn)活動(dòng)公關(guān)活動(dòng) 發(fā)表與幼兒教育重要性相關(guān)的調(diào)研文章，以獲得關(guān)注網(wǎng)絡(luò)推廣 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客服務(wù)等促銷活動(dòng) 免費(fèi)對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行幼兒護(hù)理與教育培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)總經(jīng)理行政人事部 采購(gòu)部 市場(chǎng)部4.2管理團(tuán)隊(duì)最高學(xué)歷及姓名 年齡職務(wù)主要工作經(jīng)歷專業(yè)尹玉峰 20 總經(jīng)理 本科王松21采購(gòu)經(jīng)理本科張洪濤22市場(chǎng)經(jīng)理本科祝揚(yáng)19市場(chǎng)副總本科

財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)審計(jì)專業(yè)人際關(guān)系好，人脈廣善于交往，健談善于他人配合4.3部門(mén)/崗位職責(zé)部門(mén)/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理尹玉峰公司最高管理人總經(jīng)理助理朱仲協(xié)助總經(jīng)理的工作財(cái)務(wù)部韋平公司的財(cái)務(wù)管理行政人事部項(xiàng)凡主管公司人員招聘，分配及獎(jiǎng)懲幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng)目月折舊率月折舊金額備注原值（％）生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具電子設(shè)備交通工具店鋪／廠房合計(jì)備注5.2 月原材料名稱一二三四

12000 1.667%15000 2.778%30000 2.083%-- --折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23月折舊率=1/折舊年數(shù)/12；/商品采購(gòu)成本 單位：元數(shù)量合計(jì)

200417 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等625汽車(chē)租房，此項(xiàng)空白1242頒布的《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》；單價(jià) 價(jià)格5.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)類別銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用5.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)開(kāi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)辦市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)費(fèi)、咨詢費(fèi)各種許可證審批費(fèi)用支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)流原材料/商品采購(gòu)動(dòng)場(chǎng)地租金資金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)啟動(dòng)資金總計(jì)

科目金額宣傳推廣費(fèi)用500元場(chǎng)地租金15000元員工薪酬10000元辦公用品及耗材900元水、電、交通差旅費(fèi)2100元其他2000元利息備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)金額（元）說(shuō)明）5700080014005502800 例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用55501500010000900210020003000092550幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)5.5啟動(dòng)資金來(lái)源單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東660%私人拆借親屬、朋友440%銀行貸款銀行%政府小額貸款政府相關(guān)部門(mén)%總計(jì)--10%6.0月利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：元項(xiàng)目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入78000加：其他收入2000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本0營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)3861變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成500邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-0.44營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)500管理費(fèi)用場(chǎng)地租金15000員工薪酬10000辦公用品及耗材900水、電、交通差旅費(fèi)2100固定資產(chǎn)折舊1242其他管理費(fèi)用2000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)52897減：所得稅費(fèi)用（按25％計(jì)算）13224.25三、凈利潤(rùn)39672.75幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書(shū)所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，孩子教育消費(fèi)比例大幅力爭(zhēng)做到基礎(chǔ)設(shè)施一流，安全上升。保障到位的機(jī)構(gòu)政策風(fēng)險(xiǎn)為了提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力提供智力支持，政府力爭(zhēng)擁有具備幼兒教育機(jī)構(gòu)所對(duì)教育領(lǐng)域的投入不斷加大，相應(yīng)的法律應(yīng)有的設(shè)備，師資，衛(wèi)生法規(guī)不斷完善，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)同目前所存在的機(jī)構(gòu)相比，我們的師資力加大宣傳，完善設(shè)施。量薄弱，設(shè)施不夠完善，生源上有影響技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)師資經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?；顒?dòng)場(chǎng)地聘請(qǐng)一批幼師專業(yè)?？飘厴I(yè)有限，人力資源有限，沒(méi)有足夠的人員進(jìn)生，采用租賃形式解決場(chǎng)地問(wèn)行全方位的指導(dǎo)。題，吸引和留住優(yōu)秀人才。資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目由在校大學(xué)生策劃執(zhí)行，自有資金尋找合伙投資者，引進(jìn)外部投較少，項(xiàng)目啟動(dòng)較困難。資。管理風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)代大學(xué)生責(zé)任心和實(shí)踐能力不夠，加大管理投資，讓管理層學(xué)習(xí)我們的管理知識(shí)掌握不夠全面，管理能力管理知識(shí)，進(jìn)行管理教育。有待提高。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)大眾比較認(rèn)同一些知名品牌，對(duì)于新興事加大宣傳，打造出本地知名品物采取觀望態(tài)度。牌，力爭(zhēng)卓越。其他風(fēng)險(xiǎn)安全問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，幼兒生命受到威脅加強(qiáng)對(duì)幼兒的保護(hù)，食品，心理注：只需要填寫(xiě)本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0企業(yè)的愿景幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)讓**的幼兒們都能像喜羊羊一樣快樂(lè)幸福的成長(zhǎng) ,這是我們?nèi)w教育員工最大的追求。9.0附錄幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)9.1附表１：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位:項(xiàng) 目一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)/采購(gòu)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加 (按5.5%計(jì)算)變動(dòng)銷售費(fèi)用 銷售提成固定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用 場(chǎng)地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減：所得稅費(fèi)用（按 25％計(jì)算）三、凈利潤(rùn)

元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)78000760008000060000680009000092000860007878080000682008800094498020001000250002000240020000020002000141000000000000000429041804400330037404950506047304332.944003751484051973.95005005005005001000100010001000100080080091005001000100002000200020002500100050050080013800150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000100001000015000150001500020000200002000020000200002000020000205000900900900900900900900900900900900900108002100210022002000230030003000300030003000240026003070012421242124212421242124212421242124212421242124214904200020002000200020002000200020002000200020002000240000000000000000365323692242242399424268250092502025037248474.9480424659348182540277.991339230.510560.59985.510670.51252312550.51259312118.7312010.511648.2512045.5135069.52739927691.531681.529956.532011.53756937651.53777936356.1836031.534944.7536136.5405208.49.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月初現(xiàn)金088139123030161530180830214430208939304570339440368987.1410187.1434836.1幼兒教育有限模擬公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)現(xiàn)金銷售7800070000720005000063000840008800080000707808000068000880008收入現(xiàn)應(yīng)收款收0060008000100005000600040006000800002005入金股東投入10000000000000000流現(xiàn)金入借貸收入其它現(xiàn)金200010002500020002400200000200020001收入現(xiàn)金流入小計(jì)18000071