蔬菜及脫水蔬菜新建廠房項目項目可研建議書

PAGEPAGE42第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：所有制形式：有限公司發(fā)展歷程：成立于2004年07月，屬于綜合性貿(mào)易公司，經(jīng)過7年多的艱苦創(chuàng)建，在各級地方政府的大力支持下，已逐步發(fā)展成為一農(nóng)產(chǎn)品為主體的綜合性貿(mào)易公司，集：牛蒡、海帶、大蒜、蒜薹、胡蘿卜、西蘭花、洋蔥、小蔥、大蔥、包菜、大白菜、日本大根（大蘿卜）、生菜、桔梗、辣根（芥末原材料）、脫水蔬菜的種植,加工,包裝,出口創(chuàng)匯、年銷售25000噸、出口20000噸的農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，產(chǎn)品遠銷日韓東南亞以及歐美等國家地區(qū)，牛蒡深加工產(chǎn)品——牛蒡茶、牛蒡醬，凈菜深加工產(chǎn)品、辣醬、韓國大醬、泡菜：（腌制黃瓜、大白菜、大蘿卜、蒜薹、辣椒等）、各種凈菜小包裝、辣椒，各品種脫水蔬菜，香菇切片、香菇絲、香菇粒、黑木耳、香菇即食產(chǎn)品等，大部分產(chǎn)品出口到日韓及東南亞等國家；現(xiàn)有產(chǎn)品：保鮮牛蒡、海帶、大蒜、蒜薹、胡蘿卜、西蘭花、洋蔥、小蔥、大蔥、包菜、大白菜、日本大根（大蘿卜）、生菜、桔梗、辣根（芥末原材料）、香菇切片、香菇絲、香菇粒、黑木耳、香菇即食產(chǎn)品，脫水蔬菜等。主營業(yè)務(wù)：保鮮蔬菜、腌制蔬菜、脫水蔬菜、牛蒡茶、香菇、黑木耳、香菇即食產(chǎn)品等。管理制度：公司按照“產(chǎn)權(quán)清析、責(zé)權(quán)明確、科學(xué)管理”的模式建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行由股東會領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理責(zé)任制，并建立了《財務(wù)管理制度》、《公司員工管理辦法》、《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》、《新產(chǎn)品開發(fā)制度》等相關(guān)制度，公司目前設(shè)有生產(chǎn)部、財務(wù)部、后勤部、銷售部、物流部等相關(guān)部門。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有員工40人，其中專業(yè)技術(shù)人員10名，公司還不定期組織員工到國內(nèi)農(nóng)業(yè)大專院校進行培訓(xùn)，本公司蔬菜加工廠以及蔬菜種植基地作為各大專院校的實習(xí)基地之一，公司還聘請了大專院校教授和省、市專業(yè)技術(shù)人員作為技術(shù)顧問。1.1.2財務(wù)狀況2010年，項目單位資產(chǎn)總額XXXX萬元，固定資產(chǎn)XXXX萬元，流動資產(chǎn)XXXX萬元，負(fù)債總額XXXX萬元，所有者權(quán)益XXXX萬元，實收資本XXXX萬元，營業(yè)收入XXXX萬元，凈利潤XXXX萬元，營業(yè)利潤率XX%，凈資產(chǎn)收益率XX%，投資報酬率XX%，資產(chǎn)負(fù)債率XX%，流動比率XXX%，速動比率XX%。1.1.3法人代表基本情況1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：年產(chǎn)20000噸蔬菜、1000噸脫水蔬菜新建廠房項目。建設(shè)性質(zhì)：新建。建設(shè)地點：1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案建設(shè)規(guī)模：新建初加工車間及配套設(shè)施，新建冷庫、包裝車間辦公樓和職工宿舍，購置生產(chǎn)設(shè)備和發(fā)電設(shè)備等。主要建設(shè)內(nèi)容是：設(shè)定項目基礎(chǔ)上，按照食品加工標(biāo)準(zhǔn)以及進出口商品檢驗檢疫局出口備案的要求，擬對以下5個功能區(qū)進行建設(shè)：1、初加工生產(chǎn)區(qū)包括：所有蔬菜原材料倉庫及相關(guān)設(shè)備購置。2、包裝車間區(qū)包括：更衣室,流水線包裝和真空室。3、凈菜加工車間及設(shè)備、脫水蔬菜加工車間及設(shè)備4：冷庫生產(chǎn)區(qū)包括：保鮮冷庫、冷凍倉庫、成品倉庫、車間、供暖、供電、供水設(shè)備。5、生活辦公區(qū)包括：辦公樓、職工食堂、宿舍、文體活動區(qū)域等。項目建成后生產(chǎn)能力為年出口脫水蔬菜1000噸,保鮮及腌制蔬菜20000噸。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）技術(shù)來源及技術(shù)水平：根據(jù)**************************自身多年經(jīng)營積累的實踐經(jīng)驗，依托日本、韓國、北京、上海、山東、江蘇等與農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)、大學(xué)的科技力量進行規(guī)范化種植和加工。項目建設(shè)購置的設(shè)備：

1：牛蒡茶車間需購買：篩選機,切片機，切絲機，真空機,烘干機,烤制機，包裝機,打包機等。

2：出口保鮮蔬菜車間需購買：加工不銹鋼平臺桌子20張，叉車2臺，托盤拖車6部。

3：轉(zhuǎn)貨汽車一臺，公司辦公用車一臺。

4：封閉式凈菜加工車間、設(shè)備(開發(fā)國內(nèi)農(nóng)+超對接市場)5：脫水蔬菜車間需要購買設(shè)備：脫水蔬菜流水線

*各類主要設(shè)備XX余臺套，需資金XXX余萬元。

項目建設(shè)需新建廠房等主體建筑工程5棟：辦公樓、車間、冷庫、倉庫、職工食堂、宿舍，共萬平方米。

*其中出口蔬菜初加工車間平方米，包裝車間平方米。

*蔬菜深加工車間平方米，包裝車間平方米。*脫水蔬菜加工車間平方米包裝車間平方米

*新建辦公樓和職工食堂、宿舍平方米。新建（或者改造）

*冷庫：低溫庫500噸、恒溫庫3000-5000噸，目標(biāo)10000噸儲藏能力。

*其中倉庫為簡易結(jié)構(gòu)，其余為磚混結(jié)構(gòu)建筑。建設(shè)期限安排：建設(shè)期限為2年，即2012年1月至2014年1月。組織管理方案：項目擴建實行招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和財務(wù)報賬制。公司成立擴建項目專門領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)專家組，由xxx先生擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)基建項目的工程按質(zhì)、按時的順利完工。項目建成后，公司年生產(chǎn)能力：保鮮蔬菜10000噸；腌制蔬菜（原材料約10000噸，成品與原材料比例：1:1）；脫水蔬菜1000噸（原材料約10000噸，比例：1:8）；牛蒡茶500噸（原材料約4000噸，成品與原材料比例：1:8）。1.3投資結(jié)構(gòu)與資金來源實際投資結(jié)構(gòu)為：總投資2500萬元，其中土地款50畝400萬元，建設(shè)加工車間及辦公樓主體工程投資500萬元，車間設(shè)備投資600萬元，冷庫投資：500噸低溫庫300萬元，3000噸恒溫庫600萬元，其他投資100萬元。資金來源：企業(yè)自籌1.4項目效益經(jīng)濟效益：該項目建成投產(chǎn)后，保鮮蔬菜年銷售收入4000萬元，利潤1200萬元。脫水蔬菜年銷售收入2000萬元，利潤600萬元。牛蒡茶年銷售收入600萬元，利潤360萬元。1.5綜合評價本項目實施符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，項目建設(shè)指導(dǎo)思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行連云港市是傳統(tǒng)有農(nóng)業(yè)地區(qū)，近幾年，全區(qū)發(fā)展蔬菜種植業(yè)已初見成效，經(jīng)濟作物種植業(yè)已成為連云港市農(nóng)民脫貧、增收的新突破口，公司對蔬菜加工、基地種植進行推廣，項目的實施可實現(xiàn)可觀的經(jīng)濟效益，滿足市場需求。本項目建設(shè)自然條件良好，區(qū)域條件優(yōu)越，技術(shù)較為成熟，農(nóng)業(yè)蔬菜產(chǎn)品市場前景廣闊，農(nóng)產(chǎn)品脫水蔬菜、保鮮蔬菜、牛蒡制品是提高經(jīng)濟價值與生活品質(zhì)的必然選擇，同時本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，能贏得國家在項目扶持資金方面的大力支持。項目管理單位資金實力雄厚，并具有一批懂技術(shù)、會經(jīng)營管理的農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)管理隊伍，這為項目的順利實施奠定了良好的基礎(chǔ)。項目建成后其經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益明顯，項目具有一定抗風(fēng)險能力和可持續(xù)性發(fā)展能力。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景 從上世紀(jì)80年代實施“菜籃子”工程以來，我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展，目前蔬菜已是種植業(yè)中僅次于糧食的第二大農(nóng)作物，2010年全國的蔬菜播種面積2.78億畝，同比增加了494萬畝；總產(chǎn)量6.02億噸，同比增加2684萬噸；人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤。 蔬菜生產(chǎn)帶來了較高的經(jīng)濟效益。農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司統(tǒng)計，2009年全國蔬菜（含西甜瓜）總產(chǎn)值約8800億元。在滿足自身供應(yīng)的同時，我國生產(chǎn)的蔬菜還大量出口，2009年在我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差達到129.6億美元的情況下，蔬菜出口卻創(chuàng)造了66.7億美元的順差。 目前，我國蔬菜加工產(chǎn)業(yè)逐步向布局集中、產(chǎn)業(yè)集聚的方向發(fā)展。到2005年，我國蔬菜加工產(chǎn)業(yè)已形成了西北番茄醬加工基地、東部及東南沿海干制品、罐頭、速凍和腌制蔬菜加工基地。山東、福建、浙江、新疆、江蘇、廣東是我國蔬菜出口的主要省區(qū)。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年我國累計出口蔬菜及其加工制品680.19萬噸，創(chuàng)匯44.85億美元，占當(dāng)年我國整個農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額的16.25%，這表明我國蔬菜及其加工制品在我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中已占據(jù)重要地位。2005年，我國鮮冷凍蔬菜出口408.39萬噸，比2004年增長12.63%，占蔬菜出口總量的60%，出口創(chuàng)匯17.73億美元，比2004年增長22.92%，占蔬菜出口金額近40%；其中，冷凍蔬菜出口量達到55.5萬噸，比2004年增長13.23%，年創(chuàng)匯近4.46億美元，比2004年增長17.41%。加工保藏蔬菜出口237.88萬噸，比2004年增長15.38%，占蔬菜出口總量的35%，出口創(chuàng)匯18.66億美元，比2004年增長15.19%，占蔬菜出口金額的41.62%。腌制蔬菜產(chǎn)品出口量約15.75萬噸，其中醋制蔬菜、咸榨菜和咸蕨菜出口量4.6萬噸，出口（韓國）泡菜11.15萬噸，創(chuàng)匯近1億美元；蔬菜罐頭出口133.1萬噸，占整個果蔬罐頭出口量的70.1%，出口額9.39億美元，占果蔬罐頭出口額的71.2%。日本是我國蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴，2005年，我國對日本出口蔬菜170.58萬噸，創(chuàng)匯16.27億美元；對美國、韓國和俄羅斯的蔬菜出口增長迅速，2005年，對美國出口33.66萬噸，創(chuàng)匯3.35億美元；對韓國出口58.04萬噸，創(chuàng)匯2.95億美元；對俄羅斯出口47.34萬噸，創(chuàng)匯1.61億美元。2005年，我國出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與上年同期相比呈量價齊增趨勢，其中蔬菜出口數(shù)量為133.13萬噸，占全國出口總量19.58%，出口金額5.81億美元，占全國出口總額的12.96%。2.2項目建設(shè)的必要性該項目是在利用現(xiàn)有的蔬菜種植技術(shù)和加工銷售的基礎(chǔ)上，擴大蔬菜種植及加工規(guī)模，實施精細加工，滿足市場對優(yōu)質(zhì)蔬菜產(chǎn)品的需要，2.2.1保鮮蔬菜近年來，我國保鮮蔬菜消費在不斷攀升，國內(nèi)需求還將繼續(xù)增長，其主要原因是：一是我國人口將繼續(xù)增長，預(yù)計到2015年我國將新增人口6000多萬人，按每天人均消費0.5公斤蔬菜計算，將增加蔬菜消費1069萬噸，二是消費呈多元化格局，我國已進入全面建設(shè)小康社會的新階段。國民消費從溫飽型轉(zhuǎn)向營養(yǎng)健康型，中低收入家庭，特別是廣大農(nóng)村隨著收入水平的提高，城鎮(zhèn)化步驟的加快，蔬菜消費將不斷增加。農(nóng)產(chǎn)品的保鮮和加工是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的繼續(xù)，是農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過程中的"二產(chǎn)經(jīng)濟"，發(fā)達國家均把產(chǎn)后貯藏加工放在農(nóng)業(yè)的首要位置，除了保鮮和加工帶來的高附加值，僅減少現(xiàn)有果蔬的損失，就可以為社會帶來近千億元的效益。近年來，我國保鮮蔬菜出口量年遞增70萬噸以上，2009年累計出口802.70萬噸，比2000年增加482.40萬噸，增長了1.67倍；出口額67.70億美元，比2000年增長了1.74倍。隨著我國蔬菜質(zhì)量水平的提高，采后處理設(shè)施和技術(shù)的改進，我國蔬菜生產(chǎn)的氣候資源和低成本的優(yōu)勢將得到進一步發(fā)揮，保鮮蔬菜出口還有很大的發(fā)展空間。2.2.2脫水蔬菜投資脫水蔬菜符合國家產(chǎn)業(yè)化調(diào)整方向。我國是農(nóng)業(yè)大國，有10億農(nóng)民，要想達到小康水平，必須進行農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，我國有豐富的蔬菜資源，開發(fā)脫水蔬菜能拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提高蔬菜產(chǎn)品附加值。同時，脫水蔬菜加工企業(yè)作為勞動密集型企業(yè)，不僅能解決大量勞動力就業(yè)問題，還能成為高利潤、低風(fēng)險的出口創(chuàng)匯企業(yè)。

脫水蔬菜的生產(chǎn)和銷售有著廣闊的市場前景。近10年來，脫水蔬菜在國際市場的貿(mào)易額每年都超過20億美元。盡管中國脫水蔬菜的產(chǎn)量以及品種都在增加，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的60%左右，并以每年30%的速度遞增，但仍不能滿足市場需求。另外，由于一些發(fā)達國家蔬菜生產(chǎn)成本加大，不少國家和地區(qū)都愿意從我國進口廉價的商品蔬菜，中國正好可以借此機會將蔬菜資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢與經(jīng)濟優(yōu)勢。

脫水蔬菜比新鮮蔬菜優(yōu)點多。比如用凍干工藝制成的蔬菜，不僅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度地保存了蔬菜中的維生素、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)，只要密藏包裝后，就可在常溫下長期貯存、運輸和銷售，三五年內(nèi)不變質(zhì)。

開發(fā)脫水蔬菜可以改善我國蔬菜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前，一些發(fā)達國家通過脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對蔬菜進行加工，其儲藏量與加工量已經(jīng)占到所產(chǎn)蔬菜總量的80%，在美國，加工菜與鮮菜的比例從20世紀(jì)60年代的38：62，上升到如今的60：40。我國作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國，卻僅有幾千家蔬菜加工企業(yè)，而且規(guī)模小、技術(shù)落后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相當(dāng)不合理，其中脫水蔬菜僅有20多類30多個品種，與我國上萬種蔬菜品種相比，范圍太窄。同時，國際市場上的高檔脫水蔬菜大都是用真空冷凍技術(shù)生產(chǎn)的，而我國目前僅有少數(shù)廠家能生產(chǎn)出此種高檔脫水蔬菜。面對廣闊的國際、國內(nèi)市場需求，我國的脫水蔬菜生產(chǎn)基地還遠沒有達到國際需求產(chǎn)品的加工技術(shù)要求與生產(chǎn)規(guī)模。我們的方向的建立具有應(yīng)對國際市場技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)先進技術(shù)需求的加工能力工廠，（傳統(tǒng)技術(shù)AD脫水蔬菜=烘干脫水蔬菜、技術(shù)含量較低，目前國際先進國家要求的高標(biāo)準(zhǔn)加工技術(shù)是：FD脫水蔬菜=冷凍技術(shù)脫水蔬菜，中國以及亞洲國家加工廠很少，日本領(lǐng)先于全世界）。

2.2.3牛蒡茶牛蒡茶是以中草藥牛蒡根為原料的純天然茶品。《本草綱目》中詳載：牛蒡性溫、味甘無毒，通十二經(jīng)脈、除五臟惡氣，久服輕身耐老。牛蒡茶具有一面排除人體毒素，一面以營養(yǎng)成分進行滋補和調(diào)理的特點，符合中醫(yī)“一消，必有一補”的理論。此外，牛蒡茶中含有大量牛蒡甙和木脂素，其中牛蒡甙元是抗癌活性物質(zhì)。牛蒡茶色澤金黃、香味宜人，是老幼四季皆宜的保健飲品從20世紀(jì)90年代剛剛起步的中國牛蒡茶行業(yè)，在短短十幾年時間里，已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個獨特的產(chǎn)業(yè)。牛蒡茶產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的改變，是牛蒡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機；多層次的社會生活需要，為牛蒡茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。另據(jù)資料顯示，從2005年至2010年，牛蒡茶市場銷售量平均每年以百分之三十的速度增長，預(yù)估2011年全國牛蒡茶產(chǎn)量與產(chǎn)值分別為5000噸及1億元人民幣，并且其比例有逐年上升的趨勢，目前國內(nèi)需求量雖然節(jié)節(jié)攀升，但是，缺少規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)加工企業(yè)，市場開發(fā)力度不強，營銷意識與加工方式完全處于初級階段，對于牛蒡茶這個具有巨大市場潛力的產(chǎn)業(yè)來講，是完全不配套的落后產(chǎn)能，所以要使牛蒡茶的這個產(chǎn)業(yè)得到提升，需要有營銷意識強、生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進入市場，才能夠開拓更好的市場空間，造福更多人，避免出現(xiàn)市場需求大，生產(chǎn)低能的窘局，最后將市場拱手讓給了國外的外來競爭者。近年來，隨著全球經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，人們的生活條件逐步改善，中國的人口老齡群體化逐步增大，生活質(zhì)量越來越高，人們健康保健意識不斷提高，市場對保健品的需求呈現(xiàn)出日益增長的態(tài)勢。非正常公共衛(wèi)生事件的不斷發(fā)生，又使這一發(fā)展趨勢進一步顯現(xiàn)，這為保健品提供了更廣闊的發(fā)展前景，牛蒡茶是藥食同源純的純天然原材料加工的茶制品，加工過程無任何添加劑，市場認(rèn)知度正在逐步提高，市場前景廣闊。2.2.4基地+工廠我國蔬菜產(chǎn)品主要出口日本、美國、韓國、歐盟、東南亞等地區(qū)，不同國家要求的技術(shù)指標(biāo)雖有差別，但對產(chǎn)品的質(zhì)量要求都非常嚴(yán)格，基本指標(biāo)包括：感官、雜質(zhì)、水分、二氧化硫、微生物等。從2002年開始，日本對中國蔬菜增加了農(nóng)藥殘留和重金屬等指標(biāo)要求，僅農(nóng)藥殘留就多達40多項控制指標(biāo)，有的客商對霉菌、酵母也提出了要求，能夠全部檢測以上指標(biāo)的企業(yè)非常少，特別是一些小型企業(yè)沒有化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量難以檢測。有的企業(yè)由于缺乏技術(shù)人員，即使購置了檢測設(shè)備，也無法使用，只是擺設(shè)。技術(shù)和安全壁壘使這些企業(yè)措手不及，難以應(yīng)對。我們的企業(yè)具備先進的加工技術(shù)，完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)體系，要達到完全符合國際綠色標(biāo)準(zhǔn)，為了減少綠色壁壘，必須建立企業(yè)自己的蔬菜基地。目前，蔬菜主要安全壁壘為：產(chǎn)品質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境、生產(chǎn)條件、衛(wèi)生條件、營養(yǎng)成分存在比例等。具體指標(biāo)體現(xiàn)在農(nóng)藥殘留、重金屬、硝酸鹽或亞硝酸鹽以及原料種植和生長的安全因素。要克服這一難題，生產(chǎn)企業(yè)必須建立蔬菜種植基地，提高育種水平和栽培技術(shù)。從源頭上控制土壤、水質(zhì)等蔬菜生長環(huán)境、控制蔬菜生產(chǎn)過程中農(nóng)藥、化肥的使用，加強種植標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立一套與國際標(biāo)準(zhǔn)一致的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量評價控制體系，走有機種植，集約化、優(yōu)質(zhì)化、規(guī)模化的路子，優(yōu)化調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強保鮮技術(shù)的研究，能夠保證四季應(yīng)時供應(yīng)、品種對路的蔬菜供應(yīng)能力，只有這樣，才能沖破形形色色的貿(mào)易安全壁壘。松鶴林貿(mào)易商社目前在已經(jīng)臨沂蒼山、濟寧汶上發(fā)展蔬菜種植基地五百余畝，種植蔬菜種類包括牛蒡、山藥、大白菜、胡蘿卜、辣根等幾個主要出口蔬菜品種。種植基地的發(fā)展，一是很好的解決了綠色壁壘的問題，二是能夠基本脫離供求關(guān)系的制約，以更加穩(wěn)定的價格、數(shù)量向市場供應(yīng)蔬菜以及蔬菜制品。 第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇3.1.1選址原則、依據(jù)建設(shè)地址：連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)占地共計65余畝3.1.2自然條件氣候條件：連云港市處于暖溫帶南部，常年平均氣溫14℃，1月平均溫度-0.4℃，極端低溫-19.5℃：7月平均溫度26.5℃，極端高溫39.9℃。歷年平均降水量920多毫米，常年無霜期為220天。主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)。由于受海洋的調(diào)節(jié)，氣候類型為濕潤的季風(fēng)氣候，略有海洋性氣候特征。氣候特征：四季分明，冬季寒冷干燥，夏季高溫多雨。光照充足，雨量適中。日照資源為江蘇省最多，也是全佳地區(qū)之一。。特別適合農(nóng)作物的生長和的生長發(fā)育。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施等條件項目建設(shè)符合國家鼓勵農(nóng)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策發(fā)展省級標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品加工和基地種植，由原來單一、零散的種植，向集約化、規(guī)模化、科學(xué)化發(fā)展，可很好地解決“農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)”三農(nóng)的問題，符合國家及省市區(qū)政府有關(guān)政策，利于優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供致富平臺，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟起到“領(lǐng)頭雁”的作用，從而贏得政府的大力支持。交通便利連云港市以港口為中心的海陸空立體交通網(wǎng)絡(luò)初步形成。連云港港口北倚長6㎞的東西連島天然屏障，南靠巍峨的云臺山，為橫貫中國東西的鐵路大動脈——隴海、蘭新鐵路的東部終點港。與韓國、日本等國家主要港口相距在500海里的近洋扇面內(nèi)，現(xiàn)為中國十大港口之一，江蘇最大海港、蘇北和中西部最經(jīng)濟便捷的出?？?、新亞歐大陸橋東方橋頭堡，以腹地內(nèi)集裝箱運輸為主并承擔(dān)亞歐大陸間國際集裝箱水陸聯(lián)運的重要中轉(zhuǎn)港口，集商貿(mào)、倉儲、保稅、信息等服務(wù)于一體的綜合性大型沿海商港。民航開通了到中國重要城市北京、廣州、上海、海口等地的航班。鐵路客運和貨運列車可直通北京、上海、鄭州、南京、成都、武漢、西安、廣州、新疆、等大中城市，并通過隴海線、京廣線、京九線、京滬線等連接中國各地。連云港是中國十大交通樞紐之一，公路對外交通已全部實現(xiàn)高速化，國家重點建設(shè)的同三、連霍兩條高速公路在境內(nèi)交匯，四通八達?？萍剂α啃酆耥椖繂挝皇且患壹卟朔N植、加工、包裝、出口、科研、貿(mào)易為一體的多元化企業(yè)，聘請了多名長期從事蔬菜種植研究的退休教授作為企業(yè)技術(shù)顧問人員，對重點經(jīng)濟價值較高的蔬菜種植與加工進行研究，目前已取得了很好的成就。企業(yè)財務(wù)狀況良好2010年，項目單位資產(chǎn)總額xxxx萬元，固定資產(chǎn)xxxx萬元，流動資產(chǎn)xxxx萬元，負(fù)債總額xxxx萬元，所有者權(quán)益xxxx萬元，實收資本xxx萬元，營業(yè)收入xxxx萬元，凈利潤xxxx萬元，營業(yè)利潤率xx%，凈資產(chǎn)收益率xx%，投資報酬率xx%，資產(chǎn)負(fù)債率xx%，流動比率xxx%，速動比率xx%。場址選擇合理項目區(qū)選擇于連云港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地理位置十分理想，且交通方便，該處距市區(qū)、港口15公里，距連霍高速入口3公里,交通十分便利。水電供應(yīng)有保障開發(fā)區(qū)有成熟的自來水公司供應(yīng)體系，還可以自備有三個5噸的供水箱，供水管道暢通。供電方面，開發(fā)區(qū)擁有符合本公司380伏的專線至場區(qū)中心地段，另外冷庫還準(zhǔn)備自備配有一臺30千瓦時的發(fā)電機組，保障電源供應(yīng)。3.2.2主要障礙因素及解決方案當(dāng)前主要障礙因素一是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理體制和企業(yè)運行機制對生產(chǎn)經(jīng)營效果的影響，項目重大決策過程對實施結(jié)果的影響，決策作出后執(zhí)行的力度對企業(yè)效益的影響等，上述因素勢必影響企業(yè)的經(jīng)營，給企業(yè)發(fā)展帶來風(fēng)險。二是配套資金投入不足，財政支持杯水車薪有待爭取更大幅度支持，金融信貸比例過低，制約擴大再生產(chǎn)，成為項目單位發(fā)展的瓶頸。解決方案一是實現(xiàn)企業(yè)體制創(chuàng)新和運行機制的創(chuàng)新，重大項目和生產(chǎn)經(jīng)營活動組織事前科學(xué)論證，提高企業(yè)運行效率，對企業(yè)運行做到“高效、高能”。二是積極與政府相關(guān)部門配合，爭取各種優(yōu)惠政策。在取得金融部門信貸支持的同時企業(yè)積極自籌資金，解決蔬菜加工發(fā)展的瓶頸問題，讓企業(yè)更上一層樓。 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析從上世紀(jì)80年代實施“菜籃子”工程以來，我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展，目前蔬菜已是種植業(yè)中僅次于糧食的第二大農(nóng)作物，2010年全國的蔬菜播種面積2.78億畝，同比增加了494萬畝；總產(chǎn)量6.02億噸，同比增加2684萬噸；人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤。 蔬菜生產(chǎn)帶來了較高的經(jīng)濟效益。農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司統(tǒng)計，2009年全國蔬菜（含西甜瓜）總產(chǎn)值約8800億元。在滿足自身供應(yīng)的同時，我國生產(chǎn)的蔬菜還大量出口，2009年在我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差達到129.6億美元的情況下，蔬菜出口卻創(chuàng)造了66.7億美元的順差。 目前，我國蔬菜加工產(chǎn)業(yè)逐步向布局集中、產(chǎn)業(yè)集聚的方向發(fā)展。到2010年，我國蔬菜加工產(chǎn)業(yè)已形成了西北番茄醬加工基地、東部及東南沿海干制、罐頭、速凍和腌制蔬菜加工基地。山東、福建、浙江、新疆、江蘇、廣東是我國蔬菜出口的主要省區(qū)。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年我國累計出口蔬菜及其加工制品780.19萬噸，創(chuàng)匯50.85億美元，占當(dāng)年我國整個農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額的16.25%，這表明我國蔬菜及其加工制品在我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中已占據(jù)重要地位。2010年，我國鮮冷凍蔬菜出口408.39萬噸，比2009年增長12.63%，占蔬菜出口總量的60%，出口創(chuàng)匯17.73億美元，比2009年增長22.92%，占蔬菜出口金額近40%；其中，冷凍蔬菜出口量達到55.5萬噸，比2009年增長13.23%，年創(chuàng)匯近4.46億美元，比2009年增長17.41%。加工保藏蔬菜出口237.88萬噸，比2009年增長15.38%，占蔬菜出口總量的35%，出口創(chuàng)匯18.66億美元，比2009年增長15.19%，占蔬菜出口金額的41.62%。腌制蔬菜產(chǎn)品出口量約15.75萬噸，其中醋制蔬菜、咸榨菜和咸蕨菜出口量4.6萬噸，出口（韓國）泡菜11.15萬噸，創(chuàng)匯近1億美元；蔬菜罐頭出口133.1萬噸，占整個果蔬罐頭出口量的70.1%，出口額9.39億美元，占果蔬罐頭出口額的71.2%。日本是我國蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴，2009年，我國對日本出口蔬菜230.58萬噸，創(chuàng)匯21.27億美元；對美國、韓國和俄羅斯的蔬菜出口增長迅速，2010年，對美國出口33.66萬噸，創(chuàng)匯3.35億美元；對韓國出口58.04萬噸，創(chuàng)匯2.95億美元；對俄羅斯出口47.34萬噸，創(chuàng)匯1.61億美元。2010年，我國出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與上年同期相比呈量價齊增趨勢，其中蔬菜出口數(shù)量為133.13萬噸，占全國出口總量19.58%，出口金額5.81億美元，占全國出口總額的12.96%。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析經(jīng)濟效益：該項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計保鮮蔬菜年銷售收入4000萬元，利潤1200萬元。脫水蔬菜年銷售收入2000萬元，利潤600萬元。牛蒡茶年銷售收入600萬元，利潤360萬元。生態(tài)效益：本項目實施符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，項目建設(shè)指導(dǎo)思想明確，思路清晰，依據(jù)充分。項目設(shè)施方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)工藝線可行。社會效益：項目直接帶動了蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進了糧食和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。4.2營銷策略、方案、模式和進度等4.2.1營銷策略本項目運用科學(xué)的營銷手段，通過組建專業(yè)化技術(shù)服務(wù)隊伍，市場銷售隊伍，擴大增加與國內(nèi)蔬菜市場銷售網(wǎng)絡(luò)，采用“外銷與內(nèi)售”相結(jié)合的營銷策略，保鮮蔬菜產(chǎn)品以日本、韓國、臺灣為主，脫水蔬菜產(chǎn)品全部銷售歐州、法國、德國、美國、南非、日韓、臺灣、東南亞等國家和地區(qū)，并結(jié)合本地市場情況降低銷售成本就地銷售。4.2.2營銷方案一是實行基地+農(nóng)戶的種植模式；二是對蔬菜進行保鮮冷藏、代客戶儲藏、加工，與國內(nèi)各個大型超市長期合作，建立農(nóng)超對接模式，常年為其他客戶進行出口蔬菜深加工提供貨源；三是加強市場調(diào)研，積極開拓國外高品質(zhì)經(jīng)濟類有機蔬菜品種進行國內(nèi)種植的優(yōu)勢市場，針對這些高附加值有機蔬菜產(chǎn)品進行深加工以后再出口，創(chuàng)匯盈利。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析市場風(fēng)險：主要是蔬菜種植面積變動導(dǎo)致蔬菜市場波動，影響企業(yè)經(jīng)濟效益。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策市場風(fēng)險：加強市場調(diào)查，隨時了解市場行情，建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，擴大出口蔬菜的銷量；通過規(guī)模化種植，節(jié)約成本，降低費用，引進新品種和有競爭力的新產(chǎn)品，大力推行新技術(shù)、新產(chǎn)品的培育與開發(fā)，增強企業(yè)自身的競爭能力。 第六章環(huán)境影響評價第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模項目方案：采用現(xiàn)代無菌的流水線作業(yè)的方式，形成原材料、半成品到成品一系列的加工建設(shè)規(guī)模：項目建設(shè)需新建廠房等主體建筑工程5棟：辦公樓、車間、冷庫、倉庫、職工食堂、宿舍，共萬平方米。

5.2工藝（技術(shù)）方案各品種保鮮蔬菜加工技術(shù)：本公司有連續(xù)幾年加工出口日本、韓國經(jīng)驗的資深品質(zhì)檢驗技術(shù)員；牛蒡茶系列產(chǎn)品加工技術(shù)：由本公司引進成熟技術(shù)人員主要負(fù)責(zé)；凈菜加工技術(shù)：公司現(xiàn)有基礎(chǔ)技術(shù)，再引進專業(yè)技術(shù)人員；脫水蔬菜技術(shù)：公司現(xiàn)有技術(shù)是目前國內(nèi)成熟適用的生產(chǎn)技術(shù)，處于國內(nèi)先進、省內(nèi)領(lǐng)先水平?；胤N植：公司現(xiàn)有基地種植技術(shù)人員，聘請農(nóng)學(xué)專家指導(dǎo)。5.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案由技術(shù)人員專人作現(xiàn)場指導(dǎo)，對原材料的種植、儲藏、進行全程監(jiān)管，加工產(chǎn)品由技術(shù)人員對原材料進行嚴(yán)格的篩選、農(nóng)藥殘留的檢測、營養(yǎng)材料的搭配，形狀制作及包裝的完整檢驗體系。5.4設(shè)備造型、設(shè)備來源、設(shè)備清單5.4.1設(shè)備選型（見下表）5.4.2設(shè)備清單（見下表）1、設(shè)備明細表序號名稱/型號單位數(shù)量單價(元)造價(元)1全自動封口機臺12二次高溫殺菌機臺23高壓鍋爐臺14牛蒡切片機臺55篩選機臺56冷凍設(shè)備套17化驗儀器設(shè)備、藥品套18水處理設(shè)備供水系統(tǒng)套19中心化驗室平方米10010包裝車間平方米30011冷庫噸500-300012半成品、成品庫平方米50013鍋爐房平方米10014烘干機臺815篩選機臺1016真空機臺1617打碼機臺1218微波真菌機臺819流水線套8合計5.4.3設(shè)備來源以從專業(yè)廠家購買為主，部分小設(shè)備可根據(jù)實用性自制。5.5建筑方案5.5.1主體工程1、加工區(qū)車間類型儲量車間規(guī)格尺寸（M）建筑要求內(nèi)部環(huán)境要求篩選車間1000噸長48米寬40米高3.6米，磚墻輕鋼屋面，南北均為卷簾。負(fù)壓抽風(fēng)空調(diào)恒溫深加工車間800噸長48米寬40米高3米，磚墻預(yù)制板屋面、塑鋼窗。負(fù)壓抽風(fēng)空調(diào)恒溫包裝車間600噸長45米，寬40米，高3米磚墻預(yù)制板屋面、塑鋼窗。負(fù)壓抽風(fēng)空調(diào)恒溫恒溫冷庫3000噸長23米，寬12米，高4米，共6棟磚墻預(yù)制板屋面、冷庫內(nèi)全部保溫層窗。制冷劑機器制冷低溫冷庫500噸長23米，寬12米，高4米，共1棟磚墻水泥層面，冷庫內(nèi)全部保溫層制冷劑機器制冷2、辦公用房和職工宿舍合計660平米建筑物類型建筑面積（平方米）備注辦公用房1000辦公樓三層樓含配套區(qū)域用房職工宿舍6605.5.2輔助工程及其他配套工程其他輔助設(shè)施合計660平米建筑物類型建筑面積（平方米）備注原料倉庫500B級料倉庫300發(fā)電配電房35場內(nèi)道路硬化3500廣場以及散貨物堆放場地5.6節(jié)能減排措施5.6.1節(jié)能措施一是對水、電等能源實行集中統(tǒng)一管理，發(fā)揮能源調(diào)度優(yōu)勢，節(jié)能減排。二是建立資源利用高效化、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提高操作水平，減少物料消耗。三是大力推進節(jié)能技術(shù)步伐，節(jié)約用電。四是加大管理力度，制定節(jié)能管理制度，實現(xiàn)生產(chǎn)、建設(shè)、生活過程中節(jié)水節(jié)電。5.6.2環(huán)保措施一是嚴(yán)格按照國家規(guī)定以及污染物達標(biāo)排放處理技術(shù)方案的要求，對污染物，采取減量化、無害化、資源化處理與合理利用。二是搞好場區(qū)內(nèi)衛(wèi)生及環(huán)境綠化工作，做到無菌生產(chǎn)加工車間；做好場內(nèi)植樹種草等綠化環(huán)境工作。5.7實施進度安排本項目建設(shè)期為1年，項目實施進度見下表1、工程進度表序號項目月份1234567891011121可行性研究2施工設(shè)計3土建工程4設(shè)備購置安裝--5人員培訓(xùn)6試運行7投產(chǎn)、驗收--第六章環(huán)境影響評價6.1項目周邊環(huán)境影響本項目建設(shè)過程中的主要環(huán)境影響為揚塵、廢水、噪音污染。生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響為廢水污染；場地及用具清洗污水等。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1合理設(shè)計，減少廢棄物產(chǎn)生量按照減量化的原則設(shè)計廢水排污工藝流程。6.2.2做到“三同時”建設(shè)在加工建設(shè)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行省環(huán)保局和省農(nóng)業(yè)廳提出的主體建筑與治污設(shè)施同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)的“三同時”規(guī)定，使建設(shè)與廢棄物治理同步進行，保持了生產(chǎn)車間及周圍環(huán)境的整潔、衛(wèi)生。同時對廠區(qū)進行了綠化，有效地凈化了水質(zhì)和空氣。6.2.3建立規(guī)章制度，保證正常運轉(zhuǎn)制訂了污水處理設(shè)施運行管理制度，專門安排污水處理站和堆肥管理人員。為保證各個污染處理設(shè)施穩(wěn)定運行，確保達標(biāo)排放，公司制定了相關(guān)環(huán)保管理制度，包括《污水處理崗位職責(zé)》、《污水處理站操作規(guī)范》等，從制度上強化環(huán)境管理力度。6.2.4不定期監(jiān)測污水排放情況公司對污水處理設(shè)施進行定期檢查，及時修理破損設(shè)備，定時更換過渡網(wǎng)，消除沉淀渣，確保污水處理后達標(biāo)排放。6.3評價與審批該項目需經(jīng)連云港市環(huán)保局對本項目場地內(nèi)的環(huán)境指標(biāo)進行全面綜合監(jiān)測，污水、臭氣、噪聲各項指標(biāo)均需要達到國家標(biāo)準(zhǔn)，完全符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。達到符合連云港市環(huán)保局對本項目的評價，本公司產(chǎn)品加工車間，脫水蔬菜、保鮮蔬菜、牛蒡茶加工、采用無菌生產(chǎn)加工車間。車間工作人員進車間前都要穿帶工作服，通過消毒通道，實現(xiàn)無塵無菌的工作環(huán)境。 第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分該項目由連云港松鶴林貿(mào)易商社專門成立負(fù)責(zé)項目的管理小組，由錢宗鶴先生擔(dān)任項目小組組長，小組其職能是專門負(fù)責(zé)該項目的有效進行，確保按時按質(zhì)完成各項建設(shè)任務(wù)，并接受各股東的檢查監(jiān)督。項目主管部門為連云港市開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，項目監(jiān)督單位有連云港財政局、審計局、建設(shè)與環(huán)境保護局。該項目建設(shè)完工后，項目單位接受交付使用資產(chǎn)進入正常經(jīng)營階段，項目單位下設(shè)財務(wù)部、技術(shù)部、后勤部、銷售部等相關(guān)部門進行日常經(jīng)營管理，按照現(xiàn)代企業(yè)管理的模式，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。7.2勞動定員蔬菜深加工項目新增崗位數(shù)100人，企業(yè)預(yù)計共有員工160名，其中：管理人員5人，技術(shù)人員12人，生產(chǎn)工人40人，后勤人員3人。7.3經(jīng)營管理措施7.3.1工程管理根據(jù)《建筑法》，在項目工程建設(shè)過程中，實施建設(shè)監(jiān)理制度，包括設(shè)計階段、施工階段、竣工階段的監(jiān)理。嚴(yán)格按照國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)實施，確保過程質(zhì)量。7.3.2生產(chǎn)管理根據(jù)崗位責(zé)任大小，確定與勞動報酬、福利待遇掛鉤的月份考核、季度考核。7.3.3財務(wù)管理對各專項資金實行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?，保證資金發(fā)揮最大作用，保證股東的投資款及時回收。7.3.4銷售管理充分利用市場網(wǎng)絡(luò)，實施品牌戰(zhàn)略，提高市場份額，使之在整個產(chǎn)業(yè)鏈中真正通過擴大銷售發(fā)揮龍頭帶頭作用。7.4技術(shù)培訓(xùn)在項目實施過程中，企業(yè)通過對企業(yè)人員以及基地農(nóng)戶進行培訓(xùn)，達到提高專業(yè)技能目的。按照崗位類型不同，企業(yè)培訓(xùn)分為管理培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)等；對農(nóng)戶重點實施農(nóng)業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，向農(nóng)民傳授蔬菜種植等方面技能。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防企業(yè)嚴(yán)格遵守《食品衛(wèi)生法》、《安全法》、《勞動保護條例》等法律法規(guī)，執(zhí)行衛(wèi)生檢查、安全檢查制度，確保產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量、勞動生產(chǎn)安全，善待員工，嚴(yán)格管理。 第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)項目投資概算依據(jù)《江蘇省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》同時參照《江蘇省建筑安裝工程費用定額》及《江蘇省建筑材料工程造價管理》，嚴(yán)格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》。同時考慮各項漲價因素。8.2投資估算8.2.1投資估算該項目總投資2500萬元。建設(shè)工程投資xxxx萬元，2、辦公用房和職工宿舍用房建設(shè)總價xxx萬元建筑物類型建筑面積（平方米）單位價格（元/平米）固定資產(chǎn)投資（萬元）備注辦公用房100090090.00職工宿舍66090059.404、場區(qū)道路50萬（3500平方米）5、供水系統(tǒng)10萬元6、供電系統(tǒng)10萬元設(shè)備購置金額300萬元，原料投資100萬元其他投資1、前期費用4萬流動資金鋪底流動資金50萬元。8.3資金來源8.3.1企業(yè)自籌資金xxxx萬元8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理地方財政配套資金項目建設(shè)申請地方配套資金xx萬，主要用于購買設(shè)備和配套工程建設(shè)。8.4.2其它自籌資金2500萬由各位股東按出資比例籌措，公司原則上暫不向銀行申請貸款，籌資金主要用于工程建設(shè)、收購、科技、生產(chǎn)加工和流動資金。其管理方式按財政資金一樣管理。 第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：國家計委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》財務(wù)制度規(guī)定：《企業(yè)會計制度》、《基本建設(shè)單位會計制度》稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：按年12%計算.項目計算期：11年，根據(jù)項目實施情況，建設(shè)期1年，項目建成后第1年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的到100%。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入估算項目單位資產(chǎn)總額xxxx萬元，固定資產(chǎn)xxxx萬元，流動資產(chǎn)xxxx萬元，負(fù)債總額xxxx萬元，所有者權(quán)益xxxx萬元，實收資本xxxx萬元，營業(yè)收入xxxx萬元，凈利潤xxxx萬元，營業(yè)利潤率xxx%，凈資產(chǎn)收益率xx%，投資報酬率xx%，資產(chǎn)負(fù)債率xx%，流動比率xxx%，速動比率xx%。三、直接建筑人工工資測算說明按平均每人每月1200元，職工福利等其他按工資總額的25%計算，每月需支付每人工資1500元，預(yù)計共需種類工作人員60名，全年需支付人員工資108萬元。四、制造費用折舊費：房屋建筑物折舊年限按20年，機械設(shè)備折舊年限按10年，凈殘值率5%，計算得出年折舊金額為116.85萬元。修理費：按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的4‰估算，計算得出年修理費7.44萬元。9.3項目總成本估算本項目成本估算按費用要素分類，包括外購原材料4200、外購輔助材料及動力120、工資及福利費108、修理費7.44萬元、折舊費116.85萬元，其它費用330萬元。1、外購原料及燃料動力：按照產(chǎn)品消耗定額及單價，計算單位產(chǎn)品的原材料及動力成本，按正常生產(chǎn)規(guī)模計算正常年原材料成本為4200萬元，輔助材料及動力成本為120萬元；2、工資及福利費：根據(jù)本項目單位產(chǎn)品工資及福利費標(biāo)準(zhǔn)，各類人員工資合計為108萬元；3、修理費：按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的4‰估算，正常生產(chǎn)年份為7.44萬元；4、固定資產(chǎn)折舊費：按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊方法計算，其中工程設(shè)施按20年、機器設(shè)備按10年，殘值按5%，計算本項目正常生產(chǎn)年份折舊費為116.85萬元；5、其他費用：考慮本項目特點，銷售費用、管理費用按銷售收入的5%計算，需330萬元，制造費用按單位產(chǎn)品成本進行估算。根據(jù)本項目的特點，職工工資及福利費的60%、修理費、折舊費、財政有償資金占用費、其他費用（銷售、管理費用）的40%作為固定成本，其余成本費用項目作為變動成本。該項目正常生產(chǎn)年份總成本4882.29萬元，其中固定成本181.74萬元，變動成本4700.55萬元。9.3.1經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本是指總成本費用扣除折舊費、其他費用及財政有償資金占用費后的成本費用。本項目正常年份經(jīng)營成本為4435.44萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析本項目財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率及靜態(tài)投資回收期等盈利能力指標(biāo)如下表：增量全部投資財務(wù)評價指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位所得部前所得稅后備注1財務(wù)凈現(xiàn)值萬元貼現(xiàn)率%2財務(wù)內(nèi)部收益率%3全部投資回收期年（不含建設(shè)期）（不含建設(shè)期）4投資利潤率9.4.2銀行貸款清償能力分析目前該企業(yè)尚未向銀行申請貸款。項目產(chǎn)品具有良好的市場前景，能形成較高的盈利能力和利潤空間?？梢娫擁椖烤哂休^好的清償能力。9.5敏感性分析根據(jù)本項目的特點，選擇產(chǎn)品銷售價格、建設(shè)投資以及經(jīng)營成本作為敏感性分析的不確定因素，從分析結(jié)果可知，增量全部投資財務(wù)評價指標(biāo)對銷售價格變化最為敏感，對經(jīng)營成本次之，而對建設(shè)投資變化最不敏感。因此，本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。9.6財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)評價指標(biāo)表明，該項目實施后，在預(yù)定的投入產(chǎn)出水平下，項目增量全部投資的財務(wù)凈現(xiàn)值為萬元（稅后），大于零；財務(wù)內(nèi)部收益率為（稅后），大于基準(zhǔn)收益率；投資回收期年（稅后），符合建設(shè)項目投資回收期的要求；另外該項目對財政有償資金具有較強的償債能力；盈虧平衡點為生產(chǎn)能力利用率的；項目敏感性分析結(jié)果表明，該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此得出結(jié)論：該項目財務(wù)評價結(jié)論可行，能較快收回投資，有較好的經(jīng)濟效益，財政有償資金的償還具有很強的保障能力。 第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論本項目把現(xiàn)代科學(xué)與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)想結(jié)合，按照“整體布局、協(xié)調(diào)發(fā)展、科學(xué)管理、規(guī)模生產(chǎn)”的要求，全面組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)能的最大利用，與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)“簡單、單一”的發(fā)展模式相比，效益上有極大提高，項目可生產(chǎn)高質(zhì)量、無污染、無公害、綠色的農(nóng)產(chǎn)品面對培育優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展健康種植，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進勞動力轉(zhuǎn)移、推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展具有重大意義，經(jīng)濟、社會生態(tài)、效益極為顯著。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項目為規(guī)?；卟朔N植深加工項目，能帶動蔬菜種植的發(fā)展，優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品不僅具有較強的市場競爭力，而且前景廣闊。項目的實施將獲得較大的社會效益和經(jīng)濟效益，有利于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，帶動廣大農(nóng)民增加收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟的全面發(fā)展。

企業(yè)進行深加工以后的產(chǎn)品的利潤值較高，國際競爭力較強，國內(nèi)同行業(yè)相比較，屬于綜合性農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)深加工企業(yè)，新產(chǎn)品優(yōu)勢較多，技術(shù)含量高，占領(lǐng)市場份額機會比例增大，產(chǎn)品的附加值優(yōu)勢很強，目前國內(nèi)同行業(yè)具備規(guī)模的企業(yè)數(shù)量不多，國際競爭力不強，所以本項目立項時機具備一定的綜合優(yōu)勢，很容易形成規(guī)模優(yōu)勢，搶先占領(lǐng)國際市場份額，走在市場的前列。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)?；卟嘶氐慕ㄔO(shè)不僅有利于優(yōu)化蔬菜種植區(qū)域布局，推廣標(biāo)準(zhǔn)化種植，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境，增加農(nóng)民收入；而且有利于節(jié)約資源和環(huán)境保護，有利于提高產(chǎn)品市場競爭力，加快現(xiàn)代化建設(shè)步伐，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。要進一步提高對蔬菜種植產(chǎn)業(yè)在構(gòu)建農(nóng)民增收中的長效支撐作用的認(rèn)識，轉(zhuǎn)變蔬菜種植產(chǎn)業(yè)增長方式，引進國際新產(chǎn)品、新技術(shù)，開發(fā)新市場，占領(lǐng)更大的國際市場份額，通過規(guī)?；N植基地的帶動示范，發(fā)展規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高蔬菜種植產(chǎn)業(yè)整體水平。10.2.3.帶動基地公司在進行公司加農(nóng)戶的模式同時，還同本鎮(zhèn)相近的幾個種植大戶實現(xiàn)聯(lián)動模式，帶動規(guī)模相對較小的種植戶的發(fā)展。示范帶動作用本項目的建設(shè)，增加了就業(yè)機會，帶動了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進了社會的穩(wěn)定?？沙浞掷棉r(nóng)村閑散勞動力，示范帶動項目區(qū)3000戶農(nóng)民共同致富，產(chǎn)生1.5億元的連帶效應(yīng)，促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)村不斷繁榮穩(wěn)定。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1促進農(nóng)民增收農(nóng)民增收1000—1200元，實現(xiàn)年利潤290萬元，間接實現(xiàn)吸收社會勞動力1500人就業(yè)。10.3.2農(nóng)業(yè)增效產(chǎn)業(yè)化是提高綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的有效途徑。大力推廣“公司+基地+農(nóng)戶”經(jīng)營模式，引導(dǎo)企業(yè)和農(nóng)戶通過利益機制實現(xiàn)產(chǎn)銷和服務(wù)對接。積極培育各類行業(yè)協(xié)會、專業(yè)合作社，把千家萬戶的小規(guī)模生產(chǎn)與統(tǒng)一大市場聯(lián)系起來，實現(xiàn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高農(nóng)民的組織化程度，推進養(yǎng)殖方式向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變，真正促進農(nóng)業(yè)增效的引導(dǎo)作用。

制作單位：**************************

TEL:0518-8230-7758

FAX:0518-8223-5702地址：中國江蘇省連云港市連云區(qū)中山西路一號匯鴻大廈7016室2011-10-31注：此項目計劃書為分階段投資建設(shè)規(guī)劃方案，企業(yè)根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求品種，逐步選擇性投入項目投資，以企業(yè)自身盈利為目的的方式循序漸進，最終建成達到國內(nèi)具備一定規(guī)模的綜合性農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。目錄第一章總論 3一、項目研究概論 3二、研究工作編制依據(jù) 3三、研究范圍與內(nèi)容 3四、研究的主要結(jié)論 4五、項目實施建議 7第二章項目背景和建設(shè)必要性 7一、項目提出的背景 7二、項目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)規(guī)模、規(guī)劃理念和規(guī)劃構(gòu)想 11一、建設(shè)規(guī)模 11二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 18第四章建設(shè)條件 19一、區(qū)域位置和自然條件 19二、工程地質(zhì)條件 20第五章投資估算及資金籌措 20一、投資估算:工程總投資3609萬元 20二、資金籌措 24第六章實施方案 24一、項目實施計劃進度 24二、建設(shè)施工條件及施工進度的保證 24三、施工進度安排 25第七章環(huán)境影響評價 25一、自然環(huán)境 25二、雨水和生活污水的排放 25三、大氣污染 26第八章社會評價與經(jīng)濟評價 26一、社會評價 26二、國民經(jīng)濟評價 28三、財務(wù)盈利能力指標(biāo)分析 32四、敏感性分析 40五、經(jīng)濟評價結(jié)論 40HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\2013.6有問題需修改\\商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)項目