2012年度部門決算分析表

2012年度部門決算分析表一、當年收支余情況分析表1.收、支、余情況總表1-1.收、支、余情況總表（政府性基金單獨列示）2.財政撥款收、支、余情況表2-1.公共預算財政撥款收、支、余情況表2-2.政府性基金預算財政撥款收、支、余情況表3.財政專戶管理資金收、支、余情況表4.收入結(jié)構情況表5.支出結(jié)構情況表6.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金情況表7.項目資金收支情況表二、預、決算及上下年度收支情況對比分析表1.收入支出預、決算對比情況表2.公共預算財政撥款支出預、決算及上下年度對比情況表3.財政撥款收入上下年度對比情況表4.支出經(jīng)濟分類上下年度對比情況表三、人均指標分析表1.人均支出情況表1-1.人均“三公經(jīng)費”支出情況表2.人均公共預算財政撥款支出情況表2-1.人均行政經(jīng)費支出情況表四、機構人員情況分析表1.機構人員增減情況表1-1.機構人員增減情況明細表1-2.公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù)增減情況表2.學生情況表說明為進一步加強部門決算分析利用，提高部門決算公開質(zhì)量，根據(jù)財政預決算公開有關要求和決算報表修訂情況，我們修改完善了部門決算分析表，供大家使用。本套分析表分為四個部分：一是當年收支余情況分析表；二是預、決算及上下年度收支情況對比分析表；三是人均指標分析表；四是機構人員情況分析表。本套分析表各級財政部門、主管單位和基層單位可通用。本套分析表除預、決算對比分析時預算數(shù)需另行錄入外，其他指標均可從決算報表中自動取數(shù)生成。財政部門、主管單位和基層單位應通過本套分析表，加強對部門決算數(shù)據(jù)的深入分析，全面了解和檢查部門和單位預算執(zhí)行、財務管理和會計核算情況，不斷改進財政財務管理，實現(xiàn)財政財務工作的精細化管理，發(fā)揮部門決算在財政財務管理中的作用。收、支、余情況總表匯編單位：金額單位：萬元單位行次上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本建設類行政事業(yè)類合計基本建設類行政事業(yè)類合計基本建設類行政事業(yè)類合計基本建設類行政事業(yè)類欄次1234567891011121314合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)分別從財決02、06－2表提取。返回收、支、余情況總表（政府性基金單獨列示）匯編單位：金額單位：萬元單位行次上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余公共預算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計政府性基金收入公共預算收入合計政府性基金支出公共預算支出合計政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余公共預算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計基本建設類行政事業(yè)類小計基本建設類行政事業(yè)類小計基本建設類行政事業(yè)類小計基本建設類行政事業(yè)類欄次12345678910111213141516171819202122合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)分別從財決02、06-2、09表提取。返回財政撥款收、支、余情況表匯編單位：金額單位：萬元單位行次上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余部分指標比重合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計其中：基本建設資金收入合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余基本支出占支出比重%年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)%項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重%小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：小計其中：基本建設資金支出小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助欄次12345678910111213141516171819202122合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表“財政撥款”包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款，各項數(shù)據(jù)分別從財決07、09表提取。返回公共預算財政撥款收、支、余情況表匯編單位：金額單位：萬元單位行次上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余部分指標比重合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計其中：基本建設資金收入合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余基本支出占支出比重%年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)%項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重%小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：小計其中：基本建設資金支出小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助欄次12345678910111213141516171819202122合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)從財決07表提取。返回政府性基金預算財政撥款收、支、余情況表匯編單位：金額單位：萬元單位行次上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余部分指標比重合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計其中：基本建設資金收入合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余基本支出占支出比重%年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)%項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重%小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：小計其中：基本建設資金支出小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助欄次1234567891011121314151617181920合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)從財決09表提取。返回財政專戶管理資金收、支、余情況表匯編單位：金額單位：萬元單位行次上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余部分指標比重合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計其中：基本建設資金收入合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余基本支出占支出比重%年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)%項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重%小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：小計其中：基本建設資金支出小計其中：基本建設資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助欄次12345678910111213141516171819202122合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)從財決11表提取。返回收入結(jié)構情況表匯編單位：金額單位：萬元單位行次收入總計其中：收入構成財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位繳款其他收入財政撥款收入%事業(yè)收入%經(jīng)營收入%上級補助收入%附屬單位繳款%其他收入%欄次12345678910111213合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)從財決03表提取。3.收入總計僅指本年收入，不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金及用事業(yè)基金彌補收支差額；“財政撥款收入”包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。返回支出結(jié)構情況表匯編單位：金額單位：萬元單位行次支出總計其中：支出構成其中：基本支出項目支出經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出基本支出%項目支出%經(jīng)營支出%上繳上級支出%對附屬單位補助支出%基本支出構成項目支出構成人員經(jīng)費%公用經(jīng)費%行政事業(yè)類%基本建設類%欄次123456789101112131415合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)分別從財決04、05-1、06-1、06-2表提取。3.基本支出構成中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費包括除上述兩項以外的支出。返回結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金情況表匯編單位：金額單位：萬元單位行次上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末事業(yè)基金滾存結(jié)余年末專用基金滾存結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)營結(jié)余合計其中：合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)營結(jié)余提取職工福利基金轉(zhuǎn)入事業(yè)基金欄次12345678910111213合計123456789注：1.本表按單位順序排列；財政部門使用時可按省、市、縣順序排列。2.本表數(shù)據(jù)分別從財決02表和財決附01、02表提取。返回項目資金收支情況表下面是“十個小故事大道理”不需要的朋友可以下載后編輯刪除?。?！謝謝?。?！小故事1、《扁鵲的醫(yī)術》魏文王問名醫(yī)扁鵲說：“你們家兄弟三人，都精于醫(yī)術，到底哪一位最好呢?扁鵲答：“長兄最好，中兄次之，我最差。文王再問：“那么為什么你最出名呢?扁鵲答：“長兄治病，是治病于病情發(fā)作之前。由于一般人不知道他事先能鏟除病因，所以他的名氣無法傳出去;中兄治病，是治病于病情初起時。一般人以為他只能治輕微的小病，所以他的名氣只及本鄉(xiāng)里。而我是治病于病情嚴重之時。一般人都看到我在經(jīng)脈上穿針管放血、在皮膚上敷藥等大手術，所以以為我的醫(yī)術高明，名氣因此響遍全國。大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。小故事2、危險的森林里一個人在森林中漫游時，突然遇見了一只饑餓的老虎，老虎大吼一聲就撲了上來。他立刻用最快的速度逃開，但是老虎緊追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了斷崖邊。站在懸崖邊上，他想：“與其被老虎捉到，活活被咬死，還不如跳入懸崖，說不定還有一線生機?！彼v身跳入懸崖，非常幸運地卡在一棵樹上。那是長在斷崖邊的梅樹，樹上結(jié)滿了梅子。正在慶幸之時，他聽到斷崖深處傳來巨大的吼聲，往崖底望去，原來有一只兇猛的獅子正抬頭看著他，獅子的聲音使他心顫，但轉(zhuǎn)念一想：“獅子與老虎是相同的猛獸，被什么吃掉，都是一樣的?！眲傄环畔滦模致犚娏艘魂嚶曇?，仔細一看，兩只老鼠正用力地咬著梅樹的樹干。他先是一陣驚慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬斷樹干跌死，總比被獅子咬死好?！鼻榫w平復下來后，他看到梅子長得正好，就采了一些吃起來。他覺得一輩子從沒吃過那么好吃的梅子，他找到一個三角形的枝丫休息，心想：“既然遲早都要死，不如在死前好好睡上一覺吧!”于是靠在樹上沉沉地睡去了。睡醒之后，他發(fā)現(xiàn)黑白老鼠不見了，老虎和獅子也不見了。他順著樹枝，小心翼翼地攀上懸崖，終于脫離了險境。原來就在他睡著的時候，饑餓的老虎按捺不住，終于大吼一聲，跳下了懸崖。黑白老鼠聽到老虎的吼聲，驚慌地逃走了。跳下懸崖的老虎與崖下的獅子展開激烈的打斗，雙雙負傷逃走了。勵志大道理：生命中會有許多險象叢生的時候，困難危險像死亡一樣無法避免。既然無法避免不如放下心來安享現(xiàn)在擁有的一切，無意中就會享受到生命的甜果。小故事3、老人與黑人小孩子一天，幾個白人小孩在公園里玩。這時，一位賣氫氣球的老人推著貨車進了公園。白人小孩一窩蜂地跑了上去，每人買了一個氣球，興高采烈地追逐著放飛的氣球跑開了。白人小孩的身影消失后，一個黑人小孩怯生生地走到老人的貨車旁，用略帶懇求的語氣問道：“您能賣給我一個氣球嗎?”“當然可以，”老人慈祥地打量了他一下，溫和地說，“你想要什么顏色的?”他鼓起勇氣說：“我要一個黑色的。”臉上寫滿滄桑的老人驚詫地看了看這個黑人小孩，隨即遞給他一個黑色的氣球。他開心地接過氣球，小手一松，氣球在微風中冉冉升起。老人一邊看著上升的氣球，一邊用手輕輕地拍了拍他的后腦勺，說：“記住，氣球能不能升起，不是因為它的顏色，而是因為氣球內(nèi)充滿了氫氣?！贝蟮览恚撼删团c出身無關，與信心有關。這個世界是用自信心創(chuàng)造出來的。有自信，積極的面對自己所擁有的一切，這種積極和自信會幫助人登上成功的山頂。小故事4、囚禁的章魚一只章魚的體重可以達70磅。但是，如此龐大的家伙，身體卻非常柔軟，柔軟到幾乎可以將自己塞進任何想去的地方。章魚沒有脊椎，這使它可以穿過一個銀幣大小的洞。它們最喜歡做的事情，就是將自己的身體塞進海螺殼里躲起來，等到魚蝦走近，就咬斷它們的頭部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一頓。對于海洋中的其他生物來說，它可以被稱得上是最可怕的動物之一。但是，人類卻有辦法制服它。漁民掌握了章魚的天性，他們將小瓶子用繩子串在一起沉入海底。章魚一看見小瓶子，都爭先恐后地往里鉆，不論瓶子有多么小、多么窄。結(jié)果，這些在海洋里無往不勝的章魚，成了瓶子里的囚徒，變成了漁民的獵物，變成人類餐桌上的美餐。是什么囚禁了章魚?是瓶子嗎?不，瓶子放在海里，瓶子不會走路，更不會去主動捕捉。囚禁了章魚的是它們自己。它們向著最狹窄的路越走越遠，不管那是一條多么黑暗的路，即使那條路是死胡同。大道理：工作生活中，我們經(jīng)常會遇到許多羈絆和束縛，對于它們，我們毫無辦法。殊不知囚禁我們的不是別人，而是自己，是我們不健康的心態(tài)和偏激的態(tài)度。小故事5、摔碎的牛奶瓶十幾歲的桑德斯經(jīng)常為很多事情發(fā)愁。他常常為自己犯過的錯誤自怨自艾;交完考試卷以后，常常會半夜里睡不著，害怕沒有考及格。他總是想那些做過的事，希望當初沒有這樣做;總是回想那些說過的話，后悔當初沒有將話說得更好。一天早上，全班到了科學實驗室。老師保羅?布蘭德威爾博士把一瓶牛奶放在桌子邊上。大家都坐了下來，望著那瓶牛奶，不知道它和這堂生理衛(wèi)生課有什么關系。過了一會，保羅?布蘭德威爾博士突然站了起來，一巴掌把那牛奶瓶打碎在水槽里，同時大聲叫道：“不要為打翻的牛奶而哭泣。”然后他叫所有的人都到水槽旁邊，好好地看看那瓶打翻的牛奶?！昂煤玫乜匆豢?，”他對大家說，“我希望大家能一輩子記住這一課，這瓶牛奶已經(jīng)沒有了–你們可以看到它都漏光了，無論你怎么著急，怎么抱怨，都沒有辦法再救回一滴。只要先用一點思想，先加以預防，那瓶牛奶就可以保住?？墒乾F(xiàn)在已經(jīng)太遲了，我們現(xiàn)在所能做到的，只是把它忘掉，丟開這件事情，只注意下一件事?！贝蟮览恚翰灰獮榇蚍呐Ｄ潭奁?，相信船到橋頭自然直，積極的去面對下一件事情。小故事6、四個字有一位精神病學家，執(zhí)業(yè)多年，獲得了很大的成功，在精神病學界享有很高的聲譽。他數(shù)年前將要退休時，發(fā)現(xiàn)在幫助自己改變生活方面最有用的老師，是他所謂的“四個小字”.頭兩個字是“要是”.他說：“我有許多病人，把時間都花在緬懷既往上，后悔當初該做而沒有做的事，‘要是我在那次面試前準備得好一點……’或者‘要是我當初進了會計班……’”在懊悔的海洋里打滾是嚴重的精神消耗。矯正的方法很簡單：只要在你的詞匯里抹掉“要是”二字，改用“下次”二字即可。應該向自己說：“下次如有機會我應該如何做……”大道理：最浪費時間的莫過于懊悔。千萬不要老是惦念已往的過錯，當你又在后悔既往時便對自己說：“下次我不會再做錯。”小故事7、丟失了兩元錢的車羅森在一家夜總會里吹薩克斯，收入不高，然而，卻總是樂呵呵的，對什么事都表現(xiàn)出樂觀的態(tài)度。他常說：“太陽落了，還會升起來，太陽升起來，也會落下去，這就是生活?！绷_森很愛車，但是憑他的收入想買車是不可能的。與朋友們在一起的時候，他總是說：“要是有一部車該多好啊!”眼中充滿了無限向往。有人逗他說：“你去買彩票吧，中了獎就有車了!”于是他買了兩塊錢的彩票?？赡苁巧咸靸?yōu)待于他，羅森憑著兩塊錢的一張體育彩票，果真中了個大獎。羅森終于如愿以償，他用獎金買了一輛車，整天開著車兜風，夜總會也去得少了，人們經(jīng)?？匆娝抵谏谠诹株幍郎闲旭?，車也總是擦得一塵不染的。然而有一天，羅森把車泊在樓下，半小時后下樓時，發(fā)現(xiàn)車被盜了。朋友們得知消息，想到他那么愛車如命，幾萬塊錢買的車眨眼工夫就沒了，都擔心他受不了這個打擊，便相約來安慰他：“羅森，車丟了，你千萬不要太悲傷啊!”羅森大