出納會計工作職責(zé)標準版本（10篇）

第6頁共6頁出納會計工作職?責(zé)標準版本1?、負責(zé)總公司及?分子公司資金安?全使用及監(jiān)管，?日常財務(wù)單據(jù)收?付辦理及出納業(yè)?務(wù)結(jié)算相關(guān)工作?;2、負責(zé)金?融機構(gòu)如業(yè)務(wù)辦?理，包括但不限?于新開、核銷賬?戶、資金存取、?保函開具、業(yè)務(wù)?結(jié)算、投資理財?、銀行授信辦理?、出納檔案歸檔?等相關(guān)工作;?3、負責(zé)總公司?及分子公司銀行?、現(xiàn)金日記賬登?記、數(shù)據(jù)傳輸、?資金管理報表出?具、報送工作。?4、及時跟進?主管領(lǐng)導(dǎo)分配的?臨時性工作任務(wù)?。出納會計工?作職責(zé)標準版本?（二）1、認?真遵守和執(zhí)行國?家有關(guān)現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)算制度?，以及公司資金?管理制度，對已?按規(guī)定辦理審批?手續(xù)的收、付款?憑證，進行復(fù)核?，辦理款項收付?。2、負責(zé)收?取各項目部當(dāng)天?現(xiàn)金營業(yè)款并及?時入賬，核對營?業(yè)報表和現(xiàn)金營?業(yè)額、掛賬單據(jù)?，加快資金回籠?。3、嚴格審?核報銷單據(jù)、發(fā)?票等原始憑證，?按照費用報銷的?有關(guān)規(guī)定，辦理?現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。?4、認真審查?臨時借支的用途?、金額和批準手?續(xù)，嚴格執(zhí)行領(lǐng)?用支票的手續(xù)，?控制使用限額和?保險期限。出?納會計工作職責(zé)?標準版本（三）?1、每周做好?資金的收支情況?報表發(fā)送至上級?及總經(jīng)理;2?、每周在系統(tǒng)內(nèi)?完成銀行及現(xiàn)金?的收支錄入工作?;3、每月配?合總賬會計對資?金余額進行核對?工作;4、每?月配合銀行完成?銀行余額對賬工?作;5、定期?對集團的理財產(chǎn)?品進行統(tǒng)計分析?，并于理財產(chǎn)品?到期前一個月協(xié)?助上級完成下次?理財計劃;6?、每周做好對外?支付單據(jù)制單的?工作;7、每?月及時完成個人?所得稅申報工作?;8、每月末?協(xié)助上級對現(xiàn)金?進行盤點工作;?9、服從并完?成上級交辦的其?他任務(wù)。出納?會計工作職責(zé)標?準版本（四）?1、參與公司財?務(wù)信息化規(guī)劃和?管理工作;2?、每月需核算員?工薪資及績效;?3、研究，制?定財務(wù)信息化管?理制度并監(jiān)督執(zhí)?行;4、指導(dǎo)?、協(xié)調(diào)、檢查、?完善公司財務(wù)信?息化工作;5?、協(xié)助總監(jiān)梳理?財務(wù)業(yè)務(wù)流程，?修改財務(wù)相關(guān)流?程，編制、完善?相關(guān)規(guī)章制度、?部分核算制度;?6、協(xié)助總監(jiān)?完成部門內(nèi)部工?作的安排、協(xié)調(diào)?，以及與各部門?之間和子公司之?間的工作的協(xié)調(diào)?與溝通。出納?會計工作職責(zé)標?準版本（五）?1.審核記賬憑?證，據(jù)實登記各?類明細賬，并根?據(jù)審核無誤的記?賬憑證匯總、登?記總賬。2.?增值稅清卡、申?報個稅、申報社?保公積金、申請?企業(yè)所得稅等?3.定期對總賬?于各類明細賬進?行結(jié)賬，保證賬?賬相符。__?__月底負責(zé)結(jié)?轉(zhuǎn)各項期間費用?及損益類憑證，?并據(jù)以登帳。?5.編制各種會?計報表，編寫會?計報表附注，進?行財務(wù)報表分析?并上報高層。?6.能夠獨立完?成公司的所有財?務(wù)工作。出納?會計工作職責(zé)標?準版本（六）?1、專業(yè)人員職?位，在上級的領(lǐng)?導(dǎo)和監(jiān)督下定期?完成量化的工作?要求，并能獨立?處理和解決所負?責(zé)的任務(wù);2?、協(xié)助財務(wù)預(yù)算?、審核、監(jiān)督工?作，按照公司及?政府有關(guān)部門要?求及時編制各種?財務(wù)報表并報送?相關(guān)部門;3?、負責(zé)員工報銷?費用的審核、憑?證的編制和登帳?;4、對已審?核的原始憑證及?時填制記帳;?5、準備、分析?、核對稅務(wù)相關(guān)?問題;6、審?計合同、制作帳?目表格。出納?會計工作職責(zé)標?準版本（七）?1、每日審核出?納收支憑證是否?合理、合法、正?確、有效，審核?其手續(xù)是否完整?，根據(jù)審核無誤?的收支憑及時進?行賬務(wù)處理;?2、及時檢查銀?行存款未達帳項?余額調(diào)節(jié)表的編?制情況，發(fā)現(xiàn)問?題及時查找并糾?正;3、正確?計算各種應(yīng)交稅?金，及時申報和?繳納;4、及?時做好全盤帳務(wù)?處理，按時完成?財務(wù)月報表、年?報表;5、負?責(zé)公司各部門的?費用報銷業(yè)務(wù)手?續(xù);6、定期?組織對公司固定?資金和流動資產(chǎn)?的清查、核實，?確保財產(chǎn)的準確?性，加強對固定?資金和流動資金?的管理，提高資?金利用率;7?、及時掌握流動?資金使用和周轉(zhuǎn)?的情況，定期向?財務(wù)部經(jīng)理匯報?工作。出納會?計工作職責(zé)標準?版本（八）1?.按國家統(tǒng)一會?計制度規(guī)定設(shè)置?會計科目。2?.即使確認銷售?收入，正確計算?增值稅、消項稅?額。3.劃清?費用的開支范圍?及營業(yè)內(nèi)外收入?。4.認真計?算財務(wù)成果及各?種稅金。5.?按財務(wù)制度規(guī)定?正確核算利潤分?配。6.按期?繳納各種稅款。?7.債權(quán)、債?務(wù)及時登記、及?時查清、按月做?好財務(wù)狀況分析?。____對?會計帳目及憑證?要按期裝訂成冊?，妥善保管。?____對商場?的財務(wù)檔案要立?冊，嚴格執(zhí)行查?閱制度及保管制?度。10.記?帳要及時、準確?，明細帳要按日?登記，總帳定期?登記，但不能超?過三天。不許先?出報表和后帳。?11.嚴格遵?守財經(jīng)紀律及商?場制定的各項制?度，發(fā)現(xiàn)問題及?時上報主管經(jīng)理?。出納會計工?作職責(zé)標準版本?（九）管理公?司各銀行賬戶，?負責(zé)開戶登記、?銷戶注銷以及銀?行證卡的管理。?負責(zé)與銀行的一?般業(yè)務(wù)接洽。?負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時準確核?對各類銀行賬務(wù)?，及時清算未達?賬項。按規(guī)定?購買、保管和存?放支票、現(xiàn)金、?票據(jù)，及時盤點?登記，保證賬實?、賬證相符。?及時掌握公司資?金狀況，確保資?金收付的準確性?及安全性，嚴禁?開出空頭支票。?負責(zé)各項按相?關(guān)規(guī)定審核批準?的現(xiàn)金費用報銷?。要認真審查各?種報銷或支出的?原始憑證，對違?反國家規(guī)定或有?誤差的，要拒絕?辦理報銷手續(xù)。?負責(zé)發(fā)放職工?的工資、獎金以?及各項補貼等工?作。及時核對?現(xiàn)金及銀行日記?賬，確保賬實相?符?？刂茙齑?現(xiàn)金限額，做好?庫存現(xiàn)金及各種?有價票券、有關(guān)?印章、發(fā)票收據(jù)?的管理工作，保?管好保險箱鑰匙?，確保萬無一失?。出納會計工?作職責(zé)標準版本?（十）1、負?責(zé)公司日常的費?用報銷。2、?負責(zé)日?，F(xiàn)金、?支票的收與支出?，信用卡的核對?，及時登記現(xiàn)金?及銀行存款日記?賬;3、盤點?庫存現(xiàn)金，做到?日清月結(jié)，賬實?相符。庫存現(xiàn)金?不得超過公司規(guī)?定數(shù)額。