u8v10 1手冊對外版應(yīng)收款管理

第1章系統(tǒng)介 第2章系統(tǒng)功 第3章系統(tǒng)特 第4章產(chǎn)品接 第5章前期準(zhǔn) 第6章應(yīng)用方 第7章設(shè) 參數(shù)說 常規(guī)系統(tǒng)參數(shù)說 憑證參數(shù)說 權(quán)限與參數(shù)說 核銷設(shè) 初始設(shè) 設(shè)置科 壞賬準(zhǔn)備設(shè) 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè) 逾期賬齡區(qū)間設(shè) 級別設(shè) 單據(jù)類型設(shè) 中間幣種設(shè) 單據(jù)設(shè) 期初余 第8章應(yīng)收業(yè)務(wù)處 應(yīng)收款業(yè) 確認(rèn)應(yīng)收賬 沖銷應(yīng)收賬 預(yù)收款業(yè) 確認(rèn)預(yù)收 沖銷預(yù)收賬 現(xiàn) 完全現(xiàn) 部分現(xiàn) 第9章紅字應(yīng)收業(yè)務(wù)的處 付款單錄 第10章制單處理與查 制單規(guī) 如何制 憑證查 第11章其他處 匯兌損 取消操 月末結(jié) 取消月 年末結(jié) 第12章賬表查 業(yè)務(wù)賬 業(yè)務(wù)明細(xì) 業(yè)務(wù)總賬 業(yè)務(wù)余額 .................................................................................................................................100與總賬對 銷售定金統(tǒng)計(jì)查 統(tǒng)計(jì)分 應(yīng)收賬款賬齡分 收款賬齡分析功 收款預(yù) 欠款分 單據(jù)查 應(yīng)收單查 收付款單查 憑證查 單據(jù)查 信用查 應(yīng)收核銷明細(xì) 合同結(jié)算單查 出口查 服務(wù)結(jié)算單查 第13章簡單核 審 制 憑證查 1應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的集成使用，應(yīng)收款管理系統(tǒng)可接收在銷售系統(tǒng)中所填制的銷售，進(jìn)行審核，同可生成相應(yīng)憑證，并傳遞至總賬系統(tǒng)。23。4

4-生效以后的應(yīng)收類合同結(jié)算單可以將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收系統(tǒng)、在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核、收款、復(fù)核以后的銷售在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核記應(yīng)收賬款、收款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)收的銷售可以在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行記賬、制單；應(yīng)收系統(tǒng)可以查詢出銷售系統(tǒng)中已經(jīng)出庫但還沒有開票的實(shí)際應(yīng)收信息和未復(fù)核的。后的出口傳入應(yīng)收系統(tǒng)，在應(yīng)收系統(tǒng)審核記應(yīng)收賬款、收款、核銷、制單等操作。后的信用證可以在應(yīng)收系統(tǒng)做押匯和結(jié)匯處理，押匯結(jié)匯生成的收款單審報(bào)賬中心對客戶進(jìn)行收款的收入單傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，形成應(yīng)收系統(tǒng)的收款單。應(yīng)收系統(tǒng)對傳入的收款單審核記賬后，進(jìn)行核銷、制單等后續(xù)處理。服務(wù)結(jié)算單保存后自動傳入應(yīng)收系統(tǒng)，在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核記賬、收款、核銷、制單等后續(xù)處理，應(yīng)收系統(tǒng)可對已經(jīng)保存的服務(wù)結(jié)算單進(jìn)行查詢。第四章產(chǎn)品接 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)導(dǎo)出已經(jīng)有確認(rèn)支付標(biāo)記但未制單的付款單和/付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出已審核的付款單。所有相關(guān)單據(jù)全部由應(yīng)收/付系統(tǒng)生成憑總賬。所有憑證均應(yīng)該傳遞到總賬系統(tǒng)中；可以將結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單登記到總賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)向UFO應(yīng)收款管理系統(tǒng)向客戶關(guān)系管理、項(xiàng)目成本、管理、U8商業(yè)智能分析系統(tǒng)等4-5和您有業(yè)務(wù)往來的所有客戶的詳細(xì)資料：包括客戶名稱、地址、、開戶銀行、所屬總公司、信用額度、最后的情況等。您可以根據(jù)本系統(tǒng)客戶 種、匯率、金額、票據(jù)號、客戶銀行名稱、客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目、、表頭自定義項(xiàng)1-16、本單位銀行名稱、本單位、制單人、第五章前期準(zhǔn) 門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目、備注、表體自定義項(xiàng)1-16等。6下圖6-1表示：6-第六章應(yīng)用方 6-根據(jù)您輸入的單據(jù)記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成。包括由于商品和非商品所形 第六章6-7章設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)是一個(gè)系統(tǒng)的，它將影響整個(gè)賬套的使用效果，有些選項(xiàng)在系統(tǒng)使用日期（即入賬日期）記為該單據(jù)的單據(jù)日期。核日期（即入賬日期）記為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期（即登錄日期）。匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。戶必須選擇其中式，系統(tǒng)缺省選擇詳細(xì)核算方式。該選項(xiàng)在系統(tǒng)啟用時(shí)（在總賬中以憑證為依據(jù)進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的查詢）如果您的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)很多，則您可以選擇此方案。如果您為了鼓勵(lì)客戶在信用期間內(nèi)提前付款而采用現(xiàn)金折扣政策，您可以選擇自動計(jì)算現(xiàn)金折扣。您需要在或應(yīng)收單中輸入付款條件，則在核銷處理界面中系統(tǒng)依據(jù)付款條件自動計(jì)算該或應(yīng)收單可享受折扣，您可輸入本次折扣進(jìn)行結(jié)算，則原幣余額=原幣金額本次結(jié)算金額本次折扣。如果您選擇了不自動計(jì)算現(xiàn)金折扣如果您選擇了進(jìn)行應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中提供傳輸收付款單的功能。但必須在此填上標(biāo)識號，標(biāo)識號必須為兩位01-99。如果您在異地有應(yīng)收業(yè)務(wù)，則可通過應(yīng)用功能，在兩地之間，進(jìn)行收付款單等的傳遞。如果您選擇了不進(jìn)行應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中將不提供傳輸收付款若選擇否，則稅額變動不反算稅率，系統(tǒng)將進(jìn)行容差控制。容差是可以接受的誤差范圍。在調(diào)整稅額尾差（單筆）、保存（整單）時(shí)，系統(tǒng)將檢查是否超過容差：超過則不允許修改。未超過則允許修改。請用戶設(shè)置以下兩項(xiàng)容差。單筆容差，默認(rèn)為00。整單容差：默認(rèn)為.3。明細(xì)到客戶：當(dāng)您將一個(gè)客戶的多張單據(jù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多張單據(jù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中能夠根據(jù)客戶來查詢其詳細(xì)信息。明細(xì)到單據(jù)：當(dāng)您將一個(gè)客戶的多張單據(jù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中也能查看到每個(gè)客戶的每筆業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。明細(xì)到客戶：當(dāng)您將一個(gè)客戶的多張單據(jù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中能夠根據(jù)客戶來查詢其詳細(xì)信息。明細(xì)到單據(jù)：當(dāng)您將一個(gè)客戶的多張單據(jù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。這種方式的目的是使您在總賬系統(tǒng)中也能查看到每個(gè)客戶的每筆業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。匯總制單：當(dāng)您將多個(gè)客戶的多張單據(jù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多張單據(jù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。這種方式的目的是精簡總賬中的數(shù)據(jù)，您在總賬系統(tǒng)中只能查看到該科目的一個(gè)總的發(fā)生額。按客戶分類設(shè)置：客戶分類指您根據(jù)一定的屬性將您的往來客戶分為若干大類，例如您可以將您的客戶根據(jù)時(shí)間分為長期客戶、中期客戶和短期客戶；您也可以根據(jù)您的客戶的信用將您的客戶分為優(yōu)質(zhì)客戶、良性客戶、一般客戶和信用較差的客戶等。在這種方式下，您可以針對不同的客戶分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。按客戶設(shè)置：您可以針對不同的客戶在每一種客戶下設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。這種設(shè)置適合特殊客戶的需要。按地區(qū)設(shè)置：您可以針對不同的地區(qū)分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。例如，您將您的客戶分為華東、華南、東北等地區(qū)，您可以在不同的地區(qū)分類下設(shè)置科目。可以將存貨分為原材料、及動力、在存貨及產(chǎn)成品等大類。您可以針對這些按客戶設(shè)置：如果您的客戶不多，您可以直接針對不同的客戶設(shè)置不同的科目。交科目。如果您選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。如果您選擇了在月末結(jié)賬前不需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在月結(jié)時(shí)只是允許查詢截止到結(jié)賬月的未制單單據(jù)和業(yè)務(wù)處理，不進(jìn)行強(qiáng)制限制。選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。選擇不合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則不能合并這些分錄，還是根據(jù)原樣顯示在憑證中。要生成一張調(diào)整憑證。如的入賬科目為113101，收款單沖銷的入賬科目為113102，則當(dāng)這張收款單核銷這張后，應(yīng)該生成如下憑證： 在選擇不生成憑證時(shí)，月末結(jié)賬時(shí)不需要檢查預(yù)收沖應(yīng)收記錄是否生成憑證。據(jù) 算方式、票據(jù)號、表頭自定義項(xiàng)項(xiàng)1-16 制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對客戶的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)收管理選擇啟用：則在所有的單據(jù)錄入、處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)客戶數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。操作員只能錄入、處理、查詢有權(quán)限的客戶的數(shù)據(jù)，沒有權(quán)限的數(shù)據(jù)操作員無權(quán)處理與查詢。通過該功能，企業(yè)可加強(qiáng)客戶管理的力度，提高數(shù)據(jù)的安全性。啟用權(quán)限，且在應(yīng)收款系統(tǒng)中查詢包括對應(yīng)供應(yīng)商數(shù)據(jù)時(shí)不考慮該用系統(tǒng)缺省不需要進(jìn)行權(quán)限控制，該選項(xiàng)可以隨時(shí)修改。制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對部門的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)收款管選擇啟用：則在所有的單據(jù)錄入、處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。操作員只能錄入、處理、查詢有權(quán)限的部門的數(shù)據(jù)，沒有權(quán)限的數(shù)據(jù)操作員無權(quán)處理與查詢。通過該功能，企業(yè)可加強(qiáng)部門管理的力度，提高數(shù)據(jù)的性。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制?？刂茣r(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對業(yè)務(wù)員的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)收選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。通過該功能，企業(yè)可加強(qiáng)業(yè)務(wù)員管理的力度，提高數(shù)據(jù)的安全性。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的相關(guān)業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。限控制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對合同類型的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)合同類型數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。通過該功能，企業(yè)可加強(qiáng)合同管理的力度，提高數(shù)據(jù)的安全性。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的相關(guān)合同類型數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。控制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對操作員的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)收選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的操作員數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。通過該功能，企業(yè)可加強(qiáng)操作員管理的力度，提高數(shù)據(jù)的安全性。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的操作員數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。如果您選擇了顯示提示信息，則在您錄入時(shí)，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的情況。如果您選擇了根據(jù)信用方式，則您還需要設(shè)置的提前天數(shù)。用戶在使用會依據(jù)這個(gè)設(shè)置將單據(jù)到期日-提前天數(shù)<=當(dāng)前日期的已經(jīng)如果您選擇了根據(jù)折扣方式自動，則您還需要設(shè)置的提前天數(shù)。用戶在使用會依據(jù)這個(gè)設(shè)置將單據(jù)最大折扣日期-提前天數(shù)<=當(dāng)前如果你選擇了超過信用額度，則滿足上述設(shè)置的單據(jù)條件的同時(shí)，還如果您選擇了進(jìn)行信用控制，則您在應(yīng)收系統(tǒng)保存錄入的和應(yīng)收單時(shí)，當(dāng)保存處理。該信用額度取自客戶中的信用額度，若用戶需要進(jìn)行信用額度如果您選擇了不進(jìn)行信用額度的控制，則在保存和應(yīng)收單時(shí)不會出現(xiàn)控制該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加和應(yīng)收單時(shí)候。用戶可以選擇是否需要根據(jù)客戶的信用額度進(jìn)行，時(shí)，系統(tǒng)計(jì)算或應(yīng)收單的信用比例是否達(dá)到條件，符合條件則顯示信用期單。若登錄的用戶沒有信用額度單查看權(quán)限時(shí)就算設(shè)置了也不顯示該單信息。選擇根據(jù)信用額度進(jìn)行自動時(shí)，需要輸入的提前比率，且可以選擇是否包含信用額度=0的客戶。當(dāng)選擇時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時(shí)就對該客戶進(jìn)行處理。若選擇信用額度=0的客戶也，則當(dāng)該客戶的應(yīng)收賬款>0時(shí)即進(jìn)行。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加和應(yīng)收單時(shí)候。信用額度控制值按單據(jù)核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出，由您選擇要結(jié)算的單據(jù)，根據(jù)您所選擇的單據(jù)進(jìn)行核銷。目，若無，則系統(tǒng)依據(jù)單據(jù)上的在制單時(shí)自動帶出控制科目。若控制產(chǎn)品科目置：進(jìn)銷售收科目、交科、銷售退科目的置。結(jié)算方式科目設(shè)置：進(jìn)行結(jié)算方式、幣種、科目的設(shè)置。對于現(xiàn)結(jié)的及收壞賬初始設(shè)置是指用戶定義本系統(tǒng)內(nèi)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率和設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額賬齡分析法：用戶錄入壞賬準(zhǔn)備期初余額、選擇賬齡區(qū)間方案、針對賬齡區(qū)間方案錄入相應(yīng)賬齡區(qū)間的壞賬計(jì)提比率。級別名稱：您應(yīng)直接輸入級別名稱。您可以采用編號或者您喜歡的， 期初是指還未核銷的應(yīng)收賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分38售業(yè)務(wù)，與銷售業(yè)務(wù)關(guān)，企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)中，會因?yàn)殇N售業(yè)務(wù)支付方式、支預(yù)收款業(yè)務(wù)、現(xiàn)務(wù)分別來闡述應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的形成及其償還情況的系統(tǒng)手工業(yè)務(wù)：一般來說，企業(yè)因銷售貨物或提供其他服務(wù)后，開具銷貨或其系統(tǒng)處理：您首先需要在系統(tǒng)中錄入銷售、出口或應(yīng)收單，然后對銷售、出口或應(yīng)收單進(jìn)行審核，系統(tǒng)用審核來確認(rèn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的成立。系統(tǒng)在用戶填制銷售、出口、其他應(yīng)收單后，對進(jìn)行審核后確認(rèn)應(yīng)手工處理：企業(yè)在銷售貨物給客戶，給客戶開具票、普通及其所附 的錄入。如圖8-1。8-沒有啟用銷售管理系統(tǒng)，則在應(yīng)收管理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中錄入銷售，依據(jù)原始上的項(xiàng)目進(jìn)行錄入，若遇到系統(tǒng)沒有提供的項(xiàng)目，您可以通過【自定義項(xiàng)】進(jìn)行項(xiàng)目的添加，若系統(tǒng)提供的單據(jù)格式不符合您的要求，則您可以通過【單據(jù)設(shè)計(jì)】將單據(jù)進(jìn)行修改。如果錄入的是紅字，則在【應(yīng)收單據(jù)錄入】單據(jù)類別中選擇方向?yàn)樨?fù)向的。票分為普通與兩種類型，單價(jià)均為不含稅單價(jià)。沒有啟用銷售系統(tǒng)，若您發(fā)現(xiàn)銷售錯(cuò)了，則您可以在應(yīng)收管理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄銷售系統(tǒng)，從銷售系統(tǒng)傳遞的銷售不允許在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中修改，您需要在銷售管理系統(tǒng)中，對銷售取消復(fù)核后，進(jìn)行修改。如果您對銷售已做過后續(xù)的處理，如審核、制單、核銷等，則不能修改，但系統(tǒng)對所有的操作都提供了逆向操作的功能，您可以通過取消后續(xù)操作來達(dá)到修改的目的。沒有啟用銷售系統(tǒng)，如果發(fā)現(xiàn)錄入的作廢，則您可以在應(yīng)收管理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中把錄入的銷售進(jìn)行刪除。啟用銷售系統(tǒng)，從銷售系統(tǒng)傳遞的銷售不允許在應(yīng)收管理系統(tǒng)中刪除，您需要在銷售管理系統(tǒng)中，對銷售取消復(fù)核后，進(jìn)行刪除。手工業(yè)務(wù)：在手工業(yè)務(wù)中，如果企業(yè)有數(shù)個(gè)往來會計(jì)，針對不同的客戶或部門進(jìn)行開票，則企業(yè)需要進(jìn)行權(quán)限分配。將受權(quán)限控制。操作員只能查詢、錄入、修改有權(quán)限的客戶或部門的記錄。如果一張單據(jù)中操作員有其部門權(quán)限，沒有該客戶權(quán)限，則該單據(jù)用戶無權(quán)查看、編輯，反之亦然。用戶只能查詢、編輯有權(quán)限的部門、客戶記錄。若單據(jù)中的客戶為空時(shí)相當(dāng)于該單據(jù)不受權(quán)限控制，所有符合其他條件的用戶均可以查看該單據(jù)。系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模版的權(quán)限。該權(quán)限在企業(yè)門戶【控制臺】【數(shù)據(jù)權(quán)限】中進(jìn)行單據(jù)模版的設(shè)置。銷售在應(yīng)收款系統(tǒng)錄入，若系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“是否信用額度控制”為是，則用戶錄入時(shí)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示您本張單據(jù)不予保存處理。信用額度取自客戶中的信用額度，用戶若需要進(jìn)行客信用額度控制，則需要在客戶中按客戶的信用級別分別輸入其信用額度。銷售在應(yīng)收款系統(tǒng)錄入，若系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“錄入時(shí)顯示提示信息”為是，則用戶錄入時(shí)，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的情況。在界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵可進(jìn)行“查看當(dāng)前對應(yīng)的發(fā)貨單”、“查看當(dāng)前對應(yīng)的出庫單”、“查看當(dāng)前對應(yīng)的訂單”的聯(lián)查。在單據(jù)界面，點(diǎn)擊〖關(guān)聯(lián)單據(jù)〗，彈出被聯(lián)查單據(jù)選擇窗口，展開被聯(lián)查單據(jù)所在系統(tǒng)（比如應(yīng)收管理系統(tǒng)），并選擇被聯(lián)查單據(jù)類型（比如銷售發(fā)貨單），可以選擇多個(gè)系統(tǒng)的多種單據(jù)類型。如果啟用出口管理系統(tǒng)，則出口在出口管理中后傳入應(yīng)收系統(tǒng)，在應(yīng)在界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵可進(jìn)行“查看當(dāng)前對應(yīng)的銷貨單”、“查看當(dāng)前對應(yīng)如果啟用合同管理系統(tǒng)，則應(yīng)收類的合同結(jié)算單在合同管理中后傳入應(yīng)收在合同結(jié)算單界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵可進(jìn)行“查看當(dāng)前單據(jù)對應(yīng)的合同”“查看當(dāng)前單據(jù)擊〖增加〗按鈕，即可錄入應(yīng)收單。顯示如圖8-2。8-在這里，您輸入的應(yīng)收單除了需要輸入其原始的業(yè)務(wù)信息外，還需要填入科目。系統(tǒng)提供的應(yīng)收單實(shí)質(zhì)是一張憑證，除了記錄您銷售業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單表頭中的信息相當(dāng)于憑證中的一條分錄的信息，表頭科目應(yīng)該為核算該客戶所應(yīng)收單表頭科目必須是應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目。表頭科目的方向即為您所選擇的單據(jù)的方向。表體中的一條記錄也相當(dāng)于憑證中的一條分錄。當(dāng)輸入了表體內(nèi)容后，表頭、表體中這里輸入科目的目的，是系統(tǒng)對該應(yīng)收單制單的時(shí)候，就可以自動帶出科目信息，您也可以不輸入科目，這樣，在制單時(shí)，您可能需要手工輸入。（具體應(yīng)收單的科目規(guī)則，在制單處理中詳述）發(fā)現(xiàn)已錄入的應(yīng)收單有錯(cuò)，可執(zhí)行修改功能進(jìn)行修改操作。修改的操作與銷售若您發(fā)現(xiàn)已錄入的應(yīng)收單已作廢，則您可刪除該應(yīng)收單。已經(jīng)審核、制單過的單據(jù)不允許刪除，單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，您應(yīng)慎重處理。應(yīng)收單據(jù)中，除銷售外，伴隨銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的代墊費(fèi)用形成的應(yīng)收款，也是在銷當(dāng)單據(jù)中出現(xiàn)客戶與部門的權(quán)限有時(shí)（即一項(xiàng)有權(quán)限，另一項(xiàng)沒有權(quán)限），作為用戶對該單據(jù)沒有權(quán)限處理。如果用戶在數(shù)據(jù)權(quán)限的用戶權(quán)限中設(shè)置了當(dāng)前操作員對某操作員的查詢、修改、審核等權(quán)限，則該當(dāng)前操作員才可對某操作員的單據(jù)進(jìn)行相關(guān)查詢、修改、審核等操作。在單據(jù)界面，點(diǎn)擊〖關(guān)聯(lián)單據(jù)〗，彈出被聯(lián)查單據(jù)選擇窗口，展開被聯(lián)查單據(jù)所在系統(tǒng)（比如應(yīng)收管理系統(tǒng)），并選擇被聯(lián)查單據(jù)類型（比如代墊費(fèi)用單），可以選擇多個(gè)系統(tǒng)的多種單據(jù)類型。系統(tǒng)根據(jù)所選的單據(jù)類型，將當(dāng)前表體行相關(guān)的關(guān)聯(lián)單據(jù)顯示在單據(jù)聯(lián)查表中。在單據(jù)聯(lián)查表中按〖顯示單據(jù)〗，可以打開相應(yīng)的單據(jù)卡片。入應(yīng)收單時(shí)，系統(tǒng)會先在客戶中檢查該客戶是否進(jìn)行信用控制：若按信用單位控制，則信用檢查原則為[信用余額=若按客戶自己控制，則信用檢查的原則為[信用余額=客戶信用額度-客戶應(yīng)對于符合信用控制條件的單據(jù)，在應(yīng)收系統(tǒng)保存錄入的和應(yīng)收單時(shí)，若票面金+應(yīng)收借方余額應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理。信用額度取自客戶中的信用額度，用戶若需要進(jìn)行客戶信用額度控制，則需要在客戶中按客戶的信用級別分別輸入其信用額度。過來價(jià)稅合計(jì)=0過來價(jià)稅合計(jì)=0的處理，對此類允許審核、制單，但是不對其進(jìn)行核銷。 已經(jīng)審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。已經(jīng)做過后續(xù)處理（如核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬、匯兌損益等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審8-您可以在【應(yīng)收單據(jù)錄入】中錄入一張單據(jù)時(shí)，就審核一張單據(jù)，也可以在【應(yīng)收單據(jù)審核】定期對一批單據(jù)進(jìn)行批量審核。系統(tǒng)對審核提供單張審核、自動批審、手工批審等功能、提高您的工作效率。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)處理】下的【應(yīng)收單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。輸用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊中的〖審核〗按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。您也可以〖全選〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所做的選擇。用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，選擇需要審核的記錄，點(diǎn)擊手工處理：在實(shí)際業(yè)務(wù)中，會發(fā)生一些輸入錯(cuò)誤或者一些正在進(jìn)行的業(yè)務(wù)因某種原因系統(tǒng)處理：系統(tǒng)對這方面的處理，是通過取消審核功能，將此筆業(yè)務(wù)信息從應(yīng)收明細(xì)賬中抹去，同時(shí)，清空審核人和審核日期，回到未審核的狀態(tài)，此時(shí)，您可以根據(jù)實(shí)際情況，對該應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行修改還是刪除。已經(jīng)審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。已經(jīng)做過后續(xù)處理（如核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬、匯兌損益等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審

8-用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，也可以點(diǎn)擊〖全選〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所有的選擇。您可在審核列表界面雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊〖審核〗按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗部梢渣c(diǎn)擊〖全選〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所有的選擇。棄審是審核的反操作，您可以在已審核單據(jù)列表中雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，可顯示的出口包括已審核與未審核的，但作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)

8-用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，也可以點(diǎn)擊〖全選〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所有的選擇。您可在審核列表界面雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊〖審核〗按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，也可以點(diǎn)擊〖全選〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所有的選擇。批量棄審。棄審是審核的反操作，您可以在已審核單據(jù)列表中雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，

8-用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗部梢渣c(diǎn)擊〖全選〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所有的選擇。您可在審核列表界面雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊〖審核〗按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，也可以點(diǎn)擊〖全選〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所有的選擇。批量棄審。棄審是審核的反操作，您可以在已審核單據(jù)列表中雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，錄入。如圖8-7。8-依據(jù)原始單據(jù)，填制收款單上的內(nèi)容。輸入了客戶，則與客戶相關(guān)的內(nèi)容系統(tǒng)將自動帶出，如客戶的銀行名稱、、合同號等信息（前提是在客戶中記錄了這表頭中必須錄入的項(xiàng)目有：客戶、單據(jù)日期、單據(jù)編碼、結(jié)算方式、幣種、金額，當(dāng)幣種為外幣時(shí)，匯率也必須輸入。表體中必須輸入的項(xiàng)目有：款項(xiàng)類型、客戶、金額。表體部門、業(yè)務(wù)員、金額全部等于表頭的對應(yīng)數(shù)據(jù)。表體金額合計(jì)必須等于表頭金額。用戶可以對系統(tǒng)缺省帶入的表體記錄進(jìn)行增刪改處理。表頭、表體均支持?jǐn)?shù)量項(xiàng)目的錄入。錄入收款單，可分別根據(jù)業(yè)務(wù)需要參照訂單號、發(fā)（銷）選擇應(yīng)收款，其款項(xiàng)用途為沖銷應(yīng)收賬款，表體對應(yīng)的科目為控制科目；選擇預(yù)收款，其款項(xiàng)性質(zhì)是形成預(yù)收賬款，表體對應(yīng)的科目為控制科目；選擇其他費(fèi)用，則該款項(xiàng)用途為其他費(fèi)用，且其表體的科目不能是應(yīng)收款管理系統(tǒng)的控制科目；選擇現(xiàn)款結(jié)算，其款項(xiàng)用途為了核銷款結(jié)算，表科目對控制科目，該收款單只能在對應(yīng)審核時(shí)才能核銷。選擇銷售定金，其款項(xiàng)用途是為了銷售訂應(yīng)在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時(shí)直接只有應(yīng)收款、預(yù)收款、現(xiàn)款結(jié)算性質(zhì)的記錄記應(yīng)收明細(xì)賬，才可以與銷售、應(yīng)收在一張收款單中，若表頭客戶與表體客戶不同，則表示表體記錄所在的款項(xiàng)為代付款。則在核銷時(shí)，代付款的客戶的記錄只能與其本身的應(yīng)收款核銷。當(dāng)單據(jù)中出現(xiàn)客戶與部門的權(quán)限有時(shí)（即一項(xiàng)有權(quán)限，另一項(xiàng)沒有權(quán)限），作為用戶對該單據(jù)沒有權(quán)限處理。啟用了部門權(quán)限，但單據(jù)中的部門為空，則作為所有用戶都對該單據(jù)有權(quán)限處理。如果用戶在數(shù)據(jù)權(quán)限的用戶權(quán)限中設(shè)置了當(dāng)前操作員對某操作員的查詢、修改、審核等權(quán)限，則該當(dāng)前操作員才可對某操作員的單據(jù)進(jìn)行相關(guān)查詢、修改、審核等操作。在單據(jù)界面，點(diǎn)擊〖關(guān)聯(lián)單據(jù)〗，彈出被聯(lián)查單據(jù)選擇窗口，展開被聯(lián)查單據(jù)所在系統(tǒng)（比如應(yīng)收管理系統(tǒng)），并選擇被聯(lián)查單據(jù)類型，可以選擇多個(gè)系統(tǒng)的多種單據(jù)類型。系統(tǒng)根據(jù)所選的單據(jù)類型，將當(dāng)前表體行相關(guān)的關(guān)聯(lián)單據(jù)顯示在單據(jù)聯(lián)查表中。在單據(jù)聯(lián)查表中按〖顯示單據(jù)〗，可以打開相應(yīng)的單據(jù)卡片。系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的收款單單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模版的權(quán)限。該權(quán)限在企業(yè)門戶【控制臺】中進(jìn)行操作員與單據(jù)模版對應(yīng)關(guān)系的設(shè)置。 8-收款單的審核日期=核或批量審核。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【收款單據(jù)處理】-【收款單據(jù)審核】，本功能界面。輸入過濾條件，用戶可直接點(diǎn)擊〖批審〗按鈕，系統(tǒng)在直接進(jìn)行審核。用戶也可在【收款單據(jù)審核】輸入過濾條件后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕。進(jìn)入收付款單單據(jù)列表界面，通過點(diǎn)擊〖全選〗、〖全消〗按鈕，來將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。將需要進(jìn)行批審的收付款單打上選擇標(biāo)志，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，對當(dāng)前收付款單進(jìn)行審核記明賬。對于有錯(cuò)的或需要作廢的收款單，您可以通過〖棄審〗按鈕將單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)，進(jìn)行修改或刪除。系統(tǒng)提供單張棄審和批量棄審，您可以在【收款單據(jù)錄入】進(jìn)行單張棄審，也可以在【收款單據(jù)審核】中進(jìn)行自動審核或批量審核。的錄入，系統(tǒng)顯示如圖8-98-不能為小于等于0，金額合計(jì)小于等于定金的余額。點(diǎn)擊轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后，系統(tǒng)形成一張新的收款單，款型類型為其他費(fèi)用，金額為定金余額，備注為定金轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。改，但不能小于等于0，大于定金余額。回確定的同時(shí)，進(jìn)行定金收付款的自動核銷。8-如果應(yīng)收款核銷方式為按單據(jù)，核銷規(guī)則為客戶+記錄，若此時(shí)有合同號、訂單號、項(xiàng)目、發(fā)\銷貨單號欄目，則只顯示該單據(jù)表體的任意一合同號、訂單號、項(xiàng)目、發(fā)\銷貨單號信息；如果應(yīng)收款核銷方式為按單據(jù),核銷規(guī)則為客戶+部門、業(yè)務(wù)員+合同、訂單、項(xiàng)目、發(fā)\銷貨單，則按單據(jù)表體顯示記錄，部門、業(yè)務(wù)員如果表體沒有數(shù)據(jù)項(xiàng)，如果應(yīng)收款核銷方式為按產(chǎn)品，核銷規(guī)則為客戶部門、業(yè)務(wù)員，則按單據(jù)表體員顯示。如果如果應(yīng)收款核銷方式為按產(chǎn)品，核銷規(guī)則為客戶+\銷貨單、部門、業(yè)務(wù)員，則先按單據(jù)表體產(chǎn)品顯示記錄，再按表體的合同號、訂單號、發(fā)\銷貨單、項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員顯示；如果表體沒有部門、業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)項(xiàng)，則取單據(jù)表頭的部門、業(yè)務(wù)員顯示。如核銷規(guī)則為客戶+項(xiàng)目；則按收付款單列表上每條客戶項(xiàng)目記錄已經(jīng)輸入的本次結(jié)算金額分別依次找到被核銷單據(jù)對應(yīng)的客戶+項(xiàng)目記錄進(jìn)行分?jǐn)偅患词湛顔芜^濾出的項(xiàng)目，依次找被核銷單據(jù)的對應(yīng)項(xiàng)目記錄進(jìn)行分?jǐn)?。沒有審核過的或者原幣余額=0的單據(jù)記錄均不顯示在收付款單、被核銷單據(jù)列若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按單據(jù)”時(shí)，表示系統(tǒng)將按單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。您需要將收款單與應(yīng)收單進(jìn)行相關(guān)聯(lián)，從中您可以查詢每一筆應(yīng)收單的結(jié)款情況，以及每一筆收款單的結(jié)算情況。若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按產(chǎn)品”時(shí)，表示系統(tǒng)將按產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)算。您需要將收款單與應(yīng)收單中的產(chǎn)品進(jìn)行一一對應(yīng)，從中您可以查詢每一品種的應(yīng)收情況、收款情況，以及每一筆收款單的結(jié)算情況。只有款項(xiàng)類型是應(yīng)收款或預(yù)收款的收款單才可以進(jìn)行核銷。款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用等的應(yīng)收系統(tǒng)中核銷處理選擇收付款單類型為收款單時(shí)，系統(tǒng)提供被核銷單據(jù)列表中的單據(jù)類型為：藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字、付款單。如果或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種相同時(shí)，您可以在【收款單據(jù)核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)收單的工作，選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，手工核銷較靈活；自動核銷指系統(tǒng)依據(jù)核銷規(guī)則，將收款單與它們?nèi)绻髽I(yè)有外幣業(yè)務(wù)，如果或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種不同時(shí)，在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種即為中間幣種，則其對應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動保持在單據(jù)核銷界面點(diǎn)擊〖匯率〗按鈕，即可進(jìn)行中間幣種設(shè)置，并可通過〖欄目〗按鈕，將本次結(jié)算（中間幣種）欄目顯示，用戶可確認(rèn)本次結(jié)算中間幣種金額。在單據(jù)核銷界面，通過〖過濾〗按鈕，選擇核銷單據(jù)與被核銷單據(jù)，輸入本次結(jié)算金額，也可點(diǎn)擊〖分?jǐn)偂桨粹o，將結(jié)算金額分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)處，用戶可手工修改分?jǐn)偨痤~，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則核銷處理完成。系統(tǒng)在核銷界面提供結(jié)算金額自動分?jǐn)偣δ?，即將?dāng)前收付款單列表中已經(jīng)輸入的本次結(jié)算金額合計(jì)根據(jù)當(dāng)前被核銷單據(jù)列表的界面排列順序進(jìn)行自動分?jǐn)偟綄?yīng)本次結(jié)算欄目中；也可以將當(dāng)前被核銷單據(jù)列表中已經(jīng)輸入的本次結(jié)算金額合計(jì)根=〖欄目-收付款單〗/〖欄目-、應(yīng)收單、收付款單單據(jù)列表的〖詳細(xì)〗按鈕，則系統(tǒng)顯示該單據(jù)的詳細(xì)例：981月16收到貨款，貨款金額為120000元，應(yīng)交為20400元，號 。年3月1日，收到該單位140400100201“核銷-116日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來，這時(shí)您在“結(jié)算金額”一欄里輸入140400，并點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則將該張收款單全額核銷。和當(dāng)前結(jié)算的客戶有往來款，但是收到的款項(xiàng)大于原有單據(jù)的數(shù)額，收到的貨款一部分核銷原來的單據(jù)，一部分形成預(yù)收款。例9812日，向“湘潭電機(jī)廠”銷售，價(jià)稅合計(jì)為11700款。9833日，收到該單位轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為20000銷售科，將以上信息錄入到收款單中，其中11700元為款項(xiàng)性質(zhì)為預(yù)收款性質(zhì)，即8300形成預(yù)收款。單擊“核銷-1211700該產(chǎn)品適用稅率為17%，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)收賬款總額為35100元。98年3月4日，該單位由于，暫付部分款項(xiàng)20000元，以轉(zhuǎn)賬方式支付，將以上信息錄入到收款單，并單擊〖核銷-2000015100例：2000年9月6日，銷售給往來單位“通用公司”一批貨物，開票計(jì)價(jià)稅合計(jì)為100美圓。2000年10月11日，收到該單位一張幣別為港幣的770元支票（收款之前應(yīng)該已經(jīng)有協(xié)議：該筆款項(xiàng)是用來結(jié)清9月6日的應(yīng)收賬款的。），結(jié)算科目為100202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為，將以上信息輸入到收款單中，選擇“核銷-異幣種核銷”按鈕，輸入過濾條件，系統(tǒng)將9月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對的匯率為8. ，港幣對的匯率為1. 本次采用的中間幣種為（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入100美圓，其兌換成為823.28；在收款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種為821.75；則本次產(chǎn)生823.28-821.75=1.53的差額，只要這個(gè)誤差在置的允許范圍值以內(nèi)就可以認(rèn)為本次核銷有效。最終，本次核銷結(jié)算但原幣金額100美圓，本幣823.28；核銷原幣金額770港幣，本幣821.75；形成1.53元本幣如果客戶先預(yù)付了一部分款，在業(yè)務(wù)完成后又付清了剩余的款項(xiàng)，并且要求這兩筆款項(xiàng)同時(shí)結(jié)算，則在核銷時(shí)需要使用預(yù)收款，但可使用的預(yù)收款的幣種必須與核銷的收款單幣種相同，而且如果預(yù)收款的幣種與需要核銷的應(yīng)收單的幣種不一致，也需要將預(yù)收款的金額折算成中間幣種后進(jìn)行核銷。在收到第一筆款項(xiàng)時(shí)，先錄入一張收款單，款項(xiàng)類型為預(yù)收款；在收到第二筆款項(xiàng)后，異幣種核銷時(shí)，可使用的預(yù)收款幣種必須與收付款單幣種相同。且在使用時(shí)，輸入需要使用的金額與收付款單上輸入本次結(jié)算金額之和形成本次核銷的總金額，以此來結(jié)算結(jié)算時(shí)形成的幣種兌換差異。例：2000年9月6日，銷售給往來單位“通用公司”一批貨物，開票計(jì)價(jià)稅合計(jì)100美圓。200010111000元支票（收款之前應(yīng)該已經(jīng)有協(xié)議：該筆款項(xiàng)中的770港幣是用來付9月6日的款項(xiàng)，剩余230港幣作為預(yù)收款處理。），結(jié)算科目為100202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為，將以上信息輸入到收款單中，其中770元為款項(xiàng)類型為應(yīng)收款；230元款項(xiàng)類型為預(yù)收款，選擇“核銷-異幣種”按鈕，系統(tǒng)自動將9月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對的匯率為8. ，港幣對的匯率為1. 采用的中間幣種為（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入100美圓，其折算成為823.28；在收款單本次結(jié)算中可以輸入本次結(jié)算770港幣，折算成為821.75。則本次核銷所產(chǎn)生的幣種兌換差異為823.28-821.75=1.53，只要該誤差在允許范圍內(nèi)，本次核銷可以確認(rèn)有效。最終本次核銷的結(jié)果為：原幣金額100美圓、本幣823.28，收款單核銷原幣金額770、本幣821.75，形成預(yù)收款的原幣金額230、本幣245.46，其中形成匯差1.53元。例：2000年9月6日，銷售給往來單位“通用公司”一批貨物，開票計(jì)價(jià)稅合計(jì)100823.28。20001011日，收到該單位一張幣別為港幣的500元支票（9665項(xiàng)。結(jié)算科目為0002，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為，將以上信息輸入到收款單中，擇“核銷-異幣種”按鈕，系統(tǒng)自動將9月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓的率為8. ，港對的率為. ，本次采用的中間幣種為 （即本幣）。則在收款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種為3.6；在 的本次結(jié)算欄目中輸入金額為6成為53.3；則本次核銷形成的幣種兌換差異為5513-53.611.5，只要該誤差在允的范之，次銷即確有。則次銷結(jié)果：幣額、幣55.13，收款核原金額500港幣、本幣53.61，差.5。面，如圖8-118-在票據(jù)錄入界面，輸入各項(xiàng)，輸入完成后，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則保存當(dāng)前票據(jù)。為了刪除一張票據(jù)，您應(yīng)首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【票據(jù)管理】，彈出票據(jù)查詢框，輸入各種條件后，單擊〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入主界面。在票據(jù)列表界面選中要?jiǎng)h除的票據(jù)，點(diǎn)擊中的〖刪除〗按鈕，則當(dāng)前票在票據(jù)單據(jù)界面，定位要?jiǎng)h除的票據(jù)，點(diǎn)擊中的〖刪除〗按鈕，則當(dāng)前為了修改一張票據(jù)，您應(yīng)首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【票據(jù)管理】，彈出票據(jù)查詢框，輸入各種條件后，單擊〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入票據(jù)列表界面。在單據(jù)界面，點(diǎn)擊〖關(guān)聯(lián)單據(jù)〗，彈出被聯(lián)查單據(jù)選擇窗口，展開被聯(lián)查單據(jù)所在系統(tǒng)（比如應(yīng)收管理系統(tǒng)），并選擇被聯(lián)查單據(jù)類型，可以選擇多個(gè)系統(tǒng)的多種單據(jù)類型。系統(tǒng)根據(jù)所選的單據(jù)類型，將當(dāng)前表體行相關(guān)的關(guān)聯(lián)單據(jù)顯示在單據(jù)聯(lián)查表中。在單據(jù)聯(lián)查表中按〖顯示單據(jù)〗，可以打開相應(yīng)的單據(jù)卡片。系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的票據(jù)單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的-貼現(xiàn)鎖定〗按鈕，就可以對當(dāng)前貼現(xiàn)或背書或結(jié)算鎖定后不允許操作除貼現(xiàn)或背書或結(jié)算以外的其他票據(jù)處理。選中一張票據(jù)，然后點(diǎn)擊工具條上的〖背書〗按鈕，就可以對當(dāng)前的票據(jù)進(jìn)行各欄目都輸入完畢后，您可以按〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)會自動將相應(yīng)的信息寫入沖銷應(yīng)付賬款：則被背書單位是供應(yīng)商，系統(tǒng)會調(diào)出該供應(yīng)商所有背書日期之前未結(jié)算完的單據(jù)進(jìn)行核銷。您可輸入沖銷金額，進(jìn)行核銷。對應(yīng)每一張票據(jù)可以輸入背書金額，如果背書金額大于被背書金額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息。您不能修改；如果背書金額小于被背書金額，系統(tǒng)自動將其差額作為費(fèi)用。您不能修改。若供應(yīng)商有應(yīng)付款，則顯示該供應(yīng)商單據(jù)，對應(yīng)每一張單據(jù)可以輸入本次對沖金額，輸入的對沖金額不能大于該單據(jù)的余額，且各張單據(jù)中輸入的對沖總金額過票據(jù)的背書金額，超過時(shí)點(diǎn)擊確認(rèn)鍵系統(tǒng)提示：沖銷金額應(yīng)小于等于背書金額。如果背書金額大于應(yīng)付賬款，則將剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款，并結(jié)清該張票據(jù)。背書方式選擇沖銷其他時(shí)，輸入背書單位、背書日期、背書金額、被背書單位、對應(yīng)科目等，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，即可完成此操作。對應(yīng)每一張票據(jù)可以輸入背書金額，如果背書金額大于被背書金額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息。您不能修改；如果背書金額小于被背書金額，系統(tǒng)自動將其差額作為費(fèi)用。您不能修改。項(xiàng)，則被背書單位是對應(yīng)的供應(yīng)商，系統(tǒng)會提供供應(yīng)商名稱供您參考。如果您歷參照輸入。計(jì)息日期應(yīng)小于等于當(dāng)前業(yè)務(wù)月日期，大于已經(jīng)結(jié)賬月。 應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目、等。并自動審核核銷對應(yīng)的出口；選擇"否"，完成押匯不再進(jìn)行自動核銷對應(yīng) 8-3（客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同）、轉(zhuǎn)入戶（客戶、部門、業(yè)0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額F2為空，表示選擇所有的銷貨單對應(yīng)的。 8-點(diǎn)擊“應(yīng)收”頁簽，輸入查詢條件，單擊“應(yīng)付”頁簽，輸入查詢條件，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)會將該客戶和供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)收款和應(yīng)付款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項(xiàng)目按上下列表的方式全部列出。您可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額。每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果您在應(yīng)收款單據(jù)列表中轉(zhuǎn)賬金額列輸入了數(shù)據(jù)，則您也可以通過點(diǎn)擊〖分?jǐn)?向下〗，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上應(yīng)付款單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼Ｈ绻趹?yīng)付款單據(jù)列表中轉(zhuǎn)賬金額列輸入了數(shù)據(jù)，則您也可以通過點(diǎn)擊〖分?jǐn)?向上〗，自動將轉(zhuǎn)賬金額按照列表上應(yīng)收收單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼：玫慕痤~。單據(jù)中有對應(yīng)單據(jù)號，系統(tǒng)會自動執(zhí)行紅沖；如果單據(jù)中無對應(yīng)單據(jù)號或紅字8-輸入后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，屏幕會顯示該客戶所有滿足條件的紅字和藍(lán)字單據(jù)。鈕，將紅票金額進(jìn)行分?jǐn)?。用戶可通過〖欄目-藍(lán)票〗按鈕，進(jìn)行藍(lán)字單據(jù)的排序設(shè)置。在【手工紅票對沖】的主界面，選擇要對沖的紅藍(lán)單據(jù)后，點(diǎn)擊〖分?jǐn)偂桨粹o，將紅票對沖金額依排列順序分?jǐn)偟剿{(lán)票中。用戶可以通過上的〖欄目〗按鈕，進(jìn)行單據(jù)顯示欄目的設(shè)置，以及單據(jù)的排序順序。如果您確認(rèn)此次計(jì)提成功，則點(diǎn)擊中的〖確認(rèn)〗圖標(biāo)，確認(rèn)此次操作。確應(yīng)收賬款的余額默認(rèn)值為本會計(jì)年度最后一天的所有未結(jié)算完的和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收款數(shù)額。外幣賬戶用其本位幣余額。您可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。如果您確認(rèn)此次計(jì)提成功，則點(diǎn)擊中的〖確認(rèn)〗圖標(biāo)，確認(rèn)此次操作。確各區(qū)間余額由系統(tǒng)生成（本會計(jì)年度最后一天的所有未結(jié)算完的和應(yīng)收單余1、選擇【壞賬處理】菜單項(xiàng)下【壞賬發(fā)生】項(xiàng)，屏幕會出現(xiàn)“壞賬發(fā)生”的主3、系統(tǒng)將滿足條件的所有單據(jù)全部列出。您可以在明細(xì)單據(jù)記錄處直接輸入本次者F2鍵參照輸入。結(jié)算單號：點(diǎn)擊右邊的按鈕，系統(tǒng)將調(diào)出該客戶所有過處理的、并且金額質(zhì)為預(yù)收款。如圖8-15錄入。如圖8-15。8-依據(jù)預(yù)收業(yè)務(wù)信息，填制收款單上的內(nèi)容。輸入了客戶，則與客戶相關(guān)的內(nèi)容系統(tǒng)將自動帶出，如客戶的銀行名稱、等信息（前提是在客戶中記錄了這些信息）。表頭中必須錄入的項(xiàng)目有：客戶、單據(jù)日期、單據(jù)編碼、結(jié)算方式、幣種、原幣金額，當(dāng)幣種為外幣時(shí)，匯率也必須輸入。表體中必須輸入的項(xiàng)目有：款項(xiàng)類型、客戶、原幣金額。表體部門、業(yè)務(wù)員、原幣金額全部等于表頭的對應(yīng)數(shù)據(jù)。用戶可以對系統(tǒng)缺省的表體系統(tǒng)通過內(nèi)置款項(xiàng)類型來區(qū)分款項(xiàng)性質(zhì)，應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。不同的款項(xiàng)性質(zhì)決定后續(xù)業(yè)務(wù)處理的不同。每一筆款項(xiàng)都應(yīng)指定其款項(xiàng)用途。若一收款單具有不同用途的款項(xiàng)，您應(yīng)分別指明。預(yù)收款用途的收付款單才可以與銷售、應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對。 收款單的審核日期=點(diǎn)擊【收款單據(jù)處理】-【收款單據(jù)審核】，審核過濾界面對于有錯(cuò)的或需要作廢的收款單，您可以通過〖取消審核〗按鈕將單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)，進(jìn)行修改或刪除。系統(tǒng)提供單審和批量棄審，您可以在【收款單據(jù)錄入】進(jìn)行單審，也可以在【收款單據(jù)審核】中進(jìn)行自動審核或批量審核。系統(tǒng)處理：系統(tǒng)中填制銷售，并審核，在【核銷處理】或【收款單據(jù)錄入】中如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，如果或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種不同當(dāng)中間幣種為本位幣時(shí)，對應(yīng)中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會自動保持一例：9815日，收到“黑龍江重型電機(jī)總公司”140400，將以上信息輸入到收款單中，98年1月16日，企業(yè)發(fā)給該單位一批貨物，貨款金額為120000元，應(yīng)交為20400元，號為 “結(jié)算金額”一欄里輸入140400，并點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則將該張收款單全額核銷。例8年2月3日，往來單位“杭州輕型電機(jī)廠”預(yù)付部分款項(xiàng)2000元，以轉(zhuǎn)賬方式支付，將以上信息錄入到收款單，企業(yè)給該往來單位發(fā)貨，應(yīng)收貨款為000元，該產(chǎn)品適用稅率為%，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)收賬款總額為3500元。在【收款單據(jù)錄入】單擊“核銷”按鈕或【核銷處理】中輸入過濾條件，過濾前述單據(jù)，輸入本次結(jié)算金額為2000元，余下5100元留待下次進(jìn)行核銷。例98年1月5日，預(yù)收往來單位“”貨款50000元，98年2月實(shí)際結(jié)時(shí)，應(yīng)收款總額為40000元，需付給往來單位款項(xiàng)為10000元，將以上信息輸入到付8-可以直接點(diǎn)擊〖自動轉(zhuǎn)賬〗按鈕，則系統(tǒng)會自動進(jìn)行成批的預(yù)收沖抵應(yīng)收款工作。單擊“預(yù)收款”頁簽進(jìn)行輸入，輸入完成后，按〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的預(yù)收款的日期、轉(zhuǎn)賬方式、金額等項(xiàng)目列出。您可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆預(yù)收款的轉(zhuǎn)賬金額。 單制單類型中進(jìn)行制單，它們是在對應(yīng)審核的時(shí)候進(jìn)行同時(shí)審核的，制單是在接填制憑證。對未結(jié)算部分可在【應(yīng)收單據(jù)錄入】中直接錄入銷售，參與后續(xù)9系統(tǒng)處理：在銷售已開、客戶尚未付款的情況下，發(fā)生銷售退回，則可以通過系統(tǒng)處理：在銷售已開、客戶已經(jīng)付款情況下，則可以通過在應(yīng)收系統(tǒng)【應(yīng)收收款單切換成付款單，進(jìn)行錄入。然后將紅字與付款單進(jìn)行核銷，沖減本期應(yīng)9-如果沒有啟用銷售系統(tǒng)，則在應(yīng)收管理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中選擇單據(jù)方向?yàn)樨?fù)的銷售，錄入紅字銷售。如果已啟用銷售系統(tǒng)，則紅字銷售在銷售系統(tǒng)錄入，銷售經(jīng)過復(fù)核，傳遞到您可在應(yīng)收管理系統(tǒng)【應(yīng)收單據(jù)錄入】中點(diǎn)擊〖切換〗按鈕，錄入紅字應(yīng)收單，在這里，您輸入的紅字應(yīng)收單除了需要輸入其原始的業(yè)務(wù)信息外，還需要填入科目。系統(tǒng)提供的紅字應(yīng)收單實(shí)質(zhì)是一張憑證，除了記錄您銷售業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)收業(yè)務(wù)信息外，還記錄科目信息。紅字應(yīng)收單表頭中的信息相當(dāng)于憑證中的一條分錄的信息，表頭科目應(yīng)該為核算該客紅字應(yīng)收單表頭科目必須是應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目。表頭科目的方向即為您所選擇的單表體中的一條記錄也相當(dāng)于憑證中的一條分錄。當(dāng)輸入了表體內(nèi)容后，表頭、表體中這里輸入科目的目的，是系統(tǒng)對該紅字應(yīng)收單制單的時(shí)候，就可以自動帶出科目信息， 第九章的錄入，如圖9-29-付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開具的退付給客戶的款項(xiàng)。該付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字進(jìn)行核銷。您可在應(yīng)收管理系統(tǒng)【收款單據(jù)錄入】中點(diǎn)擊〖切換〗按鈕，錄入付款單，依據(jù)原始（前提是在客戶中記錄了這些信息。表頭中必須錄入的項(xiàng)目有：客戶、單據(jù)日期、單據(jù)編碼、結(jié)算方式、幣種、原幣金額，當(dāng)幣種為外幣時(shí)，匯率也必須輸入。表體中必須輸入的項(xiàng)目有：款項(xiàng)類型、客戶、原幣金額。核或批量審核。對于有錯(cuò)的或需要作廢的付款單，您可以通過〖取消審核〗按鈕將單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)，進(jìn)行修改或刪除。系統(tǒng)提供單審和批量棄審，您可以在【收款單據(jù)錄入】進(jìn)行單審，也可以在【收款單據(jù)審核】中進(jìn)行自動審核或批量審核。手工業(yè)務(wù)：企業(yè)會計(jì)用支票付款后，需要登記支票登記簿，對支票的發(fā)出、結(jié)算進(jìn)行管理。系統(tǒng)處理：用戶首先需要在結(jié)算方式上選擇哪些結(jié)算方式需要登記支票簿，例如轉(zhuǎn)賬支票。填制付款單，若其結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票，則該收付款單的結(jié)算科目必須錄入，且錄入的科目必須是有銀行標(biāo)志的末級科目。系統(tǒng)選項(xiàng)“是否登記支票”，若選擇是，則系統(tǒng)自動將結(jié)算方式+票據(jù)號登記在總賬的支票登記簿。若選擇否，則結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)識，系統(tǒng)不自動登記支票登記簿。但您可在單據(jù)+10對銷售制單時(shí)，若單據(jù)上有科目，則取單據(jù)上的科目帶入，若無，系統(tǒng)先判斷科目設(shè)置】設(shè)置中的科目為應(yīng)收賬款--公司。銷售科目依據(jù)為按存貨分類，則系統(tǒng)依據(jù)銷售上的存貨，找尋其存貨分類的銷售科目為銷售收入-中藥，稅金科目為應(yīng)交-銷項(xiàng)稅。出口和對應(yīng)費(fèi)用單合并制單時(shí)，出口表頭選項(xiàng)選擇“轉(zhuǎn)費(fèi)用單”，和應(yīng)付應(yīng)付賬款（費(fèi)用單貸方金額）應(yīng)交-銷項(xiàng)貸：應(yīng)收科目款項(xiàng)類型=應(yīng)收款 （紅字）貸：應(yīng)收科目（紅字）款項(xiàng)類型=應(yīng)收款（紅字）=（紅字）=應(yīng)用舉例：如應(yīng)收單入賬科目為應(yīng)收科目-公司（核銷金額=130），收付款單入賬時(shí)對應(yīng)受控科目有應(yīng)收科目-公司（核銷金額=30）、應(yīng)收科目-河北公司（核借：應(yīng)收科目-河北公司預(yù)收科 收到票據(jù) 應(yīng)交-銷項(xiàng)10-1票制單和應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、出口制單、收付款單制單、核銷損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。如果選擇出口6按鈕，進(jìn)行憑證設(shè)置。7、選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目12。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也合并分錄以后若出現(xiàn)本幣金額=0當(dāng)系統(tǒng)自動取出的科目為空時(shí)，該科目作為與別的分錄不相同處理；當(dāng)系統(tǒng)取出的受控科目其對應(yīng)輔助核算為空時(shí)，該分錄的輔助核算與別的分錄作不在哪個(gè)方向。如，有借方113190011311000；滿足當(dāng)前的合并原則，則合并以后生成的分錄為：貸方1131科目，金額100。選擇不合并：則若遇到科目相同、輔助項(xiàng)相同、方向相反的分錄不進(jìn)行合并分錄處理。受控科目若為項(xiàng)目核算，且需要帶出的項(xiàng)目為單據(jù)表體項(xiàng)目或者存貨，則形成的受控科目分錄應(yīng)該根據(jù)表體分別列示，只有當(dāng)表體項(xiàng)目相同時(shí)才將受控科目分錄進(jìn)行自動合并處理。系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“表體科目不制單”，則按表體記錄生成憑證分錄，不管其對應(yīng)科目是否相同輔助項(xiàng)相同。如收款錄入一張收款單，表體是多條，每條代表一次收款。選擇此項(xiàng)，則在生成憑證時(shí)，生成多條分錄，便于查賬及銀行對賬。如果核銷雙方單據(jù)的入賬科目不相同需要對這些記錄進(jìn)行制單時(shí)，您首先需要在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷是否制單”為是，在制單查詢界面，才可以選擇核銷制單。如果在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證”、“紅票對沖是否生成憑證”為是，在制單查詢界面，才可以選擇轉(zhuǎn)賬制單進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收、紅票對沖業(yè)務(wù)的生成憑證操作。用戶若在表體中錄入項(xiàng)目，則表體的項(xiàng)目在記賬時(shí)記到明細(xì)賬，當(dāng)該單據(jù)制單后，在后續(xù)的查詢中，若該項(xiàng)目已經(jīng)作為受控科目的核算項(xiàng)目，則可以根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行查詢。制單時(shí)若受控科目帶項(xiàng)目核算，需要判斷其核算的項(xiàng)目大類，且項(xiàng)目不同時(shí)不能合并分錄：若與表體輸入的項(xiàng)目大類相同，則將表體項(xiàng)目作為受控科目的項(xiàng)目帶入憑證中，在憑證中允許修改。若與表體的項(xiàng)目大類不相同，則將可以空的項(xiàng)目作為受控科目的項(xiàng)目帶入憑證，需要在憑證中輸入。10- 用于查詢應(yīng)控科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生出列表界面，如圖11-111-該單據(jù)上必須有本單位銀行名稱、本單位、對方單位銀行名稱、對方單位。進(jìn)行批量導(dǎo)出處理時(shí)需要對每張單據(jù)判斷是否符合上述要求，在導(dǎo)出完成時(shí)系統(tǒng)出具導(dǎo)出報(bào)告，報(bào)告中有如下內(nèi)容：本次選擇導(dǎo)出的單據(jù)數(shù)，本次成功導(dǎo)出的單據(jù)數(shù)，本次導(dǎo)出失敗的單據(jù)數(shù)，且可以分別將導(dǎo)出成功和不成功的單據(jù)按單據(jù)明細(xì)記錄展開，顯示導(dǎo)出不成功的原因。該單據(jù)不能已經(jīng)有從應(yīng)收/付導(dǎo)入的標(biāo)志，即已經(jīng)導(dǎo)出到應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)不能重復(fù)導(dǎo)出到應(yīng)付系統(tǒng)中，反之同理。該收款明細(xì)上的收方單位可以找到其對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商信息，且需要分應(yīng)收款管理系統(tǒng)不能修改/兩個(gè)系統(tǒng)均不能修改/11-3、按單據(jù)顯示匯兌損益試算平衡表，可以直接進(jìn)行匯兌損益確認(rèn)處理。根據(jù)不同統(tǒng)計(jì)依據(jù)顯示匯兌損益試算平衡表，可以任一試算表中確認(rèn)本次匯兌損益數(shù)據(jù)。42、直接輸入或者用鼠標(biāo)點(diǎn)擊右邊的日期參照框參照輸入日期，輸入的日期應(yīng)該選擇幣種時(shí)，右邊的列表顯示幣種、上次計(jì)算時(shí)間、匯率、選擇標(biāo)志四欄，幣種顯示外幣表中所有的外幣記錄，月末匯率自動將外幣表中的對應(yīng)調(diào)整匯率帶出，允許修改，但必須輸入大于0的數(shù)字，對于已經(jīng)有選擇標(biāo)志的幣種其匯率不能為空。選擇科目時(shí)，右邊的列表顯示科目、幣種、上次計(jì)算時(shí)間、匯率、選擇標(biāo)志四欄。科目顯示應(yīng)收所有的末級外幣受控科目記錄，幣種根據(jù)該條記錄的科目自動帶出，月末匯率自動將外幣表中的對應(yīng)調(diào)整匯率帶出，允許修改，但必須輸入大于0的數(shù)字，對于已經(jīng)有選擇標(biāo)志的記錄其匯率不能為空，科目不相同，幣種相同的記錄其月末匯率允許修改成不相同。47、您如果想打印當(dāng)前屏幕的試算表，可點(diǎn)擊〖打印〗按鈕，如果您對當(dāng)前的試12、輸入計(jì)算日期，該是您需要計(jì)算匯兌損益的日期。輸入的日期應(yīng)該小于等于34選〗按鈕，選中全部幣種。您可以點(diǎn)擊〖全消〗按鈕，取消所有的選擇。6、屏幕會顯示您所選擇的幣種的所有單據(jù)的類型、編號、客戶名稱、幣種和本幣金額。您也可以點(diǎn)擊〖全選〗按鈕，選中全部幣種。您可以點(diǎn)擊〖全消〗按鈕，取消所有的選擇。您可點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消所做的選擇。如果您對當(dāng)前的顯示結(jié)果滿意，可點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次結(jié)果。系統(tǒng)會詢問您7、如果您想要查看匯兌損益處理的詳細(xì)情況，在試算平衡表界面的下拉框中可選80，本幣余額不等于0的記錄進(jìn)行匯兌損益處理。2、根據(jù)當(dāng)前匯兌損益處理方式+匯兌損益處理依據(jù)+當(dāng)前匯兌損益處理時(shí)間來查11-3、選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕取消此次您可以在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張收款單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)；也可以在有標(biāo)記的一欄里雙擊鼠標(biāo)，取消選擇。選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。如果收款單日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也可以被恢復(fù)。默認(rèn)取消的是當(dāng)前月的核銷；如果選擇包含已結(jié)帳月核銷，則可以取消以前月份的核銷記錄。如果收款單在核銷后已經(jīng)制您可以在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張單據(jù)恢復(fù)到選擇收款前的狀態(tài)；也可以在有標(biāo)記的一欄里雙擊鼠標(biāo)，取消選擇。選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。提醒：取消選擇收款，同時(shí)取消核銷，核銷生成的收款單也一并刪除，單據(jù)恢復(fù)原狀。您可以在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張單據(jù)恢復(fù)到定金處理前的狀態(tài)；也可以在有標(biāo)記的一欄里雙擊鼠標(biāo)，取消選擇。選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。您可以在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此次業(yè)務(wù)恢復(fù)到處理前的狀態(tài)；也可以在有標(biāo)記的一欄里雙擊鼠標(biāo)，取消選擇。選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。如果該處理已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。您可以在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此次業(yè)務(wù)恢復(fù)到處理前的狀態(tài)；也可以在有標(biāo)記的一欄里雙擊鼠標(biāo)，取消選擇。選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。如果計(jì)算匯兌損益日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。如果該處理已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。您可以在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張票據(jù)恢復(fù)到處理前的狀態(tài)；也可以在有標(biāo)記的一欄里雙擊鼠標(biāo)，取消選擇。選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。如果票據(jù)在處理后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。票據(jù)轉(zhuǎn)出后所生成的應(yīng)收單如果已經(jīng)進(jìn)行了核銷等處理，則不能恢復(fù)。票據(jù)背書的對象如果是應(yīng)付賬款系統(tǒng)的供應(yīng)商，且應(yīng)付賬款系統(tǒng)該月份已經(jīng)結(jié)賬，則也不能恢復(fù)。票據(jù)計(jì)息和票據(jù)結(jié)算后，如果又進(jìn)行了其他處理，例如票據(jù)貼現(xiàn)等，則也不能恢復(fù)。您可以在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此次業(yè)務(wù)恢復(fù)到處理前的狀態(tài)；也可以在有標(biāo)記的一欄里雙擊鼠標(biāo)，取消選擇。選擇完成后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。如果該處理已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。如圖11-當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)（和0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。如果您在選項(xiàng)中設(shè)置的單據(jù)審核日期為業(yè)務(wù)日期，且在年末時(shí)沒有將當(dāng)年所有、1、在系統(tǒng)管理的【年度賬】中選擇【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，然后點(diǎn)擊【應(yīng)收應(yīng)付結(jié) 1212點(diǎn)擊【賬表管理】-【業(yè)務(wù)賬表】-【業(yè)務(wù)明細(xì)賬】，進(jìn)入應(yīng)收明細(xì)賬的查詢條過濾條件說明選擇包含未審核單據(jù)時(shí)，未審核單據(jù)在明細(xì)賬中以單據(jù)日期來判斷是否滿足本次查詢條件中的期間范圍；選擇不包含未審核單據(jù)時(shí)，沒有審核的數(shù)據(jù)均不在明細(xì)賬中反映。對于已審核的或應(yīng)收單，以系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇的“單據(jù)審核日期依據(jù)”來判斷是否滿足本次查詢條件中的期間范圍。若該客戶既是客戶又是供應(yīng)商，需要查看該客戶所有的時(shí)，應(yīng)選擇包含對應(yīng)供應(yīng)商單據(jù)，則業(yè)務(wù)明細(xì)賬可將客戶記錄中有對應(yīng)供應(yīng)商的對應(yīng)應(yīng)付信息查詢出來。選擇包含對應(yīng)供應(yīng)商單據(jù)，則需要選擇欄目格式，即應(yīng)收應(yīng)付同列顯示還是應(yīng)收應(yīng)付分列顯示。/供應(yīng)商中必須事先選擇好其對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商在選擇包含對應(yīng)供應(yīng)商數(shù)據(jù)時(shí)，您需要選擇欄目格式，可選擇應(yīng)收應(yīng)付同列顯示，也可選擇應(yīng)收應(yīng)付分列顯示。期初余額行=當(dāng)前客戶的本期期初-對應(yīng)供應(yīng)商的本期期初本期末余額：期末余額=本期應(yīng)收+本期付款-本期收回-本期應(yīng)付本期應(yīng)收/付款：顯示該單位在應(yīng)收系統(tǒng)中形成的本期應(yīng)收賬款發(fā)生+在應(yīng)付系統(tǒng)中形本期收回/應(yīng)付：顯示該單位在應(yīng)收系統(tǒng)中形成的本期收回發(fā)生在應(yīng)付系統(tǒng)中形成的本期應(yīng)付發(fā)生。期末余額=本期應(yīng)收/付款-本期收回/用戶選擇查看客戶對應(yīng)供應(yīng)商數(shù)據(jù)時(shí)，還可以選擇查看已入庫未結(jié)算數(shù)據(jù)，該選項(xiàng)只選擇已入庫未結(jié)算數(shù)據(jù)時(shí)，業(yè)務(wù)明細(xì)賬顯示采購系統(tǒng)中已入庫未收票的數(shù)據(jù)。以入庫單中未開票部分作為查詢對象，應(yīng)付金額=（該入庫單上總數(shù)量已結(jié)算數(shù)量）*暫估價(jià)*（1+稅率）。如一張入庫單，總數(shù)量為0，已經(jīng)結(jié)算了6，剩余40作了暫估處理，暫估價(jià)為10，入庫單上的稅率為1%，則需要將應(yīng)付金額=4*1*（1+17%）=468案中的參考單價(jià)，若參考單價(jià)也沒有，則系統(tǒng)再去取成本，若這幾個(gè)單價(jià)都沒有，則該張入庫單的這條存貨金額作為0處理，對于整單為0的單據(jù)則不在賬中體現(xiàn)。另外，由于應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)采購確認(rèn)應(yīng)付賬款時(shí)對于該有沒有跟入庫單進(jìn)行結(jié)算是不作要求的，所以如果存在一筆業(yè)務(wù)實(shí)際已經(jīng)收到采購，也已經(jīng)實(shí)際入庫，而且也已經(jīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中拿確認(rèn)了應(yīng)付賬款，但是沒有在采購系統(tǒng)中做相應(yīng)的結(jié)不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)是指在銷售或應(yīng)收中不進(jìn)行賬期管理的業(yè)務(wù)單據(jù).表現(xiàn)為按,則顯示所有有余額的,其到期日等于日期+付款條件上的信用天數(shù)若無付款條件,則到期日=日期.按發(fā)貨單,則顯示發(fā)貨單的金額.發(fā)貨單已開票的顯示的余額.發(fā)貨單未開票的,如果發(fā)貨單未關(guān)閉,顯示未開票數(shù)量*單價(jià),發(fā)貨單已關(guān)閉不再顯示.其到期日=發(fā)貨單日期+付款條件上信用天數(shù)，若無付款條件,則到期日=日期.選擇包含未審核單據(jù)時(shí)，未審核單據(jù)在總賬中以單據(jù)日期來判斷是否滿足本次查詢條的或應(yīng)收單，以系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇的“單據(jù)審核日期依據(jù)”來判斷是否滿足本次查詢條件中的期間范圍。選擇包含對應(yīng)供應(yīng)商數(shù)據(jù)，則業(yè)務(wù)總賬表可將客戶記錄中有對應(yīng)供應(yīng)商的對應(yīng)應(yīng)付信息查詢出來。選擇包含對應(yīng)供應(yīng)商單據(jù)，則需要選擇欄目格式，即應(yīng)收應(yīng)付同列顯示還是應(yīng)收應(yīng)付分列顯示。在業(yè)務(wù)總賬、中可以查詢既是客戶又是供應(yīng)商單位的匯總往來賬的前提條件時(shí)該客戶/供應(yīng)商中必須事先選擇好其對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。期初余額行=當(dāng)前客戶的本期期初-本期應(yīng)收：顯示該單位在應(yīng)收系統(tǒng)中形成的本期應(yīng)收發(fā)生本期收回：顯示該單位在應(yīng)收系統(tǒng)中形成的本期收回發(fā)生本期應(yīng)付：顯示該單位在應(yīng)付系統(tǒng)中形成的本期應(yīng)付發(fā)生本期付=（本期收回+本期應(yīng)付）/（本期應(yīng)收+本期付款）年回收率本期應(yīng)收/付款：顯示該單位在應(yīng)收系統(tǒng)中形成的本期應(yīng)收賬款發(fā)生+在應(yīng)付系統(tǒng)中形本期收回/應(yīng)付：顯示該單位在應(yīng)收系統(tǒng)中形成的本期收回發(fā)生在應(yīng)