part2分銷erp9 8總賬管理

V9.8產(chǎn)品主要新增功能細節(jié)說明跨模塊功能、細節(jié)物流運輸實物倉庫總賬管理年結(jié)存—二三四五會計基礎(chǔ)—會計六要素反應(yīng)企業(yè)的財務(wù)狀況反應(yīng)企業(yè)的經(jīng)營成果？12資產(chǎn)

負債3所有者權(quán)益4收入5費用6利潤會計基礎(chǔ)—財務(wù)核心資產(chǎn)負債表憑證利模潤板表=現(xiàn)金流量表業(yè)務(wù)單據(jù)

+科目

+會計憑證總賬實施—三步搞定總賬一、基本信息：科目表憑證模板單據(jù)往來科目設(shè)置項目對應(yīng)科目設(shè)置二、期初數(shù)據(jù)：庫存期初往來期初固定資產(chǎn)卡片期初出納期初現(xiàn)金銀行及其他科目期初三、開賬檢測：固定資產(chǎn)初始化出納對賬初始化業(yè)務(wù)資產(chǎn)負債表公式平衡賬務(wù)期初試算平衡總賬實施—step

1基本信息科目表憑證模板科目的輔助核算科目分類科目來源金額來源借貸方輔助核算選 單據(jù)往來科擇 目設(shè)置單據(jù)項目對應(yīng)科目設(shè)置總賬實施—step

1基本信息業(yè)務(wù)單據(jù)庫存商品銷售出庫單 財務(wù)科目銷售成本現(xiàn)金銀行銷售收入客戶欠款稅款優(yōu)惠抹零服務(wù)商品收入庫存商品總值主營業(yè)務(wù)成本現(xiàn)金銀行收入主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)收賬款應(yīng)繳稅款銷售費用其他業(yè)務(wù)收入科目來源憑證模板庫存商品總值主營業(yè)務(wù)成本單據(jù)收付款項目對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)收入單據(jù)往來科目應(yīng)繳稅款銷售費用其他業(yè)務(wù)收入科目總賬實施—step

1基本信息引入科目表啟用科目分配科目單據(jù)往來科目設(shè)置單據(jù)項目對應(yīng)科目設(shè)置憑證模板引入A8預置數(shù)據(jù)導入總賬實施—step

1基礎(chǔ)資料問1：哪些科目可以分類？1、科目分類后，憑證模板上科目自動變成分類后的第一個科目。2、憑證模板上，手工選擇的科目，不建議客戶分類。3、除憑證模板手工選擇的財務(wù)科目，以及庫存商品、往來科目，其他均可分類。系統(tǒng)默認模板手工選擇科目有哪些：材料成本差異代理業(yè)務(wù)負債代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)代銷商品款待處理財產(chǎn)損益發(fā)出商品庫存商品其他業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)收入銷售費用營業(yè)外收入營業(yè)外支出應(yīng)交稅費預收賬款在建工程長期股權(quán)投資主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)收入資產(chǎn)減值損失總賬實施—step

1基礎(chǔ)資料問2：科目分類后有什么影響？如果按照問題1中總結(jié)進行分類，沒有任何影響：

1、憑證模板上手工選擇科目不變，就不會影響業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。2、只做二級分類，不做一級新增，報表自動統(tǒng)計大類總數(shù)，所以財務(wù)報表不受影響。如果憑證模板上手工選擇科目，進行了分類，將會影響憑證模板的選擇：

1、憑證模板要創(chuàng)建多個，每個憑證模板上，都選擇一遍分類的財務(wù)科目2、單據(jù)生成憑證時，手動選擇用哪個憑證模板生成憑證。問3：業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)對不上？1、期初數(shù)據(jù)是否相同2、業(yè)務(wù)單據(jù)，是否已經(jīng)都生成財務(wù)憑證3、是否單獨手動錄入過會計憑證4、業(yè)務(wù)科目和財務(wù)科目，沒有對應(yīng)正確業(yè)務(wù)單據(jù)： 項目：總賬實施—step

1基礎(chǔ)資料報損單：報損支出：待處理資產(chǎn)損益：其他業(yè)務(wù)支出報溢單：報溢收入：待處理資產(chǎn)損益：其他業(yè)務(wù)收入生產(chǎn)拆裝單：商品拆裝差價：材料成本差異：其他業(yè)務(wù)收入成本調(diào)價單：調(diào)賬收入：材料成本差異：其他業(yè)務(wù)收入采購退貨單：采購退貨差價：材料成本差異：其他業(yè)務(wù)收入受托代銷退貨單：受托代銷退貨差價：代銷商品款：其他業(yè)務(wù)收入憑證模板：應(yīng)該改為：總賬實施—商品檔案增加存貨類型商品編號 商品名稱 存貨類型 存貨核算科目

銷售收入核算科目 銷售成本核算科目001 面粉 庫存商品 庫存商品

主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本002 五仁月餅 庫存商品 庫存商品

主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本003 包裝盒 庫存商品 庫存商品

主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本004 中秋套8件月餅 庫存商品 庫存商品

主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本N歷o史w情：況：科目來源憑證模板庫存商品總值商品編號商品名稱存貨類型存貨核算科目銷售收入核算科目銷售成本核算科目001面粉原材料原材料庫存原料收入原料成本002五仁月餅半成品半成品庫存半成品收入半成品成本003包裝盒包裝物包裝物庫存包裝物收入包裝物成本004中秋套8件月餅產(chǎn)成品庫存商品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本單據(jù)收付款項目對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)收入單據(jù)往來科目應(yīng)繳稅款銷售費用其他業(yè)務(wù)收入科目來源存貨類型存貨科目存貨類型成本科目單據(jù)收付款項目對應(yīng)科目存貨類型收入科目單據(jù)往來科目應(yīng)繳稅款銷售費用其他業(yè)務(wù)收入憑證模板總賬實施—商品檔案增加存貨類型功能截圖：應(yīng)收應(yīng)付期初庫存期初固資卡片管理其他業(yè)務(wù)期初應(yīng)收應(yīng)付期初庫存期初固資資產(chǎn)期初其他科目期初單據(jù)上往來科目期初單據(jù)期初資產(chǎn)負債表賬務(wù)期初資產(chǎn)-負債=所有者權(quán)益（實收資本+其他資本）試算平衡出

納初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)固資項目管理固資資產(chǎn)期初初始化開賬總賬實施—期初數(shù)據(jù)錄入業(yè)

務(wù)現(xiàn)金銀行期初財

務(wù)現(xiàn)金銀行期初新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬需求背景：為了更加直觀的知道在開賬環(huán)節(jié)哪些分支機構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)已經(jīng)開賬、哪些分支機構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)沒有開賬，而在開賬環(huán)節(jié)分支機構(gòu)的選擇界面增加了開賬狀態(tài)；功能介紹：1）在分支機構(gòu)選擇后的開賬界面增加【業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)】的開賬信息；2）上述【業(yè)務(wù)/總賬開賬狀態(tài)】與【系統(tǒng)管理-啟用期間設(shè)置】開賬狀態(tài)一致；功能截圖：新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬需求背景：假如客戶第1個分支機構(gòu)在1月份開了賬，用了半年后感覺不錯，并且當前期間已經(jīng)結(jié)賬至6月份，此時客戶把第2個分支機構(gòu)也納入到此系統(tǒng)中進行管理，因第1個分支機構(gòu)啟用期間是在1月份，故而后續(xù)開賬的分支機構(gòu)開賬時間均為1月份；甚至有些人說可以直接將后續(xù)開賬的分支機構(gòu)空結(jié)賬至當前期間也沒問題，那么如果后續(xù)開賬的分支機構(gòu)存在本年累計發(fā)生數(shù)怎么處理（因1月份開賬的分支機構(gòu)賬務(wù)期初無法錄入本年累計數(shù)）？如每個分支機構(gòu)的啟用期間均相同，在ERP系統(tǒng)中無法直觀的看到每個分支機構(gòu)開賬時準備的期初數(shù)據(jù)到底是幾月份的；時隔一段時間后如一旦發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)錯誤，想與原手工數(shù)據(jù)或其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，已經(jīng)記不清楚原來每個分支機構(gòu)準備的到底是哪個月份的期末數(shù)據(jù)了；如客戶購買的總賬版軟件，但因?qū)Ｂ氊攧?wù)人員還沒到位，或財務(wù)還沒達到上ERP系統(tǒng)的條件時，暫時不準備用總賬系統(tǒng)（包含固定資產(chǎn)系統(tǒng)），但目前只要系統(tǒng)開了賬，必須要準備科目體系，預制業(yè)務(wù)單據(jù)上往來科目數(shù)據(jù)，不然業(yè)務(wù)單據(jù)無法保存和過賬；4）也為了后期規(guī)劃合并報表系統(tǒng)做鋪墊；新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬功能說明：針對上述問題，本版本做了分支機構(gòu)獨立開賬功能，具體可實現(xiàn)功能如下：系統(tǒng)配置見圖1①

在【系統(tǒng)管理-系統(tǒng)配置-賬套參數(shù)】增加系統(tǒng)配置【啟用業(yè)務(wù)與財務(wù)獨立開賬】②

勾選條件：業(yè)務(wù)系統(tǒng)無月結(jié)記錄；如有月結(jié)記錄，復選框置灰；③

取消條件：所有分支機構(gòu)的【業(yè)務(wù)和總賬】的【啟用期間】完全一致；所有分支機構(gòu)的【業(yè)務(wù)】的【當前期間】完全一致；所有分支機構(gòu)的【業(yè)務(wù)和總賬】系統(tǒng)的【開賬狀態(tài)】必須一致；啟用期間設(shè)置見圖2①新增菜單【系統(tǒng)管理-系統(tǒng)期間設(shè)置】，下設(shè)二級菜單【會計期間維護、啟用間設(shè)置】；②【會計期間維護】功能與原【運維平臺-賬套管理】中的【會計期間】設(shè)置相同；.③新增賬套在【運維平臺】設(shè)置了會計期間后，在登入ERP啟用獨立開賬后，系統(tǒng)已有分支機構(gòu)的【業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)】啟用期間均默認為【運維平臺】中設(shè)置的期間值，允許修改；新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬功能說明：啟用期間設(shè)置見圖2【啟用期間設(shè)置】控制【業(yè)務(wù)系統(tǒng)】【啟用期間】必須早于或等于【總賬系統(tǒng)】；在非總賬版卡片模式下，【啟用期間設(shè)置】界面中【總賬系統(tǒng)】開賬狀態(tài)在固定資產(chǎn)結(jié)束初始化后予以處理；新增分支機構(gòu)【啟用期間】默認為創(chuàng)建分支機構(gòu)時對應(yīng)的服務(wù)器日期所屬的會計期間，默認后開賬期間仍允許修改；開賬/反開賬環(huán)節(jié)見圖3

1）支持按照【業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)】分別支持開賬/反開賬操作；2）【業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)】反開賬均判斷固定資產(chǎn)系統(tǒng)不能存在業(yè)務(wù)單據(jù)；期初菜單調(diào)整見圖4

1）將原來的【期初建賬】下的三級菜單【賬務(wù)期初】，提升為二級菜單；2）將原來的【期初建賬】名稱調(diào)整為【業(yè)務(wù)期初】；功能說明：賬務(wù)期初的調(diào)整1）引入往來余額：只能單個往來科目數(shù)據(jù)引入；2）引入庫存余額：只能單個庫存科目數(shù)據(jù)引入；3）引入固定資產(chǎn)余額：只能單個固定資產(chǎn)科目數(shù)據(jù)引入；4）批量導入期初余額：指對滿足條件的【往來、庫存、固定資產(chǎn)】科目數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)期初導入至賬務(wù)期初；日常業(yè)務(wù)邏輯調(diào)整所有業(yè)務(wù)單據(jù)（采購/倉儲/銷售/成本費用/往來/會員/維修類）保存和過賬環(huán)節(jié)增加單據(jù)日期的判斷：單據(jù)日期不能早于分支機構(gòu)的啟用期間；經(jīng)營歷程中【修改單據(jù)、全面修改單據(jù)】功能修改單據(jù)日期時按照業(yè)務(wù)單據(jù)中分支機構(gòu)的期間日期判斷；新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬3）業(yè)務(wù)單據(jù)生成會計憑證時的判斷邏輯：新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬功能說明：業(yè)務(wù)月結(jié)邏輯調(diào)整見圖5

1）業(yè)務(wù)月結(jié)支持按照不同分支機構(gòu)進行月結(jié)存；、2）同時也支持按照不同分支機構(gòu)進行反月結(jié)；固定資產(chǎn)系統(tǒng)邏輯調(diào)整1）系統(tǒng)開賬后，固定資產(chǎn)卡片管理模式不再允許切換（此邏輯與獨立開賬無關(guān)）；2）在固定資產(chǎn)反初始化時，必須業(yè)務(wù)系統(tǒng)先反開賬；3）資產(chǎn)系統(tǒng)初始化與業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期間及開賬先后導致資產(chǎn)負債表取數(shù)變化如下：新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬功能說明：總賬期末結(jié)賬邏輯調(diào)整當判斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)是否生成憑證時，僅判斷【總賬系統(tǒng)】當前期間對應(yīng)的業(yè)務(wù)單

據(jù)是否生成了憑證（不需要判斷總賬當前期間之前期間的業(yè)務(wù)單據(jù)是否生成憑證）；年結(jié)存環(huán)節(jié)邏輯調(diào)整1）當前所有已經(jīng)開賬分支機構(gòu)【業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)】的【當前期間】必須一致；2）年結(jié)存在總賬版下，判斷所有業(yè)務(wù)單據(jù)必須生成會計憑證規(guī)則如下：新版本功能—啟用分支機構(gòu)業(yè)務(wù)、財務(wù)獨立開賬功能截圖：總賬管理—會計憑證連續(xù)打印調(diào)整需求背景：在標準憑證風格下，當某會計憑證存在掛有輔助核算的科目，在【會計憑證查詢-其他操作-連續(xù)打印】模板中帶有【輔助核算類型】名稱，不符合標準憑證打印格式；功能介紹：在標準憑證風格下，當某會計憑證存在掛有輔助核算的科目，在【會計憑證查詢-其他操作-連續(xù)打印】模板中將【輔助核算類型】名稱去掉，僅顯示具體輔助核算明細；功能截圖：總賬管理—總賬損益科目邏輯調(diào)整需求背景：從某會計年度中間月份開賬，損益類科目在本年度內(nèi)開賬前期間存在發(fā)生額，在賬務(wù)期初中本年累計借貸方均有值且相等時，在開賬后自定義損益表中【本年累計數(shù)】無法取到開賬前的本年累計數(shù)據(jù)；功能介紹：1）將【賬務(wù)期初-累計損益實際發(fā)生額】列名調(diào)整為【本年累計損益實際發(fā)生額】且可編輯；當【賬務(wù)期初】中損益類科目在【本年借方累計=本年貸方累計≠0】且【本年累計損益實際發(fā)生額=空】，保存給出提示默認等于累計數(shù)，否則不予保存；當【賬務(wù)期初】中損益類科目在【本年借方累計≠本年貸方累計】時【本年累計損益實際發(fā)生額】默認等于二者的差額邏輯不變，仍允許修改；

4）自定義報表中【利潤表】中會計科目的【本年累計發(fā)生額】函數(shù)對于賬務(wù)期初數(shù)據(jù)取值【本年累計損益實際發(fā)生額】數(shù)據(jù)；功能截圖：無：1）增加系統(tǒng)配置在數(shù)據(jù)保存施予以提示，或控制不能保存；2）赤字的判斷邏輯：【現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金】三類科目當前余額（科目當前期間余額表余額+當前所有未記賬憑證）都必須≥0；3）啟用此配置后在經(jīng)營歷程中三種匯總生成憑證的處理方式如下：功能截圖：總賬管理—現(xiàn)金銀行科目出現(xiàn)赤字控制需求背景：在總賬環(huán)節(jié)當資金類科目出現(xiàn)赤字時，系統(tǒng)未給出任何的提示信息或做相應(yīng)的控制，站在對資金管控的角度，不太嚴謹；功能介紹總賬管理—會計科目數(shù)量金額式核算需求背景：有些客戶不利用業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動生成憑證到總賬系統(tǒng)，財務(wù)部門完全按照業(yè)務(wù)部門提供的紙質(zhì)單據(jù)在總賬系統(tǒng)手工錄入憑證，對于存貨類科目客戶需要進行數(shù)量核算，記錄存貨的收發(fā)數(shù)據(jù)，月底根據(jù)存