2023出納工作總結與計劃范本（2篇）

第5頁共5頁2023?出納工作?總結與計?劃范本?____?月___?_日的各?項工作基?本告一段?落了，在?這里我只?簡要的總?結一下我?在這一年?中的工作?情況。?我是__?__月有?幸被錄用?，在進行?培訓。于?____?月___?_日正式?到上海就?職，至今?已有四個?多月的時?間。上?海北玻財?務部目前?只有夏部?長和我兩?個人。所?以，我擔?負著出納?和會計輔?助工作。?工作伊始?，人員少?、工作雜?、業(yè)務多?，我一兼?數職，在?繁忙的工?作中鍛煉?自己磨練?自已，也?常常加班?加點的熟?悉自己的?本職工作?，在短時?間內就進?入角色并?配合夏部?長按紀律?做好財務?工作。?財務部一?直人手較?少,而且?我們沒有?獨立的辦?公室，一?間辦公室?內安排了?四個部門?。但在夏?部長有序?的組織下?，能夠輕?重緩急妥?善處理各?項工作。?財務部每?天都離不?開資金的?收付與財?務報帳、?記帳工作?。這是財?務部最平?常最繁重?的工作。?一年來，?我們及時?為各項內?外經濟活?動提供了?應有的支?持?；?上滿足了?各部門對?我部的財?務要求。?由于上海?公司是籌?建階段，?工程、生?產、后勤?需要的資?金量巨大?，每月的?現金流量?就有上千?萬。雖然?現金流量?巨大而繁?瑣，但我?們“認真?、仔細、?嚴謹”的?工作作風?,各項資?金收付安?全、準確?、及時，?沒有出現?過任何差?錯。企業(yè)?的各項經?濟活動最?終都將以?財務數據?的方式展?現出來。?在財務核?算工作中?我都盡職?盡責，認?真處理每?一筆業(yè)務?，為公司?節(jié)省各項?開支費用?盡自己的?努力。?今年下旬?上海北玻?的一期工?程已接近?尾聲，設?備的生產?階段開始?展開。隨?著業(yè)務的?不斷擴張?，記帳、?登帳工作?越來越重?要。為提?高工作效?率，使會?計核算從?原始的計?算和登記?工作中解?脫出來。?我們在_?___月?份進行了?會計電算?化的實施?，即采用?新中大a?3財務軟?件，雖然?系統(tǒng)開始?不是太穩(wěn)?定，但工?作的高效?率已經體?現出來。?這為我們?節(jié)約了時?間，還大?大提高了?數據的查?詢功能，?為財務分?析打下了?良好的基?礎，使財?務工作上?了一個新?的臺階。?財務部?除要認真?負責地處?理公司內?部財務關?系外，為?達成本單?位的任務?，還要妥?善處理外?部各方面?的財務關?系。與外?部建立并?保持良好?的聯系。?本年度財?務部友好?妥善地處?理了各單?位的往來?款項的收?支。同時?與銀行建?立了優(yōu)良?的銀企關?系、與稅?務機構建?立了良好?的稅企關?系，并圓?滿完成了?對統(tǒng)計、?稅務等各?部門有關?資料的申?報。新?的一年里?我為自己?制定了新?的目標，?那就是要?加緊學習?，更好的?充實自己?，以飽滿?的精神狀?態(tài)來迎接?新時期的?挑戰(zhàn)。明?年會有的?機會和競?爭在等著?我，我心?里在暗暗?的為自己?鼓勁。要?在競爭中?站穩(wěn)腳步?。踏踏實?實，目光?不能只限?于自身周?圍的小圈?子，要著?眼于大局?，著眼于?今后的發(fā)?展。我也?會向其他?同志學習?，取長補?短，相互?交流好的?工和經驗?，共同進?步。征取?更好的工?作成績。?202?3出納工?作總結與?計劃范本?（二）?隨著時間?的流逝，?時間到了?____?年，總結?____?年的工作?以予在_?___年?中更好的?發(fā)現自己?，完善自?我。_?___年?過去了，?在這一年?里通過領?導和各位?同事對我?的幫助和?關心，讓?我也清楚?的認識到?了自己在?工作中的?不足，從?而也讓我?學到了很?多，使我?在工作方?面有了很?大的提升?，出納及?物流的工?作做出以?下總結；?一、失?誤、缺點?1、每?月跟“主?辦會計”?進行帳務?核對，發(fā)?現差錯及?時查找，?做到帳實?相符2?、心態(tài)調?整。其實?正所謂“?天下難事?始于易，?天下大事?始于細”?3、外?圍退貨的?跟蹤。?二、出納?職責在?這期間，?我因在財?務上做如?下具體工?作。1?、嚴格按?照公司的?管理制度?進行資金?的把關，?杜絕浪費?及不正常?的開支。?2、出?納員支付?(包括公?、私借用?)每一筆?款項，不?論金額大?小均須總?經理、財?務經理、?經辦人簽?字。3?、必須建?立健全現?金日記帳?，逐筆記?載現金收?付。每日?核對現金?庫存，并?填報當日?現金流量?表，做到?日清月結?、每日結?算、帳款?相符、定?期盤點。?4、銷?售、維修?配件的貨?款必須入?賬。5?、提取總?公司銷售?獎勵款和?報銷各項?費用的現?金必須入?賬。6?、當日有?到款，必?須當日開?具收款收?據。7?、月底及?時與財務?人員對帳?。(帳實?相符，帳?帳相符)?7.1?現金帳收?支。7?.2工程?部回款與?已送未結?.7.?3外圍發(fā)?貨及到款?。知道?了要做好?出納工作?絕不可以?用“輕松?”來形容?，絕非“?雕蟲小技?”，它是?經濟工作?的第一線?，財務收?支的關口?，占有重?要的地位?。三、?今后的努?力方向?1、作為?一個合格?的出納，?我必須具?備以下的?基本要求?：一.?學習、了?解和掌握?政策法規(guī)?和公司制?度，不斷?提高自己?的業(yè)務水?平和知識?技能。?二.學會?制訂本職?崗位工作?制度，發(fā)?揮財務控?制、監(jiān)督?的作用.?。三.?出納人員?要恪守良?好的職業(yè)?道德。?四.出納?人員要有?較強的安?全意識，?現金、票?據、各種?印鑒的保?管。四?.很好的?溝通能力?。特別是?銀行等單?位的外聯?溝通能力?。2、?物流作?為公司物?流部，及?時準確的?將貨物高?效率送達?指定地點?(顧客、?經銷商、?專賣店)?和外圍退?貨的及時?跟蹤到位?，做到完?善的物流?服務。?同時，我?要進行物?流與財務?知識的不?斷學習與?實踐，吸?取___?_年遺憾?與不足及?收獲的經?驗，來進?一步完善?自己的工?作，這樣?才能更好?的跟上公?司發(fā)展步?伐。學習?前輩們的?長處來發(fā)?現自己，?發(fā)展自己?，及時的?與他人溝?通，建立?良好的工?作氛圍。?以上是?我工作以?來的一些?體會和認?識，也是?我不斷在?工作中將?所學的知?識與實踐?相結合的?一個過程?。在以后?的工作和?學習中我?還將不懈?的努力和?拼