國(guó)有企業(yè)供電單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模板

PAGEPAGE5x有限責(zé)任公司供電單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模板一、經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化及其影響分析內(nèi)部和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化及其對(duì)公司的影響?？蓮膰?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政金融形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、電力供需形勢(shì)、電價(jià)政策、原材料價(jià)格等變動(dòng)及其影響等方面進(jìn)行分析。二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況單位：億元，億千瓦時(shí)指標(biāo)實(shí)際完成本年預(yù)算預(yù)算調(diào)整預(yù)算完成率同比變動(dòng)利潤(rùn)總額售電量（合并）

（營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本電力產(chǎn)品凈收入電力產(chǎn)品成本購(gòu)電成本供電成本發(fā)電成本經(jīng)濟(jì)增加值資產(chǎn)總額權(quán)益總額資產(chǎn)負(fù)債率固定資產(chǎn)投資應(yīng)收電費(fèi)余額售電平均單價(jià)（含稅）

購(gòu)電平均單價(jià)（含稅）供電單位成本線損率對(duì)于同比變動(dòng)較大的指標(biāo)或偏離預(yù)算目標(biāo)較大的指標(biāo)要做進(jìn)一步分析。三、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分項(xiàng)分析利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額預(yù)算、同比情況分析，無(wú)法完成預(yù)算目標(biāo)的說(shuō)明下一步措施。售電量和電力產(chǎn)品凈收入分析售電量和電力產(chǎn)品凈收入預(yù)算、同比情況分析。按用電類別對(duì)售電量和售電單價(jià)進(jìn)行細(xì)分，分析用電結(jié)構(gòu)變化對(duì)售電收入的影響。單位：億千瓦時(shí)，元/千千瓦時(shí)用電類別當(dāng)期同比售電量售電單價(jià)售電量售電單價(jià)一、大工業(yè)用電二、非普工業(yè)用電三、居民生活用電四、非居民照明用電五、商業(yè)用電六、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電七、貧困農(nóng)業(yè)排灌用電八、躉售用電九、跨區(qū)（?。┧碗娖渲校壕W(wǎng)內(nèi)省間網(wǎng)外十、大用戶直供試點(diǎn)十一、其他用電電費(fèi)回收分析分析應(yīng)收電費(fèi)余額和電費(fèi)回收情況，包括應(yīng)收票據(jù)中的電費(fèi)回收分析。非售電行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和對(duì)盈利的影響。購(gòu)電量和購(gòu)電總成本分析購(gòu)電量和購(gòu)電成本預(yù)算、同比情況分析。按購(gòu)電類型對(duì)購(gòu)電量和購(gòu)電單價(jià)進(jìn)行細(xì)分，分析購(gòu)電類型結(jié)構(gòu)變化對(duì)購(gòu)電成本的影響。單位：億千瓦時(shí)，元/千千瓦時(shí)購(gòu)電類別當(dāng)期同比購(gòu)電量購(gòu)電單價(jià)購(gòu)電量購(gòu)電單價(jià)水電其中：統(tǒng)調(diào)水電地方水電煤電其中：統(tǒng)調(diào)煤機(jī)地方煤機(jī)油電其中：統(tǒng)調(diào)油機(jī)地方油機(jī)燃?xì)怆姾穗娍稍偕茉赐赓?gòu)電(三峽、鯉魚(yú)江、港電等)抽水蓄能電其他能源線損分析分析線損率完成情況及原因，下一步對(duì)策。供電成本分析對(duì)供電成本進(jìn)行細(xì)分，分析其成本結(jié)構(gòu)、重要成本項(xiàng)目的歷史變化趨勢(shì)和預(yù)算完成情況，分析具體成本項(xiàng)目的影響因素。單位：億元供電成本項(xiàng)目本期同比同比增減同比變動(dòng)預(yù)算預(yù)算完成率折舊費(fèi)材料費(fèi)修理費(fèi)職工薪酬農(nóng)電費(fèi)用其他費(fèi)用供電總成本單位供電成本分析同比變動(dòng)大于10%的項(xiàng)目和偏離預(yù)算目標(biāo)大于10%的項(xiàng)目。財(cái)務(wù)費(fèi)用的同比變動(dòng)和預(yù)算完成情況，帶息負(fù)債的變動(dòng)趨勢(shì)，利息支出、利息收入、匯兌損益分析。營(yíng)業(yè)外收支的分析，大額的營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出事項(xiàng)及影響金額。投資收益分析，大額的投資收益事項(xiàng)及影響金額。資產(chǎn)負(fù)債率同比、預(yù)算完成情況分析。資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目分析，變動(dòng)較大或偏離預(yù)算較大的項(xiàng)目分析。單位：億元項(xiàng)目本期數(shù)上期數(shù)百分比預(yù)算數(shù)預(yù)算完成率貨幣資金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)其他應(yīng)收款存貨短期借款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券帶息負(fù)債固定資產(chǎn)原值累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)投資完成情況：固定資產(chǎn)投資的預(yù)算完成情況分析。投資效果分析，萬(wàn)元固定資產(chǎn)供電量、投資電量增長(zhǎng)比等指標(biāo)分析。資金計(jì)劃完成情況分析資本性資金、經(jīng)營(yíng)性資金計(jì)劃的上報(bào)、完成情況，分析存在的問(wèn)題和擬采取的措施。單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)本年預(yù)算累計(jì)已完成預(yù)算完成率資本性支出項(xiàng)目小計(jì)（一）電源基建項(xiàng)目（二）電網(wǎng)基建項(xiàng)目1、500千伏及以上2、220千伏3、110千伏4、35千伏5、20千伏及以下（三）小型基建項(xiàng)目（四）技術(shù)改造項(xiàng)目其中：生產(chǎn)技改營(yíng)銷技改（五）科技項(xiàng)目其中：資本性支出（六）信息化項(xiàng)目其中：資本性支出（七）其他資本性項(xiàng)目修理費(fèi)小計(jì)1、生產(chǎn)類修