ERP實驗報告資料

實驗報告課程名稱ERP軟件1（財務(wù)）班級指導(dǎo)教師：學(xué)號：姓名：提交日期：《ERP《ERP軟件I（財務(wù)）》實驗報告#專業(yè)班級學(xué)號姓名項目一一二三四五格式規(guī)范總分得分評閱人復(fù)核人ERP實驗報告引言：在短短的一個學(xué)期的學(xué)習(xí)中，通過大量的練習(xí)和不停的糾正錯誤，我終于掌握了ERP財務(wù)管理系統(tǒng)的基本操作和業(yè)務(wù)處理等技能。也通過練習(xí)各個模板的實驗，了解了整個企業(yè)的運(yùn)營過程，這更有利于我了解企業(yè)管理資源計劃。本以為學(xué)習(xí)ERP并不難，只要聽老師上課和看書就可以掌握。開始學(xué)習(xí)后才發(fā)現(xiàn)，要學(xué)好、運(yùn)用好ERP系統(tǒng)并不是那么的簡單，需要我們花費(fèi)很多時間精力去學(xué)習(xí)、練習(xí)。在一開始進(jìn)行實驗時，就出現(xiàn)了很多操作上的問題，而由于一些操作是不可撤銷的，一旦操作失誤，就要從頭做起，導(dǎo)致實驗進(jìn)度非常慢，需要花費(fèi)更多的時間去做。在課程學(xué)習(xí)的過程中，也經(jīng)常會出現(xiàn)一些意想不到的失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理失敗，有時候要找出原因還需要一步步的分析、查找書本或網(wǎng)上的解決方法。ERP中各個系統(tǒng)、模塊都不是獨(dú)立的而是相互聯(lián)系、影響，往往前一步的操作會影響下一步的操作。因此我們在進(jìn)行系統(tǒng)操作時就要小心謹(jǐn)慎，特別是在輸入數(shù)據(jù)時要反復(fù)對照，確保無誤后才能進(jìn)行下一步，否則，前面的數(shù)據(jù)會嚴(yán)重影響后面的業(yè)務(wù)處理。一、實驗?zāi)康呐c實驗內(nèi)容（10分）ERP財務(wù)管理系統(tǒng)實驗教程主要包括系統(tǒng)管理、企業(yè)應(yīng)用平臺、總賬系統(tǒng)、UFO報表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。最后還附加了綜合實驗，有利于鞏固我們在課堂上學(xué)到的操作技能和財務(wù)知識。在系統(tǒng)管理和企業(yè)應(yīng)用平臺中，掌握在企業(yè)中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法。熟悉系統(tǒng)管理和企業(yè)應(yīng)用平臺之間的關(guān)系。在總賬系統(tǒng)中，掌握設(shè)置會計科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)信息的方法；掌握憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。在UFO報表系統(tǒng)中，系統(tǒng)學(xué)習(xí)定義報表和使用報表模板生成報表的方法。要求掌握報表格式設(shè)計和公式以及報表數(shù)據(jù)的計算方法。在薪資管理系統(tǒng)中，學(xué)習(xí)建立工資賬套、建立工資類別、建立人員類別、設(shè)置工資項目和計算公式的方法。了解工資賬套與企業(yè)賬套的區(qū)別；掌握工資計算、個人所得稅計算的方法。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，要求掌握固定資產(chǎn)的卡片輸入、增加、減少、變動的操作方法。掌握固定資產(chǎn)折舊的處理過程及操作方法；熟悉月末轉(zhuǎn)賬、對賬及月末結(jié)賬的操作方法。在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的學(xué)習(xí)中，學(xué)習(xí)應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。二、綜合實驗成果（20分）系統(tǒng)管理和企業(yè)應(yīng)用平臺是最基礎(chǔ)的設(shè)置，將會影響以后所有的模板的使用和運(yùn)行。在這兩個實驗中設(shè)置了用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等基本信息。操作并不難但是要謹(jǐn)慎，否則對之后的實驗操作有很大的阻礙?？傎~系統(tǒng)。學(xué)習(xí)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目、填寫憑證類型、審核憑證、出納簽字、記賬，查詢?nèi)沼涃~、總賬、明細(xì)賬等。操作時不是特別難，只是需要謹(jǐn)慎操作的步驟。UFO報表系統(tǒng)。掌握報表格式設(shè)計和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法，學(xué)習(xí)編制利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。薪資管理系統(tǒng)。實驗結(jié)果是建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置工資類型、設(shè)置人員檔案、設(shè)置基本公式、核算薪資、月末處理等。由于沒有啟用薪資管理系統(tǒng)，剛開始沒有發(fā)現(xiàn)工資管理系統(tǒng)。后來才發(fā)現(xiàn)要先啟用系統(tǒng)并重新登錄才可以繼續(xù)操作。固定資產(chǎn)系統(tǒng)。實驗結(jié)果是錄入了固定資產(chǎn)，進(jìn)行折舊和月末處理。容易在計提折舊和期末處理的地方出錯，需要反復(fù)對照書本操作。應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)本質(zhì)上并沒有很大的不同，所以我把它們放在一起評價。這兩個系統(tǒng)的實驗結(jié)果是錄入銷售專用發(fā)票和其他應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)等。我認(rèn)為這是整個課程中最難的部分，也是我花費(fèi)最多時間去學(xué)習(xí)的系統(tǒng)。其業(yè)務(wù)多，操作繁瑣，而且容易出錯誤。表1《ERP軟件I（財務(wù)）》綜合實驗結(jié)果一覽表序號模塊科目/項目期初數(shù)（元）本期發(fā)生（元）期末數(shù)（元）借方貸方借方貸方借方貸方1總賬銀行存款19100093600510002336002總賬應(yīng)收賬款30000300003總賬應(yīng)交稅費(fèi)1360047080334804總賬本年利潤51920519205報表資產(chǎn)總額10764855192010245656報表負(fù)債總額5964855964857報表所有者權(quán)益4800004800008報表凈利潤519209固定固定資產(chǎn)86900086900010固定累計折舊725157251511薪資應(yīng)付職工薪酬29200029200012薪資應(yīng)交稅費(fèi)一個稅837.73837.7313應(yīng)收應(yīng)收賬款30000300003000014應(yīng)收應(yīng)收票據(jù)15應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備16應(yīng)付應(yīng)付賬款17應(yīng)付應(yīng)付票據(jù)18應(yīng)付預(yù)付票據(jù)300003000030000三、各模塊主要實驗過程與實驗成果（30分）總賬系統(tǒng)中，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目、輸入期初余額、錄入憑證。設(shè)置完成后，查詢發(fā)生額與余額，實驗結(jié)果反映在下圖：科目師料目屯海朋初奪釵本貝.8覽主朋末余甌僧方站方借方常方惜方貸方imi莊^are.aoL9E0.EGl.oao.m■meiBit-ff就ISLOtti.OD5L000.DO処剛ro：12￡應(yīng)收菲款aO.OK.OD30,motnL123ao.aco.oD33.coo.mL221T.QEO.ODT.mD.OD曲,00a.tnL40513,01X1.0D13,000w:Gflt囲走疫產(chǎn)ae^oK.OD稠QQOtn:KI?益…折BT2t5L5COT2.515.aD貴產(chǎn)小計IJ^QEO.OD72,5L5.COT.mD.OD58,930.E?：i1.007.050.0]T2.515.0DZJJQLiW.?CO30D.QEO.aD2SDI甚期借裁4%.4ffiHl仙&/B5.QD隔4ffiCfl別?TES.tlD■uniTOCO■IBO.QEO.OD縱益小計qffl.OHCD4B0.aro.aD6601銷書費(fèi)用51.OD0on51.fflO(BBG02菅理費(fèi)用92DQO920tn碗小計5fKD.0n51,920.0]"i-U^QEO.ODtK9nEO3CO5B.92D.0D58,920.ECi.l炯o(jì)oa.tnU49.00：|.00JnniOEP*.3juu.-uj-j.:一:汽FE:lu：-&j.-b：b圖一：發(fā)生額及余額表，驗證1-4項

在UFO報表系統(tǒng)，設(shè)置報表格式和公式、計算報表數(shù)據(jù)，實驗結(jié)果如下面兩圖所示:HaSId也旨：宅詁犁刃［舟斗俁?勺氏昭「0BCC123':11本月劭悌516W主苛山！K27菅業(yè)稅費(fèi)3E：丁二弓三廠湃iJi.；.J'J'9髀費(fèi)用5；＜：■."10:吃號三，一”時&11世產(chǎn)咖先T12■?I.：汗肘飛；冃，.“「:審）823投資淨(jìng)收益鬧損失站慟j914曠住越Imi，殊資冷1035「主割1W、11-51920.m-51920.CO16瓦：主營馳務(wù)菇1227131814加L520丄胡.?一字廠16Z1資產(chǎn)減值瞅1751^20.::：：'■■■^Ih|i|h|4，.-T/—I1I|!rt：：：：：?:丹：11F：二hjtf-i;11：￡三壬）圖二：利潤表，驗證表一1-8項

1n石”￥丨o：e3a*樂島應(yīng)fin.壬工期匚口p^11^■?BrDFH2t￡ALS3軸蚪：毓；=:=JIB4資r憶:、■toa■4繡5（品5■肛:翻=：帝伽：1ULeOfoKM■■與1)(F'JO?.O!e沙七洞礦S5g器0壬：：須ll應(yīng).：:：4—ST1]Z<?5羽Ll6SfcOfeD：hl7F.'ii?3BU??■-1T.WO.COItDHLDC4(1140M'HO.CO應(yīng)tm4115g13,MO.COl^flKiK-■■-.礦一U一“朋fid"二：「4317A--'：~1]r.T44LI匹;:?-■■*45It21■■■■12SJ/BO.M22tOBA?<--\：.-弗mooaoDmao.M2J非礙土:22耳壯i齡曲廣n注:尋^Ti觀瞼ik觀陶5?M2]14:十48甘15:匚...：.曲25用汙「：]f.WV：aIT512J同巴「ieaaoe&D：1111972,515.■:(i保51500目伯E翹旨烷2t讎貯Iffi2Dm.l35,C(i徴八虧購4^4^00憫航q31<：k-.：-；P罰■T.-555蟻65JD出皈5血豹@L.-P^,435.i：n79L.4ES.32>r14H5-赭熬益〔飜和.T.）：3124賣嗾本，:狐孵）56*ii'^OOLOC劇3皿當(dāng)T±.<255TISw：：-!f26am卵2T3?2B3t:；：■崇曲:”丸■二零：.廠二制61qao3a?iDD30413】4]:■■<■■=-71E435.Q0T利懣W資產(chǎn)五t閒15ifr485.MM細(xì)皈n"酈廣玦陸i-lot&^oc1■師羽5,0MIX嚴(yán)bhldit.?■：；./hMIX醐■劃畫IIS團(tuán)圖三：資產(chǎn)負(fù)債表，驗證表一的第5、6、7、13項在總賬系統(tǒng)中，錄入期初余額，進(jìn)行試算平衡，實驗結(jié)果如下圖所示:

二N^iK?A&誓■:*丄止■宙?貢血沖?整」■出nfc7*?■■...ns：朋就去的磁，RtJtoX!<rxjlwD口t*m日resii'itl2rnHE9,￡<0.00i^jjco.oa岸序曲工iRiTWff■tt-nWV:加沖理耐肚蔑awttkfl二N^iK?A&誓■:*丄止■宙?貢血沖?整」■出nfc7*?■■...ns：朋就去的磁，RtJtoX!<rxjlwD口t*m日resii'itl2rnHE9,￡<0.00i^jjco.oa岸序曲工iRiTWff■tt-nWV:加沖理耐肚蔑awttkfl■V沱!［二幻謹(jǐn)HAlS!±Mffr妥扎送■之JIlBGL皿尺頃■tfctrJE>R.4i￥itE円工你■*UUIHFflHE■V■V■VflHEflK■VT.t(OJ?TjDMJoa■VHE用超試處罕?IEJcTn>v■V■VflL：2剛00iE岀■品HE4-l4.-3Kr5.J.W15Q圖四：試算平衡表，驗證期初余額是否輸入正確在薪資管理系統(tǒng)中，建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置工資類型、設(shè)置人員檔案、設(shè)

置基本公式、核算薪資、月末處理。計算工資表，實驗成果如下圖所示：■B口中吐工宦克祐工懂變動矩iSM|所mnim工］rsma|智n基龍工蛭BR備厘發(fā)臺什豉砂扌唳紘戲天敵扣款音計寶發(fā)音計.本月扣弄上月扣cmA*?^jjuu.ijj2jXD.UUlODjacBuu.uu&9O1D3&3S.IJJ6..21U.0DG.OUOTZil￥ABW企業(yè)管理人E3jODO.ro1.500.00mom7DMC15r3OQ.OT272.732.OTML.B2斗J53&0Da.1E；M3■:b■■.!'■；,<iillMfcaSAi-1XJW.O)l,KlD.lX)100,00BM.OD6.4OCI.M5鴿?C05.JKID.005,0034ir1■'；^-爐理-1,500.0：!10D.0DljMo.aD3,5M.m165.C-：i3.33D.OD5.00OT&+ujirE1.'1L5OT.OTMOOT33DADl^ZOT.no^iBTO.OTZ05m壬旳陽050DM7土二l,2ijj.ijjQuu.iJjMU.ijUl.LLij.ijUa.lEQdDE.du會計15.2DO.DO7屈匚盧口BDCuODSjEOD.aO29.303.03272.733.D02.456.B2zEJICiQD33.IB匚已前月醬：1月IhM苛I當(dāng)就九適選HSE33別E1J3E審“巴庫遼（M似這胺恃卻Rii詞用玄餌5￡王昔丿匕切衛(wèi)勺“別ll訶綣用疋我件g-BftA空e圖五：工資變動表，驗證表一的第11項

在應(yīng)收款系統(tǒng)中，錄入其他應(yīng)收單據(jù)，審核、核銷，查詢科目明細(xì)表，結(jié)果如下:?ra5iwp^wiiK：T3科口明財賬32-1科呂|±3T—zJKM4EDQBCil-2>?DE3009年HB翅證號*M4-吝戶45ft■3FE萬^rfi卅方54=rfi:ft祓:trfi□123炊ClQCllL12^>口h杓進(jìn)盤司強(qiáng)專:尬aO.QQO.O口ffiaO.QQO.O口□123FJ-oocr1122口1書咗公司扛他131喂豐sonoo.no!□,□□□.□口□1Z3tt-OOCISL12ZJ2NSK：*t□1茹鍛?益司再ikliD扶單10,000.00平□1L122□1當(dāng)前色?計■Xl.QuLl.OOQQ.QQQ.OD甲□11122BMfflfcSr□1jiiiA^■ao_noo.no?□,□□□.□□平□115Ty-ucwL12E□2CCI..CCTon準(zhǔn)oa.ooo.OD01235*-0M71122JEQiftBr02it氓公也收戢單90,KO&j1世110,003^00口］23W-0DO71122應(yīng)收駛Jfr02SQ.QDQ.dD世a□，口oom01L13ZJBWSlfcC□Ziaitn計ILO.i?D=|^□00.00惟Od.OOO.OO011122JEQSftSt02當(dāng)肅懇計110,0Z0OJ5O.0CDBiJ口世W.OCDoiJ口1122應(yīng)收Hifta-計200_.QO0.DO140,口00.口口憎taQ.DOO.ODL1ZZl3M?lfc￥i隼itsoo_noo.no1+□,□□□.□口惜g,合計3Z0..0Z0OJ1-WD.0CDJJLI世6O,0ffi.0DJK.計JuLl.QuLl.OulqO.QQQ.OD世bO.QQQ.OD1-1USE住獰堆悄卻斗驚可仝FW自玄曲￡王Mi衛(wèi)空嚴(yán)仝晡:蘭空用吏更件肚白白圖六：科目明細(xì)表，驗證表一的第13項應(yīng)收檢銷明細(xì)表到8日期SF蓋搐鴛呂幣幷砂原Tti金顆金顆銘耳（Sifi金斷拮璋本Ifi盤腦銘耳才式檢1SKIB-D3-DBTT*.E.?屮COOaDCOODB-I'"|^aCCOODDW,DC<O.QDEO,DDO.anw.aao.iMKi.ODD.OOlo.aaD.wj1D.00Q.CO靜此丈圭*2.ans-03-15HH：-「?中anacano-i-n-^iJOKOJODw.oco.ao60,Offi.JDLO.QOO.ffilO.OOD.OJ50.LOO.?5D.Olfl.CO2flW苗進(jìn)仝詞Lo.aoowlOjJODCO5OJM0IM50SQCOSDK缶+lsxom.ool也MODOw.aoo?也Ci帕i?BCi.MQi?他SBCOH■iKfr:LUJ；T：J-：--^T.-IV：I：mm：審」二.「」一1j.I：丄撿」I5T；-：-cj.-Bffi圖七：應(yīng)收核銷明細(xì)表，驗證實驗七結(jié)果總賬系統(tǒng)中，查詢現(xiàn)金日記賬，實驗結(jié)果如圖所示:現(xiàn)金日記!B||Ji；：20K^憑透號逍3ffl蠶對萬科目倍方3?萬盤月日上年結(jié)轉(zhuǎn)fH&..0?.0DCdDB忖-口DCd盍付修理鴦e￡D2C￡S20COit比DBO.□□匚叮羊曰合計EQC.OT計BJCK>.WCd22忖-OOB12210]丁「MHOJLOffij.000]22本目臺計I.MUC0hOK'-00Cd當(dāng)前合計1,320CG憎L?□?.□□O]當(dāng)前JR計T.9G0O01.口Ml.口口丄|總亡'亠m討f；年*411^-.■..i：i.1■■:圖八：現(xiàn)金日記賬應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，錄入其他應(yīng)付單，錄入商業(yè)匯票等操作，此處只截較有代表性的商業(yè)匯票圖，如下圖所示：打丸嘶SB*■I行屯旳?冃I行屯旳?冃也北iSjgpn啟人云辻JK協(xié)劑B量司I沖.&閘；3EI.UMCO—屈島詞業(yè)匯票=皓*^出1日朋莎HLV出輩人鼻號聊叔人1*號室口E3DD￡10時駅—曲書登靜印門m草止抹朋女璋紙酉出托■可式aw曰ax—爼忖款人腹行也載人幵尸齪行■1SE宰003000000村載疔審?fù)?18撾推聽址理曰朝鱷R瞋行tlB空用12□斗567e□10li121314會甘r.1二]囪」窪氓直饒荷罔益司曲黨&哄琴主苗jdlEcmoL-aa1.]?生戀用直齡qgjAERT圖九：商業(yè)匯票，實驗八四、實驗過程中的主要問題與解決辦法（20分）在實驗過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)很多問題，主要的問題主要有：（一）填制憑證發(fā)生錯誤（二）出納簽字和審核憑證發(fā)生錯誤（三）期末結(jié)賬發(fā)生錯誤（四）編制UFO報表發(fā)生錯誤在填制憑證時出現(xiàn)的錯誤有一：無法編制憑證或制單日期不能正常輸入；二、在編制分錄時出現(xiàn)提示“不符合借方必有、貸方必?zé)o或憑證必?zé)o”。無法錄入憑證，可能是當(dāng)前操作員無編制憑證的權(quán)限，制單日期應(yīng)大于啟用日期，不得遲于系統(tǒng)時間；出現(xiàn)以上提示是因為憑證的種類已作了限定，在錄入分錄時沒有分清所屬憑證類別。出納簽字和審核憑證發(fā)生錯誤有兩種情況：一、不能進(jìn)行出納簽字；可能是因為出納簽字權(quán)限沒有設(shè)置好或者沒有設(shè)置“必須由出納進(jìn)行出納簽字”二、找不到需要審核的憑證，可能由于當(dāng)前操作員沒有操作權(quán)限。在月末結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)提示“不能結(jié)賬”，可能因為本月還有未記賬的憑證、上月未結(jié)賬或總賬與明細(xì)賬對賬不符等情況。在編制UFO報表時，容易發(fā)生的錯誤有一：填入公式后無法顯示公式，可能是因為輸入公式格式錯誤；二：資產(chǎn)負(fù)債表不平，這是由于前面賬務(wù)處理的錯誤所導(dǎo)致的。面對以上的問題，主要的解決方法如下：針對填制憑證出現(xiàn)的錯誤，先修改憑證的錯誤內(nèi)容包括科目、金額、借貸方向，如果