2011年《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)

《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)PAGE《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)（2011-2012學(xué)年第1學(xué)期使用）目錄引言實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?-1-實(shí)驗(yàn)一管理信息系統(tǒng)的初步認(rèn)識(shí) -2-實(shí)驗(yàn)二ERP的使用 -3-課程綜合實(shí)驗(yàn)——ERP的使用 -11-實(shí)驗(yàn)三在線銀行 -17-實(shí)驗(yàn)四電子商務(wù) -181-引言實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵蠊芾硇畔⑾到y(tǒng)的學(xué)習(xí)都離不開(kāi)上機(jī)實(shí)踐這一重要環(huán)節(jié)，財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)也不例外。學(xué)習(xí)者應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)使用和掌握常用的信息系統(tǒng)的主要功能的能力。財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)應(yīng)配有16學(xué)時(shí)的上機(jī)時(shí)間，與理論授課時(shí)間的比例為2:1，這樣能夠較好地培養(yǎng)學(xué)習(xí)者的動(dòng)手能力和上機(jī)實(shí)踐技能實(shí)驗(yàn)的目的不僅僅是為了驗(yàn)證理論課所學(xué)習(xí)內(nèi)容的正確性，重要的在于：⑴熟悉計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作方法。通過(guò)學(xué)習(xí)，可以為學(xué)習(xí)其他的計(jì)算機(jī)知識(shí)打下良好的基礎(chǔ)；⑵鞏固、加強(qiáng)對(duì)理論課的理解。對(duì)理論書(shū)上的一些信息系統(tǒng)主要是介紹其主要功能，通過(guò)實(shí)踐能有一個(gè)更直觀和清楚的認(rèn)識(shí)；⑶培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的能力。在上機(jī)實(shí)踐中不可避免地會(huì)遇到一些問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決可以幫助學(xué)習(xí)者了解更多的知識(shí)和掌握相關(guān)的技能；⑷通過(guò)實(shí)踐可以使學(xué)習(xí)者了解信息系統(tǒng)最新的發(fā)展方向和一個(gè)具體的信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的主要過(guò)程和功能要求，對(duì)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有更全面和深刻的理解。對(duì)于每一次上機(jī)實(shí)驗(yàn)，一般要求按以下步驟進(jìn)行：①準(zhǔn)備工作，上機(jī)前明確本次實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)要達(dá)到的目的，并準(zhǔn)備相關(guān)的資料。②實(shí)踐操作，在上機(jī)中對(duì)相應(yīng)的信息系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際使用和詳細(xì)操作；③對(duì)本次實(shí)驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)和出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和總結(jié)。

實(shí)驗(yàn)一管理信息系統(tǒng)的初步認(rèn)識(shí)一、目的和要求1.了解一般管理信息系統(tǒng)的安裝、使用方法。2.學(xué)會(huì)通過(guò)使用軟件分析其基本功能。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.利用搜索工具或軟件下載網(wǎng)站自行下載一個(gè)任意的管理信息系統(tǒng)。供參考的管理信息系統(tǒng)列表：（1）金蝶智慧記軟件：/（2）圖書(shū)管理信息系統(tǒng)（3）酒店管理信息系統(tǒng)（4）倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)（5）進(jìn)銷(xiāo)存管理信息系統(tǒng)（6）客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（7）醫(yī)藥管理信息系統(tǒng)（8）公文與檔案管理系統(tǒng)（9）球館管理系統(tǒng)（10）綜合連鎖店鋪管理軟件（11）人事檔案管理信息系統(tǒng)（12）ERP系統(tǒng)2.安裝下載的軟件，并進(jìn)行使用。3.熟悉該軟件的各項(xiàng)功能，理解管理信息系統(tǒng)的主要作用。4.撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

實(shí)驗(yàn)二ERP的使用（說(shuō)明：該部分實(shí)驗(yàn)在實(shí)驗(yàn)課中完成，由任課教師指導(dǎo)，不需要撰寫(xiě)實(shí)驗(yàn)報(bào)告）一、目的及要求1.熟練ERP軟件的基本原理；2.掌握建立賬套的方法和系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置；3.掌握總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目、明細(xì)權(quán)限、憑證類(lèi)別、項(xiàng)目目錄設(shè)置和錄入期初余額的方法；4.憑證的輸入、審核、銀行對(duì)賬和月末結(jié)賬的使用方法；5.UFO報(bào)表制作的一般步驟，學(xué)會(huì)制作資產(chǎn)負(fù)債表。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.了解用友ERP-U8軟件的基本結(jié)構(gòu)。2.熟悉系統(tǒng)操作流程：安裝軟件→啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊→設(shè)置操作員→新建賬套→設(shè)置操作員權(quán)限→啟動(dòng)其他系統(tǒng)。3.增加操作員。以系統(tǒng)管理員登錄，增加兩個(gè)操作員：陳明（編號(hào)：001，口令：1，所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部），王晶（編號(hào)：002，口令：2，所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部）。4.建立一個(gè)新賬套。賬套信息如下：陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光公司）（賬套名：陽(yáng)光公司；賬套號(hào)：888），執(zhí)行股份有限公司會(huì)計(jì)制度，啟用日期為當(dāng)年01月01日。會(huì)計(jì)期間：1月1日-12月31地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號(hào)，法定代表人：肖劍，郵政編碼：100888，聯(lián)系電話及傳真電子郵件：yg@，納稅登記號(hào)：110108200711013。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)客戶，供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，要求進(jìn)行外幣核算?？蛻舴诸?lèi)編碼級(jí)次223，供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次223，部門(mén)編碼級(jí)次122，結(jié)算方式編碼級(jí)次12，會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222。5.設(shè)置操作員權(quán)限。進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)/系統(tǒng)管理，點(diǎn)取功能菜單中的【權(quán)限】中的【權(quán)限】項(xiàng)，為王晶設(shè)置操作權(quán)限。軟件操作員：王晶，負(fù)責(zé)所有憑證的輸入及記賬工作；負(fù)責(zé)各子系統(tǒng)的日常處理工作，為王晶增加所有操作權(quán)限。6.設(shè)置部門(mén)檔案及職員檔案。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【部門(mén)檔案】項(xiàng)，設(shè)置部門(mén)檔案數(shù)據(jù)；單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【職員檔案】項(xiàng)，設(shè)置職員檔案數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)如下表所示。（1）部門(mén)檔案部門(mén)編號(hào)部門(mén)名稱(chēng)負(fù)責(zé)人部門(mén)屬性1綜合部肖劍管理部門(mén)101總經(jīng)理辦公室肖劍綜合管理102財(cái)務(wù)部陳明財(cái)務(wù)管理2市場(chǎng)部趙斌購(gòu)銷(xiāo)管理3開(kāi)發(fā)部孫健技術(shù)開(kāi)發(fā)[注意：部門(mén)負(fù)責(zé)人需輸入職員檔案后再輸入]（2）職員檔案職員編號(hào)職員名稱(chēng)所屬部門(mén)職員屬性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102陳明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)103王晶財(cái)務(wù)部出納201趙斌市場(chǎng)部部門(mén)經(jīng)理202宋佳市場(chǎng)部職員301孫健開(kāi)發(fā)部部門(mén)經(jīng)理302王華開(kāi)發(fā)部職員303白雪開(kāi)發(fā)部職員7.開(kāi)戶銀行設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【開(kāi)戶銀行】項(xiàng)，設(shè)置開(kāi)戶銀行為：編號(hào)：001，開(kāi)戶銀行：工商銀行中關(guān)村分理處，賬號(hào)：201070125-55。8.結(jié)算方式設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【結(jié)算方式】項(xiàng)，設(shè)置結(jié)算方式。數(shù)據(jù)如下表所示。結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理標(biāo)志1支票√101現(xiàn)金支票√102轉(zhuǎn)賬支票√2其他9.記賬本位幣設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【外幣種類(lèi)】項(xiàng)，設(shè)置外幣為美元，匯率：1：6.59。10.客戶分類(lèi)設(shè)置。設(shè)置客戶分類(lèi)數(shù)據(jù)。分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01長(zhǎng)期客戶02中期客戶03短期客戶11.供應(yīng)商分類(lèi)設(shè)置。設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi)數(shù)據(jù)。分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01工業(yè)02商業(yè)03事業(yè)12.客戶及供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)錄入，分別設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案。（1）客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱(chēng)客戶簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬行業(yè)郵編稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)電話001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校02事業(yè)單位100077工行777766666666002天津海達(dá)公司海達(dá)公司03商業(yè)200088222222222工行666655555555（2）供應(yīng)商檔案客戶編號(hào)客戶名稱(chēng)客戶簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬行業(yè)郵編稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)電話001北京萬(wàn)科有限公司萬(wàn)科02商業(yè)1000111111111111工行11116666666713.掌握會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)的方法。以系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套菜單中的輸出項(xiàng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。14.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入總賬系統(tǒng)，進(jìn)行相應(yīng)參數(shù)設(shè)置。（1）客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算；（2）其他默認(rèn)系統(tǒng)提供的設(shè)置。（3）設(shè)置數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位2位，部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序。15.設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目表。會(huì)計(jì)科目表科目名稱(chēng)賬類(lèi)方向幣別/計(jì)量現(xiàn)金（1001）指定科目、日記借銀行存款（1002）指定科目借工行存款（100201）日、銀借中行存款（100202）日、銀借美元應(yīng)收賬款（1131）客戶往來(lái)借壞賬準(zhǔn)備（1132）貸其他應(yīng)收款（1191）個(gè)人往來(lái)借庫(kù)存商品（1241）借多媒體教程（124101）數(shù)量金額借冊(cè)多媒體課件（124102）數(shù)量金額借套待攤費(fèi)用（1301）借報(bào)刊費(fèi)（130101）借固定資產(chǎn)（1501）借累計(jì)折舊（1502）貸無(wú)形資產(chǎn)（1701）借短期借款（2101）貸應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來(lái)貸應(yīng)付工資（2151）貸應(yīng)付福利費(fèi)（2153）貸應(yīng)交稅金（2171）貸應(yīng)交增值稅（217101）貸進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額（21710102）貸轉(zhuǎn)出多交增值稅（21710103）貸轉(zhuǎn)出未交增值稅（21710104）貸未交增值稅（217102）貸其他應(yīng)付款（2181）貸預(yù)提費(fèi)用（2191）貸短期借款利息（219101）貸股本（3101）貸本年利潤(rùn)（3131）貸利潤(rùn)分配（3141）貸未分配利潤(rùn)（314107）貸生產(chǎn)成本（4101）借直接材料（410101）項(xiàng)目核算借直接工資（410102）項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用（410103）項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用（4105）借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）貸多媒體教程（510101）數(shù)量金額貸多媒體課件（510105）數(shù)量金額貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）借多媒體教程（540101）數(shù)量金額借多媒體課件（540105）數(shù)量金額借營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5502）借管理費(fèi)用（5503）借工資費(fèi)用（550301）部門(mén)核算借辦公費(fèi)用（550303）部門(mén)核算借其他費(fèi)用（550305）部門(mén)核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用（5504）借利息支出（550401）借16.設(shè)置憑證類(lèi)別。（1）憑證類(lèi)別：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證（2）限制條件：設(shè)置“收款憑證”的限制條件為：借方必有1001，100201，100202。設(shè)置“付款憑證”的限制條件為：貸方必有1001，100201，100202。設(shè)置“轉(zhuǎn)賬憑證”的限制條件為：憑證必?zé)o1001，100201，100202。17.設(shè)置項(xiàng)目目錄。18.錄入期初余額。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【期初余額】，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。設(shè)陽(yáng)光技術(shù)信息有限公司1月份期初余額表如下：科目名稱(chēng)賬類(lèi)方向幣別/計(jì)量期初余額現(xiàn)金（1001）指定科目借6775.70銀行存款（1002）借159488.89工行存款（100201）指定科目借159488.89中行存款（100202）借借美元應(yīng)收賬款（1131）客戶往來(lái)借157600.00壞賬準(zhǔn)備（1132）貸788.00其他應(yīng)收款（1191）個(gè)人往來(lái)借3800.00庫(kù)存商品（1241）借199976.00多媒體教程（124101）數(shù)量金額借87976.00借冊(cè)3142.00多媒體課件（124102）數(shù)量金額借112000.00借套3200.00待攤費(fèi)用（1301）借642.00報(bào)刊費(fèi)（130101）借642.00固定資產(chǎn)（1501）借260680.00累計(jì)折舊（1502）貸10689.87無(wú)形資產(chǎn)（1701）借58500.00短期借款（2101）貸200000.00應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來(lái)貸200850.00應(yīng)付工資（2151）貸0.00應(yīng)付福利費(fèi)（2153）貸10222.77應(yīng)交稅金（2171）貸13000.00應(yīng)交增值稅（217101）貸0.00進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）貸0.00銷(xiāo)項(xiàng)稅額（21710102）貸0.00轉(zhuǎn)出多交增值稅（21710103）貸0.00轉(zhuǎn)出未交增值稅（21710104）貸0.00未交增值稅（217102）貸13000.00其他應(yīng)付款（2181）貸2100.00預(yù)提費(fèi)用（2191）貸50000.00短期借款利息（219101）貸50000.00股本（3101）貸241655.07本年利潤(rùn)（3131）貸12300.31利潤(rùn)分配（3141）貸123022.31未分配利潤(rùn)（314107）貸123022.31生產(chǎn)成本（4101）借17165.74直接材料（410101）借155.00直接工資（410102）借15000.00制造費(fèi)用（410103）借2010.74制造費(fèi)用（4105）借0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）貸0.00多媒體教程（510101）數(shù)量金額貸0.00多媒體課件（510105）數(shù)量金額貸0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）借0.00多媒體教程（540101）數(shù)量金額借0.00多媒體課件（540105）數(shù)量金額借0.00營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5502）借管理費(fèi)用（5503）借工資費(fèi)用（550301）部門(mén)核算借辦公費(fèi)用（550303）部門(mén)核算借0.00其他費(fèi)用（550305）部門(mén)核算借0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用（5504）借0.00利息支出（550401）借0.0019.輔助賬期初余額。注：以下年度均為賬套啟用上一年度（1）其他應(yīng)收款余額會(huì)計(jì)科目：1191其他應(yīng)收款余額：借3800元日期憑證號(hào)數(shù)部門(mén)名稱(chēng)個(gè)人名稱(chēng)摘要方向本幣期初余額12.25付-78總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借3800合計(jì)借3800（2）應(yīng)收賬款余額會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款余額：借157600元日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期10.25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷(xiāo)售商品借99600宋佳P11110.2511.10轉(zhuǎn)-15海達(dá)銷(xiāo)售商品借58000宋佳Z11111.10（3）應(yīng)付賬款余額會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款余額：貨200850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期9.20轉(zhuǎn)-45萬(wàn)科購(gòu)買(mǎi)商品貨200850宋佳C0009.1920.練習(xí)憑證的錄入。用鼠標(biāo)單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】。要求：下列所有憑證由王晶錄入以下是陽(yáng)光公司當(dāng)年1月份的主要業(yè)務(wù)，請(qǐng)錄入相關(guān)憑證：（1）1月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備發(fā)工資。（附單據(jù)1【憑證】借：現(xiàn)金10000 貸：銀行存款———工行存款10000（2）1月5日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200【憑證】借：管理費(fèi)用———其他費(fèi)用3600現(xiàn)金200 貸：其他應(yīng)收款———應(yīng)收個(gè)人3800（3）1月19日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200【憑證】借：管理費(fèi)用———其他費(fèi)用1200 貸：銀行存款1200（4）1月12日，市場(chǎng)部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為：40000【憑證】借：銀行存款———工行存款99600 貸：應(yīng)收賬款99600（5）1月19日，市場(chǎng)部宋佳歸還前萬(wàn)科公司部分貨款100000【憑證】借：應(yīng)付賬款100000 貸：銀行存款———工行存款100000（6）1月14日，市場(chǎng)部宋佳向北京世紀(jì)學(xué)校售出《多媒體教學(xué)課程》600冊(cè)，單價(jià)32【憑證】借：應(yīng)收賬款21696 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入———多媒體教程19200 應(yīng)交稅金 ———應(yīng)交增值稅 ———銷(xiāo)項(xiàng)稅2496（7）1月16日，市場(chǎng)部宋佳從萬(wàn)科公司購(gòu)入《多媒體課件》3000套，單價(jià)35元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。（發(fā)票號(hào)C111【憑證】借：庫(kù)存商品———多媒體課件105000應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅———進(jìn)項(xiàng)稅13650 貸：應(yīng)付賬款118650（8）1月20日【憑證】借：銀行存款———中行存款10000 貸：股本10000（9）1月【憑證】借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入———多媒體教程19200 貸：本年利潤(rùn)19200（10）1月【憑證】借：本年利潤(rùn)4800 貸：管理費(fèi)用———其他費(fèi)用480021.憑證審核的使用。（1）以王晶身份將出納憑證進(jìn)行簽字。（2）以陳明身份將所有憑證進(jìn)行審核。22.記賬操作。記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門(mén)賬、往來(lái)賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。用鼠標(biāo)單擊【憑證】下【記賬】，對(duì)公司1月份業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬操作。當(dāng)系統(tǒng)在記賬時(shí)，萬(wàn)一發(fā)生記賬被中斷，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)入本功能恢復(fù)中斷狀態(tài)，然后讓您重新記賬。另外由于某種原因，事后發(fā)現(xiàn)本月記賬有錯(cuò)誤，利用本功能則可將本月已記賬的憑證全部重新變成未記賬憑證，進(jìn)行修改，然后再記賬。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，本功能并沒(méi)有顯示，如果要使用該功能，必須在“對(duì)賬”功能界面按下快捷鍵[Ctrl+H]激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，退出“對(duì)賬”功能，在系統(tǒng)主菜單“憑證”下顯示該功能。.24.銀行對(duì)賬處理。銀行對(duì)賬處理流程如下圖所示：?jiǎn)⒂脝⒂娩浫脬y行對(duì)賬期初制單、記賬錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬編制余額調(diào)節(jié)表查詢勾對(duì)情況核銷(xiāo)銀行賬陽(yáng)光公司工行人民幣企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為119488.89元。銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為159488.89，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額上年12.3140000.00當(dāng)年01.03101XJ200010000.00當(dāng)年01.0660000.00當(dāng)年01.21102201100000.00當(dāng)年01.2910220232760.00根據(jù)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行銀行對(duì)賬處理，并輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。25.對(duì)賬：進(jìn)行對(duì)賬和試算平衡操作。26.結(jié)賬：對(duì)1月份進(jìn)行結(jié)賬處理。在結(jié)賬向?qū)е?，用鼠?biāo)選擇要取消結(jié)賬的月份，按[Ctrl+Shift+F6]鍵即可取消該月結(jié)賬。27.制作一張資產(chǎn)負(fù)債表。利用報(bào)表模板生成陽(yáng)光公司1月份的資產(chǎn)負(fù)債表。特別提示：（1）存貨科目需核算原材料、生產(chǎn)成本、產(chǎn)成品。（2）末分配利潤(rùn)科目需核算本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配科目。28.自定義一個(gè)報(bào)表。制作一張如下的自定義報(bào)表（可選實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目）貨幣資金表編制單位：日期：年月日單位：元項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3制表人：課程綜合實(shí)驗(yàn)——ERP的使用（說(shuō)明：該部分實(shí)驗(yàn)由學(xué)生課后自行完成，1人1組，完成后需撰寫(xiě)課程綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件的基本功能。使用ERP軟件建立指定單位賬套、進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。掌握總賬系統(tǒng)的基本功能、總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、總賬系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目設(shè)置。掌握會(huì)計(jì)科目期初余額錄入并進(jìn)行試算平衡。掌握企業(yè)日常賬務(wù)處理流程。掌握憑證的輸入、審核方法，對(duì)賬的操作方法。掌握月末結(jié)賬的處理方法。掌握UFO報(bào)表制作的一般步驟，制作一張企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。二、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地及儀器、設(shè)備和材料實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地：校機(jī)房設(shè)置：計(jì)算機(jī)一臺(tái)，用友ERPU8.50軟件一套材料：ERP的使用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容說(shuō)明：實(shí)驗(yàn)時(shí)將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月31日”，其中201、公共基礎(chǔ)設(shè)置（1）操作員及其權(quán)限編號(hào)姓名口令所屬部門(mén)角色權(quán)限001實(shí)驗(yàn)者的姓名001財(cái)務(wù)部賬套主管賬套主管的全部權(quán)限002李方002財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)003王東003財(cái)務(wù)部總賬系統(tǒng)中的出納簽字（GL0203）及出納的所有權(quán)限（GL04）（2）賬套信息賬套號(hào)：你的學(xué)號(hào)最后3位單位名稱(chēng)：江南股份有限公司單位簡(jiǎn)稱(chēng)：江南公司單位地址：江西省南昌市高新區(qū)1號(hào)法人代表：江南郵政編碼：330010稅號(hào)：30001101069978啟用會(huì)計(jì)期間：2011年1月企業(yè)性質(zhì)：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目賬套主管：實(shí)驗(yàn)者的姓名基礎(chǔ)信息：對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)分類(lèi)編碼方案：科目編碼級(jí)次：42222客戶分類(lèi)編碼級(jí)次：123部門(mén)編碼級(jí)次：122、基礎(chǔ)設(shè)置（1）在企業(yè)門(mén)戶中啟用“總賬”，啟用日期為“2011年1月1日”（2）部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)1綜合部2財(cái)務(wù)部3市場(chǎng)部301采購(gòu)部302銷(xiāo)售部4加工車(chē)間（3）職員檔案職員編碼姓名所屬部門(mén)1張宏綜合部2江桃綜合部3實(shí)驗(yàn)者的姓名財(cái)務(wù)部4李方財(cái)務(wù)部5王東財(cái)務(wù)部6寧鳳采購(gòu)部7張偉銷(xiāo)售部（4）客戶分類(lèi)類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)1本地2外地（5）客戶檔案客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)01強(qiáng)勝公司1本地02同達(dá)公司1本地03億力公司2外地04銀飛公司2外地（6）供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼01力興公司0002光明公司003、會(huì)計(jì)科目（1）指定“1001現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“1002銀行存款”為銀行總賬科目。（2）增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱(chēng)輔助賬類(lèi)型100201工行存款日記賬、銀行賬113301職工借款個(gè)人往來(lái)550201辦公費(fèi)部門(mén)核算550202差旅費(fèi)部門(mén)核算550203工資部門(mén)核算550204折舊費(fèi)部門(mén)核算550205其他（3）修改會(huì)計(jì)科目1131應(yīng)收賬款：設(shè)置為客戶往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）2121應(yīng)付賬款：設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1111應(yīng)收票據(jù)：設(shè)置為客戶往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）2111應(yīng)付票據(jù)：設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1151預(yù)計(jì)賬款：設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1601工程物資：設(shè)置為項(xiàng)目核算4、憑證類(lèi)別類(lèi)別名稱(chēng)限制類(lèi)型限制科目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,10025、期初余額現(xiàn)金：14000借工行存款：196000借職工借款——寧鳳：10000借庫(kù)存商品：60000借短期借款：60000貸實(shí)收資本：220000貸6、結(jié)算方式結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬結(jié)算及商業(yè)匯票結(jié)算。7、項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類(lèi)為“一號(hào)工程”，核算科目為“工程物資”及明細(xì)科目；項(xiàng)目?jī)?nèi)容為“辦公樓”和“商務(wù)樓”，其中“辦公樓”包括“1號(hào)樓”和“2號(hào)樓”兩項(xiàng)工程。8、日常操作由001號(hào)操作員設(shè)置常用摘要并審核憑證；由002號(hào)操作員對(duì)除“設(shè)置常用摘要”、審核憑證和出納簽字以外的業(yè)務(wù)進(jìn)行操作；由003號(hào)操作員進(jìn)行出納簽字。（1）設(shè)置賬套參數(shù)不允許修改、作廢他人填報(bào)的憑證；可以使用應(yīng)收受控科目；可以使用應(yīng)付受制科目。（2）常用摘要摘要編碼摘要內(nèi)容1報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2提取現(xiàn)金3業(yè)務(wù)借款（3）2011年1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)①1月8日，以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)用（財(cái)務(wù)部）800貸：現(xiàn)金800②1月10日，以建行存款3300元支付銷(xiāo)售部修理費(fèi)。借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用3300貸：銀行存款——工行存款（轉(zhuǎn)賬支票4455）3300③1月12日，銷(xiāo)售給勝?gòu)?qiáng)公司庫(kù)存商品一批，貨稅款702