出納月工作總結(jié)與計劃（二篇）

第8頁共8頁出納月工?作總結(jié)與?計劃一?、債權(quán)債?務(wù)的清理?，財務(wù)部?季度工作?總結(jié)。?清理了財?務(wù)賬上長?期掛帳的?應(yīng)收款項(xiàng)?和應(yīng)付款?項(xiàng)，對于?以前年度?支付的款?項(xiàng)未收回?發(fā)票入帳?的業(yè)務(wù)，?財務(wù)人員?與經(jīng)辦人?員溝通協(xié)?商追回大?部分發(fā)票?，并完善?了入賬手?續(xù)，對于?中油堅(jiān)盛?極個別長?期追繳而?未完善手?續(xù)的發(fā)票?，財務(wù)部?發(fā)出了追?繳通知，?并要求經(jīng)?辦人員將?所欠發(fā)票?限期交于?財務(wù)部，?否則追究?相關(guān)責(zé)任?。二、?準(zhǔn)確及時?出具各項(xiàng)?財務(wù)報表?，提供月?、季度預(yù)?算分析。?及時報?送各項(xiàng)對?外會計報?表，及時?完成各項(xiàng)?統(tǒng)計報表?。根據(jù)各?單位的經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)完?成情況，?對各單位?的預(yù)算的?執(zhí)行與完?成情況進(jìn)?行月度與?季度分析?，配合績?效考核出?具準(zhǔn)確無?誤的財務(wù)?信息，財?務(wù)部在_?___月?下旬協(xié)助?公司領(lǐng)導(dǎo)?召開了預(yù)?算分析會?議，就各?考核單位?預(yù)算完成?情況提供?了參考信?息和考核?分析意見?。三、?開展財務(wù)?內(nèi)部稽核?，加強(qiáng)成?本費(fèi)用控?制，堵塞?漏洞。?對三家醫(yī)?院的財務(wù)?核算進(jìn)行?了內(nèi)部稽?核，發(fā)現(xiàn)?____?的會計科?目使用有?個別科目?不符合財?務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?范，有個?別費(fèi)用報?銷不符合?費(fèi)用報銷?規(guī)定，沒?有經(jīng)過公?司董事長?審批，財?務(wù)對倉庫?的監(jiān)控不?是很到位?。而三家?醫(yī)院的財?務(wù)處理都?較規(guī)范，?暫時沒有?發(fā)現(xiàn)特殊?問題。加?強(qiáng)單據(jù)的?審核，對?于各項(xiàng)費(fèi)?用支出建?立支出數(shù)?據(jù)庫，對?超出預(yù)算?的支出及?時提醒各?單位辦理?預(yù)算調(diào)整?申請，發(fā)?現(xiàn)不合理?的支出則?必須經(jīng)過?審計程序?，及時糾?正不符合?財務(wù)手續(xù)?的事項(xiàng)，?規(guī)避財務(wù)?風(fēng)險。?四、做好?稅務(wù)籌劃?和財務(wù)規(guī)?劃，規(guī)避?稅務(wù)風(fēng)險?。在集?團(tuán)各單位?之間根據(jù)?配比和權(quán)?責(zé)發(fā)生制?合理分配?各項(xiàng)發(fā)票?，并根據(jù)?油品行業(yè)?的特點(diǎn)建?立了稅負(fù)?平衡表，?通過電子?表格的分?析手法，?平衡稅負(fù)?指標(biāo);完?善發(fā)票入?賬手續(xù)，?按照規(guī)定?開具發(fā)票?，合理規(guī)?避稅務(wù)風(fēng)?險。根據(jù)?醫(yī)院的減?免稅政策?，和白坭?地稅局溝?通，組織?準(zhǔn)備三年?免稅期的?減免稅材?料，申辦?地稅減免?;準(zhǔn)備_?___醫(yī)?院的減免?稅資料，?補(bǔ)齊各項(xiàng)?基建合同?、工程竣?工結(jié)算資?料，通過?和實(shí)力雄?厚的稅務(wù)?師事務(wù)所?溝通與協(xié)?作，對公?司的股權(quán)?架構(gòu)、資?產(chǎn)結(jié)構(gòu)作?了初步規(guī)?劃。五?、和相關(guān)?部門溝通?與協(xié)調(diào)，?配合相關(guān)?部門處理?相關(guān)的事?務(wù)。配?合資產(chǎn)部?做好每月?盤點(diǎn)計劃?，安排好?財務(wù)人員?進(jìn)行實(shí)地?盤點(diǎn)工作?。配合資?金部合理?安排各項(xiàng)?資金的收?付。配合?審計部每?月的審計?例行檢查?，對于出?具的審計?報告及時?出具審計?整改意見?對于合理?的建議作?出對應(yīng)的?財務(wù)處理?。財務(wù)部?肩負(fù)著監(jiān)?督和服務(wù)?的重要職?能。所謂?監(jiān)督就是?維護(hù)集團(tuán)?公司的利?益，監(jiān)督?集團(tuán)公司?的財務(wù)運(yùn)?作，調(diào)控?各項(xiàng)費(fèi)用?的合理支?出，保證?財務(wù)物資?的安全;?服務(wù)就是?服務(wù)于集?團(tuán)與下屬?各公司、?服務(wù)于員?工、服務(wù)?于客戶;?以促進(jìn)各?公司開拓?市嘗增收?節(jié)支，從?而謀取利?潤最大化?。監(jiān)督與?服務(wù)是統(tǒng)?一的，監(jiān)?督促進(jìn)服?務(wù)，服務(wù)?為了更好?的監(jiān)督。?出納月?工作總結(jié)?與計劃（?二）每?月工作內(nèi)?容：_?___日?-___?_日：銀?行日記賬?錄入及對?賬;做其?他應(yīng)收應(yīng)?付款表格?，處理職?工借款確?認(rèn)。(外?聯(lián)發(fā)與北?方)_?___日?-___?_日：審?核開票內(nèi)?容并開具?運(yùn)輸及貨?代發(fā)票(?北方物流?)__?__日-?____?日：審核?司機(jī)的費(fèi)?用憑證，?錄入財務(wù)?系統(tǒng)，做?報銷明細(xì)?表格，并?結(jié)賬。?____?日-__?__日：?開具剩余?的運(yùn)輸及?貨代發(fā)票?;與網(wǎng)上?銀行系統(tǒng)?比較，及?時做好銀?行單據(jù)的?錄入。?每天處理?現(xiàn)金的收?與付，并?于當(dāng)日錄?入財務(wù)系?統(tǒng)，做到?日清日結(jié)?。每天?處理辦公?用品的發(fā)?放工作。?每天訂?制職工的?午飯及現(xiàn)?場加班人?員的晚餐?。每星?期三付款?(外聯(lián)發(fā)?與北方)?，每星?期一、三?、五上海?銀行外高?橋支行、?建設(shè)銀行?外高橋支?行拿銀行?回單，領(lǐng)?取備用金?，并及時?錄入財務(wù)?系統(tǒng)(外?聯(lián)發(fā)與北?方)每?星期訂購?一次辦公?用品，每?月做好盤?存工作。?不定時?的處理公?司職員的?名片、結(jié)?匯等工作?，并處理?外聯(lián)發(fā)工?會的現(xiàn)金?及銀行的?收與付工?作。出?納工作總?結(jié)：在?本年度工?作中，我?能做到下?面幾點(diǎn)：?1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，定期向?會計核對?現(xiàn)金與賬?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項(xiàng)收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無透?支現(xiàn)金。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)?。4、?堅(jiān)持財務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)?格審查核?算(發(fā)票?報銷單上?必須有經(jīng)?手人、審?批人簽字?方可報賬?)，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。工?作計劃：?1、力?爭做到當(dāng)?天事當(dāng)天?結(jié)。2?、加強(qiáng)規(guī)?范現(xiàn)金管?理,做好?日常核算?3、參?加財務(wù)人?員繼續(xù)教?育(每年?財務(wù)人員?都要參加?財政局組?織的財務(wù)?人員繼續(xù)?教育)，?學(xué)習(xí)和掌?握新的財?務(wù)知識。?工作目?標(biāo)及希望?：1、?望在__?__年做?好出納本?職工作外?，在不影?響其他人?員的工作?前提下，?能接觸月?度、季度?、年終財?務(wù)報表、?統(tǒng)計報告?等。雖然?現(xiàn)在的能?力水平可?以編制資?產(chǎn)負(fù)債表?、損益表?等，但只?有理論知?識，沒有?實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?，因此想?多學(xué)習(xí)一?些財務(wù)的?實(shí)際操作?技能，希?望以后能?對公司的?工作有所?幫助。?2、希望?公司能為?我繳納上?海社會保?險。__?__年_?___月?、___?_月都有?相關(guān)文件?證明我可?以繳納上?海社保，?希望公司?能考慮到?我的工作?和對公司?的貢獻(xiàn)，?為我提供?應(yīng)有的福?利。3?、在工作?之外的時?間，抽出?時間盡快?把日語學(xué)?好。針?對這次會?議的主題?，我從小?處談，對?自己進(jìn)行?一次剖析?。我是從?外地來到?上海尋求?發(fā)展，之?所以來，?就是在當(dāng)?地有一種?強(qiáng)烈的危?機(jī)感，由?于當(dāng)?shù)亟?jīng)?濟(jì)的落后?，不知自?己的前途?在哪里。?自從來到?大華，依?靠大華的?飛速發(fā)展?，我也成?了一個新?上海人。?由于房產(chǎn)?行業(yè)的升?溫和發(fā)展?，公司又?做得如此?成功，讓?我感到一?種相對的?穩(wěn)定。自?己內(nèi)心的?那種緊迫?感和奮發(fā)?向上的精?神在一點(diǎn)?點(diǎn)的消褪?。公司領(lǐng)?導(dǎo)的這次?會議主題?很及時，?讓自己又?一次認(rèn)識?到自身在?工作中、?在意識上?都存在許?多不足。?基于這個?目的，回?想這一階?段工作，?再和其他?財務(wù)經(jīng)理?相比，還?存在許多?的問題，?希望在_?___年?的工作中?能夠不斷?改進(jìn)，不?斷提高，?努力做到?適崗。?第一.財?務(wù)工作距?財務(wù)管理?的要求還?有很大的?差距。?陽城的財?務(wù)工作更?多的還是?會計工作?，僅僅停?留在事中?記帳、事?后算帳，?對事務(wù)發(fā)?展的預(yù)見?性不夠，?不能將工?作做在前?面，往往?是碰到問?題解決問?題，而不?能做到防?患于未然?;另外，?作為財務(wù)?負(fù)責(zé)人對?企業(yè)經(jīng)營?活動的參?與不夠主?動，不能?深入的掌?握其經(jīng)營?活動的特?性，只能?是按照公?司或領(lǐng)導(dǎo)?的要求報?送數(shù)據(jù)、?資料，在?對企業(yè)經(jīng)?營進(jìn)行分?析時往往?會將企業(yè)?實(shí)際丟在?一邊，只?是按照理?論上的指?標(biāo)去計算?、去解釋?。所以這?方面的工?作距領(lǐng)導(dǎo)?的要求還?相差太遠(yuǎn)?。第二?.會計工?作中仍有?許多待改?進(jìn)之處?去年集團(tuán)?公司財務(wù)?管理部下?發(fā)了《大?華集團(tuán)財?務(wù)管理制?度》以及?組織我們?學(xué)習(xí)了財?政部《會?計工作基?礎(chǔ)規(guī)范》?，對我們?的會計工?作提出了?具體的要?求。但在?實(shí)際工作?中還存在?許多不足?之處，尤?其在一些?小問題的?執(zhí)行上不?夠堅(jiān)決，?在對一些?已形成習(xí)?慣做法的?問題處理?上，改變?起來還有?一定困難?。第三?.管理工?作的形式?化、表面?化有很?多的日常?管理工作?作的還不?夠細(xì)致、?深化，往?往只拘于?形式或停?留在表面?，沒有起?到真正的?管理作用?，對照制?度的要求?，還存在?問題，針?對這種管?理中存在?的問題如?何將管理?工作做細(xì)?作深，應(yīng)?是今后工?作中的又?一重點(diǎn)。?第四?缺乏溝通?，對相關(guān)?信息掌握?不到位?財務(wù)工作?是對企業(yè)?經(jīng)營活動?的反映、?監(jiān)督，對?本部門以?外的信息?應(yīng)及時了?解，目前?部門之間?的協(xié)作沒?有問題，?就是對財?務(wù)暫時沒?用或是不?相關(guān)的信?息、知識?沒有主動?與其他部?門進(jìn)行溝?通、了解?，到用時?都不知該?找誰;另?外和公司?領(lǐng)導(dǎo)的溝?通還存在?問題，對?領(lǐng)導(dǎo)的工?作思路及?對財務(wù)工?作的要求?還不能完?全掌握，?以至于使?自己的工?作有時很?被動。?二.鑒于?工作中存?在的幾個?問題以及?個人的一?些想法，?計劃在_?___-?____?年的工作?中重點(diǎn)應(yīng)?在以下問?題幾個方?面進(jìn)行改?進(jìn)、提高?：1.?在做好日?常會計核?算工作的?基礎(chǔ)上，?還是要不?斷學(xué)習(xí)業(yè)?務(wù)知識，?針對自己?的薄弱環(huán)?節(jié)有的放?失;同時?向其他公?司做的好?的財務(wù)主?管學(xué)習(xí)好?的管理、?經(jīng)驗(yàn)，提?高自身的?綜合管理?能力。積?極參與企?業(yè)的經(jīng)營?活動，加?強(qiáng)事前了?解，掌握?經(jīng)營活動?的第一手?資料，加?強(qiáng)預(yù)測、?分析工作?，按照集?團(tuán)公司要?求，認(rèn)真?做好財務(wù)?計劃工作?。在日常?工作中按?照財務(wù)計?劃，監(jiān)督?企業(yè)對資?金進(jìn)行合?理、有效?地使用，?使企業(yè)效?益最大化?。在實(shí)際?經(jīng)營活動?中發(fā)生與?計劃數(shù)較?大差異時?，及時與?領(lǐng)導(dǎo)溝通?，分析查?找原因，?根據(jù)差異?及其產(chǎn)生?原因采取?行動或糾?正偏差，?或調(diào)整已?有計劃，?同時也為?日后的計?劃安排積?累經(jīng)驗(yàn)。?2.力?求會計核?算工作的?規(guī)范化、?制度化按?照財政部?《會計工?作基礎(chǔ)規(guī)?范》和《?大華集團(tuán)?財務(wù)管理?制度》的?要求，做?好日常會?計核算工?作。只有?按照《工?作規(guī)范》?、《財務(wù)?制度》做?好日常會?計核算工?作，做好?財務(wù)工作?分析的基?礎(chǔ)工作，?才能為領(lǐng)?導(dǎo)提供真?實(shí)有效的?、具有參?考價值的?財務(wù)分析?及決策依?據(jù)。也爭?取在大華?集團(tuán)被評?為財務(wù)信?用a類企?業(yè)之后，?陽城公司?也能盡早?獲得這一?榮譽(yù)。?3.做深?、做細(xì)日?常財務(wù)管?理工作在?接下來的?一年，我?計劃多花?一些時間?，多研究?研究財務(wù)?軟件及銷?售軟件中?的功能模?塊，盡可?能使現(xiàn)有?的功能得?到充分利?用，讓陽?城的財務(wù)?管理工作?更上一個?臺階，起?到真正的?控制、管?理作用。?4.不?斷吸取新?的知識，?完善自身?的知識結(jié)?構(gòu)，提高?政策水平?對財務(wù)知?識以外的?與房地產(chǎn)?業(yè)、建筑?業(yè)有關(guān)的?知識掌握?不夠，有?時也會影?響到自己?的財務(wù)工?作。所以?在平時，?除了加強(qiáng)?自身的學(xué)?習(xí)外，要?多向其他?部門的同?事請教，?尤其在工?作中碰到?非財務(wù)專?業(yè)的業(yè)務(wù)?事項(xiàng)時，?不能單以?自己的理?解，應(yīng)在?徹底搞清?楚之后，?進(jìn)行處理?。5.?加強(qiáng)內(nèi)、?外部的溝?通，搜集?有關(guān)信息?在新的一?年中，對?內(nèi)需要財?務(wù)和各部?門之間經(jīng)?常進(jìn)行溝?通，形成?一種聯(lián)動?效應(yīng)，對?企業(yè)的各?種信息作?一個動態(tài)?的掌握，?對不同時?期的各種?信息資料?不斷更新?，掌握每?一項(xiàng)目的?進(jìn)展、最?新的信息?。對外加?強(qiáng)與地方?財稅部門?之間的聯(lián)?系，及時?掌握有關(guān)?政策信息?，既依法?納稅又合?理避稅，?為企業(yè)合?法經(jīng)營做?好參謀。?除了我?們自身的?努力外，?給集團(tuán)財?務(wù)部提兩?點(diǎn)建議：?首先，?從集團(tuán)外?部請老師?，針對我?們工作中?共同的弱?點(diǎn)，舉辦?一些專題?講座、