代發(fā)工資操作手冊

wordword格式支持編輯，如有幫助。10支持編輯，如有幫助。個人代理業(yè)務(wù)〔交易代碼：411〕交易碼：411功能說明：此交易操作前，應(yīng)通過內(nèi)部賬戶開戶交易(651)，為代理單位開立內(nèi)部賬號，在此內(nèi)部賬號根底上生成唯一的代理托付號以便利后續(xù)處理。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作，需授權(quán)。操作步驟：1、選擇代理種類：1〔代收〕2〔代付〕2、摘要碼：選擇相關(guān)代理業(yè)務(wù)種類30〔一般代扣〕1〔扣至最低余額。4、代理賬號：輸入代理單位賬號，如5、代理戶名：輸入代理單位名稱。特別說明：1、對一個簽定代理協(xié)議的托付單位，要先為其開設(shè)一個辦理代理業(yè)務(wù)的代理賬號以144系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易向其代理賬戶轉(zhuǎn)入代工款項。2、代發(fā)工資業(yè)務(wù)選擇代理種類時選擇“代付提示出錯。系統(tǒng)檢查：1、權(quán)限要求：業(yè)務(wù)柜員單人操作，營業(yè)室(所)主任授權(quán)無限額。2、代理賬號合法性檢查，并在小窗口中顯示其賬戶信息。處理結(jié)果：生成代理托付號。輸出打?。簾o會計分錄：無〔交易代碼：412〕交易代碼：412功能說明：輸入托付號，輸入本次代收付總筆數(shù)、總金額信息，生成一個批次號。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作，需授權(quán)。操作步驟：1、托付號：輸入托付號后，向主機發(fā)賬戶信息查詢包，小窗口回顯托付信息。2、總筆數(shù)及總金額：錄入本次代發(fā)工資的總筆數(shù)和總金額。3、明細來源：0(無來源)。特別說明：無系統(tǒng)檢查：1、權(quán)限要求：業(yè)務(wù)柜員操作，營業(yè)室(所)主任無限額。2、代理托付號合法性檢查，并在小窗口中顯示其托付賬號信息。3、總筆數(shù)、總金額必需輸入。處理結(jié)果：生成的批次號。輸出打印：無會計分錄：無批量開戶憑證查詢〔交易代碼：413〕交易碼：413功能說明：依據(jù)輸入的代理托付號和批次，查出該批次批量開戶自動啟用的一卡通〔借記卡、存折憑證號碼段信息及狀態(tài)。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作無限額。操作步驟：錄入本次代理業(yè)務(wù)的托付號與批次號特別說明：無系統(tǒng)檢查：權(quán)限要求：業(yè)務(wù)柜員單人操作無限額。處理結(jié)果：按輸入的代理托付號、批次查找符合條件的憑證信息。輸出打印：無會計分錄：無批量開戶存折打印〔交易代碼：414〕交易碼：414功能說明：戶客戶的存折打印及寫磁。一卡通憑證因已預(yù)先寫磁因此可直接交客戶。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作無限額。操作步驟：錄入本次批量代理業(yè)務(wù)的托付號、批量號，系統(tǒng)自動顯示本次使用憑證的號碼段。特別說明：1、本交易只有在吉林銀行綜合業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)中做完“批量開戶”后才能操作。2、可以通過輸入指定的起始憑證號開頭打印，即多個柜員可以通過指定不同的起始憑證號分別寫磁、打印，提高效率。3、處理完一個憑證后，按回車按挨次自動處理下一個，并在屏幕上提示當(dāng)前憑證號及當(dāng)前賬號。4、如因某種緣由造成憑證漏打，在178系統(tǒng)檢查：系統(tǒng)自動按最小可用的憑證號依次打印憑證。處理結(jié)果：1、按輸入的代理托付號、批次查找符合下一個待處理的憑證信息，并回顯憑證號及賬號。2、記錄該憑證記錄為“已處理3、存折提示寫磁、打印。輸出打?。阂话愦嬲蹖懘拧⒋蛴§轫摷皟?nèi)頁信息。會計分錄：無建立綁定〔交易代碼：415〕功能說明：本交易用于代理單位增加代收或代付賬戶時，將代理托付號與增賬/卡號建立綁定關(guān)系。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作，不需授權(quán)。操作步驟：1、輸入代理單位托付號，系統(tǒng)返顯代理單位戶名。2、輸入卡號或一本通號或存折賬號。特別說明：代理單位有增代收或代付賬戶時，通過此交易將代理托付號與存款賬戶建立綁定關(guān)系。處理結(jié)果：代理托付號與存款賬戶建立綁定關(guān)系。〔交易代碼：421〕交易碼：421功能說明：本交易用于查詢和建立托付信息后假設(shè)覺察過失，隨時可以進展刪除或維護。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作，需授權(quán)。操作步驟：1、代理種類；選擇代理業(yè)務(wù)種類2、托付賬號：錄入需要維護的托付賬號特別說明：DEL系統(tǒng)檢查：處理結(jié)果：1、輸入代理賬號后，系統(tǒng)查詢出該賬戶關(guān)聯(lián)的全部代理托付信息。2、可選擇刪除某一個代理托付的關(guān)聯(lián)，或取消該賬戶全部的代理托付關(guān)聯(lián)。輸出打印：無會計分錄：無代理批次維護〔交易代碼：422〕交易碼：422功能說明：本交易用于查詢和建立批次信息后假設(shè)覺察過失，在未提交前可以進展刪除或維護。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作，需授權(quán)。操作步驟：托付號：錄入合同托付號后，顯示該合同本次批量信息特別說明：DEL系統(tǒng)檢查：權(quán)限要求：業(yè)務(wù)柜員操作，營業(yè)室(所)主任授權(quán)無限額。處理結(jié)果：按輸入的代理托付號查找符合條件的批次信息。輸出打?。簳嫹咒洠航壎ňS護〔交易代碼：423〕功能說明：本交易用于代理單位增加代收或代付賬戶時時使用。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作，需授權(quán)。操作步驟：1、托付號：必輸項，輸入代理單位托付號。2、代理單位：系統(tǒng)依據(jù)輸入的托付號返顯代理單位戶名。3、卡本通\賬號：可選項，假設(shè)輸入卡本通號或賬號時，系統(tǒng)回顯該賬號對應(yīng)的明細；假設(shè)為空系統(tǒng)回顯該托付號下全部明細。4、將光標(biāo)移至所需維護的明細后，按“回車”鍵進展綁定維護；如刪除綁定時，將光標(biāo)移至所需刪除的明細項后，按“delete”鍵進展刪除。特別說明：通過此交易將已建立綁定關(guān)系的賬戶進展維護或刪除綁定關(guān)系。處理結(jié)果：1、維護后的存款賬戶與代理單位建立綁定關(guān)系，維護前的原存款賬戶與代理單位解除綁定關(guān)系。2、已刪除綁定關(guān)系的存款賬戶與代理單位解除綁定關(guān)系。代理方式查詢〔交易代碼：43〕功能說明：本交易用于按代理賬號查詢代理托付號、單位名稱等信息時使用。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員操作無限制。操作步驟：輸入卡本通號或賬號，系統(tǒng)顯示該賬號所屬的代理托付號、代理單位名稱等信息。處理結(jié)果：查詢符合條件的信息并回顯。合同綁定〔報表系統(tǒng)〕功能說明：本交易用于代理單位增加〔刪除〕代收或代付賬戶時，將代理托付號與增賬/卡號建立〔取消〕綁定關(guān)系。輸入界面：權(quán)限說明：非業(yè)務(wù)柜員操作，無需授權(quán)。操作步驟：1、輸入代理單位托付號。2、點擊查詢。如查詢很多據(jù)可點擊導(dǎo)入，將需要建立綁定的文件導(dǎo)入系統(tǒng)中，點擊保存后，再點擊校驗，為確保準(zhǔn)確無誤，柜員再點擊綁定。特別說明：本交易可對本次批量文件中未綁定的賬戶一次性綁定。處理結(jié)果：代理托付號與存款賬戶建立綁定關(guān)系。綁定維護〔報表系統(tǒng)〕功能說明：本交易用于代理單位刪除代收或代付賬戶時，將代理托付號與賬/卡號聯(lián)消綁定關(guān)系。輸入界面：權(quán)限說明：非業(yè)務(wù)柜員操作，無需授權(quán)。操作步驟：1、輸入代理單位托付號。2再點擊保存，即建立或取消了賬號與托付號的代理關(guān)系。特別說明：無處理結(jié)果：代理托付號與存款賬戶建立或取消綁定關(guān)系。明細維護〔報表系統(tǒng)〕功能說明：交前可以進展刪除或增等維護。輸入界面：權(quán)限說明：1、此交易可由非業(yè)務(wù)柜員操作，無需授權(quán)。2、前臺操作與后臺操作時不能為同一個柜員。操作步驟：1、做“明細維護”操作前，企業(yè)應(yīng)按以下格式供給代理業(yè)務(wù)清單。柜員也可以將企業(yè)供給的代理清單另存為“文本文件”格式，操作步驟為：選擇“另存為”，保存類型選擇“文本文件〔制表符分隔〕”，之后點擊保存，如以下圖：保存后的文本文檔如以下圖：2、輸入托付號、批量號，選擇“開戶明細“導(dǎo)入”按鈕，如以下圖：選擇需要導(dǎo)入的文件，點擊“翻開”按鈕，如以下圖：特別說明：所導(dǎo)入文件的明細必需與建立批次時的總筆數(shù)及總金額一樣。處理結(jié)果：系統(tǒng)將數(shù)據(jù)保存以備批量開戶。批量開戶〔報表系統(tǒng)〕功能說明：1、本功能在吉林銀行綜合業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)中操作。系統(tǒng)依據(jù)經(jīng)過明細維護后的明細信息〔序號、代理標(biāo)識、姓名、金額、證件類別、證件號碼、其他信息〕自動開立存款憑證、賬戶，開戶成功后，系統(tǒng)自動生成批量明細信息，狀態(tài)為“批量開戶”。2、批量開戶成功后，系統(tǒng)自動將代理托付號與存款憑證的賬/卡號建立綁定關(guān)系。3、假設(shè)批量開一般存折，開戶完成后需在前臺“批量開戶憑證查詢”、“批量開戶存折打印”界面對開戶所啟用的一般存折進展寫磁及打印。輸入界面：權(quán)限說明：1、此交易由非業(yè)務(wù)柜員操作，無需授權(quán)。2、此界面操作柜員不行輸入本柜員尾箱編號，輸入的尾箱編號應(yīng)為指定前臺柜員的操作代碼。3、前臺操作與后臺操作時不能為同一個柜員。操作步驟：1查詢按扭。如以下圖：23、點擊“開戶”按扭，點擊“是筆數(shù)、總金額。如以下圖：4、批量開戶成功后，為便利代理單位下一次辦理代理業(yè)務(wù)，應(yīng)將本次企業(yè)供給的明細信息在“歷史批次導(dǎo)出”界面以“EXCE”形式導(dǎo)出〔包括姓名、金額、賬號等要素，如以下圖：點擊保存后系統(tǒng)自動保存到桌面，保存后格式如以下圖：之后將此表格以電子文檔形式交客戶，以備下一次次辦理代理業(yè)務(wù)時使用。特別說明：1、選擇“銷戶掌握”標(biāo)志時，選擇“可銷戶維護(713)交易維護后辦理。2、客戶第一次使用批量開戶憑證辦理取款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時系統(tǒng)自動提示應(yīng)修改批量開戶時的初始密碼，操作員在“密碼修改”界面由客戶重置密碼后再辦理取款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。3項。4、點擊“開戶”按鈕并提交后，如系統(tǒng)提示本次執(zhí)行成功的總筆數(shù)與實際不符，說明按鈕，在“列名”處選擇相應(yīng)的選項，在“操作符”處選擇“Z〔其次〕后點擊過濾，如以下圖：點擊查詢按扭，回顯清單后依據(jù)系統(tǒng)提示的錯誤信息進展修改，修改后點擊“保存”按鈕，再進入“批量開戶”界面，輸入原托付號、批量號后點擊“開戶”按鈕連續(xù)開戶，成功后，〔應(yīng)與批量建立時一樣。5、批量開戶時，選定的存款憑證按經(jīng)辦柜員尾箱內(nèi)該種存款憑證最小號開頭使用，憑證號碼可以不連續(xù)，但數(shù)量必需大于等于批量開戶所需憑證數(shù)量。6對應(yīng)代理業(yè)務(wù)的借貸方傳票作記賬憑證，按挨次排放在當(dāng)日的業(yè)務(wù)傳票里。系統(tǒng)檢查：總金額、總筆數(shù)、證件類別、證件號碼合法性；明細標(biāo)識不為空；金額大于等于0；處理結(jié)果：1、依據(jù)明細信息生成客戶和賬戶信息，登記客戶、賬戶開戶登記簿。2、系統(tǒng)自動完成開客戶、開賬戶、入賬、憑證付出等處理。輸出打?。捍蛴∨块_戶清單，以便前臺對號寫磁，或?qū){證對號交客戶，開戶清單可重復(fù)打印。會計分錄：以代發(fā)工資為例：借：403貸：211付：702批量提交〔報表系統(tǒng)〕功能說明：1、本功能在吉林銀行綜合業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)中操作。2、系統(tǒng)依據(jù)托付代理類別，假設(shè)是批量代收則自動從客戶賬戶中扣取相應(yīng)的款項，假設(shè)是批量代付則自動將相應(yīng)的款項從代理賬戶中轉(zhuǎn)帳到各個活期賬戶中。3、假設(shè)客戶賬戶是財政集中支付賬戶或住房公積金匯總賬戶，則另外檢查該賬戶對應(yīng)編號必需在相應(yīng)的分戶登記簿中，并修改該分戶余額。4、提交后產(chǎn)生批量提交清單〔代傳票后補登折。輸入界面：權(quán)限說明：1、此交易由非業(yè)務(wù)柜員操作，無需授權(quán)。2、前臺操作與后臺操作時不能為同一個柜員。操作步驟：1、輸入托付號、批量號、指定柜員代碼，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動回顯本批次明細信息，執(zhí)行狀態(tài)為錄入。2、核對各項要素?zé)o誤后，點擊提交，系統(tǒng)自動提交該批量。3量提交”界面重提交。4〔應(yīng)與批量建立時的筆數(shù)、金額一樣。特別說明：“批量開戶”界面辦理。系統(tǒng)檢查：批量提交的總筆數(shù)及總金額與批量提交的明細數(shù)據(jù)是否相符。處理結(jié)果：按批量提交的明細賬號將款項入賬，并生成批量提交清單。輸出打?。涸凇疤峤磺鍐巍苯缑娲蛴∨刻峤磺鍐巍嫹咒洠阂源l(fā)工資為例：借：40302貸：21105外部文件讀入〔報表系統(tǒng)〕功能說明：1、本功能在吉林銀行綜合業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)中操作。2、代理企業(yè)供給的代理清單格式假設(shè)不是EXCEL或文本文件格式，則在此界面做文件格式的轉(zhuǎn)換。輸入界面：權(quán)限說明：業(yè)務(wù)柜員或非業(yè)務(wù)柜員操作，無需授權(quán)。操作步驟：1、輸入托付號、批量號，之后點擊“查詢2、點擊“讀入文件〔如上圖〕3、之后點擊“生成明細〔如吉林〕系統(tǒng)會提示“成功生成明細數(shù)據(jù)×4、最終進入“明細維護”界面，選中“其他明細”按鈕，輸入托付號、批量號后點擊查詢，屏幕回顯經(jīng)過格式轉(zhuǎn)換的代理清單明細信息，點擊保存后進展正常的代理業(yè)務(wù)。特別說明：此界面只適用于代發(fā)工資或其他文件格式與吉林銀行總行不全都的狀況下格式的轉(zhuǎn)換，如格式全都則直接在明細維護界面導(dǎo)入明細信息，進展批量開戶或批量提交。處理結(jié)果：將需要轉(zhuǎn)換的文件按選中的樣式進展轉(zhuǎn)換。導(dǎo)出外部文件〔報表系統(tǒng)〕功能說明：1、本功能在吉林銀行綜合業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)中操作。2、對文本文件中存在未綁定賬戶的，先通過明細維護交易導(dǎo)入保存后，再通過本交易選擇代理綁定導(dǎo)出格式后導(dǎo)出，非業(yè)務(wù)柜員可將導(dǎo)出的文件通過合同綁定交易進展綁定。輸入界面：權(quán)限說明：非業(yè)務(wù)柜員操作，無需授權(quán)。操作步驟：1、輸入托付號、批量號，選擇格式類型〔代理綁定導(dǎo)出格式〕之后點擊“查詢2特別說明：無處理結(jié)果：將需要轉(zhuǎn)換的文件按選中的樣