公務卡管理系統(tǒng)操作手冊

第一章引言公務卡培訓手冊簡介的是怎樣通過公務卡管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對公務卡的報銷還款和管理。1.1編寫目的本手冊的目的在于簡介北京市財政局金財工程應用支撐平臺公務卡系統(tǒng)針對預算單位顧客提供了哪些功能，以及怎樣對的有效地將這些功能運用到實際業(yè)務操作當中。本手冊所波及的使用者為主管部門審核崗、預算單位經辦崗和預算單位審核崗。1.2手冊內容包括業(yè)務概述、崗位職責、功能簡介3個部分。1.3內容約定開始閱讀之前，顧客首先應理解本手冊用到的術語和約定。過程約定1.執(zhí)行每個功能模塊的操作環(huán)節(jié)按阿拉伯數(shù)字次序列出（1、2、3…）2.使用■表達并列關系3.“選擇”表達選擇要執(zhí)行的選項，如從“文獻”菜單中選擇“打開”文字約定1.鍵名以大寫字母表達，例如：TAB和CTRL。2.使用〖〗括起的文字，表達窗口中的闡明文字，例如：在〖摘要〗中輸入簡要闡明信息。3.使用【】括起的文字，表達窗口中按鈕的名稱，例如：按【確認】按鈕進行確認。4.使用“”括起的文字，表達菜單名稱，例如：從“文獻”菜單中選擇“打開”。5.使用‘’括起的文字，表達顧客輸入或選擇的數(shù)據，例如：選擇‘行政’。6.使用《》括起的文字，表達單據名稱，例如：《工資單》。第二章系統(tǒng)登錄和退出2.1進入系統(tǒng)一、登錄財政綜合辦公平臺，選擇菜單圖中的“應用支撐平臺”，進入應用支撐平臺主界面，如圖首界面。圖2-1首界面二、操作人員選擇界面上側主菜單，點擊國庫集中支付系統(tǒng)，進入國庫集中支付系統(tǒng)的主頁面。界面簡介：系統(tǒng)界面重要分為兩個主頁面。（一）右上部重要有客戶端設置、工作環(huán)境、首頁等功能。1.單擊【客戶端設置】，彈出設置對話框，在此可以對瀏覽器進行設置，下載系統(tǒng)插件。圖2-2客戶端設置2.單擊“工作環(huán)境”，彈出工作環(huán)境設置界面。工作環(huán)境設置頁面如圖2-3所示。圖2-3工作環(huán)境設置頁面3.單擊“首頁”返回系統(tǒng)首界面如圖2-1所示。（二）左側圖2-4菜單樹1.系統(tǒng)左邊是菜單樹（如圖所示），單擊菜單項即可展開菜單。單擊號，可將菜單樹隱藏。單擊號可以恢復。2.展開菜單后，右鍵單擊一種菜單名稱（如下圖），可以選擇將該菜單添加到首頁的迅速導航區(qū)或從首頁的迅速導航區(qū)刪除。圖2-5添加迅速導航2.2退出系統(tǒng)點擊系統(tǒng)頁面右上角退出按鈕，即可退出系統(tǒng)。第三章公務卡管理3.1業(yè)務概述公務卡管理系統(tǒng)是由財政部門、預算單位、代理銀行采用聯(lián)網方式共同來完畢公務卡有關管理工作的一套系統(tǒng)。3.2崗位職責3.2.1預算部門復審崗序號功能描述共享刷卡信息單位設置設置共享刷卡信息的單位3.2.2預算單位經辦崗序號功能描述公務卡賬戶信息管理確認單位公務卡賬戶信息刷卡信息獲取查詢刷卡信息并處理生成還款記錄公務卡授權支付憑證生成根據還款記錄生成公務卡授權支付憑證公務卡授權支付憑證打印打印公務卡授權支付憑證公務卡授權支付憑證匯總將公務卡授權支付憑證電子數(shù)據發(fā)送給銀行3.2.3預算單位審核崗序號功能描述還款記錄審核審核還款記錄公務卡授權支付憑證審核審核公務卡授權支付憑證公務卡授權支付憑證打印打印公務卡授權支付憑證公務卡授權支付憑證匯總匯總公務卡授權支付憑證，并打印公務卡還款匯總表將公務卡授權支付憑證電子數(shù)據發(fā)送給銀行3.3功能簡介公務卡管理重要流程如下圖所示：圖3-1公務卡管理流程圖3.3.1共享刷卡信息單位設置3.3.1.1業(yè)務概述對于A單位顧客臨時借調到B單位工作的工作人員，使用的公務卡還是A單位的公務卡，不過費用是在B單位產生的，費用需要在B單位進行報銷，因此需要將該工作人員的卡信息共享給B單位財務，使B單位財務可以查詢到該顧客的消費記錄。目前只容許主管部門的本級行政和本級事業(yè)兩個單位之間可以共享刷卡信息。3.3.1.2業(yè)務流程主管部門復審崗設置共享刷卡信息單位。3.3.1.3舉例本級行政人員李四（使用本級行政的公務卡）借調到本級事業(yè)工作兩年，需要主管部門復審崗將本級行政單位、本級事業(yè)單位設置為共享刷卡信息單位。3.3.2公務卡賬戶信息管理3.3.2.1業(yè)務概述公務卡賬戶信息的錄入、維護、變更、停用均在發(fā)卡銀行的公務卡支持系統(tǒng)完畢，然后由發(fā)卡銀行通過接口將公務卡賬戶信息發(fā)送給單位端。預算單位可以通過系統(tǒng)查看公務卡信息，并對未確認的公務卡賬戶信息進行審核確認，單位財務人員認為有問題且需修改的公務卡賬戶信息，需在備注中注明原因再退回發(fā)卡銀行進行修改，系統(tǒng)會將審核確認無誤或退回的信息通過接口傳送到發(fā)卡銀行。3.3.2.2業(yè)務流程1.發(fā)卡銀行通過系統(tǒng)接口傳送公務卡賬戶信息到單位端；2.預算單位查看、確認或退回公務卡賬戶信息；3.系統(tǒng)將單位確認或退回的公務卡賬戶信息通過銀行接口傳送到發(fā)卡銀行。3.3.2.3用例單位新分派來工作人員張三，已在銀行為其開辦公務卡，現(xiàn)需確認其公務卡賬戶信息。3.3.2.4操作流程1.以基層單位經辦崗身份登錄系統(tǒng)，選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→公務卡賬戶信息管理”，打開公務卡賬戶信息管理界面如圖所示。圖3-2公務卡賬戶信息管理頁面2.在查詢條件〖持卡人〗中找到張三，點擊【查詢】按鈕，在查詢出的公務卡賬戶信息的在前面復選框打勾選中該信息，審核無誤后點擊【確認】按鈕。假如發(fā)現(xiàn)張三的賬戶信息有問題，則點擊【退回】按鈕。點擊完【確認】按鈕或【退回】按鈕后，可以查看該公務卡賬戶信息狀態(tài)變?yōu)椤家汛_認〗或〖已退回〗。3.3.3刷卡信息獲取并生成還款記錄3.3.3.1業(yè)務概述持卡人提交紙質消費憑證給單位財務經辦人，代理銀行定期傳送公務卡刷卡消費信息至應用支撐平臺數(shù)據庫中，單位財務經辦人根據查詢到的公務卡刷卡消費信息生成還款記錄。3.3.3.2業(yè)務流程1.持卡人填寫紙質報銷單，附消費小票、發(fā)票等原始單據送單位財務經辦人；2.預算單位財務經辦崗根據小票信息中的消費日期、消費金額、公務卡人名查詢刷卡消費信息，生成還款記錄。3.3.3.3舉例張三，所持公務卡卡號為：8888888888888888，于6月1日在中友百貨商場進行了一筆金額為：1000.00元的公務消費，現(xiàn)向單位財務報賬。3.3.3.4操作流程1.預算單位財務經辦崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→刷卡信息→刷卡信息獲取”，打開刷卡信息獲取界面，如下圖所示。圖3-3刷卡信息獲取頁面2.在持卡人欄選擇張三，輸入消費日期、消費金額（元），點擊【查詢】按鈕。3.在張三的刷卡信息欄打勾，點擊【生成還款記錄】按鈕，打開如下界面，如下圖所示：圖3-4公務卡刷卡信息填寫界面4.在界面中輸入〖報銷金額〗、〖經濟科目〗和〖用途〗信息，點擊【生成還款記錄】按鈕。注：報銷金額(元)不能不小于實際消費金額(元)，對于報銷完畢后的剩余金額(元)，可以進行二次報銷。經濟科目也必須填寫完整。用途默認為空，由單位自行填寫，應填寫消費用途。5.返回刷卡信息獲取界面，選擇頁簽“生成還款記錄”，可以查到剛剛生成的這筆還款記錄，如下圖，假如發(fā)既有問題，還可以進行【撤銷生成】處理。圖3-5已生成的還款記錄3.3.4還款記錄審核3.3.4.1業(yè)務概述預算單位審核崗審核還款記錄。3.3.4.2業(yè)務流程預算單位審核崗審核還款記錄。3.3.4.3舉例預算單位審核崗審核已生成的張三的還款記錄。3.3.4.4操作流程1.預算單位審核崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→刷卡信息→還款記錄審核”，打開還款記錄審核界面，如下圖所示。圖3-6還款記錄審核頁面2.在查詢條件〖持卡人〗中找到張三，點擊【查詢】按鈕，查出張三的還款記錄，在前面的復選框打勾選中該信息，點擊【審核】按鈕。待審核還款記錄支持多選批量審核。3.點開“已審核”頁簽，可查詢已審核通過的還款記錄，假如發(fā)既有錯誤，還可以選擇【取消審核】操作。3.3.5公務卡授權支付憑證3.3.5.1業(yè)務概述預算單位根據已審核的還款記錄，生成公務卡授權支付憑證，預算單位審核憑證并打印公務卡還款匯總表后，將憑證數(shù)據發(fā)送代理銀行，代理銀行確認支付，人民銀行清算。預算單位可查詢還款成果。3.3.5.2業(yè)務流程1.預算單位經辦崗根據已審核的還款記錄生成公務卡授權支付憑證2.預算單位審核崗審核公務卡授權支付憑證3.預算單位經辦崗或審核崗打印憑證4.預算單位經辦崗或審核崗對公務卡授權支付憑證進行匯總后打印公務卡匯總表5.預算單位經辦崗或審核崗將電子數(shù)據發(fā)送給代理銀行3.3.5.3舉例張三公務卡消費1000.00元的還款記錄，需要做還款處理3.3.5.4操作流程一、生成公務卡授權支付憑證：1.預算單位經辦崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→公務卡授權支付憑證→公務卡授權支付憑證生成”，打開公務卡授權支付憑證生成界面，如下圖所示。圖3-7公務卡授權支付憑證生成頁面2.選擇本次使用的計劃（額度）記錄，雙擊打開憑證錄入界面。圖3-8公務卡授權支付憑證編輯頁面3.點擊【選擇還款記錄】按鈕，選擇張三消費的1000.00元的還款記錄，生成憑證，如下圖3-10，勾選還款記錄后點擊【確定】按鈕，返回憑證錄入界面（還款記錄也可以多選一起生成憑證）。圖3-9選擇還款記錄頁面圖3-10公務卡授權支付憑證生成新增界面4.在圖3-11憑證生成界面中，支付金額（元）是還款明細的匯總報銷金額，在此界面輸入結算號，選擇支付日期，點擊【提交】按鈕即可生成憑證并返回已生成憑證管理界面。5.在已生成憑證管理界面，在剛生成的憑證上打勾，單擊右上角的【送審】按鈕。假如生成的憑證有問題，還可以選擇【刪除】按鈕刪掉憑證，重新生成憑證。圖3-11公務卡授權支付憑證生成管理界面二、審核公務卡授權支付憑證：預算單位財務審核崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→公務卡授權支付憑證→公務卡授權支付憑證審核”，打開公務卡授權支付憑證審核界面，如下圖所示。圖3-12公務卡授權支付憑證審核頁面1.在剛剛生成的憑證上打勾，單擊右上角的【審核】按鈕。假如發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，可以點擊【退回】按鈕，將憑證退回給單位財務經辦崗處理。2.在“已審核”頁簽中可以查看已審核通過或退回的公務卡授權支付憑證。發(fā)既有問題可以執(zhí)行【取消審核】操作。三、打印公務卡授權支付憑證1.預算單位財務經辦崗或審核崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→公務卡授權支付憑證→公務卡授權支付憑證打印”，打開公務卡授權支付憑證打印界面，如下圖所示。圖3-13公務卡授權支付憑證打印管理界面2.打印前假如需要修改憑證的結算號（即支票號），則選中這筆公務卡授權支付憑證，在復選框處打勾，點擊右上角的【修改結算號】，出現(xiàn)的界面如下圖，修改完后，單擊【提交】按鈕進行保留。圖3-14修改結算號頁面3.改完結算號后，再選中要打印的公務卡授權支付憑證（可以多選），點擊右上角的【打印】按鈕，彈出頁面如下圖，點擊圖中的【打印】按鈕執(zhí)行憑證打印處理。圖3-15打印頁面4.打印完公務卡授權支付憑證，點選查詢條件中的〖打印狀態(tài)〗為‘已打印’，如下圖3-17，則系統(tǒng)顯示已打印的憑證，檢查假如發(fā)現(xiàn)憑證有問題，可對已打印的憑證做作廢處理，點擊【已打印憑證作廢】按鈕，作廢后可再重新生成公務卡授權支付憑證。圖3-16已打印公務卡授權支付憑證四、公務卡授權支付憑證匯總公務卡授權支付憑證需要進行憑證匯總后再打印公務卡還款匯總表，提交給銀行支付。1.預算單位財務經辦崗或審核崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→公務卡授權支付憑證→公務卡授權支付憑證匯總”，打開公務卡授權支付憑證打印界面，如下圖所示。圖3-17公務卡授權支付憑證匯總2.在“未匯總憑證”頁簽選擇要匯總的憑證，在復選框打勾，點擊【匯總】按鈕，系統(tǒng)會按預算單位、資金性質、功能分類、預算項目對憑證進行匯總。匯總后的數(shù)據可以在“已匯總憑證”頁簽查到。3.在“已匯總憑證”頁簽，選擇匯總憑證，點擊【打印】按鈕進行公務卡還款匯總表打印，打印預覽界面如下圖3-19。假如發(fā)現(xiàn)匯總后的數(shù)據有問題，也可以點擊【撤銷匯總】。但已發(fā)送給銀行的憑證不可做撤銷匯總。公務卡還款匯總表公務卡還款匯總表圖3-18公務卡還款匯總表打印預覽界面五、公務卡授權支付憑證送銀行1.預算單位經辦崗或審核崗選擇菜單“國庫集中支付系統(tǒng)→公務卡管理→公務卡授權支付憑證→公務卡授權支付憑證送銀行”，打開公務卡授權支付憑證送銀行界面，如下圖所示。圖3-19公務卡授權支付憑證送銀行2.選擇已終審狀態(tài)的公務卡授權支付憑證，勾選后單擊右上角的【送銀行】按鈕，將公務卡授權支付憑證數(shù)據發(fā)送給銀行后，就可以去銀行辦理支付業(yè)務了。注：公務卡授權支付憑證電子數(shù)據發(fā)送成功后，不可做取消操作，如要取消則需要聯(lián)絡銀行作廢該筆憑證，再由單位重新生成公務卡授權支付憑證。3.3.