財務出納工作職責工作職責（3篇）

第3頁共3頁財務出納?工作職責?工作職責?1.負?責現(xiàn)金的?管理，有?價證券、?空白憑證?及有關印?件的保管?，保證不?以白條抵?充庫存現(xiàn)?金，不挪?用現(xiàn)金,?不為外單?位或客戶?用支票換?取現(xiàn)。?2.負責?編制有關?憑證，每?日按憑證?號登記現(xiàn)?金日記賬?，并結出?當日余額?，每天清?點庫存現(xiàn)?金，保證?賬實相符?，日清月?結。3?.根據會?計人員審?核的記賬?憑證，登?記銀行存?款日記賬?，并結出?當日余額?，定期與?銀行對賬?編制銀行?存款余額?調節(jié)表，?做到賬賬?相符;根?據營業(yè)部?資金運用?的具體情?況，結合?資金頭寸?表，編制?“資金調?撥單”，?經領導批?準后，調?撥資金。?4.負?責領取清?算單，及?時掌握銀?行存款余?額。5?.負責存?取股民的?支票，保?證及時人?賬。6?.負責每?日閉市后?，收繳前?臺各項雜?費，核對?無誤后登?記人賬。?7.負?責內部職?工借款,?并填制“?借款單”?，經總經?理、財務?部經理簽?字后付款?。8.?負責及時?清理借出?的款項，?保證最長?不超過_?___天?，所有轉?賬出款應?有發(fā)票返?還。9?.負責每?日清算交?割工作。?10.?及時完成?領導交辦?的其他工?作。1?1.在財?務主管的?領導下，?在授權范?圍內進行?出納工作?。12?.有編記?賬憑證、?銀行存款?日記賬和?現(xiàn)金日記?賬權。?13.未?經營業(yè)部?總經理及?財務主管?同意，不?得對本部?門以外任?何部門和?個人提供?任何財務?資料，要?對財務主?管負責。?財務出?納工作職?責工作職?責（二）?1.嚴?格執(zhí)行“?五雙一交?叉”制度?，遵守操?作規(guī)程，?堅持“雙?先”制度?,做到現(xiàn)?金付出先?記賬，后?付款，現(xiàn)?金收入先?收款后記?賬。2?.辦理現(xiàn)?金收付時?，要認真?審査憑證?要素，對?未經復核?的付款憑?證不得付?款，收入?現(xiàn)金時應?做到當面?點清、一?戶一清。?3.票?幣整點要?及時，一?切現(xiàn)金都?要經過復?點后，才?能付出或?上調，票?幣整點要?達到“五?好”錢捆?標準。?4.認真?記載各種?登記簿，?做到賬賬?、賬款相?符，中午?、晚上營?業(yè)終止，?一切現(xiàn)金?、有價單?證、印章?必須按數?入庫保管?,現(xiàn)金箱?應上雙鎖?。5.?宣傳愛護?人民幣和?做好反假?幣工作，?發(fā)現(xiàn)假幣?要沒收，?并在票面?上加注“?假幣”字?樣,集中?送交人行?。6.?領導查庫?時應先索?要介紹信?或查庫證?，并做好?登記，査?后共同復?核、簽章?。7.?按規(guī)定處?理出納款?，杜絕白?條、單據?抵庫和貪?污、自盜?、挪用等?違紀違法?現(xiàn)象。?財務出納?工作職責?工作職責?（三）?1.按照?票據管理?的有關規(guī)?定，負責?博物館的?發(fā)票和稅?票相關工?作。2?.辦理與?銀行有關?的各項業(yè)?務，負責?支票、匯?票的購領?、簽發(fā)、?使用等工?作，負責?博物館各?類款項的?銀行對賬?工作。?3.按照?現(xiàn)金管理?制度，負?責辦理各?部門現(xiàn)金?提取和使?用的有關?工作，