財(cái)務(wù)決策平臺(tái)運(yùn)營(yíng)第一個(gè)月工作流程

財(cái)務(wù)決策平臺(tái)運(yùn)營(yíng)第一個(gè)月工作流程財(cái)務(wù)決策平臺(tái)運(yùn)營(yíng)第一個(gè)月工作流程1、 購(gòu)買或租賃辦公場(chǎng)所（運(yùn)營(yíng)操作） --期初財(cái)務(wù)總監(jiān)提示的預(yù)算可做可不做。(思考點(diǎn)：首先查看自己的注冊(cè)資本，賬面資金有多少，做 1、2月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本預(yù)算。比如人員工資、期間費(fèi)用、應(yīng)收賬款的回收等，充分考慮到現(xiàn)金流，建議謹(jǐn)慎原則，少花錢多辦事。第一個(gè)月開(kāi)業(yè)，建議可以租賃小面積辦公場(chǎng)所，或者可以選擇按揭購(gòu)買，首次支付30%的款項(xiàng)，以后每月支付一定的金額。日后隨著人員增加，資金增多也可以再考慮繼續(xù)購(gòu)買房產(chǎn)。 )2、 購(gòu)買或租賃廠房（運(yùn)營(yíng)操作）——付款（財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，出納付款）——第二天到貨（運(yùn)營(yíng)操作）（思考點(diǎn)：同上。運(yùn)營(yíng)操作購(gòu)買或租賃后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成待辦事項(xiàng)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，由其審批，如果金額超過(guò)限額，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后出納付款。）3、 10日前購(gòu)買辦公用資產(chǎn)（如果忘記， 10日系統(tǒng)有提示）（流程同上）（思考點(diǎn)：系統(tǒng)提示的必須執(zhí)行的業(yè)務(wù)。在教師界面可以設(shè)置由學(xué)生填固定資產(chǎn)的折舊月數(shù)，和凈殘值率，也可以系統(tǒng)默認(rèn)，學(xué)生不用填寫。一般情況下，電子產(chǎn)品折舊月數(shù)為36個(gè)月，運(yùn)輸設(shè)備48個(gè)月，房產(chǎn)240個(gè)月，生產(chǎn)線120月，凈殘值率可設(shè)為0-5%）購(gòu)買或租賃生產(chǎn)線（運(yùn)營(yíng)操作）——付款（財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，出納付款）——第二天到貨（運(yùn)營(yíng)操作）——生產(chǎn)線管理人員及研發(fā)人員需要一個(gè)入職動(dòng)作，也就是人員要安排辦公地點(diǎn)，每個(gè)員工平均占用 3平米的面積。生產(chǎn)人員不需要入職動(dòng)作。管理人員后臺(tái)自動(dòng)配置，不需要招聘。我們提供房產(chǎn)最小的面積是 50平米，如果招聘研發(fā)人員需要重新購(gòu)買或租賃辦公用房。 ）4、 生產(chǎn)線安裝完畢（一般需要 10天的安裝時(shí)間）（運(yùn)營(yíng)操作）（注意：生產(chǎn)線安裝完畢，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示，這個(gè)時(shí)候可投入生產(chǎn)，采購(gòu)材料可以安排在生產(chǎn)線調(diào)試期間進(jìn)行，不耽誤生產(chǎn)。安裝調(diào)試時(shí)間一般為10天，此期間可以考慮安排生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，比如，招聘工人、采購(gòu)材料等。）5、 生產(chǎn)部生產(chǎn)投產(chǎn)（運(yùn)營(yíng)操作）——選擇投產(chǎn)數(shù)量（不超過(guò)產(chǎn)能）（運(yùn)營(yíng)操作）——選擇投入員工（不超過(guò)生產(chǎn)線要求）（運(yùn)營(yíng)操作）——開(kāi)始生產(chǎn)（運(yùn)營(yíng)操作）（思考點(diǎn)：運(yùn)營(yíng)人員進(jìn)行生產(chǎn)操作，首先在廠房界面選擇產(chǎn)品生產(chǎn)，輸入投產(chǎn)數(shù)量，注意不能超過(guò)生產(chǎn)線的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，投入生產(chǎn)工人，也不能超過(guò)生產(chǎn)線要求，選擇生產(chǎn)線，如果有多條生產(chǎn)線需要選擇，點(diǎn)擊開(kāi)始生產(chǎn)，可以在業(yè)務(wù)信息處a查看生產(chǎn)進(jìn)度，月末填寫成本表中的完工比例也在這邊查看。）6、 市場(chǎng)部產(chǎn)品信息查詢——查看產(chǎn)品價(jià)格（運(yùn)營(yíng)操作）——接受銷售訂單（可以一開(kāi)始就做，也可以產(chǎn)品生產(chǎn)期間做，或是不做）（運(yùn)營(yíng)操作）（注意：銷售工作也由運(yùn)營(yíng)完成，運(yùn)營(yíng)可以經(jīng)常查看產(chǎn)品價(jià)格，選擇價(jià)高的時(shí)候接受訂單，接受訂單的時(shí)候可以選擇客戶，每個(gè)客戶都附帶自己的付款方式，有的客戶付款方式是一次性付款， 有的是分期付款，運(yùn)營(yíng)可以根據(jù)自己的情況選擇客戶， 當(dāng)然并不是所有的客戶都會(huì)按期全額付款，這種風(fēng)險(xiǎn)是隨機(jī)的，也是不可預(yù)料的。運(yùn)營(yíng)接受訂單后，要注意生產(chǎn)情況，可以提前發(fā)貨，但是不能延后，如果延期發(fā)貨會(huì)被扣除企業(yè)信譽(yù)值，延期超過(guò)規(guī)定時(shí)間，要被扣除違約金，最終不能發(fā)貨，又不能支付違約金的，將被提及訴訟，進(jìn)入法院程序，有能力支付會(huì)被強(qiáng)制執(zhí)行，沒(méi)能力的被破產(chǎn)。 ）7、 自主選擇研發(fā)是否研發(fā)（運(yùn)營(yíng)操作）——首先購(gòu)買/租賃辦公場(chǎng)所（運(yùn)營(yíng)操作）——招聘研發(fā)人員（運(yùn)營(yíng)操作）——入職（運(yùn)營(yíng)操作）——投入研發(fā)（運(yùn)營(yíng)操作）（注意：研發(fā)投入也由運(yùn)營(yíng)操作，產(chǎn)品研發(fā)需要投入人員和材料。 想要研發(fā)產(chǎn)品首先要招聘研發(fā)人員，研發(fā)人員達(dá)到企業(yè)員工總數(shù)的10%，累計(jì)研發(fā)費(fèi)用超過(guò)銷售收入一定比例， {收入5000萬(wàn)以下，比例為6%}可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)只有 3個(gè)月，所以此處無(wú)法申請(qǐng)，作為學(xué)生知識(shí)的補(bǔ)充。研發(fā)費(fèi)用累計(jì)超過(guò)一定金額50萬(wàn)、100萬(wàn)、200萬(wàn)、300萬(wàn)，是會(huì)提升產(chǎn)品售價(jià) 1%、2%、3%、4%。當(dāng)然這些數(shù)據(jù)老師界面可以根據(jù)情況不同做一定的修改。 ）8、 索取和開(kāi)具發(fā)票（注意：運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，會(huì)計(jì)可以財(cái)務(wù)部索取采購(gòu)物資的發(fā)票， 開(kāi)具銷售產(chǎn)品的發(fā)票。最遲月末會(huì)計(jì)必須將所有的發(fā)票索取與開(kāi)具， 否則單據(jù)不齊全，會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)處理有問(wèn)題。）9、 月底必辦業(yè)務(wù)（會(huì)計(jì)崗位由財(cái)務(wù)經(jīng)理在電算化界面右下角自主分配）1、會(huì)計(jì)查看并接受工資薪酬類表單2、會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)部—填制成本計(jì)算表--增加并填寫工資薪酬類的分配表、制造費(fèi)用分配表、完工產(chǎn)品及在產(chǎn)品分配表等成本計(jì)算表；然后財(cái)務(wù)總監(jiān)據(jù)此進(jìn)行賬務(wù)處理（財(cái)務(wù)總監(jiān)—電算化—錄入稽核原始單據(jù)憑證—左上角下拉框選擇業(yè)務(wù)）其中，固定資產(chǎn)折舊表增加填寫完將由負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)1的角色在電算化界面錄入。3、支付本月必須支付的期間費(fèi)用。4、所有單據(jù)在電算化界面進(jìn)行賬務(wù)處理，出具財(cái)務(wù)報(bào)表，注意憑證審核、憑證檢查及會(huì)計(jì)分崗都應(yīng)有財(cái)務(wù)經(jīng)理操作。無(wú)原始單據(jù)的憑證和稽核原始單據(jù)的憑證只能由財(cái)務(wù)總監(jiān)操作（如計(jì)提攤銷廠房生產(chǎn)線租金、計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證金、計(jì)提稅費(fèi)等）。10、貸款（注意：貸款業(yè)務(wù)應(yīng)有財(cái)務(wù)總監(jiān)操作。 ）在經(jīng)營(yíng)期間企業(yè)可以向銀行申請(qǐng)貸款。 貸款利率每年變動(dòng)，已貸款項(xiàng)不受影響。短期貸款規(guī)則：1）信譽(yù)值在70-100可以做短期貸款2）按月支付利息，到期還本。貸款最高限額額度=實(shí)收資本×信譽(yù)值比例×信譽(yù)值比例3）短期借款年利率 6.3% ，每年會(huì)有變動(dòng)。 借款期限不超過(guò)1年。短期借款每月還一次利息。4）可以提前還貸 ，利息按照使用資金天數(shù)計(jì)算。 提前還款，借款合同終止。5） 沒(méi)有能力支付利息，直接破產(chǎn)出局。抵押貸款規(guī)則：1）抵押貸款額度上限為抵押資產(chǎn)凈值的 70%，抵押標(biāo)的：房屋 。2）借款時(shí)間：1——3年3）年利率：7%，每年會(huì)有變動(dòng)。4）還款方式：每季度銀行直接從公司賬面扣除貸款利息，到期一次還本金。5）可以提前還貸 ，利息按照使用資金天數(shù)計(jì)算。提前還款，借款合同終止。6）沒(méi)有能力支付利息，直接破產(chǎn)出局。按揭貸