威海市北辰霞怡建筑機(jī)械租賃

威海市北辰霞怡建筑機(jī)械租賃股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書摘要（申請(qǐng)板塊：成長(zhǎng)板）聲明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾掛牌說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本公司提醒投資者注意，凡本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。齊魯股權(quán)交易中心有限公司對(duì)本次掛牌所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票（權(quán)）的價(jià)值或投資者收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。第一章重大風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)提示一、重大風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)措施投資本公司的股權(quán)會(huì)涉及一系列的風(fēng)險(xiǎn)，因此，投資者在投資前，敬請(qǐng)將下列風(fēng)險(xiǎn)因素連同本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書中其他內(nèi)容一并考慮。下列風(fēng)險(xiǎn)因素是按照影響投資決策程度排序的，但該排序并不表示風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)依次發(fā)生。（一）公司主要客戶集中風(fēng)險(xiǎn)公司2019年1-11月、2018年度前五名客戶占比分別為89.39%、88.95%，公司前五名客戶銷售額的占比較高，主要是由于公司服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)能力贏得了大客戶的認(rèn)可，與部分大客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，但是如果公司對(duì)重大客戶的銷售收入下降，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。公司一方面將進(jìn)一步加強(qiáng)自身服務(wù)客戶的能力和水平，維護(hù)好已有客戶；另一方面，公司將進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)開拓策略，加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升公司績(jī)效考核水平，在現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)上，加強(qiáng)中小客戶的營(yíng)銷開發(fā)工作，樹立公司品牌及業(yè)內(nèi)口碑，增加客戶數(shù)量，改善目前客戶較為集中的現(xiàn)狀。（二）公司治理風(fēng)險(xiǎn)有限公司階段，公司股東會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事制度的建立和運(yùn)行情況存在一定瑕疵，例如有限公司章程未明確規(guī)定股東會(huì)、執(zhí)行董事、經(jīng)理等在關(guān)聯(lián)交易決策上的權(quán)限范圍，造成有限公司時(shí)期關(guān)聯(lián)交易未履行相關(guān)決策程序。盡管整體變更為股份公司后，公司重新制定了公司章程、三會(huì)議事規(guī)則及其他規(guī)章制度，但畢竟股份公司成立時(shí)間較短，公司治理機(jī)制的運(yùn)行情況尚待觀察，如果章程及相關(guān)制度不能得到有效運(yùn)行，則將給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。（三）公司資產(chǎn)規(guī)模較小、營(yíng)收較少風(fēng)險(xiǎn)由于行業(yè)發(fā)展時(shí)間尚短，與同行業(yè)其他公司相比，公司總體資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入依然較小，面臨一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，可能影響公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)的能力。公司將加大公司市場(chǎng)宣傳，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員開拓市場(chǎng)的能力，擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的知名度；提高公司服務(wù)能力和市場(chǎng)占有率，獲取更多的客戶信賴，提高公司的盈利能力和抵御市場(chǎng)波動(dòng)的能力。（四）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司所處的建筑設(shè)備租賃行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響較大；同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)下游需求主要來(lái)自建筑公司、施工企業(yè)等，相關(guān)企業(yè)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、信貸政策影響較大。2011年以來(lái)，受歐債危機(jī)惡化以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，工程機(jī)械行業(yè)盈利能力出現(xiàn)了一定幅度下滑。如果未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)再次發(fā)生較大波動(dòng)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)明顯放緩，或者公司不能適應(yīng)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策、信貸政策的調(diào)整，則公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也可能會(huì)隨之發(fā)生較大波動(dòng)。二、重大事項(xiàng)提示（一）股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾如下：公司擬申請(qǐng)公司股權(quán)（股票）在齊魯股權(quán)交易中心有限公司掛牌交易。本公司/本人作為公司股東，特作出如下承諾：自公司股票/股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心有限公司掛牌之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理所持公司股權(quán)。因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)等情形所取得的股權(quán)亦遵守前述鎖定安排。因本公司/本人違反承諾產(chǎn)生爭(zhēng)議與糾紛的，由本公司/本人承擔(dān)一切法律后果。（二）股利分配政策根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配政策如下：第八十三條本公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入本公司法定公積金。本公司法定公積金累計(jì)額為本公司注冊(cè)資本的百分之五十以上（含）的，可以不再提取。本公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。本公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。本公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但股東大會(huì)決議不按股東持有的股份比例分配的除外。股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在本公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還本公司。本公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn)。第八十四條本公司的公積金用于彌補(bǔ)本公司的虧損、擴(kuò)展本公司業(yè)務(wù)或者轉(zhuǎn)為增加本公司注冊(cè)資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)本公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前本公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第二章公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱：威海市北辰霞怡建筑機(jī)械租賃股份有限公司注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元實(shí)收資本：50萬(wàn)元法定代表人：王建忠成立日期：2015年6月18日住所：山東省威海市文登區(qū)小觀鎮(zhèn)紫草泊村村東頭經(jīng)營(yíng)范圍：建筑機(jī)械租賃；建筑設(shè)備租賃；水泥制品銷售；外墻保溫工程、外墻裝飾工程、建筑防水防腐工程、建筑裝修裝飾工程、園林綠化工程的施工；水電暖安裝；涂料粉刷作業(yè)、抹灰作業(yè)、鋼筋作業(yè)、混凝土作業(yè)、木工作業(yè)、腳手架作業(yè)、砌筑作業(yè)、管網(wǎng)鋪設(shè)作業(yè)的勞務(wù)分包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）主營(yíng)業(yè)務(wù)：建筑機(jī)械設(shè)備租賃郵政編碼：264200電子郵箱：2500352043@企業(yè)聯(lián)系人：孫傳梅電話海市北辰霞怡建筑機(jī)械租賃股份有限公司位于美麗的海濱城市-山東威海，主要涉足挖斗機(jī)、工程鏟車、翻斗車、云梯車、各類大小叉車等建筑設(shè)備租賃服務(wù)。公司有一批訓(xùn)練有素、有經(jīng)驗(yàn)的的專業(yè)搭設(shè)隊(duì)伍，公司證照齊全，堅(jiān)持以最好的租賃服務(wù)滿足每位客戶的需求，已在山東地區(qū)取得良好的口碑。公司本著“以實(shí)力打造客戶、以實(shí)效維系客戶、鑄品牌成就客戶”的經(jīng)營(yíng)理念，在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)進(jìn)程中，每個(gè)人都要忠誠(chéng)自己的團(tuán)隊(duì)，勇挑重?fù)?dān)，發(fā)揮潛能，用心做事。將致力于打造建筑設(shè)備租賃自己的品牌，我公司將會(huì)一直秉承“以質(zhì)量求生存，以信用求發(fā)展”的企業(yè)宗旨，不斷發(fā)展，以合作雙贏的理念，期待與社會(huì)各界朋友攜手合作，共展宏圖！二、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（二）公司控股股東、實(shí)際控制人情況1、發(fā)起人和股東具體情況如下：（1）王建忠，男，漢族，1974年6月18日生，系公司的發(fā)起人，現(xiàn)任公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。（2）宋淑麗，女，漢族，1976年8月6日生，系公司的發(fā)起人，現(xiàn)任公司董事。2、公司的控股股東。根據(jù)審計(jì)報(bào)告，并經(jīng)核查，公司控股股東是王建忠，理由如下：公司共2名股東，其中股東王建忠，男，身份證號(hào)碼出資額990萬(wàn)元，出資方式為凈資產(chǎn)、貨幣，持股比例為99%；股東宋淑麗出資額為10萬(wàn)元，出資方式為凈資產(chǎn)、貨幣，其持股比例為1%。因此，公司的控股股東和實(shí)際控制人是王建忠。經(jīng)核查上述公司2名發(fā)起人中，控股股東和普通股東的身份證明及其他相關(guān)文件，本機(jī)構(gòu)確認(rèn)，上述發(fā)起人均為中國(guó)公民，均在中國(guó)境內(nèi)有住所，具有完全民事行為和民事責(zé)任能力，持股比例符合《發(fā)起人協(xié)議》之約定。因此，股份公司的設(shè)立符合《公司法》關(guān)于“設(shè)立股份有限公司，應(yīng)當(dāng)有2人以上200人以下為發(fā)起人”的規(guī)定及發(fā)起設(shè)立時(shí)其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。截至掛牌說(shuō)明書出具之日，發(fā)起人及股東的人數(shù)、住所、出資比例均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。三、公司組織結(jié)構(gòu)根據(jù)公司的說(shuō)明，公司成立運(yùn)作至今，已形成以下組織機(jī)構(gòu)：（1）公司設(shè)置股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)。采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、設(shè)備租賃部、綜合管理部。（2）公司組織結(jié)構(gòu)圖（3）各部門人員職責(zé)部門職責(zé)總經(jīng)理1.主持公司全部業(yè)務(wù)工作。2.負(fù)責(zé)人員的使用、辭退、獎(jiǎng)勵(lì)、提拔等，報(bào)董事會(huì)審批；提出招聘意見，組織招聘實(shí)施，結(jié)果報(bào)董事長(zhǎng)審批。3.根據(jù)公司年度計(jì)劃的執(zhí)行情況提出薪酬調(diào)配方案，獎(jiǎng)金分配方案。4.負(fù)責(zé)公司的日常業(yè)務(wù)開展。5.完成董事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常核算、公司融資、涉稅申報(bào)、核算工資等工作。2.作為公司財(cái)務(wù)方面的主管部門。3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部外部財(cái)務(wù)相關(guān)問題的決策，并對(duì)公司日常運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)組織對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的定期調(diào)查分析。5.按要求做好收發(fā)賬務(wù)管理。6.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，負(fù)責(zé)資金的籌措工作。7.根據(jù)財(cái)務(wù)制度做好資金調(diào)度，督促資金回籠，控制貨款支付。市場(chǎng)部1.組織合同評(píng)審,并負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查與分析，將顧客的意見與建議及時(shí)與公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通，遇到問題及時(shí)采取措施，持續(xù)改進(jìn)銷售績(jī)效。2.將本公司評(píng)價(jià)結(jié)果及改善建議知會(huì)各相關(guān)方。3.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的對(duì)外銷售。設(shè)備租賃部負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)。負(fù)責(zé)公司設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品的控制。3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品使用過程中的技術(shù)顧問，回答客戶的問題，幫助客戶解決問題。4.負(fù)責(zé)設(shè)備的推送，安裝服務(wù)，工程施工。綜合管理部1.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)、銷售和人事行政后勤管理工作。2.抓好物資管理和倉(cāng)儲(chǔ)的安全防火、防潮和衛(wèi)生工作；做好廢舊物資處理及再利用工作。3.組織內(nèi)審工作，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告審核情況，并為管理體系改進(jìn)提供依據(jù)和相關(guān)信息。5.組織制訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6.組織管理體系認(rèn)證的外部聯(lián)系工作。經(jīng)核查，公司已按照建立規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)的要求，設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要設(shè)置了完整的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，各部門職責(zé)明確、工作流程清晰。四、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（一）主要產(chǎn)品公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)及建筑材料銷售。具體如下：1、建筑設(shè)備租賃服務(wù)2、建筑材料銷售公司為客戶提供建筑材料銷售，主要包括：砂石料、PVC管、方木、水泥等。（二）商業(yè)模式公司主要業(yè)務(wù)為建筑設(shè)備租賃服務(wù)業(yè)務(wù)，公司在獲取客戶服務(wù)需求訂單后，由業(yè)務(wù)人員與施工企業(yè)溝通，了解客戶需求，根據(jù)客戶需求匹配設(shè)備，雙方達(dá)成協(xié)議后，協(xié)助客戶提取租賃設(shè)備完成交付，客戶提貨后確認(rèn)服務(wù)完成，由承租方向公司結(jié)算服務(wù)費(fèi)用。由于公司提供專業(yè)有效的服務(wù)，可大大縮短客戶尋找合格設(shè)備供應(yīng)商的時(shí)間，降低客戶作業(yè)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力，獲得盈利空間。五、公司財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)表（一）資產(chǎn)負(fù)債表單位:元資產(chǎn)2019年11月30日2018年12月31日2017年12月31日流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金85,493.3477,684.5285,258.76以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)

計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款2,368,351.971,199,511.05690,244.98預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款990.001,120.00200.00存貨114,487.58113,695.58104,115.58持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,569,322.891,392,011.15879,819.32非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)647,571.30530,968.40749,456.00在建工程生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)44,075.2016,570.41其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)691,646.50547,538.81749,456.00資產(chǎn)總計(jì)3,260,969.391,939,549.961,629,275.32資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）負(fù)債和所有者權(quán)益

（或股東權(quán)益）2019年11月30日2018年12月31日2017年12月31日流動(dòng)負(fù)債：短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)

計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款234,091.50137,844.50370,290.00預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬48,690.00186,132.00應(yīng)交稅費(fèi)18,689.433,705.14799.36其他應(yīng)付款1,025,141.40621,690.55477,423.17持有待售負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,326,612.33949,372.19848,512.53非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)1,326,612.33949,372.19848,512.53所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）500,000.00500,000.00500,000.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積143,435.7149,017.7828,076.28未分配利潤(rùn)1,290,921.35441,159.99252,686.51所有者權(quán)益

（或股東權(quán)益）合計(jì)1,934,357.06990,177.77780,762.79負(fù)債和所有者權(quán)益

（或股東權(quán)益）總計(jì)3,260,969.391,939,549.961,629,275.32（二）利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目2019年1-11月金額2018年度金額一、營(yíng)業(yè)收入3,264,183.251,949,313.17減：營(yíng)業(yè)成本1,886,987.121,172,743.38稅金及附加7,855.018,251.32銷售費(fèi)用管理費(fèi)用316,495.00491,544.77研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用4,695.53429.30其中：利息費(fèi)用利息收入-28.47-69.20加：其他收益投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）-110,019.15-66,281.63資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）938,131.44210,062.77加：營(yíng)業(yè)外收入0.01287.50減：營(yíng)業(yè)外支出496.01451.00三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）937,635.44209,899.27減：所得稅費(fèi)用-6,543.85484.29四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）944,179.29209,414.98（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）944,179.29209,414.98（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額六、綜合收益總額944,179.29209,414.98七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益（三）現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目2019年1-11月金額2018年度金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2,181,617.381,495,620.93收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,574,467.00865,106.50經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4,756,084.382,360,727.43購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金954,409.12612,653.28支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金824,237.00500,327.60支付的各項(xiàng)稅費(fèi)112,711.3080,879.85支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,585,368.141,174,440.94經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,476,725.562,368,301.67經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~279,358.82-7,574.24二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金271,550.00投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)271,550.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-271,550.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金