SAPB1基本操作整理

SAPB1根本操作整理【前注】【財務】ERP的第一個作用：收集并整理數據。上下文幫助—〔幫助——文檔——上下文幫助〕根底操作3頁碼：注：缺省，即沒有任何說明。注：未清，即指后一步手續(xù)沒有做。注：如果〔網絡版〕客戶端登錄速度特別慢的話，可能是效勞器網卡太多，license讀取數據時需要找到確定的網卡。【根底操作】鎖定屏幕：文件→鎖定屏幕導出E*cel表格格式：第一行小工具〔MicrosoftE*cel〕新建公司：選擇公司〔新建〕——同時新建一個庫。注：本地設置：PR.china。科目表：股份公司:自動創(chuàng)立科目表。新建“過賬期間〞。許可證分配：許可證管理-用P用戶換用來設置其他用戶信息。注：一個許可證只能保證一個用戶使用。新建用戶：【設置-常規(guī)-用戶】〔同一個公司，即數據庫一樣?！匙ⅲ簭臋嘞拊O置中可以看到新建的用戶。權限設置：【系統(tǒng)初始化-權限】注：附加權限設置？？？復制：右鍵復制，第一個復制為復制到字段，第二個復制為復制整個單據。調整表頭順序：表格設置，雙擊表格設置的表頭。〔也可以任意拖放〕憑證草稿：【報表-憑證草稿報表】關閉——可以使被引用的單據〔未清變已清——不能再被引用〕取消——僅指未被引用的單據〔已取消〕操作附注：根本憑證：Ctrl+N添加：Ctrl+Add目標憑證：Ctrl+T查找：Ctrl+Find復制單據：Ctrl+D主菜單：Ctrl+O付款總計：Ctrl+B過濾/排序打印/預覽導出E*cel表格。更改標題：Ctrl+雙擊【管理】修改公司名稱：【系統(tǒng)初始化-公司詳細信息】將新的公司名輸入；在【管理-選擇公司】登陸界面中刷新。新建用戶：【管理-設置-常規(guī)-用戶】添加用戶，輸入新密碼，也可以在此修改密碼。(同一個庫，添加用戶)即可在權限設置界面查看到。用戶在查看“單據草稿報表〞時，首先要選中明確的用戶，或者選擇“全部〞，看到相關的草稿信息。過賬期間：【系統(tǒng)初始化】→【過賬期間】注：期間代碼和名稱最好為本年份，子期間最好為“月〞。注：如果“過賬期間〞建成了年，假設沒有財務記錄，可以右鍵刪除；假設有財務記錄，則可以修改正賬期間的日期，然后手動添加各個月份的期間。比方：代碼201502，既建立了2月份的過賬期間。注：過賬期間不能做上一年的期間，因此實施時應當逆推幾個年份。更改密碼：【管理-設置-常規(guī)-平安性-更改密碼】系統(tǒng)消息設置：〔主頁面最下層的錯誤警告狀態(tài)欄〕：【窗口-系統(tǒng)消息日志】。地區(qū)設置：管理-設置-常規(guī)-地區(qū)行業(yè)設置：業(yè)務伙伴主數據-常規(guī)頁簽-行業(yè)快捷鍵定制：【工具-我的快捷鍵-定制】〔注：要點擊確定分配〕本幣設置：【系統(tǒng)初始化】→【公司詳細信息】〔根本初始化〕貨幣維護：【管理】→【設置】→【財務】→【貨幣】〔貨幣舍入/不舍入〕注：貨幣一般設置為本幣〔公司本幣〕。假期設置：【管理】→【系統(tǒng)初始化】→【公司詳細信息】〔會計數據〕管理方法：【管理】→【系統(tǒng)初始化】→【常規(guī)】→【庫存】〔在每筆交易中/僅出貨：收貨序列號自動創(chuàng)立〕一次性交易：設置一次性客戶〔添加業(yè)務伙伴〕，然后【管理】→【設置】→【財務】→【總賬科目確定】〔銷售頁簽〕添加缺省客戶。然后在進展銷售交易：【銷售】→【應付發(fā)票+付款】→添加單據。稅收：——科目與稅收的關系?！策M項稅/銷項稅〕庫存發(fā)貨：【系統(tǒng)初始化】-公司詳細信息-允許不帶有物料本錢的庫存發(fā)貨。公司詳細信息：按倉庫管理；“允許不帶有物料本錢的庫存發(fā)貨〞。權限設置：在各個部門用戶系統(tǒng)中，屏蔽掉其他部門的信息，比方財務信息。權限設置，具體到每一個權限所產生的結果。附加權限：工程設置：營銷單據〔會計頁簽〕——業(yè)務伙伴工程PLD打印格式：翻開一單據，點擊“格式設計器〞，選一個默認格式-管理格式-編輯，然后另存為〔格式名字要對〕，在另存為的文件格式中進展修改、練習。注：另一種打來方式：管理-設置-常規(guī)-報表及打印格式管理器。注：PLD打印格式可以轉換成水晶報表打印格式，不過需要轉換工具。擴展組件：〔Addon〕：E*cel擴展工具，然后進展倉庫收貨，可以將E*cel里數據復制到收貨子表里，但要求：列號對應。啟用我的主控室：(個性化頁面設置)管理-系統(tǒng)初始化-常規(guī)設置-主控室：啟用我的主控室；工具菜單-主控室〔啟用我的主控室〕；重新登錄；從〞我的主控室“中選取所要的工具庫；在所選工具庫里進展相關“小工具設置〞。一攬子協議：是采購組織與供給商或者銷售組織與客戶之間簽訂的長期協議，目的是規(guī)定在一段時間根據預定義的條款與條件來供給物料或提供效勞。可以根據一攬子協議來執(zhí)行預計收入預測、確定數量預留及制訂產能方案?！查L期方案〕在SAPBusinessOne中，可以創(chuàng)立兩種類型的一攬子協議：常規(guī)一攬子協議：用于跟蹤條款的執(zhí)行情況，通過銷售或采購特定數量的物料或實現規(guī)定的交易額在年末獲取特殊獎金。特定的一攬子協議：用于跟蹤條款的執(zhí)行情況，為各項銷售或采購交易獲取特殊折扣。一攬子協議也用來確定交貨方案，例如定義貨物的交付周期交付數量等。如果客戶或供給商使用了有效的一攬子協議，則SAPBusinessOne自動將銷售和采購單據到該協議。這樣就可以將與業(yè)務伙伴商定的價格直接復制到銷售和采購單據中。您還可以選擇移除，并創(chuàng)立不受一攬子協議約束的銷售或采購單據?！句N售】憑證設置，每個字段。SAP系統(tǒng)：根據單據信息自動更新倉庫中的數量，價值〔物料本錢〕。銷售一攬子協議：客戶組設置：“管理-設置-業(yè)務伙伴-客戶組〞。業(yè)務伙伴屬性設置；“管理-設置-業(yè)務伙伴-業(yè)務伙伴屬性〞。銷售員設置：“管理-設置-常規(guī)-銷售員設置〞。付款方式：管理→設置→收付款業(yè)務付款條款：管理→設置→業(yè)務伙伴〔分期付款〕使用已裝運貨物科目〔交貨單-會計：指貨到客戶那里才算發(fā)貨〕：需要倉庫設置里維護“已裝運貨物科目〔發(fā)出商品〕〞?！脖尘白⒚鳎阂郧暗摹敖回洦曎M用科目記在“銷售本錢〞中，由于有些商業(yè)活動，比方發(fā)出商品未被客戶確認的，產生的相關費用可以暫記在“發(fā)出商品〞科目中，然而交易確認后可結轉至“銷售本錢〞中來?！硟r格清單：庫存=價格清單〔折扣組和期間價格〕設置“銷售價格〞清單，選擇基于“根底價格〞，選填因子，比方“2〞，確定完成。可用性檢查：〔路徑：管理-系統(tǒng)初始化-單據設置〔選擇銷售訂單：激活可用性檢查〕〕注：銷售訂單的數量按照〞可用量〞而不是〞庫存量〞，當訂單數量超過〞可用量〞的時候，就會彈出〞物料可用性檢查〞。但由于庫存關系，注：這里的可用性檢查與“負庫存〞不一樣，負庫存是針對于“庫存量〞?！部捎昧?已訂購+庫存量–已提交〕如果是已訂購充當“可用量〞，則銷售訂單會出現可用性檢查，但不能交貨；如果是庫存量充當“可用量〞，銷售訂單也會出現可用性檢查，只能局部交貨。問題1：既然銷售訂單是按照可用量而不是庫存量，則訂單到期時庫存量還不能到達訂單數量怎么辦？〔因此，銷售訂單的訂單時間應該比采購時間要晚，MRP會實現這一點么？提前期：采購或生產要在銷售的一個提前期之前?！场捕疫@個時候，可用性檢查應不適用：制造業(yè)會經常用到可用性檢查嗎？〕問題2：并且，即使是比采購時間更晚，如果客戶〔奇帥〕有兩個銷售組，都是看同一個倉庫的可用量下單，則當采購量到達時，是先給哪個銷售組？〔A、B兩個銷售部的搶貨問題。〕〔銷售訂單的數量根據可用量，當可用量缺乏時會彈出“可用性檢查〞；而交貨單的數量則要根據真實的庫存量?！晨蛻?客戶/潛在客戶)：潛在客戶可以做報價單，可以做訂單，但不能進展交貨；需要把潛在客戶改成客戶。關系映射：在單據中點右鍵-關系映射，即可以看出該單據進展到流程的哪一步。付款條款〔條件〕：系統(tǒng)初始化-常規(guī)設置-業(yè)務伙伴營銷單據——會計頁簽〔付款條款〕業(yè)務伙伴主數據——付款條款頁簽銷售交貨-揀配與包裝：【庫存-揀配與包裝】檢配與包裝管理器：從檢配與包裝管理器中篩選〔篩選條件：編號、日期或倉庫〕出“未清銷售訂單〞，勾選“未清物料清單〞，下達檢配清單〔或者直接交貨，可以在下達列更改數字〕，即轉到“已審批〞。從〞已審批〞頁簽中，一是勾選檢配清單，直接〞創(chuàng)立-交貨“，二是點擊檢配號，翻開檢配清單，“全部提貨〞-或者手動輸入數字，更新確認。然后再〞已檢配“頁簽里就會顯示結果?！沧ⅲ簷z配清單也可以從“檢配與包裝〞-“檢配清單〞中翻開?！硠?chuàng)立交貨：每一個步驟都會出現創(chuàng)立交貨。交貨合并：即添加添加發(fā)票時將兩個交貨單添加到一發(fā)票上。操作：在“客戶子公司主數據-會計頁簽〞上的“合并業(yè)務伙伴“中選出母公司，并選貨合并；然后兩公司分別下訂單，交貨；在開發(fā)票時，只需選出母公司，即可以在復制從選出子公司的交貨單。付款合并：即對兩個發(fā)票進展母公司同時付款。操作：在“客戶子公司主數據-會計頁簽〞上的“合并業(yè)務伙伴“中選出母公司，并選中付款合并；然后都分別進展下訂單、交貨、開發(fā)票等，付款時就會同時在母公司的行明細中顯示。交貨單：交貨單添加之后就不能再被取消或行修改。允許銷售訂單的局部交貨：客戶主數據〔付款條款頁簽〕應收發(fā)票：應收發(fā)票具有收貨功能。注：應收發(fā)票+收款，可以做在一起〔做應付發(fā)票時，付款方式可以使用〕形成兩分錄，即一純粹應付發(fā)票的分錄，一純粹收款的分錄。〔可以根據相關業(yè)務背景操作此過程〕自動匯總向導：可以將所有客戶前期的應收文檔匯總到一發(fā)票上，適合那種經常性采購月底結賬的客戶。預收款請求：〔是否跟具體業(yè)務有關聯〕方法一〔與具體業(yè)務關聯〕：首先要在總賬科目里設定“預收賬款〞科目〔將預收賬款改為控制科目〕，然后選擇預付款申請，進展預付款流程〔注意付款條件〕。然后在“客戶主數據〞的會計頁簽綁定“預收賬款〞科目。〔注：可以在未出貨之前就進展預收款活動〕進展預收款請求，在下面的“預付款〞欄選擇金額。點擊付款方式，進展付款?！沧ⅲ簯瞻l(fā)票的總預付款/擬定預付款：在總預付款中勾選“擬定預付款〞，就會將預付款項帶入應付發(fā)票，并進展沖銷〕注：但是，這種方法在收款處沒有顯示出來，即只是一個非正式的開據?？梢宰鲆粦瞻l(fā)票，效勞類型，選中控制科目，然后再“總預付款〞中，勾選具體的預付款申請，選擇確定?！埠虽N過程〕然后添加該發(fā)票。這是這發(fā)票即為正式的發(fā)票。在付款流程中也會顯示所預收的款項。如果預付款超過業(yè)務款的話，核銷之后，剩余的款項就會添加到“付款〞中的行里?！布?，當對預付款申請付過款之后，這一筆款項就會自動刷到應收/應付發(fā)票的的總預付款里。而核銷結算之后的剩余局部，才會刷到付款明細中?！撤椒ǘ嘿~戶付款。在收款流程中，勾選賬戶付款，然后輸入具體的數值，選擇“控制科目〞。按付款流程繼續(xù)進展?！矄栴}：賬戶付款會不會在總預付款里顯示？〕測試結果：賬戶付款不會在“應收發(fā)票〞中的總預付款中顯示。即，賬戶付款〔做預收/預付〕與發(fā)票或業(yè)務沒有關系。方法三：日記賬分錄直接做收款分錄?！矎谋砀裨O置中將控制科目調出來?！场差A收款發(fā)票：在中國不被使用〕交貨合并/付款合并〔銷售/采購〕付款合并：在子公司主數據的會計頁簽的“合并業(yè)務合作伙伴〞中選出母公司，之后對兩個公司分別進展交貨—開發(fā)票業(yè)務，付款時，只需要在付款單據上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票?！卜謩e開發(fā)票〕交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需翻開母公司，復制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務，添加發(fā)票，然后進展付款。單據生成向導：由銷售報價單生成銷售訂單。退貨流程：〔僅出貨、出貨并開發(fā)票、出貨-開發(fā)票并收款〕僅出貨：退貨-〔復制從交貨〕出貨并開發(fā)票：〞應收發(fā)票“具有交貨功能，因此“應收貸項〞同樣具有退貨功能。出貨-開票并收款：取消收款〔沖銷日記賬分錄〕，應付貸項。銷售日期行交貨日期不同：應先填完主表的交貨日期，然后修改行中的交貨日期；進展添加。未清物料清單：C為已結算；O為未清。銷售時機：銷售時機根底數據、銷售時機管理、銷售時機報表銷售時機管理：多種單據〔營銷單據〕為銷售時機指定所有者為銷售時機的所有階段選取不同所有者指定員工對自己信息的權限生成表格和圖表報告按方案、按用戶、按統(tǒng)計報表所顯示的高級概覽可按業(yè)務伙伴、銷售員工、時間期間等用作參數來過濾。銷售時機根底數據：管理-設置-銷售時機〔銷售階段，關系，合作伙伴，競爭對手〕銷售時機報表：時機管道：在時機管道上點擊右鍵，選擇“動態(tài)時機分析〞，點擊播放按鈕?！财渲校恳粋€球多代表的大小為相應銷售時機的金額。〕注意問題：銷售訂單中必須填寫“交貨日期〞及“銷售員〞。標準的交貨應基于銷售訂單流程?！膊⑶覒獓栏癜凑諜z配與包裝進展管理?！辰回洠簰渑c包裝物動單動原則〔理論上，只有真實交貨，才能創(chuàng)立交貨單據〕。檢配與包裝創(chuàng)立的交貨單，為什么沒有會計分錄？銷售交貨單顯示的日記賬分錄數據從“庫存-物料本錢〞帶出，即只應顯示物料局部的財務記錄，不是銷售局部的財務記錄，銷售局部的財務記錄在發(fā)票。物料本錢怎么計算？〔移動平均-公式？〕【采購】〔業(yè)務伙伴主數據設置、物料主數據設置、價格清單設置。價格清單是業(yè)務伙伴與物料掛鉤的依據〕預付款交易：【付款】→賬戶付款〔設置預付科目：在科目表將預付科目設為控制科目，然后在賬戶付款中的控制科目中選出預付科目〕→付款方式付款。分期付款：采購申請單：〔復制從〕采購訂單：〔三種方式，MRP、銷售單據向導/采購生成向導、手工添加〕〔從“采購尋價單〞復制過來〕〔首選供給商：物料主數據→采購數據頁簽〕〔MRP設置：物料主數據→方案數據頁簽〕其他訂單分類：物料型采購效勞訂單/效勞類型采購訂單物料型采購效勞訂單：總賬依據-物料級別；評估方法-標準物料類型-采購、銷售效勞類型采購訂單〔手動添加〕：主動性需訂單〔實施費〕被動性不需訂單〔水電費〕收貨單：局部收貨/全部收貨〔復制從訂單/報價單，或者手工添加〕預付款申請：首先要在總賬科目確定中的采購→常規(guī)頁簽的“瀏覽〞里定義“預付賬款〞科目。〔在“供給商主數據〞的會計頁簽也應綁定“預付賬款〞的科目〕然后才能完成“預付款申請〞操作。〔“預付賬款〞科目必須為控制科目〕做了預付款申請，還要在【付款】中選擇供給商，進展對“預付款申請〞的付款過程?；蛘摺邦A付款申請〞和“付款〞合成一步，在預付款選擇了金額之后，點擊“付款方式〞進展付款。則在付款流程中就不再顯示。第二種方法〔賬戶付款〕：【付款】→選擇供給商，然后勾選賬戶付款，選擇控制科目〔預付賬款〕，然后才能利用付款方式付款?！沧ⅲ侯A付款發(fā)票：不符合中國流程習慣，因此在系統(tǒng)中，〔表格設置〕沒有勾選預付款發(fā)票〕。第三種方法〔日記賬分錄〕：要調出“控制科目〞的列。交貨合并/付款合并〔銷售/采購〕付款合并：在子公司主數據的會計頁簽的“合并業(yè)務合作伙伴〞中選出母公司，之后對兩個公司分別進展交貨—開發(fā)票業(yè)務，付款時，只需要在付款單據上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票?！卜謩e開發(fā)票〕交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需翻開母公司，復制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務，添加發(fā)票，然后進展付款?！矎椭茝牟少徲唵??！巢少彿治觥膊少張蟊怼巢少彺_認向導：從銷售訂單轉引到采購訂單，其中，數量不發(fā)生變化。注：針對“未清銷售訂單〞。應付發(fā)票：應付貸項：從“復制從〞引用應付發(fā)票，定制，更改數據，添加；添加完貸項之后，將在財務記一筆反向的賬目〔日記賬分錄〕，倉庫數據也會自動更新為正確的數值。不過，原有的單據的狀態(tài)都會是已結算，不能復原為“未清〞，因此必須重新添加?！編齑妗孔ⅲ褐鲾祿系膯蝺r，指的是具體的單件價格；而在單據中的單價指計量單位的價格。注：可用量=存貨量+已訂購-已承諾庫存管理方式：公司詳細信息-物料組評估方法：按倉庫管理物料本錢。允許不帶有物料本錢的庫存發(fā)貨。凍結負庫存：【系統(tǒng)初始化】→【憑證設置】注：在庫存變?yōu)樨摂禃r會提醒。揀配與包裝：【庫存-揀配和包裝】〔8.8.2版本〕注：在“未清〞欄填寫下達數字并勾選，“釋放撿配清單〞；在“已下達〞欄點擊“提貨號〞，填寫已撿配數字或者“全部提貨〞；在“已撿配〞欄勾選創(chuàng)立-交貨。發(fā)票：單純做發(fā)票會改變倉庫存貨量。注：如果對訂單做發(fā)票，則訂單就不能再做交貨。注：預留發(fā)票不具有交貨功能〔外貿行業(yè)：先開票，后交貨；預留發(fā)票只在復制到〕預留發(fā)票：〔編號延續(xù)發(fā)票號的編號〕用戶僅想要求出具發(fā)票，但暫不要求交貨的〔因此預留發(fā)票不具有交貨功能?！嘲l(fā)票貸項：如果發(fā)票是對全部開的，則做貸項會退回全部貨物，并取消了訂單，即訂單“已清〞。生產發(fā)料：發(fā)料會影響庫存〔一般為零部件〕。注：倒沖類型的物料沒有退貨一說。〔注明：“生產收發(fā)貨〞和“庫存收發(fā)貨〞在實質上是一類單據，因此兩種單據編號同時按編號〕報表：未清物料清單、庫存報表中的庫存、庫存過賬清單、庫存審計報表；序列號交易清單、批次交易清單。查看庫存數據：【庫存】→【庫存報表】→【庫存狀態(tài)】//拖放相關→【倉庫】→【物料】按物料組顯示：在營銷單據中選擇物料，即打到’物料清單’，翻開表格設置，在字段名稱中選出’物料組’，勾選‘組’。再翻開物料清單時，物料即組分類。每銷售數量：已承諾=每銷售單位數量*單位數庫存過賬清單〔特定物料〕：物料主數據-右鍵〔庫存過賬清單〕。物料評估方法：移動平均/物料組移動平均：總價除以總數量，總價格是每次入庫時候單價乘數量的和。即有公式：M=(a*b+a1*b1)/(a+a1)其中a為倉庫原數量，b為原價格；a1為一次性購進數量，b1為其價格。注：當進展收發(fā)貨時，物料評估方法就確定不能再被改變〔被引用即為灰色〕。使用已裝運貨物科目〔交貨單-會計：指貨到客戶那里才算發(fā)貨〕：需要倉庫設置里維護“已裝運貨物科目〔資產：140701發(fā)出商品〕〞。庫位管理：啟用庫位：倉庫—常規(guī)頁簽--〔然后出現庫位頁簽：勾選啟用收貨庫位〕根底設置：管理-設置-倉庫-庫位庫存字段激活：倉庫層級〔可用〕、庫位屬性〔可用〕倉庫屬性倉庫層級選擇倉庫層級〔通道、側面、貨架、庫位〕，然后進展手動或者批量設置〔管理層級生成、更新、刪除〕倉庫層級編號管理：〔生成、更新、刪除〕注：如果啟用兩個倉庫的庫位管理，則在倉庫層級編號設置處顯示的庫位數就為2.庫位管理：倉庫—庫位庫位主數據：庫位管理：庫位編號修改：注明：庫存數據，不能從“數據庫〞中導入/更新庫存。進展這種操作的結果是，從查詢管理器中查詢的結果是從數據庫導入的結果，但實際上庫存數據還是原數據?！旧a】生產訂單：手動方式→生產發(fā)料〔M〕倒沖方式→生產收貨〔B〕注：下達生產訂單之后，將狀態(tài)已方案改成已下達，才能發(fā)料/收貨?！驳箾_類型物料，沒有退貨一說〕注：發(fā)完料之后應把生產訂單改成“已完成/已結算〞。退貨〔手動類型〕：【生產收貨-退貨組件】注：手動類型生產訂單的發(fā)貨和收料作用不同，“手動〞類型的物料必須進展生產發(fā)料，沒有發(fā)料的收貨可認為是物料充足。標準類型：生產訂單，已方案-已審批。生產發(fā)料〔手動〕：生產發(fā)料-生產訂單〔從零部件倉庫到車間〕如果發(fā)料發(fā)多，則進展生產退貨〔從車間到倉庫〕：生產收貨-退貨組件假設“子鍵〞庫存缺乏，則不能進展生產發(fā)料。生產收貨〔從車間到成品倉庫：成品〕：生產收貨-生產訂單?！沧⒚鳎骸吧a收發(fā)貨〞和“庫存收發(fā)貨〞在實質上是一類單據，因此兩種單據編號同時按編號〕“手動類型〞子鍵沒有進展發(fā)料的生產訂單，同樣能進展收貨?！驳仨氝M展生產發(fā)料〕“手動類型〞的子鍵如果沒有庫存、可用量為負的情況下，不經過發(fā)料〔庫存缺乏，不能發(fā)料〕，可以進展直接收貨〔測試的結果如此，但不知為什么可以這樣〕。但“倒沖類型〞的子鍵如果沒有庫存，反而不能進展收貨。測試：生產收/發(fā)貨〔“手動類型〞的物料〕，沒有進展“生產發(fā)料〞，但進展了“生產收貨〞的結果，〔主鍵物料庫存相應增加，但子鍵物料庫存卻沒有減少?！场财鎺洠荷a訂單，審批時，需確認“生產訂單類型〞〕生產訂單依據的庫存數量：下單可以不依據可用量/庫存量。銷售交貨：銷售-交貨生產收貨銷售交貨：銷售-交貨生產收貨：生產收貨-生產訂單生產發(fā)料：生產發(fā)料-生產訂單銷售退貨：銷售-退貨分拆退貨：生產發(fā)料-生產退貨生產退貨：生產收貨-退貨組件客戶車間成品倉庫原材料倉庫銷售退貨：銷售-退貨分拆退貨：生產發(fā)料-生產退貨生產退貨：生產收貨-退貨組件客戶車間成品倉庫原材料倉庫分拆類型的生產訂單實質是生產退貨。操作：發(fā)料是“生產發(fā)料〞中的“生產退貨〞；收貨時“生產收貨〞中的“退貨組件〞。〔以倉庫為基準，收貨則選擇生產收貨，發(fā)貨則選擇生產發(fā)料〕9.0PL11版本“分拆〞類型的生產訂單也要分手動和倒沖。成品退貨：〔設置成分拆類型的生產訂單，然后進展生產發(fā)料-生產退貨〕生產：價格清單子鍵各物料的價格累加起來自然小于母鍵物料**關閉生產訂單的原因：1.生產完畢，2.產生財務分錄〔會產生差異〕，比方實際上材料并沒有用完，然后退回去；3.“已承諾〞數字不正確?！矩攧铡抠~齡分析：【財務報表】→【會計】→【賬齡分析】科目表：編輯〔維護〕科目表之后，還需要對該科目進展設置。比方貨幣、控制科目等?！簿庉嬁颇浚禾砑涌颇浚禾砑油壔蛳录壙颇?，然后再科目表中對該科目進展設置；刪除科目：選擇科目-〔右鍵〕高級-刪除科目〕總賬科目與明細科目的區(qū)別：總賬科目是用來管理明細科目的，不會在具體的交易過程中顯示。日記賬分錄〔外幣不平衡〕：憑證設置〔選擇日記賬分錄單據，取消勾選“凍結不平衡外幣交易〞〕〔為科目或業(yè)務伙伴建立日記賬分錄〕手動建立日記賬分錄：所選的科目——要根據會計根底公式來?！操Y產+費用=負債+所有者權益+收入〕總賬科目確定：由總賬科目確定倉庫/采購/銷售的科目。總賬科目確定帶出：【系統(tǒng)初始化-常規(guī)設置-庫存-物料】貨幣設置：【管理-設置-財務-貨幣】注：舍入/不舍入，允許的收/付款差額。貨幣舍入：【管理-設置-財務-貨幣】〔舍入〕【價格清單】〔舍入方法和舍入規(guī)則〕注：在銷售訂單〔右下角〕→舍入〔五百/千/1/10〕舍入的具體容：舍入實際上就是湊整，不夠的彌補，多余的去掉，舍入值即所謂彌補或去掉的限度。匯率及索引：【管理】→【匯率及索引】匯率：即指當日匯率，匯率值=外幣：人民幣。按選擇標準設置匯率：定義單獨貨幣及時間區(qū)間?！蹭浫肟颇坑囝~〕：找一個余額為0的業(yè)務伙伴主數據，建應付/應收效勞類型的發(fā)票。匯率差異：【財務-匯率差異】付款〔付款合并/交貨合并〕：【業(yè)務伙伴主數據—會計】工程設置〔按工程管理〕：【管理】→【設置】→【財務】→【工程】在單據上添加：單據→會計→業(yè)務伙伴工程部對賬：按科目對賬/按業(yè)務伙伴對賬財務-部對賬：選擇科目業(yè)務伙伴-部對賬：選擇業(yè)務伙伴注：修改對賬金額時，直接修改數字，并將負值的括號也刪掉；修改完之后點擊空白，就會在新值中顯示括號。取消發(fā)票：創(chuàng)立貸項?！脖灰玫膯螕顟B(tài)不再恢復〕注：發(fā)票本身具有出庫功能，因此貸項也具有恢復倉庫數據功能。本錢中心：首先建立維，然后建立分配規(guī)則。分配規(guī)則-設置，一般中心代碼有多個，中心名稱則是按照部門或者人員分配的具體部門或人員。審批：**為負，即說明在貸方。財務相關說明：單據日記賬與交易日記賬〔報表〕的區(qū)別：單據日記賬報表顯示的是單據自動過賬和手動創(chuàng)立的日記賬，而交易日記賬則只顯示手動創(chuàng)立的日記賬。〔現金科目、現金流相關：與現金流量表相關〕〔本錢核算相關；本錢核算代碼〕付款方式：〔支票、銀行轉賬、匯票、現金、信用卡〕【業(yè)務伙伴】客戶：C供給商：S考慮交貨余額：常規(guī)設置-考慮交貨余額。付款條款：額度。潛在客戶：潛在客戶可以下訂單，但必須將潛在客戶改成客戶，才能進展后續(xù)活動〔交貨、應收發(fā)票〕。添加新的業(yè)務伙伴：編號〔手動、自動業(yè)務伙伴狀態(tài)：活潑〔可用〕業(yè)務伙伴添加完之后，還需要財務修改科目。科目余額：已開發(fā)票沒有收款的余額〔應收賬款〕?！矘I(yè)務伙伴主數據-會計-控制科目〕注：在日記賬分錄-子表顯示的業(yè)務伙伴代碼，即對應的控制科目。注：業(yè)務伙伴科目余額〔科目余額明細及銷售分析報說明細〕業(yè)務伙伴新建：創(chuàng)立新的聯系人和開票地址。裝運類型：業(yè)務伙伴主數據-常規(guī)頁簽〔或者從管理-設置-庫存-裝運類型〕定義裝運類型，比方分批裝運輪船裝運等等?！沧⒁鈫栴}〕缺少已裝運貨物總賬科目〔交貨〕：即客戶主數據中，常規(guī)頁簽，勾選的“使用已裝運貨物科目〞，應該在倉庫-會計中維護“已裝運貨物科目〔140701〕〞在日記賬分錄中會多一個分錄。【人力資源】員工主數據，員工主數據的維護。職位和部門的設置。個人信息維護?！緢蟊怼课辞逦锪锨鍐巍矎牟少?銷售報表翻開，可以查看所有的未清單據，訂單、收/發(fā)貨單，應收/應付發(fā)票等〕憑證草稿報表：〔從報表中翻開，然后選擇單據〕【物料需求方案：MRP】〔對容差天數、提前期進展測試〕根本設置：消耗方法：前推-逆推，前推天數和逆推天數?！竟芾?系統(tǒng)初始化-常規(guī)設置-倉庫頁簽】默認消耗預測：即銷售訂單可以抵消預測數據：勾選后，實際需求量=預測量-銷售訂單量；不勾選，實際需求量=預測量+銷售訂單量。注：MRP依據的時間是根據銷售訂單的交貨時間。引用供給商：物料主數據-采購數據-選擇“首選供給商〞〔在MRP運行完畢后產生的訂單建議中，就會有自動選出“供給商〞?！撤桨阜椒ā册槍ξ锪稀常篗RP/正常方案：不參與MRP運算補給方法：采購〔采購性原材料〕/生產〔生產性原材料，比方自制品；成品〕。注：如果補給方式為生產，就應考慮該物料的BOM。訂單周期、訂單倍基數、最小訂購數量、提前期、容差天數等的初始設置?！灿唵沃芷冢簝纱斡唵沃g的間隔?！场矞y試：也可以按物料組設置MRP根底參數〕預測：每日，每周，每月?！簿唧w行業(yè)可能具有淡旺季之分。〕注：產生建議的預測不能刪除。物料需求方案向導：開場日期：必須為當前或過去的日期。模擬：不產生訂單建議。忽略累計提前期：BOM層級的物料都有提前期，累計提前期就指母鍵物料與子鍵物料在統(tǒng)籌提前期之后的總時間。顯示不含需求的物料：在“下一步〞顯示物料時，將“不參加MRP運算的物料〞也顯示出來。對排序方式進展測試。更新所選工程：即對前期設置進展修改〔提前期、倍基數、容差天數、訂單周期等〕。單據數據源界面：建議-采購申請/采購訂單，即是否需要批準。補給方式：采購注：如圖，紅、藍色圈的12相對應，這里的差異時間是一個提前期，之所以紅色差異大兩天是因為有9.6、9.7兩天的周末。其中，方案數量為12，是在倍基數3和最小訂單數10條件下計算出來的。〔考慮假期〕注：如圖，9.9日計算出來的數量51，在9.12實現申請，這個51數量是根據9.12、9.13、9.14三天的預測的數量計算出來的，因為9.13、9.14兩天為周末?！部紤]假期〕注：如果在運算時，不勾選“為…考慮假期〞后面的生產/采購兩個框，則運算結果，例如該圖，在9.6、9.7兩天依然進展預測采購訂單100，除了沖銷當天的預測外，還沖銷了11~14日四天的預測，而在下面卻只沖銷了12~14日三天的預測。采購訂單100，除了沖銷當天的預測外，還沖銷了11~14日四天的預測，而在下面卻只沖銷了12~14日三天的預測。注：如圖，兩個物料的MRP運算結果。兩個物料除容差天數分別為4和3之外，其他的包括預測方法，預測量，采購訂單數量，以及其他各個參數都一樣。注：提前期為3，容差日期為4的兩同一物料的MRP結果。當采購訂單數為92時，在抵消完12-15日的預測之后，剩余2，與9.11日的7加起來缺乏以沖銷，依然需要下采購申請；而下一圖訂單數為93時，恰好將9.11日的預測數沖銷。注：銷售訂單抵消預測數量。〔消耗方法：逆推-前推〕當于9.13日下達100的銷售訂單時，先進展逆推，將在9.13日之前的預測消耗，缺乏則向9.13日之后消耗。補給方式：生產須在物料主數據-方案頁簽修改補給方式。注：如圖B00005是主鍵物料，而B0000501和B0000502是子鍵物料。B00005：B0000501=1：20；B00005：B0000502=1:3.三個物料提前期均是3天，容差天數為1天。圖示中，紅色框線框出的局部為方案數量。第一個12為方案需求的數量，第二個12則為MRP計算出的、在生產提前期的12，實際上這個12是虛擬的，這個12意味著組成12個成品所需要的所有組件；第一個36是成品所需的該組件數目，第二個36則為采購提前期的36，是為采購申請中的36。注：此圖在上圖根底上，添加了一生產訂單，生產數量為紅色框50。其中，容差天數為1，即50只能沖銷18日之前一天的方案數。1002和150均是50主鍵物料所需的子鍵數目。物料需求方案〔預測〕：MRP對整組物料的設置：【管理-設置-庫存-物料組】庫存【管理-設置-庫存-倉庫】〔凈值表〕與MRP默認基于當前庫存量有關。MRP的提前期確定。預測頁面——點擊生成預測，出現選取物料頁面。MRP需要注意的問題：當BOM包含二級BOM時，如果需要得到二級BOM最底層的物料建議，則必須將一級BOM子鍵物料，即二級BOM主鍵物料，其補給方式設置為“生產〞。SELECTT0.[CardCode],T0.[Balance],業(yè)務伙伴=CASEWHENT0.[CardType]=N'S'THENN'供給商'WHENT0.[CardType]=N'C'THENN'客戶'ELSEN'潛在客戶'ENDFROMOCRDT0ORDRT0innerjoinRDR1T1onT0.DocEntry=T1.DocEntryleftjoinDLN1T2onT1.DocEntry=T2.DocEntryANDT1.LINENUM=T2.BASELINE【情景分析】退貨〔收貨/交貨〕退貨的三種情境：收貨后退貨：退貨-復制從“收貨〞。收貨并開發(fā)票后退貨；直接做貸項。收貨、開發(fā)票并結賬后退貨：做貸項、并取消付款。價格清單：〔四類：優(yōu)先級④>③>②>①→用銷售訂單嘗試〕①價格清單：【庫存→價格清單→價格清單】〔雙擊行，翻開行明細手動設置〕注：從【業(yè)務伙伴主數據-付款條款】綁定②期間和數量折扣：【庫存→價格清單→期間和數量折扣】〔雙擊行，翻開行明細手動設置-折扣期效：針對特定物料〕③折扣組：【庫存→價格清單→特殊價格→折扣組】〔首先對物料進展分組：針對特定客戶、特定物料組〕④業(yè)務伙伴特殊價格：業(yè)務后半主數據→右鍵〔業(yè)務伙伴特殊價格〕【庫存→價格清單→特殊價格】〔針對特定客戶、特定物料〕單據折扣〔現金〕：單次交易折扣，表格設置〔文檔〕業(yè)務伙伴折扣綁定：業(yè)務伙伴→付款條款頁簽注：確定單價與毛價的區(qū)別。序列號和批次號管理〔注：針對倉庫管理，因此對訂單沒有影響〕：注：序列號和批次兩種管理方式對訂單〔采購和銷售〕沒有影響?！皟H下達(僅用于發(fā)貨)〞對采購收貨〔入庫〕沒有影響；“在每筆交易中〞對收貨〔入庫〕有影響。出庫時都需要序列號和批次號：批次-僅出貨需要在系統(tǒng)中設置?！才喂芾恚簩υ捒虻母赂某赏瓿伞场矌齑媸肇泦巍匙ⅲ盒蛄刑柟芾?頁簽〔表示單據篩選〕。交貨合并/付款合并〔銷售/采購〕付款合并：在子公司主數據的會計頁簽的“合并業(yè)務合作伙伴〞中選出母公司，之后對兩個公司分別進展交貨—開發(fā)票業(yè)務，付款時，只需要在付款單據上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票?！卜謩e開發(fā)票〕交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需翻開母公司，復制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務，添加發(fā)票，然后進展付款。【用戶自定義字段】用戶定義字段〔用戶表〕【工具-定制工具】用戶定義字段：譬如營銷單據：點開營銷單據，在標題/行，或者其他屬性中，點擊添加字段，對添加字段進展描述。然后從營銷單據中翻開，“左側/行明細〞中就會出現新添加的字段。在字表中添加列字段，就應該在營銷單據的“行〞里添加，然后在營銷單據中翻開就會顯示。注：要想把自定義字段填寫框變大，只需將字段長度變大?！哺纠右姡篠APB1·存儲過程—外協加工〕附：用戶自定義字段權限設置：〔只允許局部修改或使用自定義字段〕1.在營銷單據中翻開自定義字段，2.在“工具-定制工具-設置〞中選取可見或活潑〔能否修改〕；3.在權限設置中將自定義字段屏蔽。用戶自定義表：〔主從表〕主表〔主數據〕，從表〔主數據行〕。給主從表分別添加明細字段，〔用戶定義字段〕然后對其注冊——注冊時，勾選定義字段，注冊完成。從默認表格翻開注冊的表，就能繼之翻開主表和從表。工具-定制工具-用戶自定義表，創(chuàng)立兩個表〔主數據和主數據行〕；用戶自定義字段-用戶表，添加字段；工具-定制工具-對象注冊向導；默認格式〔矩陣樣式，或者菜單標題〕；用戶注冊第六步，設置下級默認表格字段；添加數據；寫相關的格式化搜索?！靖袷交阉鳌俊步⒁粋€空庫，然后自行導入數據〕【DTW安裝(DataTransferWorkbench)】主要用來導數據:SAP8.81PL04安裝文件包——Packages文件包——DataTransferWorkbench文件包〔翻開-安裝〕進入時，有一個界面需要選擇Server，數據庫等?！蚕茸尶蛻糇约轰浫霐祿场策M入界面：藍色界面〕〔單一主數據、主從表主數據〕翻開DTW：開場--所有程序--SBO--DataMigration—DTW點擊Logon，到“進入界面〞。導出模板：〔直接從安裝文件中獲取數據整理模板〕：E:\ProgramFiles\SAP\DataTransferWorkbench\Templates\Templates但如果包含自定義字段，則需要在數據整理模板中手工添加；或者從登陸該公司數據庫導出。具體操作：Templates—CustomizeTemplates—SelectObject〔選擇對象〕〔具體模板：快捷鍵Ctrl+M〕；比方—Inventory—ItemMasterData〔OITM：物料主數據〕〔點擊OK〕在Items上點擊右鍵—CreateTemplatefortheStructure〔選擇創(chuàng)立的地方：路徑〕。Egg.Inventory—ItemMasterData〔物料主數據：OITM，單一主數據〕〔模板第一行為文本備注行〕整理數據：在模板中整理數據，必須按照模板文本備注的信息規(guī)定來填寫。數據整理好之后，另存為.csv格式。導入數據：import在選擇數據類型時，出現這個界面：安裝程序的數據：稅務代碼，銀行，等等；主數據：物料主數據、業(yè)務伙伴主數據等等〔OITM〕；交易數據：銷售發(fā)票，采購訂單等等〔BOM〕。如果出現一條或更多的錯誤，則取消導入并回滾；忽略所有錯誤并導入有效記錄；導入有效記錄，直到存在10條錯誤。〔RunSimulation：模擬運行〕導入數據：〔BOM：OITT，主從表主數據〕子件編號、母件編號，〔BOM主從表〕創(chuàng)立導出模板〔Ctrl+M〕選擇生產〔Production〕主表復制數據時，必須復制這三列：Code，TreeType〔生產為P〕，Quantity從表復制數據時，需要一一對應?！矎牟樵兘涌贗TT1表中對應〕導入時，選擇transactional那一行。〔DTW導入數據錯誤類型〕〔注：最好從.*ls*格式另存為.csv格式，并要從.*lt格式另存〕DTW〔自動識別〕數字必須按數字格式輸入，而不是〞文本格式〞或漢字。不能與原有的重復，不然會報錯〔Add過程時〕。數據不能超過一定值〔存數過程控制〕。分數應該改成小數形式，不然會以日期形式顯示出來。從錯誤類型2可以看出，BOM導入時是先導子鍵然后再倒主鍵；因為如果相反的話，出現的錯誤應該就直接是錯誤類型4。但實際上，如果主子鍵都不存在的話，出現的錯誤時類型2。導入BOM的出錯：CannotfindthisobjectinB1applicationdefineorobjectdefine.不能在B1應用程序定義或對象定義翻譯找到該對象。EntervalidCode[ITT1.Code][line:2]applicationdefineorobjectdefine.輸入有效的代碼[itt1.代碼][2]：應用定義或對象定義?！踩绻荁OM，那估計是子鍵編號在系統(tǒng)中不存在?！矨pplicationdefineorobjectdefineerror:65171定義或定義.應用對象：65171誤差[OITT.Code],〞Nomatchingrecordsfound(ODBC-2028)’OITT’[oitt.代碼]，“未找到匹配的記錄〔odbc-2028〕〞〔系統(tǒng)中可能不存在主鍵的主數據〕CserverDate:SetPropertyValuefaild:Valuemustbenumericinproperty。QuantityofProductTreeLine失敗：值必須是數字類型?！卜謹底內掌冢瑪底诸愋妥兾谋绢愋偷取硃onentItemtreenotfound翻譯：組件工程樹沒有發(fā)現。有可能是數據類型出錯：文本/常規(guī)/數字；也有可能主表數據跟子表數據(主鍵)對不上；數據缺失或不同。Itemalreadydefineatahigherlevelintheprotecttree.〔Itt1.Code[line:1],’Row.no.1’〕翻譯：工程已經確定在樹的保護層級〔itt1。[1]：代碼行，'row。1號〕可能是BOM主鍵和子鍵存在重復關系，或存在相互引用關系。也可能子表中的工程重復?！渤吮碇械臄祿猓部赡芎蛶熘械臄祿l(fā)生這些關系?！砊hisentryalreadye*istsinthefollowingteble(ODBC-2035)下面的表已經存在此條目〔即已經存在了的〕。如圖〔測試〕：沒有ItemCode，意味著沒有主鍵，沒有識別性。DTW一般錯誤的解決方法：錯誤類型：模板錯誤，E*cel多幾列，〔空值列〕注明：當DTW出現要建立ELEMENT選項時，查看表格是否多出幾列〔有可能是空值列〕。翻譯：應用程序發(fā)生未處理的異常。如果您單擊“繼續(xù)〞，應用程序將忽略此錯誤并嘗試繼續(xù)。如果點擊“退出〞，該應用程序將立即關閉：invalidargument=值“4〞不是有效的“索引〞的參數名稱：指數。這一步應為DTW本身的錯誤，點擊Continue，刷新出一條數據。經歷：操作速度不要太快。值不能為空，參數名稱：爭論“數組〞是沒有什么〔原因：csv文件可能正翻開?！惩瑯邮潜砀窨赡芏喑鰩琢?。〔從客戶所給的表到可用表〕定位：Ctrl+G〔選擇空位〕，定位到上一個值，按Ctrl+EnterCtrl+1：設置單元格格式MID取值函數比方，A1：123456789，MID〔A1,4,5〕=45678，即從第四位取五個數。〔但用函數的時候，必須是首次向單元格里輸入數據〕Sheet5〔截取：從A2到E2〕B2=TRIM〔A2〕TRIM：去空格函數。C2=Len〔B2〕Len：計算字符函數。D2=C2-1E2=Right〔B2，D2〕Sheet6〔填充〕在A列最低端隨便打數字〔數據〕，選中A列，定制〔查找與選擇-定制條件，或者Ctrl+G〕，選擇空值；然后寫入A3值=A2〔直接寫，不要點鼠標，保持A列選中〕，按Ctrl+Enter鍵?！灿浿_場在最低端隨便打入的數字是否要修改?！砈heet7〔篩選〕選中A列，點篩選〔工具欄〕，在篩選下拉框中取消〞空白〞，即顯示〔G2，J6〕；同時，可以將這一局部復制或者剪切，或者選中空白行并刪除，然后進展〞全選〞，即顯示L、M、N三列。怎樣去掉重復值：方法一:假設A列為原始數據,在B1輸入,=SUM(1/COUNTIF(A$1:A1,A1))按Ctrl+Shit+Enter(輸完有個大括號)即:{=SUM(1/COUNTIF(A$1:A1,A1))}然后點B1右下角,出現十字架后下拉即可然后高級篩選把B列中不等于1的數篩選出來,刪除,剩下的就是不重復的數據了.方法一:(表格比擬多數據)1.如果表格比擬多數據,而且是數字或是數字式的文本(即不含文字)可以先按你要找重復數據的那一列數據排序,然后在B2輸入:=A1-A2,然后下拉,最后是篩選B列等于0的全部刪掉,2.如果是文字格式又有數字格式又或是混合式的可以先排序,然后在B2輸入,=if(A1=A2,"Y","N"),然后篩選B列為Y的,全部刪掉就OK了.Ctrl+F：查找、替換。篩選、排序、標注、截取〔E*cel公式〕〔例子為E*cel公式模板1文件〕VLOOKUP列向查找函數HLOOKUP行向查找函數利用這個函數：=VLOOKUP(C2,Sheet2!$A$2:$B$8,2,FALSE)〔C2是sheet1的C2；2是A2：B8空間的第二列。$$是絕對引用，將A2：B2固定起來。匹配要將前后匹配順序控制好：用數字匹配名稱。〕把現有數據〔客戶會提供一份現成數據〕粘貼到模板，然后存為.csv格式。如果導出成功但不顯示，那就重裝一下office。粘貼到模板的時候要一一對應，因此要使用Vlookup公式匹配信息。(如果不能直接加拖動，則可以建立，然后共享)管理·增強模塊·參數配置·注冊增強模塊：SAPE*celCope〔手動〕斷開連接——開場〔連接〕復制表的第一行必須要有代碼數字。【水晶報表】前注：導出表，選字段表：【視圖-字段資源管理器】--〔右邊〕數據庫字段〔右鍵-數據庫專家〕--〔數據/頁簽〕。OLEDB庫-admin-SI_I庫注：“〞頁簽只有在選中-表-之后才能顯示。eg，在選字段過程中選中OCRD，OITM，OPOR，POR1四個表，然后點頁簽，〔根據表關系做〕。--確定-刷新。頁眉-右鍵節(jié)專家Pagenumber>1〔抑制顯示〕報表尾〔顯示結果為陰影局部〕數字類型：Tahoma字體英文：Timesnewroman字體。文檔屬性：文件－文檔屬性〔摘要信息〕，填寫相關文檔的根本屬性。主要容：===============標題設置==================【文件-摘要信息】在‘摘要’頁簽添加〞標題“和〞主題“〞作者“等根底信息。然后在“特殊字段〞中將“報表標題〞拖人報表頭，即插入報表的標題。===============格式設置=================包括字體、大小、居中、顏色等一般格式的設置。刪除字段；平衡字段間距〔手動操作〕注：數字顯示格式：如果第一位為0的數字〔比方小數0.01〕不顯示第一位“0〞,獲取方法：右鍵-設置字段格式—數字·自定義·數字—前導零。==================選擇數據源=====================字段資源管理器：1.數據庫字段〔右鍵〕--設置數據源位置；2.然后從下面替選框中選出數據庫；3.選中要被替換的表〔更新才可操作〕，在替選框選出新表，更新。===============選擇數據=================1.點擊專家工具欄里的“選擇專家〞進展數據選擇，選擇字段；2.然后對字段進展條件選擇，刷新數據。=============選擇數據1：參數Dockey設置：==========參數設置：第一步：創(chuàng)立參數；第二步：在“選擇專家〞中引用參數。Dockey：參數設置，即整體從中設置條件，以獲取特定局部?！察o態(tài)/動態(tài)〕參數字段〔右側〕——新建Dockey——選擇專家〔工具欄〕——〔等于Dockey〕注：新建的Dockey，在進展新建參數時，點擊“操作〔附加所有數據庫值〕〞，再在“值選項〞欄目的文本提示中確定需要提示的文本容。這樣就能在選擇數據時根據下拉框，而不是隨意輸入數據。比方：ORDR.Doum=〔選擇〕Dockey在設計頁簽按“F5〞可進展重新輸入參數數據。刪除參數：在選擇專家的記錄里，將ORDR.Doum=〔選擇〕Dockey改變，即不按照參數來顯示數據。刪除參數之前，要首先刪除引用該字段的“選擇專家〞或“公式字段〞。級聯參數：〔暫未測試〕高級參數：在建立參數字段時，點擊“操作〔附加所有數據庫值〕〞，并進展這一步——在“值選項〞區(qū)域中，將“允許多個值〞的值改成“真〞，即為用戶提供多個參數值。參數可以放報表頭：=================組合字段===================舉例：拖入一文本框；將供給商編號拖入文本框，加注‘：‘和空格符號；將供給商名稱拖入冒號后面——即顯示所要求的兩個字段的組合〔注：這里的字段應為表中的字段〕。================分組〔與排序〕==============舉例說明：1.首先建立銷售訂單報表〔假設不設置參數，則預覽數據為數據庫所有數據〕；2.點擊“工具欄-組專家〞，在可用字段中選中分組依據；〔或者從‘插入’——‘組’處翻開該工具〕3.在“分組依據〞對話框，按“每月/每周/每日〞分組，以及升序/降序，以及其他選項；4.分組之后，點擊組名，即可單獨顯示本組，并移動組標題；5.刪除組：在頁眉上點擊〔注：可以在Dockey分頁之后進展小分組〕分組，選項-公用頁簽，按記錄排序和分組：要選中分組的字段。注：分組可以按照公式字段，即這一點擴大了分組的方式。注：分組按字段長度：步驟：1.建立一個公式字段，編輯公式：Len〔“該字段〞〕2.分組時，這個公式字段就會顯示在“可用字段〞中。分組按首字母：步驟：1.建立一個公式字段，編輯公式：{DLN1.ItemCode}[1]2.分組時，選中該公式字段。注明：[a]指代字符串的第a位對應的值?！矔簳r不能進展層次分組?！匙ⅲ悍纸M排序步驟：1.更改組-公用頁簽〔按升序下拉欄〕2.選擇“按指定順序〞，命名組，新建，然后定義命名組。3.〔更改指定順序〕。注：根據組查詳細資料步驟：1.將詳細資料抑制顯示〔或隱藏〕；2.然后將字段復制移動到組；3.預覽效果，單擊組頭則顯示出組明細。注：組頭為空時，不顯示本組。步驟：1.○水晶報表組分頁1.按*個字段分組〔組數據較多〕；2.詳細資料-節(jié)專家-分頁-可見記錄〔每頁顯示5行〕；3.組專家-選項-“在每個頁面重復組頭〞；4.組尾-節(jié)專家-分頁-“之后新建頁〞；5.運行總計字段-〔要匯總字段、匯總類型〔計數〕、對于每個記錄、組更改時〕；6.將“運行總計字段〞拖入組頭，可以看見此“計數〞應為每頁顯示組的第一條數據的計數序號，據此寫公式；7.在“公式字段〞編輯新公式，拖入需求位置：numbervar*1;numbervar*2;numbervarp1;numbervarp2;*1:=count({RDR1.Dscription},{按公式分組});//*1為每個組最后一條數據的數據編號p1:=Roundup(*1/5);//p1為總頁碼,向上取整。*2:={*運行總計};//得到當前行組序號p2:=Roundup(*2/5);//根據每頁顯示行得到當前頁碼'第'+tote*t(p2,0)+'頁'+'/'+'共'+tote*t(p1,0)+'頁'//組合；tote*t，即將數字型轉化為字符型。===============匯總與分組匯總=============1.在工具欄中點擊〞匯總〞按鈕，選擇匯總字段，求和，并在匯總位置選取-按組匯總，即可得到結果。2.計算匯總位置為：報表尾.注：沒有對組的匯總進展匯總，組的匯總就是組匯總對象的全匯總。==================運行總計字段============================================排序=================○記錄排序專家〔工具欄〕：按字段屬性進展排序。選擇記錄排序專家，選擇字段〔升序或降序〕。注：也可以按照多重字段進展排序〔層次性〕○創(chuàng)立排序控件：條件：需有組，表頭必須放在頁眉欄。步驟：在表頭的字段上點擊右鍵，選擇綁定排序控件，然后即彈出“排序控件〞對話框，選擇“組〞，即會出現上下箭頭圖標類型的控件。在預覽界面顯示的控件，點擊上下箭頭，即會自動選擇組的大小排序。或要添加新文本對象，則點擊菜單欄“插入〞，選擇“排序控件〞，選擇“組〞，彈出文本對象，然后編輯文本?！鸾M排序：菜單欄“報表〞—“組排序專家〞==============插入節(jié)================○節(jié)專家〔工具欄〕：=========插入網格/標尺/準線===========○設計報表時為明確位置，可以插入網格、標尺等來校正〔兩種方法〕：1.文件-選項〔T〕-網格2.視圖-準線〔網格/標尺〕。==============插入子報表==================○插入子報表初步：在報表尾選中要插入子報表的位置，“插入-子報表〞，然后按照常規(guī)方法制作報表。比方，銷售員本月銷售額總計表，倉庫貨物出庫數量表。問題：怎樣使子報表的選擇參數與母報表的選擇參數同時進展，即隨著母表參數圍變動？○子報表添加“頁眉〞：1.在“字段資源管理器〞中的“公式字段〞新建公式字段，2.輸入名稱，編輯公式：whilereadingrecords；true；3.按此公式字段插入組，在組選項中選擇“在每個頁面上重復組頁眉〔組頭〕〞；〔子報表頁眉處可以添加頁碼，第一頁頁碼可以添加到報表頭〔在節(jié)專家中將第一頁抑制〕?！场鹱訄蟊硖砑印绊撃_〞：○第一頁之后創(chuàng)立頁腳/頁眉1.頁腳添加容；2.選擇“節(jié)專家〞，選中頁眉節(jié)或者頁腳節(jié)；3.選中“抑制顯示〞〔右側〕，點開“公式工作室〞；4.編輯公式：PageNumber=1，保存并關閉，功能即實現?！鹱詣訐Q行步驟：1.字段-設置字段格式〔右鍵〕-公用頁簽-勾選可以增大。2.翻開節(jié)專家，在詳細資料中選中“延續(xù)到后續(xù)節(jié)〞；3.設置底線：設置線格式，勾選“打印時擴展到節(jié)的底部〞?！鹩袟l件地設置頁邊距1.文件-頁面設置2.在邊距上、下、左、右處寫公式。上邊距公式：Ifremainder(PageNumber,2)=0then360else280左邊距公式IfCurrentPageOrientation=crPortraitthen300else1000==================金額大寫==================○在“字段資源管理器-公式字段〞里新建公式，命名“金額大寫轉換〞；將轉換語句復制進去，然后修改字段：Tote*t函數里的字段需要為本表相關要轉換的字段；保存并關閉，運行。=================每頁顯示確定的行=====================○每頁顯示確定的行節(jié)專家-詳細資料-分頁頁簽在“可見記錄〞填入確定的行數。確定。〔怎樣讓空值也顯示出來〔保證確定的5行，則最后一頁需用空白行來填補?！常俊撤謩e建立b、c、d、e四個詳細資料，對每一個詳細資料進展條件抑制。〔節(jié)專家-抑制顯示〕抑制的公式如下：Count統(tǒng)計數目；即其中〔Count()Mod5〕中，Count()和5是對等的。Count()的返回值除以5取余。IfCount({RDR1.ItemCode})mod5>0andCount({RDR1.ItemCode})mod5<=4andonlastrecordthen;(>0)IfCount({RDR1.ItemCode})mod5>0andCount({RDR1.ItemCode})mod5<=3andonlastrecordthen;(0<n<=3)IfCount({RDR1.ItemCode})mod5>0andCount({RDR1.ItemCode})mod5<=2andonlastrecordthen;(0<n<=2)IfCount({RDR1.ItemCode})mod5>0andCount({RDR1.ItemCode})mod5<=1andonlastrecordthen;(0<n<=1)falseelsetrue注意：詳細資料a不能勾選“延伸到后續(xù)節(jié)〞。參考：○每頁最多顯示N行方法1.詳細資料節(jié)專家-分頁-可見記錄〔填寫數字N〕；方法2.詳細資料節(jié)專家-分頁-之前分建頁〔編寫公式RecordNumbermodN=0〕兩者區(qū)別：假設N=5“可見記錄〞只針對“詳細資料〞局部，即第一頁會顯示包括“頁眉〞，相當于6條數據；“之前分建頁〞則顯示包括“頁眉〞總共5條數據?！?================對字符串建立公式=====================○對字段建立公式作用：對確定的字段設立條件。操作：〔右鍵·設置字段格式—公用頁簽—顯示字符串〕選中該字段，右鍵-在公式中查找；在“格式設置公式〞的“詳細資料〞里找到該字段；點擊右鍵-新建格式設置公式，在“新建格式設置公式〞里選中“顯示字符串〞，即對字符串建立公式；然后在公示欄添加公式。讓較長的字段數據只顯示固定長度的值〔20〕：left({RDR1.Dscription},20)即取Dscription字段的左邊20個字符。將“-無銷售員工-〞顯示為“無〞：If{OSLP.SlpName}='-無銷售員工-'Then'無'else{OSLP.SlpName}將“價格〞超過10000的用紅顏色標示：〔選擇字體-顏色〕If{DLN1.Price}>10000thenRedelseBlack○選擇公式〔報表-選擇公式〕〔注1：類似于選擇專家，只不過是用公式來表達：即使用公式選擇記錄?！场沧?：選擇公式的返回值是一個布爾值：是/否、真/假等等?！场沧?：在公式專家里如果有多個公式，則需要用and連接。〕選擇物料代碼以‘C’開頭的相關數據：{DLN1.ItemCode}Startswith'C'或not({DLN1.ItemCode}Startswith'B')〔不是以B開頭的數據〕關于日期的選擇：{ODLN.DocDueDate}<Date(2014,09,18)日期時間：〔2014,09,18,00,00,00〕{ODLN.DocDueDate}inDate(2014,09,17)toDate(2014,09,18)InDateTime關于數據的選擇：{DLN1.LineTotal}>100000//{DLN1.LineTotal}>1000and{DLN1.LineTotal}<100000關于字段長度的選擇：Len({DLN1.ItemCode})>6預置日期{ODLN.DocDueDate}inLastFullMonth〔利用上個月整月的數據〕not({ODLN.DocDueDate}inLastFullMonth)Day({ODLN.DocDueDate})in[16,18](指代16或18)Day({ODLN.DocDueDate})in[16to18]〔指代16~18〕Month()公式的相關錯誤類型：大小寫字母區(qū)別。If語句應始終包含“Else〞。○添加公式字段1.運行總計〔匯總〕whileprintingrecords;currencyvaramount;amount:=amount+{DLN1.LineTotal}重置總計〔將總計重置為0〕whileprintingrecords;currencyvaramount:=0;組小計whileprintingrecords;currencyvaramount;○兩個字段組合1.字段混合：〔建立新的公式字段〕Left({DLN1.ItemCode},2)+right({DLN1.Dscription},5)Left({DLN1.ItemCode},1)&right({DLN1.Dscription},5)〔效果一樣〕○添加水印在頁眉處，點擊節(jié)專家。插入新頁眉，勾選“延伸到后續(xù)頁〞；在新頁眉處添加字符串，字體變大，顏色為“銀色〞〔放到需要的地方〕；○合并數據〔不同生產訂單的一樣物料，同時發(fā)料時，即可以將之合并〕1、按“物料代碼〞分組;2、新建公式*1，編輯SUM({數量字段},{物料代碼字段});3、在“組頭〞放置“物料代碼字段〞和“公式字段*1〞，抑制顯示其他節(jié)〔隱藏其他節(jié)〕。也可以先在數據庫分組(通過SQL語句)求和后,再填入報表形式如：Select物料代碼,Sum(數量)AS數量From表groupby物料代碼○創(chuàng)立運行總計P_70創(chuàng)立專用匯總/連續(xù)增量總計適用容：·顯示逐條計算記錄的總累計值·不考慮報表分組來計算總計值·有條件地計算*個值的總計·在組選擇公式應用后計算*個值的總計·計算一對多關系中主表的總計值運行總計位置說明：〔運行總計字段放到如下位置所顯示的效果：其中所述，所有“第一個〞或“最后一個〞記錄，都表示“包括該記錄〞?！硤蟊眍^：報表的第一個記錄。頁眉：直到當前頁上第一個記錄為止的所有記錄。組頭：直到當前組中第一個記錄為止的所有記錄。詳細資料：直到該記錄為止的所有記錄。組尾：直到當前頁上最后一個記錄為止的所有記錄。頁腳：直到當前組中最后一個記錄為止的所有記錄。報表尾：報表中的所有記錄。新建“運行總計〞：①字段資源管理器—運行總計字段--右擊〔新建〕；②匯總名稱、字段、類型，求值〔對于每一個記錄〕，重置〔從不〕。③點擊確定。將新添加的字段拖入上述所說的位置，查看效果。④新建“組運行總計〞：其中只是修改一個容，即重置〔組更改時〕。然后將結果放入組尾。Eg.求值(選擇公式)：{OSLP.SlpName}='濤'，即結果只匯總該銷售員的業(yè)績。其他功能：計數功能。在“匯總類型〞中有選項：計數/非重復計數計數：如果是對每一條記錄計數時，選擇“對于每一個記錄〞；如果是對組進展技術時，選擇“組更改時〞?！残Ч韧凇坝涗浱枿暋敖M號〞?！撤侵貜陀嫈担寒斣~條數據的“要匯總字段〞和前面的數據重復時，計數保持不變。====================添加命令======================○添加命令：〔如生產訂單必須“已審批〞之后才能打印〔〕在數據庫專家-選擇數據庫時，選擇“添加命令〞，而不是選擇幾表。在“添加命令〞中寫命令語句。如同查詢語句一樣，查詢字段并寫相關條件。〔語句中寫相關條件〕=============CR報表與PLD格式報表的轉換==============【水晶表-具體單據】日記賬分錄：其中借方和貸方的總計，由“匯總〞的來。具體步驟：插入-匯總-〔選擇條件〕。================插入圓角框設置====================插入框：點擊框，〔右鍵〕——設置框格式〔圓角/框頁簽〕在“圓角〞中進展設置角度。===============穿插表===================穿插表只能放在報表頭-報表尾。=============================================================================================================================================水晶報表相關問題處理○處理字符串太長：截取一局部〔比方Len〔10〕〕自動換行〔字段格式-公用頁簽-可以增大〕點擊字段，設置格式，“兩端對齊〞。數據截斷/連接。報表模板嵌入式對象容器文檔OLE對象字典轉換借口文件分組標識器子報表建頁腳。數組：95；變量-100運算符102頁合計。P_84，85，86,--90,91-9395-105P_110相關問題：將兩個表的數據塞到一個datatable里。怎樣兩個數據庫。PULL和PUSH。水晶報表寫存儲過程。根據組查詳細信息：將詳細資料抑制住，讓后將字段全復制到組頭。參數設置：轉換數據源：即從一個電腦轉到另一個電腦，水晶報表就需要轉換到另一個數據庫。if條件1then結果1//條件語句。else結果2添加表：從水晶報表中翻開“數據庫專家〞，插入要求的表，比方“OPOR〞；添加新報表：〔頁眉、詳細資料、報表尾、頁腳〕報表尾只在所有報表的最后顯示，頁眉則是在每一頁顯示?！沧⒁鈭蟊眍^、頁眉、詳細資料、報表尾等區(qū)域的顯示格式?！硡翟O置：即在所有報表中添加選擇條件，選出特定的報表。導入系統(tǒng)：【翻開一單據—格式設計器—管理格式—導入】選取文件位置—選取容類型—完成。從系統(tǒng)中翻開：翻開系統(tǒng)，選取〔采購報表〕，查找到單據〔按編號〕，在文件頁簽中選擇“預覽格式〞，進展預覽。PLD打印格式：翻開一單據，點擊“格式設計器〞，選一個默認格式-管理格式-編輯，然后另存為〔格式名字要對〕，在另存為的文件格式中進展修改、練習。注：另一種打來方式：管理-設置-常規(guī)-報表及打印格式管理器。注：PLD打印格式可以轉換成水晶報表打印格式，不過需要轉換工具。視圖相關：先寫SQL語句，制作一視圖；〔從查詢語句，或者數據庫〕即從各個表中選取字段，將字段匯總到一個視圖中。從水晶報表翻開，〔數據庫專家，創(chuàng)立新連接，選擇庫，視圖……〕，然后選取這些字段。創(chuàng)立表的相關格式Distinct，去蟲函數。在數據庫創(chuàng)立視圖〔字段從不同的表中獲取，從查詢接口〕CREATEVIEWopor01〔創(chuàng)立視圖〕ASSELECTT1.[Doum],T1.[DocType],T1.[CANCELED],T1.[CardCode],T1.[CardName],T1.[DocDate],T1.[DocDueDate],T1.[tctCode],T0.[ItemCode],T0.[Quantity],T0.[ShipDate],T0.[Price],T0.[LineTotal],T2.[CardCode],T2.[CardType],T3.[ItmsGrpCod],T4.[SlpName]FROMPOR1T0INNERJOINOPORT1ONT0.DocEntry=T1.DocEntryINNERJOINOCRDT2ONT0.BaseCard=T2.CardCodeINNERJOINOITMT3ONT0.ItemCode=T3.ItemCodeINNERJOINOSLPT4ONT0.SlpCode=T4.SlpCodeWHERET1.[CANCELED]=N'N'createviewhh