中國人保-收付費(fèi)管理模塊培訓(xùn)

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收付費(fèi)管理模塊操作培訓(xùn)中國人保壽險湖南分公司計劃財務(wù)部

張睿|

|收付費(fèi)管理操作培訓(xùn)內(nèi)容1、財務(wù)收費(fèi)

①個險收費(fèi)②銀行保險收費(fèi)③團(tuán)險收費(fèi)2、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬

①網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬步驟3、財務(wù)付費(fèi)|

|財務(wù)收費(fèi)---

個險1、進(jìn)入收付費(fèi)管理—財務(wù)收費(fèi)—柜臺收費(fèi)—柜臺收費(fèi)2、錄入投保單號碼后，費(fèi)用類型與投保類型會自動帶出；如為核保前則不會顯示這張保單的收費(fèi)狀態(tài)；如為核保后收費(fèi)便顯現(xiàn)這張保單目前的收費(fèi)狀態(tài)；3、錄入暫收收據(jù)號碼，領(lǐng)用人會自動帶出；4、選擇付款方式和收費(fèi)銀行—收費(fèi)賬號，并錄入繳費(fèi)金額；5、點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕會顯示繳費(fèi)確認(rèn)成功。注意：付款方式為支票的，需選擇收費(fèi)銀行賬號并同時錄入支票號碼。|

|個險---錄入界面|

|財務(wù)收費(fèi)---

銀行保險1、進(jìn)入收付費(fèi)管理—財務(wù)收費(fèi)—柜臺收費(fèi)—柜臺收費(fèi)2、錄入投保單號碼后，費(fèi)用類型與投保類型會自動帶出；如為核保前則不會顯示這張保單的收費(fèi)狀態(tài)；如為核保后收費(fèi)便顯現(xiàn)這張保單目前的收費(fèi)狀態(tài)；3、銀保無需填寫暫收據(jù)，故收據(jù)號碼可以不填；4、選擇付款方式和收費(fèi)銀行—收費(fèi)賬號，并錄入繳費(fèi)金額；5、點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕會顯示繳費(fèi)確認(rèn)成功。注意：付款方式只能選擇銀行代理代收，且需填寫進(jìn)賬單號，若現(xiàn)金解款單上無編號可自行編寫進(jìn)賬號碼。|

|銀行保險---錄入界面|

|財務(wù)收費(fèi)---

團(tuán)險1、收據(jù)錄入①進(jìn)入收付費(fèi)管理—收據(jù)管理—收據(jù)錄入；②根據(jù)投保單號碼、保單號碼、結(jié)算單號碼或批單號碼進(jìn)行檢索，會帶出付款單位、保費(fèi)合計和業(yè)務(wù)員名稱；③錄入待打印收據(jù)金額及收據(jù)號碼，點(diǎn)擊保存收據(jù)會彈出收據(jù)保存成功頁面，點(diǎn)擊打印此收據(jù)會彈出正本收據(jù)打印頁面，按打印收據(jù)；④打印完畢后即可柜臺收費(fèi)；2、柜臺收費(fèi)做完收據(jù)錄入后按個險收費(fèi)流程操作。即做柜臺收費(fèi)|

|團(tuán)險---收據(jù)錄入1、填寫完待打印收據(jù)金額和收據(jù)號碼后，點(diǎn)擊保存收據(jù)。

2、彈出收據(jù)保存成功頁面，點(diǎn)擊打印該收據(jù)注意：1、待打印收據(jù)金額應(yīng)按填寫的收據(jù)號碼所對應(yīng)的金額錄入，且不能大于保費(fèi)合計金額。

2、收據(jù)由內(nèi)勤領(lǐng)用后才能夠錄入，團(tuán)險收據(jù)打印后才能進(jìn)行柜臺收費(fèi)

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|團(tuán)險---保存收據(jù)界面|

|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬

1、進(jìn)入收付費(fèi)管理—網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬|

|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬---步驟2、在結(jié)賬信息查詢中分別選擇費(fèi)用類型（首期/續(xù)期暫收保費(fèi)）及費(fèi)用類型（現(xiàn)金/支票），點(diǎn)擊查詢；

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|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬---步驟3、點(diǎn)擊Excel下載，下載收費(fèi)信息查詢表并保存；|

|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬---步驟4、按照下載的收費(fèi)信息查詢表中的內(nèi)容對實際單證及金額進(jìn)行盤查，如無問題在結(jié)賬數(shù)據(jù)上報中選擇收費(fèi)方式，并填寫暫收合計，點(diǎn)擊收費(fèi)上報后會提示結(jié)賬成功；|

|財務(wù)付費(fèi)1、現(xiàn)金付款①.進(jìn)入收付費(fèi)管理—財務(wù)付費(fèi)—柜臺付費(fèi)—柜臺現(xiàn)金退費(fèi)；②.根據(jù)收到單據(jù)上的領(lǐng)款憑證號進(jìn)行查詢后，會帶出付費(fèi)信息欄，相關(guān)的付費(fèi)信息也會帶出；③.錄入實際退費(fèi)金額，選擇收費(fèi)銀行—收費(fèi)賬號，點(diǎn)擊確認(rèn)顯示付費(fèi)成功；2、支票付款①②③同現(xiàn)金付費(fèi)④錄入支票號并確認(rèn)；