SAP-ERP-用戶操作手冊(cè)

SAP-ERP-用戶操作手冊(cè)SAP系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)固定資產(chǎn)模塊工程經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為工程文檔編號(hào)工程經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為工程文檔編號(hào)文檔信息

文檔日期:2006年0920工程名稱:工程名稱:三一ERP工程工程經(jīng)理:王強(qiáng)，段大為文檔版本：V1.0工程時(shí)期:其次時(shí)期，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本公布日期:審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫(xiě)人版本備注2006/09/20袁劍鋒V1.0沒(méi)有尋常版本目 錄前言………………10財(cái)務(wù)有關(guān)差不多概念 1014業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)15業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 15業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期15產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表15收到的單據(jù)與報(bào)表15產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表15完成該步驟的SAP角色名稱15系統(tǒng)操作步驟講明15SAP菜單路徑16SAP交易代碼16操作描述16業(yè)務(wù)流程：更換資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 19業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 19業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期19產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表19完成該步驟的SAP角色名稱19系統(tǒng)操作步驟講明192.1SAP菜單路徑202.2SAP交易代碼202.3操作細(xì)部描述20業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 20業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 20完成該步驟的SAP角色名稱20系統(tǒng)操作步驟講明203.1SAP菜單路徑213.2SAP交易代碼213.3操作細(xì)部描述21業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購(gòu)置總帳入賬21業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 21完成該步驟的SAP角色名稱21資產(chǎn)購(gòu)置總帳入賬21資產(chǎn)購(gòu)置入帳在SAP21財(cái)務(wù)人員手工記賬購(gòu)置資產(chǎn) 21通過(guò)選購(gòu)訂單入庫(kù)、發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生購(gòu)置記賬憑證21系統(tǒng)操作步驟講明21SAP菜單路徑 21SAP交易代碼 21操作描述215發(fā)票校驗(yàn)23系統(tǒng)操作步驟講明23完成該步驟的SAP角色名稱23SAP交易代碼23232324業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 24業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期24完成該步驟的SAP角色名稱24系統(tǒng)操作步驟講明24SAP2424公司間資產(chǎn)調(diào)撥24業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 24完成該步驟的SAP角色名稱25系統(tǒng)操作步驟講明25SAP25操作路徑2525業(yè)務(wù)流程：在建工程資本化26業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 26業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期26完成該步驟的SAP角色名稱26系統(tǒng)操作步驟講明26操作路徑26SAP交易代碼26操作描述26業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報(bào)廢27業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 27業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期28完成該步驟的SAP角色名稱28系統(tǒng)操作步驟講明28SAP交易代碼289.2操作路徑289.3操作描述28業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣 29業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 29業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期29完成該步驟的SAP角色名稱29系統(tǒng)操作步驟講明29SAP293030固定資產(chǎn)減值預(yù)備30業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 30業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期30完成該步驟的SAP角色名稱 3011.2SAP菜單路徑3011.3SAP菜單代碼3011.43012．固定資產(chǎn)盤點(diǎn)31業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介31固定資產(chǎn)盤盈32業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期32該步驟的SAP32系統(tǒng)操作步驟講明32SAP32操作路徑32操作描述 32固定資產(chǎn)盤虧34業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期34完成該步驟的SAP角色名稱34系統(tǒng)操作步驟講明34SAP交易代碼3412.2.2操作路徑3412.2.3操作描述34業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)分類轉(zhuǎn)變34業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 34業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期34完成該步驟的SAP角色名稱34系統(tǒng)操作步驟講明34SAP交易代碼3434操作描述3514．業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊36業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 36完成該步驟的SAP角色名稱36系統(tǒng)操作步驟講明36折舊運(yùn)行 36SAP角色名稱3614.1.2SAP菜單路徑3614.1.3SAP交易代碼3614.1.4操作細(xì)部描述37打算外計(jì)提折舊38SAP菜單路徑38SAP交易代碼38操作描述 15．固定資產(chǎn)月結(jié)39業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介 39業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期39完成該步驟的SAP39SAP39SAP39操作細(xì)部描述3916．固定資產(chǎn)年結(jié)40業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介41業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期41進(jìn)展固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬〔操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬。41對(duì)賬審核并進(jìn)展固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度更換41SAP角色名稱41SAP菜單路徑41SAP交易代碼41操作描述 4116.3.1完成該步驟的SAP角色名稱 4216.3.2SAP菜單路徑4216.3.3SAP交易代碼4216.3.4操作描述 4217. 局部報(bào)表查詢4317.1資產(chǎn)掃瞄器4317.1.1SAP角色名稱4317.1.2SAP菜單路徑4317.1.3SAP交易代碼4317.1.4操作描述 4317.2按資產(chǎn)編號(hào)查詢4317.2.1SAP角色名稱44SAP44SAP交易代碼4417.2.4 操作細(xì)述 44按資產(chǎn)所在本錢中心查詢4417.3.1SAP角色名稱4417.3.2SAP菜單路徑4417.3.3SAP交易代碼4517.3.4操作細(xì)述 4517.4查看資產(chǎn)數(shù)據(jù)4517.4.1SAP角色名稱4517.4.2SAP菜單路徑4517.4.3SAP交易代碼4517.4.4操作描述 4517．5折舊推想 4617.5.1SAP菜單路徑4617.5.2SAP交易代碼4617.5.3操作細(xì)部描述46資產(chǎn)會(huì)計(jì)ERP用戶手冊(cè)前言本此文檔是在ERP工程中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊(cè)，旨在關(guān)心用戶學(xué)習(xí)和把握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必需結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)講明是為了關(guān)心用戶了解整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程及加深對(duì)系統(tǒng)功能的了解和把握。此文檔會(huì)進(jìn)展補(bǔ)充校正，請(qǐng)參閱者留意文檔版本更信息。財(cái)務(wù)有關(guān)差不多概念集團(tuán)：它是SAP系統(tǒng)中的最高等級(jí)，每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫(kù)。一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫(kù),包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必需的全部表格。公司代碼：一個(gè)必需的企業(yè)構(gòu)造；合法獨(dú)立的實(shí)體；是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元；進(jìn)展業(yè)務(wù)交易的級(jí)別，同時(shí)是會(huì)計(jì)科目治理的級(jí)別，能產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級(jí)別?，F(xiàn)在SAP系統(tǒng)中共設(shè)置四個(gè)公司代碼：三一重工股份〔1001〕〔1010〕三一路面機(jī)械〔1011〕〔3001〕利潤(rùn)中心三一重工本部〔商務(wù)營(yíng)銷〕利潤(rùn)中心三一重工本部〔商務(wù)營(yíng)銷〕三一重工結(jié)算中心三一重工涂裝中心編碼LR1001LR1002LR1003三一重工下料中心LR1004三一重工模具中心泵送利潤(rùn)中心LR1005LR1010利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心編碼路機(jī)本部利潤(rùn)中心LR1011攪拌設(shè)備利潤(rùn)中心起重機(jī)利潤(rùn)中心LR1021LR3001本錢中心：是在本錢操縱范疇中的代表獨(dú)立的本錢發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，本錢中心能夠依據(jù)職能需求、安排原則、供給的作業(yè)或效勞、地點(diǎn)或職責(zé)范疇建立。本錢操縱范疇：它是一個(gè)用來(lái)定義公司的本錢/治理睬計(jì)行為的構(gòu)造組織單元，公司代碼只能安排給一個(gè)操縱范疇，一個(gè)操縱范疇能夠具有多個(gè)公司，這承諾跨公司本錢分?jǐn)偤蛨?bào)表。設(shè)置了一個(gè)本錢操縱范疇：三一集團(tuán)本錢操縱范疇〔SANY〕業(yè)務(wù)范疇：用于做內(nèi)部報(bào)表,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個(gè)內(nèi)部組織構(gòu)造，有用于全部的公司代碼，但必需在全部的公司代碼中有一樣的含義。依據(jù)業(yè)務(wù)范疇，更總賬平穩(wěn)余額。Z001-Z029，目的是為了區(qū)分不同Z040-Z054，目的是為了反映一個(gè)客戶不同的會(huì)計(jì)科目余額；分工程款Z06〕與設(shè)備款Z06為了區(qū)分固定資產(chǎn)中的工程款和設(shè)備款?？颇拷M：它是為建立會(huì)計(jì)科目時(shí)操縱進(jìn)入哪些領(lǐng)域的標(biāo)識(shí)屏，它能打算總賬的有效間隔期，在做總賬數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前必需建立工程組?？颇拷M起始號(hào)中止號(hào)描述FIN10010000001009999999現(xiàn)金銀行類帳戶組ANL15010000001805999999固定資產(chǎn)類帳戶組ACCU10000000003141999999往來(lái)類帳戶組SAKO10000000003141999999一樣總帳帳戶組ERG41010000005801999999損益類帳戶組MAT12020000001291999999物料類帳戶組TEC字段狀態(tài)組：70000000007999999999技術(shù)類帳戶組R/3系統(tǒng)將適當(dāng)?shù)淖侄芜M(jìn)展組合，通過(guò)后臺(tái)配置定義輸入會(huì)計(jì)憑證時(shí)每一個(gè)字段的狀態(tài)為：必輸?shù)摹㈦[蔽的和可選的。在定義會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，每個(gè)會(huì)計(jì)科目必需對(duì)應(yīng)一個(gè)字段狀態(tài)組。字段狀態(tài)組編碼描述字段狀態(tài)組編碼描述Z001一樣〔文本、安排可選、利潤(rùn)中心必選〕Z002往來(lái)科目〔業(yè)務(wù)范疇、收付基準(zhǔn)日、利潤(rùn)中心必選〕Z003資金類科目〔起息日、原因代碼、利潤(rùn)中心必選〕Z004物料科目Z005費(fèi)用類科目Z006資產(chǎn)類科目Z007收入、本錢類科目憑證類型：它是區(qū)分不同交易類型的方法并打算能夠被過(guò)賬的會(huì)計(jì)形式。例如，可將全部的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供給商發(fā)票等。憑證類型打算憑證的編號(hào)范疇：系統(tǒng)通過(guò)不同的憑證類型編號(hào)范疇儲(chǔ)藏一種憑證類型的全部憑證。編號(hào)范疇能夠是外部定義也能夠是內(nèi)部定義。憑證類型打算能夠過(guò)賬的賬戶類型：在R/3中有5種不同的賬戶類型?D 借方〔客戶〕?K 貸方〔供給商〕S 總賬科目 ?A 資產(chǎn) ?M物料SAPR/3預(yù)留了假設(shè)干號(hào)碼范疇用于R/3中的特地用途。憑證類型憑證類型講明對(duì)應(yīng)的編號(hào)范疇對(duì)應(yīng)的編號(hào)范疇AA資產(chǎn)記帳02100000000－199999999AB一樣總帳01200000000－299999999SA總分類帳記帳06600000000－699999999BY拜特傳輸05500000000－599999999AF折舊記帳04400000000－499999999DR客戶發(fā)票181800000000－1899999999DZ客戶收款141400000000R供給商發(fā)票191900000000－1999999999憑證類型憑證類型講明對(duì)應(yīng)的編號(hào)范疇對(duì)應(yīng)的編號(hào)范疇PR價(jià)格修改憑證類型484800000000－4899999999REMM發(fā)票校驗(yàn)515100000000－5199999999RVSD客戶發(fā)票07700000000－799999999WA發(fā)貨494900000000－4999999999WE接收物資505000000000－5099999999WI物資盤存憑證494900000000－4999999999WL發(fā)貨/交貨494900000000－4999999999X1X2重復(fù)性輸入憑證樣本憑證919100000000－91999999999200000000－9299999999過(guò)帳碼：設(shè)定是否將該工程匯入借方或貸方并打算可被過(guò)賬的會(huì)計(jì)科R/3碼操縱了每一個(gè)憑證行工程是借方照舊貸方，因此過(guò)賬行工程時(shí)沒(méi)有必要使用其他任何標(biāo)識(shí)來(lái)指定是貸方或借方。記賬碼也操縱了用于行工程過(guò)賬的特定科目類型〔客戶、供給商、G/L科目、資產(chǎn)、物料。記賬碼同時(shí)還關(guān)心操縱行工程的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行工程的屏幕布局。依據(jù)行工程上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段能夠是制止、可選或必需的。R/3的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的準(zhǔn)確和有效。使用字段狀態(tài)功能可操縱承諾字段的適當(dāng)組合顯現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過(guò)程中以預(yù)防包含和排解錯(cuò)誤。過(guò)帳碼：記帳碼描述借/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶09特地總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶19特地總賬貸方貸方客戶21貸項(xiàng)憑證借方供給商31發(fā)票貸方供給商40借方分錄借方總賬科目記帳碼描述借/貸方科目類型50貸方分錄貸方總賬科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)關(guān)于日期：憑證日期：可看作原始憑證的日期記賬日期：更賬務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期功能SAP功能SAP講明儲(chǔ)存按鈕儲(chǔ)存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回〔上一級(jí)〕按鈕使您在不儲(chǔ)存當(dāng)前工作的情形下返回往常的屏幕?！餐顺霎?dāng)前屏幕〕按鈕使您在不儲(chǔ)存當(dāng)前工作的情形下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/舍棄操作按鈕使您在不儲(chǔ)存當(dāng)前工作的情形下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)〔回車〕Enter按鈕有一樣的功能。查找按鈕使您快速查找創(chuàng)立的會(huì)話按鈕使你快速翻開(kāi)一個(gè)的會(huì)話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開(kāi)頭一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。模擬按鈕使您進(jìn)入一個(gè)模擬界面。打印功能SAP講明功能SAP講明顯示憑證抬頭細(xì)目關(guān)心使您獲得在線關(guān)心。資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立流程描述了在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)的相應(yīng)作業(yè)處理過(guò)程。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期請(qǐng)購(gòu)部門填制增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單〔一式二份〕交基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。/在建工程主數(shù)據(jù)。基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)創(chuàng)立主數(shù)據(jù)后在申請(qǐng)單上填寫(xiě)固定資產(chǎn)/在建工程財(cái)務(wù)編號(hào)并交還一份給請(qǐng)購(gòu)部門。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單:請(qǐng)購(gòu)部門填制內(nèi)容完整準(zhǔn)確的增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單交基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單:/在建工程主數(shù)據(jù)生成的文件交資產(chǎn)主管審核，資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)治理睬計(jì)在文檔上填寫(xiě)固定資產(chǎn)/在建工程編號(hào)交實(shí)物治理部門。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)立->AS01-資產(chǎn)SAP交易代碼AS01操作描述80，本錢中心：財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)用中心屏幕講明欄目 講 明 范例資產(chǎn)分類公司代碼資本化記賬

選擇或輸入欲創(chuàng)立的固定資產(chǎn)分類代碼。選擇或輸入公司代碼。尋常月份的資產(chǎn)就不需要勾上那個(gè)按鈕。留意：只在創(chuàng)立后資本化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)才能使用。

10500〔機(jī)器設(shè)備〕1001〔三一重工股份公司〕欄目講明范例點(diǎn)擊Ente、 或欄目講明范例描述固定資產(chǎn)名稱規(guī)格一般車床〔CW6280C〕存貨號(hào)資產(chǎn)設(shè)備編號(hào)C0100012序列號(hào)用友系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)編號(hào)XXXXXXXX數(shù)量該項(xiàng)固定資產(chǎn)的數(shù)量和計(jì)量單位1PC歷史性治理被轉(zhuǎn)變，直到資產(chǎn)失效。不活動(dòng)日期統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目業(yè)務(wù)范疇

講 明 范例該資產(chǎn)馬上劃轉(zhuǎn)的事業(yè)Z100〔泵送機(jī)械有限公部代碼 司〕BA09010000〔財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)本錢中心房間執(zhí)照牌號(hào)資產(chǎn)停用〔重拷貝一個(gè)屏幕〕

該資產(chǎn)屬于哪個(gè)本錢中心存放位置假照實(shí)際使用部門和歸屬部本錢中心編碼假設(shè)此資產(chǎn)停用期間無(wú)須提取折舊則在此期間疼惜

用中心〕1BB01000000〔泵送公司公共本錢中心〕選中點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：欄目講明范例技術(shù)狀態(tài)使用狀態(tài)資產(chǎn)來(lái)源描述該資產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)描述該資產(chǎn)使用狀態(tài)描述該資產(chǎn)的來(lái)源01〔完好運(yùn)行〕01〔在用〕01〔購(gòu)入〕點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目供給商制造商

講 明 范例供給當(dāng)資產(chǎn)的廠商〔該資產(chǎn)報(bào)帳后會(huì)自動(dòng)帶10030〔長(zhǎng)沙機(jī)床廠〕入〕生產(chǎn)該資產(chǎn)的廠商 長(zhǎng)沙機(jī)床廠點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：欄目欄目講明范例折舊碼〔會(huì)自動(dòng)帶出〕L001〔直線法〕使用年限〔UseLife〕固定資產(chǎn)的使用年限〔會(huì)自動(dòng)帶出〕10一般折舊開(kāi)頭〔OdepStart〕折舊開(kāi)頭運(yùn)算的日期〔資產(chǎn)發(fā)票檢驗(yàn)后自動(dòng)生成〕2006-10-1填寫(xiě)檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊填寫(xiě)檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。業(yè)務(wù)流程：更換資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更換流程描述更換資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的治理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期1/在建工程主數(shù)據(jù)疼惜申請(qǐng)單交有關(guān)部門主管審核。2、有關(guān)部門主管審核后交資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。3/在建工程主數(shù)據(jù)交資產(chǎn)主管進(jìn)展審核。4/在建工程編號(hào)交實(shí)物治理人員。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)疼惜申請(qǐng)單:<固定資產(chǎn)使用部門或?qū)嵨镏卫砣藛T填制固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)疼惜申請(qǐng)單交有關(guān)部門主管審核。有關(guān)部門主管審核后交資產(chǎn)治理睬計(jì)審核。>產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)疼惜申請(qǐng)單:<系統(tǒng)內(nèi)更固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)交資產(chǎn)主管進(jìn)展審核。資產(chǎn)主管審核后基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在文檔上填寫(xiě)固定資產(chǎn)/在建工程編號(hào)交實(shí)物治理人員并進(jìn)展存檔。>完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->更換->AS02-資產(chǎn)SAP交易代碼AS02操作細(xì)部描述〔TPX6116〕由財(cái)務(wù)本部公共本錢中心改為重工模具車間本錢中心欄目 講 資產(chǎn) 輸入更換的資產(chǎn)系統(tǒng)編號(hào)

范例105000000014鏜床〔TPX6116〕公司代碼

輸入公司代碼

1001〔三一重工〕點(diǎn)擊Ente雙擊點(diǎn)擊一屏：

或鍵進(jìn)入下一屏：進(jìn)入下一畫(huà)面2006-9-25，按鍵進(jìn)入下點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示 。業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的治理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：SAP點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->顯示->AS03-資產(chǎn)SAP交易代碼AS03操作細(xì)部描述略〔參閱AS01：創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)〕業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購(gòu)置總帳入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)購(gòu)置總賬記賬流程要緊描述了未通過(guò)商務(wù)選購(gòu)〔通過(guò)系統(tǒng)下達(dá)選購(gòu)訂單〕而增加的資產(chǎn)在系統(tǒng)中進(jìn)展資產(chǎn)增加的過(guò)程，具體定義了由此產(chǎn)生的資產(chǎn)增加的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核合同或協(xié)議書(shū)、資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及資產(chǎn)交接證，對(duì)原始單據(jù)填寫(xiě)不符合要求的退回業(yè)務(wù)部門重填寫(xiě)，符合要求的在系統(tǒng)中錄入該項(xiàng)資產(chǎn)信息。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)購(gòu)置入帳在SAP資產(chǎn)購(gòu)置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理財(cái)務(wù)人員手工記賬購(gòu)置資產(chǎn)2)通過(guò)選購(gòu)訂單入庫(kù)、發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生購(gòu)置記賬憑證系統(tǒng)操作步驟講明4.1.1SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類賬->過(guò)賬->一樣過(guò)賬4.1.2F-02SAP交易代碼4.1.3操作描述925350000元。欄目憑證日期記賬日期憑證類型憑證期間憑證抬頭文本記賬碼科目

講 輸入或選擇該憑證日期輸入或選擇記賬日期輸入或選擇憑證類型輸入或選擇憑證期間輸入憑證摘要輸入或選擇記賬碼輸入或選擇資產(chǎn)科目編碼

范例2006.09.252006.09.25AA9購(gòu)置鏜床70〔資產(chǎn)借方〕105000000019事物類型

輸入或選擇該資產(chǎn)購(gòu)置的方式.在建工程的購(gòu)100〔外部資產(chǎn)購(gòu)置〕置要使用Z*〔如：Z01〕以便對(duì)在建工程進(jìn)展購(gòu)置分類。點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目金額文本記賬碼

講 輸入該資產(chǎn)的入賬金額輸入摘要輸入或選擇記賬碼

范例350000購(gòu)置鏜床31〔供給商貸方〕科目 輸入或選擇供給商編碼點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：

10001

長(zhǎng)沙龍鳳公司〕欄目 講 金額 輸入該供給商的入賬金額

范例350000業(yè)務(wù)范疇文本

輸入業(yè)務(wù)范疇輸入摘要

Z062購(gòu)置鏜床點(diǎn)擊“憑證-模擬”進(jìn)入下一屏：檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。系統(tǒng)操作步驟講明完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)SAP交易代碼MIRO操作路徑后勤—物料治理—后勤發(fā)票校驗(yàn)—憑證輸入—輸入發(fā)票操作描述9304500000013程師持供給商發(fā)票及固定資產(chǎn)交接證、收貨單等報(bào)帳〔發(fā)票金額與合同金額全都，基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)展發(fā)票校驗(yàn)。點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏：欄目發(fā)票日期記帳日期金額文本選購(gòu)訂單選擇欄目基線日期選擇

講 選擇或輸入日期選擇或輸入日期輸入金額輸入摘要輸入選購(gòu)訂單號(hào)，進(jìn)入下一屏：講 選擇或輸入日期，進(jìn)入下一屏：

范例2006-9-302006-9-30300000購(gòu)置車床4500000013范例2006-9-30欄目欄目講明范例業(yè)務(wù)范疇選擇或輸入業(yè)務(wù)范疇Z062〔設(shè)備〕點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：業(yè)務(wù)范疇選擇或輸入業(yè)務(wù)范疇Z062〔設(shè)備〕點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊5100000010100業(yè)務(wù)流程：公司內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)變更〔公司內(nèi)調(diào)撥〕流程要緊描述了資產(chǎn)在公司內(nèi)部流淌的過(guò)程，具體定義了資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥過(guò)程整個(gè)環(huán)節(jié)。它由需求部門的資產(chǎn)治理員填寫(xiě)資產(chǎn)交接證，由基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核資產(chǎn)交接證的有關(guān)信息假設(shè)不符合要求則返回業(yè)務(wù)部門重填寫(xiě)，對(duì)符合要求的進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更換流程由基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)收到手續(xù)完整的資產(chǎn)交接證后，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)展內(nèi)部調(diào)撥的處理。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP交易代碼AS02操作路徑略〔參閱AS02：更換固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)〕公司間資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)變更〔公司間調(diào)撥〕流程要緊描述了資產(chǎn)在公司間流淌的過(guò)程，具體定義了資產(chǎn)在公司間調(diào)撥過(guò)程整個(gè)環(huán)節(jié)。它由需求部門的資產(chǎn)治理員填寫(xiě)資產(chǎn)交接證，由基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核資產(chǎn)交接證的有關(guān)信息假設(shè)不完成該步驟的SAP角色名稱完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明7.1SAP交易代碼ABT1N7.2操作路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->公司間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移7.3操作描述926日三一重工劃撥鏜床給泵送公司鏜工班使用。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移前先要在轉(zhuǎn)入的公司創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)〔資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)立略〕點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏:點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：檢查無(wú)誤后,點(diǎn)擊點(diǎn)擊，系統(tǒng)有如下提示：欄目公司代碼講輸入或選擇轉(zhuǎn)出的公司代碼明范例1001(三一重工)資產(chǎn)輸入或選擇要?jiǎng)潛艿馁Y產(chǎn)105000000019憑證日期輸入或選擇憑證日期2006.9.26記賬日期輸入或選擇記賬日期2006.9.26資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇調(diào)入資產(chǎn)價(jià)值日期2006.9.26文本輸入摘要三一重工劃撥鏜床給泵送公司公司代碼輸入或選擇轉(zhuǎn)入的公司代碼1010(泵送公司)現(xiàn)有資產(chǎn)輸入或選擇要?jiǎng)澣氲馁Y產(chǎn)1050000000238業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介在建工程轉(zhuǎn)資流程要緊描述了自建工程完工、設(shè)備安裝完畢由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的過(guò)程，具體定義了在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后主數(shù)據(jù)創(chuàng)立的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核在建工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及審計(jì)報(bào)告確定在建工程已峻工可轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，在系統(tǒng)中創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)完成在建工程結(jié)算到固定資產(chǎn)的程序。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期填制結(jié)算單交有關(guān)部門主管進(jìn)展會(huì)簽，會(huì)簽通過(guò)后交資產(chǎn)會(huì)計(jì)。完成該步驟的SAP完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明8.1操作路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->在建工程資本化->安排8.2SAP交易代碼AIAB8.3操作描述650000萬(wàn)〕轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)剪板機(jī)QC12Y-12×2500(105000000024)點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目欄目講明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010〔泵送公司〕資產(chǎn)輸入或選擇在建工程編碼402000000001〔QC12Y-12×2500〕點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：再點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：欄目 講 明 范例類輸入或選擇類結(jié)算同意方輸入或選擇固定資產(chǎn)編碼105000000024〔QC12Y-12×2500〕%輸入所轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)占在建工程的百分比100點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊進(jìn)入 下一屏：欄目講明范例資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇日期2006.2．26文本輸入摘要在建工程剪板機(jī)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)憑證類型輸入或選擇憑證類型AA〔資產(chǎn)〕點(diǎn)擊〔模擬〕檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊將前的勾去掉，點(diǎn)擊，帶憑證號(hào)將前的勾去掉，點(diǎn)擊，帶憑證號(hào)200000038資產(chǎn)業(yè)務(wù)已過(guò)業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)報(bào)廢流程要緊描述了資產(chǎn)報(bào)廢后的記賬過(guò)程，具體定義了資產(chǎn)報(bào)廢后主數(shù)據(jù)變更的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由資產(chǎn)治理部門擬定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批?；?、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)依據(jù)資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告的有關(guān)信息在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)完成資產(chǎn)報(bào)廢程序。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)依據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP交易代碼ABAVN操作路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->報(bào)廢->有收入的報(bào)廢->通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)操作描述泵送公司固定資產(chǎn)105000000023鏜床〔TPX6118〕報(bào)廢。點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏：欄目公司代碼講輸入或選擇公司代碼明范例1010資產(chǎn)輸入或選擇資產(chǎn)105000000023 鏜床〔TPX6118〕憑證日期輸入或選擇憑證日期2006-9-27記帳日期輸入或選擇記帳日期2006-9-27資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇日期2006-9-27文本輸入摘要報(bào)廢點(diǎn)擊欄目欄目講明范例憑證為：借：累計(jì)折舊資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)記賬期間輸入記賬期間9憑證類型輸入或選擇憑證類型事物類型輸入或選擇報(bào)廢類型憑證為：借：累計(jì)折舊資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)記賬期間輸入記賬期間9憑證類型輸入或選擇憑證類型事物類型輸入或選擇報(bào)廢類型AA〔資產(chǎn)記帳〕200〔無(wú)收入報(bào)廢〕點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。貸：固定資產(chǎn)清理借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理、假設(shè)沒(méi)有產(chǎn)生報(bào)廢收入，直截了當(dāng)在總賬中將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)變賣流程要緊描述了資產(chǎn)變賣后的記賬過(guò)程，具體定義了資產(chǎn)變賣后主數(shù)據(jù)變更的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由資產(chǎn)閑置部門提出申請(qǐng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)依據(jù)資產(chǎn)變賣申請(qǐng)報(bào)告的有關(guān)信息在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)依據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的變賣申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP交易代碼ABAVN欄目講欄目講明范例會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->報(bào)廢->有收入的報(bào)廢->通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)操作描述具體操作步驟同“固定資產(chǎn)報(bào)廢”11 固定資產(chǎn)減值預(yù)備業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介步驟。進(jìn)展資產(chǎn)價(jià)值重估將阻礙涉及資產(chǎn)后續(xù)的折舊計(jì)提。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期步驟。進(jìn)展資產(chǎn)價(jià)值重估將阻礙涉及資產(chǎn)后續(xù)的折舊計(jì)提。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期11.1SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->手工價(jià)值改正->資產(chǎn)負(fù)債表重估SAP菜單代碼ABAW11.4操作細(xì)部描述對(duì)泵送公司立式車床〔C5112A〕資產(chǎn)系統(tǒng)編號(hào)：1050000000032000元。計(jì)提點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：公司代碼輸入或選擇公司代碼1001資產(chǎn)輸入或選擇要計(jì)提的減值預(yù)備資產(chǎn)105000000003憑證日期輸入或選擇公司憑證日期2006.12.31記賬日期輸入或選擇公司記賬日期2006.12.31記賬期間輸入或選擇公司記賬期間12事物類型893是對(duì)老資產(chǎn)(上年)減值預(yù)備的計(jì)提、891893是對(duì)老資產(chǎn)減值預(yù)備提取的沖銷。892是對(duì)資產(chǎn)(本年)減值預(yù)備的計(jì)提、897是對(duì)資產(chǎn)減值預(yù)備提取的沖銷。點(diǎn)擊enter進(jìn)入下一屏：欄目講明范例資產(chǎn)價(jià)值日計(jì)提減值的生效日期2006.12.31記賬金額輸入計(jì)提減值預(yù)備金額2000文本輸入摘要計(jì)提資產(chǎn)減值預(yù)備檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示 。點(diǎn)擊事物碼AS02更換資產(chǎn)105000000003的殘值〔由于計(jì)提減值系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致殘值的變化〕點(diǎn)擊“”即可。點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊“”即可。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)盤點(diǎn)流程描述了資產(chǎn)盤點(diǎn)組織、盤點(diǎn)盈虧原因分析的差不多過(guò)程。按公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定固定資產(chǎn)每年至少進(jìn)展兩次實(shí)物盤點(diǎn)，即6月301231日，其他時(shí)刻可按需要進(jìn)展。固定資產(chǎn)盤盈業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)依據(jù)經(jīng)審批的固定資產(chǎn)盤盈清單入賬。該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP交易代碼ABZON操作路徑會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)賬>購(gòu)置>外部購(gòu)置>帶自動(dòng)抵銷分錄的購(gòu)置操作描述1臺(tái)焊機(jī)(KRⅡ500)，按凈值入帳。點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏：欄目公司代碼講選擇或輸入公司代碼明范例1010已存資產(chǎn)選擇或輸入盤盈資產(chǎn)105000000025憑證日期選擇或輸入憑證日期2006-09-30記帳日期選擇或輸入記帳日期2006-09-30資產(chǎn)價(jià)值日選擇或輸入資產(chǎn)價(jià)值日2006-09-30記賬金額輸入金額12000數(shù)量選擇或輸入數(shù)量1文本點(diǎn)擊輸入摘要，盤盈焊機(jī)(KRⅡ500)一臺(tái)欄目講明范例記帳期間選擇或輸入記帳期間9憑證類型選擇或輸入憑證類型AA沖銷科目記帳選擇或輸入科目1911020000〔待處理財(cái)產(chǎn)損溢〕點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊過(guò)賬。系統(tǒng)提示點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊過(guò)賬。系統(tǒng)提示，固定資產(chǎn)盤虧業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)依據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的盤虧申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP交易代碼ABAVN操作路徑會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)賬>報(bào)廢>通過(guò)報(bào)廢收回資產(chǎn)操作描述具體操作同固定資產(chǎn)報(bào)廢操作步驟。業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)分類轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述固定資產(chǎn)在公司代碼內(nèi)的傳輸，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。那個(gè)地點(diǎn)的固定資產(chǎn)變更包括：更換分類等。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期SAP系統(tǒng)中進(jìn)展資產(chǎn)類別的調(diào)整。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明SAP交易代碼ABUMN操作路徑會(huì)計(jì)>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>固定資產(chǎn)>過(guò)賬>轉(zhuǎn)賬>在公司代碼內(nèi)傳輸操作描述2006.9.30依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定調(diào)整泵送公司叉車〔原為機(jī)器設(shè)備〕為運(yùn)輸設(shè)備。點(diǎn)擊 ，欄目憑證日期記賬日期資產(chǎn)價(jià)值日文本

講 輸入或選擇日期輸入或選擇日期輸入或選擇日期輸入摘要

范例2006.9.302006.9.302006.9.30資產(chǎn)分類調(diào)整點(diǎn)擊 ，欄目資產(chǎn)分類業(yè)務(wù)范疇

講 輸入或選擇資產(chǎn)分類輸入或選擇業(yè)務(wù)范疇

范例10400(運(yùn)輸設(shè)備)Z999點(diǎn)擊 ,進(jìn)入下一屏:輸入“數(shù)量、單位”其它按正常創(chuàng)立主數(shù)據(jù)流程進(jìn)展。輸入完畢后點(diǎn)擊，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊 ，欄目欄目講明范例記賬日期輸入記賬月份9憑證類型輸入或選擇憑證類型AA〔資產(chǎn)記賬〕記賬日期輸入記賬月份9憑證類型輸入或選擇憑證類型AA〔資產(chǎn)記賬〕點(diǎn)擊檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)折舊流程要緊描述了資產(chǎn)折舊的記賬過(guò)程〔其中減值的記賬也會(huì)在資產(chǎn)提取折舊時(shí)產(chǎn)生建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)檢查當(dāng)月資產(chǎn)賬務(wù)處理情形，假設(shè)無(wú)過(guò)失則在系統(tǒng)中進(jìn)展折舊試運(yùn)行，假設(shè)有過(guò)失則檢查過(guò)失原因，假設(shè)試運(yùn)行正確則進(jìn)入間接費(fèi)用分?jǐn)偘才帕鞒獭⑦M(jìn)入資產(chǎn)月末結(jié)賬流程。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟講明折舊運(yùn)行。折舊運(yùn)行每月月末，資產(chǎn)會(huì)計(jì)要在系統(tǒng)中運(yùn)行折舊，為了保證折舊運(yùn)行的正確性，必需先做測(cè)試運(yùn)行，審核無(wú)誤后，再進(jìn)展正式運(yùn)行。SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->定期處理->折舊運(yùn)行->AFAB-執(zhí)行SAP交易代碼AFAB運(yùn)行折舊，產(chǎn)生批處理文件SP01檢查有錯(cuò)誤的批處理文件SM30運(yùn)行批處理文件操作細(xì)部描述折舊公司代碼：1010折舊會(huì)計(jì)期間：11月點(diǎn)擊 ,進(jìn)入下一屏:欄位講明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。1010會(huì)計(jì)年度輸入欲查詢的會(huì)計(jì)年度。2006記賬期間輸入欲運(yùn)行折舊的月份。11過(guò)賬運(yùn)行緣打算內(nèi)過(guò)賬運(yùn)行正常折舊運(yùn)行必需按會(huì)計(jì)期間依次運(yùn)行。打算內(nèi)過(guò)故 重復(fù)運(yùn)行：本會(huì)計(jì)期間已運(yùn)行過(guò)折舊過(guò)賬后，再次運(yùn)行，以賬運(yùn)行使本月漏記折舊的資產(chǎn)記賬。重過(guò)賬運(yùn)行：當(dāng)折舊運(yùn)行顯現(xiàn)非正常中斷時(shí)，需選擇此選項(xiàng)，但不能測(cè)試運(yùn)行。打算外折舊運(yùn)行：非正常折舊運(yùn)行，能夠躍過(guò)沒(méi)有運(yùn)行折舊的會(huì)計(jì)期間運(yùn)行折舊，如10月還沒(méi)運(yùn)行過(guò)折舊，選擇此項(xiàng)，1110、11其它選項(xiàng) 列出資產(chǎn)：測(cè)試運(yùn)行報(bào)告按資產(chǎn)工程列出明細(xì)。 測(cè)試運(yùn)行測(cè)試運(yùn)行：選中此項(xiàng)系統(tǒng)只會(huì)列出測(cè)試報(bào)告，可不能確實(shí)運(yùn)行批處理。點(diǎn)擊 〔執(zhí)行〕鍵進(jìn)入下一畫(huà)面:點(diǎn)擊 ,進(jìn)入下一屏:審核無(wú)誤后，進(jìn)展正式運(yùn)行。點(diǎn)擊：點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：輸入：LP01，點(diǎn)擊：點(diǎn)擊：點(diǎn)擊“趕忙”進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊系統(tǒng)提示 。按以上路徑能夠查看后臺(tái)作業(yè)執(zhí)行情形：點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏：狀態(tài)顯示已完成。打算外計(jì)提折舊SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->過(guò)賬->手工價(jià)值改正->打算外折舊SAP交易代碼ABAA操作描述欄目講欄目講明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)輸入或選擇要打算外計(jì)提折舊的資產(chǎn)104000000004憑證日期輸入或選擇公司憑證日期2006.9.30記賬日期記賬日期記賬期間事物類型點(diǎn)擊輸入或選擇公司記賬日期輸入或選擇公司記賬期間2006.9.309輸入或選擇事物類型〔依據(jù)資產(chǎn)的購(gòu)置時(shí)刻650enter進(jìn)入下一屏：欄目 講明范例記賬金額 輸入要補(bǔ)提金額200資產(chǎn)價(jià)值日 輸入或選擇公司日期2006.9.30文本 輸入摘要檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)月結(jié)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)月末結(jié)賬流程要緊描述了當(dāng)會(huì)計(jì)周期終止時(shí)，基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)對(duì)此期間資產(chǎn)變動(dòng)的賬務(wù)處理與總賬對(duì)帳，假設(shè)不相符查明原因并進(jìn)展賬務(wù)調(diào)整，當(dāng)兩賬相符時(shí)基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)展資產(chǎn)月末結(jié)賬處理，進(jìn)入FI月末結(jié)賬流程。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期總帳與明細(xì)帳核對(duì)。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->帳戶會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->信息系統(tǒng)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表->資產(chǎn)余額->按資產(chǎn)分類SAP交易代碼FAGLB03〔查詢總帳〕S-ALR-87011964〔查詢資產(chǎn)明細(xì)〕操作細(xì)部描述欲對(duì)賬公司代碼：1010欲對(duì)賬月份：2006.9先查詢固定資產(chǎn)總帳:點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏：欄目 講明范例科目編號(hào) 輸入或選擇10100-10800公司代碼 輸入或選擇公司代碼1010會(huì)計(jì)年度 輸入會(huì)計(jì)年度點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏：20069月泵送公司固定資產(chǎn)總帳余額。查詢固定資產(chǎn)明細(xì)帳：點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏：欄目 講公司代碼 輸入或選擇公司代碼明范例1010資產(chǎn)分類 輸入或選擇資產(chǎn)分類10100-10800報(bào)表日期 輸入或選擇報(bào)表日期點(diǎn)擊 ,進(jìn)入下一屏:2006.9.30同時(shí)進(jìn)展如下操作:選中并雙擊,進(jìn)入下一屏:從上表可查看固定資產(chǎn)明細(xì)帳,與總帳進(jìn)展核對(duì),是否全都,如不全都,必需查明原因。固定資產(chǎn)年結(jié)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)年末結(jié)賬流程要緊描述了當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)年度終止時(shí)，基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)整個(gè)會(huì)計(jì)年度期間的資產(chǎn)變動(dòng)的賬務(wù)處理與總賬進(jìn)展核對(duì)，假設(shè)資產(chǎn)明細(xì)賬余額與總賬余額不相符，則需查明原因并進(jìn)展賬務(wù)處理直到兩賬余額相符，基建與固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中變更資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算年度，現(xiàn)在上年度仍可進(jìn)展賬務(wù)處理。年度審計(jì)后基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)展年末結(jié)賬處理，結(jié)賬后前一年度的賬務(wù)將不能再處理。業(yè)務(wù)流程要緊時(shí)期固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬每年年末，資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)展完月結(jié)以后，需要進(jìn)展固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬〔操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬。對(duì)賬報(bào)告假設(shè)有差異，則要找出原因，進(jìn)展調(diào)整，然后開(kāi)啟下一個(gè)會(huì)計(jì)年度，全部有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)才可過(guò)賬到的會(huì)計(jì)年度，但需要留意的是，假設(shè)總賬會(huì)計(jì)不開(kāi)啟固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)年度，那么固定資產(chǎn)照舊不能過(guò)賬。對(duì)賬報(bào)告假設(shè)有差異，則要找出原因，進(jìn)展調(diào)整，然后開(kāi)啟下一個(gè)會(huì)計(jì)年度，全部有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)才可過(guò)賬到的會(huì)計(jì)年度，但需要留意的是，假設(shè)總賬會(huì)計(jì)不開(kāi)啟固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)年度，那么固定資產(chǎn)照舊不能過(guò)賬。16.2.1SAP角色名稱固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)主管16.2.2SAP菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->定期處理->AJRW-財(cái)政年度更換16.2.3AJRW16