董事會(huì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告

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董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行狀況

、3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就下列5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

1、會(huì)議就《經(jīng)濟(jì)目的與實(shí)現(xiàn)狀況》(1.總公司各項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)狀況報(bào)告;2.分公司目的考核狀況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目的考核狀況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)此議案，已執(zhí)行。

2、會(huì)議就《的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目的》議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)此議案，已執(zhí)行。

3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行狀況》(1.的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)以上決策，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

(1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)構(gòu)造進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)了該議案，已執(zhí)行。

(2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)構(gòu)造進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。后因國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。

(3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)構(gòu)造進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。

(4)會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)構(gòu)造、組織構(gòu)造、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營(yíng)構(gòu)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬(wàn)元為保底線，如果此條件合作方能接受，能夠成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專(zhuān)業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過(guò)了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬(wàn)元購(gòu)置攀枝花農(nóng)商銀行1000萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決,7人同意。會(huì)議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司重復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資，未執(zhí)行。

、7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。已執(zhí)行。

、9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)定報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等有關(guān)問(wèn)題，已完畢。

、10月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再?gòu)V、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開(kāi)第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。

、11月12日，公司召開(kāi)了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。重要審定商議下列事項(xiàng)：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)立與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)立及職責(zé)、權(quán)限的有關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門(mén)，征求大家意見(jiàn)和建議以書(shū)面形式上報(bào)董事會(huì)秘書(shū)處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)，已執(zhí)行。

2、審定《有關(guān)公司董事會(huì)組員分工的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范疇的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已完畢申報(bào)，資質(zhì)已獲得。

5、商議“有關(guān)每年12月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司報(bào)告有關(guān)投資工作狀況。

、12月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。重要審定商議下列事項(xiàng)：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)立與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)立及職責(zé)、權(quán)限的有關(guān)規(guī)定》，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)，已頒布。

2、審定《經(jīng)理層及部門(mén)經(jīng)理薪酬管理方法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)，因多個(gè)因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

3、審定公司《住房公積金管理方法》提案，通過(guò)表決，7人反對(duì)，決策未通過(guò)，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理方法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機(jī)關(guān)車(chē)輛使用改革管理方法》提案，通過(guò)表決，7人同意，通過(guò)此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的、施工產(chǎn)值目的、利潤(rùn)目的及固定資產(chǎn)回報(bào)目的》提案，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)此議案，正按照決策執(zhí)行。

7、商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的完畢狀況的獎(jiǎng)懲方法》，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)，已執(zhí)行。

8、審定公司《財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過(guò)表決，7人同意，決策通過(guò)，正在執(zhí)行。

董事會(huì)工作指導(dǎo)思想及方法

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)：

，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極為嚴(yán)峻的一年。

從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈;從緊的貨幣政策造成融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不停持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全方面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來(lái)了兩大后果：首先是投標(biāo)時(shí)不停壓低價(jià)格，另首先卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤(rùn)，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

從公司微觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)過(guò)大超越了本身能力;機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺少內(nèi)生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，造成部分項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)困難;見(jiàn)識(shí)、膽識(shí)不夠，缺少必要的應(yīng)對(duì)方法;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì)換界改選帶來(lái)的人心浮動(dòng)等狀況也造成了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心局限性等問(wèn)題。

如果內(nèi)外格局控制不力，勢(shì)必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全方面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、從容應(yīng)對(duì)，有效解決了矛盾和問(wèn)題。

、公司思路及方法

1、方向明確，目的清晰，重點(diǎn)突出

在年初，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全方面貫徹‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對(duì)策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量;強(qiáng)化公司文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)體”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說(shuō)是切合公司實(shí)際、對(duì)癥下藥，通過(guò)一年的艱辛努力，證明是對(duì)的的。

2、明晰思路，對(duì)癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全方面提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對(duì)安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的有關(guān)問(wèn)題;二是公司加大資金注入力度，加緊施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭(zhēng)取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無(wú)理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長(zhǎng)湘路業(yè)主計(jì)量資金無(wú)法準(zhǔn)時(shí)到位的實(shí)際狀況，一是提振項(xiàng)目部重要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上予以鼓舞和激勵(lì);二是全力以赴爭(zhēng)取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也予以必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過(guò)從上到下的共同努力，首先超額完畢了年度施工計(jì)劃，另首先有效減少了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)南江項(xiàng)目施工場(chǎng)地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主規(guī)定提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場(chǎng)辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問(wèn)題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，減少成本;三是科學(xué)、合理變更，超前

計(jì)量，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，加緊資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度;五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)體身先士卒，將一種一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完畢。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來(lái)第一種受到縣政府表彰的外來(lái)施工公司)，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。

針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)局限性、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際狀況，公司多次進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)，想方法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，協(xié)助合作方解決現(xiàn)場(chǎng)指揮不力、議而不決的矛盾和多個(gè)問(wèn)題。通過(guò)多次促辦、督辦，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。

3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，貫徹責(zé)任，激發(fā)活力

“項(xiàng)目運(yùn)作市場(chǎng)化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在逐步落地，且效果良好。長(zhǎng)韶婁是第一種私有化項(xiàng)目，即使在運(yùn)行中存在這樣那樣的問(wèn)題，但通過(guò)公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志本身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。特別是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。

機(jī)制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問(wèn)題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開(kāi)，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，造成工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問(wèn)題，甚至于出現(xiàn)了班子組員之間互相猜忌，互相埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與當(dāng)代公司制度和公司法人治理構(gòu)造背道而馳。見(jiàn)于這種格局，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，通過(guò)多次討論，最后決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。通過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，保持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展發(fā)明了必要條件。

管理干部工作中存在的思想觀念問(wèn)題：

即使我們通過(guò)努力獲得了某些成效和回報(bào)，但和其它先進(jìn)的同行業(yè)公司相比，公司管理干部在思想觀念中重要還存在下列問(wèn)題：

1、整個(gè)團(tuán)體管理水平、專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。

2、創(chuàng)新能力較差，見(jiàn)識(shí)較少，膽識(shí)不大，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競(jìng)合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不比付出、不比責(zé)任、不比發(fā)明，而是在比享樂(lè)、比奢侈、比偷奸?；?。在部分分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰(shuí)管理得好，比誰(shuí)干得好，比誰(shuí)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)得多，比誰(shuí)上繳管理費(fèi)更多，而是在互相磋商如何對(duì)付公司制度和政策，比誰(shuí)管理費(fèi)繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去恥笑恥笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺少正義精神，缺少正氛圍圍。勇于、勇于對(duì)不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說(shuō)“不”的太少了，對(duì)違反公司制度、流程、原則的人和事說(shuō)“不”的太少了，對(duì)有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評(píng)、規(guī)勸、斗爭(zhēng)的人太少了;在公司面臨困難和問(wèn)題時(shí)，真正勇于站出來(lái)?yè)?dān)當(dāng)?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊(duì)伍中的某些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長(zhǎng)了某些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問(wèn)題，我們必須引發(fā)高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不變化的，我們將通過(guò)“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就辭退”的多個(gè)方法來(lái)解決干部隊(duì)伍中存在的問(wèn)題。我們沒(méi)有一支“作風(fēng)硬朗、專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀、樂(lè)于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)體，路橋公司的事業(yè)不可能長(zhǎng)久，基業(yè)亦不可長(zhǎng)青。

工作思路及任務(wù)

是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不擬定的國(guó)內(nèi)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來(lái)