食堂采購詢價出入庫管理制度

食堂采購詢價出入庫管理制度營口港務(wù)集團食堂采購詢價、出入庫及考核管理制度第一節(jié)詢價管理制度一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務(wù)集團伙食管理委員會、營口港務(wù)集團有限公司招標領(lǐng)導小組、港口服務(wù)公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。二、食堂采購結(jié)算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結(jié)算。三、詢價管理。1、詢價職責管理。采購詢價分兩組同時進行，機關(guān)各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結(jié)算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結(jié)算價格依據(jù)。2、詢價流程管理。兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結(jié)算價格，制作采購結(jié)算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。第二節(jié)采購、驗質(zhì)、檢斤管理制度采購環(huán)節(jié)管理1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導審核后的采購計劃通知供應(yīng)商進行主副食商品供應(yīng)。2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應(yīng)取得供貨單位開具的原發(fā)票。3、安質(zhì)部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶攧?wù)報銷。4、安質(zhì)部負責與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負責，對在商品供應(yīng)過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達不到加工要求的有權(quán)拒收，并通知采購部和財務(wù)核算。2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負責對所購商品質(zhì)量進行監(jiān)督；核算員、保管員：負責對所購物品數(shù)量進行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。第四節(jié)出、入庫管理制度一、入庫管理。1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其它個人或自己購入的任何物品。3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購員結(jié)算用。財務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采購報銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準，并由下班班長簽字）5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務(wù)部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應(yīng)寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導審批后方可進行財務(wù)核銷。出庫管理。1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結(jié)算依據(jù)。2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領(lǐng)用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。3、保管員及時向餐飲配送部領(lǐng)導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。4、各班次領(lǐng)料未用的，應(yīng)與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。第四節(jié)分管經(jīng)理指標負責制餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負責制，負責本食堂的經(jīng)營管理工作，對如下指標負責：1、直接成本毛利率、2、間接可控成本收入率、3、應(yīng)收賬款回收率。1、直接成本毛利率各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。2、間接可控成本收入率各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比