U9-FI-全面預(yù)算-1基礎(chǔ)設(shè)置

全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件U9-全面預(yù)算V2.5業(yè)務(wù)原型—預(yù)算管理整體流程應(yīng)用流程Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)Unit3-預(yù)算編制Unit4-預(yù)算批復(fù)Unit5-預(yù)算執(zhí)行Unit6-預(yù)算調(diào)整Unit7-預(yù)算分析Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目的預(yù)算目的，或稱預(yù)算賬套，表示一整套預(yù)算體系，用以區(qū)別預(yù)算組織、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算樣表、預(yù)算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)等等；必須是頂級(jí)預(yù)算組織創(chuàng)建預(yù)算目的。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算組織當(dāng)前預(yù)算目的下的參與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的預(yù)算組織；為［預(yù)算組織］=‘是’的組織在當(dāng)前預(yù)算目的下定義預(yù)算上下級(jí)關(guān)系；當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級(jí)關(guān)系可以與基礎(chǔ)設(shè)置中的設(shè)置不同，也可以與其他預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級(jí)關(guān)系不同。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算組織Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算年度狀態(tài)和預(yù)算期間狀態(tài)；支持當(dāng)前預(yù)算組織與上級(jí)預(yù)算組織的期間類型和預(yù)算日歷引用不同，如集團(tuán)按季預(yù)算，股份公司按月預(yù)算，或集團(tuán)和股份公司屬于不同行業(yè)預(yù)算日歷不同；支持預(yù)算日歷與賬簿日歷不同。某些行業(yè)特性企業(yè)按業(yè)務(wù)期間預(yù)算，但仍按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)自然日歷做賬簿核算；如制糖業(yè)，按榨季預(yù)算(上年度的11.1~本年的10.31)，按自然日歷做賬簿核算。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算期間狀態(tài)：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)與上級(jí)預(yù)算組織的預(yù)算期間映射：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算期間與賬簿日歷映射：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度編制預(yù)算時(shí)用以明確預(yù)算數(shù)據(jù)的口徑，如按地區(qū)的銷售收入預(yù)算：華東區(qū)銷售額、華北區(qū)銷售額；這里的預(yù)算維度為廣義的預(yù)算維度，包括系統(tǒng)預(yù)置的系統(tǒng)維度，用戶根據(jù)需要添加自定義維度；所有系統(tǒng)預(yù)置維度和用戶自定義維度構(gòu)成了當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算維度結(jié)構(gòu)；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度預(yù)算維度列表：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度預(yù)算維度卡片：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算假設(shè)編制預(yù)算時(shí)的預(yù)算政策、環(huán)境以及假設(shè)前提；如各種比率：賒銷比率、應(yīng)收賬款回款比率；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案若預(yù)算需要進(jìn)行相應(yīng)控制，則必須指定控制周期、當(dāng)期控制或累計(jì)控制方式、允許特批以及超預(yù)算額度比例等等，這些控制要求在U9系統(tǒng)中體現(xiàn)為預(yù)算控制方案。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案控制符：>：執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算<：執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：檢查算法：執(zhí)行數(shù)于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：場景一：2008年因受全球金融危機(jī)影響，銷售額大幅下降，董事會(huì)決定2008年費(fèi)用最多執(zhí)行原預(yù)算數(shù)的60%；如：費(fèi)用預(yù)算數(shù)10萬，超預(yù)算額度比例60%，則費(fèi)用最多執(zhí)行10萬*

60%

=

6萬Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：如：費(fèi)用預(yù)算和2010-1季費(fèi)用報(bào)銷如下：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：場景一：當(dāng)期控制；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：場景二：累計(jì)控制；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許特批：場景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許特批：場景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；請(qǐng)購單采購訂單采購發(fā)票請(qǐng)款單付款單執(zhí)行環(huán)節(jié)：付款采購應(yīng)付保留執(zhí)行預(yù)算采購預(yù)算編制Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許預(yù)算保留：場景一：采購流程：請(qǐng)購

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付款；費(fèi)用申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單執(zhí)行環(huán)節(jié)：報(bào)銷費(fèi)用保留執(zhí)行預(yù)算費(fèi)用預(yù)算編制Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許預(yù)算保留：場景二：費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用申請(qǐng)

費(fèi)用報(bào)銷；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案預(yù)算控制期間：場景：按月編制預(yù)算，按季控制預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)表示預(yù)算的核心業(yè)務(wù)內(nèi)容，如銷售收入、費(fèi)用、利潤等；預(yù)算指標(biāo)與相關(guān)維度值的具體組合，稱為預(yù)算對(duì)象；預(yù)算指標(biāo)的計(jì)量單位、預(yù)算控制方案屬性作為預(yù)算對(duì)象的默認(rèn)值，在預(yù)算對(duì)象可改，最終以預(yù)算對(duì)象的屬性有效。欄目說明數(shù)值型是：數(shù)值型指標(biāo)；否：文本型指標(biāo)；指標(biāo)類型數(shù)值型指標(biāo)分類：金額：金額指標(biāo)，必須有幣種組合，有預(yù)算幣種金額和預(yù)算本幣金額屬性，如銷售收入；單價(jià)：單價(jià)指標(biāo)，必須有幣種組合，如單位成本；數(shù)量：數(shù)量指標(biāo)，如產(chǎn)量；數(shù)值：數(shù)值指標(biāo)，如費(fèi)用率；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)欄目說明指標(biāo)性質(zhì)發(fā)生量指標(biāo)：如銷售額、費(fèi)用預(yù)算；存量指標(biāo)：如應(yīng)收賬款余額等；計(jì)算屬性+：向上級(jí)指標(biāo)匯總時(shí)為加法運(yùn)算，如固定資產(chǎn)原值；-：向上級(jí)指標(biāo)匯總時(shí)為減法運(yùn)算，如累計(jì)折舊；!：不參與向上級(jí)匯總；計(jì)量單位數(shù)量指標(biāo)時(shí)指定計(jì)量單位；預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行時(shí)，都將以此計(jì)量單位為準(zhǔn)。預(yù)算控制方案若當(dāng)前預(yù)算指標(biāo)相關(guān)的預(yù)算對(duì)象需要預(yù)算控制，指定預(yù)算控制方案，按預(yù)算控制方案檔定義的控制策略執(zhí)行控制。上下級(jí)匯總是：可以向上級(jí)預(yù)算對(duì)象匯總，如銷售收入預(yù)算；否：不能向上級(jí)預(yù)算對(duì)象匯總，如單位成本預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)下發(fā)：將預(yù)算指標(biāo)下發(fā)給下級(jí)預(yù)算組織。V2.5新增預(yù)算指標(biāo)應(yīng)用范圍預(yù)算指標(biāo)，可指定應(yīng)用自定義維度的范圍，后續(xù)樣表設(shè)計(jì)、預(yù)算對(duì)象產(chǎn)生時(shí)，只能應(yīng)用范圍內(nèi)的自定義維度。預(yù)算對(duì)象清理預(yù)算樣表刪除時(shí)，并不刪除數(shù)據(jù)庫中的預(yù)算對(duì)象，系統(tǒng)提供了手工清除預(yù)算對(duì)象的功能。被有效預(yù)算表引用的預(yù)算對(duì)象，存在預(yù)算數(shù)據(jù)的預(yù)算對(duì)象不可清除預(yù)算控制方案生效時(shí)點(diǎn)預(yù)算指標(biāo)上可指定預(yù)算控制方案。預(yù)算表啟用生成預(yù)算對(duì)象時(shí)，自動(dòng)把指標(biāo)上指定的控制方案帶到預(yù)算對(duì)象上，真正起作用的是預(yù)算對(duì)象上的預(yù)算控制方案。如果先啟用了預(yù)算表，后增加預(yù)算控制方案，需要增加到預(yù)算對(duì)象上才可能起作用；預(yù)算對(duì)象可批量增加控制方案。U9的預(yù)算控制方式只有控制或不控制，掛接了控制方案則控制，不掛接則不控制。預(yù)算指標(biāo)通過預(yù)算模板與業(yè)務(wù)單據(jù)關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)單據(jù)操作時(shí)系統(tǒng)直接寫預(yù)算執(zhí)行數(shù)，但是否做預(yù)算控制，受預(yù)算對(duì)象上的控制方案決定。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-指標(biāo)公式某些指標(biāo)的預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)可以有以下幾種來源或?qū)徍岁P(guān)系：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-指標(biāo)公式v2.5新加功能---公式影響范圍

指標(biāo)公式增加影響范圍，可為上下級(jí)分別指定不同的公式關(guān)系。v2.5新加功能---公式修改后重算

指標(biāo)公式功能區(qū)【相關(guān)功能】，增加“重算預(yù)算數(shù)”“重算執(zhí)

行數(shù)”功能，調(diào)用后，將重算所有引用到此指標(biāo)公式的編制中的預(yù)算表。已經(jīng)核準(zhǔn)、批復(fù)的預(yù)算數(shù)據(jù)不受影響。指標(biāo)公式優(yōu)先級(jí)U9預(yù)算系統(tǒng)中設(shè)計(jì)到的指標(biāo)公式有幾類：1、由于設(shè)置了指標(biāo)間的匯總、加減關(guān)系，自動(dòng)產(chǎn)生的系統(tǒng)公式；2、有目的地對(duì)末級(jí)指標(biāo)設(shè)置的指標(biāo)公式；3、對(duì)于執(zhí)行數(shù)，可以設(shè)置執(zhí)行數(shù)公式，也可設(shè)置執(zhí)行數(shù)函數(shù)；上述3種公式同時(shí)存在時(shí)，預(yù)算表計(jì)算時(shí)會(huì)優(yōu)先取匹配度最高的，匹配度相同時(shí)按照行號(hào)取行號(hào)考前的。實(shí)施過程中一般只設(shè)一種。4、Excel表上，也可以借助Excel本身的公式設(shè)置指標(biāo)間的關(guān)系。Excel上的公式相當(dāng)于UI計(jì)算工具，不影響后臺(tái)，優(yōu)先級(jí)也低于系統(tǒng)公式。使用Excel公式時(shí)注意，web編制單的預(yù)算數(shù)據(jù)不受影響，預(yù)算調(diào)整也必須借助Excel來調(diào)整。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄創(chuàng)建預(yù)算目錄：即需要編制的預(yù)算表清單。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄樣表掛接：為預(yù)算目錄掛接預(yù)算樣表：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄細(xì)分預(yù)算：預(yù)算樣表若有參數(shù)維度，細(xì)分預(yù)算樣表：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄目錄下發(fā)：預(yù)算表細(xì)分后，將細(xì)分預(yù)算表下發(fā)給下級(jí)預(yù)算主體：預(yù)算期間擴(kuò)展---V2.5新功能應(yīng)用場景企業(yè)的預(yù)算體系相對(duì)固定，預(yù)算期間是隨時(shí)間變化的，通過期間擴(kuò)展，匹配不同預(yù)算期間的預(yù)算表。關(guān)鍵特性預(yù)算體系通過預(yù)算樣表設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)，樣表上匹配基準(zhǔn)期間期間擴(kuò)展后，系統(tǒng)產(chǎn)生下個(gè)期間的預(yù)算樣表；下期間預(yù)算樣表下發(fā)使用前，可做調(diào)整應(yīng)用價(jià)值分離了預(yù)算期間與預(yù)算樣表的綁定關(guān)系，完善全面預(yù)算的數(shù)據(jù)模板，使預(yù)算模型更加合理，更加符合客戶需要樣表管理方案---V2.5新功能應(yīng)用場景預(yù)算樣表很多，按照不同的管理目的有不同的分組結(jié)構(gòu)，這樣更有利于樣表的定位、查找。關(guān)鍵特性可定義不同的樣表管理方案，以樹狀結(jié)構(gòu)顯示；可按根節(jié)點(diǎn)下發(fā)編制預(yù)算、審核、批復(fù)時(shí)可按管理方案操作樣表；樣表管理方案并不影響原來的樣表管理方式，只是增加了一層便于查找的索引應(yīng)用價(jià)值1、可以把預(yù)算表按照業(yè)務(wù)含義，設(shè)置成不同的樹狀結(jié)構(gòu)，更方面預(yù)算表的管理；2、做預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、批量錄入執(zhí)行數(shù)等操作時(shí)，可以按照設(shè)置好的樹狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行操作、展示Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算導(dǎo)航例如：以銷定產(chǎn)模式下，編制生產(chǎn)預(yù)算前，應(yīng)當(dāng)先編制銷售預(yù)算。預(yù)算導(dǎo)航可以下發(fā)給下級(jí)預(yù)算組織；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算導(dǎo)航多組織預(yù)算，需下