公司出納崗位職責(zé)范本

第頁共頁公司出納崗位職責(zé)范本職位概述：公司出納是負(fù)責(zé)管理公司的資金流動和賬務(wù)的核心崗位之一。出納需要準(zhǔn)確地記錄和核對公司的收入和支出，確保公司的資金使用合理、合規(guī)，并且提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表。職責(zé)描述：1.負(fù)責(zé)公司的日常收支管理，包括資金收入、支出、轉(zhuǎn)賬等，保證公司的資金安全和合規(guī)；2.按照財(cái)務(wù)制度和流程，進(jìn)行日常的收款和付款操作，確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，準(zhǔn)確核算和登記相關(guān)賬務(wù)；3.負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶管理，保持銀行賬戶和現(xiàn)金資金的流動性，及時(shí)處理銀行對賬、調(diào)撥和支付結(jié)算等事宜；4.定期核對公司的現(xiàn)金和銀行賬戶余額，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)和銀行存款、財(cái)務(wù)報(bào)表的對賬工作，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性；5.協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)告的編制工作，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析，支持公司的決策；6.跟蹤公司的應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)，及時(shí)追收和催繳欠款，保證公司的資金回流和周轉(zhuǎn)；7.協(xié)助其他部門解決與財(cái)務(wù)相關(guān)的問題，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢和支持，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行；8.配合稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和材料，確保公司的合規(guī)運(yùn)營；9.積極參與和推動公司財(cái)務(wù)管理的改進(jìn)和優(yōu)化工作，提出相關(guān)的建議和措施，提高工作效率和質(zhì)量。任職要求：1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先；2.3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)和會計(jì)知識體系，熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的操作；3.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能與各部門和外部機(jī)構(gòu)良好合作，解決問題；4.具備較強(qiáng)的分析和判斷能力，能夠準(zhǔn)確地處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，做出正確的決策；5.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力，能夠承受一定的工作壓力，保證工作質(zhì)量和進(jìn)度；6.具備較好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠有效地與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作，共同完成工作目標(biāo)；7.具備一定的英語聽說讀寫能力，能夠進(jìn)行基本的業(yè)務(wù)溝通和資料閱讀；8.具