房地產(chǎn)公司運營管理全套房地產(chǎn)企業(yè)管理制度文本

房地產(chǎn)企業(yè)管理制度文本說明企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細(xì)則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。本文就管理細(xì)則、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、行政管理制度、部門經(jīng)濟責(zé)任制度、管理者經(jīng)濟責(zé)任制度及其文本格式分別加以說明，可直接修改使用。目錄企業(yè)管理制度文本 1第一章內(nèi)部管理細(xì)則文本 1內(nèi)部管理細(xì)則參考格式 2公司內(nèi)部細(xì)則 2第一章管理大綱 2第二章員工守則 3第三章財務(wù)管理 3第一節(jié)總則 3第二節(jié)財務(wù)機構(gòu)與會計人員 4第三節(jié)會計核算原則及科目報表 7第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費用管理 10第五節(jié)工資及獎金 14第六節(jié)稅收及利潤分配 14第七節(jié)利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 14第八節(jié)會計憑證和檔案保管 15第五章行政管理 22第一節(jié)總則 22第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 25第六節(jié)電話使用規(guī)定 25第七節(jié)車輛使用管理規(guī)定 25第八節(jié)摩托車使用管理規(guī)定 26第六章合同管理 27第一節(jié)總則 27第二節(jié)經(jīng)濟合同的簽訂 27第三節(jié)經(jīng)濟合同的審查批準(zhǔn) 29第四節(jié)經(jīng)濟合同的履行 31第五節(jié)經(jīng)濟合同的變更、解除 31第六節(jié)經(jīng)濟合同糾份的處理 32第七節(jié)經(jīng)濟合同的管理 34第七章房地產(chǎn)開發(fā)與管理 37第一節(jié)房地產(chǎn)開發(fā) 37第二節(jié)房產(chǎn)銷售 43第三節(jié)物業(yè)管理 44第十章考勤 52第十一章保密工作 54第三章企業(yè)內(nèi)部行政管理制度文本 139二、會議管理制度文本參考格式 145企業(yè)會議管理制度 145第一章總則 145第二章會議分類及組織 145第三章會議的安排 146三、印、信管理制度文本參考格式 160企業(yè)印、信管理制度 160企業(yè)管理制度文本現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標(biāo)志就是企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化。作為一名成功的企業(yè)家（或企業(yè)管理者），并不是事無巨細(xì)地親自組織和指揮企業(yè)的一切工作，而主要的是保證企業(yè)經(jīng)營管理步入正常軌道，經(jīng)規(guī)范化、制度化的東西加以引導(dǎo)和約束。由此，企業(yè)管理制度的健全與否，對于一個企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的影響。企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細(xì)則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。下面就管理細(xì)則、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、行政管理制度、部門經(jīng)濟責(zé)任制度、管理者經(jīng)濟責(zé)任制度及其文本格式分別說明。第一章內(nèi)部管理細(xì)則文本內(nèi)部管理細(xì)則是企業(yè)經(jīng)營管理的總綱，它是根據(jù)章程的規(guī)定對企業(yè)管理提出的具體化、規(guī)范化要求。內(nèi)部管理細(xì)則不同于企業(yè)章程。內(nèi)部管理細(xì)則著重于調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，對外不具有法律效力，它只能靠行政管理權(quán)力保證實施。企業(yè)章程不僅調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，而且還要調(diào)整企業(yè)的外部關(guān)系，對內(nèi)對外都具有法律效力，國家權(quán)力要保證它的實施。內(nèi)部管理細(xì)則是企業(yè)規(guī)章制度的一種形式，但它同其他單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)別。單一的規(guī)章制度只能調(diào)整局部關(guān)系和行為，內(nèi)部管理細(xì)則調(diào)整的是企業(yè)全局的關(guān)系和行為。內(nèi)部管理細(xì)則文本參考格式如下。

內(nèi)部管理細(xì)則參考格式公司內(nèi)部細(xì)則第一章管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。第三條公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩(wěn)定。第五條公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。第十二條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。第十三條公司為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十五條公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十六條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七條維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章員工守則第十八條遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。第十九條維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。第二十條服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。第二十一條愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。第二十二條努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。第二十三條積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。第三章財務(wù)管理第一節(jié)總則第二十四條為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二十五條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。第二十六條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二十七條公司及全資下屬公司、企業(yè)（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。第二節(jié)財務(wù)機構(gòu)與會計人員第二十八條公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職財務(wù)人員。第二十九條公司部會計師。公司設(shè)計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部設(shè)部長、副部長。下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)部長、副部長計劃財務(wù)部及各財務(wù)部，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會計人員。第三十條總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作，對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)?？倳嫀熤饕氊?zé)如下：1.執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作；2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；3.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)管理和活動；7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項；8.對各級財務(wù)人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；9.負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財務(wù)人員的培訓(xùn)工，斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬元以下貸款擔(dān)保書。第三十一條計劃財務(wù)部是公司的財務(wù)主管部門，除做好本部門各項業(yè)務(wù)工作外，負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對下屬各級財務(wù)部門和會計人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。第三十二條計劃財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作。計劃財務(wù)部部長的主要職責(zé)是：1.主持計劃財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告；3.籌劃經(jīng)營資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進(jìn)行財務(wù)檢查，監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度；5.協(xié)助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。第三十三條計劃財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作，負(fù)責(zé)公管的財務(wù)管理工作。第三十四條下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部設(shè)部長，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財務(wù)工作。財務(wù)部部長的主要職責(zé)是：1.主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；2.制訂財務(wù)計劃，搞好會計核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告；3.參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究；4.負(fù)責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；5.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。第三十五條財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作，負(fù)責(zé)分管的財務(wù)工作。第三十六條各級財務(wù)部門都必須建立稽查制度。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。第三十七條財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。第三十八條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。第三十九條財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。第四十條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關(guān)人員編制財立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部部長進(jìn)行監(jiān)交；財務(wù)部部長的交接，由計劃帳務(wù)部部長會同本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交；計劃財務(wù)部部長的交接，由總經(jīng)理會同總會計師進(jìn)行監(jiān)交。第三節(jié)會計核算原則及科目報表第四十一條公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。第四十二條公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。第四十三條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。第四十四條合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費用等應(yīng)按實際收付的貨幣記帳，同時應(yīng)選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務(wù)報表。第四十五條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。第四十六條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。第四十七條公司各單位收益與費用的計算，實行分級核算，按部設(shè)帳。對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。第四十八條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。第四十九條凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下：1.以現(xiàn)金投資的，應(yīng)以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù)；2.以廠房、設(shè)備、原材料等實物投資的，應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據(jù)；3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的，應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù)；4.各方交付的出資額，應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊會計師事務(wù)所驗證，出具驗資報告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。第五十條公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。第五十一條公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可行。第五十二條長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間計算利息。第五十三條公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：1.房屋及其他建筑物；2.機器設(shè)備；3.電子設(shè)備（如手提程控電話機、復(fù)印機、電傳機等）；4.運輸工具；5.其他設(shè)備。第五十四條各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1.房屋及建筑物35年；2.機器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）10年；3.電子設(shè)備、運輸工具5年；4.其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。第五十五條購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。第五十六條固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。1.盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2.盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。3.報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。4.公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。第五十七條凡單項債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。第五十八條公司主要的會計報表有如下幾種：1.資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；2.損益表（年、季、月）；3.股息紅利分配方案（年度）；4.財務(wù)狀況變動表（年度）；5.專用基金明細(xì)表（半年）；6.固定資產(chǎn)增減變化表（月）；7.銀行貸款增減變化表（月）；8.現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；9.提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）；10.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項明細(xì)表（月）。第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費用管理第五十九條計劃財務(wù)部和各財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第六十條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第六十一條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。第六十二條銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。即：財務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。第六十三條銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。第六十四條財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報批。會款審批權(quán)限如下：屬預(yù)付貨款、定金的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批；10萬元以上至30萬元的（含30萬元）由總會計師審批；30萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總經(jīng)理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬貿(mào)易貨款的，100萬元以下的（含100萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總會計師審批；200萬元以上至300萬元的（含300萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；300萬元以上至500萬元的（含500萬元）由總經(jīng)理審批；500萬元以上的由董事長審批。屬自帶匯票的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部長共同審批；10萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總經(jīng)理審批；200萬元以上的由董事長審批。屬購置、維修固定資產(chǎn)的，3萬元以下的（含3萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批；3萬元以上至10萬元的（含10萬元）由總會計師審批；10萬元至100萬元的（含100萬元）由總經(jīng)理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬房地產(chǎn)開發(fā)和工業(yè)項目的，按已批準(zhǔn)的合同的規(guī)定付款。匯出境外的資金，外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)理、副經(jīng)理和財務(wù)部部長可共同審批5萬美元的（含5萬美元）資金，其余：10萬美元以下的（含10萬美元）由總會計師審批；10萬至20萬美元的（含20萬美元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；20萬至50萬美元的（含50萬美元）由總經(jīng)理審批；50美元以上的由董事長審批。同一項目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計總額報批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列報批、支付。報上級審批的項目，上報單位應(yīng)先提出初審意見；由總經(jīng)理、董事長審批的，先報總會計師審查。對違反上述規(guī)定的付款，財務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。第六十五條根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人）凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六十六條各單位應(yīng)建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款（物）5萬元以上的，各單位財務(wù)必須逐項跟蹤基1資金回籠情況，并按月匯總后上報計劃財務(wù)部、總會計師和總經(jīng)理。對到期的應(yīng)收資金，各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時上報請示處理。第六十七條各單位庫存現(xiàn)金不得超過3000元，超過部分當(dāng)天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現(xiàn)金。第六十八條一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。第六十九條嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（5000元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。嚴(yán)禁各單位私設(shè)小錢柜。第七十條嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。第七十一條現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。第七十二條各單位會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。第七十三條領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。第七十四條正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報銷付款。第七十五條商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續(xù)費等，必須注明商品批次及購銷發(fā)票號碼，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報銷。其中對介紹費和手續(xù)費，經(jīng)辦人還須另付合同書和說明報批：2000元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，2000元至1萬元的由總會計師審批，1萬元以上的由總經(jīng)理審批。第七十六條業(yè)務(wù)費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。提取的比例由總經(jīng)理確定。提取后應(yīng)?？顚Ｓ茫坏盟椒?、貪污。公司本部各部、室的業(yè)務(wù)費，由各部、室部長（主任）審核，1000元以下抒總會計師審批報銷，1000元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，2000元以下的由部會計師審批報銷，2000元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。第七十七條探親旅費、醫(yī)療費等按國家的規(guī)定報銷。第七十八條非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，2000元以下由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，2000元以上至5000元的由總會計師審批，5000元以上由總經(jīng)理審批。第七十九條各單位購置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項、作出預(yù)算，報經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置。其中，屬?？厣唐返模€必須報經(jīng)?？夭块T批準(zhǔn)后才能購置；非?？厣唐罚吹诹臈l審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置。第八十條各單位對中、長期投資要選好投資項目，節(jié)約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財務(wù)必須對投資的可行性報告提出評估意見，并加強對投入產(chǎn)出資金的管理。任何投資，均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入。第八十一條各單位所創(chuàng)的外匯限于進(jìn)出中貿(mào)易使用。其他外匯買賣的價格由總會計師根據(jù)市場情況審定一個最低、最高價，所進(jìn)行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。第八十二條下屬公司、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔(dān)保的可報計劃財務(wù)部審查。金額100萬元以下的（含100萬元）由總會計師審批，100萬元以上至500萬元的由總經(jīng)理審批，500萬元以上的由董事長審批。下屬公司、企業(yè)如資金周轉(zhuǎn)困難需向公司臨時借調(diào)的，應(yīng)先報計劃財務(wù)部簽署意見后，50萬元以下的總會計師審批，50萬元以上的由部經(jīng)理審批。借款按期參照銀行貸款計收本息。本系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計收本息。第八十三條嚴(yán)禁下屬公司、企業(yè)為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。第八十四條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。第八十五條有關(guān)資金使用的審批，臺審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。第八節(jié)會計憑證和檔案保管第九十八條各下屬公司、企業(yè)必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對工作。嚴(yán)禁為外單位或個人代開發(fā)票，違者處發(fā)票額15%以上的罰款和扣發(fā)1-2個月的獎金，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。第九十九條會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。第一百條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少15年。第一百零一條會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷毀。第四章人事管理第一節(jié)總則第一百零二條為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。第一百零三條公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。第一百零四條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第一百零五條公司勞動人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。第五章行政管理第一節(jié)總則第一百五十三條為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定第一百五十四條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨委書記簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。第一百五十五條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“×企、董、黨、工、團、婦”等內(nèi)容編號后，送文印室打印。第一百五十六條文件由文印室負(fù)責(zé)校對，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。第一百五十七條文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結(jié)果。第一百五十八條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。第一百五十九條外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后即時報送。第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定第一百七十五條公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。第一百七十六條各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室統(tǒng)一訂制。第一百七十七條辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。第一百七十八條所有員工對辦公用呂必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。第一百七十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。第六節(jié)電話使用規(guī)定第一百八十條電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。第一百八十一條禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。第一百八十二條聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。第七節(jié)車輛使用管理規(guī)定上第一百八十三條公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，賂部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室（車隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。第一百八十四條職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊安排可以派車。第一百八十五條下班后或節(jié)假日需用車的，必須事先報送用車計劃給辦公室（車隊），否則按私事用車處理。第一百八十六條公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時，其車輛歸車隊統(tǒng)一保管（使用）。第一百八十七條外單位借車，需經(jīng)辦公室同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由車隊長安排。第一百八十八條凡有配有摩托車的員工外出辦事，原則上不，再派車。第一百八十九條車輛駕駛專人專車，專車專管。第一百九十條車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。第一百九十一條車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第一百九十二條司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。第一百九十三條使用車輛應(yīng)辦的各項手續(xù)由司機本人負(fù)責(zé)辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。第八節(jié)摩托車使用管理規(guī)定第一百九十四條公司對需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的員工，經(jīng)批準(zhǔn)可配備摩托車作為業(yè)務(wù)用車。第一百九十五條配備摩托車的員工，不得將摩托車轉(zhuǎn)借給親友及其他人使用。第一百九十六條配備摩托車的員工必須愛護(hù)和保養(yǎng)好車輛，不得損壞。第一百九十七條摩托車應(yīng)辦的各項手續(xù)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)。第六章合同管理第一節(jié)總則第二百零五條為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。第二百零六條公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。第二百零七條經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。第二節(jié)經(jīng)濟合同的簽訂第二百零八條簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。第二百零九條對外簽訂經(jīng)濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)，對本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無對外簽約，但經(jīng)總經(jīng)理特別授權(quán)并發(fā)給委托證明收的例外。第二百一十條簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。第二百一十一條簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。第二百一十二條簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。第二百一十三條經(jīng)濟合同除即時清潔者，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟合同文本。第二百一十四條合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負(fù)尾差、合理稱差及自然損耗率等；饈、運輸方式及運費負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應(yīng)明確；價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導(dǎo)價、市場調(diào)節(jié)價；違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。3.結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。第二百一十五條簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。第二百一十六條簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主，并堅持經(jīng)銷定進(jìn)原則；付款盡可能采用托收承付，如需預(yù)付貨款或定金按二百一十九條規(guī)定辦理。簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不準(zhǔn)賒銷；確需賒銷或代銷的，賒銷金額在20萬元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，20萬元至50萬元的由總會計師和主管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批，50萬元以上的由總經(jīng)理審批。第二百一十七條任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。第三節(jié)經(jīng)濟合同的審查批準(zhǔn)第二百一十八條經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。第二百一十九條經(jīng)濟合同審批權(quán)限如下：1.下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同，除按規(guī)定須上報公司審查批準(zhǔn)者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：標(biāo)的超過100萬元的；預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過10萬元的；聯(lián)營、合資、合作合同；重大涉外合同。3.下列合同由董事長審批：標(biāo)的超過500萬元的；投資100萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。4.標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。5.法律顧問室負(fù)責(zé)對下列合同進(jìn)行審查：董事會、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問室主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。第二百二十條經(jīng)濟合同審查的要點是：1.合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。2.合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3.合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。第二百二十一條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)見證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第二百二十二條經(jīng)濟合同的審批程序如下：1.申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“經(jīng)濟合同簽約申報表”（一式二份），報本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。2.審核。對送審的經(jīng)濟合同，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人或有關(guān)人認(rèn)真審閱，必要時可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知申報單位補報材料或進(jìn)一步談判。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。主管人在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。上述審批程序，一般為1…2天\。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束。第四節(jié)經(jīng)濟合同的履行第二百二十三條經(jīng)濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。第二百二十四條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第二百二十五條各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時了解、掌握經(jīng)濟合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則，造成經(jīng)濟合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第五節(jié)經(jīng)濟合同的變更、解除第二百二十六條在經(jīng)濟合同履行過程中碰到困難的，各企業(yè)首先應(yīng)盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第二百二十七條對主當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第二百二十八條變列、解除經(jīng)濟合同，必須符合《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。第二百二十九條變理、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條及第二百二十條規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)上報主管機關(guān)批準(zhǔn)的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議前，應(yīng)報原機關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)上級主管機在見證或工商行政管理機關(guān)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報原機關(guān)備案。經(jīng)公證機關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。第二百三十條變更、解除經(jīng)濟合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。第二百三十一條變更、解除經(jīng)濟合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第二百三十二條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第二百三十三條以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第六節(jié)經(jīng)濟合同糾份的處理第二百三十四條合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。第二百三十五條合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個企業(yè)為主負(fù)責(zé)修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到到底。第二百三十六條處理合同糾紛的原則是：1.堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3.因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。第二百三十七條各企業(yè)在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。第二百三十八條法律顧問室處理合同糾紛的范圍是：1.董事會、總經(jīng)理交辦的；2.經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的；3.其他應(yīng)由法律顧問室處理的。第二百三十九條提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是：1.承辦人填寫“對外經(jīng)濟合同糾紛申報表（一式二分），按本《制度》第二百二十二條的規(guī)定報批。2.審批單位可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出；由上報單位負(fù)責(zé)處理；由法律顧問室負(fù)責(zé)處理。3.法律顧問室對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。第二百四十條合同糾紛的提出，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。第二百四十一條凡由法律顧問室處理的經(jīng)濟合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）：1.經(jīng)濟合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等；2.關(guān)貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；3.貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目；4.產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告；5.有關(guān)違約的證據(jù)材料；6.其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第二百四十二條對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。第二百四十三條各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。對于對方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報。第二百四十四條對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執(zhí)行。第二百四十五條在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。第二百四十六條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。第七節(jié)經(jīng)濟合同的管理第二百四十七條本公司對經(jīng)濟合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。第二百四十八條本公司經(jīng)濟合同的二級管理具體是：公司由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)凡管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）具體負(fù)責(zé)，歸口管理管理部門為法律顧問室。下屬公司一級由經(jīng)理、副總理負(fù)責(zé)，歸口管理人為辦公室主任或秘書；各法人委托人具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂、履行工作。第二百四十九條公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。公司主管外貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批外貿(mào)合同。公司主管工業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批工業(yè)方面的引進(jìn)、合資、合作合同。公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。第二百五十條法律顧問室的主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)管理公司的各類合同；2.負(fù)責(zé)檢查各類合同的合法性，實行法律監(jiān)督；對公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助；3.負(fù)責(zé)對法人委托人和有關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)；4.負(fù)責(zé)考評各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)，提高合同管理水平；5.配合各企業(yè)辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項；6.配合各企業(yè)處理合同糾紛；7.參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。第二百五十一條下屬公司、企業(yè)合同管理的主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)管理本企業(yè)簽訂的合同；2.負(fù)責(zé)審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對須報請公司或上級主管機關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見；3.負(fù)責(zé)本單位法人委托人的日常管理及年終審查的初審；4.根據(jù)法律及本《制度》的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實施細(xì)則，采取切實措施，搞好合同管理工作；5.負(fù)責(zé)修理本企業(yè)合同糾紛；對難度較大單位經(jīng)濟合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。第二百五十二條法人委托人的主要職責(zé)是：1.在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；2.對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；3.對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)；4.對所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好；5.負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。第二百五十三條凡具備下列條件的，可以發(fā)給法人委托證書：1.政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規(guī)章帛；能拒腐蝕，不貪污賄，不假公濟私、損公肥私。2.業(yè)務(wù)工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績，無遺留問題。3.法律意識強。對《經(jīng)濟合同法》等經(jīng)濟法規(guī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運用有關(guān)法規(guī)。第二百五十四條公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，發(fā)給法人委托書。第二百五十五條法人委托書慶于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是：法人委托人在本年度的工作、學(xué)習(xí)及思想情況，取得什么成績，發(fā)生什么問題，有無違紀(jì)行為等。審核后，法定代表人可根據(jù)情況分別作出：維持授權(quán)范圍、變更授權(quán)范圍、撤銷授權(quán)及吊銷法人委托書等決定。第二百五十六條法人委托證書應(yīng)妥善保管，防止遺失。不準(zhǔn)將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，否則，除吊銷其法人委托證書外，還要追究相應(yīng)的責(zé)任。第二百五十七條法人委托人工作調(diào)動時，應(yīng)向所在企業(yè)交銷其法人委托證書。第二百五十八條簽訂合同專用章制度。公司及下屬保企業(yè)對外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財務(wù)部門有術(shù)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。第二百五十九條合同專用章由各單位統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。第二百六十條合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。第二百六十一條合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。第二百六十二條公司各企業(yè)都必須認(rèn)真做好經(jīng)濟合同管理和基礎(chǔ)工作。具體如下：1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2.建立合同管理臺帳。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟合同的分類臺帳和總臺帳。每個企業(yè)必須設(shè)一個總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。3.填寫“經(jīng)濟合同情況月報表”。各企業(yè)應(yīng)在每月5日之前將上月月報表填好后報送總經(jīng)理，同時抄報計劃財務(wù)部和法律顧部室。第七章房地產(chǎn)開發(fā)與管理第一節(jié)房地產(chǎn)開發(fā)第二百六十三條計劃、立項。1.計劃。公司（指從事房地產(chǎn)開發(fā)的全資或控股公司）辦公室負(fù)責(zé)編制項目的年度房地立開發(fā)計劃和預(yù)測本年度在建工程完成情況，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，報集團公司統(tǒng)一上報國家計劃部門，申報基建計劃。對未列入年度市有關(guān)部門辦理補充計劃和立項手續(xù)，關(guān)負(fù)責(zé)跟蹤與落實?；ńy(tǒng)計報表，由公司辦公室負(fù)責(zé)編制與上報。2.立項。凡自有土地或合作、合資、投標(biāo)等土地的房地產(chǎn)開發(fā)，均由辦公室負(fù)責(zé)立項報批，工程部予以配合，并進(jìn)行項目的可行性研究。項目的立項，投資總額在100萬元以下的（含100萬元），由經(jīng)理批準(zhǔn)：100萬元至200萬元的（含200萬元），由總工程師批準(zhǔn)：200萬元以上的，由集團公司總經(jīng)理審批。凡未按上述規(guī)定和審批程序批準(zhǔn)的，不得立項，不得簽定合同或協(xié)議。否則，造成經(jīng)濟損失的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第二百六十四條前期開發(fā)與規(guī)劃、設(shè)計。1.前期開發(fā)。辦理用地紅線、征地、合作或合資的談判，聯(lián)系繳納地價和市政配套費、拆遷，委托測量與勘探、委托規(guī)劃與設(shè)計（擴初階級）等前期工作及有關(guān)報批事項，均由辦公室負(fù)責(zé)。與此有關(guān)的合同（協(xié)議），亦由辦公室草擬，按審批權(quán)限規(guī)定上報審批。2.規(guī)劃、設(shè)計。（1）建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計，凡公司設(shè)計室自己能夠承擔(dān)的均由設(shè)計室承擔(dān)，設(shè)計室承擔(dān)不了的，才委托設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計。（2）委托設(shè)計采用投標(biāo)方式。規(guī)劃設(shè)計委托前，辦公室要編寫設(shè)計項目委托書，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，才正式抽設(shè)計單位委托設(shè)計。施工圖設(shè)計階段，由工程部負(fù)責(zé)，直至完成施工設(shè)計及設(shè)計交底、圖紙會審。無論是擴初階段，還是施工階段，未經(jīng)經(jīng)理許可，任何人不得擅自提高或降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。（3）設(shè)計室進(jìn)行設(shè)計應(yīng)遵守基建設(shè)程度，對各類工業(yè)與民用建筑的新建、擴建、居住小區(qū)、工業(yè)區(qū)規(guī)劃及市政工程等，在設(shè)計室級別范圍的，均應(yīng)積極地承擔(dān)設(shè)計任務(wù)：對公司的工程項目，更應(yīng)積極組織力量完成。（4）設(shè)計室對外承接設(shè)計任務(wù)時應(yīng)與建設(shè)單位辦理設(shè)計項目任務(wù)委托手續(xù)。建設(shè)單位需向設(shè)計室提供下列資料：當(dāng)處基建計劃指標(biāo)或其他有效文件，建筑紅線圖、設(shè)計要求與工藝資料，地形圖和工程地質(zhì)勘察資料等。設(shè)計室設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)，按市政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5）設(shè)計室建立工序管理體系：階段名稱責(zé)任人員說明設(shè)計工程設(shè)計任務(wù)單經(jīng)理包括設(shè)計項目情況及總進(jìn)度安排情況準(zhǔn)備現(xiàn)場踏勘記錄建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計者擴本階段各專業(yè)進(jìn)度及配合計劃主任工程師或項目負(fù)責(zé)人需符合總進(jìn)度安排初事前指導(dǎo)記錄主任工程師或項目負(fù)責(zé)人本階段及下階級的事前指導(dǎo)，分專業(yè)進(jìn)行設(shè)建筑方案評義主任工程師或項目負(fù)責(zé)人宜邀請建設(shè)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人參加計擴初方案評議主任工程師或項目負(fù)責(zé)人包括校對、審核與審定記錄本階段各專業(yè)進(jìn)度及配合計劃主任工程師或項目負(fù)責(zé)人施事前指導(dǎo)記錄主任工程師或項目負(fù)責(zé)人含市（縣）有關(guān)主管部門審查方案的信息反饋情況工中間檢查記錄主任工程師或項目負(fù)責(zé)人按需要圖校對與合簽記錄校對者各專業(yè)設(shè)計圖紙會審（含設(shè)計概算）設(shè)各專業(yè)設(shè)計質(zhì)量評定審核者計審定記錄經(jīng)理按需要施工設(shè)計施工交底項目負(fù)責(zé)人等及時修改不利于施工或設(shè)計不合理的設(shè)計配合工地服務(wù)記錄設(shè)計者及時及竣工驗收記錄設(shè)計者設(shè)計設(shè)計文件及圖紙歸檔項目負(fù)責(zé)人工程驗收后15天內(nèi)結(jié)束使用回訪（6）統(tǒng)計管理由經(jīng)理持，每年11月份制定第二年度的工作計劃和經(jīng)營計劃，要求全員關(guān)心、促進(jìn)經(jīng)營計劃的完成，生產(chǎn)統(tǒng)計報表應(yīng)保證其準(zhǔn)確性和及時性，經(jīng)設(shè)計室負(fù)責(zé)人審核后上報。（7）凡修改設(shè)計，必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人與主任工程師聯(lián)審，報經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（8）設(shè)計底圖、文件及圖紙，一經(jīng)歸檔，一般不予調(diào)用。確實需要，必須經(jīng)設(shè)計室負(fù)責(zé)人和經(jīng)理同意方準(zhǔn)調(diào)用。第二百六十五條招標(biāo)、合同、訂貨。1.開發(fā)項目施工隊伍的選擇、資格審查，由工程部負(fù)責(zé)調(diào)查、摸底，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，再向市（縣）主管工程招標(biāo)部門推薦，若屬公司自行招標(biāo)，則由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)、定標(biāo)。工程合同正式簽定之前須按審批權(quán)限規(guī)定上級報準(zhǔn)。2.公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理擔(dān)任，成員5人或5人以上。（其中2名工程師、1名辦公室負(fù)責(zé)人、1名預(yù)決算人員、1名會計）。3.標(biāo)底的確定，依規(guī)定標(biāo)底認(rèn)定權(quán)屬市（縣）審計站、建設(shè)銀行或有關(guān)部門。公司招標(biāo)小組人員對標(biāo)底必須保密。4.零星工程、單項工程或某些議標(biāo)項目，由承包單位編制預(yù)算，預(yù)決算人員和工程部負(fù)責(zé)人審核，報經(jīng)理批準(zhǔn)。施工合同及與工程項目有關(guān)的合同，均由預(yù)決算人員擬稿，工程部負(fù)責(zé)人審核。工程、施工合同金額在100萬元經(jīng)內(nèi)的（含100萬元）由經(jīng)理審批，100萬至200萬元的（含200元元）由總工程師審批。200萬元以上的由集團公司總經(jīng)理審批。工程、施工合同必須按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂。6.大型機電設(shè)備、高級衛(wèi)生潔具和高級裝修材料等物資的訂貨，工程部將報價、產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)商的資信等情況匯總，提出訂貨方案，訂貨總額在50萬元以下的（含50萬元）由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，50萬元至100萬元以上的由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后再由工程部負(fù)責(zé)實施。以上所有合同在簽定后1周內(nèi)需交財務(wù)部辦公室備案。第二百六十六條工程管理1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)基本建設(shè)的政策、法令、規(guī)定和規(guī)范，按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序。2.組織實施項目（場地）的三通一平，聯(lián)系并辦理水電進(jìn)場，爭取辦理電訊進(jìn)場。3.負(fù)責(zé)組織項目施工前的圖紙會審，負(fù)責(zé)施工過程中的隱蔽工程的驗收、施工質(zhì)量的檢查與監(jiān)督、重要施工措施的確定以及有關(guān)的簽證工作。4.督促施工單位作好工程材料的取樣檢驗工作，檢查施工單位所用材料的合格證。5.督促施工單位作好分部、分項的自檢、互檢工作。6.督促施工單位作好安全施工的各項工作，并組織施工單位防火炳答，質(zhì)安員每月進(jìn)進(jìn)一次消防、安全檢查。7.及時發(fā)現(xiàn)施工中存在的問題并及時處理。對質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)上級部門反映，合理處理。屬現(xiàn)場管理人員人為造成的工程事故，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟損失的，按獎罰制度進(jìn)行獎罰，觸犯刑律的，交由司法部門處理。8.督促施工單位按合同要求完成工程進(jìn)度，并實事求是地對工程進(jìn)度作出簽證。9.解決協(xié)調(diào)好2個以上建筑、安裝單位的施工交叉和矛盾。10.對機電安裝工程的驗收，認(rèn)真組織調(diào)試，嚴(yán)格把關(guān)。11.負(fù)責(zé)工程維修。督促施工單位對竣工驗收時提出的維修（返工）項目要及時完成，督促施工單位對在合同保修期內(nèi)出現(xiàn)的因施工質(zhì)量引起的問題及時予以處理。第二百六十七條預(yù)算、決算。1.編制和復(fù)核零星工程、單項工程、設(shè)計變更項目或某些招標(biāo)、議標(biāo)項目的預(yù)算。2.復(fù)核工程決算書。工程部負(fù)責(zé)人先審，再由經(jīng)理審查后，報集團公司計劃財務(wù)部、總會計師、市（縣）審計站或建設(shè)銀行審定。3.投資計劃內(nèi)的室外工程、零星工程，總造價在5萬元以內(nèi)的（含萬元），由工程部和辦公室負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批，5萬元經(jīng)上的由經(jīng)理審批。第二百六十八條工程款。1.工程款根據(jù)已按審批權(quán)限批準(zhǔn)的合同所規(guī)定的時間、金額按程序由經(jīng)理簽署后方可匯出。2.工程部會同財務(wù)部根據(jù)工程進(jìn)度和市計劃局下達(dá)的年度計劃，編制投資工程項目的年度、季度用款計劃，由經(jīng)理審定，報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部或計劃財務(wù)部組織資金。3.工程部根據(jù)工程進(jìn)度，在季度前10天，提出下季度用款計劃，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核，經(jīng)理審定批準(zhǔn)后，由財務(wù)部根據(jù)合同撥款。4.由施工單位提出的工程進(jìn)度用款（含備料款、實物量和形象進(jìn)度），須經(jīng)工程部復(fù)核，經(jīng)理審定后批準(zhǔn)后，財務(wù)部才能撥款。5.工程決算。按預(yù)、決算程序逐級上報審批并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部才給予決算。第二百六十九條竣工、驗收。1.工程項目竣工后，工程管理負(fù)責(zé)人報告辦公室，由辦公室組織有關(guān)單位（含工程、設(shè)計人員）進(jìn)行初驗，初驗合格后，由辦公室向建設(shè)局等有關(guān)部門申請驗收，并組織有關(guān)部門共同進(jìn)行驗收。2..工程項目驗收合格后，工程部負(fù)責(zé)將符合要求的竣工資料（包括重要施工日記、圖紙會審記錄、隱蔽工程驗收簽證、材料化驗與試驗報告、現(xiàn)場驗證、質(zhì)量事故處理報告、竣工圖等）移交辦公室，辦公室將有關(guān)資料綜合整理后按規(guī)定時間向城建檔案館報送，經(jīng)審查驗收后按分級管理范圍進(jìn)行管理。3.驗收后的工程項目，由辦公室根據(jù)集團公司指示分別作出：商品房銷售、自用、合資合作或出租等經(jīng)營安排，并授權(quán)物業(yè)管理部門實施物業(yè)管理。第二百七十條技術(shù)檔案管理。技術(shù)檔案（包括合同、協(xié)議）由辦公室負(fù)責(zé)管理。1.收集、保管工程項目的原始資料，包括用地紅線圖、征地協(xié)議、合作用地協(xié)議、拆遷證、建筑許可證、開工證和建設(shè)許可證等。2.工程開工前向市（縣）城建檔案館辦理有關(guān)手續(xù)，工程竣工后，按規(guī)定向市（縣）建檔案館報送檔案。3.協(xié)同地盤管理人員，審查施工單位提交的竣工資料，保管工程項目的全套竣工資料（包括設(shè)計變更、機電產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料）。第十章考勤第三百四十條為加強勞動管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。第三百四十一條公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，上下班按規(guī)定實行登記、打卡或其他考勤方法。第三百四十二條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本企業(yè)、部門負(fù)責(zé)人同意。第三百四十三條各企業(yè)應(yīng)安排人員負(fù)責(zé)考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告值班領(lǐng)導(dǎo)，每月將員工出勤奮情況匯總后報財務(wù)部門扣罰工資、獎金。第三百四十四條嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內(nèi)的（含3天），由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，4天以上的，報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司部門主任、部長、下屬公司經(jīng)理（含主持全面工作的副職）請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。第三百四十五條員工請假到國外（含港、澳、臺地區(qū)）旅游、探親、訪友，一律需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三百四十六條曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和獎金，連續(xù)曠工3天至5天的，扣發(fā)半個月的工資和獎金，連續(xù)曠工6天至10天的，扣發(fā)1個月的工資和獎金，連續(xù)曠工11天至14天的，扣發(fā)1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者并視情節(jié)輕重給予行政處分。連續(xù)曠工15天經(jīng)上或年累計曠工30天以上的，按規(guī)定予以除名等處分。第三百四十七條上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違反者當(dāng)天按曠工處理。第三百四十八條遲到、早退按月累計，每達(dá)3次按曠工1天處理。第三百四十九條員工按國家規(guī)定享受公休假、探產(chǎn)假、婚假、產(chǎn)育假、節(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。第三百五十條員工病假期間只發(fā)給工資，具體按如下執(zhí)行：1.病假在1個月經(jīng)上2個月以內(nèi)的按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放（按現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)計算）：1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發(fā)60%，2年工齡發(fā)70%，3年工齡發(fā)80%，4年工齡發(fā)90%，5年工齡發(fā)100%；2.病假超過2個月的，從第三十個月起按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：1年工齡發(fā)50%，2年工齡發(fā)60%，3年工齡發(fā)70%，4年工齡發(fā)80%，5年工齡發(fā)90%；3.病假超過6個月的，從第七十個月起按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給：工齡不滿5年的發(fā)50%，工齡5年以上的發(fā)80%。第三百五十一條公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、決定，下屬公司、企業(yè)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，決定加班工作、生產(chǎn)的，加班1日增發(fā)給1日工資或安排補休1日；加夜班的，3個夜班按1日計。第三百五十二條員工的考勤情況，由各部門及下屬公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第十二章安全保衛(wèi)第三百六十五條為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全，特制定本制度。第三百六十六條安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實責(zé)任制，經(jīng)理、廠長是企業(yè)安全保衛(wèi)工作責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。第三百六十七條公司及下屬公司、企業(yè)成立安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。第三百六十八條公司設(shè)保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際需要設(shè)專職或兼職的安全保衛(wèi)責(zé)任人，切實負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。第三百六十九條經(jīng)常對全體員工進(jìn)行安全教育。對新員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安全培訓(xùn)。第三百七十條各企業(yè)對“三來一補”企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)任，要敢抓敢管，不能無原則放任告遷就。簽約時要定明凡外商人為造成我方損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第三百七十一條各企業(yè)所有的固定資產(chǎn)應(yīng)接保險要求購買保險，確保固定資產(chǎn)安全。第三百七十二條落實防火措施：1.辦公室、工廠、倉庫和宿舍樓設(shè)置的消防栓，不得用作他用，各企業(yè)應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損；2.辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒，并按規(guī)定期限更換滅火藥物；3.易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放；4.工廠、倉庫未落實消防措施的，不得開工、使用；5.進(jìn)行明火作業(yè)（如電焊等），應(yīng)先報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時采取必要的防護(hù)措施；6.防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁準(zhǔn)放任何物品者塞防火通道；7.嚴(yán)禁違反安全規(guī)范亂拾建筑物；8.宿舍與生產(chǎn)廠房及倉庫應(yīng)分開，保持安全間隔，嚴(yán)禁混雜在一起。第三百七十三條抓好安全用電：1.電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換；2.嚴(yán)禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍和生產(chǎn)志所使用電爐；3.配電房、空調(diào)機房、電梯機房等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。第三百七十四條落實防盜措施：1.工廠、倉庫、辦公大樓應(yīng)投有門衛(wèi)；2.財務(wù)室、保密室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；3.重要部門的房間要設(shè)置鐵閘鐵窗，辦公房間無人在內(nèi)時要關(guān)好門窗和電燈；4.公家財物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好；5.車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。第三百七十五條安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。第三百七十六條全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。第三百七十七條下屬公司、企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的實際情況，制訂本企業(yè)的安全保衛(wèi)制度。第十五章崗位職責(zé)第四百零三條董事長職責(zé)：1.召集、主持股東代表大會；2.領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，召集和主持董事會會議；3.簽署本公司的股票、債券、重要合同及其他重要文件；4.提名總經(jīng)理人選，供董事會會議討論和表決；5.在董事會會議閉會期間執(zhí)行董事會決議，處理董事會權(quán)限內(nèi)的事務(wù)，重要問題應(yīng)向下次董事會會議報告；6.在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報告；7.指導(dǎo)本公司的重大業(yè)務(wù)活動；8.董事長因故不能履行職務(wù)時，可授權(quán)副董事長或其他董事負(fù)責(zé)。第四百零四條副董事長職責(zé)：1.協(xié)助董事長工作；2.負(fù)責(zé)分管的領(lǐng)導(dǎo)工作；3.負(fù)責(zé)董事會委托的工作；第四百零五條董事職責(zé)：1.處理董事會事務(wù)工作；2.負(fù)責(zé)董事會委托的工作；3.調(diào)查研究公司的發(fā)展問題。第四百零六條董事會秘書職責(zé)：1.負(fù)責(zé)董事會會議的記錄工作；2.負(fù)責(zé)保管董事會的會議記錄、文件和起草董事會的會議紀(jì)要、文件；3.承辦董事會或董事長交辦的工作。第四百零七條發(fā)展委員會主任職責(zé)：1.主持發(fā)展委員會全面工作；2.領(lǐng)導(dǎo)研究公司的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策、規(guī)劃和布局；3.領(lǐng)導(dǎo)投資項目的決策研究；4.領(lǐng)導(dǎo)情報、信息的收集、整理、匯編和發(fā)送工作。第四百零八條副主任職責(zé)：1.負(fù)責(zé)主任工作；2.負(fù)責(zé)分管的發(fā)展研究工作。第四百零九條（業(yè)務(wù)）工作人員職責(zé)：1.承辦具體項目（課題）的研究工作；2.承辦情報、信息的收集、整理、匯編和發(fā)送工作；3.承辦委員會日常事務(wù)工作。第四百一十條監(jiān)察委員會主任職責(zé)：1.主持監(jiān)察委員會全面工作；2.領(lǐng)導(dǎo)對各單位實施制度監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督和法律監(jiān)督；3.領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督各單位執(zhí)行股東大會和董事會的決議；4.主持對各單位定期不定期進(jìn)和財務(wù)審計；5.主管對董事會任命的職員進(jìn)行監(jiān)督及審查其違法違紀(jì)問題；6.主管對員工不服監(jiān)察部處分決定的復(fù)查；7.審核董事會任命的職員的獎勵、晉升或處分決定；8.受理員工對董事會任命的職員的檢舉、控告。第四百一十一條副主作職責(zé)：1.協(xié)助主任工作；2.負(fù)責(zé)分管的監(jiān)督、審計、審查、復(fù)查和審核工作。第四百一十二條監(jiān)察員職責(zé)：1.承辦具