凡谷SAP ERP項(xiàng)目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-170- 財(cái)務(wù)年結(jié)流程20190523

FICO模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項(xiàng)目FG-TOBE-FICO-170_財(cái)務(wù)年結(jié)流程流程編碼FG-TOBE-FICO-170流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)年結(jié)流程流程說(shuō)明本流程適于財(cái)務(wù)年度結(jié)賬，進(jìn)行固定資產(chǎn)賬期的打開(kāi)、關(guān)閉，賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)提供者鄭琳琳流程繪制者鄭琳琳業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述涉及崗位備注10在每年的年末，打開(kāi)下一個(gè)資產(chǎn)期間財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)20確認(rèn)所有的財(cái)務(wù)憑證已經(jīng)記賬財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)30測(cè)試執(zhí)行總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，如果OK，繼續(xù)，如果異常,檢查錯(cuò)誤原因財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)40正式執(zhí)行總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，檢查科目余額。如果是資產(chǎn)負(fù)債表科目，按本科目結(jié)轉(zhuǎn)余額，如果是損益表科目，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。該結(jié)轉(zhuǎn)方法為表結(jié)法，不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)50測(cè)試執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，如果OK，繼續(xù)，如果異常，檢查錯(cuò)誤原因財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)60正式執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，檢查科目余額。檢查科目余額。財(cái)務(wù)部/總賬會(huì)計(jì)70確定上年全部固定資產(chǎn)處理完畢財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)80測(cè)試執(zhí)行關(guān)閉固定資產(chǎn)年度賬期，如果OK,繼續(xù)，如果異常，解決問(wèn)題直到問(wèn)題解決為止。財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)90正式執(zhí)行關(guān)閉固定資產(chǎn)年度賬期，。財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號(hào)流程步驟說(shuō)明單據(jù)和表單名稱(chēng)相關(guān)功能和集成開(kāi)發(fā)流程編號(hào)相關(guān)功能和集成開(kāi)發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱(chēng)FG-TOBE-FICO-160財(cái)務(wù)報(bào)表流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容財(cái)務(wù)總賬會(huì)計(jì)打開(kāi)資產(chǎn)年度期間權(quán)限關(guān)閉資產(chǎn)年度期間權(quán)限總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)資產(chǎn)年度期間需及時(shí)打開(kāi)，資產(chǎn)年度關(guān)閉期間，必須保證上一年度全部資產(chǎn)業(yè)務(wù)正確處理完成，方能關(guān)閉余額結(jié)轉(zhuǎn)可以多次執(zhí)行，保證上一年度的科目余