新出差管理制度樣本

出差管理制度為了完善和加強(qiáng)公司出差及財務(wù)報銷管理，特制定本制度。出差定義1、出差：指員工因工作需要離開現(xiàn)工作區(qū)域且需在異地住宿工作行為；出差由總經(jīng)理核準(zhǔn)、行政部備案登記。備注：1）短程、近郊當(dāng)天可返回不屬出差；2）因工作崗位需常駐異地不屬于出差；2、差旅食宿費(fèi)：指出差期間住宿、飲食等費(fèi)用，此項(xiàng)原則費(fèi)用規(guī)定住宿須有住宿發(fā)票，飲食按固定原則予以補(bǔ)貼。出差交通費(fèi)：指出差期間除了長途交通之外出差地交通費(fèi)。員工在出差地辦事以搭乘公交車、地鐵等便利交通工具為主，機(jī)場—駐地費(fèi)用報銷以機(jī)場大巴車票為準(zhǔn)，如有特殊狀況或緊急公務(wù)需乘坐出租車，須事先征得部門經(jīng)理批準(zhǔn)后在車票背面注明日期、起止地點(diǎn)、乘車事由闡明方可予以報銷。出差人員交通工具1、長途交通費(fèi)范疇一級二級三級省外不受限、實(shí)報實(shí)銷火車硬臥、行程500公里以上可乘坐折扣機(jī)票（與火車票相差不超200元）飛機(jī)，但需事先向總經(jīng)理申請并經(jīng)審批省內(nèi)長途汽車備注：1、出差本地發(fā)生長途交通費(fèi)以節(jié)約為原則，以乘坐安全、低價交通工具為準(zhǔn)。2、如遇特殊狀況，需要超過原則，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并獲批準(zhǔn)方可乘坐及報銷，否則，其交通費(fèi)一律不予報銷，并予以出差費(fèi)用、補(bǔ)貼原則出差住宿費(fèi)用報銷原則：（120元/天）上海、北京；（住宿以原則上調(diào)20%）住宿費(fèi)必要有住宿發(fā)票（發(fā)票上須有住宿房號、入住起止日期、天數(shù)）。以上費(fèi)用如有特殊狀況需超過原則應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可予以報銷，否則，不予報銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：公司出差部門經(jīng)理級以上員工，其在出差期間因公需交際應(yīng)酬費(fèi)用，須請上級呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按容許額度實(shí)行，否則，概應(yīng)自理。2人（同性）以上出差同一種地方，住宿費(fèi)用按出差人員當(dāng)中最高職級1人住宿原則費(fèi)用憑住房發(fā)票報銷，其中一人不予報銷住房費(fèi)；2人（含2人）以上出差同一地區(qū)飲食原則則減少10元/天，例如：出差外省，一人出差按50元/天原則，2人以上按40元/天原則補(bǔ)給，依此類推。住宿費(fèi)按實(shí)際住宿夜數(shù)及原則報銷，如超過原則，公司按固定原則報銷，超過部份由個人承擔(dān)，如無發(fā)票者，不予報銷。出差人員其他規(guī)定出差人員未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自延長出差時間，因公需要延期者，應(yīng)事先以電話形式請示部門經(jīng)理、人力資源部核定追認(rèn)，否則，違者將不予以報銷延長天數(shù)差旅費(fèi)用及相應(yīng)補(bǔ)貼。出差人員應(yīng)遵循出差前申請規(guī)定期限回公司，并于一周內(nèi)提出關(guān)于任務(wù)之書面報告《出差工作報告表》呈本部門負(fù)責(zé)人核閱，如總經(jīng)理需要，呈總經(jīng)理審視，否則其差旅費(fèi)不予報銷。如公司組織外出開會或其他活動，費(fèi)用由公司承擔(dān)，參加人員不再享有任何補(bǔ)貼及費(fèi)用報銷。出差人員出差在外應(yīng)注意個人安全，自覺遵守交通規(guī)則及國家法律，做好自我保護(hù)辦法。費(fèi)用申請手續(xù)及報銷程序借支差旅費(fèi)用涉及如下內(nèi)容：出差期間長途交通費(fèi)；出差本地食宿原則費(fèi)；其他必要零星開支備用金。特殊狀況借支須經(jīng)總經(jīng)理書面批復(fù)批準(zhǔn)。借款程序是：出差前須填寫《出差申請表》及《借款單》，持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)意見后總經(jīng)理審批簽字《出差申請表》在財務(wù)處領(lǐng)取并填寫‘借款單’本人簽字---總經(jīng)理審批簽字---財務(wù)部經(jīng)理總復(fù)核簽字，出納復(fù)核辦理借款。所有出差人員須結(jié)清上次借款費(fèi)用后，財務(wù)部才予以辦理本次借款費(fèi)用。出差借款單上借款金額須用人民幣大寫填寫并與小寫金額一致，凡經(jīng)批準(zhǔn)借支單金額，任何人不得隨意更改，否則不予辦理，如的確需更改金額，須重新辦理借款審批手續(xù)。所有借款必要?？顚Ｓ?，不得以其他費(fèi)用抵沖借款。報銷手續(xù)：報銷差旅費(fèi)程序：按公司規(guī)定填寫“差旅費(fèi)報銷單”及報銷憑證（所有報銷憑證上需有時間、地點(diǎn)、事由否則不予報銷）和“出差費(fèi)用明細(xì)報表”、“出差工作報告表”----交部門經(jīng)理審核并在“差旅費(fèi)報銷單”及報銷憑證上簽名----行政審核出差天數(shù)（出差天數(shù)以住宿夜數(shù)為基本加異地至異地路程式時間計算）簽字----然后交由財務(wù)部審核金額等無誤簽字----統(tǒng)一由財務(wù)人員報總經(jīng)理審批簽字----財務(wù)部依照上述簽名作總復(fù)核并簽名后方可到出納處報銷。※填寫報銷單，必要準(zhǔn)時間先后填寫，發(fā)票要用膠水粘實(shí)，只粘正面發(fā)票左邊，發(fā)票金額、時間、地點(diǎn)等不能遮蓋；行程地點(diǎn)先后要銜接，發(fā)票時間必要相應(yīng)出差發(fā)生時間段。報銷制度報銷時必要提供住宿發(fā)票，長途車票等有效單據(jù)方能報銷出差費(fèi)用，住宿費(fèi)單據(jù)須是經(jīng)復(fù)寫過（含地稅局監(jiān)制字樣住宿發(fā)票或統(tǒng)一發(fā)票及旅業(yè)定額發(fā)票），無涂改筆跡，同步規(guī)定在發(fā)票上注明住宿費(fèi)起止日期和共計天數(shù)。如有發(fā)現(xiàn)住宿發(fā)票弄虛作假現(xiàn)象并多報出差補(bǔ)貼費(fèi)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時取消本次差旅費(fèi)報銷，如有狀況嚴(yán)重者，扣發(fā)當(dāng)月工資，再有重犯者公司將作辭退解決。出差人員報銷時應(yīng)如實(shí)反映1人住宿或2人住宿補(bǔ)貼狀況，如發(fā)既有瞞報2人以上住宿補(bǔ)貼而按1人住宿原則分別報銷，將取消其本次1人住宿補(bǔ)貼原則而按2人以上住宿補(bǔ)貼原則計發(fā)。出差人員，須在返回后3個工作日內(nèi)報銷，超過3個工作日不予報銷。（如遇特殊狀況經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)延期除外）出差人員考勤出差先后須到行政部辦理手續(xù)，在公司上班期間嚴(yán)格遵守公司考勤制度。出差前將已審批《出差申請表》行政部備檔，出差完返回公司后須到行政報到并簽到。出差均不作加班論。出差期間不設(shè)休息日（以店鋪考勤記錄為準(zhǔn)），但在出差返回公司后，可參照公司辦公室正常作息時間同步予以補(bǔ)休；部門負(fù)責(zé)人對所屬部門員工出差行程安排合理性承擔(dān)監(jiān)控審核責(zé)任，對不合理行程安排承擔(dān)有關(guān)連帶責(zé)任。出差人在提交出差申請時，必要附有關(guān)行程安排，行政部將不定期對出差人員本地工作狀況進(jìn)行抽查與核算。出差人員管理出差人員出差前需有出差工作流程籌劃，每到達(dá)一種目地，應(yīng)及時向上司報告在本地工作狀況，并填寫當(dāng)天工作日記，并向上司請示下一步工作安排，如在規(guī)定期間內(nèi)不能完畢工作而需延時者，需征得上司批準(zhǔn)，否則扣除當(dāng)天出差費(fèi)用補(bǔ)貼。關(guān)于財務(wù)借款、報銷簽名審核人職責(zé)規(guī)定在《出差申請表》、《出差費(fèi)用明細(xì)表》上“部門經(jīng)理”負(fù)責(zé)對本部門出差人員填寫出差任務(wù)、行程、工作內(nèi)容等狀況進(jìn)行實(shí)事求是審查簽名并確認(rèn)，出差人員如有異常狀況闡明，“部門經(jīng)理”還需審核并加具意見，若有隱瞞、包庇、虛假一經(jīng)查出，將按公司關(guān)于規(guī)章制度進(jìn)行懲罰。部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名是公司賦予其對本部門發(fā)生所有費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)審批權(quán)力，所有費(fèi)用報銷須先經(jīng)部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名批準(zhǔn)方可到財務(wù)部及總經(jīng)理審核簽名，部門經(jīng)理簽名不但是對單據(jù)與否真實(shí)和與否對的負(fù)責(zé)，并且要對經(jīng)辦人出差工作內(nèi)容、來回行程審批及其他費(fèi)用開支必要性加以簽名核算。財務(wù)審核人是財務(wù)部指定專職審核人員，依照公司關(guān)于差旅報銷規(guī)定和其他費(fèi)用開支規(guī)定，對經(jīng)辦人報銷原始單據(jù)真實(shí)性和金額對的性進(jìn)行審核。財務(wù)部人員簽名是對經(jīng)辦人辦理報銷事項(xiàng)最后審查簽名，其職責(zé)是檢查經(jīng)辦人報銷手續(xù)與否齊全，費(fèi)用報銷與否執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)定，原始單據(jù)與否真實(shí)且符合財務(wù)規(guī)定，并審核報銷金額與否與單據(jù)相符等。依照本制度原則憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷，出差人員如有違背規(guī)定虛報旅費(fèi)事情，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重，由行政部依照公司有關(guān)獎懲條例規(guī)定予以懲罰。部門經(jīng)理及審核人均按照出差有關(guān)原則核定，否則負(fù)連帶責(zé)任及包庇責(zé)任，由行政部依照有關(guān)獎懲條例予以懲罰。上述條例自簽發(fā)之日起執(zhí)行！總經(jīng)理核準(zhǔn)：簽發(fā)日期：年月日附件一：《出差申請表》；附件二：《出差費(fèi)用明細(xì)表》；附件三：《出差工作報告表》。出差申請表NO:填表日期：年月日部門姓名職位日期出差地點(diǎn)出差時間自年月日時至月日時共天小時出差隨同人員：共人聯(lián)系電話：出差事由：預(yù)測出旅費(fèi)金額大寫：萬仟佰拾元角分（￥：）部門經(jīng)理意見：年月日財務(wù)批示：年月日總經(jīng)理批示：年月日出差申請表NO:填表日期：年月日部門姓名職位日期出差地點(diǎn)出差時間自年月日時至月日時共天小時出差隨同人員：共人聯(lián)系電話：出差事由：暫支旅費(fèi)金額大寫：萬仟佰拾元角分（￥：）部門經(jīng)理意見：年月日財務(wù)批示：年月日總經(jīng)理批示：年月日出差費(fèi)用明細(xì)報表NO：填表日期：年月日部門姓名職位隨同人員共人出差目： 出差時間自月日時至月日時共計天時間起止交通工具出差地起止金額住宿費(fèi)/夜夜數(shù)住宿費(fèi)酒店名稱Ⅰ、交通費(fèi)小計Ⅱ、住宿金額小計其她交通其她交通自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額自到金額Ⅲ、其她交通費(fèi)小計餐費(fèi)補(bǔ)貼Ⅳ、補(bǔ)貼及通訊費(fèi)小計