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2024/3/31U8財務鏈培訓賬表培訓2024/3/31U8財務鏈培訓賬表培訓1用友ERP-U8賬表培訓用友ERP-U8賬表培訓2U850賬表培訓一、系統(tǒng)初始化二、日常賬務處理三、報表的編制U850賬表培訓一、系統(tǒng)初始化二、日常賬務處理三、報表的編制3案例應用東方鐘表有限公司（稅號：110319500102850）決定從2003年7月1日開始啟用用友U8總賬系統(tǒng)，進行日常賬務的處理。

案例應用4U850賬表培訓核算體系的建立總賬系統(tǒng)中的初始設置系統(tǒng)初始化U850賬表培訓核算體系的建立總賬系統(tǒng)中的初始設置系統(tǒng)初始化5系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算體系的建立分配操作員權(quán)限修改核算賬套系統(tǒng)管理的啟動與注冊系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算6系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算體系的建立分配操作員權(quán)限修改核算賬套增設操作員信息系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算7新增操作員該公司財務部有三名成員，分別為：楊主管、何會計、劉出納。新增操作員該公司財務部有三名成員，分別為：楊主管、何會計、劉8系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算體系的建立分配操作員權(quán)限修改核算賬套建立核算賬套系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算9建立核算帳套A．“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；B．賬套主管選擇自己新增加的操作員“楊主管”，企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預置科目，記賬幣種：默認“人民幣”，啟用日期為2003年7月；C.存貨不分類、供應商和客戶分類、有外幣核算。D.確認編碼方案：1、科目編碼方案為4-2-2-2-2-2。2、部門編碼方案為2-2。3、結(jié)算方式編碼方案為2。4、客戶和供應商編碼方案為2-3-3。

建立核算帳套A．“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；10系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算體系的建立分配操作員權(quán)限修改核算賬套分配操作員權(quán)限系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算11分配操作員權(quán)限何會計擁有“公用目錄設置”，“應收”，“應付”中的所有權(quán)限及“總賬”中除“審核”、“恢復記賬前狀態(tài)“、“結(jié)賬”以外的所有權(quán)限；劉出納擁有“公共目錄設置”、“填制憑證”、“出納簽字”、“查詢憑證”、“出納”菜單下的所有權(quán)限。分配操作員權(quán)限何會計擁有“公用目錄設置”，“應收”，“應付”12系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算體系的建立分配操作員權(quán)限修改核算賬套修改核算賬套系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算13系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算體系的建立分配操作員權(quán)限修改核算賬套以主管身份進行操作以“Admin”身份進行操作系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套核算14系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別建立往來單位資料增設結(jié)算方式設置外幣及匯率設置外幣及匯率系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別15系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別建立往來單位資料增設結(jié)算方式建立部門檔案設置外幣及種類系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別16建立部門檔案總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室財務部銷售部供應部生產(chǎn)部銷售一部銷售二部……….該公司的組織機構(gòu)圖如下：

建立部門檔案總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室財務部銷售部供應部生產(chǎn)部銷售一17系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別建立往來單位資料增設結(jié)算方式建立職員檔案設置外幣及種類系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別18建立職員檔案增設銷售一部的職員李平建立職員檔案增設銷售一部的職員李平19系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別建立往來單位資料增設結(jié)算方式增設結(jié)算方式設置外幣及種類系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別20增設結(jié)算方式與銀行的結(jié)算方式有：現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票

說明：“票據(jù)管理標志”選項是使用支票登記簿的前提增設結(jié)算方式與銀行的結(jié)算方式有：說明：“票據(jù)管理標志”選項是21系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別建立往來單位資料增設結(jié)算方式設置憑證類別設置外幣及種類系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別22系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別建立往來單位資料增設結(jié)算方式建立往來單位資料設置外幣及種類系統(tǒng)初始化建立部門檔案建立職員檔案總賬系統(tǒng)的初始設置憑證類別23設置單位往來資料客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)

客戶檔案:單位編號單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應站北方區(qū)JYSH精益商行北方區(qū)設置單位往來資料客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)24系統(tǒng)初始化設置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設、修改、刪除科目設置輔助核算科目應收/應付系統(tǒng)的初始科目設置總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額系統(tǒng)初始化設置科目體系總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額25指定科目設置指定科目作用：為了使用出納功能及進行憑證的出納管理指定科目設置指定科目作用：26系統(tǒng)初始化設置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設、修改、刪除科目設置輔助核算科目應收/應付系統(tǒng)的初始科目設置總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額系統(tǒng)初始化設置科目體系總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額27科目設置增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元戶”,“主營業(yè)務收入-石英表NSSY034（塊）”,“工行存款”修改科目:修改“主營業(yè)務收入”科目,將“主營業(yè)務收入”科目的所有下級科目均匯總到主營業(yè)務收入科目進行打印。

刪除科目:短期投資科目設置增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元戶”,“28系統(tǒng)初始化設置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設、修改、刪除科目設置輔助核算科目應收/應付系統(tǒng)的初始科目設置總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額系統(tǒng)初始化設置科目體系總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額29設置輔助科目管理費用-差旅費-銷售一部-銷售二部-供應部-生產(chǎn)部-總經(jīng)理辦公室管理費用–辦公費-銷售一部-銷售二部-供應部-生產(chǎn)部-總經(jīng)理辦公室設置輔助科目管理費用-差旅費-銷售一部管理費用–辦公30設置輔助科目管理費用-差旅費管理費用–辦公費銷售一部銷售二部供應部生產(chǎn)部總經(jīng)理辦公室部門核算部門核算設置輔助科目管理費用-差旅費銷售一部部門核算部門31設置輔助核算要點：1.輔助核算應對末級科目設置2.一個科目可設置兩個輔助核算設置輔助核算要點：32系統(tǒng)初始化設置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設、修改、刪除科目設置輔助核算科目應收/應付系統(tǒng)的初始科目設置總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額系統(tǒng)初始化設置科目體系總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額33系統(tǒng)初始化設置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設、修改、刪除科目設置輔助核算科目應收/應付系統(tǒng)的初始科目設置總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額系統(tǒng)初始化設置科目體系總賬系統(tǒng)的初始錄入期初余額34錄入期初余額一.錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額

1.調(diào)整余額方向2.錄入期初余額3.試算并對賬二.錄入應收、應付系統(tǒng)中各往來單位的期初余額

錄入期初余額一.錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額35U850賬表培訓憑證處理賬簿查詢期末處理日常賬務處理U850賬表培訓憑證處理賬簿查詢期末處理日常賬務處理36日常賬務處理憑證處理處理流程：填制憑證審核憑證記賬處理流程補充不同狀態(tài)下憑證的修改日常賬務處理憑證處理處理流程：填制憑證審核憑證記賬處理流程補37填制憑證一、一般憑證的填制1.增加憑證2.修改憑證3.刪除憑證二、往來憑證的填制1.應收款增加2.收到貨款3.轉(zhuǎn)帳處理4.憑證刪除及業(yè)務修改填制憑證一、一般憑證的填制1.增加憑證2.修改憑證338增加憑證1、7月1日，收到現(xiàn)金投資50,000元。2、7月5日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034）100塊，單價USD10000（折合人民幣82000元），貨款存入中行美元戶。

3、7月6日，各部門報銷日常費用，如下表：總經(jīng)辦財務部銷售一部銷售二部供應部招待費150015002000辦公費200300差旅費20005003000400通訊費1200300500

案例:增加憑證1、7月1日，收到現(xiàn)金投資50,000元。案例39修改憑證錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)7月6日的日常費用報銷數(shù)據(jù)錄入有誤：總經(jīng)辦的差旅費應為：1800元原銷售二部的500元通訊費應為供應部發(fā)生的費用財務部發(fā)生差旅費200元案例:修改憑證錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)7月6日的日常費用報銷數(shù)據(jù)40刪除憑證發(fā)現(xiàn)7月1日的1號收款憑證因重復錄入，需要刪除。

案例:刪除憑證發(fā)現(xiàn)7月1日的1號收款憑案例:41應收款增加例:7月5日銷售精益公司商品,形成應收款金額為11700元,稅率為17%操作步驟:1.錄入并審核應收單2.生成應收憑證應收款增加例:7月5日銷售精益公司商品,形成應收款金額為1142收到貨款例1:7月9日，接到銀行通知，收到精益商行匯來的貨款3510元、利氏公司所匯來的貨款1170元及華宏供應站所匯來的貨款23400元。（結(jié)算方式均為“現(xiàn)金結(jié)算”）例2:收到精益公司預付的貨款100,000元，結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，票號為“21289”。收到貨款例1:7月9日，接到銀行通知，收到精益商行匯來的43轉(zhuǎn)帳處理例：將精益公司的預收款沖抵其應收賬款。轉(zhuǎn)帳處理例：將精益公司的預收款沖抵其應收賬款。44反操作修改單據(jù)棄審單據(jù)取消操作憑證刪除反操作修改單據(jù)棄審單據(jù)取消操作憑證刪除45填制憑證審核憑證出納簽字主管簽字記賬填制憑證審核憑證出納簽字主管簽字記賬46憑證修改發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：取消審核取消記賬修改憑證刪除憑證取消出納簽字取消主管簽字2.沖銷憑證審核憑證記賬1.憑證修改發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：取消審核取消記賬修改憑證取消出47憑證修改發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時：取消審核修改憑證刪除憑證取消出納簽字取消主管簽字憑證修改發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時：取消審核修改憑證取消出納簽字取48日常賬務處理取消記賬處理流程：一、激活“恢復記賬前狀態(tài)”功能：1.以主管身份登錄至總賬系統(tǒng)2.進入[對賬]界面3.按<CTRL>+<H>鍵4.退出[對賬]界面二、執(zhí)行“恢復記賬前狀態(tài)”功能：1.進入“恢復記賬前狀態(tài)”界面2.選擇恢復方式，并輸入主管口令日常賬務處理取消記賬處理流程：一、激活“恢復記賬前狀態(tài)”功能49日常賬務處理賬簿查詢查詢現(xiàn)金日記賬查詢總賬和明細賬查詢發(fā)生額及余額表查詢部門賬查詢往來賬查詢多欄賬日常賬務處理賬簿查詢查詢現(xiàn)金日記賬查詢總賬和明細賬查詢發(fā)生額50日常賬務處理期末處理自動轉(zhuǎn)賬憑證的應用月末結(jié)賬日常賬務處理期末處理自動轉(zhuǎn)賬憑證的應用月末結(jié)賬51日常賬務處理自動轉(zhuǎn)賬憑證的應用定義自動轉(zhuǎn)賬憑證匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證轉(zhuǎn)賬生成生成匯兌損益憑證生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成匯兌損益憑證日常賬務處理自動轉(zhuǎn)賬憑證的應用定義自動轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬生成生成期52日常賬務處理自動轉(zhuǎn)賬憑證的應用生成匯兌損益憑證的操作流程：1.錄入調(diào)整匯率2.進入[轉(zhuǎn)賬生成]界面3.選擇需計算匯兌損益的外幣科目4.保存憑證5.審核憑證6.記賬日常賬務處理自動轉(zhuǎn)賬憑證的應用生成匯兌損益憑證的操作流程：153日常賬務處理月末結(jié)賬月末結(jié)賬取消結(jié)賬（由主管操作）日常賬務處理月末結(jié)賬月末結(jié)賬取消結(jié)賬（由主管操作）54報表編制制作報表的流程一、基本概念四、生成報表數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)狀態(tài)下)二、定義報表格式(格式狀態(tài)下)三、定義公式報表編制制作報表的流程一、基本概念四、生成報表數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)狀態(tài)55基本概念單元格區(qū)域格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)單元屬性關(guān)鍵字基本概念單元格區(qū)域格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)單元屬性關(guān)鍵字56定義報表格式損益分析表單位名稱年月日項目行次本月發(fā)生數(shù)本年累計數(shù)營業(yè)收入1營業(yè)成本2

管理費用3

利潤總額4

定義報表格式損益分析表57定義報表格式一、定義表大?。憾?、定義表頭：三、畫表格線：五、設置關(guān)鍵字：“格式”->“表尺寸”四、錄入表體字樣：組合單元、定義行高、定義表頭樣式“格式”->“區(qū)域畫線”設置、偏移、取消步驟：定義報表格式一、定義表大?。憾?、定義表頭：三、畫表格線：五、58定義公式一、賬務取數(shù)公式：二、本表它頁取數(shù)公式：三、四則運算公式：定義公式一、賬務取數(shù)公式：二、本表它頁取數(shù)公式：三、四59帳務取數(shù)公式函數(shù)介紹:期初:QC(科目編碼,會計期間,方向,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2)期末:QM(科目編碼,會計期間,方向,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2)發(fā)生:FS(科目編碼,會計期間,方向,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2)凈額:JE(科目編碼,會計期間,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2)帳務取數(shù)公式函數(shù)介紹:60帳務取數(shù)公式例1：從001賬中取現(xiàn)金科目的期末數(shù)。（年初余額）例2：取營業(yè)收入的本月發(fā)生數(shù)Qm(1001,月,,001,年)QC(1001,全年,,001)FS(5101,月,貸,001,年)JE(5101,月,001,年)或帳務取數(shù)公式例1：從001賬中取現(xiàn)金科目的期末數(shù)。（年初余額61本表它頁d4=c4+上月的d4本表它頁取數(shù)：sele(d4,年@=年and月@=月+1)當前表頁關(guān)鍵字的值被取數(shù)表頁關(guān)鍵字的值本表它頁d4=c4+上月的d4本表它頁取數(shù)：sele(d4,62四則運算公式單元格和常數(shù)之間可進行加、減、乘、除的運算如：f4=(d4-e4)/e4*100求和公式如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14可寫為：d15=ptotal(d5:d14)*注：求和公式只適用于單行或單列的求和四則運算公式單元格和常數(shù)之間可進行加、減、乘、除的運算如：f63生成報表數(shù)據(jù)1、打開報表2、新增表頁3、選中新增的空白表頁4、錄入關(guān)鍵字5、執(zhí)行取數(shù)公式6、保存報表步驟：生成報表數(shù)據(jù)1、打開報表2、新增表頁3、選中新增的64U850賬表培訓中級應用角色和用戶的管理及授權(quán)備份計劃的應用總賬系統(tǒng)選項介紹往來賬管理數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)恢復客戶檔案合并U850賬表培訓中級應用角色和用戶的管理及授權(quán)備份計劃的應用65中級應用角色管理1、含義：工作中具有相同職能的群體；2、一個角色可以包括多個用戶；3、屬于某角色的用戶自動擁有此角色的所有權(quán)限。中級應用角色管理1、含義：工作中具有相同職能的群體；66中級應用角色管理屬于某角色的用戶自動擁有此角色的所有權(quán)限例：角色A對于賬套001，具有總賬的所有權(quán)限；新增一個用戶張三，并設置張三屬于角色A；不對張三進行權(quán)限的設置，此時張三：自動擁有總賬中的所有權(quán)限中級應用角色管理屬于某角色的用戶自動擁有此角色的所有權(quán)限例：67中級應用角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；2、用戶的權(quán)限=所屬的各個角色的權(quán)限集合

+此用戶單獨被授予的權(quán)限例：張三同時屬于A、B二個角色A角色：總賬、應收B角色：總賬、應付張三：工資、固定資產(chǎn)授權(quán)操作張三的權(quán)限：總賬、應收、應付、工資、固定資產(chǎn)中級應用角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；例：張三同時屬68中級應用角色管理一些說明2、對應關(guān)系：1、設置順序：無限制；一對多；多對一；多對多；3、系統(tǒng)所提供的角色，自動擁有新建賬套的相應權(quán)限。中級應用角色管理一些說明2、對應關(guān)系：1、設置順序：無限制；69中級應用數(shù)據(jù)備份bak_begin中級應用數(shù)據(jù)備份bak_begin70PPT模板-國學風格模板71點此可選擇需要備份的賬套點此可選擇需要備份的賬套72選中自己的賬套如果要刪除賬套則在此處選中，不選則表示只進行備份選中自己的賬套如果要刪除賬套則在此處選中，不選則表示只進行備73PPT模板-國學風格模板74雙擊要存放備份文件的目錄雙擊要存放備份文件的目錄75PPT模板-國學風格模板76bak_result備份路徑備份所產(chǎn)生的兩個文件bak_result備份路徑備份所產(chǎn)生的兩個文件77PPT模板-國學風格模板78點“確認”后與admin備份相同點“確認”后與admin備份相同79數(shù)據(jù)恢復數(shù)據(jù)恢復80PPT模板-國學風格模板81如果該賬套已存在，則提示：如果該賬套已存在，則提示：82PPT模板-國學風格模板83總結(jié)1、在服務器上的“系統(tǒng)管理”中操作2、只有admin和賬套主管可以進行備份恢復工作3、admin：“賬套”->“輸出”/“引入”

賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入”4、admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù)

賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù)5、admin有權(quán)刪除一個賬套

賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬總結(jié)1、在服務器上的“系統(tǒng)管理”中操作2、只有admin84中級應用備份計劃備份計劃的制定備份計劃的執(zhí)行中級應用備份計劃備份計劃的制定備份計劃的執(zhí)行85中級應用制定備份計劃1、備份類型：賬套、年度賬；2、備份計劃人：ADMIN、賬套主管；3、有效觸發(fā)；反復執(zhí)行的時限；4、保留天數(shù)：備份文件保存的天數(shù)。中級應用制定備份計劃1、備份類型：賬套、年度賬；2、備份計劃86中級應用執(zhí)行備份計劃----賬套中級應用執(zhí)行備份計劃----賬套87中級應用執(zhí)行備份計劃----年度賬中級應用執(zhí)行備份計劃----年度賬88中級應用備份計劃的說明1、說明：一個計劃可以備份多個賬套或年度賬。3、備份路徑：只需指定備份文件夾即可；系統(tǒng)自行建立下級文件夾。例：備份計劃001已經(jīng)包含了賬套999，再增加一個備份計劃002時，則賬套999不可見。2、說明：同一個賬套只能歸屬于一個備份計劃。中級應用備份計劃的說明1、說明：一個計劃可以備份多個賬套或年89中級應用總賬系統(tǒng)選項批量審核合法性校驗赤字控制：全部科目制單權(quán)限：科目、憑證類別、金額預算控制：提醒->禁止保存（財務分析）主管簽字：簽字與制單不能同為一人查詢他人憑證憑證斷號自動填補：當月第一個斷號合并憑證中級應用總賬系統(tǒng)選項批量審核合法性校驗赤字控制：全部科目90中級應用總賬系統(tǒng)選項合并憑證1、作用：科目、摘要相同，輔助核算不同的科目匯總2、切換：Ctrl+A3、與匯總打印的區(qū)別：合并憑證：只能是同級科目匯總打?。嚎梢允巧霞壙颇?、打印標準：是否選擇“憑證打印”—>“合并分錄打印”中級應用總賬系統(tǒng)選項合并憑證1、作用：科目、摘要91中級應用項目管理在實際業(yè)務處理過程中對多種類型的項目進行核算和管理，例如在建工程、對外投資、技術(shù)改造項目、項目成本管理、合同等。中級應用項目管理在實際業(yè)務處理過程中對多種類型的項目進行核算92案例應用應用1：項目結(jié)構(gòu)：新建樓盤——海華花園——1號樓——2號樓——達安花園——1號樓——2號樓案例應用應用1：93中級應用項目核算初始設置日常處理中級應用項目核算初始設置日常處理94中級應用項目核算初始設置1.定義項目核算科目

2.定義項目大類

3.指定核算科目

4.定義項目分類

5.定義項目目錄