2010年證券投資總結(jié)與2011年選股備忘

最近幾個月看了無數(shù)的書籍,深入思考了很多問題,感覺證券投資可以算入門了,即想虧錢都難.2011年目標:不虧錢,15-20%

(深入學(xué)習(xí)揚韜)2012年目標:不虧錢,15-25%

個人原則:(1)堅持投資理念:決不投機,完全杜絕股市賭博;要賺屬于自已的錢,自已能賺到的錢,自已應(yīng)該賺的錢;

投資是一項生意,賺錢固然重要,培養(yǎng)投資賺錢的本領(lǐng)/更重要.

堅持信念,遠見,耐心......大道至簡,遠見者富......賺未來的錢.....立于不敗之地.(2)善于學(xué)習(xí),善于總結(jié),勇于堅持;----透過現(xiàn)象看本質(zhì),決不輕信,質(zhì)疑,批判;既不默守成規(guī),也不輕言放棄;(3)修身養(yǎng)性:

*****避免過于貪婪:患得患失是大忌....與股市保持適當距離,絕不深迷....保證債券的倉位...控制頻繁操作欲望;做到手中有股,心中無股;

*****避免預(yù)測:底部想著抄底,那是賭博心態(tài);專注于研究股票是否低估,是否有核心競爭力,是否有反轉(zhuǎn)的可能,如果未來兩三年可能翻幾倍的可能,何必在乎購買時,貴了10%??.....因為你永遠無法預(yù)測底部,卻常常在猶豫不決中失去了寶貴的機會.....只要你認真在研究過了,何必在乎一時的得失,控制好倉位,當斷則斷.不要擔心一時的虧損....如果你擔心跌,則證明你對所買入的股票根本沒有信心,那又何必買呢?

*****避免慣性思維和經(jīng)驗主義:在股市中犯錯是正常的.但最不該犯的最是慣性思維,和經(jīng)驗主義;....好比是被人洗腦了....股市沒有絕對的,風(fēng)水經(jīng)常輪流轉(zhuǎn).....比如銀行地產(chǎn)在2008年以后都是低估的,到現(xiàn)在低估三年了,大家仍然不敢買.....這就好比是被洗腦了.....當然從經(jīng)驗來說,2008年開始買入銀行地產(chǎn)是錯誤的,因為不漲反跌,或至少兩三年的時間浪費了......介入太早了........要多方面綜合考慮,包括大眾心理,絕不要慣性思維.....(從股市投資的角度說，如果你堅持某一個技巧、指標、方法能給你賺錢，幾乎很快，你就會在曾經(jīng)賴以盈利的技巧指標方法上載跟頭，有時候甚至血本無歸。有句老話，“淹死會水的”。在水中死去的人，很多人都是自以為會游泳的。在股市中虧損累累的，絕大多數(shù)都是以為自己有兩把刷子的。比如，1996年-1997年，堅持價值投資者勝，而1998-2001年，不炒概念和題材就賺不到錢。2002-2005年，所有炒概念、題材、消息的人全部虧損累累，而堅持價值投資選擇茅臺等藍籌股的就賺的盆滿缽滿。2001年之前，不跟莊，賺不到大錢，2001年之后，所有跟莊者全部栽倒，有的人甚至把過去幾年賺的錢倒貼回去還不夠。2005-2006年，股改題材大賺特賺，2007年之后再炒股改的，全虧。2007年炒作資源股，大賺特賺，在2008年就大虧特虧。2008年不研究宏觀面，能虧損8成，2009年一味看宏觀面，根本賺不到錢……更奇特的是，世界股市，無不如此！)====(參考揚韜:善于堅持/yangtao1968/blog/item/d9bb8f13336b9129dd540130.html)

問題:1-如何避免致命風(fēng)險?如何控制和降低風(fēng)險?2-如何確保最大盈利,同時防止踏空?3-如何建立投資策略,適合自已的賺錢模式,穩(wěn)定持續(xù)盈利?

重要常識:1-風(fēng)險必然存在;2-股市不可預(yù)測;3-安全邊際,保證本金安全4-止損,但盡量不要止盈,最大化盈利(漲50%以上,才分批減倉)

(人棄我取,順勢而為,人貪我恐,人恐我貪,耐心遠見,踏空不要悔,套牢不用怕)5-以投資理念來分析股票/企業(yè),做好功課;買入前做好99%的功課,買入后則不用管它,每個月看一次盤.

策略與賺錢方法:1-資金組合/倉位控制

(1)以常識看,股指2000-4000點為安全區(qū)域;

(2)2500點以下,重倉70%,每降100點增倉10%,2000點全倉股票;

2500-3000點,倉位50%

3000-3500點,倉位40%

3500-4000點,倉位30%

4000點以上,倉位20%

5000點以上,空倉.全部轉(zhuǎn)為債券.注:*****2500點以下,重倉,暫時套牢不會擔心,不賣就絕對不虧,耐心持有待漲.*****2000點左右,可以重倉杠桿基金,如雙禧B,同慶B,申萬進取,銀華銳進等;*****3000-4000點以上,為投機區(qū)域,但一旦牛市來臨,也是最賺錢的區(qū)域,控制好倉位,不能空倉,也不要重倉,以免錯過最賺錢的機會.

2-股票/基金/債券組合

(1)股票組合,10支左右,分散風(fēng)險;

(2)基金組合,尤其是低點位,如2500以下,有巨大折價機會時,如雙禧B等;

(3)債券組合,分級式分紅基金(雙禧A等),短期債券(1年內(nèi)到期債券),貨幣基金;注:*****股市無法預(yù)測,所以當指數(shù)高漲,或股票漲幅超過50%時,降低股票倉位,轉(zhuǎn)入債券組合,確保部分盈利;*****要控制住隨意和頻繁的買賣操作;耐心等待目標價位或最佳機會;等不到,就持有債券,穩(wěn)定盈利;*****債券倉位絕對不能少于20%....除非股指真的降到2000點或以下;

3-選股技巧與時機:

(1)安全邊際評估法,不管是否冷門股;如遼寧成大,雅戈爾,中國神華,鋼鐵,銀行,地產(chǎn),券商股,,,,,

(2)困境反轉(zhuǎn)/災(zāi)難選股法:研究公司何時業(yè)績可能大幅反轉(zhuǎn);或公司遇到大困難,股價崩盤時的機會;

(3)市場價格/經(jīng)濟趨勢法;如周期性股票,資源股等;

(4)最佳時機,當然是股市崩盤中后期,如2005年的1000點,2008年的1600點,2010年的2300點.....低點位,絕對不要怕套牢,但也不要隨意想著抄底......順勢而為.(如銀行地產(chǎn),從2008年到現(xiàn)在連續(xù)3年低估,前幾年買的話,估計算太早,而2011年則OK,大不了再等兩年....低估的股票還可能大幅下跌,由于股市無法預(yù)測,只能采用分批建倉的方式,控制好倉位.).

2011年保守的股票組合:2011年,總體看好大盤藍籌,尤其銀行股.跌不了多少,漲的概率比較大.雖然盤子大,但我不怕等.(只要不大虧,我就可以耐心持股兩年以上)

做好選股,定好準則,然后就等漲吧.倉位:2500點以上,股票與基金倉位:40%,債券60%

2500點以下,

80%,債券20%

重倉股組合:1-券商/股權(quán)投資:

(1)雅戈爾:11元內(nèi);理由:低估,股權(quán)投資有大戲.===強烈看好.

(2)中信證券:12元內(nèi);理由,看好大盤股,就應(yīng)看好券商股.

(3)遼寧成大:25元內(nèi);---理由:低估/成長性好2-杠桿基金:

(1)同慶B:0.90內(nèi)(注:2500點以下重倉)--理由:大盤中證100.

(2)雙禧B:1.10內(nèi)(備選:股指2500點以下重倉)--理由:大盤銀行基金3-銀行股:民生銀行/招商銀行:5元/12.5元----理由:低估/成長性好4-能源:中國神華/中煤能源:23元/10元內(nèi)-----------------理由:低估5-地產(chǎn)股:金地集團/金融街:6.5元內(nèi)----------------理由:低估

小批量試驗股組合,計劃持有兩年以上:每支200-300股1-鋼鐵/化工:寶鋼/鞍鋼/中石油/中石化=========看好鋼鐵.....但還是不重倉罷了....2-電力/鐵路/化工:長江電力/大秦鐵路/中國鐵建3-公用事業(yè)/港口/機場:深赤灣/深圳機場/中海發(fā)展/現(xiàn)代投資(注意誠信問題是否改善).

備注:55168股票論壇貼子參考:(臥牛)

[專題]讓指數(shù)飛--->2011年霸氣外露的臥牛指數(shù)2007年的一場轟轟烈烈的大牛市到現(xiàn)在已經(jīng)走過了3年零2個月，時間距離2011年只有不到26個小時，指數(shù)依然徘徊在半山腰上，這四年中也許有些人的回憶是慘痛的，但牛市終究會卷土重來，你有沒有做好準備？

每年年底各大券商都會照例召開年度策略會，并推出次年的指數(shù)預(yù)測與十大金股，但結(jié)果往往是悲慘至極，甚至經(jīng)常被媒體評論為反響指標。

今年我在看個股的同時，主要精力放在對投資組合與投資策略的研究，最近3個月一直在設(shè)計明年的投資組合與投資策略，55168上也發(fā)表了一些可公開的簡報?；叵肫鹑ツ昴甑自谧钗ｋU的時刻把新疆各大上市公司都進行了充分調(diào)研，確定了2010年的新疆主題投資策略，使我們今年收益頗豐，現(xiàn)在對2011年又確定了資源重估的主題投資策略，同時設(shè)計了三大指數(shù)來應(yīng)對霸氣外露的牛市。

2011年讓指數(shù)飛，霸氣外露的臥牛指數(shù)：

臥牛能源指數(shù)

601088601857600256601699

臥牛周期指數(shù)

600815600123600160000877

臥牛金融指數(shù)

601318000001600739600811

臥牛能源指數(shù)

神華

國際煤基能源產(chǎn)業(yè)縱向一體化之王

中石油

中國石油天然氣命脈掌舵者

廣匯

邁向中亞的中國陸上綜合能源巨頭

潞安

中國冶金煤行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)

臥牛周期指數(shù)

廈工中國工程機械快速增長的領(lǐng)跑者

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